Beschlussvorlage (Anlage 1)

Wirtschaftsplan 2010 - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 Leistungsumfang: Bauerhaltung städtischer Gebäude; Energiemanagement: Fortsetzung des Projektes zur Energieeinsparung an Schulen; Raumvermietung und -vermittlung; Hausmeister- und Reinigungsdienste an stadteigenen sowie angemieteten Gebäuden; Projektierung und Durchführung der im Wirtschaftsplan 2010 vorgesehenen Neubaumaßnahmen; Überwachung der Gewährleistung und Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche bei den in den letzten 5 Jahren errichteten Gebäuden bzw. durchgeführten Sanierungsmaßnahmen. Erläuterungen zum Erfolgsplan Die Mieteinnahmen resultieren überwiegend aus der Vermietung städtischer Gebäude, der Weitervermietung angemieteter Objekte an Aussiedler und Asylbewerber sowie den NettoZahlungen der GWG an die Stadt aus der Vermietung des städtischen Mietwohnbestandes. Diese Zahlungen der GWG werden in der Buchführung des Eigenbetriebs im Bruttoverfahren (Mieteinnahmen einerseits, Aufwendungen anderseits) dargestellt. In den vergangenen Jahren hat der Eigenbetrieb die Schulpauschale mit ca. 1,2 Mio. € in voller Höhe erhalten. Um unnötigen Geldtransfer zu vermeiden, wurde die Gewinnabführung des Betriebes an den Kernhaushalt dementsprechend von 3,6 Mio. € auf 2,4 Mio. € verringert. Im Jahr 2010 verbleibt die Schulpauschale in voller Höhe im Haushalt. Der Eigenbetrieb muss die Gewinnabführung wieder in voller Höhe in den Wirtschaftsplan einstellen. Im Gegenzug erhält der Eigenbetrieb einen Anteil an der Investitionspauschale in Höhe von 1,0 Mio. €. Die Einnahmen des Betriebes reduzieren sich somit um ca. 200.000,- €. Um diese Mindereinnahmen auffangen zu können, wurde der Ansatz für die sog. laufende Bauunterhaltung um 170.000,- € auf 675.000,- € reduziert. Weiterhin erfolgte aufgrund 2009 erzielter Einsparungen eine Reduzierung der Kosten für die Reinigung um 80.600,- € auf 474.400,- €. Allerdings mussten die Personalkosten um 283.468,- € erhöht werden. Zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket 11wurde für 2 Jahre befristet ein Architekt beim Eigenbetrieb eingestellt. Weiterhin wurde die Zuordnung der Mitarbeiter des Eigenbetriebes auf die beiden Betriebszweige überprüft. Dadurch ergab sich eine Reduzierung des Personalaufwands im Bereich Bodenbevorratung und -entwicklung und eine entsprechende Erhöhung im Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft. Bei den Personalkostenansätzen ist eine pauschale Kürzung um ein Prozent berücksichtigt. Insbesondere in den siebziger und achtziger Jahren hat die Stadt Erftstadt in erheblichem Umfang neue Schulgebäude errichtet bzw. bestehende Schulen erheblich erweitert. Aufgrund des Alters dieser Gebäude treten jetzt verstärkt Schäden auf. Zu den reparaturanfälligen Teilen zählen insbesondere die Heizungsanlagen, die Leitungssysteme für die Ver- und Entsorgung und die Fensteranlagen. Auch in den kommenden Jahren muss daher mit einem erheblichen Mittelbedarf für die Unterhaltung der städtischen Schulen gerechnet werden. Der Wirtschaftsplan 2010 ist insbesondere geprägt von der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket 11und von der energetischen Sanierung der Realschule Liblar. Hinsichtlich der Sondermaßnahmen wird auf das als Anlage beigefügte "Sanierungs- und Bauprogramm 2010" verwiesen. Zu den vorgesehenen Bauunterhaltungsmaßnahmen ergeben sich folgende Anmerkungen: Alle Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket sind im Wirtschaftsplan 2010 veranschlagt. Aufgrund der Konkretisierung der Planungen ergab sich bei der Finanzierung geringfügiger Anpassungsbedarf. Aufgrund von Rohrbrüchen waren im Jahr 2009 in der Grundschule Gymnich umfangreiche Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage erforderlich. Die Kosten wurden teilweise 11 Wirtschaftsplan 2010 - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 durch die Versicherung erstattet. Der Ansatz für die Erneuerung der Heizung kann daher von 120.000,- € auf 65.000,- € reduziert werden. Dafür sollten die Mittel für die Erneuerung der Heizung im vhs-Gebäude von 60.000,- € auf 90.000,- erhöht werden, um auch den Gebäudeteil West an die Anlage anbinden zu können. Die verbleibenden 25.000,sollen für die energetische Sanierung der Grundschule Erp zur Verfügung gestellt werden. Bei der Grundschule Erp soll der Ansatz für die energetische Sanierung auf 1.110.000,€ erhöht werden. Damit können alle Außenwände der Schule und der Turnhalle gedämmt werden. Für die Sanierung der Decke über dem Schwimmbad liegt ein Vorschlag vor. Die Kosten betragen ca. 55.000,- €. Das Bad kann voraussichtlich nach den Osterferien wieder in Betrieb genommen werden. Aus einem Programm des Bundes hat die Stadt einen Zuschuss zur Erneuerung von Beleuchtungsanlagen erhalten. Insgesamt sollen an 7 Schulen und Sporthallen Maßnahmen durchgeführt werden. Der Aufwand beträgt 348.300,- € bei einem Zuschuss in Höhe von 87.075,- €. Die Maßnahme führt zu erheblichen Energieeinsparungen. Im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung des Schulgebäudes der Realschule Liblar und den baulichen Maßnahmen an der Turn- und der Gymnastikhalle habe ich vorgeschlagen, im Schulzentrum Liblar ein Nahwärmenetz zu errichten. Auf die Ausführungen in der Vorlage V 507/2009 wird verwiesen. Die für die Umsetzung dieser Maßnahme erforderlichen Mittel bzw. Verpflichtungsermächtigungen sind bei der Hauptschule Liblar und bei der Realschule Liblar veranschlagt. Die Abdichtung der außen liegenden Gebäudetrennfugen am Schulgebäude bzw. an der Turnhalle enthalten PCB. Die Innenräume sind jedoch nicht belastet. Bevor die Fassaden gedämmt werden, müssen die Abdichtungen entfernt werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass andernfalls PCB in das Gebäude eingetragen wird und zu erheblichen Folgeschäden führt. Für diesen Zweck werden zusätzlich 140.000,- € benötigt. Die Sanierung der Umkleiden an der Turnhalle der Realschule kann aus den Mittel des Konjunkturpakets 11nicht finanziert werden. Die Maßnahme ist jedoch dringend erforderlich und sollte in 2010 geplant und in 2011 umgesetzt werden. Daher habe ich eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Durch die Einführung des Ganztagsbetriebs beim Gymnasium sowie die Schließung der Hauptschule ergeben sich erhebliche Veränderungen in der räumlichen Zuordnung im Schulzentrum Liblar. Unter Einschaltung eines externen Planungsbüros sollte der künftige Raumbedarf im Schulzentrum ermittelt und ein Vorschlag für die Nutzung der Räume entwickelt werden. Dazu wird ein Betrag in Höhe von 20.000,- € benötigt, den ich beim Gymnasium veranschlagt habe. Seit dem 01.01.2009 werden die Obdachlosenunterkünfte durch den Eigenbetrieb verwaltet. Die Objekte wurden daher in die Übersicht über die Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2010 aufgenommen. Die Umsetzung des äußerst umfangreichen Bauprogramms 2010 stellt die Mitarbeiter des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft vor große Herausforderungen. Aufgrund der begrenzten personellen Kapazitäten können weitere Maßnahmen im Jahr 2010 nicht abgewickelt werden. Wirtschaftsplan Erläuterungen 2010 - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 zum Vermägensplan Zur Finanzierung über den Erfolgsplan sind im Jahr 2010 folgende Maßnahmen vorgesehen: Für das Bürgerbüro Bonner Straße ist ein Betrag in Höhe von 700.000,- € vorgesehen. Das Objekt soll Ende des Jahres 2010 fertig gestellt werden. Für Planung- und Baumaßnahmen zur Erweiterung von Kindertagesstätten ist ein Betrag von insgesamt 1.917.500,- € vorgesehen. Für Neubaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket 11ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 2.275.000,- € vorgesehen. Die Gelder werden teilweise an andere Träger weiter geleitet. Wie bereits ausgeführt, werden Neubaumaßnahmen und auch in großem Umfang Sanierungsmaßnahmen über den Vermögensplan finanziert. Dadurch ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.660.000,- €. Zur Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt muss eine Neuverschuldung in den kommenden Jahren vermieden werden. Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2010 Hochbau HGBZeile Anlage 1 BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft und Gebäudewirtschaft Erfolgsplan Plan Ansätze 2010 (€) 2009 (€) Plan 2010 (€) I Einnahmen/Erträge 1.a ) UmsatzerlöseNerkaufserlöse 0 0 1.c ) Erschließungsbeiträge/Schulpauschale/Sportpauschale Erschließungsbeiträge Schulpauschale Sportpauschale Investitionspa uscha le 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 10.674.098 9.013.382 114.400 0 43.704 99.612 782.000 111.000 510.000 9.150.200 112.300 0 39.500 112.000 1.010.800 152.500 432.000 804.800 0 0 55.000 0 690.300 59.500 0 0 55.000 0 699.500 59.500 1.d.1.1 ) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e.1) 1.e.2) Mieten (u. a. frühere Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern/pauschale Zuschüsse Stadt Erftstadt) Mieten (intern/- 65 - Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern/- 81 Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorrat. u. -entw. Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew. Mieten (intern/Neubauten> 01.07.1999) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) - ab 2007 Bruttoausweis Mieteinnahmen 1.e.3) 1.e.4) 1.e.5) 1.1. ) 1.g. ) 1.h. ) Pachten/Erbbauzinsen/Auflösung Zuschüsse/Sonstige Erlöse Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten) Sonstige Erlöse (GestattungsverträgelZuschüsse) 2. Besta ndsveränderu ngen - 0 1.000.000 11.009.300 814.000 0 0 BV aus Verkäufen BV aus Käufen 3. Aktivierte Eigenleistung 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d. ) 4.e.1) 4.e.2) 4.e.3) 4.1.1 ) 4.1.2 ) Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Erträge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen) Verwaltungsgebühren / Ausschreibungen Erstattu ng Oberflächenentwässeru ng/FB/Uml.l Ausgi. -FI. Periodenfemde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u. a. a. o. Erträge / besond. Zuschüsse) - davon Erträge Umlage Personalkosten Küchenhilfen - davon Erträge Umlage Techniker an - 65 - davon Erträge Umlage Elektriker davon Versicherungsentschädigungen - davon Projekt Energieeinsparung - davon Erstattung Leichenhallen davon Erstattung Budget 823 - davon Erstattung Bauhof, Arbeitsamt u.a. - davon Sonstige Erträge (u. a. Stromabgabe Ville usw.) - 11. 11.a.2) 11.a.1 ) 11.b ) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern / u.a. Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern / u.a. Liquid.-Verstärkung Stadt) Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen) Summe WIPLAN_2010_ VersJ 05.01.2010/15: 14 Einnahmen/Erträge 66.000 80.000 265.000 0 0 2.000 0 35.000 0 0 0 228.000 0 0 0 110.000 0 0 16.000 25.000 7.000 0 0 2.000 0 35.000 0 0 0 228.000 70.000 0 0 110.000 0 0 16.000 25.000 7.000 10.000 0 10.000 0 0 10.000 0 11.819.898 80.000 265.000 10.000 # 13.178.300 _05.01.2010/HG-2010 Seite 1/4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2010 Hochbau HGBZeile BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft und Gebäudewirtschaft Anlage 1 Plan 2009 (€) Erfolgsplan Ansätze 2010 (€) Plan 2010 (€) Ausgaben/Aufwendungen 5. 5.a. ) 5.b.1) 5.b.2) 5.b.2.2) 5.b.2.1) 5.b.3) 5.b.4) 5.b.5) 5.b.6) 5.b.6.2) 5.b.7) 5.b.8) 5.b.9) 5.b.10) 6. Materialau1wand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren (Zukauf-allgem.) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgemein) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) - davon Mietaufwendungen gegenüber Dritten - davon Eigenmiete Betriebszweig an BZ Gebäude Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gas/StromlWasser) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung) Aufwendungen für bezogene Leistungen (laufende Unterhaltung) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen) Aufwendungen für Maßnahmen Vorjahr(e) Zuführung SR-/Budgetrückstellungen (offene/to-Maßnahmen) Auflösung Budgetrückstellungen (offene/to-Maßnahmen) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung/Dritte) KorrekturMaterialaufwand durch Skonto 2.506.700 5.000 0 516.700 415.000 101.700 127.000 555.000 845.000 111.000 50.000 450.000 -150.000 0 -3.000 Personalaufwand Löhne Gehälter Angestellte Gehälter Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Pensionsrückstellungen 2.973.000 1.081.600 1.045.000 157.300 541.000 132.100 16.000 1.080.981 1.222.650 233.739 563.Q13 140.085 16.000 2.267.500 2.267.500 (ZVKlATZ/Unterstützung) 7. Abschreibungen 8. 8.a ) 8.b ) 8.c ) 8.d ) 8.e ) B.f ) B.g ) B.h.1) 8.h.2) 8.i ) B.j ) B.k ) B.I ) Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungskosten-Umlage / GWG-Verwaltung Versicherungen Beilr ./Mitgliedsch .lGebühr.lSonst. Grd .-St.-Aufw. (Kanal/Str.-Rein.) Vermessung/Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürobedarf/EDV /T el.lPortolZeitsch r.lBücher/lnserate Fortbi Idungs-/Reisekosten/E ntschäd igungen Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge und Kleingeräte Kosten Umleg.-Verfahren/anteilige Erschließ.-Kosten EB Immob. Periodenfremder Aufwand Sonstiger betrieblicher Aufwand - davon Arbeits- und Schutzbekleidung - davon Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstige betrieblichen Aufwendungen 8.m) B.m.1) B.m.2) 8.m.3) B.m.4) 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertpapieren 12. 12.a) 12.b) 12.c) 12.d) 12.e.1 ) 12.e.2 ) Zinsen und ähnliche Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuern) Summe Aufwendungen/Ausgaben GewinnNerlust WIPLAN_2010_ Vers_7 _05.01.201 0/HG-2010 05.01.2010/15:14 2.267.500 347.058 41.000 14.000 1.000 7.000 30.250 11.000 12.000 14.000 4.500 600 0 10.000 36.000 1.000 4.000 0 31.000 0 0 0 0 0 0 3.790.117 1.000 35.000 2.400.717 1.259.500 55.400 38.500 1.000 35.000 3.605.919 1.261.500 88.000 60.000 8.000 B.OOO 12.093.898 11 3.256.468 548.581 343.830 41.000 14.000 1.000 7.000 30.250 11.000 12.000 14.000 4.500 600 0 10.000 59.401 1.000 4.000 0 54.401 / Ausleihungen Aufwendungen (kfr.lextern - u.a. Dipositionskredit Stadt) (kfr.lintern - Verrechnung der Betriebszweige) (kfr.lintern - Verzinsung Eigenkapital Stadt) (Ifr.lextern - Altdarlehen) (Ifr.lextern - Darlehensneuaufnahme Vorjahr) (Ifr.lextern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) 2.269.100 5.000 0 516.700 415.000 101.700 127.000 474.400 675.000 124.000 50.000 450.000 -150.000 0 -3.000 -274.0001 1 528.408 5.051.419 8.000 # # 13.380.895 11 -202.595 Seite 2/4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2010 Hochbau HGB- Erfolgsplan Zeile Anlage 1 BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft und Gebäudewirtschaft Ansätze 2010 (€) Plan 2009 (€) Plan 2010 (€) Vermögensplan 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.5.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. Mittelherkunft Darlehensaufnahme Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Zuschüsse - Denkmalpflege - Erneuerung Beleuchtung - Konjunkturpaket 11 - Investitionspakt energetische Erneuerung Infrastruktur - Breitbandversorgung - Bau Kindergärten Entnahme Bestand liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Zuführung Rückstellungen / Zuschüsse Zuführung Sonstige Rückstellungen Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Diverse Bila nzpositionen/Bestandsveränderu ngen Mittelverwendung 2. 2.1.d) Bürgerbüro Bonner Str. (Bau- und Planungskosten) 2.1.e.1) Schulzentrum Lechenich (Entwicklungskonzept Flächennutzung) Erweiterung Kindergärten (Planungskosten) 2.1.1.1.1 ) 2.1.1.1.2) Erweiterung Kindergärten (Baukosten) 2.1.1.1.3) Ahremer Lichweg (Planung / Baukosten) Breitbandversorgung (Planungskosten) 2.1.1.1.4) Maßnahmen Konjunkturpaket 2.1.g.1) Aktivierungspflichtige (laufende) Unterhaltungsmaßnahmen 2.1.g.2) Aktivierungspflichtige Sondermaßnahmen 2.1.g.3) Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Budgetabweichungen) 2.1.h.) Aktivierte Eigenleistungen 2.1.i.1.) Auflösung von Zuschußrückstellungen 2.1.i.3.) Substanzverlust (Abschreibungen ./. Investitionen) 2.1.j.1 ) Auflösung von Sanierungs-/Projektrückstellungen Unterh./Sondermaßn. 2.1.j.2) Sonst. Investitionen (geringw. WG / Betriebs- u. Gesch.-Ausst. o. EDV) 2.1.j.3) Büromöbel Sonstige Investitionen + EDV-Investititonen (CAD-Update) 2.2.1. Zuführung Bestand liquider Mittel/Vortrag 2.5.1. Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) 2.5.2. Tilgung von Krediten 2.6. 2.7. Verlust Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entwicklung 2.8. Sonstiges/Diverse Bilanzpositionen 2.9. Summe finanzierungsfähiger WI PLAN_201 0_ Vers_7 _05.01.201 0/HG-201 0 05.01.2010/15: 14 Investitionen 5.859.900 2.200.000 0 2.267.500 0 3.000.000 0 2.267.500 0 0 0 50.000 87.075 0 0 0 0 0 0 195.000 450.000 573.407 173.993 5.859.900 1.400.000 30.000 20.000 12.457.145 4.443.619 643.000 40.500 1.091.250 0 200.000 500.000 0 134.201 12.457.145 66.oob 690.300 700.000 0 30.000 1.887.500 0 45.000 2.275:000 33.750 4.856.500 0 80.000 699.500 815.500 3.000 15.000 33.000 0 0 1.240.600 274.000 0 0 584.300 3.000 15.000 5.000 0 0 1.040.000 202.595 0 0 :;t6'$!:OfW ~;~~r;55~ 250. MO 0 0 45.000 7.500 Seite 3/4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2010 Dar/ehensaufnahmen Planf1st 2009 € / Tilgungen Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Anlage 1 BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Plan 3.000.000 - Ist) 1.040.000 32.003.800 1.240.600 30.043.800 Plan 2009 € Liquiditätsp/an Vortrag liquide Mittel Plan 2010 € 0 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte..Eigenleistungl!n Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt 1 Eigenbetriebe 1 Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse (1000-Schulen-Programm) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonerzuschüsse 2010 Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Kreditaufnahmen Einnahmen - Allgemein - Unterhaltung/Sondermaßnahmen+Budgetabweichungen => ergebnisneutra/) - Aufl6sung (SR-ROckstellungen - Aufl6sung Budget-ROckstellungen ~'!.'!~s..~~?.'!.f!!}.fQ~'!!}_d.f~~qr:!<..~!J}_a..'!'!!~.ß.'!~~'!!f!!}Lmm________m____________nm_ Materialaufwand -------------------------------------------------------------------------------------Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt 1 Eigenbetriebe 1Dritte) Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Steuern Ausgaben 0 0 265.000 0 195.000 10.000 6.355.444 0 3.000.000 20.797.744 573.407 2.200.000 13.888.689 1.099.000 1.006.000 815.500 0 2.839.500 ---------------5.760.000 ---------------2.973.000 0 548.581 1.240.600 3.751.617 0 0 8.000 14.281.798 I Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr I -393.1091 0 1.000.000 1.215.000 31.788.800 Plan 2011 € 10.972.300 0 0 265.000 0 195.000 10.000 (p.a.) >$.Z;~;$@ 0 10.645.282 Liquid.-Veränderungen WIPLAN_2010_Vers_7 05.01.2010/15:14 ~ij~M~~~ijij ~.Q.M*m 2.200.000 Stand zum 31.12. Materia/aufwand Materia/aufwand Materia/aufwand Materia/aufwand Plan 2011 € Plan 2010 € 1.018.400 849.000 584.300 0 9.930.750 ---------------12.382.450 ---------------3.256.468 0 528.408 1.040.000 4.991.419 0 0 8.000 22.206.745 1 462.39111 -1.409.0011 -946.61011 0 10.684.000 0 0 161.000 0 0 5.000 0 1.000.000 11.850.000 1.099.000 975.000 200.000 0 500.000 ---------------2.774.000 ---------------3.269.315 0 607.250 1.215.000 3.813.400 0 6.200 8.000 11.693.165 156.835 -789.775 _05.01.2010/HG-2010 Seite 4/4