Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 292/2011)

Immobilienmanagement Kostenarten 2009 2010 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2999 3010 3020 3099 4010 4020 4030 4040 4050 4099 5010 5020 5030 5040 5050 5055 5056 5058 5060 5070 5080 5082 5084 5090 5099 6010 6020 6030 6040 6050 6060 6070 6080 6090 6099 7010 7020 7030 7040 7099 7210 7220 7999 9999 4161000 Ertr.a.Aufl.Sopo Land 4311000 Verwaltungsgebühren 4412001 Mieterträge 4412002 Pachterträge 4419000 sonst.priv.Leist.Entg. 4427000 Erst.v.priv.Unt. 4428000 Erst.v.übr.Bereichen 4511000 Ertr.Verk.Gr.u.Geb. 4591000 and.sonst.ord.Erträge 4715000 Zinsertr.verb.Unt. 4799000 and.sonst.zinsä.Ertr. 4811000 Ertr.a.int.Leistungsb. 4911000 a.o.Erträge ERTRÄGE 5011000 Bez.d.Beamten(incl.NK) 5012000 Vergüt.d.Ang.(incl.NK) SUMME PERSONALAUFW. 5221000 Aufw.f.Strom 5222000 Aufw. für Gas 5224000 Aufw. für Heizöl 5227000 Aufw. für Wasser 5228000 Aufw.für Abwasser SUMME AUFW ENERGIE/WASSER/ABW. 5231001 Unterh.der Gebäude 5231002 Unterh.d.Aussenanl. 5233000 Aufw.f.Unt.d.Masch. 5236001 Aufw.f.Reinigung 5236002 Aufw.f.Abfallbes. 5236003 Aufw.f.Straßenrein. 5236004 Aufw.f.Reinigungsmitt 5435000 Telefongebühren mobil 5421000 Miete,Pacht,Erbbauz. 5441001 Vers.Beiträge Geb. 5471000 Grundsteuer 5811001 Aufw.Int.LB BH Gebäude 5811002 Auf.int.LB BH Aussen 5811004 Auf.int.LB allg. SUMME UNTERH.U.BEWIRTSCH. 5261000 Aufw.f.s.Dienstl. 5423000 sonst.Geb. 5438000 Werbung.u.Öffentlk. 5439000 sonst.Gesch.Aufw. 5441002 Vers.Beitr.(sonstige) 5443000 Beitr.Wirtsch.Verb. 5446000 Verluste a.Abg.Verm. 5910000 a.o.Aufw. 5499000 and.sonst.ord.Aufwend. SUMME SONSTIGE AUFWEND. 5518001 kalk.Zinsen 5518002 kalk.Zins.Geb. 5731000 kalk.Abschr.Geb. 9016000 kalk.Wagnis SUMME KALK. KOSTEN UmlagePK auf VKSt4000(1.Schr.) UmlagePK auf HauptKSt.(2.Schr. AUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS T5699.xls12.09.2011 Betriebsabrechnungsbogen 1. - 4. Quartal 2009 Summen-BAB Gesamtsumme Summe Summe Summe Summe Summe Summe unb.u.beb.Grundst. unbebaute Grundst. Grün-/Kleinfl.Park-u.Gartenanla. Friedhofsanlagen Friedhöfe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Kindergärten Summe TrauerhallenSportanlagensonst.unbeb.Gr. sonstige Anlagen bebaute Grundst. Schulen Summe Summe Turnhallen Grundschulen 0999 2030 2570 1000 2000 2001 4.193 492.243 138.740 375.860 45.543 45.078 45.543 62.547 100.444 5.659.805 23.927 62.547 32.420 1.450.635 18.829 8.479 3.294 1.310.635 1.965 787 787 15.863.375 10.457.301 787 1.563.358 22.346.061 12.443.921 2.979.138 -617.784 -994.356 -12.773 -142.033 -409.620 -2.176.566 -1.477.328 -27.539 -32.316 -954.639 -294.562 -43.515 -58.268 -2.886 -383.735 -227.299 -33.179 -74.358 -1.274.249 -4.686 -4.888.559 -5.145 -611.704 -994.356 -12.773 -141.815 -308.852 -2.069.500 -1.477.007 -27.539 -32.316 -954.639 -293.547 -43.405 -58.268 -252 -382.608 -219.370 -32.295 -72.583 -1.264.673 -4.686 -4.863.187 -221 -866.470 -49.500 -120 -14.240 2011 2028 2029 312 312 658 158 134 2070 25.007 1.599 68 130.952 68 2090 658 23 2110 2500 19.759 43.876 7.821 3.136 8.893.943 591.411 5.274.128 453.211 1.531.108 9.464.783 599.506 5.354.245 458.904 1.567.283 -465.739 -856.202 -12.773 -72.487 -214.489 -1.621.689 -1.344.014 -12.182 -28.872 -924.499 -252.236 -8.494 -55.116 -252 -354.640 -202.166 -21.250 -63.312 -318.115 -3.458 -3.588.606 -221 -32.692 -40.800 -3.731 -5.316 -13.117 -95.657 -73.399 -214.477 -459.873 -9.666 -117.949 -60.948 -175.747 -30.558 -89.353 -794.262 -772.164 -9.677 -5.166 -615.450 -124.350 -3.032 -33.338 -4.623 -26.366 -158.604 -28.184 -8.052 -33.941 -278.689 -205.428 -106 -4.228 -182.428 -37.509 -1.296 -16.652 -26.453 -3.595 -2.028 -24.425 -3.595 -104.822 -134.559 -11.578 -3.112 -69.329 -94.363 -447.811 -132.992 -15.357 -3.444 -30.139 -41.312 -34.912 -3.152 -7.277 -3.231 -40.556 -20.841 -7.887 -7.279 -9.307 -13.006 -7.887 1 -3.231 -31.250 -7.835 -529 -3.936 -16.043 -245 -760 -361 -4.234 -3.798 -950 -9.861 -125 -60.762 -86.835 -386.978 -108.109 -6.520 -3.444 -20.278 -41.312 -774 -3.152 -12.797 -14.727 -263 -7.708 -325.045 -15.171 -718 -2.477 -2.477 -17.576 -1.061.688 -9.062.288 13.283.774 -784.485 -7.802.590 4.641.331 -128.624 -1.868.591 1.110.546 -4.087 -4.087 -4.087 68 -9.736 -718 -85.418 32.221 8.930 787 350.080 -145.965 -138.154 -935.474 2.294 111 13.582 1.082.326 1.726.681 -4.380 -13.195 22.669 130.952 1.120.309 -35.697 -49.500 5.690 1.310.635 1.545 131.633 -1.189 -29.755 330.782 2580 420 447 -1.305 -29.755 -40 -72.884 2560 54.067 29.126 140.000 16.864 132.080 -27.968 -17.204 -11.044 -9.270 -946.558 -1.228 -1.274.581 2510 -116 -33.419 -10.782 -258 -8.334 1.689 4.004 16.297 -2.010 -110.537 -15.042 -247 -99.386 -8.235 -82 -775 -35.991 15.967 4.553 2.073 -47.191 -25.742 -980 -2.895 -345.703 -31.307 -124.010 -701 -23.090 -167.305 -3.243 -1.912.833 -140.117 -31.307 -38.070 -236 -15.681 -62.957 -2.824 -598.722 -8.202 -87 -155 -26.681 -40 -20.921 -544.129 -583.424 -1.189 -644.229 -196 -648 -196 -648 -12.447 -4.184 -101 -31.317 -36.305 -2.916 -2.108 -4.000 -17.949 -360 -2.894 -3.361 -844 -844 -12.447 -4.285 -67.842 -5.025 -21.949 -360 -6.256 -43.035 -96.050 35.583 -44.718 -988.271 132.038 -10.819 -675.376 1.051.305 -655.861 -5.933.998 3.530.784 -100.254 -546.639 52.867 -290.305 -3.019.350 2.334.895 -36.423 -335.504 123.400 -98.932 -982.598 584.684 -51.963 -63.110 -177.394 -45.314 -20.075 -81.344 -80.898 1 -13.339 -5.890 -23.464 -23.464 Immobilienmanagement Kostenarten 2009 2010 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2999 3010 3020 3099 4010 4020 4030 4040 4050 4099 5010 5020 5030 5040 5050 5055 5056 5058 5060 5070 5080 5082 5084 5090 5099 6010 6020 6030 6040 6050 6060 6070 6080 6090 6099 7010 7020 7030 7040 7099 7210 7220 7999 9999 4161000 Ertr.a.Aufl.Sopo Land 4311000 Verwaltungsgebühren 4412001 Mieterträge 4412002 Pachterträge 4419000 sonst.priv.Leist.Entg. 4427000 Erst.v.priv.Unt. 4428000 Erst.v.übr.Bereichen 4511000 Ertr.Verk.Gr.u.Geb. 4591000 and.sonst.ord.Erträge 4715000 Zinsertr.verb.Unt. 4799000 and.sonst.zinsä.Ertr. 4811000 Ertr.a.int.Leistungsb. 4911000 a.o.Erträge ERTRÄGE 5011000 Bez.d.Beamten(incl.NK) 5012000 Vergüt.d.Ang.(incl.NK) SUMME PERSONALAUFW. 5221000 Aufw.f.Strom 5222000 Aufw. für Gas 5224000 Aufw. für Heizöl 5227000 Aufw. für Wasser 5228000 Aufw.für Abwasser SUMME AUFW ENERGIE/WASSER/ABW. 5231001 Unterh.der Gebäude 5231002 Unterh.d.Aussenanl. 5233000 Aufw.f.Unt.d.Masch. 5236001 Aufw.f.Reinigung 5236002 Aufw.f.Abfallbes. 5236003 Aufw.f.Straßenrein. 5236004 Aufw.f.Reinigungsmitt 5435000 Telefongebühren mobil 5421000 Miete,Pacht,Erbbauz. 5441001 Vers.Beiträge Geb. 5471000 Grundsteuer 5811001 Aufw.Int.LB BH Gebäude 5811002 Auf.int.LB BH Aussen 5811004 Auf.int.LB allg. SUMME UNTERH.U.BEWIRTSCH. 5261000 Aufw.f.s.Dienstl. 5423000 sonst.Geb. 5438000 Werbung.u.Öffentlk. 5439000 sonst.Gesch.Aufw. 5441002 Vers.Beitr.(sonstige) 5443000 Beitr.Wirtsch.Verb. 5446000 Verluste a.Abg.Verm. 5910000 a.o.Aufw. 5499000 and.sonst.ord.Aufwend. SUMME SONSTIGE AUFWEND. 5518001 kalk.Zinsen 5518002 kalk.Zins.Geb. 5731000 kalk.Abschr.Geb. 9016000 kalk.Wagnis SUMME KALK. KOSTEN UmlagePK auf VKSt4000(1.Schr.) UmlagePK auf HauptKSt.(2.Schr. AUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS T5699.xls12.09.2011 Betriebsabrechnungsbogen 1. - 4. Quartal 2009 Summen-BAB Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Turnh.Grundsch. Hauptschulen Turnh.Hauptsch. RealschulenTurnRealGym Gymnasien Förderschulen Turnhallen Miet-/Wohnhäuser Asyl/Obdachl. allg.GrundV VerwGeb Förderschulen 2590 2650 2660 2670 2680 2710 2730 2732 3130 3150 3200 3230 4.686 1.689 2.960 1.004 2.443 59 90.527 39 6.344 11.503 2.755 1.045 4.649 1.767 1.594 3240 3260 3280 3.293 3290 61.281 23.259 70.148 18.786 2.521 11.139 140.000 4.790 6.681 4.742 1.341 196 294.734 1.725 946.938 665.888 19.070 52.401 3.820 215 5 183.855 111.235 479.194 37.548 2.923.498 188.504 112.239 492.726 37.587 2.942.405 2.813 120.573 92.121 448.395 67.796 981.620 737.573 22.363 71.402 3.825 -10.719 -64.450 -1.087 -14.568 2.464 -43.673 2.218 -26.927 -129.691 -200.703 -6.300 -17.952 -78 -12.004 -4.477 -7.941 -3.632 50 -1.478 -4.383 -12.962 -58.556 -51.496 17 -8.623 -33.315 -4.674 -5.110 -13.622 -128.588 -88.862 -4.452 -8.972 -83.508 -115.963 -1.313 -2.091 -15.822 -14.243 -265 -1.300 -1.385 -6.268 -16.580 -106 -8.706 -6.186 -315 -605 -173 -48.990 -11.420 -122 -4.151 -7.329 -7.613 -81 -411 -298 -3.020 -27.570 -41.016 -511 -327 -17.136 -5.797 -158 -1.476 -1.163 -333 -13.579 -3.609 -23.263 -11.943 -584 -1.662 -16.326 -33.366 -380.087 -420.396 -9.061 -438 -328.703 -60.216 -983 -9.541 -6.353 -9.754 -6.828 -2.062 -6.549 -31.547 -46.159 -31.792 -38.291 -810 -3.884 -20.348 -6.680 -72.024 -60.505 -895 -10.412 -34.208 -178.045 -72.625 -46.835 -63.021 -2.667 -13.527 -91.362 -13.221 -39 -597 -283 -1.168 -1.895 -3.983 -7.355 -37.979 -14.914 -222 -1.283 -10.553 -2.076 -40 -68 -2.567 -87 -86 -16.270 -2.331 -1.248 -67.558 -1.989 -2.056 -69 -4.718 -5.511 -71.341 -389 -5.655 -2.099 -69.682 -28.418 -11.135 -258 -1.179 -11.209 -419 -140.551 -26.143 -973.747 -74.454 -15.874 -160 -1.770 -1.106 -10.888 -488 -160 -1.770 -11.994 -9.376 -58.302 53.937 -56.378 -257.255 235.472 -113.117 -1.478.944 1.463.461 -23.441 -184.485 4.019 -3.595 -120 -59.579 -21.992 120.573 Summe Summe Summe Summe MehrzwHallen BegSt/Büch.Jugendfreizeit Kultur 2 -7.893 -1.636 -1.005 -217 -305 -1.606 -1.040 -7.892 -47.651 -457 -2.370 -341 -14.867 -2.913 -151 -6.446 -2.503 -7.811 -13.836 -3.984 -142 -1.889 -899 -153.699 -71.345 -199 -23.155 -368 -188 -488 -199 -23.523 -11.179 -113.691 -110.878 -3.486 -33.138 87.435 -69.120 -424.387 24.007 -20.840 -18.392 -43.215 48.906 -18.593 -59.856 -10.661 -2.036 -6.550 -252 -174.848 -17.530 -1.071 -4.155 -21.103 -405.519 -221 -15.472 -14.422 -2.546 -11.734 -48.726 -2.016 -4.216 -1.584 -1.208 -531 -1.099 -995 -167 -245 -101 -2.649 -106 -214 -480 -183 -22.821 -1.735 -214.535 -82.202 -1.195 -5.978 -4.568 -50 -93 -431 -188 -7.394 -4.568 -143 -431 -23.321 -126.400 -58.604 -23.561 -565.061 416.558 -23.922 -326.534 411.039 -10.578 -108.745 -86.382 -5.770 -34.858 36.543 -2.645 -6.395 -2.570 Immobilienmanagement Kostenarten 2009 2010 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2999 3010 3020 3099 4010 4020 4030 4040 4050 4099 5010 5020 5030 5040 5050 5055 5056 5058 5060 5070 5080 5082 5084 5090 5099 6010 6020 6030 6040 6050 6060 6070 6080 6090 6099 7010 7020 7030 7040 7099 7210 7220 7999 9999 4161000 Ertr.a.Aufl.Sopo Land 4311000 Verwaltungsgebühren 4412001 Mieterträge 4412002 Pachterträge 4419000 sonst.priv.Leist.Entg. 4427000 Erst.v.priv.Unt. 4428000 Erst.v.übr.Bereichen 4511000 Ertr.Verk.Gr.u.Geb. 4591000 and.sonst.ord.Erträge 4715000 Zinsertr.verb.Unt. 4799000 and.sonst.zinsä.Ertr. 4811000 Ertr.a.int.Leistungsb. 4911000 a.o.Erträge ERTRÄGE 5011000 Bez.d.Beamten(incl.NK) 5012000 Vergüt.d.Ang.(incl.NK) SUMME PERSONALAUFW. 5221000 Aufw.f.Strom 5222000 Aufw. für Gas 5224000 Aufw. für Heizöl 5227000 Aufw. für Wasser 5228000 Aufw.für Abwasser SUMME AUFW ENERGIE/WASSER/ABW. 5231001 Unterh.der Gebäude 5231002 Unterh.d.Aussenanl. 5233000 Aufw.f.Unt.d.Masch. 5236001 Aufw.f.Reinigung 5236002 Aufw.f.Abfallbes. 5236003 Aufw.f.Straßenrein. 5236004 Aufw.f.Reinigungsmitt 5435000 Telefongebühren mobil 5421000 Miete,Pacht,Erbbauz. 5441001 Vers.Beiträge Geb. 5471000 Grundsteuer 5811001 Aufw.Int.LB BH Gebäude 5811002 Auf.int.LB BH Aussen 5811004 Auf.int.LB allg. SUMME UNTERH.U.BEWIRTSCH. 5261000 Aufw.f.s.Dienstl. 5423000 sonst.Geb. 5438000 Werbung.u.Öffentlk. 5439000 sonst.Gesch.Aufw. 5441002 Vers.Beitr.(sonstige) 5443000 Beitr.Wirtsch.Verb. 5446000 Verluste a.Abg.Verm. 5910000 a.o.Aufw. 5499000 and.sonst.ord.Aufwend. SUMME SONSTIGE AUFWEND. 5518001 kalk.Zinsen 5518002 kalk.Zins.Geb. 5731000 kalk.Abschr.Geb. 9016000 kalk.Wagnis SUMME KALK. KOSTEN UmlagePK auf VKSt4000(1.Schr.) UmlagePK auf HauptKSt.(2.Schr. AUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS T5699.xls12.09.2011 Betriebsabrechnungsbogen 1. - 4. Quartal 2009 Summen-BAB Summe sonstGeb Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe Toilettenanl. Feuerwehrhäuser Bau-u.Gew. Gewerbegeb.Baugebiete Ortskernentw. allGrundstV EDV u.sonst.PersK Summe VerwKosten 3300 3310 4200 3320 3500 35.128 3510 3530 350 3600 3700 350 7.167 3750 2.838 114.819 85.625 4050 1.355 1.215 405 721 68.024 4.209.171 4.209.171 567 5.098 317.742 272.875 5.406.075 318.463 308.570 4.209.521 4.209.521 7.167 203.281 5.482.172 -255.289 -806.399 -1.061.688 -9.787 -14.102 -253 -2.809 -26.951 -11.745 -1.760 -767 -7.726 -330 -313 -643 -2.973 -3.814 -32.485 -43.416 -1.035 -5.482 -13.808 -96.227 -95.528 -480 -1.219 -16.168 -6.254 -157 -4.797 -6.081 -218 -100.768 -107.066 -321 -1.014 -109 -2.634 -4.695 -5.250 -38.386 -215 -74.359 -68 -146 -3.187 -2.426 -1.127 -6.991 -1.096 -5.319 -1.700 -139.710 -1.637 -9.111 -7.930 -884 -139 -1.637 -9.111 -465 -10.748 -4.923 -4.435 -10.748 -488 -661.820 -49.488 -612.331 -14.240 -1.231 -13.009 -1.837 -680.983 -55.155 -625.828 -70.550 -5.527 -92.997 -36.664 -274.437 34.133 -57.821 -749.551 3.459.969 -19.955 -75.110 -75.110 -37.866 -674.442 3.535.079 -112.877 -183.427 -176.260 -54.575 -61.694 141.587 -51.930 -265.025 5.217.147 -70.550 -1.592 -13.032 -5.527 -92.877 -1.837 -120 -2.426 1.061.688 -10.699 -114.435 204.029 -4.207 -8.038 -8.038 3