Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 292/2011)

Immobilienmanagement Kostenarten 2009 2010 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2999 3010 3020 3099 4010 4020 4030 4040 4050 4099 5010 5020 5030 5040 5050 5055 5056 5058 5060 5070 5080 5082 5084 5090 5099 6010 6020 6030 6040 6050 6060 6070 6080 6090 6099 7010 7020 7030 7040 7099 7210 7220 7999 9999 4161000 Ertr.a.Aufl.Sopo Land 4311000 Verwaltungsgebühren 4412001 Mieterträge 4412002 Pachterträge 4419000 sonst.priv.Leist.Entg. 4427000 Erst.v.priv.Unt. 4428000 Erst.v.übr.Bereichen 4511000 Ertr.Verk.Gr.u.Geb. 4591000 and.sonst.ord.Erträge 4715000 Zinsertr.verb.Unt. 4799000 and.sonst.zinsä.Ertr. 4811000 Ertr.a.int.Leistungsb. 4911000 a.o.Erträge ERTRÄGE 5011000 Bez.d.Beamten(incl.NK) 5012000 Vergüt.d.Ang.(incl.NK) SUMME PERSONALAUFW. 5221000 Aufw.f.Strom 5222000 Aufw. für Gas 5224000 Aufw. für Heizöl 5227000 Aufw. für Wasser 5228000 Aufw.für Abwasser SUMME AUFW ENERGIE/WASSER/ABW. 5231001 Unterh.der Gebäude 5231002 Unterh.d.Aussenanl. 5233000 Aufw.f.Unt.d.Masch. 5236001 Aufw.f.Reinigung 5236002 Aufw.f.Abfallbes. 5236003 Aufw.f.Straßenrein. 5236004 Aufw.f.Reinigungsmitt 5435000 Telefongebühren mobil 5421000 Miete,Pacht,Erbbauz. 5441001 Vers.Beiträge Geb. 5471000 Grundsteuer 5811001 Aufw.Int.LB BH Gebäude 5811002 Auf.int.LB BH Aussen 5811004 Auf.int.LB allg. SUMME UNTERH.U.BEWIRTSCH. 5261000 Aufw.f.s.Dienstl. 5423000 sonst.Geb. 5438000 Werbung.u.Öffentlk. 5439000 sonst.Gesch.Aufw. 5441002 Vers.Beitr.(sonstige) 5443000 Beitr.Wirtsch.Verb. 5446000 Verluste a.Abg.Verm. 5910000 a.o.Aufw. 5499000 and.sonst.ord.Aufwend. SUMME SONSTIGE AUFWEND. 5518001 kalk.Zinsen 5518002 kalk.Zins.Geb. 5731000 kalk.Abschr.Geb. 9016000 kalk.Wagnis SUMME KALK. KOSTEN UmlagePK auf VKSt4000(1.Schr.) UmlagePK auf HauptKSt.(2.Schr. AUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS T5700.xls12.09.2011 Betriebsabrechnungsbogen 1.-4- Quartal 2010 (Stand: 28.6.2011) Gesamtsumme Summe Summe Summe Summe Summe Summe unb.u.beb.Grundst. unbebaute Grundst. Grün-/Kleinfl.Park-u.Gartenanla. Friedhofsanlagen Friedhöfe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Kindergärten Summe TrauerhallenSportanlagensonst.unbeb.Gr. sonstige Anlagen bebaute Grundst. Schulen Summe Summe Summe Turnhallen Grundschulen Turnh.Grundsch. 0999 2030 2570 5.647 619.130 135.733 305 55.746 27.225 8.034.946 32.485 1000 2000 2001 2011 2028 2029 467.139 49.432 305 55.746 9.608 15.893 14.005 130.925 49.432 305 9.264 244 15.893 3.140 326 331 15.371.293 10.387.368 1.501.409 130.952 24.282.842 10.999.495 1.710.613 131.278 2070 326 2090 20.154 2110 110.445 49.432 305 8.783 244 22.410 46.482 9.364 4.961 2.662 24.339 1.367 13.582 912 8.484 1.367 912 15.893 3.140 10.864 8.885.959 613.717 5.290.963 453.191 1.547.918 183.848 10.864 130.952 1.091.962 486.891 481 9.288.883 625.716 5.349.944 454.103 1.571.351 184.760 -29.209 -4.790 -99.197 -120.990 -14.556 -617 -19.461 -48.675 -55.797 -129.198 -9.091 -27.340 -368 1.250 -13.673 -3.004 -3.709 -1.170 -250 -2.037 -6.996 -2.225 -31.278 -45.126 -1.289 -5.989 -12.847 -96.529 -95.830 -108 -504 -113.179 -11.410 -218 -43 -201.107 -393.000 -60.407 -106.211 -386.804 -152.537 -11.862 -2.020 -21.271 -32.209 -1.638 -1.786 -464.309 -737.031 -9.711 -68.396 -218.294 -1.497.742 -1.867.485 -31.426 -32.177 -899.398 -187.643 -7.293 -30.917 -30.495 -107.832 -732.434 -1.106.097 -4.400 -9.274 -597.780 -107.142 -2.135 -17.283 -3.238 -15.039 -86.414 -26.547 -100 -1.800 -10.094 -48.325 -15.691 -100 -44.425 -15.330 -2.007 -2.483 -10.216 -28.393 -223.603 -759.966 -2.646 -1.992 -171.343 -30.216 -641 -8.382 -153 -47.393 -360.058 -206.813 -20.751 -50.952 -325.136 -99.386 -8.441 -82 -6.325 -44.321 -25.927 -122.342 -701 -14.649 -152.749 -10.684 -87 -551 -29.106 -25.927 -29.924 -236 -9.546 -67.825 -5.494 -87 -551 -19.002 -56.768 -4.020.050 -379.847 -2.160.479 -131.320 -1.108.644 -75.382 -4.984 -40.810 -1.990 -90 -17.734 -1.120 -3.101 -659 -45.794 -1.990 -17.825 -1.120 -3.101 -659 -655.720 -6.219.306 3.069.577 -100.233 -578.599 47.117 -290.243 -3.200.981 2.148.963 -36.416 -255.270 198.833 -98.911 -1.434.260 137.092 -23.436 -147.801 36.958 4.355 -69.767 -108.417 -443.186 -168.208 -23.674 -2.020 -28.465 -32.209 -10.715 -1.786 -153 -28.559 -17.747 -10.053 -16.630 -849.186 -1.194 -1.190.600 -6.595 -7.823 -3.206 -40.673 -5.671 -5.879 -7.823 -7.015 -60 -1.160.243 -53.764 -370 -141.904 -6.469 -53.764 -1.486 -12.954 -1.381.203 -66.829 -21.035 -1.061.460 -9.675.567 14.607.275 -784.317 -8.002.723 2.996.772 -128.596 -1.783.417 -72.805 -3.468 -4.750 -5.879 -611 -3.206 -37.205 -921 -6.956 -611 -179 -4.501 -153 -15.762 -134 -9.704 -140 -317.915 -1.194 -356.395 -6.595 -164.216 -6.886 -8.147 -3.820 -7.112 -3.067 -1.035 -12.797 -14.956 -245 -9.450 -311.515 -164.216 -36.867 -21.621 -15.246 -572.285 -196 -509 -196 -509 -91 -12.445 -1.199 -705 -705 -12.536 -7.794 -43.026 -96.182 34.770 -44.708 -1.016.333 75.630 -10.816 -388.678 98.213 -2.656 -2.656 -104 -63.096 -141.341 -10.063 4.376 2590 326 -24.854 -4.790 -164.216 -164.216 336.214 2580 307.675 -139.223 -125.779 -4.086 -8.156 -8.156 2560 1.062.782 -603.532 -862.810 -9.711 -138.164 -326.711 -1.940.928 -2.035.693 -55.101 -34.196 -927.863 -219.852 -18.009 -32.703 -153 -388.617 -224.560 -30.804 -67.582 -1.174.322 -1.194 -5.210.650 -6.595 -4.070 481 2510 130.952 -603.621 -862.810 -9.711 -138.395 -334.810 -1.949.347 -2.087.536 -57.773 -34.196 -927.922 -219.852 -18.288 -32.703 -3.239 -389.810 -224.906 -33.436 -68.129 -1.184.570 -1.194 -5.283.556 -24.921 -3.966 2500 -20.071 -45.159 -44.833 1 -5.889 -64.693 -64.212 -23.249 -9.747 -189 -1.273 Immobilienmanagement Kostenarten 2009 2010 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2999 3010 3020 3099 4010 4020 4030 4040 4050 4099 5010 5020 5030 5040 5050 5055 5056 5058 5060 5070 5080 5082 5084 5090 5099 6010 6020 6030 6040 6050 6060 6070 6080 6090 6099 7010 7020 7030 7040 7099 7210 7220 7999 9999 4161000 Ertr.a.Aufl.Sopo Land 4311000 Verwaltungsgebühren 4412001 Mieterträge 4412002 Pachterträge 4419000 sonst.priv.Leist.Entg. 4427000 Erst.v.priv.Unt. 4428000 Erst.v.übr.Bereichen 4511000 Ertr.Verk.Gr.u.Geb. 4591000 and.sonst.ord.Erträge 4715000 Zinsertr.verb.Unt. 4799000 and.sonst.zinsä.Ertr. 4811000 Ertr.a.int.Leistungsb. 4911000 a.o.Erträge ERTRÄGE 5011000 Bez.d.Beamten(incl.NK) 5012000 Vergüt.d.Ang.(incl.NK) SUMME PERSONALAUFW. 5221000 Aufw.f.Strom 5222000 Aufw. für Gas 5224000 Aufw. für Heizöl 5227000 Aufw. für Wasser 5228000 Aufw.für Abwasser SUMME AUFW ENERGIE/WASSER/ABW. 5231001 Unterh.der Gebäude 5231002 Unterh.d.Aussenanl. 5233000 Aufw.f.Unt.d.Masch. 5236001 Aufw.f.Reinigung 5236002 Aufw.f.Abfallbes. 5236003 Aufw.f.Straßenrein. 5236004 Aufw.f.Reinigungsmitt 5435000 Telefongebühren mobil 5421000 Miete,Pacht,Erbbauz. 5441001 Vers.Beiträge Geb. 5471000 Grundsteuer 5811001 Aufw.Int.LB BH Gebäude 5811002 Auf.int.LB BH Aussen 5811004 Auf.int.LB allg. SUMME UNTERH.U.BEWIRTSCH. 5261000 Aufw.f.s.Dienstl. 5423000 sonst.Geb. 5438000 Werbung.u.Öffentlk. 5439000 sonst.Gesch.Aufw. 5441002 Vers.Beitr.(sonstige) 5443000 Beitr.Wirtsch.Verb. 5446000 Verluste a.Abg.Verm. 5910000 a.o.Aufw. 5499000 and.sonst.ord.Aufwend. SUMME SONSTIGE AUFWEND. 5518001 kalk.Zinsen 5518002 kalk.Zins.Geb. 5731000 kalk.Abschr.Geb. 9016000 kalk.Wagnis SUMME KALK. KOSTEN UmlagePK auf VKSt4000(1.Schr.) UmlagePK auf HauptKSt.(2.Schr. AUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS T5700.xls12.09.2011 Betriebsabrechnungsbogen 1.-4- Quartal 2010 (Stand: 28.6.2011) Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Hauptschulen Turnh.Hauptsch. RealschulenTurnRealGym Gymnasien Förderschulen Turnhallen Miet-/Wohnhäuser Asyl/Obdachl. allg.GrundV VerwGeb Förderschulen 2650 2660 2670 2680 2710 2730 2732 3130 3150 3200 3230 4.298 102.484 3.083 8.892 5.809 3.642 894 4.501 319 120.566 Summe Summe Summe Summe MehrzwHallen BegSt/Büch.Jugendfreizeit Kultur Summe sonstGeb Summe Toilettenanl. 3240 3300 3310 3260 3280 3290 65.724 23.350 58.968 4.890 19.779 1.515 479 5.987 4.104 4.408 290 961.424 665.885 19.070 50.294 317.745 317.745 111.231 479.176 37.546 2.923.553 294.740 111.231 492.366 37.546 2.936.088 894 120.566 102.484 299.560 67.239 985.253 734.944 28.368 70.363 -5.810 -8.716 -12.794 -27.466 -1.114 -3.122 -115.463 -191.745 -2.810 -16.593 -3.446 -9.498 -3.415 -7.678 -560 -695 -11.029 -18.803 -200 -574 -1.175 -14.692 -950 -3.144 -20.529 -130.632 -77.637 -1.077 -521 -12.690 -29.412 -1.140 -3.992 -5.692 -54.672 -18.774 -118 -41.705 -5.624 -14.465 -2.463 -128 -60 -899 -1.399 -5.064 -9.749 -1.251 -34 -215 -1.726 -1.546 -33.104 -12.367 -6.915 -1.002 -7.691 -1.707 -935 -1.102 -29.964 -109 -486 -3.163 -12.812 -104.236 -90.907 -499 -2.485 -36.867 -11.334 -193 -1.062 -106 -4.435 -2.787 -984 -1.763 -22.150 -11.444 -637 -2.481 -19.104 -2.744 -81 -728 -7.962 -12.441 -3.877 -2.197 -5.828 -32.305 -102.079 -32.386 -55.874 -1.897 -206 -42.364 -58.896 -71.400 -58.172 -665 -9.622 -21.377 -161.237 -50.647 -51.011 -55.949 -665 -3.770 -18.961 -7.119 -391 -5.874 -3.880 -590 -1.848 -12.582 -35.889 -6.354 -1.549 -10.692 -22.616 -4.131 -490 -879 -1.984 -190.411 -13.721 -809 -2.847 -15.760 -23.092 -14.467 -1.739 -13.470 -1.010 -374 -15.797 -71.621 -394.627 -239.894 -1.117 -2.121 -329.842 -66.192 -1.010 -6.073 -733 -68.915 -2.019 -2.090 -4.020 -11.862 -258 -1.848 -7.304 -3.986 -3.188 -66.323 -3.148 -2.099 -27.471 -123.001 -13.504 -784.673 -42.387 -14.964 -44.553 -123.518 -126.619 -378.644 -160 -90 -1.816 -102 -10.888 -488 -199 -276 -25 -343 -53 -64 -160 -1.906 -102 -10.888 -488 -199 -300 -343 -9.374 -55.966 55.265 -56.366 -223.638 268.728 -120 -18.161 19.385 -113.093 -1.303.280 1.632.807 -11.177 -76.202 -75.308 -3.485 -33.341 87.225 -18.388 -75.823 26.662 -69.105 -354.203 -54.643 -7.812 -3.754 -1.764 -635 -2.367 -7.741 -1.829 -54 -202 2 -1.400 -2.487 -1.303 -832 -16.966 -54.596 -834 -42.538 -1.173 -801 -262 -147 -304 -304 -5.939 -3.116 -1.360 -186 -3.173 -800 -1.074 -106 -725 -2.325 -5.911 -196.115 -88.346 -80.033 -596 -79.939 -2.868 -9.540 -4.813 -1.218 -45 -1.596 -431 -1.272 -118 -12.408 -4.813 -1.263 -1.596 -431 -1.272 -23.316 -182.358 -115.118 -23.556 -545.240 440.013 -23.916 -329.080 405.864 -10.576 -112.876 -84.507 -5.769 -93.089 -22.726 -2.644 -4.472 -4.472 -10.696 -125.011 192.734 -68 -149 -5.707 -38.985 -9.271 -4.206 -13.782 -13.782 Immobilienmanagement Kostenarten 2009 2010 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2999 3010 3020 3099 4010 4020 4030 4040 4050 4099 5010 5020 5030 5040 5050 5055 5056 5058 5060 5070 5080 5082 5084 5090 5099 6010 6020 6030 6040 6050 6060 6070 6080 6090 6099 7010 7020 7030 7040 7099 7210 7220 7999 9999 4161000 Ertr.a.Aufl.Sopo Land 4311000 Verwaltungsgebühren 4412001 Mieterträge 4412002 Pachterträge 4419000 sonst.priv.Leist.Entg. 4427000 Erst.v.priv.Unt. 4428000 Erst.v.übr.Bereichen 4511000 Ertr.Verk.Gr.u.Geb. 4591000 and.sonst.ord.Erträge 4715000 Zinsertr.verb.Unt. 4799000 and.sonst.zinsä.Ertr. 4811000 Ertr.a.int.Leistungsb. 4911000 a.o.Erträge ERTRÄGE 5011000 Bez.d.Beamten(incl.NK) 5012000 Vergüt.d.Ang.(incl.NK) SUMME PERSONALAUFW. 5221000 Aufw.f.Strom 5222000 Aufw. für Gas 5224000 Aufw. für Heizöl 5227000 Aufw. für Wasser 5228000 Aufw.für Abwasser SUMME AUFW ENERGIE/WASSER/ABW. 5231001 Unterh.der Gebäude 5231002 Unterh.d.Aussenanl. 5233000 Aufw.f.Unt.d.Masch. 5236001 Aufw.f.Reinigung 5236002 Aufw.f.Abfallbes. 5236003 Aufw.f.Straßenrein. 5236004 Aufw.f.Reinigungsmitt 5435000 Telefongebühren mobil 5421000 Miete,Pacht,Erbbauz. 5441001 Vers.Beiträge Geb. 5471000 Grundsteuer 5811001 Aufw.Int.LB BH Gebäude 5811002 Auf.int.LB BH Aussen 5811004 Auf.int.LB allg. SUMME UNTERH.U.BEWIRTSCH. 5261000 Aufw.f.s.Dienstl. 5423000 sonst.Geb. 5438000 Werbung.u.Öffentlk. 5439000 sonst.Gesch.Aufw. 5441002 Vers.Beitr.(sonstige) 5443000 Beitr.Wirtsch.Verb. 5446000 Verluste a.Abg.Verm. 5910000 a.o.Aufw. 5499000 and.sonst.ord.Aufwend. SUMME SONSTIGE AUFWEND. 5518001 kalk.Zinsen 5518002 kalk.Zins.Geb. 5731000 kalk.Abschr.Geb. 9016000 kalk.Wagnis SUMME KALK. KOSTEN UmlagePK auf VKSt4000(1.Schr.) UmlagePK auf HauptKSt.(2.Schr. AUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS Betriebsabrechnungsbogen 1.-4- Quartal 2010 (Stand: 28.6.2011) Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Feuerwehrhäuser Bau-u.Gew. Gewerbegeb.Baugebiete Ortskernentw. allGrundstV EDV u.sonst.PersK Summe VerwKosten 3320 4200 3500 34.233 3510 3530 350 3600 3700 3750 2.900 148.494 51.777 350 4050 2.747 3.147 34.524 17.618 7.243.383 4.488 7.238.895 775.670 280 331 331 218.930 253.163 18.200 4.983.925 7.244.064 4.488 7.239.576 775.670 203.452 5.060.161 -285.906 -775.554 -1.061.460 -33.614 -35.438 -89 -5.910 -13.821 -88.783 -179.464 -631 -1.683 -16.220 -5.310 -134 -2.920 -231 -8.099 -8.419 -51.843 -2.672 -60 -186 -186 -93 -3.086 -329 -7.067 -1.159 -2.835 -3.018 -1.193 -1.787 -547 -7.312 -2.455 -220.770 -9.833 -18.326 -478 -1.837 -346 -845 -1.787 -547 -4.857 -122 -2.641 -18.326 -7.191 -122 -1.193 -61.759 -1.013.048 -45.107 -967.941 -21.429 -57.066 -62.231 -141.904 -56.780 -85.125 -2.315 -1.173.278 -120.212 -1.053.066 -21.429 -57.066 -62.601 -36.656 -348.524 -95.361 -57.808 -1.240.919 6.003.145 -19.950 -142.804 -138.316 -37.858 -1.098.115 6.141.462 -112.853 -134.404 641.266 -54.563 -112.823 90.629 -51.919 -184.699 4.875.462 -2.814 -370 1.061.460 3 T5700.xls12.09.2011