Beschlussvorlage (Anlage 1 Produkte)

Haushaltsplan 2010 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Teilergebnisplan Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 604.207 737.656 751.670 742.534 726.702 717.111 704.915 0 0 0 0 0 0 0 245.987 273.775 260.800 260.800 260.800 260.800 260.800 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.081 20.105 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 989.674 1.031.536 1.032.970 1.023.834 1.008.002 998.411 986.215 587.247 602.061 605.038 599.745 594.512 589.335 584.215 0 0 0 0 0 0 0 3.016.207 3.718.844 3.780.336 3.694.836 3.694.836 3.696.836 3.694.836 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 208.078 120.756 83.321 74.184 58.952 48.761 36.565 15 - Transferaufwendungen 743.840 959.730 1.014.803 1.014.803 1.014.803 1.014.803 1.014.803 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.577.103 6.386.945 6.481.878 6.472.622 6.472.622 6.472.622 6.472.622 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.132.474 11.788.336 11.965.376 11.856.190 11.835.725 11.822.357 11.803.041 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -10.142.800 -10.756.800 -10.932.406 -10.832.356 -10.827.723 -10.823.946 -10.816.826 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) -10.142.800 -10.756.800 -10.932.406 -10.832.356 -10.827.723 -10.823.946 -10.816.826 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -10.142.800 -10.756.800 -10.932.406 -10.832.356 -10.827.723 -10.823.946 -10.816.826 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) (= Zeilen 22 und 25) -10.142.800 -10.756.800 -10.932.406 -10.832.356 -10.827.723 -10.823.946 0 0 -10.816.826 Haushaltsplan 2010 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Teilfinanzplan Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 22 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 23 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 EUR 2009 EUR 2010 EUR ermächtigungen EUR 2011 EUR 2012 EUR 2013 EUR 2014 EUR 0 0 0 0 0 0 109.000 85 0 0 0 109.085 0 0 0 0 0 0 0 0 247.056 0 0 0 247.056 -247.056 0 0 486.017 0 0 0 486.017 -376.932 0 0 183.390 0 0 0 183.390 -183.390 0 0 0 -247.056 0 0 0 -376.932 0 0 0 -183.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.390 0 0 0 172.390 -172.390 0 0 172.390 0 0 0 172.390 -172.390 0 0 172.390 0 0 0 172.390 -172.390 0 0 172.390 0 0 0 172.390 -172.390 0 0 0 -172.390 0 0 0 -172.390 0 0 0 -172.390 0 0 0 -172.390 Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 211 Grundschulen Teilergebnisplan Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3+ Sonstige Transfererträge 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7+ Sonstige ordentliche Erträge 8+ Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 439.028 482.306 473.611 470.798 466.764 463.633 460.916 0 0 0 0 0 0 0 236.913 262.713 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.538 7.000 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 764.478 752.019 734.111 731.298 727.264 724.133 721.416 11 - Personalaufwendungen 146.950 147.655 147.336 146.011 144.699 143.401 142.119 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 621.840 812.644 812.876 812.876 812.876 812.876 812.876 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 72.750 50.106 29.711 26.898 22.864 19.733 17.016 690.175 754.215 772.965 772.965 772.965 772.965 772.965 16 17 = Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.147.907 2.076.182 2.105.894 2.104.461 2.104.461 2.104.461 2.104.461 Ordentliche Aufwendungen 3.679.622 3.840.802 3.868.782 3.863.211 3.857.865 3.853.436 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 3.849.437 -2.915.143 -3.088.783 -3.134.671 -3.131.913 -3.130.601 -3.129.303 -3.128.021 19 + 20 - Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 0 0 0 0 0 0 0 -2.915.143 -3.088.783 -3.134.671 -3.131.913 -3.130.601 -3.129.303 -3.128.021 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -2.915.143 -3.088.783 -3.134.671 -3.131.913 -3.130.601 -3.129.303 -3.128.021 0 (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -2.915.143 -3.088.783 -3.134.671 -3.131.913 -3.130.601 -3.129.303 -3.128.021 PRODUKTBEREICH 030 Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Schulträgeraufgaben Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 211 Grundschulen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2009 0,43 4,4 Anzahl 2010 0 0 2011 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 2. Landeszuschuss (OGATA) pro Grundschulkind und Jahr (405.400 €), Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (38.500 €, also 5.500 € pro Grundschule) sowie die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (29.711 €). 4. Einkommensabhängiger Elternbeitrag nach Satzung 7. Einnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten u. ä. 11. Die Personalaufwendungen setzten sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (20.322 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (122.104 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 4.910 €. 13. Diese Aufwendungen beinhalten a) Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen in Form der energetischen Sanierung der Turnhalle Bliesheim (18.000 €) b) Erstattung Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen Erstattg. an Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (63.350 €) incl. Personalkostenerstattung für den Betrieb der Lehrschwimmbecken (12.500 €) c) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (608.071 €) Energie- und sonst. Bewirtschaftungskosten incl. Gebäudeversicherung d) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Allgemeiner Grundbedarf bezogen auf die Schülerzahl sowie für die Sekretariate (13.690 €) sowie der Kosten für die Netzwerkadministration (16.000 €) e) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (45.651 €) unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (Erhöhung des Ansatzes aufgrund Änderungen im Englisch-Unterricht in den Grundschulen) f) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (35.614 €) Speziallehr- und Lernmittel, die nicht unter das Lernmittelfreiheitsgesetz zu subsummieren sind sowie Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (grundsätzlich 4.000 € je Grundschule, also 28.000 €, wobei hiervon Mittel im Ausnahmefall investiv, also im Finanzplan, veranschlagt sind). 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 15. a) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (38.500 €, also 5.500 € pro Grundschule) - s. auch Erträge unter 2. b) Trägerpauschale an die Trägervereine (734.465 €), lt. bestehendem Kooperationsvertrag inkl. der Kosten für die Sommerferienbetreuung 16. Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (1.946.268 €) sowie sonstige Mieten (27.200 €) b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (109.937 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde sowie einem Anteil an der gesetzlichen Schülerunfallversicherung c) Geschäftsaufwendungen (20.056 €): Porto, Kilometergeld, Bürobedarf, Zeitschriten und Fernmeldekosten für alle Grundschulen d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte der Schulverwaltung (1.000 €) e) Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Tischen (216 €) und Stühlen (1.217 €) Haushaltsplan 2010 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 211 Grundschulen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 59.102 0 0 0 59.102 -59.102 0 0 57.915 0 0 0 57.915 -57.880 0 0 40.460 0 0 0 40.460 -40.460 0 0 0 -59.102 0 0 0 -57.880 0 0 0 -40.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.460 0 0 0 40.460 -40.460 0 0 40.460 0 0 0 40.460 -40.460 0 0 40.460 0 0 0 40.460 -40.460 0 0 40.460 0 0 0 40.460 -40.460 0 0 0 0 0 -40.460 0 0 0 -40.460 0 0 0 -40.460 0 0 0 -40.460 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH 030 Schulträgeraufgaben PRODUKTGRUPPE 211 Grundschulen Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 09 GGS Gymnich (010 001) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (2.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.500 €) 09 Südschule Lechenich (010 002) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (2.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.600 €) 09 St.-Barbara-Concordia-GGS Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (2.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.510 €) 09 Nordschule Lechenich (010 004) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (2.100 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (2.030 €) 09 Erich-Kästner-GS (010 005) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (2.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.500 €) 09 Donatus-GGS (010 006) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (3.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (4.770 €) davon: 3.000 € für Maßnahmen der Verkehrssicherheit 09 Janusz-Korczak-GGS (010 007) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (2.300 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.650 €) 09 Schulverwaltung (010 100) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf für den Bereich der Grundschulen (6.500 €) incl. Netzwerkadministration aller Grundschulen Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (4.000 €); incl. Netzwerkadministration aller Grundschulen Verantwortlich: Frau Gerlach Haushaltsplan 2010 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Grundschule Produktgruppe 211 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 211.010 Grundschulen 001 002 003 004 005 006 007 100 Grundschule Gymnich Südschule Lechenich Grundschule Kierdorf Nordschule Lechenich Grundschule Bliesheim Donatus-Grundschule Liblar Janusz-Korczak-Grundschule Erp Verwaltung Zielgruppe(n) Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinnen Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Frau Gerlach, Frau Weber Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Grundschulen Produktgruppe 211 Produkt 211.010 Grundschulen Ziel: 1. Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebots 2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. 3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts, soweit Schulträgeraufgabe Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 20,78% 19,58% 18,98% Verwaltungsaufwand je Einwohner 70,53 € 74,02 € 0,07 € Verwaltungsaufwand je Schüler 1.721,06 € 1.960,59 € *) Transferaufwand je Einwohner 13,23 € 14,54 € 14,94 € Zahl der Grundschülerinnen und Grundschüler 2.138 1.959 *) Sekretariatsversorgung Grundschulen (Wochenstunden) 113 133,44 *) Zahl der Schülerunfälle im Primarbereich im Straßenverkehr/Schulweg: 0 0 *) Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Produktaufwand und -erträge: Erträge 764.478 € 752.019 € 734.111 € Aufwendungen -3.679.622 € -3.840.802 € -3.868.782 € davon Transferaufwand 690.175 € 754.215 € 772.965 € Ergebnis -2.915.143 € -3.088.783 € -3.134.671 € *) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 212 Hauptschulen Teilergebnisplan Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3+ vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 34.224 44.335 66.474 66.235 64.124 63.242 63.067 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7+ Sonstige ordentliche Erträge 9.171 0 0 0 0 0 0 8+ Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 43.395 44.335 66.474 66.235 64.124 63.242 63.067 74.650 72.466 58.885 58.347 57.813 57.285 56.762 0 0 0 0 0 0 0 235.521 311.401 316.895 316.895 316.895 316.895 316.895 37.045 14.335 14.474 14.235 12.724 11.242 11.067 41 30.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 882.748 867.002 874.256 874.256 874.256 874.256 874.256 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 1.230.005 1.295.204 1.316.510 1.315.733 1.313.688 1.311.678 1.310.980 -1.186.610 -1.250.869 -1.250.036 -1.249.498 -1.249.564 -1.248.436 -1.247.913 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.186.610 -1.250.869 -1.250.036 -1.249.498 -1.249.564 -1.248.436 -1.247.913 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.186.610 -1.250.869 -1.250.036 -1.249.498 -1.249.564 -1.248.436 -1.247.913 0 (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.186.610 -1.250.869 -1.250.036 -1.249.498 -1.249.564 -1.248.436 -1.247.913 PRODUKTBEREICH 030 Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Schulträgeraufgaben Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 212 Hauptschulen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2009 0,22 1,44 Anzahl 2010 0 0 2011 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 2. Landeszuweisung für die pädagogische Übermittagbetreuung (27.000 €) und neu ab 2010 als kapitalisierte Förderung des Ganztagsbetriebs (25.000 €) (d. h. Zuweisungen für die Einführung des gebundenen/geschlossenen Ganztags bei der HS Lechenich) sowie die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (14.474 €) 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (8.592 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (48.217 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 2.076 €. 13. Diese Aufwendungen beinhalten: a) Erstattung Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen (18.784 €) Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen b) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (250.396 €) Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten (226.396 €) sowie Gebäudeversicherung (24.000 €) d) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (14.913 €) Allgemeiner Grundbedarf bezogen auf die Schülerzahl sowie für die Sekretariate (8.413 €) und Kosten für die Netzwerkadministration (6.500 €) e) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (27.517 €) unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz f) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (5.285 €) Speziallehr- und Lernmittel, die nicht unter das Lernmittelfreiheitsgesetz zu subsumieren sind wie z.B. Chemie- oder Physikbedarf 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 15. Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (27.000 €) und - als Grund für den Mehraufwand - die Finanzierungskosten für die Einführung des Ganztagsbetriebs (25.000 €) bei der Hauptschule Lechenich (siehe Ertrag bei den Zuwendungen Zeile 2) 16. Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (822.557 €) sowie sonstige Mieten (9.410 €) b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (36.122 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde sowie einem Anteil an der gesetzl. Schülerunfallversicherung c) besondere Aufwendungen für Bedienstete (500 €): Fortbildungen für die Schulverwaltung d) Geschäftsaufwendungen (5.667 €) Haushaltsplan 2010 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 212 Hauptschulen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 27.500 15 0 0 0 27.515 0 0 0 0 0 0 66.790 0 0 0 66.790 -66.790 0 0 68.295 0 0 0 68.295 -40.780 0 0 15.490 0 0 0 15.490 -15.490 0 0 0 -66.790 0 0 0 -40.780 0 0 0 -15.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.490 0 0 0 15.490 -15.490 0 0 15.490 0 0 0 15.490 -15.490 0 0 15.490 0 0 0 15.490 -15.490 0 0 15.490 0 0 0 15.490 -15.490 0 0 0 0 0 -15.490 0 0 0 -15.490 0 0 0 -15.490 0 0 0 -15.490 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH 030 Schulträgeraufgaben PRODUKTGRUPPE 212 Hauptschulen Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 9. Theodor-Heuss-HS (010 001) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (4.120 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.000 €) 9. Carl-Schurz-HS (010 002) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (3.500 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (2.020 €) 9. Schulverwaltung (010 100) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf für den Bereich der Hauptschulen (1.850 €); incl. Netzwerkadministration der Hauptschulen, Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.000 €), incl. Netzwerkadministration der Hauptschulen Verantwortlich: Frau Gerlach Haushaltsplan 2010 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Hauptschulen Produktgruppe 212 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 212.010 Hauptschulen 001 002 100 Theodor-Heus-Hauptschule , Lechenich Carl-Schurz-Hauptschule, Liblar Verwaltung Zielgruppe(n) Hauptschülerinnen und Hauptschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinnen Haushaltsplan 2010 verantwortlich Frau Gerlach, Frau Weber Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Hauptschulen Produktgruppe 212 Produkt 212.010 Hauptschulen Ziel: 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes. 2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. 3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts, soweit Schulträgeraufgabe. 4. Teilnahme an der "Qualitätsoffensive Hauptschulen/Ausbau des Ganztagsangebotes an Hauptschulen als gebundene Ganztagshauptschule" (Antrag ist gestellt). 5. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs. Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 3,53% 3,42% 5,05% Verwaltungsaufwand je Einwohner 23,58 € 24,96 € 25,45 € Verwaltungsaufwand je Schüler 1.798,25 € 2.333,70 € #WERT! Transferaufwand je Einwohner 0,00 € 0,58 € 1,01 € Zahl der Hauptschülerinnen und Hauptschüler 684 555 *) Sekretariatsversorgung Hauptschulen (Wochenstunden) 58 57 *) Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Produktaufwand und -erträge: Erträge 43.395 € 44.335 € 66.474 € Aufwendungen -1.230.005 € -1.295.204 € -1.316.510 € davon Transferaufwand 41 € 30.000 € 52.000 € Ergebnis -1.186.610 € -1.250.869 € -1.250.036 € *) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 215 Realschulen Teilergebnisplan Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3+ vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 28.240 64.782 75.584 73.712 68.556 65.756 64.389 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7+ Sonstige ordentliche Erträge 6.949 105 0 0 0 0 0 8+ Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 35.189 64.887 75.584 73.712 68.556 65.756 64.389 88.977 89.047 91.501 90.770 90.046 89.331 88.623 0 0 0 0 0 0 0 247.712 380.286 489.557 485.557 485.557 485.557 485.557 29.150 19.782 16.334 14.462 9.306 6.506 5.139 70 46.640 60.550 60.550 60.550 60.550 60.550 1.175.815 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.193.443 1.138.231 1.176.391 1.175.815 1.175.815 1.175.815 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.559.351 1.673.986 1.834.333 1.827.154 1.821.274 1.817.759 1.815.684 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.524.162 -1.609.099 -1.758.749 -1.753.442 -1.752.718 -1.752.003 -1.751.295 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 0 0 0 0 0 0 0 -1.524.162 -1.609.099 -1.758.749 -1.753.442 -1.752.718 -1.752.003 -1.751.295 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.524.162 -1.609.099 -1.758.749 -1.753.442 -1.752.718 -1.752.003 -1.751.295 0 (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.524.162 -1.609.099 -1.758.749 -1.753.442 -1.752.718 -1.752.003 -1.751.295 PRODUKTBEREICH 030 Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Schulträgeraufgaben Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 215 Realschulen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2009 0,35 1,75 Anzahl 2010 0 0 2011 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 2. Landeszuweisung für die pädagogische Übermittagbetreuung (40.350 €) und neu ab 2010 als kapitalisierte Förderung des Ganztagsbetriebes (18.900 €) (d. h. Zuweisungen für die Einführung des gebundenen/geschlossenen Ganztags bei der RS Lechenich) sowie die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (16.334 €) 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (13.622 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (63.572 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 3.291 €, zzgl. Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen (11.016 €) 13. Diese Aufwendungen beinhalten: a) Erstattung Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen (32.953 €) Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen b) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung von erhöhten Aufwendungen durch den Anschluss der Schule an das Heizkraftwerk (334.000 €) sowie Gebäudeversicherung (33.000 €) d) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (24.496 €) Allgemeiner Grundbedarf bezogen auf die Schülerzahl sowie für die Sekretariate (10.896 €) und Kosten für die Netzwerkadministration (13.600 €) e) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (54.821 €) unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz f) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (10.287 €) Speziallehr- und Lernmittel, die nicht unter das Lernmittelfreiheitsgesetz zu subsumieren sind wie z.B. Verkehrserziehung, Chemie- oder Physikbedarf 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 15. Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (40.350 €), Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (1.300 €) und - als Grund für den Mehraufwand - die Finanzierungskosten für die Einführung des Ganztagbetrieb (18.900 €) bei der RS Lechenich (siehe Ertrag bei den Zuwendungen) 16. Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (1.099.556 €) sowie sonstige Mieten (10.200 €) b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (54.332 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde sowie einem Anteil an der gesetzl. Schülerunfallversicherung c) besondere Aufwendungen für Bedienstete (500 €): Fortbildungen d) Geschäftsaufwendungen (11.227 €) e) Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Tischen (576 €) Haushaltsplan 2010 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 215 Realschulen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 28.000 15 0 0 0 28.015 0 0 0 0 0 0 0 0 57.272 0 0 0 57.272 -57.272 0 0 76.900 0 0 0 76.900 -48.885 0 0 28.450 0 0 0 28.450 -28.450 0 0 0 -57.272 0 0 0 -48.885 0 0 0 -28.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.950 0 0 0 22.950 -22.950 0 0 22.950 0 0 0 22.950 -22.950 0 0 22.950 0 0 0 22.950 -22.950 0 0 22.950 0 0 0 22.950 -22.950 0 0 0 0 0 -22.950 0 0 0 -22.950 0 0 0 -22.950 0 0 0 -22.950 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH 030 Schulträgeraufgaben PRODUKTGRUPPE 215 Realschulen Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 9. Gottfried-Kinkel-Realschule (010 001) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (5.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.450 €) 9. Realschule Lechenich (010 002) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (4.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.500 €) 9. Schulverwaltung (010 100) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf für den Bereich der Realschulen (9.000 €) in 2010: zusätzlich: Neuinstallation Schulnetz RS Lechenich incl. Lizenzen (5.500 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.500 €), incl. 1.000 € für die Aula Verantwortlich: Frau Gerlach Haushaltsplan 2010 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Realschulen Produktgruppe 215 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 215.010 Realschulen 001 002 100 Gottfried-Kinkel-Realschule, Liblar Realschule Lechenich Verwaltung Zielgruppe(n) Realschülerinnen und Realschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinnen Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Frau Gerlach, Frau Weber Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Realschulen Produktgruppe 215 Produkt 215.010 Realschulen Ziel: 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes 2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. 3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts, soweit Schulträgeraufgabe 4. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs. Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 2,26% 3,88% 4,12% Verwaltungsaufwand je Einwohner 29,89 € 32,26 € 35,46 € Verwaltungsaufwand je Schüler 1.427,98 € 1.603,43 € #WERT! Transferaufwand je Einwohner 0,00 € 0,90 € 1,17 € Zahl der Realschülerinnen und Realschüler 1.092 1.044 *) Sekretariatsversorgung Realschulen (Wochenstunden) 60 68 *) Produktaufwand und -erträge (€): Ansatz 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2009 Erträge 35.189 € 64.887 € 75.584 € Aufwendungen -1.559.351 € -1.673.986 € -1.834.333 € davon Transferaufwand 70 € 46.640 € 60.550 € Ergebnis -1.524.162 € -1.609.099 € -1.758.749 € *) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 217 Gymnasien Teilergebnisplan Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3+ Sonstige Transfererträge 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7+ Sonstige ordentliche Erträge 8+ Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 61.203 84.580 82.349 79.355 75.746 73.703 65.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.120 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.723 86.580 82.349 79.355 75.746 73.703 65.790 193.506 193.656 202.279 200.371 198.486 196.620 194.773 0 0 0 0 0 0 0 609.596 814.711 743.180 735.680 735.680 735.680 735.680 61.438 29.580 18.950 15.955 12.346 10.303 2.390 4.199 60.438 67.751 67.751 67.751 67.751 67.751 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.059.882 2.038.630 2.045.695 2.042.018 2.042.018 2.042.018 2.042.018 Ordentliche Aufwendungen 2.928.621 3.137.015 3.077.855 3.061.775 3.056.281 3.052.372 3.042.612 -2.852.898 -3.050.435 -2.995.506 -2.982.420 -2.980.535 -2.978.669 -2.976.822 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 17 = 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 0 0 0 0 0 0 0 -2.852.898 -3.050.435 -2.995.506 -2.982.420 -2.980.535 -2.978.669 -2.976.822 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -2.852.898 -3.050.435 -2.995.506 -2.982.420 -2.980.535 -2.978.669 -2.976.822 0 (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -2.852.898 -3.050.435 -2.995.506 -2.982.420 -2.980.535 -2.978.669 -2.976.822 PRODUKTBEREICH 030 Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Schulträgeraufgaben Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 217 Gymnasien Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2009 0,6 3,65 Anzahl 2010 0 0 2011 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 2. Landeszuweisung für die pädagogische Übermittagbetreuung (55.000 €) und neu ab 2010 als kapitalisierte Förderung des Ganztagsbetriebes (8.400 €) (d. h. Zuweisungen für die Einführung des gebundenen/geschlossenen Ganztags beim Ville-Gymnasium Liblar) sowie ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (18.949 €) 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (21.512 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (175.300 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 5.250 €. 13. Diese Aufwendungen beinhalten: a) Erstattung Personalkosten (12.500 €) Personal- und Bewirtschaftungskosten für den Betrieb der Lehrschwimmbecken b) Erstattung Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen (63.226 €) Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen c) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (464.476 €) sowie Gebäudeversicherung (42.000 €) d) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (41.288 €) Allg. Grundbedarf bezogen auf die Schülerzahl sowie Kosten für die Netzwerkadministration e) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (106.412 €) unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz f) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (13.278 €) Speziallehr- und Lernmittel, die nicht unter das Lernmittelfreiheitsgesetz zu subsumieren sind wie z.B. Chemie- oder Physikbedarf 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 15. Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (55.000 €) Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (4.351 €) 16. Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (1.897.212 €) sowie sonstige Mieten (20.116 €) b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (99.164 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde sowie einem Anteil an der gesetzl. Schülerunfallversicherung c) besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €): Fortbildungen d) Geschäftsaufwendungen (22.078 €) e) sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung (1.948 €): Mitgliedsbeiträge f) Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Tische ( 1.737 €) und Stühlen (1.940 €) Haushaltsplan 2010 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 217 Gymnasien Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 43.500 15 0 0 0 43.515 0 0 0 0 0 0 0 0 54.182 0 0 0 54.182 -54.182 0 0 121.322 0 0 0 121.322 -77.807 0 0 41.090 0 0 0 41.090 -41.090 0 0 0 -54.182 0 0 0 -77.807 0 0 0 -41.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.590 0 0 0 35.590 -35.590 0 0 35.590 0 0 0 35.590 -35.590 0 0 35.590 0 0 0 35.590 -35.590 0 0 35.590 0 0 0 35.590 -35.590 0 0 0 0 0 -35.590 0 0 0 -35.590 0 0 0 -35.590 0 0 0 -35.590 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH 030 Schulträgeraufgaben PRODUKTGRUPPE 217 Gymnasien Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 9. Ville Gymnasium (010 001) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (7.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.620 €) 9. Gymnasium Lechenich (010 002) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (6.500 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.470 €) 9. Schulverwaltung (010 100) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf für den Bereich der Gymnasien (12.500 €) in 2010: zusätzlich: Fortsetzung Neuinstallation Schulnetz Gymnasium Lechenich incl. Lizenzen (5.500 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (8.000 €), incl. 1.000 € für die Aula Verantwortlich: Frau Gerlach Haushaltsplan 2010 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Gymnasien Produktgruppe 217 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 217.010 Gymnasien 001 002 100 Ville Gymnasium, Liblar Gymnasium Lechenich Verwaltung Zielgruppe(n) Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinnen Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Frau Gerlach, Frau Weber Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Gymnasien Produktgruppe 217 Produkt 217.010 Gymnasien Ziel: 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien. 2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. 3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts soweit Schulträgeraufgabe. 4. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs. Ergebnis2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 2,59% 2,76% 2,68% Verwaltungsaufwand je Einwohner 56,14 € 60,46 € 59,50 € Verwaltungsaufwand je Schüler 1.465,04 € 1.511,81 € #WERT! Transferaufwand je Einwohner 0,08 € 1,16 € 1,15 € Zahl der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 1.999 2.075 *) Sekretariatsversorgung Gymnasien (Wochenstunden) 135 144,33 *) Ergebnis2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Produktaufwand und -erträge: Erträge 75.723 € 86.580 € 82.349 € Aufwendungen -2.928.621 € -3.137.015 € -3.077.855 € davon Transferaufwand 4.199 € 60.438 € 59.351 € Ergebnis -2.852.898 € -3.050.435 € -2.995.506 € *) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 221 Sonderschulen Teilergebnisplan Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3+ Sonstige Transfererträge vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 41.512 61.653 53.652 52.434 51.512 50.777 50.753 0 0 0 0 0 0 0 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.073 11.062 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7+ Sonstige ordentliche Erträge 2.342 0 0 0 0 0 0 8+ Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 52.927 72.715 62.452 61.234 60.312 59.577 59.553 22.320 21.548 24.009 23.790 23.573 23.357 23.144 0 0 0 0 0 0 0 73.298 79.802 88.378 88.378 88.378 88.378 88.378 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 7.696 6.953 3.852 2.634 1.712 977 953 49.355 68.437 61.537 61.537 61.537 61.537 61.537 16 17 = Sonstige ordentliche Aufwendungen 292.992 266.717 276.107 272.537 272.537 272.537 272.537 Ordentliche Aufwendungen 445.662 443.457 453.883 448.876 447.737 446.786 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 446.549 -392.735 -370.742 -391.431 -387.642 -387.425 -387.209 -386.996 19 + 20 - Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 0 0 0 0 0 0 0 -392.735 -370.742 -391.431 -387.642 -387.425 -387.209 -386.996 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -392.735 -370.742 -391.431 -387.642 -387.425 -387.209 -386.996 0 (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -392.735 -370.742 -391.431 -387.642 -387.425 -387.209 -386.996 PRODUKTBEREICH 030 Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Schulträgeraufgaben Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 221 Sonderschulen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2009 0,03 0,47 Anzahl 2010 0 0 2011 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 2. Hierbei handelt es sich um die schülerbezogne Landeszuweisung OGATA (28.300 €), die Betreuungspauschale f. Kernzeitbetreuung (6.500 €), die Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung (15.000 €) sowie die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.852 €) 4. Elternbeiträge OGATA 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (3.346 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (19.885 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 808 €. 13. Diese Aufwendungen beinhalten a) Erstattung Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen (3.642 €): Erstattung an die Stadtwerke zur Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen b) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Energie- und Bewirtschaftungskosten in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (62.000 €) sowie Gebäudeversicherung (6.000 €) c) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: Allgemeiner Grundbedarf für das Sekretariat (1.728 €) sowie Kosten der Netzwerkadministration (2.500 €) d) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (4.805 €) unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz e) Aufwendungen für sonstige Sach- und Diensteistungen (7.703 €) Speziallehr- und Lernmittel, die nicht unter das Lernmittelfreiheitsgesetz zu subsumieren sind (3.703 €) sowie Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (4.000 €). 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 15. Trägerpauschale (39.300 €), Weiterleitg. Betreuungspauschale f. Kernzeitbetreuung (6.500 €), Pädagog. Übermittagbetreuung (15.000 €) u. Sommerferienbetreuung (737 €) 16. Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (261.850 €) sowie sonstige Mieten (1.000 €) b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (7.121 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde sowie einem Anteil an der gesetzl. Schülerunfallversicherung c) Geschäftsaufwendungen (2.566 €) d) Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Tischen (1.386 €) und Stühlen (2.184 €) Haushaltsplan 2010 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 221 Sonderschulen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 10.000 5 0 0 0 10.005 0 0 0 0 0 0 0 0 9.710 0 0 0 9.710 -9.710 0 0 31.585 0 0 0 31.585 -21.580 0 0 7.900 0 0 0 7.900 -7.900 0 0 0 -9.710 0 0 0 -21.580 0 0 0 -7.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.900 0 0 0 7.900 -7.900 0 0 7.900 0 0 0 7.900 -7.900 0 0 7.900 0 0 0 7.900 -7.900 0 0 7.900 0 0 0 7.900 -7.900 0 0 0 0 0 -7.900 0 0 0 -7.900 0 0 0 -7.900 0 0 0 -7.900 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH 030 Schulträgeraufgaben PRODUKTGRUPPE 221 Sonderschulen Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 9. Förderschule (010 001) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (2.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.300) 9. Schulverwaltung (010 100) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf für den Bereich der Förderschule (2.600 €), Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (2.000 €) Verantwortlich: Frau Gerlach Haushaltsplan 2010 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Sonderschulen Produktgruppe 221 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 221.010 Sonderschulen 001 100 Förderschule Verwaltung Zielgruppe(n) Förderschülerinnen und Förderschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinnen Haushaltsplan 2010 verantwortlich. Frau Gerlach, Frau Weber Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Sonderschulen Produktgruppe 221 Produkt 221.010 Förderschule Ziel: 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes. 2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. 3. Organisatorischen Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts soweit Schulträgeraufgabe. 4. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs. Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 11,88% 16,40% 13,76% Verwaltungsaufwand je Einwohner 8,54 € 8,55 € 8,77 € Verwaltungsaufwand je Schüler 4.014,98 € 3.634,89 € #WERT! Transferaufwand je Einwohner 0,95 € 1,32 € 1,19 € Zahl der Förderschülerinnen und Förderschüler 111 122 *) Sekretariatsversorgung Förderschule (Wochenstunden) 16 18,23 *) Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Produktaufwand und -erträge: Erträge 52.927 € 72.715 € 62.452 € Aufwendungen -445.662 € -443.457 € -453.883 € davon Transferaufwand 49.355 € 68.437 € 61.537 € Ergebnis -392.735 € -370.742 € -391.431 € *) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 241 Schülerbeförderung Teilergebnisplan Teilergebnisplan vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3+ Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7+ Sonstige ordentliche Erträge 17.961 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 8+ Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 17.961 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 18.850 26.872 17.009 16.905 16.803 16.703 16.604 0 0 0 0 0 0 0 1.228.239 1.300.000 1.226.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37 93 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 1.247.126 1.326.965 1.244.229 1.170.125 1.170.023 1.169.923 1.169.824 -1.229.165 -1.315.965 -1.233.229 -1.159.125 -1.159.023 -1.158.923 -1.158.824 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.229.165 -1.315.965 -1.233.229 -1.159.125 -1.159.023 -1.158.923 -1.158.824 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.229.165 -1.315.965 -1.233.229 -1.159.125 -1.159.023 -1.158.923 -1.158.824 0 (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.229.165 -1.315.965 -1.233.229 -1.159.125 -1.159.023 -1.158.923 -1.158.824 PRODUKTBEREICH 030 Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Schulträgeraufgaben Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 241 Schülerbeförderung Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2009 0,38 0 Anzahl 2010 0 0 2011 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 7. Elternbeiträge zu den Schülerbeförderungskosten sämtlicher weiterführender Schulen 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (13.695 €), Versicherungsbeiträge (50 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 3.300 €. 13. Schülerbeförderungskosten 16. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde Haushaltsplan 2010 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Schülerbeförderung Produktgruppe 241 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 241.010 Schülerbeförderung Zielgruppe(n) Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinnen Erftstädter Vereine, Einrichtungen und Instutionen schulpflichtig werdende Kinder un deren Erziehungsberechtigte Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Frau Engel Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Schülerbeförderung Produktgruppe 241 Produkt 241.010 Schülerbeförderung Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung und der Beschlüsse des Rates der Stadt Erftstadt zur freiwilligen Ziel: Schülerbeförderung Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 1,44% 0,83% 0,88% Verwaltungsaufwand je Einwohner 23,91 € 25,57 € 24,05 € Zahl der gefahrenen Schülerinnen und Schüler pro Schuljahr 2.677 2.832 *) Verwaltungsaufwand pro Schüler/Jahr 466 € 469 € #WERT! Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Produktaufwand und -erträge Erträge 17.961 € 11.000 € 11.000 € Aufwendungen -1.247.126 € -1.326.965 € -1.244.229 € Ergebnis *) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen -1.229.165 € -1.315.965 € -1.233.229 € Haushaltsplan 2010 VerantwortlicFrau Gerlach Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 242 Förderungsmaßnahmen für Schüler Teilergebnisplan Teilergebnisplan vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3+ Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7+ Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8+ Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.335 31.290 28.510 28.335 28.164 27.996 27.830 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60 59 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 25.395 31.349 30.180 30.005 29.834 29.666 29.500 -25.395 -31.349 -30.180 -30.005 -29.834 -29.666 -29.500 19 + 20 - Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 0 0 0 0 0 0 0 -25.395 -31.349 -30.180 -30.005 -29.834 -29.666 -29.500 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -25.395 -31.349 -30.180 -30.005 -29.834 -29.666 -29.500 0 (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -25.395 -31.349 -30.180 -30.005 -29.834 -29.666 -29.500 PRODUKTBEREICH 030 Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Schulträgeraufgaben Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 242 Fördermaßnahmen für Schüler Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2009 0,43 0 Anzahl 2010 0 0 2011 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (22.962 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 5.911 €. 16. Versicherungsprämien zur gesetzliche Unfallversicherung für Betriebsfremde Haushaltsplan 2010 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen Produktgruppe 242 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 242.010 Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen Zielgruppe(n) noch nicht schulpflichtige Kinder mit Sprachförderbedarf Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinen Trägervereine Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Frau Gerlach, Frau Weber Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen Produktgruppe 242 Produkt 242.010 Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen Ziel: 1. Bedarfsgerechte Versorgung mit Betreuungsplätzen im Rahmen des offenen Ganztages 2. Bereitstellung von Unterrichtsraum und Lernmitteln für die Erlernung der deutschen Sprache 3. finanzielle Förderung des fremdsprachlichen Unterrichts und des Partnerschaftsgedankens Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% Verwaltungsaufwand je Einwohner 0,49 € 0,60 € 0,58 € Verwaltungsaufwand je Ganztagesplatz 54,97 € 66,00 € 63,54 € Anzahl der Ganztagsplätze pro Schuljahr 462 475 475 Zahl der geförderten Fortbildungsveranstaltungen der Trägervereine 2 5 5 Zahl der Partnerschaftsmaßnahmen 3 6 6 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Produktaufwand und -erträge Erträge 0€ 0€ 0€ Aufwendungen -25.395 € -31.349 € -30.180 € Ergebnis -25.395 € -31.349 € -30.180 € Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Teilergebnisplan Teilergebnisplan vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3+ Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7+ Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8+ Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 34.360 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 16.660 19.527 35.509 35.216 34.928 34.642 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 20.000 103.450 103.450 103.450 105.450 103.450 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32 31 645 645 645 645 645 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 16.692 39.558 139.604 139.311 139.023 140.737 138.455 -16.692 -39.558 -138.604 -138.311 -138.023 -139.737 -137.455 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.692 -39.558 -138.604 -138.311 -138.023 -139.737 -137.455 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -16.692 -39.558 -138.604 -138.311 -138.023 -139.737 -137.455 0 (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -16.692 -39.558 -138.604 -138.311 -138.023 -139.737 -137.455 PRODUKTBEREICH 030 Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Schulträgeraufgaben Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 243 sonstige schulische Aufgaben Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2009 0,32 0 Anzahl 2010 0 0 2011 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 7. Hierbei handelt es sich i. W. um Erträge aus der Vermietung des dem Schulamt zur Verfügung gestellen Kfz (Werbe-Bus) Diese Erträge wurden bislang einem Schulprodukt zugeordnet. 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (12.969 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (19.406 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 3.134 €. 13. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Haltung von Fahrzeugen (2.500 €), Kfz-Versicherung (950 €) sowie dem konsumtiven Anteil (100.000 €) aus dem mehrjährigem Beschaffungsprogramm (insgesamt 150.000 €) 16. Sonstige Mietaufwendungen für Bürobedarf o. Dienstwagen (500 €) und Versicherungsprämien zur gesetzliche Unfallversicherung für Betriebsfremde (145 €) Haushaltsplan 2010 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 0 0 0 130.000 -130.000 0 0 50.000 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 50.000 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 50.000 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 50.000 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH 030 Schulträgeraufgaben PRODUKTGRUPPE 243 Sonstige schulische Aufgaben Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 09 Pauschalansatz mit SV 1-Vermerk / mehrjähriges Beschaffungsprogramm für die Schulen Es handelt sich um anteilige Mittel aus der Schulpauschale (siehe Produktbereich 160; Produktgruppe 611). Die Verteilung bzw. Umsetzung auf die Produkte erfolgt nach Rechtskraft der Haushaltssatzung durch den Fachausschuss. Verantwortlich: Frau Gerlach Haushaltsplan 2010 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Sonstige schulische Aufgaben Produktgruppe 243 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 243.010 Sonstige schulische Aufgaben Zielgruppe(n) Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinen Erftstädter Vereine, Einrichtungen, Institutionen schulpflichtig werdende Kinder und deren Erziehungsberechtigte Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Frau Gerlach, Frau Weber Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Sonstige schulische Aufgaben Produktgruppe 243 Produkt 243.010 Sonstige schulische Aufgaben 1. Multifunktionale Nutzung der Schulgebäude Ziel: 2. Einhaltung und Überwachung der Schulpflicht Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Zahl der genehmigten Veranstaltungen Produktaufwand und -erträge Erträge Aufwendungen Ergebnis Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 0,00% 0,32 € 90 0,00% 0,72% 0,76 € 2,70 € 90 90 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 0€ 0€ 1.000 € -16.692 € -39.558 € -139.604 € -16.692 € -39.558 € -138.604 €