Beschlussvorlage (Anlage I zur Beschlussvorlage 388/2011)

Anlage I Ergebnisse und Auswertung des 2. Budgetberichts 2011 1 2 3 4 5 6 7 Budgets Budgetbezeichnung Budgetverantwortliche/r fortgeschriebene Haushaltsplanung (inkl. übertragene Ermächtigungen) Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) Prognosen des 1. Budgetberichts Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Prognosen des 2. Budgetberichts Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Abweichung zum 1. Budgetbericht 2011 Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 8 prognostizierter Zuschussbedarf 31.12.2011 Freie Budgets: 010 Steuerung Herr Keppeler/Herr Thelen -868.100,00 1.380 1.150 -230 -866.950 davon Dez. I 010.100.010 010.100.013 010.100.014 Zentrale Steuerung Gleichstellung Personalrat Frau Liebau Frau Kochs Herr Schmalenberg Summe: -806.310,00 -15.540,00 -8.380,00 -830.230,00 1.380 0 0 1.380 1.150 0 0 1.150 -230 0 0 -230 -805.160 -15.540 -8.380 -829.080 davon Dez. III 010.300.310 Wirtschaftsförderung Herr Batist Summe: -37.870,00 -37.870,00 0 0 0 0 0 0 -37.870 -37.870 020 Service Herr Keppeler/Herr Thelen 11.494.296,00 -4.293.620 -5.327.050 -1.033.430 6.167.246 davon Dez. I 020.100.030.050 020.100.030.999 Informationstechnologie Innere Verwaltung Herr Schmitz Herr Schmitz Summe: -1.182.710,00 -1.331.350,00 -2.514.060 -510 11.225 10.715 16.750 -214.100 -197.350 17.260 -225.325 -208.065 -1.165.960 -1.545.450 -2.711.410 davon Dez. III 020.300.034 020.300.040 020.300.085 Finanzen Immobilienmanagement Bauhof Herr Hück Herr Batist Herr Funk Summe: -922.270,00 11.654.156,00 3.276.470,00 14.008.356,00 -14.550 -4.294.070 4.285 -4.304.335 -21.700 -5.263.230 155.230 -5.129.700 -7.150 -969.160 150.945 -825.365 -943.970 6.390.926 3.431.700 8.878.656 100 Öffentliche Sicherheit... Herr Herpel 14.290,00 57.940 66.030 8.090 80.320 100.050 100.090 Ordnungswesen Feuerschutz und Rettungsdienst Herr Seibel Herr Seibel 192.130,00 -177.840,00 53.110 4.830 61.020 5.010 7.910 180 253.150 -172.830 200 Bildung, Kultur und Freizeit Herr Herpel -13.698.656,22 5.975 -72.360 -78.335 -13.771.016 200.110 200.120.030 200.120.060 200.120.999 200.180.010 200.180.030 Schulen Dr.-Köster-Saal Büchereien Kultur Sportanlagen u. Sportförderung Bäder Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk -10.234.906,40 -520.960,00 -242.180,00 -785.059,82 -1.586.250,00 -329.300,00 145 5.560 0 370 0 -100 0 3.700 0 370 670 -77.100 -145 -1.860 0 0 670 -77.000 -10.234.906 -517.260 -242.180 -784.690 -1.585.580 -406.400 400 Jugend, Soziales und Senioren Herr Herpel -5.122.317,28 -1.670 4.780 6.450 -5.117.537 400.160.020 400.160.999 400.161 400.170.010 Spielplätze Jugendhilfe Kindertagesbetreuung Soziales Herr Termath Herr Termath Herr Termath Hr. Brachschoß/Hr. Darius -907.350,00 -2.941.713,63 -436.203,65 -837.050,00 0 55 1.620 -3.345 0 5.600 2.440 -3.260 0 5.545 820 85 -907.350 -2.936.114 -433.764 -840.310 600 Tiefbau, Verkehr, Bau... Herr Senk -6.619.105,00 -960 -24.300 -23.340 -6.643.405 600.220 600.230 Bauverwaltung Straßen Herr Enders Herr Kleine -Erwig -200.220,00 -6.418.885,00 4.480 -5.440 8.290 -32.590 3.810 -27.150 -191.930 -6.451.475 700 Planung, Bauordnung ... Herr Senk -113.726,00 2.115 -14.400 -16.515 -128.126 700.190 700.210 700.290 Stadtplanung Bauordnung Grünanlagen u.Umweltschutz Herr Ritter Frau Goldammer Frau Dr. Cassens-Sasse -80.800,00 245.650,00 -278.576,00 600 2.565 -1.050 600 -12.950 -2.050 0 -15.515 -1.000 -80.200 232.700 -280.626 Gesamtsumme freie Budgets Summe: -14.913.318,50 -4.228.840 -5.366.150 -1.137.310 -20.279.469 Sonderbudgets: 800 810 820 830 Straßenreinigung Entwässerung Abfallwirtschaft Bestattungswesen B Personalkostenprognose Finanzmasse 6.197.180,80 425.830 783.400 357.570 6.980.581 Herr Kleine -Erwig Herr Kleine -Erwig Herr Hück Herr Funk 86.060,00 5.889.660,00 249.733,00 -28.272,20 -100.850 179.990 346.690 0 -135.000 477.310 441.090 0 -34.150 297.320 94.400 0 -48.940 6.366.970 690.823 -28.272 2.407.840,00 966.930 4.033.670 3.066.740 6.441.510 Herr Schmitz Herr Hück -27.680.600,00 30.088.440,00 137.130 829.800 466.110 3.567.560 328.980 2.737.760 -27.214.490 33.656.000 Gesamtsumme -6.308.297,70 -2.836.080 -549.080 2.287.000 -6.857.378 Zentrale Budgets: Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung (Prognose): -6.857.378 Verschlechterung gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung (inkl. übertragene Ermächtigungen): -549.080 nachrichtlich: Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung laut Prognosen des 1. Budgetberichts: Abweichung zwischen 1. und 2. Budgetbericht: -9.144.378 2.287.000 3