Beschlussvorlage (Anlage 2)

Über- bzw. außerplanmäßige Amt Produkt Sachkonto Betrag 624,91 € Ausgaben im Zeitraum vom 01.10.2009 - 31.12.2009 Haushaltsansatz 500,00 € Erläuterung Deckung Genehmigung Minderausgaben bei 010 111 060 / -20- v. 7831000 09.11.09 010 111 070 7831000 060 365 010 5012000 160.000,00 € 3.807.864,00 € Die pauschale Einsparvorgabe der ursprünglich ermittelten Gesamthaushalt Personalkosten konnte nicht komplett umgesetzt werden. Der sich hieraus ergebende Mehrbedarf bezogen auf alle Produkte muss überplanmäßig bereitgestellt werden. Die buchungstechnische Umsetzung erfolgt bei diesem Produkt. 030215010 100 5255000 1.052,13 € 060365010 5012000 67.000,00 € 010111120 5011000 201.000,00 € 10 10 1.700,00 € 40 10 10 p/200/2009/üpl./apl Quartal-Mldg. fehlende Mittel zum Erwerb eines med. notwendigen höhenverstellbaren Schreibtisches Mängelbeseitigung in den naturwissenschaftlichen Räumen Minderausgaben bei 030 217 010 100 / 5255000 der Realschule Lechenich aufgrund einer externen Sicherheitskontrolle. Ohne Mängelbeseitigung hätte kein weiterer ordnungsgemäßer naturwissenschaftlicher Unterricht erfolgen können. 3.807.864,00 € Die pauschale Einsparvorgabe der ursprünglich ermittelten Gesamthaushalt Personalkosten konnte nicht komplett umgesetzt werden. Der sich hieraus ergebende Mehrbedarf bezogen auf alle Produkte muss überplanmäßig bereitgestellt werden. Die buchungstechnische Umsetzung erfolgt bei diesem Produkt. 171.722,00€ Die pauschale Einsparvorgabe der ursprünglich ermittelten Gesamthaushalt Personalkosten konnte nicht komplett umgesetzt werden. Der sich hieraus ergebende Mehrbedarf bezogen auf alle Produkte muss überplanmäßig bereitgestellt werden. Die buchungstechnische Umsetzung erfolgt bei diesem Produkt. -20- v. 24.11.09 -20- v. 15.12.09 -20- v. 21.12.09 -20- v. 21.12.09 Über- bzw. außerplanmäßige Amt Produkt Sachkonto Betrag Ausgaben im Zeitraum vom 01.10.2009 Haushaltsansa tz 1.700,00 € - 31.12.2009 Erläuterung Deckung Genehmigung -20- v. 28.12.09 030 215 010 100 5255000 2.541,90 € 060 363 040 5332000 45.900,00 € 2.252.000,00 € Mehrbedarf für unabweisbare u. unaufschiebbare Leistungen d. wirtsch. Jugendhilfe als Annex-Leistung zu Fällen der Hilfe zur ErziehunQ außerh. v. Einrichtungen 060 363 040 5331000 50.000,00 € 790.473,00 € Mehrbedarf bei Leistungen der Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen 060 363 040 5332000 48.500,00 € 050351 010 5331100 6.300,00 € 65.000,00 € Mehrbedarf wegen steigender, unvorhersehbarer Inanspruch- Minderausgaben bei 050 313 010 1 -20- v. nahme der Erftstadt-Card, tatsächlicher Bedarf ist nicht 5241000 und 5255000 28.01.10 kalkulierbar. 5431000 156,08 € 2.732,00 € Korrektur der fehlerhaften Jahresanordnung 2009 im Bereich Geschäftsaufwendungen 1Telefonrechnung. Die Telefonkosten waren 2009 höher als Qeplant. 5331000 20.495,00 € 40 51 51 51 2.252.000,00 € Mehrbedarf bei Leistungen der Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen 51 030212010 40 001 060 363 040 51 p/200/2009/üpl./apl Quartal-Mldg. Erneuerung der Abluftanlage, da im Zuge der Neueinrichtung des Chemie-Vorbereitungsraumes der Gottfried-KinkelRealschule festgestellt wurde, dass diese irreparabel defekt war und ohne Erneuerung kein Chemieunterricht hätte erfolgen dürfen (Vergiftungsgefahr) 790.473,00 € Mehrbedarf für unabweisbare u. unaufschiebbare Leistungen d. wirtsch. Jugendhilfe als Annex-Leistung zu Fällen der Hilfe zur Erziehung innerh. u. außerh. v. E. Minderausgaben bei 030 212 010 100 15255000 Minderausgaben bei 050 311 0101 -20- v. 5431000,5412000,5255000 und 20.01.10 050313010/5241000 Gesamthaushalt -20- v. 25.01.10 Minderausgaben i. H. v. 9.500 € bei -20- v. 060365010/5019000, Rest: 25.01.10 Gesamthaushalt Minderausgabe bei M 21280101 1 7832000 -20- v. 05.02.10 Minderausgaben bei 060 363 040 1 -20- v. 24.02.10 5332000 i. H. v. 1.855 €, Rest Gesamthaushalt Über- bzw. außerplanmäßige Amt Produkt Betrag Ausgaben 060365010 5441000 14.112,20 € Haushaltsansa tz 54.376,00 € 080421 010 5318003 2.378,98 € 5.000,00 € Sachkonto 32 40 p/200/2009/üpl./apl Quartal-Mldg. im Zeitraum vom 01.10.2009 - 31.12.2009 Erläuterung Mehrbedarf durch erst unterjährig, also nach Verabschiedung des HPL, bekannt gewordener Erhöhung der Versicherungsbeiträge bezogen auf alle Produkte. Die buchungstechnische Umsetzung erfolgt bei diesem Produkt. Deckung Gesamthaushalt Genehmigung -20- v. 16.03.10 Minderausgaben bei 080424 010/ -20- v. Mehrbedarf für die "Erftstädter Sportshow 2009", weil die Ausgaben sich erhöhten, da die gesponserten Sachpreise für 5235401 u. 5221000 u. 5241010 u. 20.01.10 jugendliche Preisträger nur bedingt geeignet waren und 5241400 u. 030 241 010/5291000 deswegen Ersatz beschafft werden musste. Zudem ergaben sich Mehrkosten im Zusammenhang mit der Musik u. den Gema-Gebühren. Auf der Einnahmeseite wurden zwar die erwarteten Sponsorengelder seitens der Verwaltung akquiriert; der Verkauf für die Eintrittskarten, welcher dem Stadtsportverband oblag, blieb weit hinter den Erwartungen zurück; der Stadtsportverband hatte die zuvor einvernehmlich festgelegte Zielvorgabe nicht realisiert.