Beschlussvorlage (Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 70.700,00 € Produkt 003 004 001 , Maßnahme M 26110003 7826000 „Fachräume im Gymnasium Pulheim, Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen“)

Vorlage Nr.: 372/2011 Erstellt am: 12.09.2011 Aktenzeichen: II / 40 / 400 Verfasser/in: Frau Düren Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP Rat 9 ö. Sitzung nö. Sitzung X Termin 27.09.2011 Betreff Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 70.700,00 € Produkt 003 004 001 , Maßnahme M 26110003 7826000 „Fachräume im Gymnasium Pulheim, Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja X nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen X ja nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja X nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) € — im Haushalt des laufenden Jahres X — in den Haushalten der folgenden Jahre 70.700,00 € € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: ja X nein Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): Einsparung bei M 26110003 7831000 „Fachräume im Gymnasium Pulheim, Auszahlung Baumaßnahme“ (Ansatz: 233.000,00 €) Beschlussvorschlag Vorlage Nr.: 372/2011 . Seite 2 / 2 Der Rat beschließt unter Verzicht auf Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss die erhebliche überplanmäßige Auszahlung bei M 26110003 7826000 „Fachräume im Gymnasium, Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ Erläuterungen Das Sachkonto M 26110003, 7826000 „Fachräume im Gymnasium, Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ mit einem ursprünglichen Haushaltsansatz in Höhe von 63.000,00 € weist derzeit noch verfügbare Mittel in Höhe von 54.041,13 € aus. Der günstigste Bieter des anhängigen Ausschreibungsverfahrens bietet die Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume am Gymnasium Pulheim für 124.699,53 € an. Der Auftrag soll in gleicher Sitzung im nicht öffentlichen Teil vergeben werden. Um den Auftrag erteilen zu können ist es notwendig die Diskrepanz von rund 70.700,00 € zu decken. Bei der Haushaltsanmeldung im letzten Jahr war die Aufteilung der Kosten zwischen Bau und Einrichtung nicht absehbar. Die Kosten der gesamten Maßnahme (Bau und Einrichtung) wurden auf 296.000 € geschätzt. Es wurde davon ausgegangen, dass die vorzunehmenden baulichen Veränderungen im Gegensatz zur Einrichtung wesentlich kostenintensiver sein werden. Insofern wurden hierfür, in enger Abstimmung der beteiligten Fachämter, auf dem Sachkonto M 26110003 7831000 (Auszahlung Baumaßnahme) entsprechende Mittel in Höhe von 233.000 € veranschlagt. Die Planung und Kalkulation der gesamten Maßnahme (Bau und Einrichtung) wurde zweckmäßigerweise extern von einem hierauf spezialisierten Fachplaner begleitet. Die letzte Kostenschätzung des beauftragten Kommunalplaners geht, abweichend von der ursprünglichen Haushaltsplanung, von einem Gesamtvolumen (Bau und Einrichtung) der Maßnahme in Höhe von 256.500,00 € aus, hierin enthalten war eine Schätzung der Einrichtungskosten in Höhe von 136.000 €.sowie voraussichtliche Baukosten in Höhe von 120.500 €. Unter Berücksichtigung der überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 70.700 € zur Auszahlung des Erwerbs des beweglichen Anlagevermögens verbleiben mit 162.300 € ausreichend Mittel für die bauliche Maßnahme.