Beschlussvorlage (Anlage 3)

Wirtschaftsplan 2010 - BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Anlage 3 Leistungsumfang: Veräußerung von Gewerbeflächen im Wirtschaftspark Erftstadt (30.000 m2), im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 125, Lechenich (6.000 m2), sowie im Gewerbegebiet Friesheim (3.000 m2). Vermarktung von Grundstücken in den Baugebieten Lechenich, Gymnich, Dirmerzheim, Blessem und Liblar. Vermessung der für städtische Zwecke benötigten Grundstücke; Abwicklung der Bodenordnungsmaßnahmen (Umlegung) im Geltungsbereich der Bebauungspläne Nr. 58a, Dirmerzheim, und Nr. 118, Köttinger Straße; Bereitstellung grundstücksbezogener Basisinformationen; Vergabe von Erbbaurechten; Verwaltung des Gemeindegliedervermögens Ahremer Heide. Erläuterungen zum Erfolgsplan Zur Vermarktung stehen im Jahr 2010 Wohnbaugrundstücke in Lechenich, Gymnich, Dirmerzheim, Blessem und Liblar zur Verfügung. Auf dem Baulandmarkt ist weiterhin eine starke Zurückhaltung bei Grundstückskäufen zu beobachten. Grundstücke zur Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern werden weiterhin nachgefragt, dies gilt in Erftstadt insbesondere für Baugebiete in der Nähe des Bahnhofs in Liblar. Bei Bauträgergrundstücken ist in Erftstadt eine starke Zurückhaltung der Käufer zu beobachten. In Köln besteht derzeit ein Nachfrageüberhang. Die Vermarktung solcher Objekte wird umso schwieriger, je weiter diese von Köln entfernt liegen. Grundstücke für den Geschosswohnungsbau werden in Erftstadt seit Jahren so gut wie überhaupt nicht nachgefragt. Die Ansätze für die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen berücksichtigen die aktuelle Nachfragesituation . Die Erträge bei Mieten und Pachten ergeben sich aus der Verpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen sowie aus Erbbauzinsen für im Wege des Erbbaurechtes vergebene Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Erläuterungen zum Vermögensplan Die Stadt verfügt derzeit über einen ausreichenden Bestand an baureifen erschlossenen Wohnbaugrundstücken. In Lechenich, nördlich der Solarsiedlung, und in Liblar, Bereich Waldorfschule, stehen jeweils Flächen in einer Größe von 30.000 m2 im Eigentum des Eigenbetriebes, die künftig zu Wohnbauflächen entwickelt werden sollen. Neben dem Rückkauf des Parkplatzes an Schloss Gracht 2010 daher keine größeren Grundstücksankäufe geplant. Es sollte jedoch eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.000.000,- € vorgesehen werden. Damit besteht die Möglichkeit, auf attraktive Grundstücksangebote flexibel reagieren zu können. Die Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan bei einer erhöhten Kreditaufnahme sind im Zuge der Beratungen über den konkreten Grundstücksankauf dann gesondert darzustellen. Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2010 Bodenbevorratung- HGBZeile Einnahmen/Erträge 1.a ) BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Plan 2009 (€) Ansatz 2010 (€) Plan 2010 (€) (Erfolgsplan) UmsatzerlöseNerkaufserlöse - davon BP 29/Gewerbe/Gymnich - davon BP 80 B Friesheim, Gewerbe - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (I. BA) - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (11.BA 1.) - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (11.BA 2.) - davon - davon - davon - davon - davon - davon - davon - davon - davon - davon BP 125 Zunftstr./Gewerbe/Lechen. BP 127 Dirmerzheim/Wohnbau BP 150 /Solarsiedl./Lechn. BP 140 Gewerbepark BP 140 Gewerbepark BP 140 Gewerbepark BP 145 Blessem Rückübertragungen BP 145 Blessem Standardverkäufe NEU - BP Liblar(Wohnbau) NEU - BP Lechenich (Wohnbau) 10 - davon Rundung 1.c ) Anlage 3 und -entwicklung: Erschließungs beiträge/Schul pauschale/S portpauschale Erschließungsbeiträge Schulpauschale Sportpauschale 2.633.825 0 75.000 182.000 182.000 0 296.065 130.000 638.750 200.000 300.000 0 337.500 292.500 0 0 10 0 75.000 195.000 260.000 0 123.361 325.000 365.000 300.000 450.000 0 0 520.000 0 0 279 2.613.640 0 0 0 0 0 0 0 0 1.d.1.1) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e.1) 1.e.2) Mieten (u. a. frühere Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern/Stadt Erftstadt) Mieten (intern/- 65 - Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern/- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZBodenbevorrat. u. -entw. Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZHochbau u. Gebäudew. Mieten (intern/Neubauten> 01.07.1999) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 1.e.3) 1.e.4) 1.e.5) 1.f. ) 1.g. ) 1.h. ) Pachten/ErbbauzinsenlAunösung Zuschüsse/Sonstige Erlöse Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten) Sonstige Erlöse (Gestattungsverträge/Zuschüsse) 316.600 105.000 184.600 2.000 16.000 0 9.000 105.000 138.600 2.000 16.000 0 9.000 2. Bestandsveränderungen BVaus Verkäufen BVaus Käufen 2.000 270.600 -714.800 464.425 -1.464.425 1.000.000 3. Aktivierte Eigenleistung 10.000 10.000 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d. ) 4.e.1) 4.e.2) 4.e.3) 4.f.1 ) 4.f.2 ) Sonstige Betrieblichen Erträge 20.200 0 0 4.000 0 10.000 1.000 0 5.000 200 0 0 4.000 0 10.000 1.000 0 5.000 200 Berechnung von Leistungen Erträge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen) Verwaltungsgebühren / Ausschreibungen Erstattung Oberflächenentwässerung/F B/U ml./Ausgl. -FI./Ökoflächen Periodenfemde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen Erträge aus Vermessung (intern) Sonstige Erträge (u. a. Allgemein u. Kostenerstattungen NN) WIPLAN_201 0_ Vers_7 _05.01.2010/8-2010 05.01.2010/15:25 10.000 20.200 Seite 1/5 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2010 11. 11.a.1) 11.a.2) 11.b ) BZ Bodenbevorratung Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern / u.a. Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern / u.a. Liquid.-Verstärkung Stadt) Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen) Summe Einnahmen/Erträge Ausgaben/Aufwendungen 5. 5.a. ) 5.b.1) 5.b.2.1) 5.b.2.2) 5.b.3) 5.b.4) 5.b.5) 5.b.6) 5.b.71 5.b.8) 5.b.9) 5.b.101 6. und -entwicklung 30.000 5.000 1.000 2.488.015 # Ansatz 2010 (€) Plan 2009 (€) Plan 2010 (€) (Erfolgsplan) Materialaufwand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffelbezogene Waren (Grundstücke Zukauf) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgemein) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) > Dritte Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) > Gebäude Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gas/StromlWasser) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltung) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen) Zuführung SR-/Budgetrückstellungen (offenelto-Maßnahmen) Auflösung Budgetrückstellungen (offenelto-Maßnahmen) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung/Dritte) Korrektur Materialaufwand durch Skonto Personalaufwand Löhne Gehälter Angestellte Gehälter Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand (ZVKlA TZ/Unterstützung) Pensionsrückstellungen 7. Abschreibungen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungskosten-U mlage Versicherungen Beitr.lM itgliedsch .IGebühr.lSonst. Grd.oSt.-Aufw. (Kanal/Str. -Rein.) Vermessung/Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürobedarf/EDV ITel.lPorto/Zeitschr.lBücher/lnserate Fortbildungs-/Reisekosten/Entschädigungen Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge und Kleingeräte Kosten Umleg.-Verfahren/anteilige Erschließ.-Kosten EB Immob. Periodenfremder Aufwand Sonstiger betrieblicher Aufwand 8.a ) 8.b I 8.c ) 8.d ) 8.e ) 8.f ) 8.g ) 8.h.1) 8.h.21 8.i ) 8.j I 8.k ) 8.1 ) 8.m) 8.m.1) 36.000 36.000 30.000 5.000 1.000 2.303.825 Bodenbevorratung- HGBZeile Anlage 3 und -entwicklung: 8.m.21 - davon - davon 8.m.3) 8.m.4) - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstige betrieblichen Aufwendungen (EKZ/Wirtschaftspark) Allgemeiner Aufwand Ahremer Heide und Sonstiges Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertpapieren 12. 12.a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr.lextern - u.a. Dipositionskredit Stadt) 1.083.000 1.000.000 1.000 18.000 42.000 2.000 0 20.000 0 0 0 0 0 357.588 423.400 256.000 55.300 92.400 19.700 0 0 194.733 69.300 79.101 14.454 0 33.000 33.000 264.375 43.704 3.500 13.500 20.000 1.000 19.000 4.250 4.000 13.250 500 1.000 5.000 10.500 125.171 5.650 1.000 12.000 106.521 48.114 3.500 13.500 20.000 1.000 19.000 4.250 4.000 13.250 500 1.000 5.000 10.500 102.450 5.650 1.000 12.000 83.800 0 0 0 0 0 0 0 0 / Ausleihungen WIPLAN_2010_ Vers_7 _05.01.2010/8-2010 05.01.2010/15:25 1.080.500 1.000.000 1.000 18.000 39.500 2.000 0 20.000 0 0 0 0 0 33.000 246.064 466.800 401.000 Seite 2/5 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2010 Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen 12.b) 12.c) 12.d) 12.e.1 ) 12.e.2 ) 21. (kfr./intern (kfr./intern (lfr.lextern (lfr.lextern (lfr.lextern BZ Bodenbevorratung - Verrechnung der Betriebszweige) - Verzinsung Eigenkapital Stadt) - Altdarlehen) - Darlehensneuaufnahme Vorjahr) - Darlehensneuaufnahme Planjahr) Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuern) Summe Aufwendungen/Ausgaben 401.000 24.250 24.250 9.000 Bodenbevorratung- HGBZeile 0 0 395.500 31.300 40.000 2.294.825 GewinnNerlust und -entwicklung Anlage 3 und -entwicklung: 0 0 0 0 # 2.142.402 # 345.613 Ansatz 2010 (€) Plan 2009 (€) 24.250 Plan 2010 (€) I Vermögens plan 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1. 2.1.a) 2.1.b) Mittelherkunft Darlehensaufnahme GJ + Darlehensaufnahme aus VJ Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Auflösung Rückstellungen (BP 29 Gymnich//BP 125 Lechenich) Auflösung Sonstige Rückstellungen Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Sonstiges/Diverse Bilanzpositionen/Bestandsveränderungen 2.815.043 500.000 1.714.800 33.000 9.000 558.243 0 0 0 0 0 Mittelverwendung Investitionen Grundstücke einschließlich Anschaffungsnebenkosten Grunderwerb Gewerbeflächen Grunderwerb Wohnbauflächen davon Zugang Grundstocke BP 40 A Steinstr. - davonZugang GrundstockeBliesheim davon Zugang GrundstockeLiblar davonZugang GrundstOckeLechenich_10 davonZugang GrundstockeLechenich I Bon Sonstiger Grunderwerb (i. d. R. Acker, Straßen) Sonstiger Grunderwerb (Nebenkosten) 2.815.043 2.116.201 1 .464.4 25 33.000 345.613 23.163 0 0 0 250.000 2.116.201 500.000 0 300.000 300.000 - 2.1.c.1) 2.1.c.2) 2.1.c.3) 2.1.c.4) 2.1.c.5) 2.1.d) 2.1.1.3.) 2.2.e) 2.2.f.1) 2.2.1.2) 2.3. 2.5.1. 2.5.2. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Anschaffungsnebenkosten (Vermessung Grd.-Stücke im Bestand) Aktivierung Bodenprospektion Aktivierung Bodenprospektion Reisemobilstellplatz/ Neugestaltung EKZ Substanzverlust (Abschreibungen./. Investitionen) Sonst. Investitionen (geringw. WG / Betriebs- u. Gesch.-Ausst. o. EDV) Sonst. Investit. - EDV (Grundstücksinformationssystem) Sonst. Investit. - allgemein Rückzahlung Trägerdarlehen Stadt Erftstadt Zuführung Bestand liquider Mittel/Vortrag Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Tilgung von Krediten Verlust Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft SonstigesIDiverse Bilanzpositionen WIPLAN_2010_ Vers_7 _05.01.2010/8-2010 05.01.2010/15:25 ?n(j(j(jn -:g vv.vvv ..~ 0 0 0 0 0 I~~ 0 178.163 0 1.000.000 0 573.407 50.973 tO.OOO 2.500 0 0 0 0 1.100.000 0 3.701 Seite 3/5 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2010 - ohne BZ Bodenbevorratung Anlage 3 und -entwicklung: -ISonstige Investitonen (Finanzierung für Grd.-St.-Käufe aus Vorjahren) = finanzierungs fähige InvestitiOnen 1.012.500 1.012.500 I Minderverkäufe im Wirtschaftspark Erftstadt (BP 140/141) mindern die Liquiditätsausstattung des Betriebszweigs. Darlehensaufnahmen / Tilgungen (extern / Trägerdarlehen Stadt Erftstadt nicht enthalten) Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist) Stand zum 31.12. Planl1st 2009 € 11.337.000 500.000 1.000.000 10.837.000 Plan 2010 € Plan 2011 € 10.837.000 9.737.000 0 0 1 .100.000 9.737.000 I 0 0 1.250.000 8.487.000 I Plan 2010 € Plan 2011 € 2.940.425 0 0 14.200 0 0 6.000 0 600.000 4.060.625 2.874.240 0 0 14.200 0 0 6.000 0 250.000 3.144.440 2.965.833 21.000 20.000 0 0 21.000 20.000 0 0 27.500 20.500 0 0 Plan 2009 € Liquiditätsplan Vortrag liquide Mittel 500.000 Umsatzerlöse Bestand~>veränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Ubertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Kreditaufnahmen Einnahmen Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen+Budgetabweichungen - Auf/äsung (SR-Rückstellungen => ergebnisneutral) Materialaufwand - Auf/äsung Budget-Rückstellungen {'!.Y!:.~~~E.'!.I!!2!~~I!!}-,!.~!q~Ae..!.J?_a..I!!!!~_~I}_a..~!!!I!!lL_______________________________ Materialaufwand Persöriaiciüfwancr-------------------------------------------------------------WIPLAN_2010_ Vers_7 _05.01.2010/8-2010 05.01.2010/15:25 1.000.000 -----TÖ4Tööä --------423~4ÖÖ 1.000.000 ------:rö4Täöo ---------------357.588 ..~ 14.000 0 0 3.906 0 0 2.983.739 ---------------- 0 0 --------435.903 Seite 4/5 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2010 BZ Bodenbevorratung 0 264.375 1.000.000 466.800 0 573.407 24.250 3.793.232 Abschrefbungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Ubertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Steuern Ausgaben Liquid.-Veränderungen (p.a.) Llquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr WIPLAN_2010_ Vers_7 _05.01.2010/8-2010 05.01.2010/15:25 Anlage 3 und -entwicklung: I I 267.3931 0 246.064 1.100.000 401.000 0 0 24.250 3.169.902 I oll 0 282.529 1.250.000 421.442 0 0 25.500 2.415.374 -25.4621 568.366 -25.46211 542.903 Seite 5/5