Beschlussvorlage (Anlage I zur Beschlussvorlage 200/2011)

Anlage I Ergebnisse und Auswertung des 1. Budgetberichts 2011 1 2 3 4 5 Budgets Budgetbezeichnung Budgetverantwortliche/r fortgeschriebene Haushaltsplanung (inkl. übertragene Ermächtigungen) Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) Abweichung zur f. HH-Planung Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Freie Budgets: -14.913.318,50 6 prognostizierter Zuschussbedarf 31.12.2011 -4.228.840 -19.142.159 010 Steuerung Herr Keppeler/Herr Thelen -868.100,00 1.380 -866.720 davon Dez. I 010.100.010 010.100.013 010.100.014 Zentrale Steuerung Gleichstellung Personalrat Frau Liebau Frau Kochs Herr Schmalenberg Summe: -806.310,00 -15.540,00 -8.380,00 -830.230,00 1.380 0 0 1.380 -804.930 -15.540 -8.380 -828.850 davon Dez. III 010.300.310 Wirtschaftsförderung Herr Batist Summe: -37.870,00 -37.870,00 0 0 -37.870 -37.870 020 Service Herr Keppeler/Herr Thelen 11.494.296,00 -4.293.620 7.200.676 davon Dez. I 020.100.030.050 020.100.030.999 Informationstechnologie Innere Verwaltung Herr Schmitz Herr Schmitz Summe: -1.182.710,00 -1.331.350,00 -2.514.060,00 -510 11.225 10.715 -1.183.220 -1.320.125 -2.503.345 davon Dez. III 020.300.034 020.300.040 020.300.085 Finanzen Immobilienmanagement Bauhof Herr Hück Herr Batist Herr Steinbacher Summe: -922.270,00 11.654.156,00 3.276.470,00 14.008.356,00 -14.550 -4.294.070 4.285 -4.304.335 -936.820 7.360.086 3.280.755 9.704.021 100 Öffentliche Sicherheit... Herr Herpel 14.290,00 57.940 72.230 100.050 100.090 Ordnungswesen Feuerschutz und Rettungsdienst Herr Seibel Herr Seibel 192.130,00 -177.840,00 53.110 4.830 245.240 -173.010 200 Bildung, Kultur und Freizeit Herr Herpel -13.698.656,22 5.975 -13.692.681 200.110 200.120.030 200.120.060 200.120.999 200.180.010 200.180.030 Schulen Dr.-Köster-Saal Büchereien Kultur Sportanlagen u. Sportförderung Bäder Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk -10.234.906,40 -520.960,00 -242.180,00 -785.059,82 -1.586.250,00 -329.300,00 145 5.560 0 370 0 -100 -10.234.761 -515.400 -242.180 -784.690 -1.586.250 -329.400 400 Jugend, Soziales und Senioren Herr Herpel -5.122.317,28 -1.670 -5.123.987 400.160.020 400.160.999 400.161 400.170.010 Spielplätze Jugendhilfe Kindertagesbetreuung Soziales Herr Termath Herr Termath Herr Termath Herr Darius / Herr Brachschoß -907.350,00 -2.941.713,63 -436.203,65 -837.050,00 0 55 1.620 -3.345 -907.350 -2.941.659 -434.584 -840.395 600 Tiefbau, Verkehr, Bau... Herr Senk -6.619.105,00 -960 -6.620.065 600.220 600.230 Bauverwaltung Straßen Herr Enders Herr Kleine -Erwig -200.220,00 -6.418.885,00 4.480 -5.440 -195.740 -6.424.325 700 Planung, Bauordnung ... Herr Senk -113.726,00 2.115 -111.611 700.190 700.210 700.290 Stadtplanung Bauordnung Grünanlagen u.Umweltschutz Herr Ritter Frau Goldammer Frau Dr. Cassens-Sasse -80.800,00 245.650,00 -278.576,00 600 2.565 -1.050 -80.200 248.215 -279.626 Sonderbudgets: 800 810 820 830 Straßenreinigung Entwässerung Abfallwirtschaft Bestattungswesen B Personalkostenprognose Finanzmasse 6.197.180,80 425.830 6.623.011 Herr Kleine -Erwig Herr Kleine -Erwig Herr Hück Herr Steinbacher 86.060,00 5.889.660,00 249.733,00 -28.272,20 -100.850 179.990 346.690 0 -14.790 6.069.650 596.423 -28.272 2.407.840,00 966.930 3.374.770 Herr Schmitz Herr Hück -27.680.600,00 30.088.440,00 137.130 829.800 -27.543.470 30.918.240 Gesamtsumme -6.308.297,70 -2.836.080 Zentrale Budgets: Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung: Verschlechterung gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung (inkl. übertragene Ermächtigungen): 3 -9.144.378 -9.144.378 -2.836.080