Beschlussvorlage (Anlage 1 Rechungsprüfung)

Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Walter 2010 Produktbereich 010 -Innere Verwaltung - Produktgruppe111- Verwaltungssteuerungund ServiceProdukt 050 Rechnungsprüfung Teilergebnisplan Teilergebnisplan vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen EUR 0 0 0 0 0 0 0 505 429 461 182 166 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4+ Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Leistungsentgelte 0 0 17.025 18.008 0 0 28.644 0 28.644 28.644 0 0 28.644 28.644 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.530 18.437 29.105 28.826 28.810 28.644 28.644 267.365 265.410 263.481 261.580 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - 12 13 14 - 15 16 - 17 = 18 = 19 + Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 218.300 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 9.138 726 300 300 300 300 300 506 429 461 182 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.364 37.253 33.310 22.960 22.960 22.960 22.960 245.308 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 269.348 224.281 0 -227.778 262.689 -244.252 303.419 -274.314 290.807 -261.981 288.836 -260.026 286.741 284.840 -256.196 -258.097 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) '. -227.778 -274.314 -244.252 -261.981 -260.026 -25t1.097 0 -256.196 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) ung der internen Leistunasbeziehunaen 0 -227.778 -244.252 -274.314 -261.981 -260.026 -258.097 -256.196 17.545 18.103 25.774 25.774 25.774 25.774 25.774 (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 - 29 = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) . 0 -210.233 0 -226.149 0 -248.540 0 -236.207 0 -234.252 0 -232.323 0 -230.422 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH 010 -Innere Verwaltung - Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung Verantwortlich: und Service - Herr Walter PRODUKT 050 RechnunQsprüfunQ Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke gem. Stellenplan und Erläuterunaen 2009 I 3,77 I 0,5 Anzahl 2010 0 0 I 2011 I 0 0 zum Teileraebnisplan: 2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (166.716 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (72.001 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 40.283 €, abzgl. der Auflösunng von ATZ-Rückstellungen (9.652 €) 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 16. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Seminare wegen Prüfung Jahresabschluss NKF) (700 €) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilen (18.861 €) Geschäftsaufwendungen (12.430 €), partielle Begleitung für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des ersten Jahresabschlusses Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (1.300 €) Mitgliedsbeitrag VERPA (19 €) der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe Zusammenstellung auf Seite 88 (V 587/2007) Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Walter 2010 Produktbereich 010 -Innere VerwaltungProduktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 050 Rechnungsprüfung Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Investitionstätig keit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzieru ngstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 18 Saldo aus Finanzierunastätiakeit Saldo Einzahlungen J. Auszahlungen , . EUR 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 936 0 0 0 936 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -936 -995 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 -936 0 0 -995 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 -1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 -1.000 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt 050 Rechnungsprüfung Vermerke 09 und Erläuterunaen zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (700 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60€ < 410 € -pauschal- (300 €) und Service Verantwortlich: Herr Walter Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Herr Walter Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung Produktgruppe Ziel: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Umsetzung des Haushalts- bzw. Ergebnisplanes und seiner Budgetansätze sowie Richtigkeit der Rechnungslegung Fehlerfreie Durchführung der Vergaben bei Stadt und Eigenbetrieben, gültig für alle Aufträge im Bereich der VOl, der VOF und der VOB, einschI. der Ingenieurleistungen und Abrechungen nach HOAI. Vermeidung oder Aufdeckung von Verfahrensfehlern sowie unwirtschaftlichen Vorgehensweisen durch laufende Prüfungen im Tagesgeschäft und im Rahmen von Themenprüfungen - in allen Bereichen der Verwaltung und der Eigenbetriebe Verhinderung von Korruption, bzw. im Falle von Korruption (auch von außerhalb) Initiierung von Maßnahmen gem. Korru ptionsbekämpfungsgesetz Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand Einwohner en Ergebnis und Service 111 14,30% 4,70 € 35.075 € -245.308 € -210.233 € -226.149 € -248.540 €