Beschlussvorlage (Neubau Kindertagesstätte Erfurter Str. in Brauweiler hier: Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Auszahlung)

Vorlage Nr.: 385/2011 Erstellt am: 15.09.2011 Aktenzeichen: III / 26 - 2 Verfasser/in: Herr Beißel Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP Rat ö. Sitzung X nö. Sitzung Termin 27.09.2011 Betreff Neubau Kindertagesstätte Erfurter Str. in Brauweiler hier: Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Auszahlung Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja X nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen X ja nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja X nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) 101.000,00 € — im Haushalt des laufenden Jahres 101.000,00 € — in den Haushalten der folgenden Jahre € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): Siehe Beschlussvorschlag ! ja X nein Vorlage Nr.: 385/2011 . Seite 2 / 2 Beschlussvorschlag Der Rat genehmigt die Leistung einer erheblichen überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 101.000,00 € bei dem investiven Produktsachkonto M 26090013 10000 7831000 „ Neubau Kindertagesstätte Erfurter Str. in Brauweiler“. Zur Deckung sollen Minderauszahlungen bei folgenden Produktsachkonten herangezogen werden: o o o o o M26090017 10000 7831000 M26057711 10000 7831000 M26057704 10000 7831000 M26070006 10000 7831000 M26880013 10000 7822000 - Erweiterung OGS Grundschule Auweiler Str. Erweiterung Realschule Pulheim Neubau KGS Buschweg Sanierung Altes Rathaus Pulheim Grunderwerb Ortskerne 27.000 € 8.000 € 7.000 € 43.000 € 16.000 € Erläuterungen Die Baumaßnahme Neubau der Kindertagesstätte Erfurter Str. in Brauweiler wird unter dem Zeitdruck der KP-II-Fördermittel planmäßig vorangetrieben. Rohbau , Zimmererarbeiten und Metallbauarbeiten (Fenster /Türen) sind abgeschlossen, zur Zeit erfolgen die Innenausbaugewerke. Zur Umsetzung der Baumaßnahme Neubau der Kindertagesstätte Erfurter Str. in Brauweiler sind vom Rat bisher insgesamt 1.682.000 € bereitgestellt worden. Hierzu war bereits mit Vorlage 461/2010 eine überplanmäßige Aufwendung notwendig und bewilligt worden. Hinsichtlich der aktuellen Kostenprognose der externen Fachplaner ergibt sich ein weiterer zusätzlicher Finanzierungsbedarf, da die noch vorhandenen freien Mittel nicht mehr ausreichen, die Baumaßnahme abzuwickeln. Einzelgewerke sind zum Teil noch nicht ausgeschrieben bzw. es liegen Submissionsergebnisse vor, die über den Kostenberechnungen der Fachplaner liegen und daher noch nicht beauftragt wurden. Kostenüberschreitungen haben sich insbesondere bei folgenden Gewerken ergeben: KG 300: - Rohbau: Mehrkosten durch Anpassungen an die Prüfstatik im Bereich Fundamente u. Dämmung - Zimmerer: Mehrkosten durch Anpassungen an die Prüfstatik sowie Zusatzleistungen - Fenster/Türen: Submissionsergebnis höher als Kostenberechnung -WDVS /Fassade: Submissionsergebnis höher als Kostenberechnung -Schlosser : Submissionsergebnis höher als Kostenberechnung - Sonnenschutz: Submissionsergebnis höher als Kostenberechnung - Schließanlage und Bauendreinigung waren nicht in der Kostenschätzung enthalten KG 500:- Außenanlagen und Stützwand: Submissionsergebnis höher als Kostenberechung. KG 700: Die Baunebenkosten waren von den Fachplanern zu gering angesetzt worden. Diese Mehrkosten sind allerdings vom Immobilienmanagement schon in der Vorlage 461/2010 abgedeckt worden. Zur Gesamtabwicklung der Baumaßnahme sind gemäß Prognose der Fachplaner 1.783.029,56 € notwendig, somit ergibt sich eine Finanzierungslücke von 101.030 € ( 1.682.000 € - 1.783.030 €), also rund 101.000,00 €. Eine Gesamtübersicht der Kostenprognose der Fachplaner gegenüber der Kostenschätzung bzw. Kostenberechnung enthält Anlage 1.