Beschlussvorlage (Anlage)

STADT ERFTSTADT Allgemeiner Finanzdienst Haushalt, Jahresabschluss, Controllingbericht Controlling der Stadt Erftstadt 1. Tertial 2010 - ohne Kennzahlen, Zielvereinbarungen - Einführung Der erste Tertialbericht 2010 zum Stichtag 30. April umfasst (für die Politik) eine Auswertung über den Stand der Ausführung des Haushalts auf Produktebene. Eine Zusammenstellung der Veräußerungen im Zusammenhang mit Ersatzbeschaffungen von Anlagevermögen ab 2.000 Euro entfällt, da nach Rücklauf der Tertialberichte keine entsprechende Ersatzbeschaffung erfolgt ist. Ergebnisse Controlling per 30.04.2010 Der Haushalt der Stadt Erftstadt und das Haushaltssicherungskonzept wurden vom Rat am 25.03.2010 beschlossen. Mit Verfügung vom 05.05.2010 hat der Landrat des Rhein-ErftKreises die Genehmigung abgelehnt. Damit gilt für die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Erftstadt die Vorschrift des § 82 GO NRW. Nach der Auswertung der Daten zum Stichtag 30.04.2010 durch die Fachbereichsleitungen sowie im Rahmen des Controllings sind - mit Ausnahme der Allgemeinen Finanzwirtschaft zwar per Saldo keine wesentlichen Abweichungen vom "Normalen" zu erkennen. Es sind aber bereits jetzt folgende Änderungen zu erwarten, die bei Verabschiedung des Haushalts so nicht absehbar waren: . Hinsichtlich der Entwicklung der Personalkosten wird auf die separate Anlage 2 verweisen. Besonderheiten sind dort separat erläutert. . In der Anlage 1 befindet sich eine Zusammenstellung der Teilergebnisrechnung - Allgemeine Finanzwirtschaft - mit einer Jahresprognose, unter Zugrundelegung der vorläufigen regionalisierten Zahlen zur Mai-Steuerschätzung. Würde man jedoch die bundesweite Prognose auf Erftstadt herunter brechen, so wäre das veranschlagte Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2010 erreichbar. Allerdings wäre bis einseh!. 2014 mit einem Ausfall von rund 6 Mio Euro zu rechnen. Die vorläufige regionalisierte Steuerschätzung weist eine schlechtere Prognose aus, weil das Land NRW überproportional von den Steuerausfällen betroffen ist. Demzufolge ist für 2010 mit Wenigereinnahmen von rund 500.000 Euro zu rechnen, was bis 2014 in der Summe zu Wenigereinnahmen von rund 8,3 Mio Euro führen könnte. Hinweis: Die Haushaltsansätze enthalten nicht die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nach § 22 GemHVO aus dem Vorjahr übertragen worden sind. Diese belasten mit der Inanspruchnahme den konsumtiven Bereich des laufenden Haushalts in Höhe von insg. 49.500 €. - Bei den investiven Ausgaben beruhen die hohen Ausführungsquoten in einigen Teilbereichen auf der Abwicklung von Aufträgen aus dem Vorjahr. Die übertragenen Ermächtigungen werden dem Rat in einer gesonderten Vorlage zur Kenntnis gegeben (§ 22 Abs. 4 GemHVO). Für alle Produkte Qilt: Die Buchungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Zuführungen an oder Auflösungen von Rückstellungen etc. erfolgen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten . Verwaltungskostenbeiträge, Mieten, Versicherungsbeiträge, Erträge bzw. Aufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen und sonstige feststehende Jahresgrößen erreichen durch Fertigung einer entsprechenden Jahresanordnung bereits zum 1. Tertial eine Ausführungsquote von 100 %. Die tatsächlichen Ein- bzw. Auszahlungen erfolgen jedoch teilweise sukzessive im Laufe des Haushaltsjahres. 08.06.2010 Allgemeiner Finanzdienst I Controlling - Anlage 1 - AlIg.Finanzwirtschaft - Status 30.04.2010mit Jahresprognose Teilergebnisrechnung -ohne Personal- und allg. Sachaufwand Ansatz2010 Stand 30.04. noch Erläuterungen I -EURauszuführen -EUR- Erträge Jahresprognose +/ - Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A 230.000 60.455 -169.545 JahressolIsteIlung Grundsteuer B 5.800.000 1.587.933 -4.212.067 JahressolIsteIlung Gewerbesteuer 7.000.000 5.899.297 -1.100.703 in Abhängigkeit der Veranlagungen durch das Finanzamt Gemeindeanteil Einkommensteuer 18.632.700 4.667.599 -13.965.101 Entsprechend regionalisiertem Aufkommen *) Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.028.400 246.424 Vergnügungssteuer Hundesteuer 50.000 9.165 236.000 64.872 Zweitwohnungssteuer 32.000 30.183 Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich 2.449.855 2.406.319 Zuwendungen und allg. Umlagen Schlüsselzuweisungen 14.786.920 Erträgeaus der Auflösungvon 1.317.250 Sonderposten aus Zuwendungen 14.781.477 o o o o incl. Nachveranlagungen -500.000 o 35.000 68.000 o -43.536 -781.976 Entsprechend Aufkommen *) -40.835 aufgrund Hochrechnung der bish. Steuerfestsetzungen -171.128 aufgrund neuer Hundesteuersatzung -1.817 JahressolIsteIlung -43.536 entspr. Festsetzung; negativer Abrechnungsbetrag 2009 aus -5.443 -5.443 LI. Festsetzungsbescheid o -1.317.250 Jahresabschlussbuchung Sonstige ordentliche Erträge Strom 1.850.000 Gas 65.000 Wasser (EB) 200.000 Konzessionsabgaben Konzessionsabgaben Konzessionsabgaben o periodenfremde Erträge o o 104.432 o o o 113.300 o -1.850.000 Zahlungen erfolgen immer erst im Juni und Dez. e. J. -65.000 Zahlungen erfolgen erst ab dem 2. Tertial -95.568 JahressolIsteIlung o entspr. Wirtschaftsplan -81- Finanzerträge Zinserträge VerzinsungSteuernachzahlungen Gewinnanteile Abführung vom EB Immobilien Eigenkapitalverzi nsung 500 100.000 3.000 3.605.919 1.050.000 2.000 86.095 o 3.605.919 1.050.000 o o 1.500 vorl. SolIsteIlung -13.905 in Abhängigkeit der Veranlagungen durch das Finanzamt; nicht steuerbar -3.000 VR-Bank; Gewinnanteile Radio ErfI o o o o JahressolIsteIlung o JahressolIsteIlung Abwasser *) Prognose auf der Basis der Mai-Steuerschätzung s. Erläuterungen im Vorspann Summe Erträge 58.437.544) Ansatz 2010 34.602.1701 Stand 30.04. Aufwand -EUR- Bilanzielle Abschreibungen außerplanmäßige o o Abschreibungen Abschreibungen auf Forderungen o 9.559 =Verschlechterung -23.835.3741 noch auszuführen -EUR- 1 -332.6791 Jahres- Erläuterungen prognose +/ o o 9.559 uneinbringliche und zweifelhafte Forderungen; die genaue Produktzuordnung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 10.000 Transferaufwendungen Eigenbetrieb Straßen Verlustzuweisungen Schuldendienst 3.326.900 3.326.900 o JahressolIsteIlung 1.841.500 1.841.500 o JahressolIsteIlung Erstattung Verwaltungskosten 154.527 60.000 154.527 60.000 o JahressolIsteIlung 300.000 o 212.409 9.185.375 554.280 485 Anteil Straßenreinigung Anteil Straßenentwässerung Gewerbesteuerumlagen Kreisumlage Kranken hausinvestitionsumlage 1.170.300 21.605.310 580.000 500 Steuern (Radio ErfI) o JahressolIsteIlung -300.000 Abrechnung durch -65- ist noch nicht erfolgt -957.891 Abrechnung entspr. Ist-Aufkommen 2010 (71 Punkte) -12.419.93511. Festsetzungsbescheid wg. Erhöhung Umlagesatz -25.720 11.Festsetzungsbescheid -15 Körperschaftsteuer Radio ErfI o o o o o o 79.266 -25.720 o Zinsen und ähnliche Aufwendungen Verzinsung Steuererstattungen o 1.200.000 30.000 o 502.000 5.782 Sonstige Finanzaufwendungen o o Kreditzinsen Kassenkreditzinsen Summe Aufwendungen 30.269.0371 15.852.8171 o Die langfristigen Kredite wurden abgelöst -698.000 vorl. SolIsteIlung ( sehr stark gefallene Zinssätze) -24.218 in Abhängigkeit der Veranlagungen durch das Finanzamt; nicht steuerbar o Zinsen auf Zuwendungen -14.416.2201 = Verbesserung = Verbesserung im Teilergebnisplan Controlling\Tertial 2009-2\ TER-160 611 010_Anlage-2010-1.xLS Seite 1 o -500.000 o o - Anlage 2 Controlling bericht 1. Tertialbericht 2010 Personalkosten nach Aufwandskonten Insgesamt Stadt, ohne Betriebe I Produktabschlüsse siehe Berichte 30.04.2010 Mittelabfluss nach Kontenauswertung vom: Hinweise: Beamtenbezüge für Mai sind gezahlt. Laufendes Jahr Aufwand Art Haushalts soll am 30.04.10 zur Zahlung Rest angeordnet EUR Vorjahr Quote am 30.04.09 zur Zahlung Haushaltssoll Rest Quote angeordnet EUR v.H. v.H. 50 Personalaufwendungen 501 Dienstaufwendungen 5011 5012 5019 Beamte Tariflich Beschäftigte Sonstige Beschäftigte 4.831.586 9.614.231 328.827 1.887.664 2.778.136 59.850 2.943.922 6.836.095 268.977 39,1 28,9 18,2 4.795.560 8.797.121 296.120 1.560.522 2.746.029 48.497 3.235.038 6.051.092 247.623 32,5 31,2 16,4 502 Beiträgezu Versorgungskassen 647.284 Tariflich Beschäftigte 227.679 419.605 35,2 632.114 193.716 438.398 30,6 5032 Beiträgezur gesetzlichen Sozialversicherung 1.880.803 550.081 Tariflich Beschäftigte 1.330.722 29,2 1.881.171 548.572 1.332.599 29,2 5041 Beihilfen 396.654 362.346 52,3 732.000 381.159 350.841 52,1 505 Zuführungenzu Pensionsrückstellungen 1.156.955 für Beschäftigte*) 0 1.156.955 0,0 1.255.721 0 1.255.721 0,0 Zuführungenzu Beihilferückstellungen 500.000 für Beschäftigte*) 0 500.000 0,0 467.356 0 467.356 0,0 VeränderungAltersteilzeitrückstellungen*) -52.077 0 -52.077 0 0 0 1.600.000 762.060 837.940 5022 503 506 509 51 512 759.000 5121 Versorgungsaufwendungen Beiträgezu Versorgungskassenfür Versorgungsempfänger Beamte 1.700.000 796.920 903.080 - 5151 Versorgungsempf.*) insgesamt = 750.000 22.116.609 0 6.696.984 750.000 15.419.625 46,9 47,6 0 30,3 20.457.163 6.240.555 14.216.608 30,5 *) Abschlussbuchungen Erläuterunqen: Nach einer ersten groben Einschätzung aufgrund der bisherigen Anordnungen ist ein Fehlbedarf zur Zeit noch nicht absehbar. In den bisher angeordneten Beträgen sind noch nicht enthalten (ca): Tariferhöhung tarif!. Beschäftigte (in den bisherigen Anordnungen noch nicht enthalten) Leistungszulagen nach § 18 TVöD Mehrkosten f. Rückkehrerinnen aus der Beurlaubung im Laufe des Jahres Übernahme der Brandmeisteranwärte nach der Laufbahnprüfung zus. Personal Kindertagesstätten zum 01.08.2010 (Kibiz) Allgemeiner Finanzdienst Anlage_2\Personalaufwand-2010-1.xls 285.000€ 120.000€ 60.000€ 96.000€ 174.000€ Anlage 2 Darstellung PersKost - 1. Tertial Produkt: 2010 010111 010 verantwortlich: Herr Elsen Bezeichung: Rat und Ausschüsse Sachkonto Bezeichnung I 100004161000 100004421000 10000 4485200 10000 4485300 10000 4485400 100004591000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung Erträge aus Verkauf Erträge VerwKBeitrag EB Immob Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Erträge VerwKBeitrag Stadtw. Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: 109,00 250,00 21.793,00 21.793,00 21.793,00 100,00 65.838,00 0,00 285,00 21.793,00 21.793,00 21.793,00 0,00 65.664,00 -109,00 35,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -174,00 0,0 114,0 100,0 100,0 100,0 0,0 99,7 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. 36.787,45 7.518,62 611,45 1.502,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.476,04 0,00 299,90 30.100,00 3.672,68 0,00 78.000,00 20.203,00 0,00 0,00 0,00 310.171,66 53.029,55 16.716,38 1.007,55 3.310,48 650,00 21.702,00 0,00 200,00 0,00 440,00 800,00 187.523,96 0,00 300,10 0,00 10.327,32 2.380,00 0,00 1.797,00 0,00 0,00 109,00 300.293,34 41,0 31,0 37,8 31,2 0,0 0,0 Bes. Aufw. für Beschäftigte Aufw. für ea und so Tätigkeit Aufw. für ea und so Tätigkeit Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Fraktionszuwendungen Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Bürgerentscheid Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 89.817,00 24.235,00 1.619,00 4.813,00 650,00 21.702,00 0,00 200,00 0,00 440,00 800,00 319.000,00 0,00 600,00 30.100,00 14.000,00 2.380,00 78.000,00 22.000,00 0,00 0,00 109,00 610.465,00 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 500,00 Erläuterungen: keine 10000 5011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 100005091000 10000 5255000 10000 5281000 10000 5318000 10000 5412000 100005421000 100005421001 10000 5422000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 100005492000 10000 5499000 10000 5499003 100005499999 100005711000 65.462,00 0,0 0,0 0,0 41,2 50,0 100,0 26,2 0,0 100,0 91,8 0,0 50,8 279.523,00 0,0 0,0 - 1 Hauptausschuss 1. Tertial Produkt: 010111 020 verantwortlich: Bezeichnung: Verwaltungsführung Sachkonto I 100004161000 10000 4485200 10000 4485300 10000 4485400 10000 4591000 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5255000 10000 5281000 100005281200 10000 5291000 100005391000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 100005431000 10000 5441000 100005491000 10000 5499000 10000 5499999 100005711000 100007831000 10000 7832000 2010 Herr Dr. Rips I Herr Erner Ausf.-Quote Bezeichnung inv. H. Ertr. Auf!. So Po aus Zuwendung Erträge VerwKBeitrag EB Immob Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Erträge VerwKBeitrag Stadtw. Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: 0 44.827 18.411 41.625 0 104.863 0,00 44.827,00 18.411,00 41.625,00 0,00 104.863,00 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 173.886 134.462 8.967 25.558 700 42.015 500 3.875 0 0 17.800 0 1.180 49.585 13.500 2.050 7.100 0 0 0 481.178 73.069,46 100.816,54 40.736,75 93.725,25 3.368,17 5.598,83 7.891,60 17.666,40 0,00 700,00 0,00 42.015,00 53,55 446,45 764,15 3.110,85 15,00 -15,00 0,00 0,00 5.473,16 12.326,84 80,00 -80,00 942,49 237,51 49.585,00 0,00 2.267,45 11.232,55 0,00 2.050,00 1.185,58 5.914,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.432,36 295.745,64 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 1.000 858 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. für so. Sachleist. -82Aufw. sonst. Dienstleistungen Sonstige Transferaufwendungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Verfügungsmittel Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 0,00 1.478,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -620,58 Anordnung Tertial Vj. 100,0 100,0 100,0 100,00 92.369,00 42,0 30,3 37,6 30,9 0,0 0,0 10,7 19,7 30,7 79,9 100,0 16,8 0,0 16,7 38,54 159.800,00 0,0 172,3 1 Mttelverschiebung bei Konto 7832000 zugunsten Konto 7831000 - Hauptausschuss 1. Tertial 2010 Produkt: 010111030 Bezeichnung: Gleichstellung/Frauenförderung verantwortlich: Frau Abel-Huhn . .._ ----....- !- Sachkonto 100004147000 100004461000 10000 4485200 10000 4485300 10000 4485400 10000 4591000 100004811000 a __ _ __.__ -. Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke von p. Untern. So pr.-re. Leistungsentgelte Erträge VerwKBeitrag EB Immob Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Erträge VerwKBeitrag Stadtw. Andere so. ord. Erträge Erträge aus internen Leistungs Summe de Erträge: 0,00 0,00 13.635,00 2.987,00 6.753,00 50,00 2.287,00 25.712,00 0,00 0,00 13.635,00 2.987,00 6.753,00 210,00 2.287,00 25.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 100005032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. -8210000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 0,00 40.228,00 2.696,00 7.128,00 130,00 0,00 50,00 1.700,00 0,00 2.609,00 124,00 135,00 11.393,00 1.900,00 550,00 0,00 0,00 68.643,00 0,00 12.654,98 1.015,55 2.296,53 0,00 0,00 0,00 92,90 42,50 1.106,05 0,00 82,20 11.393,00 360,20 0,00 0,00 0,00 29.043,91 0,00 27.573,02 1.680,45 4.831,47 130,00 0,00 50,00 1.607,10 -42,50 1.502,95 124,00 52,80 0,00 1.539,80 550,00 0,00 0,00 39.599,09 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 100006831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 100007831000 100007832000 Erwerb beweglVermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Erläuterungen: keine 500,00 0,00 100,0 100,0 100,0 420,0 100,0 100,6 25.335,00 31,5 37,7 32,2 0,0 0,0 5,5 42,4 0,0 60,9 100,0 19,0 0,0 42,3 29.467,00 0,0 - 1 1. Tertial 2010 Produkt: Bezeichnung: 010111040 Sachkonto 100004161000 10000 4485200 10000 4485300 10000 4485400 100004591000 100004811000 verantwortlich: Herr Lehmann Personalrat Bezeichnung Ertr. Auf!.SoPo aus Zuwendung Erträge VerwKBeitrag EB Immob Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Erträge VerwKBeitrag Stadtw. Andere so. ord. Erträge Erträge aus internen Leistungs Summe Erträge: Planansatz Anordnung Differenz 0,00 25.849,00 5.662,00 12.801,00 0,00 4.335,00 48.647,00 0,00 25.849,00 5.662,00 12.801,00 0,00 4.335,00 48.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. für so. Sachleist. -82So. Per- und Vers.aufwendungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Bes. Aufw. für Beschäftigte Bes. Aufw. für Beschäftigte Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Leasing Geschäftsaufwendungen Geschäftsauszahlungen Geschäftsauszahlungen Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: 0,00 73.057,00 4.877,00 13.269,00 300,00 0,00 370,00 0,00 0,00 423,00 5.150,00 300,00 0,00 400,00 0,00 16.396,00 132,00 3.600,00 200,00 500,00 990,00 0,00 0,00 119.964,00 0,00 30.275,56 2.522,24 5.670,28 0,00 0,00 0,00 0,00 77,40 423,00 2.444,33 0,00 0,00 100,00 118,08 16.396,00 0,00 734,79 150,00 125,06 0,00 0,00 0,00 59.036,74 0,00 42.781,44 2.354,76 7.598,72 300,00 0,00 370,00 0,00 -77 ,40 0,00 2.705,67 300,00 0,00 300,00 -118,08 0,00 132.00 2.865,21 50,00 374,94 990,00 0,00 0,00 60.927,26 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 0,00 700,00 0,00 0,00 Erläuterungen: keine 10000 5011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 10000 5255000 100005281000 100005281200 100005411000 10000 5412000 10000 5412003 10000 5412004 10000 5412009 10000 5422000 10000 5422200 10000 5423000 10000 5431000 10000 5431003 10000 5431005 10000 5441000 10000 5499999 10000 5711000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Ausf.-Quote inv.H. Erl. Ziffer Anordnung Tertial Vj. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 31.160,00 41,4 51,7 42,7 0,0 0,0 100,0 47,5 0,0 25,0 100,0 0,0 20,4 75,0 25,0 0,0 49,2 55.832,87 - HauptA 1. Tertial 2010 Produkt: 010111 050 verantwortlich: Herr Walter Bezeichnung: Rechnungsprüfung A__ 1. ____L_ Sachkonto 100004161000 10000 4485200 10000 4485300 10000 4485400 100004591000 100004811000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Erträge VerwKBeitrag EB Immob Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Erträge VerwKBeitrag Stadtw. Andere so. ord. Erträge Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 461,00 9.548,00 9.548,00 9.548,00 0,00 25.774,00 54.879,00 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. sonst. Dienstleistungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 166.716,00 57.015,00 3.837,00 11.149,00 0,00 40.283,00 -9.652,00 300,00 0,00 700,00 0,00 18.861,00 12.430,00 1.300,00 19,00 0,00 461,00 303.419,00 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 700,00 300,00 Erläuterungen: keine 10000 5011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 10000 5091000 10000 5255000 100005291000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 100005431000 10000 5441000 10000 5499000 10000 5499999 10000 5711000 !__ a__ ___1_ -. Bezeichnung 0,00 9.548,00 9.548,00 9.548,00 0,00 25.774,00 54.418,00 -461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -461,00 0,0 100,0 100,0 100,0 71.643,64 95.072,36 9.822,56 47.192,44 780,86 3.056,14 1.954,22 9.194,78 0,00 0,00 0,00 40.283,00 0,00 -9.652,00 14,98 285,02 0,00 0,00 320,00 380,00 0,00 0,00 18.861,00 0,00 132,56 12.297,44 0,00 1.300,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 461,00 103.529,82 199.889,18 43,0 17,2 20,4 17,5 0,00 995,92 -700,00 -695,92 100,0 99,2 18.008,00 0,0 0,0 5,0 45,7 100,0 1,1 0,0 0,0 0,0 34,1 78.658,00 0,0 332,0 - 1 Hauptausschuss 1. Tertial 2010 Produkt: 010 111 060 Bezeichung: Druckerei verantwortlich: Herr Elsen -. &___1 ____JL !__ . - Sachkonto 100004161000 100004591000 100004811000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 10000 5255000 100005281000 10000 5281200 10000 5291000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499999 100005711000 Bezeichnung Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung Andere so. ord. Erträge Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. für so. Sachleist. -82Aufw. sonst. Dienstleistungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 100007831000 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Erläuterungen: keine 625,00 8.000,00 3.389,00 12.014,00 0,00 1.261,41 3.389,00 4.650,41 -625,00 -6.738,59 0,00 -7.363,59 0,0 15,8 100,0 38,7 20.138,00 1.351,00 3.976,00 580,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 100,00 35.000,00 32.783,00 14.000,00 830,00 0,00 625,00 109.983,00 9.438,06 755,90 1.877,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 10.618,68 32.783,00 5.899,44 0,00 0,00 0,00 61.491,46 10.699,94 595,10 2.098,62 580,00 0,00 600,00 0,00 0,00 -119,00 100,00 24.381,32 0,00 8.100,56 830,00 0,00 625,00 48.491,54 46,9 56,0 47,2 0,0 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.000,00 2.174,00 0,0 0,0 30,3 100,0 42,1 0,0 0,0 55,9 61.258,00 0,0 0,0 - 2 Hauptausschuss 1. Tertial Produkt: Bezeichung: 2010 010111 070 Büroservice verantwortlich: Herr Elsen .___ ____"-_ L_ Sachkonto 100004311000 10000 4485200 10000 4485300 10000 4485400 10000 4591000 100004811000 a _ -. -. Bezeichnung Verwaltungsgebühren Erträge VerwKBeitrag EB Immob Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Erträge VerwKBeitrag Stadtw. Andere so. ord. Erträge Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 0,00 15.782,00 6.025,00 13.622,00 200,00 4.613,00 40.242,00 0,00 15.782,00 6.025,00 13.622,00 139,75 4.613,00 40.181,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -60,25 0,00 -60,25 100005011000 Dienstaufwendungen Beamte 100005012000 Dienstaufw. tarif!. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5412005 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5412006 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 100005441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 10000 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 39.618,00 41.464,00 2.767,00 8.013,00 580,00 9.573,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 700,00 8.000,00 20.543,00 3.000,00 1.060,00 2.400,00 0,00 0,00 139.218,00 15.894,76 12.521,18 1.049,69 2.447,73 0,00 0,00 0,00 846,72 0,00 0,00 0,00 6.486,51 20.543,00 82,19 0,00 0,00 0,00 0,00 59.871,78 23.723,24 28.942,82 1.717,31 5.565,27 580,00 9.573,00 0,00 653,28 0,00 0,00 700,00 1.513,49 0,00 2.917,81 1.060,00 2.400,00 0,00 0,00 79.346,22 500,00 1.147,87 -647,87 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Erläuterungen: keine 100,0 100,0 100,0 69,9 100,0 99,9 90.790,00 40,1 30,2 37,9 30,5 0,0 0,0 56,4 0,0 81,1 100,0 2,7 0,0 0,0 43,0 33.403,00 229,6 - 3 Hauptausschuss 1. Tertial 2010 Produkt: Bezeichnung: 010111 080 verantwortlich: Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit Frau Leder Differenz Ausf.-Quote in Anordnung v. H. Tertial Vj. Sachkonto Bezeichnung 100004161000 100004421000 10000 4485200 10000 4485300 10000 4485400 100004811000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Erträge aus Verkauf Erträge VerwKBeitrag EB Immob Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Erträge VerwKBeitrag Stadtw. Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 125,00 0,00 5.149,00 2.115,00 4.781,00 1.619,00 13.789,00 0,00 18,50 5.149,00 2.115,00 4.781,00 1.619,00 13.682,50 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 25.605,00 0,00 0,00 0,00 230,00 6.187,00 200,00 4.500,00 100,00 112,00 5.598,00 1.500,00 770,00 0,00 125,00 44.927,00 13.113,59 12491,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 6187,00 0,00 200,00 0,00 4500,00 0,00 100,00 64,96 47,04 5.598,00 0,00 289,49 1210,51 0,00 770,00 0,00 0,00 0,00 125,00 19.066,04 25.860,96 10000 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 100007831000 100007832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Erläuterungen: keine Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Planansatz Anordnung -125,00 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,50 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 119,96 500,00 -119,96 Erl. Ziffer 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,23 11.645,00 51,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 100,00 19,30 0,00 0,00 42,44 13.745,00 0,00 - 1 1. Tertial 2010 Produkt: 010111 090 Bezeichung: Personalverwaltung Sachkonto Bezeichnung 100004161000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung 10000 4484000 Ertr. aus Ko-erst. so. ö. Ber. 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 100004582001 Ertr. Aufl./Herabs. Rücksteil. 10000 4582002 Ertr. Aufl./Herabs. Rücksteil. 100004591000 Andere so. ord. Erträge 100004811000 Erträge aus internen Leistungs Summe de Erträge: 100005011000 100005011099 100005012000 100005012001 100005012099 100005012100 100005012199 10000 5022000 10000 5022099 10000 5032000 10000 5032001 10000 5032099 10000 5041000 100005051000 100005051099 100005061000 100005071000 10000 5081000 10000 5091000 100005121000 10000 5151000 100005161000 10000 5255000 100005291000 100005411000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5431008 10000 5441000 10000 5499000 10000 5499999 10000 5711000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Beamte ARGE Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Mehraufwand Tariferhöhungen Dienstaufw. tar. Besch. ARGE LOB -RestverwaltungLOB -ARGEBeitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. Vers-kasse t.Besch ARGE Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. SV t. Besch. ARGE Beihilfen Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Zuf. Pensionsrstell.Besch.ARGE Zuf. Beih.rückstell. Besch. Veränderung Urlaubs-RückVeränderung Überstunden-RückVeränderung RST Altersteilzeit Beitr. zu Versorg.kasse Beamte Zuf. zu PRS für Beschäftigte Zuf. zu BRS für Vers.empfänger Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. sonst. Dienstleistungen So. Per- und Vers.aufwendungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Erläuterungen: verantwortlich: Herr Elsen Planansatz Anordnung 0,00 624.000,00 80.752,00 17.358,00 39.244,00 0,00 0,00 500,00 13.291,00 775.145,00 Differenz 0,00 207.888,63 80.752,00 17.358,00 39.244,00 0,00 0,00 0,00 13.291,00 358.533,63 0,00 -416.111,3.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 -416.611,37 260.561,00 77.611,47 227.094,00 84.337,29 91.471,00 34.547,93 0,00 0,00 220.241,00 64.774,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6.113,00 2.754,93 14.739,00 5.326,73 18.063,00 6.870,73 930,00 0,00 43.173,00 12.959,16 750.000,00 395.351,13 55.728,00 0,00 54.872,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 796.920,00 -750.000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 26.000,00 0,00 7.000,00 225,70 5.000,00 760,30 1.000,00 694,59 39.655,00 39.655,00 6.000,00 2.445,78 2.000,00 0,00 3.720,00 0,00 3.000,00 2.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.286.860,00 1.528.025,50 182.949,53 142.756,71 56.923,07 0,00 155.466,24 0,00 0,00 3.358,07 9.412,27 11.192,27 930,00 30.213,84 354.648,87 55.728,00 54.872,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 903.080,00 -750.000,00 0,00 500,00 26.000,00 6.774,30 4.239,70 305,41 0,00 3.554,22 2.000,00 3.720,00 210,00 0,00 0,00 1.758.834,50 900,00 300,00 0,00 0,00 -900,00 300,00 Ausf.-Quote inv. H. Anordnung Tertial Vj. Er!. Ziffer 33,3 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 46,3 251.396,00 29,8 37,1 37,8 29,4 45,1 36,1 38,0 0,0 30,0 52,7 0,0 0,0 0,0 46,9 0,0 0,0 0,0 3,2 15,2 69,5 100,0 40,8 0,0 0,0 93,0 46,5 1.414.828,00 0,0 0,0 keine 4 Hauptausschuss - 1. Tertial 2010 Produkt: Bezeichnung: Sachkonto 010 111 100 Finanzmanagement u. Rechnungswesen Bezeichnung 100004161000 10000 4485200 10000 4485300 100004591000 100004811000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Erträge VerwKBeitrag EB Immob Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Andere so. ord. Erträge Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 100005011000 100005012000 100005022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 100005091000 10000 5255000 100005281000 100005291000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499999 10000 5711000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 447,00 6.132,00 5.640,00 0,00 55.478,00 67.697,00 0,00 6.132,00 5.640,00 0,00 53.478,00 -447,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 65.250,00 0,0 100,0 100,0 Veränderung RST Altersteilzeit Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten ES Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 151.364,00 211.296,00 12.776,00 33.215,00 480,00 36.573,00 27.724,00 1.500,00 100,00 12.500,00 2.500,00 0,00 38.026,00 6.000,00 2.466,00 0,00 447,00 536.967,00 82.674,39 34.827,71 2.833,19 6.381,26 0,00 0,00 0,00 31,49 0,00 0,00 416,55 0,00 38.442,00 1.647,82 0,00 0,00 0,00 167.254,41 68.689,61 176.468,29 9.942,81 26.833,74 480,00 36.573,00 27.724,00 1.468,51 100,00 12.500,00 2.083,45 0,00 -416,00 4.352,18 2.466,00 0,00 447,00 369.712,59 54,6 16,5 22,2 19,2 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 16,7 10000 7831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 1.000,00 3.500,00 0,00 119,96 -1.000,00 3.380,04 Erläuterungen: keine wesentlichen Abweichungen Beitr. Versorg.-kasse 1. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 96,4 0,0 101,1 27,5 0,0 0,0 31,1 0,0 3,4 -- 1 Personal- u. Finanzausschuss 1. Tertial 2010 Produkt: 010111110 Bezeichung: Sachkonto 100004161000 100004211000 100004311000 10000 4485200 10000 4485300 10000 4485400 10000 4562000 100004591000 100004617000 100004811000 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 100005091000 10000 5255000 10000 5281000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 10000 5482000 100005499000 10000 5499999 10000 5517000 10000 5591000 100005711000 Zahlungsabwicklung verantwortlich: Herr Heil u. Vollstreckung Bezeichnung Planansatz Anordnung Differenz Ertr. Auf!. So Po aus Zuwendung Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Verwaltungsgebühren Erträge VerwKBeitrag EB Immob Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Erträge VerwKBeitrag Stadtw. Säumniszuschläge Andere so. ord. Erträge Zinserträge von Kreditinstitut Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 318,00 0,00 300,00 13.423,00 15.608,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 62.317,00 241.966,00 0,00 0,00 50,00 13.423,00 15.608,00 0,00 129.103,51 0,00 0,00 62.317,00 220.501,51 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 339.117,00 129.857,00 9.640,00 27.792,00 1.300,00 81.939,00 -2.257,00 2.500,00 0,00 1.000,00 200,00 54.429,00 40.000,00 5.450,00 3.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 318,00 694.335,00 123.547,13 215.569,87 43.181,50 86.675,50 3.497,44 6.142,56 8.414,10 19.377,90 0,00 1.300,00 0,00 81.939,00 0,00 -2.257,00 396,67 2.103,33 0,00 0,00 340,44 659,56 0,00 200,00 54.429,00 0,00 20.115,35 19.884,65 0,00 5.450,00 756,00 2.244,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00 254.727,63 439.607,37 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Säumniszuschläge Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Ausbuchen Centbeträge Anbu Zinsaufw. an Kreditinstitute Kreditbeschaffungskosten Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 10000 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 100007831000 100007832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 0,00 0,00 1.000,00 3.500,00 1.190,00 395,92 Ausf.-Quote v. H. -318,00 0,00 -250,00 o,oa 0,00 0,00 -20.896,49 0,00 0,00 0,00 -21.464,49 -190,00 3.104,08 in Anordnung Tertial Vj. 0,0 Erl. Ziffer 16,7 100,0 100,0 86,1 100,0 91,1 104.873,00 36,4 33,3 36,3 30,3 0,0 0,0 0,0 15,9 34,0 0,0 100,0 50,3 0,0 25,2 100,0 0,0 36,7 2 232.566,00 119,0 11,3 1 vorl. JahressolIsteIlung i. H. v. 66.000 Euro zur Verbuchung eingehender Gebühren 2 darin enthalten eine vorl. JahressolIsteIlung für Kontoführungsgebühren i. H. v. 15.000 Euro - 1 1. Tertial Produkt: Bezeichung: verantwortlich: Herr Heil 010111120 Steuern Sachkonto 100004311000 10000 4485300 100004591000 100004811000 2010 und Abgaben Bezeichnung Verwaltungsgebühren Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Andere so. ord. Erträge Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 100005011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarif!. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 100005091000 Veränderung RST Altersteilzeit 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 100006831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 10000 7831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Erläuterungen: keine Er!. DOff Ausfo-Quote in Anordnung Ziffer 1 erenz T e rf laI V'J. v. H. -95,00 36,7 55,00 52,00 0,00 100,0 0,00 0,00 1.060,00 0,00 100,0 114 -95,00 92,5 1.167,00 Planansatz Anordnung 150,00 52,00 0,00 1.060,00 1.262,00 73.644,00 6.145,00 412,00 908,00 30,00 17.794,00 -1.128,00 300,00 0,00 400,00 245,00 7.982,00 14.000,00 1.256,00 0,00 0,00 121.988,00 28.339,50 1.889,24 154,24 289,28 0,00 0,00 0,00 0,00 338,68 136,85 122,10 0,00 4.821,48 0,00 0,00 0,00 36.091,37 45.304,50 4.255,76 257,76 618,72 30,00 17.794,00 -1.128,00 300,00 -338,68 263,15 122,90 7.982,00 9.178,52 1.256,00 0,00 0,00 85.896,63 0,00 0,00 0,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 500,00 1.000,00 38,5 30,7 37,4 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2 49,8 0,0 34,4 0,0 29,6 35.453,00 0,0 0,0 - 1 1. Tertial Produkt: Bezeichung: 010111130 Informationstechnische Sachkonto 100004161000 10000 4485200 10000 4485300 10000 4485400 100004591000 100004811000 2010 verantwortlich: Herr Elsen Infrastruktur Ausf.-Quote Bezeichnung in v. H. 10.046,00 50.442,00 55.495,00 42.960,00 0,00 59.426,00 218.369,00 0,00 50.442,00 55.495,00 42.960,00 0,00 59.426,00 208.323,00 -10.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.046,00 0,0 100,0 100,0 100,0 39.971,81 12.959,69 1.076,46 2.601,80 0,00 6.911,52 10,00 766.523,44 0,00 3,20 9.999,30 32.425,00 1.348,06 0,00 0,00 0,00 0,00 873.830,28 52.242,19 29.907,31 1.786,54 5.891,20 22.281,00 23.088,48 -10,00 31.476,56 0,00 11.996,80 5.000,70 0,00 1.651,94 770,00 0,00 0,00 10.046,00 196.128,72 43,3 30,2 37,6 30,6 0,0 23,0 Aufw. sonst. Dienstleistungen Aufw. externe Dienstleistungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 92.214,00 42.867,00 2.863,00 8.493,00 22.281,00 30.000,00 0,00 798.000,00 0,00 12.000,00 15.000,00 32.425,00 3.000,00 770,00 0,00 0,00 10.046,00 1.069.959,00 10000 7831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 46.400,00 12.900,00 16.196,97 1.820,70 -30.203,03 11.079,30 Erläuterungen: keine 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 100005051000 10000 5255000 10000 5281200 100005291000 100005291001 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 100005431000 10000 5441000 100005499000 100005499999 100005711000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung Erträge VerwKBeitrag EB Immob Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Erträge VerwKBeitrag Stadtw. Andere so. ord. Erträge Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleist. -82- 100,0 95,4 102.830,00 96,1 0,0 66,7 100,0 44,9 0,0 0,0 81,7 846.837,00 34,9 14,1 - 5 Hauptausschuss -- ..I Produkt: 010111140 Bezeichnung: Rechtsangelegenheiten Sachkonto 100004161000 100004311000 10000 4485200 10000 4485300 10000 4485400 100004561000 100004591000 100004811000 Bezeichnung verantwortlich: Frau Hülsebus Planansatz Anordnung Differenz Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung Verwaltungsgebühren Erträge VerwKBeitrag EB Immob Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Erträge VerwKBeitrag Stadtw. Bußgelder Andere so. ord. Erträge Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 0,00 200,00 4.614,00 1.895,00 4.284,00 1.000,00 500,00 1.450,00 13.943,00 0,00 0,00 4.614,00 1.895,00 4.284,00 0,00 0,00 1.450,00 12.243,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -500,00 0,00 -1.700,00 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. sonst. Dienstleistungen Aufw. externe Dienstleistungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Aufw. für ea und so Tätigkeit Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 2.302,00 47.164,00 3.168,00 9.041,00 190,00 556,00 200,00 0,00 5.000,00 200,00 3.000,00 400,00 4.792,00 7.500,00 550,00 0,00 0,00 84.063,00 957,19 14.299,00 1.147,80 2.797,54 0,00 0,00 81,87 1.423,30 0,00 0,00 1.124,50 320,31 1.211,25 1.344,21 0,00 0,00 0,00 24.706,97 1.344,81 32.865,00 2.020,20 6.243,46 190,00 556,00 118,13 -1.423,30 5.000,00 200,00 1.875,50 79,69 3.580,75 6.155,79 550,00 0,00 0,00 59.356,03 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 500,00 400,00 0,00 0,00 -500,00 400,00 Erläuterungen: keine 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 10000 5255000 100005291000 100005291001 10000 5412000 100005421000 10000 5422000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499999 10000 5711000 Aus.-Quote inv. H. 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 87,8 Anordnung Tertial Vj. Erl.Ziffer 14.743,00 41,6 30,3 36,2 30,9 0,0 0,0 40,9 0,0 0,0 37,5 80,1 25,3 17,9 0,0 29,4 29.904,00 0,0 0,0 - 1. Tertial Produkt: Bezeichnung: 2010 010111150 Stadtarchiv verantwortlich: Frau Gerlach A___"'___....._ &___.-1_______ _--I Sachkonto 100004161000 100004311000 100004461000 Bezeichnung 672,00 0,00 300,00 972,00 0,00 58,50 114,35 172,85 -672,00 58,50 -185,65 -799,15 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. sonst. Dienstleistungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 4.435,00 42.789,00 2.867,00 8.447,00 130,00 1.072,00 0,00 0,00 5.000,00 300,00 1.500,00 2.170,00 0,00 0,00 672,00 69.382,00 3.086,66 10.596,74 873,32 2.116,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 16.729,09 1.348,34 32.192,26 1.993,68 6.330,63 130,00 1.072,00 0,00 0,00 5.000,00 265,00 1.500,00 2.170,00 -21,00 0,00 672,00 52.652,91 69,6 24,8 30,5 25,1 0,0 0,0 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Erwerb bewegliches Vermögen 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 5.000,00 0,0 0,0 Erläuterungen: keine 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 100005091000 10000 5255000 100005291000 10000 5412000 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499000 10000 5499999 100005711000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Verwaltungsgebühren So pr.-re. Leistungsentgelte Summe der Erträge: 0,0 38,1 17,8 131,00 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 24,1 20.030,00 - 1 Kulturausschuss 1. Tertial 2010 Produkt: 010111160 Bezeichung: Internetpräsentation verantwortlich: Herr Elsen A.._ Sachkonto 10000 4485200 10000 4485300 10000 4485400 100004811000 ""'.._4.__ Erträge VerwKBeitrag EB Immob Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Erträge VerwKBeitrag Stadtw. Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 5.112,00 2.100,00 4.747,00 1.608,00 13.567,00 5.112,00 2.100,00 4.747,00 1.608,00 13.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. PensionsrücksteiL Besch. 19.675,20 3.161,86 268,60 608,32 0,00 912,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048,84 5.583,00 598,12 0,00 0,00 0,00 0,00 31.856,65 27.069,80 7.338,14 434,40 1.399,68 11.295,00 1.087,29 100,00 0,00 2.000,00 500,00 451,16 0,00 101,88 370,00 0,00 0,00 0,00 52.147,35 42,1 30,1 38,2 30,3 0,0 45,6 0,0 Aufw. sonst. Dienstleistungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen außerpLAbschreibungen AnlVerm Summe der Aufwendungen: 46.745,00 10.500,00 703,00 2.008,00 11.295,00 2.000,00 100,00 0,00 2.000,00 500,00 1.500,00 5.583,00 700,00 370,00 0,00 0,00 0,00 84.004,00 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegLVermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 500,00 1.200,00 0,00 0,00 -500,00 1.200,00 Erläuterungen: keine 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 100005051000 10000 5255000 10000 5281000 10000 5281200 10000 5291000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499999 10000 5711000 10000 5711001 A___-'_____ --, Bezeichnung Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. für so. Sachleist. -82- 27.119,00 0,0 0,0 69,9 100,0 85,4 0,0 37,9 22.775,00 0,0 0,0 - 6 Hauptausschuss 1. Tertial Produkt: Bezeichung: 2010 020121 010 Statistik Sachkonto verantwortlich: Herr Elsen Ausf.-Quote Bezeichnung 100004161000 10000 4485200 10000 4485300 10000 4485400 100004591000 100004811000 Ertr. Auf!. So Po aus Zuwendung Erträge VerwKBeitrag EB Immob Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Erträge VerwKBeitrag Stadtw. Andere so. ord. Erträge Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 100005011000 100005012000 10000 5032000 100005051000 100005281200 100005431000 10000 5441000 10000 5499999 10000 5711000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Aufw. für so. Sachleist. -82- in v. H. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 12.174,00 0,00 0,00 2.942,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 16.116,00 4.914,04 0,00 0,00 0,00 0,00 275,96 0,00 0,00 0,00 5.190,00 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 0,00 0,00 Erläuterungen: keine 7.259,96 0,00 0,00 2.942,00 0,00 724,04 0,00 0,00 0,00 10.926,00 40,4 0,0 27,6 32,2 109,00 - 7 Hauptausschuss 1. Tertial 2010 Produkt: Bezeichung: Sachkonto 100004161000 10000 4481000 verantwortlich: 020 121 020 Herr Elsen Wahlen Bezeichnung I I I I 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung Erträge. aus Kostenerst. Land Summe der Erträge: 0,00 20.000,00 20.000,00 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. 9.034,36 361,33 29,61 72,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184,21 0,00 0,00 0,00 11.681,82 3.139,64 4.122,67 273,39 762,69 0,00 2.942,00 0,00 500,00 250,00 27.815,79 181,00 0,00 0,00 39.987,18 74,2 8,1 9,8 8,7 Unterhaltung so. bew. Vermögen Bes. Aufw. für Beschäftigte Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 12.174,00 4.484,00 303,00 835,00 0,00 2.942,00 0,00 500,00 250,00 30.000,00 181,00 0,00 0,00 51.669,00 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 1.500,00 1.500,00 0,00 2.568,44 -1.500,00 -1.068,44 0,0 171,2 Erläuterungen: keine 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 10000 5241000 10000 5255000 10000 5412000 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499999 100005711000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 8 0,0 0,0 17.468,00 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 22,6 18.359,00 Hauptausschuss Produkt: 020122010 Bezeichnung: Allg. Sicherheit und Ordnung Sachkonto 100004161000 100004311000 100004311001 100004421000 100004561000 100004591000 100004591006 100004811000 Bezeichnung Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung VerwaltungsgebOhren Pässe und Ausweise Erträge aus Verkauf Bußgelder Andere so. ord. Erträge Erstg. ordnungsgehördl. Maßn. Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 100005011000 Dienstaufwendungen Beamte 100005012000 Dienstaufw. tarif!. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 100005032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 100005051000 Zuf. PensionsrOcksteil. Besch. 100005091000 Veränderung RST Altersteilzeit 100005211000 Unterh. GrundstOcke baul. Anl. 100005251000 Haltung von Fahrzeugen 100005251001 KFZ-Versicherungen 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 100005499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 100005499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Erläuterungen: keine verantwortlich: Frau HOlsebus Planansatz Anordnung Differenz Aus.-Quote inv. H. 276,00 23.000,00 0,00 50,00 6.000,00 500,00 7.000,00 0,00 36.826,00 0,00 7.786,50 0,00 5,00 1.512,00 442,42 1.705,00 0,00 11.450,92 -276,00 -15.213,50 0,00 -45,00 -4.488,00 -57,58 -5.295,00 0,00 -25.375,08 0,0 33,9 71.673,00 156.941,00 10.532,00 32.879,00 500,00 17.318,00 -48.895,00 0,00 5.500,00 2.300,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 17.427,00 450,00 8.300,00 1.850,00 5.000,00 0,00 276,00 284.051,00 30.394,51 36.339,14 2.929,76 7.757,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2.935,66 0,00 288,83 496,31 0,00 0,00 4.404,25 0,00 3.132,25 0,00 1.268,20 0,00 0,00 89.946,87 41.278,49 120.601,86 7.602,24 25.121,04 500,00 17.318,00 -48.895,00 0,00 2.564,34 2.300,00 711,17 -496,31 1.000,00 0,00 13.022,75 450,00 5.167,75 1.850,00 3.731,80 0,00 276,00 194.104,13 42,4 23,2 27,8 23,6 0,0 0,0 0,0 500,00 650,00 0,00 335,46 -500,00 314,54 0,0 51,6 Anordnung Tertial Vj. ErI.Ziffer 10,0 25,2 88,5 24,4 31,1 7.015,00 53,4 0,0 28,9 0,0 25,3 0,0 37,7 0,0 25,4 0,0 31,7 106.433,00 - Produkt: 020 122 020 Bezeichnung: Einwohnerangelegenheiten Sachkonto 100004161000 100004311000 100004311001 100004561000 100004591000 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5091000 10000 5241000 100005251000 10000 5255000 100005281000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 100005422201 10000 5429000 100005431000 100005441000 10000 5499999 100005711000 Bezeichnung verantwortlich: Frau Hülsebus Planansatz Anordnung Differenz Ertr. Auf]. SoPo aus Zuwendung Verwaltungsgebühren Pässe und Ausweise Bußgelder Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: 519,00 60.000,00 160.000,00 1.000,00 0,00 221.519,00 0,00 20.686,93 47.675,00 0,00 45,00 68.406,93 -519,00 -39.313,07 -112.325,00 -1.000,00 45,00 -153.112,07 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif]. Beschäft. 181.131,00 75.486,00 5.129,00 15.274,00 1.000,00 43.766,00 -2.342,00 0,00 0,00 1.800,00 139.000,00 1.000,00 0,00 30.497,00 91.910,00 0,00 12.600,00 3.050,00 0,00 519,00 599.820,00 72.803,57 20.411,03 1.805,72 4.135,01 0,00 0,00 0,00 0,00 71,85 131,78 40.823,31 256,16 0,00 30.497,00 0,00 0,00 2.418,69 0,00 0,00 0,00 173.354,12 108.327,43 55.074,97 3.323,28 11.138,99 1.000,00 43.766,00 -2.342,00 0,00 -71,85 1.668,22 98.176,69 743,84 0,00 0,00 91.910,00 0,00 10.181,31 3.050,00 0,00 519,00 426.465,88 0,00 1.978,99 1.978,99 500,00 3.300,00 0,00 0,00 500,00 3.300,00 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. PensionsrücksteiL Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Bew. Grundstücke u. baul. AnL Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien s.Aufw. Inansprchn.RechtelDien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 10000 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 10000 7831000 10000 7832000 Erwerb bewegLVermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Erläuterungen: keine Aus.-Quote inv. H. Anordnung Tertial Vj. Erl.Ziffer 0,0 34,5 29,8 0,0 30,9 67.416,00 40,2 27,0 35,2 27,1 0,0 0,0 0,0 7,3 29,4 25,6 100,0 0,0 19,2 0,0 0,0 28,9 168.127,00 0,0 0,0 - Produkt: 020122030 Bezeichnung: Sachkonto 100004161000 100004311000 100004421000 verantwortlich: Personenstandswesen Bezeichnung Ertr. Auf!. So Po aus Zuwendung VerwaltungsgebOhren Erträge aus Verkauf Summe der Erträge: 100005011000 Dienstaufwendungen Beamte 100005012000 Dienstaufw. tarif!. Beschäft. 10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 100005051000 Zuf. PensionsrOcksteil. Besch. 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 10000 5281000 Aufw. fOr so. Sachleistungen 10000 5412000 Bes. Aufw. fOr Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 10000 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 100007831000 10000 7832000 Erwerb beweglVermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Erläuterungen: keine Frau HOlsebus Planansatz 177,00 50.000,00 4.000,00 54.177,00 39.695,00 61.518,00 4.000,00 4.118,00 12.065,00 400,00 9.591,00 1.700,00 3.200,00 2.000,00 600,00 30.097,00 8.000,00 930,00 30,00 0,00 177,00 178.121,00 500,00 3.000,00 Anordnung 0,00 48.000,00 4.000,00 52.000,00 Differenz Aus.-Quote inv. H. -177,00 -2.000,00 0,00 -2.177,00 0,0 96,0 100,0 96,0 16.138,68 23.556,32 18.592,16 42.925,84 350,00 3.650,00 1.529,96 2.588,04 3.768,44 8.296,56 0,00 400,00 0,00 9.591,00 1.122,17 577,83 262,45 2.937,55 484,96 1.515,04 249,80 350,20 30.096,50 0,50 2.261,49 5.738,51 0,00 930,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,00 74.886,61 103.234,39 40,7 30,2 8,8 37,2 31,2 0,0 0,0 66,0 8,2 24,2 41,6 100,0 28,3 0,0 100,0 595,93 1.740,99 -95,93 1.259,01 0,0 42,0 Anordnung Tertial Vj. Erl.Ziffer 53.819,00 71.812,00 119,2 58,0 - Produkt: 020122040 Bezeichnung: Gewerbewesen Sachkonto 100004311000 100004311002 10000 4321000 100004561000 100004591000 Bezeichnung verantwortlich: Frau Hülsebus Planansatz 29.000,00 19.500,00 44.000,00 1.000,00 0,00 93.500,00 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Differenz Aus.-Quote inv. H. 6.569,50 -22.430,50 7.670,00 -11.830,00 9.939,50 -34.060,50 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 24.179,00 -69.321,00 22,7 39,3 22,6 0,0 Unterhaltung so. bew. Vermögen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der AUfwendungen: 47.962,00 50.664,00 3.635,00 10.363,00 310,00 11.589,00 -2.342,00 3.600,00 300,00 100,00 0,00 9.585,00 2.000,00 880,00 0,00 0,00 138.646,00 19.403,34 14.791,90 1.202,84 3.050,01 0,00 0,00 0,00 0,00 54,58 0,00 0,00 2.422,25 149,48 0,00 0,00 0,00 41.074,40 28.558,66 35.872,10 2.432,16 7.312,99 310,00 11.589,00 -2.342,00 3.600,00 245,42 100,00 0,00 7.162,75 1.850,52 880,00 0,00 0,00 97.571,60 40,5 29,2 33,1 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Erwerb bewegliches Vermögen 500,00 650,00 0,00 874,53 500,00 -224,53 0,0 134,5 Erläuterungen: keine 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 100005091000 100005211000 10000 5255000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 100005431000 10000 5441000 100005499999 100005711000 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren/Gaststätt. Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Bußgelder Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: Anordnung Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. PensionsrücksteJI. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Unterh. Grundstücke baul. Anl. 25,9 Anordnung Tertial Vj. Erl.Ziffer 17 .004,00 25,3 7,5 0,0 29,6 42.788,00 - Produkt: 020 122 050 Bezeichnung: Sachkonto 100004161000 100004561000 100004591000 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 10000 5091000 10000 5255000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499999 10000 5711000 verantwortlich: Verkehrsangelegenheiten Bezeichnung Frau HOlsebus Planansatz Anordnung Differenz Aus.-Quote inv. H. Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Bußgelder Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: 1.103,00 170.000,00 0,00 171.103,00 0,00 42.979,45 0,00 42.979,45 -1.103,00 -127.020,55 0,00 -128.123,55 0,0 25,3 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifI. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. PensionsrOcksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Unterhaltung so. bew. Vermögen Bes. Aufw. fOr Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 12.404,00 125.774,00 8.435,00 24.758,00 1.600,00 2.997,00 -780,00 710,00 600,00 0,00 16.120,00 21.550,00 2.520,00 0,00 1.103,00 217.791,00 5.061,74 31.379,27 2.451,95 6.239,44 0,00 0,00 0,00 827,85 0,00 0,00 4.074,00 4.207,97 0,00 0,00 0,00 54.242,22 7.342,26 94.394,73 5.983,05 18.518,56 1.600,00 2.997,00 -780,00 -117,85 600,00 0,00 12.046,00 17.342,03 2.520,00 0,00 1.103,00 163.548,78 40,8 24,9 29,1 25,2 0,0 0,0 0,0 116,6 0,0 0,00 0,00 500,00 650,00 0,0 0,0 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Erläuterungen: keine 500,00 650,00 25,1 Anordnung Tertial Vj. Er!.Ziffer 44.194,00 25,3 19,5 0,0 0,0 24,9 70.679,00 - Produkt: 020 122 060 Bezeichnung: Ordnungsaufgaben Sachkonto 100004321000 10000 4321004 10000 4591000 10000 5011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 100005091000 10000 5211000 10000 5241000 100005241010 100005241200 10000 5241400 10000 5255000 100005291000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 100005422201 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499000 10000 5499999 10000 5711000 verantwortlich: Frau HOlsebus bei Wohnungslosigkeit Bezeichnung Planansatz Anordnung Differenz Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Bet. Sozialtrainingsmaßnahmen Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: 100.000,00 900,00 0,00 100.900,00 80.355,37 0,00 0,00 80.355,37 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!.Beschäft. 17.946,00 72.812,00 4.879,00 14.108,00 335,00 4.336,00 -6.912,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 660,00 3.700,00 100,00 0,00 8.713,00 68.196,00 2.450,00 850,00 175.000,00 0,00 0,00 387.173,00 8.019,70 9.926,30 22.491,50 50.320,50 1.833,90 3.045,10 4.431,95 9.676,05 0,00 335,00 0,00 4.336,00 0,00 -6.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 17,98 642,02 0,00 3.700,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2.202,25 6.510,75 0,00 68.196,00 1.480,25 969,75 0,00 850,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.477,53 346.695,47 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. PensionsrOcksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Unterh. GrundstOcke baul. Anl. Bew. GrundstOcke u. baul. Anl. Bew. GrundstOcke -Gebäudeversi Bew. GrundstOcke u. baul. Anl. Bew. GrundstOcke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. Sozialtraining, Kurse Bes. Aufw. fOr Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen. 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Erläuterungen: keine 500,00 1.000,00 0,00 0,00 -19.644,63 -900,00 0,00 -20.544,63 500,00 1.000,00 Aus.-Quote inv. H. Anordnung Tertial Vj. Erl.Ziffer 80,4 0,0 79,6 104.188,00 44,7 30,9 37,6 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 25,3 0,0 60,4 0,0 0,0 10,5 87.138,00 0,0 0,0 - I 1. Tertial 2010 Produkt: Bezeichung: Sachkonto 100004141000 10000 4145000 10000 4148000 100004161000 100004311000 10000 4321000 100004411000 100004481000 10000 4482000 100004581000 10000 4591000 100004591200 100004591400 100004811000 10000 5011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 10000 5041000 100005051000 100005091000 100005211000 10000 5238000 10000 5241000 100005241010 10000 5241400 100005251000 100005251001 10000 5255000 100005281000 100005291000 10000 5412000 100005412010 100005421000 10000 5422000 10000 5422200 100005422201 10000 5429000 100005431000 10000 5441000 10000 5493000 10000 5493003 100005493004 10000 5493005 10000 5493006 10000 5493007 10000 5493008 10000 5499000 10000 5499999 10000 5711000 verantwortlich: 020126010 Brandbekämpfung, technische Herr Klösgen Hilfeleistungen Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke vom Land Zuw Ifd Zwecke von verb Untern Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung Verwaltungsgebühren Benutzungsgeb. u. ähn!. Entg. Mieten und Pachten Erträge. aus Kostenerst. Land Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden Erträge aus Zuschreibungen Andere so. ord. Erträge Andere so. ord. Erträge Andere so. ord. Erträge Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beihilfen Zuf. Pensionsrückstei!. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Unterh. Grundstücke bau!. Anl. Erstattung Verdienstausfall Bew. Grundstücke u. baul. An!. Bew. Grundstücke -Gebäudeversi Bew. Grundstücke u. bau!. Anl. Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherungen Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Bes. Aufw. für Beschäftigte Aufw. für ea und so Tätigkeit Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Aufwandskonto Festwert Festwert Einsatzkleidung Festwert Meldeempänger Festwert Funkgeräte Festwert Hörer Festwert Sirenen Festwert Atemschutzmasken Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: Planansatz Anordnung 0,00 0,00 0,00 172.122,00 1.500,00 15.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 67.663,00 290.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.595,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2.509,65 0,00 0,00 67.663,00 72.767,87 887.893,00 190.512,00 12.328,00 37.061,00 1.100,00 9.000,00 214.538,00 0,00 6.000,00 5.000,00 105.000,00 11.000,00 42.000,00 92.600,00 14.000,00 35.000,00 10.600,00 500,00 55.000,00 10.000,00 103.500,00 3.000,00 393.407,00 61.566,00 250,00 21.000,00 52.400,00 0,00 39.660,00 5.000,00 8.000,00 1.000,00 0,00 1.900,00 6.000,00 0,00 172.122,00 2.658.437,00 331.716,20 44.580,15 3.633,90 8.856,86 0,00 1.303,73 0,00 0,00 614,12 1.886,77 88.116,94 0,00 6.410,00 42.700,64 0,00 19.794,13 2.840,51 395,27 1.666,58 360,80 19.868,30 862,22 393.407,00 61.566,00 0,00 5.534,89 0,00 0,00 18.418,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116.350,32 Differenz 0,00 0,00 0,00 -172.122,00 -1.500,00 -12.404,78 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 -12.490,35 -7.500,00 -7.500,00 0,00 -217.517,13 556.176,80 145.931,85 8.694,10 28.204,14 1.100,00 7.696,27 214.538,00 0,00 5.385,88 3.113,23 16.883,06 11.000,00 35.590,00 49.899,36 14.000,00 15.205,87 7.759,49 104,73 53.333,42 9.639,20 83.631,70 2.137,78 0,00 0,00 250,00 15.465,11 52.400,00 0,00 21.241,72 5.000,00 8.000,00 1.000,00 0,00 1.900,00 6.000,00 0,00 172.122,00 1.542.086,68 Aus...Quote Anordnung inv. H. Tertial Vi. Er!. Ziffer 0,0 0,0 17,3 0,0 16,7 0,0 0,0 100,0 25,1 1.215,00 37,4 23,4 29,5 23,9 0,0 14,5 0,0 2 10,2 37,7 83,9 0,0 15,3 46,1 0,0 56,6 26,8 79,1 3,0 3,6 19,2 28,7 100,0 100,0 0,0 26,4 0,0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 46,4 0,0 0,0 0,0 14 15 16 0,0 0,0 17 18 0,0 42,0 981.870,00 100006811000 100006831000 Inv.-Zuwendungen vom Land Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 105.000,00 6.500,00 0,00 0,00 -105.000,00 -6.500,00 0,0 0,0 19 20 100007831000 10000 7832000 Erwerb beweg!.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 601.100,00 23.500,00 305.393,83 11.377,38 295.706,17 12.122,62 50,8 48,4 21 22 1 AföOuV - 1. Tertial 2010 Zu Zu Zu Zu zu Zu 1. Überweisung Innere Verrechnung aus Produkt 127 in einer Summe. 2: Unterhaltungsarbeiten beginne erst im Frühjahr und somit enstehen auch dann erst die Kosten. 3: Hoher Erreichungsgrad durch Jahres-AO für die Energieträger. 4: Bewirtschaftung erfolgt durch -330-. 5: Erreichungsgrad so gering, da Fehlbuchung im Ausgleich mit Kto. Nr. 5241000. 6: Hoher Erreichungsgrad durch zweimaligen Treibstoffeinkauf und kostenintensive Fahrzeugreparaturen. Zu 7: Hoher Erreichungsgrad wg. zahlreicher Wartungen und nicht selbst durchführbarer Reparaturen. Zu 8: Erhöhter Entsorgungsbedarf für ölhaltige Betriebsmittel. Zu 9: Geringer Erreichungsgrad, da die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienstkleidung nach Bedarfsermittlung derzeit erst anläuft. zu 10: Der Abschlusslehrgang für die Grundausbildung beginnt am 31.05.2010 und wird dann auch erst wieder Kosten verursachen. Zu 11: Hoher Erreichungsgrad wegen Jahres-AO an EB Immobilien. Zu 12: Hoher Erreichungsgrad wegen Jahres-AO an EB Immobilien. Zu 13. Bewirtschaftung erfolgt durch -330-. Zu 14-17: Die Beschaffungen zu diesen Konten werden erst nach Kenntnis über die Vorgaben zum Nothaushalt begonnen. Zu 18: Eine rechnungsteIlung des Kreisfeuerwehrverbandes erfolgte erst im Mai 2010. Zu 19: Eine Landeszuweisung ist bisher nicht erfolgt. Zu 20: Im Erfassungszeitraum erfolgte kein Fahrzeug- oder Geräteverkauf. Zu 21: Der Erreichungsgrad ist begründet mit der Restzahlungan die Fa. Rosenbauer aus der Beschaffung 2008 und die Anzahlung für die Beschaffungen aus 2009 an die Fa. Iveco Magirus. Zu 22: Hoher Erreichungsgrad wg. zahlreicher Wartungen und nicht selbst durchführbarer Reparaturen. - 2 AföOuV 1. Tertial 2010 Produkt: 020127010 Bezeichung: Notfallrettung, Sachkonto verantwortlich: Krankentransport Bezeichnung 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004321001 Gebühren Rettungsdienst 10000 4321002 Gebühren Kreisleitstelle 100004381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 100004591000 Andere so. ord. Erträge 100004614001 Zinserträge Rücklage UA 160 Summe der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 100005012000 100005022000 100005032000 10000 5032001 100005041000 100005051000 100005211000 100005232002 100005237002 100005237003 100005241000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beihilfen Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Unterh. Grundstücke baul. Anl. Aufw. Geb. Kreisleitstelle Aufw. Geb. Hilfsorganisationen Aufw. Pauschale Marienhospital Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 100005251000 100005251001 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherungen Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Bes. Aufw. für Beschäftigte Aufw. für ea und so Tätigkeit Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Zuführung zum SoPo GebührenAufwandskonto Festwert Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 100005255000 100005281000 100005291000 10000 5412000 10000 5412010 100005421000 10000 5422000 10000 5422200 10000 5431000 100005441000 100005485000 100005493000 100005499000 10000 5499999 100005711000 10000 5811000 100005811001 100006831000 Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Aufw. aus int. Leistungsbez. Aufw. aus int. Leistungsbez. Summe der Aufwendungen: Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Herr Klösgen Planansatz Anordnung Aus.-Quote Anordnung Differenz inv. H. Tertial Vi. -24.158,00 O,O€ -1.142.547,00 36,5€ -96.319,35 39,8€ 0,00 3.079,47 223,2 € 0,00 -1.259.944,88 36,6€ 635.206,00 Er!. Ziffer 24.158,00 1.800.000,00 160.000,00 0,00 2.500,00 0,00 1.986.658,00 0,00 657.453,00 63.680,65 0,00 5.579,47 0,00 726.713,12 577.298,00 120.568,00 7.613,00 22.691,00 1.400,00 0,00 139.490,00 12.000,00 160.000,00 620.000,00 223.800,00 0,00 64.300,00 25.000,00 20.810,00 33.000,00 500,00 75.000,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 22.500,00 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.158,00 91.012,00 67.663,00 4.303.903,00 227.112,07 46.883,91 3.028,25 8.734,40 0,00 0,00 0,00 0,00 38.426,04 210.130,58 106.000,00 1.644,00 7.825,44 0,00 9.198,41 8.330,42 0,00 1.528,00 0,00 6.017,00 19.394,09 0,00 1.687,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.675,00 0,00 1.761.490,13 350.185,93 73.684,09 4.584,75 13.956,60 1.400,00 0,00 139.490,00 12.000,00 121.573,96 409.869,42 117.800,00 -1.644,00 56.474,56 25.000,00 11.611,59 24.669,58 500,00 73.472,00 0,00 -6.017,00 6.105,91 0,00 20.812,82 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.158,00 -67.663,00 67.663,00 1.486.788,21 O,O€ 174,3 € O,O€ 40,9€ 12.000,00 0,00 -12.000,00 O,O€ 13 205.000,00 33.000,00 64.591,03 1.098,63 140.408,97 31.901,37 31,5 € 3,3€ 14 39,3€ 38,9€ 39,8€ 38,5€ O,O€ O,O€ O,O€ 24,0€ 33,9€ 47,4 € 2 3 12,2 € O,O€ 44,2€ 25,2€ O,O€ 2,O€ 4 5 6 76,1 € 9 7,5€ O,O€ 10 7 8 11 12 543.594,00 I - 1 AföOuV 1. Tertial 2010 Zu 1: Erstattungen aus Unfallschäden nach Reparatur in der eigenen Werkstatt. Zu 2: Wegen noch ausstehender Entscheidungen zum Rettungsdienstbedarfsplan sind noch keine Unterhaltungsarbeiten durchgeführt worden. Zu 3: Der Erreichungsgrad begründet sich auf die vertraglich vereinbarte halbjährliche Zahlung der Notarztpauschale an des Marienhospital. Zu 4: Im Berichtszeitraum war kein erhöhter Reparaturbedarf erforderlich. Zu 5: Bewirtschaftung erfolgt durch -330-. Zu 6: Im Berichtszeitraum waren sowohl einige Reparaturen an Medizingeräten als auch Wartungen nach dem Medizinprodukte-Gesetz erforderlich. Zu 7: Im Berichtszeitraum war ein Aufwand hier nicht erforderlich. Zu 8: Der Erreichungsgrad ist nicht korrekt, da bei dieser HHSt. bereits Vormerkungen LH.v. ca. 26.800€ bestehen. Zu 9: Jahres-AO für Miete der Rettungswache Lechenich. Zu 10: Bewirtschaftung erfolgt durch -330-. Zu 11: Durch Fehlbuchung ist der Erreichungsgrad nicht korrekt. Wurde Fr. Mohr mitgeteilt und wird von dort korrigiert. Zu 12: Durch Fehlbuchung ist der Erreichungsgrad nicht korrekt. Wurde Fr. Mohr mitgeteilt und wird von dort korrigiert. Zu 13: Verkäufe wurde im Berichtszeitraum nicht durchgeführt. Zu 14.: Im Berichtszeitraum war kein höherer Bedarf erforderlich. - 2 AföOuV -40- 19.05.2010 -20- Ergänzungen zum Tertialbericht . 1. keine separate Erläuterungen erfolgt bei investiven Sachkonten aus dem 400er Bereich bei denen sich eine prozentuale Abweichung vom Normalwert (ca. 33%) durch KassenwirksamkeitlAuszahlung von Mitteln aus 2009 in 2010 ergeben hat. 2. keine separaten und im Einzelnen aufgeführten Erläuterungen erfolgen bei den Sachkonten der einzelnen Produkte bei denen durch Jahresanordnungen oder Jahresrechnungen bereits überproportional Mittel vorgemerkt bzw. verausgabt wurden. Insbesondere betrifft dies folgende Sachkonten der einzelnen Produkte: 5241000 5241400 5422000 5422200 5422201 . 1/2010 Bewirtschaftung Grundst. u. bau!. Anlagen Bewirtschaftung Grundst. u. bau!. Anlagen Mieten und Pachten Mieten und Pachten EB Immobilien Mieten und Pachten EB Immobilien 3. Das Sachkonto Lehr- und Lernmittel 5271000 ist bei den Schulen derzeit noch kaum belastet. Die Schulen beschaffen die Schulbücher grundsätzlich im Rahmen einer Jahresbestellung. Die Vergabe für das Schuljahr 2010/2011 ist soeben erst im Schulausschuss beschlossen worden. Die Auftragserteilung erfolgt in den nächsten Monaten. Hier erfolgt keine separate Erläuterung. 4. Besonderheiten im Bereich der Festwerte; Ansatz zum Teil durch Übertragungen aus dem Vorjahr um Bestellungen aus 2009 abzuwickeln. Für 2010 wurden in Absprache mit -20- keine neuen Ansätze gebildet, sondern es werden im Bedarfsfall Mittel aus den 150.000 € verschoben. 5. Es wurden nur Sachkonten ausgewertet, die von -40- bzw. den Schulen bewirtschaftet werden. 6. Veräußerungen im Zusammenhang mit Ersatzbeschaffungen Anlagevermägen ab 2.000 € liegen im Bereich von -40- bisher nicht vor. LA. M. Andräs von - 1. Tertial Produkt: Bezeichnung: Sachkonto 100004141000 100004141002 100004161000 100004321000 100004591000 100004591007 100005011000 10000 5012000 10000 5019000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 10000 5051000 10000 5091000 100005211200 10000 5235000 10000 5235400 100005235401 10000 5241000 100005241010 10000 5241200 100005241400 10000 5255000 10000 5255003 10000 5271000 10000 5281000 10000 5281006 100005291000 10000 5315000 10000 5318000 10000 5318005 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 100005422201 10000 5431000 10000 5441000 10000 5493000 10000 5493001 10000 5493002 10000 5499000 10000 5499999 10000 5711000 030 211 010 Grundschulen I Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke vom Land Zuw. Ifd Zwecke vom Land Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Andere so. ord. Erträge Ertr. aus Nebenkostenguthaben Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Unterh. Grundstücke baul. Anl. Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. Erstattung Personalkosten Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Bew. Grundstücke -Gebäudeversi Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen Unterhaltung so. bew. Vermögen Lernmittel nach Lernm.-fhg Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. Untern Zuw./Zuschüsse Ifd. ZW. üBer. Sommerferienbetreuung Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Aufwandskonto Festwert Festwert Tische Festwert Stühle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 10000 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 100007831000 100007831001 10000 7832000 100007832001 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € verantwortlich: Frau Gerlach Er!. Ziffer Planansatz 405.400,00 38.500,00 29.711,00 252.000,00 8.500,00 0,00 734.111,00 203.060,00 19.250,00 0,00 0,00 3.017,30 0,00 225.327,30 -202.340,00 -19.250,00 -29.711,00 -252.000,00 -5.482,70 0,00 -508.783,70 50,1 50,0 0,0 0,0 35,5 20.322,00 8.211,65 12.110,35 92.639,00 27.959,78 64.679,22 0,00 0,00 0,00 6.227,00 2.177,73 4.049,27 18.239,00 5.523,75 12.715,25 4.999,00 0,00 4.999,00 4.910,00 0,00 4.910,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 63.350,00 0,00 63.350,00 434.157,00 336.232,71 97.924,29 42.550,00 0,00 42.550,00 27.500,00 0,00 27.500,00 46.364,00 29.570,00 16.794,00 13.690,00 1.647,90 12.042,10 16.000,00 10.495,80 5.504,20 45.651,00 149,77 45.501,23 5.674,00 737,49 4.936,51 31.900,00 0,00 31.900,00 5.040,00 3.840,00 1.200,00 38.500,00 19.250,00 19.250,00 721.200,00 360.360,00 360.840,00 13.265,00 0,00 13.265,00 1.000,00 0,00 1.000,00 27.200,00 20.930,42 6.269,58 1.752.635,00 1.752.635,00 0,00 193.633,00 193.458,00 175,00 20.056,00 13.437,44 6.618,56 109.937,00 0,00 109.937,00 0,00 0,00 0,00 216,00 211,15 4,85 1.217,00 1.484,03 -267,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.711,00 0,00 29.711,00 3.818.282,00 2.788.312,62 1.029.969,38 40,4 30,2 0,00 2.028,95 2.028,95 18.900,00 3.000,00 15.560,00 3.000,00 31.401,50 0,00 4.120,23 0,00 -12.501,50 3.000,00 11.439,77 3.000,00 30,7 210.693,00 35,0 30,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 0,0 0,0 63,8 12,0 65,6 0,3 13,0 0,0 76,2 50,0 50,0 0,0 0,0 77,0 100,0 99,9 67,0 0,0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 97,8 121,9 0,0 73,0 2.943.145,00 166,1 0,0 26,5 0,0 9. Erläuterungen zu: 1./2./5./6./7./9. Siehe allg. Erläuterungen Anschreiben an -203. Jahresanordnung EDV-Support 4. Jahresanordnung Schülerlotse Donatus-Grundschule 8. Jahresanordnungen der Schulen für Abos, Telefon, Großbestellungen Papier, Toner etc. SchulA 1. Tertial Produkt: Bezeichnung: Sachkonto 100004141000 100004141003 100004161000 100004591000 100004591007 verantwortlich: 030212010 Frau Gerlach Hauptschulen Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke vom Land kap. Förderung Ganztagsbetrieb Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung Andere so. ord. Erträge Ertr. aus Nebenkostenguthaben Summe der Erträge: Planansatz Differenz Ausf.-Quote inv.H. 14.150,00 0,00 0,00 366,33 0,00 14.516,33 -12.850,00 -25.000,00 -14.474,00 366,33 0,00 -51.957,67 52,4 0,0 0,0 3.903,57 11.682,16 975,36 2.146,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.449,77 0,00 0,00 10.360,00 592,78 4.884,02 333,66 1.153,36 225,90 14.150,00 0,00 0,00 2.934,26 811.769,00 6.288,00 3.923,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.771,98 4.688,43 26.260,84 1.564,64 4.821,68 766,00 2.076,00 0,00 0,00 18.784,00 23.746,23 24.000,00 72.000,00 5.840,00 7.820,22 1.615,98 27.183,34 2.431,64 1.474,10 12.850,00 25.000,00 500,00 6.475,74 0,00 4.500,00 1.743,18 36.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.474,00 326.738,02 45,4 30,8 38,4 30,8 0,0 0,0 100005499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 8.592,00 37.943,00 2.540,00 6.968,00 766,00 2.076,00 0,00 0,00 18.784,00 138.196,00 24.000,00 72.000,00 16.200,00 8.413,00 6.500,00 27.517,00 3.585,00 1.700,00 27.000,00 25.000,00 500,00 9.410,00 811.769,00 10.788,00 5.667,00 36.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.474,00 1.316.510,00 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 100007832002 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 8.470,00 1.000,00 0,00 5.020,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.163,33 652,22 374,85 1.347,82 8.470,00 1.000,00 -1.163,33 4.367,78 625,15 -1.347,82 10000 5011000 10000 5012000 100005022000 100005032000 100005032001 10000 5051000 100005091000 10000 5235400 100005235401 100005241000 100005241010 100005241200 100005241400 100005255000 100005255003 100005271000 100005281000 100005291000 100005315000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Erstattung Personalkosten Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Bew. Grundstücke -Gebäudeversi Bew. Grundstücke u. bauI. Anl. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen Unterhaltung so. bew. Vermögen Lernmittel nach Lernm.-fhg Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. Untern 100005318007 100005412000 10000 5422000 10000 5422200 100005422201 10000 5431000 100005441000 10000 5493000 100005493001 100005493002 100005499000 Zuw. kap. Förd. Ganztagsbetr. Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Aufwandskonto Festwert Festwert Tische Festwert Stühle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 100007831000 100007831001 100007831002 100007832000 10000 7832001 27.000,00 25.000,00 14.474,00 0,00 0,00 66.474,00 Anordnung 21,8 Anordnung Tertial Vj. 18.750,00 0,0 82,8 0,0 0,0 64,0 7,0 75,1 1,2 32,2 13,3 52,4 0,0 0,0 31,2 100,0 58,3 69,2 0,0 0,0 75,2 Erl. Ziffer 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.081.883,00 0,0 0,0 - 13,0 37,5 Erläuterungen zu: 1./2./4./5. Siehe allg. Erläuterungen Anschreiben an -203. Jahresanordnung EDV-Support 6. Jahresanordnungen der Schulen für Abos, Telefon, Großbestellungen Papier, Toner etc. SchulA 1. Tertial Produkt: Bezeichnung: 030215010 Sachkonto 100004141000 100004141003 100004161000 10000 4591000 10000 4591007 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 100005091000 10000 5211000 100005235401 10000 5241000 100005241010 10000 5241200 10000 5241400 10000 5255000 10000 5255003 100005271000 100005281000 100005291000 10000 5315000 100005318000 100005318007 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 100005422201 10000 5431000 10000 5441000 10000 5493000 100005493001 10000 5493002 10000 5499000 10000 5499999 100005711000 100007831000 100007831001 100007831002 10000 7832000 10000 7832001 10000 7832002 verantwortlich: Frau Gerlach Realschulen Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke vom Land kap. Förderung Ganztagsbetrieb Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Andere so. ord. Erträge Ertr. aus Nebenkostenguthaben Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Unterh. Grundstücke baul. Anl. Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Bew. Grundstücke -Gebäudeversi Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen Unterhaltung so. bew. Vermögen Lernmittel nach Lernm.-fhg Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. Untern Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. üBer. Zuw. kap. Förd. Ganztagsbetr. Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Aufwandskonto Festwert Festwert Tische Festwert Stühle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Planansatz 40.350,00 18.900,00 16.334,00 0,00 0,00 75.584,00 Anordnung Differenz 20.850,00 6.650,00 0,00 17,10 0,00 27.517,10 -19.500,00 -12.250,00 -16.334,00 17,10 0,00 -48.066,90 13.622,00 5.936,75 48.999,00 15.055,64 3.521,00 1.410,00 10.286,00 3.494,36 766,00 0,00 3.291,00 0,00 11.016,00 0,00 0,00 1.808,61 32.953,00 0,00 182.000,00 212.140,58 33.000,00 0,00 146.000,00 0,00 6.000,00 3.200,00 10.896,00 3.027,20 13.600,00 2.213,40 54.821,00 0,00 8.587,00 675,02 1.700,00 242,44 40.350,00 27.500,00 1.640,00 0,00 18.900,00 0,00 500,00 0,00 10.200,00 4.990,02 1.000.896,00 1.000.896,00 98.660,00 94.560,00 11.227,00 5.714,83 54.332,00 0,00 0,00 0,00 576,00 3.746,53 0,00 701,59 0,00 0,00 0,00 0,00 16.334,00 0,00 1.834.673,00 1.387.312,97 7.685,25 33.943,36 2.111,00 6.791,64 766,00 3.291,00 11.016,00 -1.808,61 32.953,00 -30.140,58 33.000,00 146.000,00 2.800,00 7.868,80 11.386,60 54.821,00 7.911,98 1.457,56 12.850,00 1.640,00 18.900,00 500,00 5.209,98 0,00 4.100,00 5.512,17 54.332,00 0,00 -3.170,53 -701,59 0,00 0,00 16.334,00 447.360,03 17.142,86 0,00 2.671,39 3.942,31 0,00 0,00 -6.642,86 7.500,00 -2.671,39 5.007,69 1.500,00 0,00 10.500,00 7.500,00 0,00 8.950,00 1.500,00 0,00 Ausf.-Quote inv.H. Er!. Ziffer Anordnung Tertial Vj. 51,7 35,2 0,0 36,4 22.500,00 43,6 30,7 40,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,6 0,0 0,0 53,3 27,8 16,3 0,0 7,9 14,3 68,2 0,0 0,0 0,0 48,9 100,0 95,8 50,9 0,0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 650,4 0,0 75,6 1.373.636,00 163,3 0,0 8. - 44,0 0,0 Erläuterungen zu: 1./2./3./4./5./7./8. Siehe allg. Erläuterungen Anschreiben an -20-(Erg. Zu 1. Mitelanmeldung zu gering, Splitting 40 RS/60GYM.) 6. Jahresanordnungen der Schulen für Abos, Telefon, Großbestellungen Papier, Toner etc. SchulA 1. Tertial Produkt: Bezeichnung: Sachkonto 100004141000 100004141003 100004161000 100004321000 100004421000 100004591000 100004591007 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5091000 10000 5235000 10000 5235400 100005235401 10000 5241000 100005241010 10000 5241200 10000 5241400 10000 5255000 10000 5255003 10000 5271000 10000 5281000 100005291000 10000 5315000 10000 5318000 10000 5318007 10000 5412000 10000 5412007 10000 5412008 100005422000 10000 5422200 10000 5422201 10000 5431000 10000 5441000 10000 5493000 10000 5493001 10000 5493002 10000 5499000 10000 5499999 100005711000 100007831000 100007831001 100007831002 10000 7832000 100007832001 10000 7832002 030217 010 verantwortlich: Frau Gerlach Gymnasien Bezeichnung Zuw. IfdZwecke vom Land kap. Förderung Ganztagsbetrieb Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Erträge aus Verkauf Andere so. ord. Erträge Ertr. aus Nebenkostenguthaben Summe der Erträge: Planansatz 55.000,00 8.400,00 18.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.349,00 Anordnung 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,71 0,00 27.696,71 Differenz -27.500,00 -8.400,00 -18.949,00 0,00 0,00 196,71 0,00 -54.652,29 Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 21.729,00 137.828,00 9.205,00 27.123,00 1.144,00 5.250,00 0,00 0,00 12.500,00 63.226,00 191.000,00 42.000,00 219.000,00 54.476,00 21.788,00 19.500,00 106.412,00 11.578,00 1.700,00 55.000,00 5.440,00 8.400,00 1.500,00 0,00 0,00 20.116,00 1.553.732,00 343.480,00 22.078,00 99.164,00 0,00 1.737,00 1.940,00 1.948,00 0,00 18.950,00 3.078.944,00 9.209,42 41.931,95 3.386,96 8.321,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.324,89 0,00 0,00 0,00 1.953,86 699,99 587,80 1.306,35 0,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.177,01 1.553.732,00 340.230,00 13.876,14 0,00 0,00 1.716,41 1.901,14 0,00 0,00 0,00 2.090.855,61 12.519,58 95.896,05 5.818,04 18.801,31 1.144,00 5.250,00 0,00 0,00 12.500,00 63.226,00 114.675,11 42.000,00 219.000,00 54.476,00 19.834,14 18.800,01 105.824,20 10.271,65 1.700,00 27.500,00 5.440,00 8.400,00 1.500,00 0,00 0,00 11.938,99 0,00 3.250,00 8.201,86 99.164,00 0,00 20,59 38,86 1.948,00 0,00 18.950,00 988.088,39 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 15.500,00 10.500,00 0,00 11.090,00 4.000,00 0,00 11.232,30 2.500,00 0,00 2.503,66 0,00 3.561,08 4.267,70 8.000,00 0,00 8.586,34 4.000,00 -3.561,08 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. Erstattung Personalkosten Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Bew. Grundstücke -Gebäudeversi Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen Unterhaltung so. bew. Vermögen Lernmittel nach Lernm.-fhg Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. Untern Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. üBer. Zuw. kap. Förd. Ganztagsbetr. Bes. Aufw. für Beschäftigte Bes. Aufw. für Beschäftigte Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Aufwandskonto Festwert Festwert Tische Festwert Stühle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Ausf.-Quote inv.H. Erl. Ziffer Anordnung Tertial Vj. 50,0 0,0 0,0 33,6 12.959,00 42,4 30,4 36,8 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 9,0 3,6 0,6 11,3 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 40,6 100,0 99,1 62,9 0,0 1. 2. 3. 4. 5. 98,8 98,0 0,0 0,0 67,9 2.327.298,00 72,5 23,8 6. 22,6 0,0 Erläuterungen zu: 1./2./4./5./6. Siehe allg. Erläuterungen Anschreiben an -203. Jahresanordnungen der Schulen für Abos, Telefon, Großbestellungen Papier, Toner etc. SchulA - 1. Tertial Produkt: 030 221 010 Bezeichnung: Förderschule Sachkonto 100004141000 100004141002 100004141004 100004161000 100004321000 100004591000 100004591007 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 10000 5235401 10000 5241000 100005241010 10000 5241400 10000 5255000 10000 5255003 100005271000 10000 5281000 10000 5281006 10000 5291000 10000 5315000 100005315001 10000 5318000 10000 5318005 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 100005422201 10000 5431000 10000 5441000 10000 5493000 100005493001 10000 5493002 10000 5499000 10000 5499999 100005711000 100007831000 100007831001 100007831002 10000 7832000 100007832001 10000 7832002 Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke vom Land Betreuungspauschale Grundsch. Zuw. Ifd Zwecke vom Land Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Andere so. ord. Erträge Ertr. aus Nebenkostenguthaben Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. verantwortlich: Frau Gerlach Planansatz 28.300,00 6.500,00 15.000,00 3.852,00 8.800,00 0,00 0,00 62.452,00 Anordnung Differenz 19.950,00 -8.350,00 3.250,00 -3.250,00 0,00 -15.000,00 0,00 -3.852,00 0,00 -8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.200,00 -39.252,00 Ausf.-Quote inv.H. 70,5 50,0 0,0 0,0 0,0 37,1 1.351,00 4.819,16 372,52 957,92 0,00 0,00 0,00 58.661,50 0,00 800,00 205,52 1.499,40 79,02 491,00 0,00 0,00 3.250,00 7.500,00 17.325,00 0,00 0,00 678,30 261.000,00 0,00 715,49 0,00 0,00 1.385,44 2.183,13 0,00 0,00 0,00 363.274,40 1.995,00 10.568,84 660,48 2.088,08 388,00 808,00 3.642,00 -1.661,50 6.000,00 4.200,00 1.522,48 1.000,60 4.725,98 2.912,00 5.000,00 300,00 3.250,00 7.500,00 21.975,00 737,00 0,00 321,70 0,00 850,00 1.850,51 7.121,00 0,00 0,56 0,87 0,00 0,00 3.852,00 91.608,60 40,4 31,3 36,1 31,4 0,0 0,0 0,0 102,9 0,0 16,0 11,9 60,0 1,6 14,4 0,0 0,0 50,0 50,0 44,1 0,0 Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 3.346,00 15.388,00 1.033,00 3.046,00 388,00 808,00 3.642,00 57.000,00 6.000,00 5.000,00 1.728,00 2.500,00 4.805,00 3.403,00 5.000,00 300,00 6.500,00 15.000,00 39.300,00 737,00 0,00 1.000,00 261.000,00 850,00 2.566,00 7.121,00 0,00 1.386,00 2.184,00 0,00 0,00 3.852,00 454.883,00 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 4.000,00 600,00 0,00 2.800,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488,85 0,00 1.512,56 4.000,00 600,00 0,00 2.311,15 500,00 -1.512,56 0,0 0,0 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Bew. Grundstücke -Gebäudeversi Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen Unterhaltung so. bew. Vermögen Lernmittel nach Lernm.-fhg Aufw. für so. Sachleistungen Sicherheitserziehung Grundsch. Aufw. sonst. Dienstleistungen Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. Untern Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. Untern Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. üBer. Sommerferienbetreu ung Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Aufwandskonto Festwert Festwert Tische Festwert Stühle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Erl. Ziffer Anordnung Tertial Vj. 24.860,00 1. 2. 67,8 100,0 0,0 27,9 0,0 3. 4. 100,0 100,0 5. 6. 0,0 79,9 354.737,00 - 17,5 0,0 Erläuterungen zu: 1./3./4./5./6. Siehe allg. Erläuterungen Anschreiben an -202. Jahresanordnung EDV-Support SchulA 1. Tertial Produkt: 030241 010 Bezeichnung: Schülerbeförderung Sachkonto 100004591000 10000 5011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 10000 5091000 10000 5291000 10000 5441000 10000 5499999 100005711000 Bezeichnung Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Aufw. sonst. Dienstleistungen Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: verantwortlich: Frau Gerlach Planansatz 11.000,00 11.000,00 13.659,00 0,00 0,00 0,00 50,00 3.300,00 0,00 1.226.000,00 1.220,00 0,00 0,00 1.244.229,00 Anordnung 0,00 0,00 Differenz Ausf.-Quote inv.H. -11.000,00 -11.000,00 0,0 0,0 5.559,24 8.099,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 360.501,11 865.498,89 0,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.060,35 878.168.65 40,7 Er!. Ziffer Anordnung Tertial Vj. 17.419,00 0,0 0,0 29,4 0,0 29,4 369.799,00 Keine Erläuterungen - SchulA 1. Tertial Produkt: 030 242 010 Bezeichnung: Fördermaßnahmen für Schüler Sachkonto 100004321000 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 100005051000 100005091000 10000 5441000 10000 5499999 10000 5711000 verantwortlich: Frau Gerlach Planansatz Bezeichnung Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 0,00 0,00 22.962,00 0,00 0,00 0,00 5.548,00 0,00 1.670,00 0,00 0,00 30.180,00 Anordnung Differenz 224.719,10 224.719,10 224.719,10 224.719,10 9.305,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.305,38 13.656,62 0,00 0,00 0,00 5.548,00 0,00 1.670,00 0,00 0,00 20.874,62 Ausf.-Quote inv.H. Anordnung Tertial Vj. Er!. Ziffer 211.704,00 40,5 0,0 0,0 30,8 6.259,00 Keine Erläuterungen - SchulA --- 1. Tertial Produkt: Bezeichnung: Sachkonto 100004141005 100004301000 100004591000 10000 5011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 100005051000 10000 5091000 100005251000 100005251001 10000 5255000 10000 5281000 10000 5422000 10000 5441000 10000 5499999 10000 5711000 030 243 010 verantwortlich: Frau Gerlach sonstige schulische Aufgaben Ausf.-Quote inv.H. Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke vom Land Ö.-r. Leistungsentgelte Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherungen Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Mieten und Pachten Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 494,17 494,17 0,00 -1.000,00 -505,83 -1.505,83 12.969,00 15.363,00 1.024,00 3.019,00 3.134,00 0,00 2.500,00 950,00 100.000,00 0,00 500,00 145,00 0,00 0,00 139.604,00 5.257,55 4.541,64 369,60 899,96 0,00 0,00 1.148,61 0,00 0,00 6.858,57 325,56 0,00 0,00 0,00 19.401,49 7.711,45 10.821,36 654,40 2.119,04 3.134,00 0,00 1.351,39 950,00 100.000,00 -6.858,57 174,44 145,00 0,00 0,00 120.202,51 198.662,80 198.662,80 100006811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 0,00 100007815000 100007831000 100007831003 10000 7832003 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unter 0,00 50.000,00 0,00 0,00 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Erwerb bewegliches Vermögen 108.650,00 -108.650,00 0,00 50.000,00 47.542,93 -47.542,93 34.327,43 -34.327,43 0,0 49,4 24,7 410,00 40,5 29,6 36,1 29,8 0,0 45,9 0,0 0,0 1. 65,1 0,0 2. 13,9 8.189,00 0,0 Erläuterungen zu: 1. Versicherung, Steuer 40er Bus 2. Kosten Mietfahrzeug - SchulA 1. Tertial 2010 Produkt: Bezeichnung: 040252010 Artothek verantwortlich: Frau Gerlach &___-1_____ Sachkonto 100004161000 10000 4321000 100004591000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: 46,00 7.000,00 2.000,00 9.046,00 0,00 4.650,00 2.000,00 6.650,00 -46,00 -2.350,00 0,00 -2.396,00 0,0 66,4 100,0 73,5 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 1.257,31 6.798,40 557,72 1.358,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.795,17 241,50 0,00 93,47 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 12.132,33 1.846,69 15.024,60 901,28 2.948,24 170,00 750,00 0,00 0,00 1.204,83 1.608,50 0,00 1.406,53 2.030,00 0,00 0,00 -30,00 0,00 46,00 27.906,67 40,5 31,2 38,2 31,5 0,0 0,0 Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Auszahlungskonto Festwert Aufwandskonto Versicherungsw. Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 3.104,00 21.823,00 1.459,00 4.307,00 170,00 750,00 0,00 0,00 3.000,00 1.850,00 0,00 1.500,00 2.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 40.039,00 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,0 Erläuterungen: keine 10000 5011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 100005091000 10000 5241000 10000 5255000 10000 5281000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 10000 5493000 10000 5494000 10000 5499000 10000 5499999 100005711000 --. Bezeichnung 6.650,00 59,8 13,1 6,2 0,0 0,0 30,3 12.644,00 - 2 Kulturausschuss 1. Tertial Produkt: Bezeichnung: 040263010 Musikschule Sachkonto 100004141000 10000 4142000 100004148000 100004161000 100004321000 100004321100 100004421000 10000 4488000 10000 4542000 100004571000 100004591000 10000 5012000 10000 5019000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 100005211000 10000 5241200 10000 5255000 10000 5281000 10000 5291000 10000 5318000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 100005471000 10000 5499000 10000 5499999 10000 5711000 100007831000 10000 7832000 Erläuterungen verantwortlich: Frau Petersdorff Ausf..Quote inv.H. Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke vom Land Zuw. Ifd Zwecke von Gemeinden Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. 7.500,00 300,00 250,00 2.394,00 420.750,00 5.000,00 150,00 500,00 0,00 0,00 1.200,00 438.044,00 0,00 0,00 1.570,00 0,00 401.037,72 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 1.352,10 403.984,82 -7.500,00 -300,00 1.320,00 -2.394,00 -19.712,28 -5.000,00 -125,00 -500,00 0,00 0,00 152,10 -34.059,18 0,0 0,0 628,0 0,0 95,3 0,0 16,7 0,0 196.228,58 449.871,42 0,00 0,00 15.786,01 27.176,99 38.921,40 87.337,60 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 250,00 12.000,00 0,00 707,23 7.292,77 450,02 4.749,98 3.780,00 -280,00 0,00 0,00 172,80 527,20 2.258,02 -110,02 55.072,00 0,00 8.283,86 -2.064,86 1.985,35 10.114,65 0,00 0,00 859,60 0,40 0,00 0,00 0,00 2.394,00 336.504,87 592.760,13 30,4 Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: 646.100,00 0,00 42.963,00 126.259,00 5.500,00 0,00 250,00 12.000,00 8.000,00 5.200,00 3.500,00 0,00 700,00 2.148,00 55.072,00 6.219,00 12.100,00 0,00 860,00 0,00 2.394,00 929.265,00 Erwerb beweg!.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 1.100,00 750,00 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Benutzungsgeb. u. ähn!. Entg. Ben.Geb. u.ä. -Erftstadt-Card Erträge aus Verkauf Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich Ertr. Veräuß. beweg!. Verm. Erträge Auf!. sonstige SoPo Andere so. ord. Erträge Summe Erträge: Dienstaufw. tarifI. Beschäft. Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstei!. Besch. Unterh. Grundstücke bau!. An!. Bew. Grundstücke u. bau!. An!. Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Wertveränderungen bei Sachan!. Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Abweichungen zum erwarteten 2 394.323,49 36,7 30,8 0,0 0,0 100,0 8,8 8,7 108,0 3 24,7 105,1 100,0 133,2 16,4 4 100,0 0,0 36,2 329.717,64 0,00 113,05 Jahresdrittel: 1 Sonderzuwendung zur Festschrift zum 40jährigen 2 Anzeigeneinnahmen zur Festschrift 3 Festschrift- Grafikkosten 4 Festschrift- 112,7 92,2 Jubiläum Druckkosten - KulturA 1. Tertial Produkt: Bezeichnung: Sachkonto 100004141000 100004147000 10000 4148000 100004161000 100004321000 100004411000 100004421000 10000 4591000 100005011000 10000 5012000 10000 5019000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 10000 5039000 10000 5051000 100005091000 100005211000 10000 5241000 10000 5241200 10000 5255000 100005281000 100005281001 100005291000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 100005422201 10000 5429000 10000 5431000 10000 5441000 10000 5493000 10000 5499000 10000 5499999 10000 5711000 100007831000 10000 7832000 040 271 010 Veranstaltungen verantwortlich: Frau Dr. Mittelstedt nach dem Weiterbildungsgesetz Ausf..Quote inv.H. Bezeichnung Zuw. IfdZwecke vom Land Zuw. IfdZwecke von p. Untern. Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. 125.431,00 4.000,00 0,00 4.201,00 245.000,00 4.000,00 1.300,00 12.000,00 395.932,00 63.447,60 -61.983,40 900,00 -3.100,00 440,00 440,00 0,00 -4.201,00 89.577,25 -155.422,75 0,00 -4.000,00 0,00 -1.300,00 1.665,00 -10.335,00 156.029,85 -239.902,15 Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: 29.457,00 267.687,00 205.987,00 17.430,00 52.659,00 2.300,00 0,00 7.118,00 -21.357,00 2.224,00 250,00 9.000,00 2.135,00 9.309,00 5.900,00 3.500,00 1.670,00 2.503,00 62.089,00 1.954,00 7.120.00 28.407,00 7.090,00 2.700,00 2.925,00 0,00 4.201,00 714.258,00 12.276,98 83.305,76 30.940,60 6.563,68 16.657,96 0,00 308,75 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 343,91 2.968,72 0,00 829,65 73,00 0,00 62.089,00 1.954,00 2.300,51 2.290,55 0,00 491,70 2.621,64 0,00 0,00 233.816,41 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 2.000,00 4.000,00 0,00 1.510,53 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Mieten und Pachten Erträge aus Verkauf Andere so. ord. Erträge Summe Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Unterh. Grundstücke baul. Anl. Bew. Grundstücke u. bauI. Anl. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufwendungen Sommertreff Aufw. sonst. Dienstleistungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Aufwandskonto Festwert Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 17.180,02 184.381,24 175.046,40 10.866,32 36.001,04 2.300,00 -308,75 7.118,00 -21.357,00 2.224,00 250,00 1.200,00 1.791,09 6.340,28 5.900,00 2.670,35 1.597,00 2.503,00 0,00 0,00 4.819,49 26.116,45 7.090,00 2.208,30 303,36 0,00 4.201,00 480.441,59 50,6 22,5 0,0 36,6 0,0 0,0 13,9 39,4 160.698,73 41,7 31,1 15,0 37,7 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,7 16,1 31,9 0,0 23,7 4,4 0,0 100,0 100,0 32,3 8,1 0,0 18,2 89,6 0,0 32,7 2 225.662,47 1 Die Ausführungsquote ist nur deshalb so niedrig, weil viele Dozenten erst am Semesterende ihr Honorar erhalten. Nach dem Stand des derzeit stattfindenden Unterrichts werden nach dem ersten Semester 58 % der Mittel ausgeschöpft sein. 2 Die Ausführungsquote ist niedrig, weil die Druckkosten für beide Programmhefte erst später zu bezahlen sind. - KulturA 1. Tertial 2010 Produkt: Bezeichnung: 040 272 010 Büchereien Sachkonto 10000 4148000 100004161000 100004321000 100004421000 10000 4591000 100005011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 10000 5091000 10000 5241000 100005241010 10000 5255000 100005281000 100005291000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 10000 5493000 10000 5499999 100005711000 verantwortlich: Frau Gerlach Aus.-Quote inv. H. Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Erträge aus Verkauf Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 0,00 1.525,00 26.000,00 150,00 100,00 27.775,00 Veränderung RST Altersteilzeit Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Bew. Grundstücke -Gebäudeversi Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Auszahlungskonto Festwert Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 83.534,00 76.478,00 4.797,00 15.013,00 1.100,00 20.184,00 0,00 1.500,00 1.500,00 10.000,00 200,00 2.000,00 73.982,00 12.825,00 2.260,00 30.000,00 0,00 1.525,00 336.898,00 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 8.000,00 2.000,00 Erläuterungen: keine 0,00 0,00 21.000,00 0,00 78,60 21.078,60 0,00 -1.525,00 -5.000,00 -150,00 -21,40 -6.696,40 19.452,01 64.081,99 26.461,03 50.016,97 2.047,79 2.749,21 5.306,77 9.706,23 0,00 1.100,00 0,00 20.184,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 2.432,83 7.567,17 0,00 200,00 427,19 1.572,81 73.982,00 0,00 4.626,34 8.198,66 0,00 2.260,00 3.362,39 26.637,61 0,00 0,00 0,00 1.525,00 138.098,35 198.799,65 0,00 0,00 -8.000,00 2.000,00 0,0 80,8 0,0 78,6 75,9 21.000,00 23,3 34,6 42,7 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 0,0 21,4 100,0 36,1 0,0 11,2 0,0 41,0 144.364,00 0,0 0,0 - 3 Kulturausschuss 1. Tertial 2010 Produkt: Bezeichnung: Sachkonto 100004147000 10000 4148002 100004161000 100004421000 100004591000 10000 5011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 100005091000 10000 5241000 100005241001 10000 5255000 100005281000 10000 5281002 100005281003 100005291000 100005317000 10000 5412000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5431006 10000 5441000 10000 5499000 10000 5499999 100005711000 verantwortlich: Frau Gerlach 040281 010 Kulturveranstaltungen Bezeichnung I Zuw. Ifd Zwecke von p. Untern. Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. Ertr. Auf!. So Po aus Zuwendung Erträge aus Verkauf Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstei!' Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Bew. Grundstücke u. bau!. An!. Bew. Grundstücke u. bau!. An!. Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. p Unt. Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 100007831000 100007832000 Erwerb beweg!.Vermögen > 410 €. Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Erläuterungen: keine I I 0,00 0,00 117,00 13.000,00 10,00 13.127,00 I 0,00 0,00 0,00 8.154,00 0,00 8.154,00 72.526,00 18.506,00 1.241,00 3.663,00 90,00 17.524,00 -7.830,00 0,00 500,00 2.000,00 200,00 200,00 6.400,00 4.000,00 0,00 500,00 21.771,00 13.000,00 350,00 760,00 60,00 0,00 117,00 155.578,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -117,00 -4.846,00 -10,00 -4.973,00 22.008,62 50.517,38 5.669,52 12.836,48 463,64 777,36 1.129,36 2.533,64 0,00 90,00 0,00 17.524,00 0,00 -7.830,00 0,00 0,00 0,00 500,00 38,00 1.962,00 10,00 190,00 200.00 0,00 6.400,00 0,00 450,00 3.550,00 0,00 0,00 56,60 443,40 21.771,00 0,00 133,92 12.866,08 195,00 155,00 0,00 760,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 117,00 51.925,66 103.652,34 0,00 2.080,00 -1.000,00 -1.080,00 0,0 62,7 0,0 62,1 11.601,00 30,3 30,6 37,4 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 5,0 0,0 0,0 11,3 11,3 100,0 1,0 55,7 0,0 0,0 0,0 33,4 47.517,00 0,0 208,0 - 4 Kulturausschuss 1. Tertial Produkt: 040 281 020 Bezeichnung: Kulturförderung Sachkonto 2010 verantwortlich: Frau Gerlach Bezeichnung I 100004161000 10000 4461000 100004591000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwand Auflösung ARAP Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Aufwendung Auflösung ARAP Summe der Aufwendungen: 28.371,00 7.634,00 512,00 1.510,00 30,00 9.855,00 -4.698,00 0,00 0,00 1.600,00 7.000,00 5.000,00 50.700,00 0,00 120.592,00 3.500,00 960,00 0,00 0,00 0,00 232.566,00 10.359,39 2.270,76 184,80 449,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.476,08 0,00 120.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.332,99 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen: keine 10000 5011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 100005091000 10000 5241000 10000 5255000 10000 5281000 10000 5314000 10000 5317000 10000 5318000 10000 5392000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499999 100005711000 100005741000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung So pr.-re. Leistungsentgelte Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. 5 Ö Be Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. p Unt. Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. 0 18.011,61 5.363,24 327,20 1.060,04 30,00 9.855,00 -4.698,00 0,00 0,00 1.600,00 7.000,00 5.000,00 48.223,92 0,00 0,00 3.500,00 960,00 0,00 0,00 0,00 96.233,01 36,5 29,7 36,1 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 100,0 0,0 0,0 58,6 122.742,00 - 5 Kulturausschuss 1. Tertial 2010 Produkt: 050311 010 Bezeichnung: Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Sachkonto 100004141000 100004161000 10000 4484000 100004561000 Bezeichnung Anordnung Differenz 0 282 0 100 382 0,00 0,00 0,00 623,45 623,45 0,00 -282,00 0,00 523,45 241,45 Unterhaltung so. bew. Vermögen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: 150.251 19.008 1.273 3.665 70 36.305 1.750 4.500 0 36.413 10.000 2.820 0 0 282 266.337 60.450,88 7.741,92 625,42 1.530,76 0,00 0,00 538,92 106,80 0,00 36.413,00 1.592,59 0,00 75,80 0,00 0,00 109.076,09 89.800,12 11.266,08 647,58 2.134,24 70,00 36.305,00 1.211,08 4.393,20 0,00 0,00 8.407,41 2.820,00 -75,80 0,00 282,00 157.260,91 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 10000 7832000 Ausz. EI'\\f.Vermögensg. < 410 € 2.000 2.250 0,00 85,11 2.000,00 2.164,89 10000 5011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5255000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 100005431000 10000 5441000 10000 5499000 10000 5499999 100005711000 Erläuterungen: Zuw. Ifd Zwecke vom Land Planansatz verantwortlich: Herr Brost Ertr. Auf!.SoPo aus Zuwendung Ertr. aus Ko-erst. so. ö. Ber. Bußgelder Summe Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Ausf.-Quote inv.H. Anordnung Tertial Vj. Erl. Ziffer 0,0 623,5 163,2 13.806,00 40,2 40,7 49,1 41,8 0,0 0,0 30,8 2,4 100,0 15,9 0,0 0,0 41,0 110.428,79 0,0 3,8 keine - SozialA 1. Tertial 2010 Produkt: 050313010 Bezeichnung: Leistungen für Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler Sachkonto Bezeichnung Planansatz Zuw. Ifd Zwecke vom Land 100004141001 100004161000 100004211000 100004211001 100004211002 100004291000 10000 4291001 10000 4291002 100004321000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Ersatz v. soz. Ersatz v. soz. Andere sonst. andere sonst. andere sonst. Leistungen a.E. Leistungen a.E. Transfererträge Transfererträge Transfereinzahl. Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge Summe Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. 10000 5011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 10000 5241000 100005241010 10000 5241400 10000 5255000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Bew. Grundstücke -Gebäudeversi Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5291000 10000 5318006 100005331000 100005331001 100005331002 100005331003 100005331004 10000 5332000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. sonst. Dienstleistungen Integrationsmaßnahmen SL natürl. Pers. außerh. Einr. S. L. an natürl. Personen a.E. S. L. an natürl. Personen a.E. S. L. an natürl. Personen a.E. S. L. an natürl. Personen a.E. SL natürl. Pers. in Einricht. 10000 5339000 10000 5391000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 10000 5422400 Sonstige soziale Leistungen Sonstige Transferaufwendungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten Stadtwerke 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 10000 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 €Leistu 100007832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 €Leistur 1 Aufgrund deutlichen, einer aktuellen allerdings für Asylbewerber Fälle gleichmäßig verantwortlich: Herr Brost Anordnung Differenz 0 70 0 2.500 18.000 0 80.000 2.000 50.000 1.000 153.570 0,00 0,00 0,00 0,00 6.541,60 0,00 87.257,40 700,00 56.864,55 10,00 151.373,55 0,00 -70,00 0,00 -2.500,00 -11.458,40 0,00 7.257,40 -1.300,00 6.864,55 -990,00 -2.196,45 29.219 104.718 7.001 19.931 730 7.060 90.000 13.000 12.000 1.500 1.200 0 0 0 295.000 126.100 65.000 0 1.800 3.900 0 0 255.646 28.000 3.150 1.400 0 0 70 1.066.425 11.608,03 31.695,56 2.609,92 6.243,42 0,00 0,00 22.209,48 0,00 0,00 155,89 0,00 1.000,00 0,00 0,00 133.169,87 50.295,77 26.787,77 0,00 0,00 1.188,18 0,00 0,00 255.646,00 29.352,00 1.456,24 0,00 0,00 0,00 0,00 573.418,13 17.610,97 73.022,44 4.391,08 13.687,58 730,00 7.060,00 67.790,52 13.000,00 12.000,00 1.344,11 1.200,00 -1.000,00 0,00 0,00 161.830,13 75.804,23 38.212,23 0,00 1.800,00 2.711,82 0,00 0,00 0,00 -1.352,00 1.693,76 1.400,00 0,00 0,00 70,00 493.006,87 0 5.000 0,00 1.216,77 0,00 3.783,23 Ausf.-Quote inv.H. Ausgabenerhöhung wird zentral beim Kreis abgewickelt. in der Krankenhilfe Die Aufwendungen Erl. Ziffer 0,0 0,0 36,3 109,1 35,0 113,7 1,0 98,6 152.844,64 39,7 30,3 37,3 31,3 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 10,4 0,0 45,1 39,9 41,2 0,0 30,5 100,0 104,8 46,2 0,0 0,0 53,8 579.599,37 - 24,3 Mitteilung des REK ist bedingt durch zwei sehr konstenintensive noch nicht bezifferbaren Anordnung Tertial Vj. Krankheitsfälle mit einer zu rechnen. Die Krankenhilfe werden vereinbarungsgemäß auf alle aufgeteilt. 3 SozialA 1. Tertial 2010 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 050315010 Sonstige Sachkonto Bezeichnung 10000 4148000 Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. 10000 4291000 Andere sonst. Transfererträge Summe Erträge: 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5281000 100005281200 10000 5291000 10000 5318000 100005318001 100005318002 10000 5318004 10000 5422000 10000 5422200 10000 5422201 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499000 10000 5499999 10000 5711000 Erläuterungen: Herr Brost soziale Einrichtungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. für so. Sachleist. -82Aufw. sonst. Dienstleistungen Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. Zuschüsse Terre des Hommes u.a Zuschüsse Seniorenbeirat u. a. Zuschuss Errichtung Lagerraum Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: Planansatz Anordnung Differenz 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.273 56.412 3.777 10.511 163 4.657 500 0 2.500 0 54.480 10.853 0 0 50.241 0 1.800 594 0 0 0 215.761 7.661,41 17.632,74 1.453,62 3.424,74 0,00 0,00 18,50 22,50 960,20 0,00 8.647,80 0,00 0,00 0,00 50.241,00 0,00 70,50 0,00 0,00 0,00 0,00 90.133,01 11.611,59 38.779,26 2.323,38 7.086,26 163,00 4.657,00 481,50 -22,50 1.539,80 0,00 45.832,20 10.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.729,50 594,00 0,00 0,00 0,00 125.627,99 Ausf.-Quote inv.H. Anordnung Tertial Vj. Erl. Ziffer 0,00 39,8 31,3 38,5 32,6 0,0 0,0 3,7 38,4 15,9 0,0 100,0 3,9 0,0 41,8 88.710,13 keine I L..... 4 SozialA 1. Tertial 2010 Produkt: Bezeichnung: Sachkonto 100004211000 100004211003 100004211005 100004211007 100004211009 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 10000 5331000 100005391000 100005391001 100005391009 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499000 10000 5499999 10000 5711000 Erläuterungen: verantwortlich: 050341 010 Unterhaltsvorschussleistungen Bezeichnung Herr Brost Planansatz Anordnung Differenz Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Summe Erträge: 0 220.200 0 65.000 0 285.200 0,00 110.745,20 5.047,58 44.770,11 541,00 161.103,89 0,00 -109.454,80 5.047,58 -20.229,89 541,00 -124.096,11 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. 99.932 2.000 134 330 10 17.895 472.000 0 30.000 0 17.135 2.000 800 0 0 0 642.236 24.117,05 614,28 50,00 109,44 0,00 0,00 209.657,87 0,00 9.981,53 1.084,00 17.135,00 353,69 0,00 0,00 0,00 0,00 263.102,86 75.814,95 1.385,72 84,00 220,56 10,00 17.895,00 262.342,13 0,00 20.018,47 -1.084,00 0,00 1.646,31 800,00 0,00 0,00 0,00 379.133,14 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. SL natürl. Pers. außerh. Einr. Sonstige Transferaufwendungen Sonstige Transferaufwendungen Sonstige Transferaufwendungen Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: Ausf.-Quote inv.H. Er!. Ziffer Anordnung Tertial Vj. 50,3 68,9 56,5 137.090,71 24,1 30,7 37,3 33,2 0,0 0,0 44,4 33,3 100,0 17,7 0,0 41,0 196.125,99 keine - 1 JHA 1. Tertial 2010 Produkt: Bezeichnung: 050351 010 Sonstige Sachkonto 100004141000 Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke vom Land Summe Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 100005012000 Dienstaufw. tarifI. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 10000 5318000 Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. 10000 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 100005331100 SL an nat. Pers. a.E. E-Card 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: Erläuterungen: verantwortlich: Herr Brost soziale Leistungen Planansatz Anordnung Differenz Ausf.-Quote inv.H. 22.000 22.000 15.561,00 15.561,00 -6.439,00 -6.439,00 70,7 70,7 4.664 16.124 1.077 3.080 100 1.127 0 0 75.000 6.426 380 0 0 107.978 1.857,28 4.885,48 404,04 957,52 0,00 0,00 0,00 0,00 9.899,32 6.426,00 0,00 0,00 0,00 24.429,64 2.806,72 11.238,52 672,96 2.122,48 100,00 1.127,00 0,00 0,00 65.100,68 0,00 380,00 0,00 0,00 83.548,36 39,8 30,3 37,5 31,1 0,0 0,0 Anordnung Tertial Vj. Erl. Ziffer 0,00 13,2 100,0 0,0 22,6 24.509,99 keine - 6 SozialA 1. Tertial 2010 Produkt: 060361 010 Bezeichnung: Förderung Sachkonto von Kindern in Tageseinrichtungen Bezeichnung 100004141000 100004161000 100004211000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 100004291000 100004321000 Andere sonst. Transfererträge Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Summe Erträge: 10000 5011000 10000 5012000 100005022000 100005032000 100005032001 100005051000 100005318000 100005331000 10000 5332000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. SL natürl. Pers. außerh. Einr. SL natürl. Pers. in Einricht. 100005391000 10000 5392000 10000 5422200 10000 5431000 100005441000 10000 5499999 10000 5711000 100005741000 KV/PV Tagespflegepersonen Aufwand Auflösung ARAP Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Aufwendung Auflösung ARAP Summe Aufwendungen: 100007814000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Zuw/Zus f. Inv. an so öff Ber 100007817000 Zuw/Zus f. Inv. an pr. Untern. Erläuterungen: verantwortlich: Herr Brost und in Tagespflege Planansatz Ausf.-Quote inv.H. Anordnung 1.341.200 0 14.000 0 765.400 2.120.600 -582.746,71 0,00 -11.313,55 0,00 -118.058,67 -712.118,93 56,6 55.171 22.214,67 32.956,33 47.391 14.137,39 33.253,61 3.163 1.196,40 1.966,60 8.534 2.617,63 5.916,37 240 0,00 240,00 13.331 0,00 13.331,00 3.097.200 1.776.136,25 1.321.063,75 514.600 147.109,88 367.490,12 1.000 0,00 1.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 6.426 6.426,00 0,00 4.000 37,50 3.962,50 1.090 0,00 1.090,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 3.752.146 1.969.875,72 1.782.270,28 40,3 29,8 37,8 30,7 0,0 0,0 57,3 28,6 0,0 470.250 5.500 758.453,29 0,00 2.686,45 0,00 647.341,33 1.408.481,07 19,2 84,6 66,4 1.411.435,82 100,0 0,9 0,0 52,5 1.856.474,50 0,00 0,00 keine - 2 JHA 1. Tertial Produkt: 060 362 010 Bezeichnung: Jugendarbeit Sachkonto 10000 4141000 100004161000 100004291000 100004461000 2010 verantwortlich: Herr Brost Ausf.-Quote inv.H. Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke vom Land Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Andere sonst. Transfererträge So pr.-re. Leistungsentgelte Summe Erträge: 10000 5011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse 1.Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 100005281000 100005318000 100005331000 Aufw. für so. Sachleistungen Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. SL natürl. Pers. außerh. Einr. 10000 5392000 100005422200 100005431000 100005441000 10000 5499999 100005711000 100005741000 Aufwand Auflösung ARAP Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Aufwendung Auflösung ARAP Summe Aufwendungen: 100007818000 Zuw/Zus f. Inv. an Ü. Bereiche Erläuterungen: keine 0 0 0 700 700 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 -300,00 -300,00 11.232 28.624 1.912 5.044 130 2.714 1.530 65.500 0 0 17.126 2.000 360 0 0 0 136.172 4.552,99 8.847,48 725,05 1.638,47 0,00 0,00 676,87 15.377,12 0,00 0,00 17.126,00 19,74 0,00 0,00 0,00 0,00 48.964 6.679,01 19.776,52 1.186,95 3.405,53 130,00 2.714,00 853,13 50.122,88 0,00 0,00 0,00 1.980,26 360,00 0,00 0,00 0,00 87.208 0 0,00 57,1 57,1 720,00 40,5 30,9 37,9 32,5 0,0 0,0 44,2 23,5 100,0 1,0 0,0 36,0 60.318,81 - 3 JHA 1. Tertial Produkt: 060363010 Bezeichnung: Jugendgerichtshilfe Sachkonto 2010 verantwortlich: Herr Brost Ausf...Quote inv.H. Bezeichnung 100004291000 Andere sonst. Transfererträge Summe Erträge: 3.500 3.500 700,00 700,00 -2.800,00 -2.800,00 20,0 20,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarif!. Beschäft. 38.836 27.393 1.849 5.266 182 9.384 760 10.500 16.469 2.000 700 0 0 3.500 116.839 16.785,89 3.427,84 285,96 659,56 0,00 0,00 0,00 2.742,53 16.469,00 469,29 0,00 0,00 0,00 600,00 41.440,07 22.050,11 23.965,16 1.563,04 4.606,44 182,00 9.384,00 760,00 7.757,47 0,00 1.530,71 700,00 0,00 0,00 2.900,00 75.398,93 43,2 12,5 15,5 12,5 0,0 0,0 0,0 26,1 100,0 23,5 0,0 100005022000 100005032000 100005032001 100005051000 10000 5091000 100005331000 100005422200 100005431000 100005441000 100005499999 10000 5711000 100006291000 Erläuterungen: Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit SL natürl. Pers. außerh. Einr. Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Andere sonst. Transfereinzahl. Summe Aufwendungen: 17,1 35,5 3.550,00 41.724,21 keine - 4 JHA ... 1. Tertial Produkt: 060 363 020 Bezeichnung: Amtsvormundschaft, Sachkonto 10000 5011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499999 10000 5711000 Erläuterungen: Beistandschaft, 2010 verantwortlich: Herr Brost Beurkundungen Differenz Bezeichnung Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse 1.Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. PensionsrOcksteil. Besch. Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: 49.109 44.585 2.978 9.131 10 11.866 10.710 3.040 860 0 0 132.289 20.049,09 14.150,58 1.174,87 2.820,46 0,00 0,00 10.710,00 758,50 0,00 0,00 0,00 49.663,50 29.059,91 30.434,42 1.803,13 6.310,54 10,00 11.866,00 0,00 2.281,50 860,00 0,00 0,00 82.625,50 Ausf.-Quote inv.H. 40,8 31,7 39,5 30,9 0,0 0,0 100,0 25,0 0,0 37,5 44.692,87 keine - 5 JHA 1. Tertial Produkt: Bezeichnung: Ausf.-Quote inv.H. Bezeichnung 100004591000 Andere 50. ord. Erträge Summe Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: Erläuterungen: verantwortlich: Herr Brost 060 363 030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung Sachkonto 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 100005091000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 2010 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 212.079 14.328 39.540 1.600 0 8.084 39.343 16.000 3.420 0 0 334.394 0,00 62.102,34 5.180,81 12.216,72 0,00 0,00 0,00 39.343,00 864,10 0,00 0,00 0,00 119.706,97 0,00 149.976,66 9.147,19 27.323,28 1.600,00 0,00 8.084,00 0,00 15.135,90 3.420,00 0,00 0,00 214.687,03 2.690,90 29,3 36,2 30,9 0,0 0,0 100,0 5,4 0,0 35,8 115.791,72 keine - 6 JHA 1. Tertial Produkt: Bezeichnung: 10000 5011000 10000 5012000 10000 5019000 100005022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke von Gemeinden Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Ersatz soz. Leist. in Einricht Andere sonst. Transfererträge Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Erträge aus Verkauf So pr.-re. Leistungsentgelte Ertr. Veräuß. bewegl. Verm. Erträge Aufl.SoPo Anlagenabg. Andere so. ord. Erträge Summe Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 100005091000 Veränderung RST Altersteilzeit 100005211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 100005255000 100005281000 100005317000 10000 5331000 10000 5332000 10000 5412000 100005412001 10000 5412002 100005422000 10000 5422200 10000 5431000 100005441000 100005471000 10000 5499000 10000 5499999 10000 5711000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. p Unt. SL natürl. Pers. außerh. Einr. SL natürl. Pers. in Einricht. Bes. Aufw. für Beschäftigte Bes. Aufw. für Beschäftigte Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Wertveränderungen bei Sachanl. Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Erläuterungen: verantwortlich: Herr Brost 060 363 040 Hilfe zur Erziehung Sachkonto 100004142000 100004161000 100004211000 100004221000 100004291000 10000 4321000 100004421000 100004461000 10000 4542000 100004571000 100004591000 2010 Ausf.-Quote inv.H. Planansatz 0,00 0,00 0,00 -298,00 33.219,51 -156.780,49 189.434,16 2.434,16 0,00 0,00 -1.063,00 2.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.830,67 -155.707,33 0,00 298,00 190.000,00 187.000,00 0,00 3.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.538,00 12.485,70 18.345,30 30.831,00 80.502,94 214.217,06 294.720,00 0,00 0,00 0,00 19.904,00 6.708,64 13.195,36 55.334,00 15.833,61 39.500,39 1.850,00 1.850,00 0,00 7.450,00 7.450,00 0,00 0,00 8.365,00 8.365,00 500,00 0,00 500,00 1.500,00 595,00 905,00 3.500,00 59,50 3.440,50 2.200,00 108,95 2.091,05 67.885,00 54.585,00 13.300,00 1.090.373,00 201.778,26 888.594,74 741.577,92 1.690.422,08 2.432.000,00 0,00 0,00 0,00 7.350,00 2.111,10 5.238,90 5.800,00 267,75 5.532,25 1.000,00 123,75 876,25 60.084,00 60.083,50 0,50 3.266,22 12.733,78 16.000,00 3.530,00 0,00 3.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 -1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00 298,00 4.110.474,00 1.181.127,84 2.929.346,16 2.000,00 6.000,00 0,0 17,5 101,3 67,2 59,1 180.956,99 40,5 27,3 33,7 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 39,7 1,7 5,0 80,4 18,5 30,5 28,7 4,6 12,4 100,0 20,4 0,0 0,0 28,7 1.262.420,94 0,00 1.119,61 keine - 7 JHA ...I 1. Tertial 2010 Produkt: 060 365 010 Bezeichnung: Städtische Sachkonto Zuw. Ifd Zwecke vom Land 10000 4161000 100004211000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 100004321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 100004321003 Benutzungsgeb. u. ähn!. Entg. 100004461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 100004591000 Andere so. ord. Erträge 100004591004 Andere so. ord. Erträge Summe Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. LOB -51Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. An!. 10000 5221000 100005235000 100005235200 10000 5241000 10000 5241010 100005241200 100005241400 Unterh. so. unbew. Vermögen Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. Bew. Grundstücke u. bau!. An!. Bew. Grundstücke -Gebäudeversi Bew. Grundstücke u. bau!. An!. Bew. Grundstücke u. bau!. An!. 10000 5255000 100005281000 100005281007 100005281008 Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufwendungen für sonst. SachAufw. für so. Sachleist. U 3 100005281009 100005291000 10000 5291004 100005318000 Aufwendungen f. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen Aufwendungen ext. Dienstleistu Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5412011 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 10000 5422201 100005431000 100005431004 100005431007 100005441000 10000 5493000 10000 5493001 100005493002 100005499000 Differenz Bezeichnung 100004141000 10000 5011000 100005012000 100005012101 10000 5019000 100005022000 100005032000 100005032001 100005051000 verantwortlich: Herr Brost Kindergärten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Aufwandskonto Festwert Festwert Tische Festwert Stühle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 10000 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: 100007815000 100007831000 100007831005 100007832000 100007832005 10000 7853000 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unter Erwerb beweg!.Vermögen > 410 € Erwerb beweg!.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Erwerb bewegliches Vermögen Ausz für sonstige Baumaßnahmen Erläuterungen: keine 1.580.000 30.527 700.000 719.700 1.700 30.000 3.100 0 3.065.027 917.417,70 -662.582,30 0,00 -30.527,00 399.380,95 -300.619,05 656.568,52 -63.131,48 0,00 -1.700,00 37.400,00 7.400,00 340,71 -2.759,29 252,00 252,00 2.011.359,88 -1.053.667,12 99.850 40.372,07 4.478.419 1.286.414,99 0 0,00 80.000 14.727,58 304.766 106.549,67 892.667 255.505,49 33.600 0,00 24.126 0,00 -20.377 0,00 84.000 39.251,27 1.000 0,00 0 0,00 48.000 48.000,00 131.000 93.413,73 19.000 0,00 19.000 0,00 12.000 10.880,00 18.500 1.249,23 55.000 8.417,92 9.000 0,00 19.000 0,00 0 0,00 47.900 9.809,40 6.000 320,00 2.000 0,00 14.000 1.887,10 18.370 3.200,00 17.173 17.183,56 858.097 858.097,00 98.022 98.022,00 11.798 10.679,24 28.000 1.228,66 4.150 136,47 61.900 0,00 0 0,00 9.238 0,00 14.114 0,00 0 0,00 0 0,00 30.527 0,00 7.529.840 2.905.345,38 1.110.000 50.000 102.689 4.150 28.346 36.520 59.477,93 3.192.004,01 0,00 65.272,42 198.216,33 637.161,51 33.600,00 24.126,00 -20.377,00 44.748,73 1.000,00 0,00 0,00 37.586,27 19.000,00 19.000,00 1.120,00 17.250,77 46.582,08 9.000,00 19.000,00 0,00 38.090,60 5.680,00 2.000,00 12.112,90 15.170,00 -10,56 0,00 0,00 1.118,76 26.771,34 4.013,53 61.900,00 0,00 9.238,00 14.114,00 0,00 0,00 30.527,00 4.624.494,62 Ausf.-Quote inv.H. 58,1 0,0 57,1 91,2 0,0 124,7 11,0 65,6 1.984.625,22 40,4 28,7 18,4 35,0 28,6 0,0 0,0 0,0 46,7 0,0 100,0 71,3 0,0 0,0 90,7 6,8 15,3 0,0 0,0 20,5 5,3 0,0 13,5 17,4 100,1 100,0 100,0 90,5 4,4 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 38,6 2.775.275,16 0,00 3.067,00 0,00 789,39 0,00 1.914,84 JHA 1. Tertial Produkt: Bezeichnung: 2010 verantwortlich: Herr Brost 060366010 Mobile Sachkonto Ausf.-Quote in v.H. Bezeichnung 100004131001 100004141000 100004161000 10000 4411000 Zuweisungen vom Land Zuw. Ifd Zwecke vom Land Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung Mieten und Pachten 100004461000 100004461001 100004461002 100004591000 100004591001 100004591002 So pr.-re. Leistungsentgelte sonst. privatr. Leistungsentsonst. priv.rechtl. LeistungsAndere so. ord. Erträge andere sonst. Erträge -Mobile Andere sonstige Erträge Summe Erträge: 0,00 41.000,00 2.336,00 0,00 0,00 1.000,00 10.000,00 6.500,00 500,00 2.100,00 63.436,00 0,00 0,00 42.075,00 1.075,00 0,00 -2.336,00 40,00 40,00 0,00 0,00 200,00 -800,00 8.000,00 -2.000,00 0,00 -6.500,00 70,00 -430,00 1.840,68 -259,32 52.225,68 -11.210,32 Sonstige Beschäftigte Sonstige Beschäftigte Beitr. Versorg.-kasse 1.Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Unterh. Grundstücke baul. Anl. Unterh.d. Grundstücke u. baul. Unterh.d. Grundstücke u. baul. Erst. für Aufw. v. Dritten aus Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Bew. Grundstücke -Gebäudeversi Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherungen Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufwendungen für sonst. SachAufwendungen für sonst. SachAufw. für so. Sachleistungen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen SL natürl. Pers. außerh. Einr. Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: 0,00 298.397,00 19.400,00 10.042,00 5.800,00 20.297,00 58.022,00 1.900,00 0,00 22.800,00 0,00 1.500,00 500,00 0,00 20.000,00 2.400,00 1.850,00 4.800,00 2.400,00 0,00 750,00 625,00 0,00 3.000,00 4.500,00 500,00 2.600,00 500,00 3.024,00 73.043,00 13.458,00 8.000,00 4.200,00 4.400,00 3.420,00 0,00 750,00 1.200,00 2.336,00 596.414,00 2.168,10 -2.168,10 89.490,79 208.906,21 4.744,77 14.655,23 2.470,12 7.571,88 1.501,50 4.298,50 7.739,97 12.557,03 18.140,72 39.881,28 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 22.800,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 17.115,76 2.884,24 0,00 2.400,00 1.850,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 497,92 252,08 88,66 536,34 0,00 0,00 325,94 2.674,06 2.293,25 2.206,75 0,00 500,00 0,00 2.600,00 0,00 500,00 3.024,00 0,00 73.043,00 0,00 13.458,00 0,00 149,00 7.851,00 1.904,51 2.295,49 3.324,56 1.075,44 0,00 3.420,00 0,00 0,00 70,00 680,00 160,00 1.040,00 0,00 2.336,00 243.560,57 352.853,43 100007831000 100007831001 100007831002 100007832000 100007832001 100007832002 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. <410€ Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 0,00 1.000,00 1.300,00 0,00 375,00 1.000,00 Erläuterungen: keine 100005011000 100005012000 10000 5019000 100005019001 10000 5019002 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 100005091000 100005211000 100005211001 100005211002 10000 5235300 10000 5241000 100005241010 10000 5241400 100005251000 100005251001 10000 5255000 10000 5255001 10000 5255002 100005281002 100005281004 10000 5281005 100005291002 10000 5291003 10000 5331000 10000 5422000 10000 5422200 10000 5422201 10000 5431000 100005431001 10000 5431002 10000 5441000 10000 5499000 10000 5499001 10000 5499002 10000 5711000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Dienstaufw. sonst. Beschäft. 102,6 0,0 20,0 80,0 0,0 14,0 87,7 82,3 56.268,65 30,0 24,5 24,6 25,9 38,1 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 85,6 0,0 100,0 0,0 0,0 66,4 14,2 10,9 51,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 1,9 45,3 75,6 0,0 . 9,3 13,3 0,0 40,8 ...... 253.294,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,51 1 JHA 1. Tertial Produkt: Bezeichnung: 060 367 010 Förderung der Erziehungsberatungsstelle Sachkonto 100004291000 10000 5011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5318000 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499999 10000 5711000 Erläuterungen: 2010 verantwortlich: Herr Brost der Caritas Ausf.-Quote inv.H. Bezeichnung Andere sonst. Transfererträge Summe Erträge: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. 268,00 667,00 45,00 110,00 5,00 65,00 254.338,00 0,00 455,00 0,00 0,00 255.953,00 108,41 204,68 16,64 36,44 0,00 0,00 254.337,65 0,00 0,00 0,00 0,00 254.703,82 159,59 462,32 28,36 73,56 5,00 65,00 0,35 0,00 455,00 0,00 0,00 1.249,18 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: 0,00 40,5 30,7 37,0 33,1 0,0 0,0 100,0 0,0 99,5 250.295,20 keine - 12 JHA 1. Tertial verantwortlich: Frau Gerlach Produkt: 080 421 010 Bezeichnung: Förderung des Sports Sachkonto 10000 4148001 100004161000 10000 4591005 10000 5011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 100005317000 100005317001 10000 5318003 10000 5392000 10000 5422201 10000 5441000 10000 5499999 10000 5711000 100005741000 Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. p Unt. Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. p Unt. Zuw.lZuschüsse Sportlerehrung Aufwand Auflösung ARAP Mieten, Pachten EB Immobilien Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Aufwendung Auflösung ARAP Summe der Aufwendungen: Planansatz 3.000,00 17.689,00 0,00 20.689,00 12.440,00 0,00 0,00 0,00 60,00 3.006,00 82.145,00 2.500,00 0,00 17.689,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 117.950,00 Anordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 5.008,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.508,99 Differenz Ausf.-Quote inv.H. -3.000,00 -17.689,00 0,00 -20.689,00 0,0 0,0 7.431,01 0,00 0,00 0,00 60,00 3.006,00 81.645,00 2.500,00 0,00 17.689,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 112.441,01 40,3 0,0 Er!. Ziffer Anordnung Tertial Vj. 0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 4,7 3.116,00 Keine Erläuterungen - SportA 1. Tertial Produkt: Bezeichnung: Sportstätten Sachkonto 100004161000 100004321000 100004321400 100004591000 100004591008 10000 5011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5221000 10000 5235401 10000 5241000 100005241010 10000 5241200 10000 5241400 10000 5255000 100005281000 100005291000 10000 5314000 10000 5315000 10000 5315400 100005317000 10000 5318008 10000 5412000 10000 5422000 100005422200 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499000 10000 5499999 10000 5711000 100007831000 10000 7832000 verantwortlich: 080424010 Frau Gerlach und Bäder Bezeichnung Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung Benutzungsgeb. u. ähn!. Entg. Benutzungsgeb. u. ähn!. Entg. Andere so. ord. Erträge Ertr. aus RabaUierung GVG Summe der Erträge: Planansatz 493,00 7.500,00 3.400,00 5.000,00 0,00 16.393,00 Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 29.025,00 0,00 0,00 0,00 200,00 7.013,00 500,00 76.750,00 69.500,00 14.150,00 65.500,00 8.500,00 3.000,00 0,00 1.500,00 49.050,00 0,00 490.732,00 0,00 0,00 500,00 0,00 892.133,00 4.000,00 340,00 124,00 0,00 493,00 1.713.010,00 Erwerb beweg!.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 7.000,00 1.550,00 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstei!. Besch. Unterh. so. unbew. Vermögen Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. Bew. Grundstücke u. bau!. An!. Bew. Grundstücke -Gebäudeversi Bew. Grundstücke u. bau!. An!. Bew. Grundstücke u. bau!. An!. Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. s ö Be Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. Untern Verlustzuweisg. Bäder Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. p Unt. Weiter!. RabaUierungszhlg GVG Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Anordnung Differenz Ausf.-Quote inv.H. -493,00 -7.500,00 -3.400,00 -1.381,19 0,00 -12.774,19 0,0 0,0 0,0 72,4 11.646,14 17.378,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 7.013,00 0,00 500,00 76.750,00 0,00 35.924,82 33.575,18 0,00 14.150,00 0,00 65.500,00 0,00 8.500,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 49.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1.231,08 -1.231,08 892.133,00 0,00 2.679,44 1.320,56 0,00 340,00 57,53 66,47 0,00 0,00 0,00 493,00 769.329,05 943.680,95 40,1 0,00 0,00 0,00 3.618,81 0,00 3.618,81 1.875,13 0,00 5.124,87 1.550,00 22,1 Anordnung Erl. Tertial Vj. Ziffer 2.960,00 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. 2. 100,0 67,0 0,0 53,6 0,0 55,1 1.468.127,00 26,8 0,0 Erläuterungen zu: 1. 2. Siehe allg. Erläuterungen Anschreiben an -20Jahresanordnung Telefon SportA 1. Tertial Produkt: Bezeichnung: 090511 010 Räumliche Planungs- Sachkonto 100004141000 100004161000 100004211000 100004311000 und Entwicklungsmaßnahmen, 2010 verantwortlich: Herr Wirtz Geoinformation Ausf.-Quote inv.H. Bezeichnung Zuw. IfdZwecke vom Land Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Verwaltungsgebühren Summe Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarif!. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 100005032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5281200 Aufw. für so. Sachleist. -82100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw.Ifd.Verw 10000 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Erläuterungen: keine 0,00 101,00 0,00 1.500,00 1.601,00 130.214,00 262.637,00 17.577,00 50.356,00 1.547,00 31.463,00 4.000,00 5.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 51.859,00 7.900,00 2.530,00 12.500,00 0,00 101,00 581.684,00 1.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 -101,00 0,00 0,00 -101,00 75.200,17 55.013,83 36.290,36 226.346,64 2.929,51 14.647,49 7.204,56 43.151,44 0,00 1.547,00 31.463,00 0,00 83,30 3.916,70 0,00 5.000,00 4,50 -4,50 0,00 1.500,00 297,50 1.202,50 998,88 1,12 0,00 51.859,00 3.429,85 4.470,15 0,00 2.530,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 171.651,59 410.032,41 0,0 100,0 93,7 1.500,00 42,2 13,8 16,7 14,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 19,8 99,9 100,0 56,6 0,0 100,0 0,0 29,5 224.057,12 0,00 0,00 - AfStadtentwicklung 1. Tertial 2010 Produkt: Bezeichnung: 100521 010 Bauaufsicht, Sachkonto 100004161000 100004311000 10000 4542000 100004561000 100004591000 10000 5011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5237000 10000 5255000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499000 10000 5499999 100005711000 Bauordnung, Beratung Ausf.-Quote inv.H. Bezeichnung Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung Verwaltungsgebühren Ertr. Veräuß. beweg I. Verm. Bußgelder Andere so. ord. Erträge Summe Erträge: 0,00 410.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 425.000,00 0,00 79.436,85 0,00 14.728,32 0,00 94.165,17 0,00 -330.563,15 0,00 4.728,32 -5.000,00 -330.834,83 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. 230.900,00 202.779,00 13.568,00 37.442,00 1.130,00 55.791,00 5.000,00 1.650,00 3.800,00 0,00 60.548,00 31.000,00 4.640,00 0,00 0,00 0,00 648.248,00 92.260,53 61.452,36 5.040,64 11.629,16 0,00 0,00 0,00 675,92 671,00 0,00 60.548,00 1.813,28 0,00 0,00 0,00 0,00 234.090,89 138.639,47 141.326,64 8.527,36 25.812,84 1.130,00 55.791,00 5.000,00 974,08 3.129,00 0,00 0,00 29.186,72 4.640,00 0,00 0,00 0,00 414.157,11 2.450,00 800,00 797,30 291,55 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Erst. Aufw. von Dr. an priv. U Unterhaltung so. bew. Vermögen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 10000 7832000 verantwortlich: Herr Overhoff und Information Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 19,4 147,3 0,0 22,2 118.766,31 40,0 30,3 37,2 31,1 0,0 0,0 0,0 41,0 17,7 100,0 5,8 0,0 36.1 205.596.21 Earläuterungen: keine - HauptA 1. Tertial 2010 Produkt: 100 522 010 Bezeichnung: Wohnungsbauförderung Sachkonto 100004161000 100004211000 10000 4311000 100004421000 100004561000 100004591000 100004651000 Bezeichnung Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Verwaltungsgebühren Erträge aus Verkauf Bußgelder Andere so. ord. Erträge Gewinnanteile von verb Untern. Summe Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 100005012000 Dienstaufw. tarif!. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: 10000 7831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 €Wol Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 €Woh Erläuterungen: keine verantwortlich: Herr Brost Planansatz Anordnung Differenz Ausf.-Quote inv.H. 154 2.000 1.530 1.000 500 1.000 0 6.184 0,00 0,00 1.008,00 1.329,00 0,00 1.022,58 0,00 3.359,58 -154,00 -2.000,00 -522,00 329,00 -500,00 22,58 0,00 -2.824,42 0,0 0,0 65,9 132,9 0,0 102,3 120.108 6.247 420 1.134 120 29.021 250 500 0 19.277 4.600 1.400 0 154 183.231 48.030,66 3.880,22 304,76 755,48 0,00 0,00 0,00 86,63 0,00 19.277,00 498,90 0,00 0,00 0,00 72.833,65 72.077,34 2.366,78 115,24 378,52 120,00 29.021,00 250,00 413,37 0,00 0,00 4.101,10 1.400,00 0,00 154,00 110.397,35 40,0 62,1 72,6 66,6 0,0 0,0 0,0 17,3 12.500 0 0,00 0,00 12.500,00 54,3 Erl. Ziffer Anordnung Tertial Vj. 3.252,58 100,0 10,8 0,0 0,0 39,7 60.028,66 0,0 - 8 SozialA 1. Tertial Produkt: Bezeichnung: 100523010 Denkmalschutz Sachkonto 100004141000 100004161000 verantwortlich: Herr Overhoff und -pflege Ausf.-Quote inv.H. Bezeichnung Zuw. IfdZwecke vom Land Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung 10000 4291000 Andere sonst. Transfererträge 100004591000 Andere so. ord. Erträge Summe Erträge: 100005011000 10000 5012000 100005022000 100005032000 10000 5032001 100005051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. 100005091000 10000 5255000 100005281000 100005291000 100005311000 100005318000 Veränderung RST Altersteilzeit Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. Land Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. 100005412000 10000 5422000 100005422200 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 10000 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: 100007831000 2010 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 100007832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.287,00 52.841,00 3.529,00 10.473,00 300,00 3.210,00 0,00 300,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 500,00 0,00 8.257,00 2.160,00 510,00 0,00 0,00 0,00 99.367,00 5.578,16 16.047,00 1.332,40 3.222,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.257,00 110,23 0,00 0,00 0,00 0,00 34.546,83 7.708,84 36.794,00 2.196,60 7.250,96 300,00 3.210,00 0,00 300,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 500,00 0,00 0,00 2.049,77 510,00 0,00 0,00 0,00 64.820,17 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 42,0 30,4 37,8 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 5,1 0,0 34,8 33.918,57 Earläuterungen: keine - HauptA 1. Tertial 2010 Produkt: 110 537 010 verantwortlich: Herr Heil Bezeichnung: Abfallwirtschaft Sachkonto 100004161000 100004291000 100004321000 100004321010 100004321011 100004321012 100004381000 10000 4485300 100004591000 100004591001 100004591002 100004591003 100004591300 100004591301 100004614002 100005011000 100005012000 10000 5019000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 100005091000 10000 5235300 10000 5255000 10000 5291000 10000 5391000 10000 5412000 10000 5422200 10000 5429300 10000 5429301 100005431000 10000 5441000 10000 5484000 10000 5499000 10000 5499999 100005711000 100005811000 Planansatz Bezeichnung Anordnung Differenz Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung Andere sonst. Transfererträge Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Erträge Kostenbeteiligung DSD Lizenzgebühren Müllsäcke Sondergebühren Abfall Ertr. aus Auf!. SoPo Geb.ausgl Erträge Kostenerst. EB Straßen Andere so. ord. Erträge andere sonst. Erträge -Mobile Andere sonstige Erträge Erstattung Schadstoffbeseitigu Andere so. ord. Erträge Andere so. ord. Erträge Zinserträge Rücklage UA 720 Summe der Erträge: 347,00 0,00 -347,00 415.000,00 0,00 -415.000,00 3.160.580,00 866.074,21 -2.294.505,79 72.483,00 74.718,51 2.235,51 6.400,00 2.462,40 -3.937,60 16.270,00 1.767,00 -14.503,00 0,00 0,00 0,00 31.805,00 31.805,00 0,00 133.324,00 64.654,90 -68.669,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.921,26 107.921,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.836.209,00 1.149.403,28 -2.686.805,72 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Dienstaufw. sonst. Beschäft. 1.123,00 117.146,00 0,00 7.797,00 22.323,00 730,00 271,00 -1.128,00 0,00 3.990,00 2.883.202,00 415.000,00 1.500,00 11.654,00 0,00 0,00 15.150,00 810,00 0,00 0,00 0,00 347,00 193.035,00 3.672.950,00 1.142,40 34.656,52 0,00 2.869,52 6.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,81 477.660,53 0,00 312,50 11.781,00 107.921,26 0,00 656,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.833,45 824.867,04 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Erst. für Aufw. v. Dritten aus Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. sonst. Dienstleistungen Sonstige Transferaufwendungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien Aufw. Straßenreinigungsbebühr Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Zuführung zum Sonderposten Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Aufw. aus int. Leistungsbez. Summe der Aufwendungen: 10000 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € -19,40 82.489,48 0,00 4.927,48 15.536,00 730,00 271,00 -1.128,00 0,00 3.743,19 2.405.541,4 7 415.000,00 1.187,50 -127,00 -107.921,26 0,00 14.493,95 810,00 0,00 0,00 0,00 347,00 12.201,55 2.848.082,96 an Abfuhr Gründf/E-Geräte 4 Rechnungen für Februar 5 weniger Aufwendungen - April 30,0 6,2 16,6 0,0 20,8 101,1 0,0 93,7 22,5 1.000,00 0,0 1 6 590.539 - I 0,00 6 Jahresanordnung 4 4,3 0,0 1.000,00 sind noch nicht gebucht 1.112.575 36,8 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 als für das 1. Tertial kalkuliert 3 101,7 29,6 1.000,00 und Verkauf von Windelsäcken Er!. Ziffer 2 100,0 48,5 0,00 3 Jahresanordnung Anordnung Tertial Vj. 0,0 0,0 27,4 103,1 38,5 10,9 1.000,00 1 Jahresanordnung 2 weniger Erträge Ausf.-Quote inv. H. 1. Tertial 2010 verantwortlich: Produkt: 120547010 Herr Dr. Risthaus Bezeichnung: ÖPNV Sachkonto l 100004161000 100004411000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 100005211000 10000 5241000 10000 5255000 10000 5312000 10000 5422000 10000 5422200 10000 5441000 10000 5499000 10000 5499999 100005711000 Bezeichnung Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Mieten und Pachten Summe der Erträge: Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Unterh. Grundstücke baul. Anl. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. Gem. Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 10000 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 100007831000 10000 7832000 100007851000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Ausz. für Hochbaumaßnahmen I I 3.249,00 6.200,00 9.449,00 I 0,00 0,00 0,00 I -3.249,00 -6.200,00 -9.449,00 24.913,00 1.666,00 4.564,00 240,00 0,00 22.600,00 2.000,00 200,00 904.000,00 0,00 7.846,00 260,00 0,00 0,00 3.249,00 971.538,00 7.536,80 623,36 1.434,40 0,00 0,00 3.252,43 0,00 0,00 316.812,96 0,00 7.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.505,95 17.376,20 1.042,64 3.129,60 240,00 0,00 19.347,57 2.000,00 200,00 587.187,04 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 3.249,00 634.032,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 16.812,32 0,00 0,00 -6.812,32 1 angeordnete Mittel sind ausschließlich übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren V.II. 0 0 0 30,3 37,4 31,4 0,0 14,4 0,0 0,0 35,0 100,0 0,0 0,0 356.754,00 168,1 1. Tertial Produkt: Bezeichnung: 100005011000 10000 5012000 10000 5019000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5241000 100005251000 100005251001 100005391000 10000 5422000 10000 5422200 10000 5441000 10000 5499999 10000 5711000 Erläuterungen: verantwortlich: Herr Wirtz 130554010 Natur- und Landschaftsschutz Sachkonto 10000 4148000 10000 4291000 2010 Ausf.-Quote inv.H. Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. Andere sonst. Transfererträge Summe Erträge: 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 3.170,00 3.170,00 0,00 -5.830,00 -5.830,00 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Dienstaufw. sonst. Beschäft. 3.287,00 0,00 3.598,00 0,00 1.430,00 920,00 794,00 0,00 380,00 130,00 0,00 0,00 7.306,00 1.150,00 0,00 0,00 18.995,00 1.356,44 12.662,48 0,00 869,72 2.832,07 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 7.306,00 0,00 0,00 0,00 25.055,71 1.930,56 -12.662,48 3.598,00 -869,72 -1.402,07 920,00 794,00 0,00 351,00 130,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 -6.060,71 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Bew. Grundstücke u. bauI. Anl. Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherungen Sonstige Transferaufwendungen Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Steuern, Vers., Schadensfälle Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: 35,2 35,2 2.745,00 41,3 0,0 198,0 0,0 0,0 7,6 0,0 100,0 0,0 131,9 10.453,10 keine - AfStadtentwicklung 1. Tertial Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: Herr Wirtz 140561 010 Umweltschutz Sachkonto 100004161000 100004321010 100004411000 100004811000 2010 und lokale Agenda 21 Ausf.-Quote inv.H. Bezeichnung 0,00 5.090,00 0,00 32.810,00 37.900,00 0,00 0,00 0,00 37.198,45 37.198,45 0,00 -5.090,00 0,00 4.388,45 -701,55 Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Obr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe Aufwendungen: 3.287,00 0,00 0,00 0,00 400,00 794,00 1.700,00 200,00 100,00 0,00 0,00 700,00 0,00 12.463,00 7.100,00 690,00 4.000,00 0,00 0,00 31.434,00 1.356,44 21.137,88 1.738,80 4.080,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 12.463,00 4.076,29 0,00 4.643,86 0,00 0,00 49.526,87 1.930,56 -21.137,88 -1.738,80 -4.080,60 400,00 794,00 1.700,00 200,00 100,00 -30,00 0,00 700,00 0,00 0,00 3.023,71 690,00 -643,86 0,00 0,00 -18.092,87 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegI.Vermögen> 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 500,00 200,00 0,00 0,00 Erläuterungen: keine 10000 5011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 100005241010 10000 5255000 10000 5281000 100005281200 100005317000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 100005431000 10000 5441000 10000 5499000 10000 5499999 100005711000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Erträge Kostenbeteiligung DSD Mieten und Pachten Erträge aus internen Leistungs Summe Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr.Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Bew. Grundstücke -Gebäudeversi Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. für so. Sachleist. -82Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. p Unt. Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten 0,0 113,4 98,1 0,00 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 57,4 0,0 116,1 157,6 18.146,76 - AfStadtentwicklung .J 1. Tertial 2010 Produkt: Bezeichnung: 150571 Sachkonto 100004141000 100004591000 100005011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 100005051000 10000 5235000 10000 5255000 100005281000 10000 5281200 100005291000 100005315000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499000 10000 5499999 100005711000 verantwortlich: 010 Herr Dr. Wirtschaftsförderungu. Tourismus Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke vom Land Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. für so. Sachleist. -82Aufw. sonst. Dienstleistungen Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. Untern Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: Planansatz 0,00 3.000,00 3.000,00 28.830,00 78.995,00 5.281,00 14.443,00 240,00 6.966,00 17.400,00 200,00 41.500,00 0,00 700,00 0,00 800,00 0,00 11.770,00 2.460,00 570,00 12.600,00 0,00 0,00 222.755,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 12.001,32 16.828,68 15.649,08 63.345,92 1.291,28 3.989,72 3.055,24 11.387,76 0,00 240,00 0,00 6.966,00 17.400,00 0,00 0,00 200,00 1.919,64 39.580,36 52,50 -52,50 11.623,63 -10.923,63 0,00 0,00 482,24 317,76 0,00 0,00 11.770,00 0,00 789,38 1.670,62 0,00 570,00 5.466,00 7.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.500,31 141.254,69 180 180 1660,5 60,3 100,0 32,1 0,0 43,4 36,6 So. Einz. Ifd. Vw-tätigkeit Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 3.000,00 4.000,00 4.500,00 0,00 1.500,00 -4.000,00 150 0 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 €Wirt: Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 €Wirts 8.000,00 0,00 11.781,00 589,44 -3.781,00 -589,44 147,2625 1 Mittelverschiebung bei Konto 5281000 zugunsten Mittel sind ausschließlich übertragene 0 41,6 19,8 24,5 21,2 0,0 0,0 100,0 0,0 4,6 100006591000 100006831000 2 angeordnete Risthaus 37.837,00 2 5291000 Ermächtigungen aus Vo~ahren - 1