Beschlussvorlage (Produkte Verkehrsförderung)

Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Hr. Dr. Risthaus Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlgen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Teilergebnisplan Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3+ Sonstige Transfererträge 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6+ 7+ 8+ Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 3.339 4.249 3.249 3.249 3.249 3.249 3.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.674 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 10.013 10.449 9.449 9.449 9.449 9.449 9.448 43.829 29.610 31.383 31.071 30.763 30.458 30.156 0 0 0 0 0 0 0 6.871 12.800 24.800 12.800 12.800 12.800 12.800 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = vorl. Ergebnis 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 3.249 4.249 3.249 3.249 3.249 3.249 3.248 667.896 690.100 904.000 910.000 910.000 910.000 910.000 5.943 6.790 8.106 9.306 8.106 9.306 8.106 727.788 743.549 971.538 966.426 964.918 965.813 964.310 -717.774 -733.100 -962.089 -956.977 -955.469 -956.364 -954.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -717.774 -733.100 -962.089 -956.977 -955.469 -956.364 -954.862 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -717.774 -733.100 -962.089 -956.977 -955.469 -956.364 -954.862 0 (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -717.774 -733.100 -962.089 -956.977 -955.469 -956.364 -954.862 PRODUKTBEREICH 120 Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Verlekrsflächen und -anlagen, ÖPNV PRODUKTGRUPPE 547 ÖPNV Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2009 0 0,5 Anzahl 2010 0 0 2011 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 5. Pacht aus dem Werbevertrag mit der Firma AWK 11. Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten 13. Es handelt sich im Wesentlichen (10.700 €) um die Unterhaltung (Wartung und Reparatur) der Wartehallen, Reinigung der Wartehallen (1.900 €), die Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (200 €) und in 2010 um Aufwendungen zur Beauftragung eines Ing.-Büros mit der Planung einer Fahrradstation am Bahnhof Erftstadt (12.000 €) 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 15. ÖPNV-Umlage an den Rhein-Erft-Kreis Es konnte weder vom Fachamt, noch von der REVK bzw. dem Rhein-Erft-Kreis eine Begründung für die deutliche Erhöhung des Ansatzes gegeben werden. 16. Hierin enthalten sind a) Mieten, Pachten EB Immobilien (7.846 €) b) Steuern, Versicherungen (260 €) Herr Dr. Risthaus Haushaltsplan 2010 Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000 -20.000 0 20.000 0 0 0 0 20.000 -20.000 0 10.000 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 10.000 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 10.000 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 10.000 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV PRODUKTGRUPPE 547 ÖPNV Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 08 Abarbeitung der Prioritätenliste Buswartehallen (10.000 €) Verantwortlich: Herr Dr. Risthaus Haushaltsplan 2010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 120 ÖPNV Produktgruppe 547 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 547.010 ÖPNV Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger von Erftstadt, insbesondere die Kunden des ÖPNV Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Herr Dr. Risthaus Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 120 ÖPNV Produktgruppe 547 Produkt 547.010 ÖPNV Ziel: Erhalt, Ausbau und Pflege von Leistungen des ÖPNV unter Beachtung der o.a. rechtlichen Rahmenbedingungen und der Beschlüsse der Ratsgremien Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 1,38% 1,41% 0,97% Verwaltungsaufwand je Einwohner 13,95 € 14,33 € 18,78 € Transferaufwand je Einwohner 12,80 € 13,30 € 17,47 € Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Produktaufwand und -erträge: Erträge 10.013 € 10.449 € 9.449 € Aufwendungen -727.788 € -743.549 € -971.538 € davon Transferaufwendungen 667.896 € 690.100 € 904.000 € Ergebnis -717.774 € -733.100 € -962.089 €