Beschlussvorlage (Anlage 7)

I Pl82interlDarlehenlGebaude\ZinsenTilgung 2009 05.0110 16:35 sk lif:i)t r-----3.1. Seite 1/4 EURO I Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft I Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft I Kontofühnungsgebühr Ifd.Nr. (Fach) f-'--.---- 1,95583 I Kreditverpflichtungen = Ablauf = erloschen - Abgrenzung Prognose Institut DG Hyp :mm:Wliw:_. Zins- und Tilgungsplan 2010 in EURO Ort Brühl Vertrags-Nr. Konto 3023081714 Ursprungsvaluta (DM) Aufnahme (Jahr) 06331 .,A. nnn nr 2007 Zinsfestschreibung (bis) Zins 30.12.2011 4,3300 (%) Ablösungl Umschuldung RWB 31.12.2009 01.01. J ,<;"" 7"<; A., Ablauf 30.12.2011 Annuität (€) 27.917,50 ................... 4t~if38.. .. ... H' <,,<,:,,/\,,;,,:~:,,".'::....~:......,: :;: Kiel 5330920023 06321 2007 1.746.000,00 10 Hess. LB FrankfurtiM. 802050004 06410 1986 1.022 583, 76 11 West LB NRW-Bank/Müm 13.1 WL-Bank 5.1. IBS-H 1478094,34 3112.2015 30.0618 6,4800 Ablauf 31.12.2015 535.893,50 3006810950 06370 1986 889647,87 200606 6,6300 207.317,28 MOnster 3 114 32 900 6301 2008 704423,48 30.062019 4,9550 679.985,80 IB-SH Kiel 533 092 0045 06311 2008 1.830.000,00 3112.2023 4,3960 1.767.527,34 Köln 6013004495 06360 1996 2045.167,52 30.12.30 5,6600 1.704.962,69 22 DG Hyp Hamburg 302 308 1708 06530 1999 338475,23 31.0306 4,9000 292.758,07 Ablauf ca. 2028 23 KSK Köln Köln 601 3009 555 .... .................... .... ...... .. 06560 15.10.01 ......... . ....... .... .. ... 4,9000 ................. 698456,56 Ablauf: 2030 6712930068 06401 01.07.01 Hamburg 302 308 1706 06550 Köln 601 301 0175 06570 I 22 6712930074 .....6Q1~1:9....... ... . . .. #4} ..@ß@I@ ß.~W 25 HSH Kiel 26 DG Hyp 27 KSK Köln 28 HSH Kiel 29 KSK Köln Köln 601 3010 463 30 LBBW S/MAIKA 606 004661 31 32 LBBW 33 34 35 36 [)GHyp [LBBW 37 38 ILB SV\! ....1:t%Ö:93436äi:itii:$$@OO..... .... .....". . . ....... ..... . .... n'.00:04&1 :=:::..::;.:.::.:.:}....::.:.;..i:::.:.:.:::=:=.=:=:=....:..:::..:.:..::.:.....::::: :::::.:.:i:.:.::....:.:.:.;:}: :;::':-:':.><:-:-:':-:.::..;:;:: @~ÜWMKM~IMi.@:j:@~n 30.06.24 5,5950 1.482.625,54 01.07.2001 766.937,82 30.06.16 4,0050 696.168,30 02.08.2002 1.400.000,00 30.08.2012 4,8700 06431 122 01.08.2002 1.181.000,00 30.06.2019 5,0100 827.743,65 06580 I 22 30.12.2002 900.000,00 30.12.2017 4,9300 837.607,32 06391 122 29.11.2002 2.177.000,00 31.12.2004 4,9000 1.779.070,55 3,9500 1.150.000,00 Ablauf 4,8500 1.409.174,99 Ablauf: 30.06.2033 1293.702,35 12.577,78 20.545,00 > 2030 Ablauf: 31.12.24 13.342,50 06590 I 22 17.06.2003 1150000,00 06600 I 22 23.09.2003 1550000,00 Berlin/Ffm 4734792 06610/22 17.06.2004 1000000,00 15.02.2024 3,9500 1000.000,00 Ablauf S/MAIKA 3023081712 06620 I 22 23.09.2004 Berlin/Ffm S/MAIKA 805 2929 607111362 06630 I 22 06640 I 22 03.03.2005 1.550.000,00 1050.000,00 30.06.2033 15.08.2024 4,8500 3,7500 954.087,96 1050.000,00 Ablauf: 30.06.2033 Ablauf ca. 2034 2892048 06650 I 22 2404.2006 I 22 01.10.2006 S/MAIKA Berlin 9666185 I 15.08.2032 15.02.2033 1.050.000,00 30.12.2014 3,7400 989.749,58 Ablauf 30.12.2035 1150.000,00 1508.2025 3,7500 1.150.000,00 Ablauf ca 2034 Ablauf 30.12.2035 1150.000,00 30.12.2014 3,9980 1102.806,94 06670 01.04.2007 1400.000,00 15.08.2027 3,8900 1 .400 000,00 06660 607118830 I 35.999,62 > 2033 Ablauf: 30.06.19 844 9513 30.11.2005 nM~~j~ i Ablauf 310330 606 311 785 I 4.992,51 11.312,33 Ablauf: 30.06.24 S/MAIKA I 15.02.2024 64.220,08 30.12.30 1.854.455,65 I 30.06.2033 41.000,00 Ablauf 2023 Ablauf Berlin/Ffm Berlin/Ffm 39 ,:JW:!I§P>:, ::::::.:.:.:':.':':.:':.:.:.:..-:.:.::..:...:::::: 766.937,82 30.10.11 ........... ................... ............. 15.984,75 41.889,77 30.06.2019 KSK Köln !!! 38.244,63 Ablauf 20.06.12 Ablauf 21 17.1. variabel Ablauf: 30.06.18 A. 15.02.2037 52.908,80 40.709,90 variabel !!! 24.722,50 variabel !!! 12.062,50 1. Rate 15.08.10 14.726,25 1. Rate 15.08.11 16.698,00 1. Rate 15.08.12 40 LBBW Stuttgart 607 486 708 06680 06.08.2007 1.400.000,00 06.08.2027 4,7000 1379.671,10 A ca. 06.08.2037 19.950,00 41 Bremer LB Oldenburg 629 293 8039 06690 01 02 2008 1.385.000,00 31.12.2036 4,5600 1364.324,11 Ablauf 2036 21.502,13 42 NRW/KfW Düsseldorf 280 027 301 06700 15.12.2008 1385.000,00 1502.2019 4,2/4,4 1.385.000,00 150219/150229 1. Rate 15.02.14 43 NRW-Bank Düsseldorf 280 200 001 06710 27.11.2009 1.100.000,00 1508.2029 3,5/3,7 1100.000,00 Ablauf 1508.2029 1. Rate 15.02.13 NRW/KfW Düsseldorf 280 200 011 06720 11.11.2009 1.100.000,00 15.08.2029 3,9100 1100.000,00 Ablauf 15 08 2029 1. Rate 15.02.13 44 45 46 47 Summen =- -Darlehen KfW-Darlehen 39.410.196,38 mit 6,00 Euro ist mit monatlichen pro Quartal 31.239.403,05 KontofOhrungsgebtihren ZInsbetragen eingestellt, die Abbuchung kann in anderen Zeitabstanden erfolgen.