Beschlussvorlage (Anlage 5)

Wirtschaftsplan 2010 - Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung Erläuterungen Anlage 5 zur Finanzplanung Der Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung, erhält in den kommenden Jahren Einnahmen im Wesentlichen aus der Vermarktung der Grundstücke in den Neubaugebieten Dirmerzheim, Gymnich und Liblar. Diese Einnahmen werden benötigt, um die nicht unerheblichen Aufwendungen für die Entwicklung des Wirtschaftsparks Erftstadt finanzieren zu können. P:\82intern \Eigenbetrieb\ WIPläne_1999 _bis_2xxx\ WIPL2010\ Wirtschaftsplan 2010 - Anlage 5.doc Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2011 bis 2015 Anlage 5 I Erfolgsplan Planjahr 2011 Gewinn- und Verlustrechnung Verkaufser/öse ) - davon BP 29/Gewerbe/Gymnich ) - davon BP 80 A Friesheim, Gewerbe ) - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (I. BA) ) - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (11.BA - 1. Teil) - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (11.BA - 2. Teil) 1.a.5 ) - davon BP 125 Zunftstr.lGewerbe/Lechen. 1.a.6.1 ) - davon BP 127 DirmerzheimlWohnbau (>2004) 1.a.6.1 ) - davon BP 150 ISolarsiedl.lLechn. 1.a.7) - davon BP 140 Gewerbepark (1. BA 60,00 €Iqm) 1.a.8) - davon BP 140 Gewerbepark 1. BA (70,00 €/qm) 1.a.9) - davon BP 141 Gewerbepark 1.a.10) - davon BP 145 Blessem Rückübertragungen 1.a.11) - davon BP 145 Blessem Standardverkäufe 1.a.12) - davon NEU - BP Liblar (Wohnbau) 1.a.13) - davon NEU - BP Lechenich (Wohnbau) 10 1.a.14) - davon Rundung Erschließungsbeiträge 1 Schul- u. Sportpauschale 1.c ) 1.d.1.1 ) Mieten (intern / Pauschalzahlungen Stadt) 1.d.1.2) Mieten (intern 1 Eigenbetrieb Straßen) 1.d.1.3) Mieten (intern 1Eigenbetrieb Stadtwerke) 1.d.2.1) Eigenmiete EB Immobilien - BZ Bodenbevorr. 1.d.2.1) Eigenmiete EB Immobilien - BZ Gebäudewirt. 1.d.3 ) Mieten (intern/Neubauten) 1.e.1 ) Mieten (extern lohne GWG) 1.e.2 ) Mieten (extern 1nur GWG) 1.e.3 ) Pachten 1.e.4 ) Erbbauzinsen 1.e.5 ) Nebenkosten 1Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) 1.1 ) 1.g) Erträge a. d. Auflösung v. Zuschüssen (Sonderp.) 1.h) Sonstige Erlöse (Gestatt.-Verträge/Zuschüsse) Bestandveränderung 2. - davon BV aus Käufen 1.a. ) 1.a.1 1.a.2 1.a.3 1.a.4 3. 4. 4.a) 4.b) 4.c) 4.d) 4.e.1 ) 4.e.2 ) 4.e.3 ) 4.1.1) 4.1.2 ) 9. 10. 11. 11.a.) 11.b. ) - davon BV aus Verkäufen - davon Erträge a.d. Auflös.v. - davon Zinserträge 1.097.213 0 75.000 130.000 130.000 0 59.213 130.000 73.000 200.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 16.000 0 9.000 -633.591 41.209 -674.800 10.000 34.000 0 0 4.000 0 10.000 0 0 20.000 0 0 0 118.750 43.750 75.000 Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge - davon Berechnung von Leistungen - davon Erträge aus Darlehensverzicht Stadt - davon Verwaitungsgbühren 1Ausschreibungen - davon Erträge aus Oberflächenentwässerung - davon Periodenfremde Erträge - davon Erträge a.d. Auflös.v. Rückstellungen Wertberichtigung. - davon Erträge aus Vemessung (intern) - davon Übrige Erträge 1besond. Zuschüsse Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (extern - Liq.-Verst. Stadt) - davon Zinserträge (intern - Verrechnung BZ) Summe Erträqe I WIPLAN_2010_ Vers_7 _05.01.2010/BJP 05.01.2010/16:33 2.658.833 0 62.500 130.000 130.000 0 59.213 195.000 73.000 200.000 300.000 0 0 0 1.509.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 16.000 0 9.000 -1.342.414 25.000 -1.367.414 10.000 34.000 0 0 4.000 0 10.000 0 0 20.000 0 0 0 16.406 3.906 12.500 945.372 I 1 .695.826 I 2.644.869 0 62.500 130.000 130.000 0 45.249 195.000 73.000 200.000 300.000 0 0 0 1.509.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 16.000 0 9.000 -1.329.891 25.000 -1.354.891 10.000 34.000 0 0 4.000 0 10.000 0 0 20.000 0 0 0 36.084 15.625 20.459 2.587.120 0 50.000 130.000 130.000 0 0 195.000 73.000 200.000 300.000 0 0 0 1.509.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 16.000 0 9.000 -1.283.264 25.000 -1.308.264 10.000 34.000 0 0 4.000 0 10.000 0 0 20.000 0 0 0 85.121 28.906 56.215 3.680.400 0 50.000 130.000 52.780 325.000 0 195.000 73.000 200.000 300.000 0 0 0 1.509.120 845.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 16.000 0 9.000 -1.778.112 25.000 -1.803.112 10.000 34.000 0 0 4.000 0 10.000 0 0 20.000 0 0 0 152.771 48.438 104.334 1.714.062 1.751.978 2.418.059 I Seite 1/4 Betriebszweig Bodenbevorratung- Erfolgsplan 5. 5.a ) 5.b.1 ) 5.b.2.1 ) 5.b.2.2 ) 5.b.3 ) 5.b.4 ) 5.b.5 ) 5.b.6.) 5.b7) 5.b8) 5.b9) 5.b10) 6. 7. 8. 8.a ) 8.b ) 8.c ) 8.d ) 8.e ) 8.f ) 8.g ) 8.h1 ) 8.h2 ) 8.i ) 8.j ) 8.k ) 8.1 ) 8.m1) 8.m2) 8.m3) 8.m4) 12. 12.a) 12.b) 12.c) 12.d) 21. 2011 Materialaufwand - davon R/H/B-bezogene - davon Bezogene Leist. - davon Bezogene Leist. - davon Bezogene Leist. - davon Bezogene Leist. - davon Bezogene Leist. - davon Bezogene Leist. - davon Bezogene Leist. Waren (Grundstücke) - Allgemein - Mieten> Gebäude - Mieten Dritte - Gas/Strom/Wasser - Reinigung - Unterhaltung - Sondermaßnahmen - davonBezogeneLeist.- Zuführ. Budgetrückst. - davon Bezogene Leist. - Auflös. Budgetrücksteil. - davon Bezogene Leist. - Vermessung - davon Skontokorrektur Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand - davon Verwaltungskostenumlage - davon Versicherungen Grd.-St.-Aufwend. - davonBeitr./Mitgl.lGebühren/Sonst. - davon Vermessung/Katasterunterlagen - davon Kfz-Kosten - davon Bürob.lEDVlTel.lPortolZeitschr.lBücher/lns. - davonFortbildungs-/Reisek.lEntschädigungen - davon Rechts- und Beratungskosten - davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten - davon Nebenkosten des Geldverkehrs - davon Werkzeuge und Kleingeräte - davon Kosten Uml.-Verf.lant. Erschl.-Kosten - davon Periodenfremder Aufwand - davon Alig. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl. - davon Instandh. - davon Kaufpreisrenten Betr.- und Gesch.-Ausstattung - davon Sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen (kfr.lextern - Dispo) - davon - davon - davon Sonstige Zinsaufwendungen (kfr.lextern Zinsaufwendungen (kfr.lintern Zinsaufwendungen (Ifr.lextern Steuern - Verz.EK) - BZ H+G) - Darlehen) . 2012 335.590 250.000 5.000 38.840 18.500 3.250 0 20.000 0 0 0 0 0 2014 2013 86.840 0 5.000 38.840 19.000 3.500 0 20.500 0 0 0 0 0 88.090 0 5.000 38.840 19.500 3.750 0 21.000 0 0 0 0 0 2015 89.340 0 5.000 38.840 20.000 4.000 0 21.500 0 0 0 0 0 90.590 0 5.000 38.840 20.500 4.250 0 22.000 0 0 0 0 0 tm:IIIM~?'Hm~:II::IIä,-j~~tt:II::IM~iM~tt:j:Im:IMjjjj~f.t:ImmI~j:I,-,-jj,j:~ 34.000 35.000 36.000 37.000 275.500 282.529 289.587 296.675 0 47.150 48.329 49.537 50.775 4.000 4.250 4.500 3.750 14.000 14.500 15.000 15.500 20.000 20.000 20.000 20.000 1.100 1.200 1.300 1.400 20.000 21.000 22.000 23.000 4.500 4.750 5.000 5.250 5.500 5.000 6.000 6.500 13.500 14.000 14.500 15.000 500 500 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11.000 11.000 11.000 11.000 6.250 6.500 6.000 6.750 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 12.000 12.000 12.000 110.000 112.500 115.000 117.500 440.179 421.752 356.166 312.792 24 342 156 82 0 0 0 0 310 155 310 310 440.000 421.100 355.700 312.400 25.500 26.000 25.000 26.500 Summe Aufwendungen 1.552.302 I * Anlage 5 und entwicklung: Finanzplanung 2011 bis 2015 1.287.524 1.238.285 I 1.211.386 I 38.000 303.795 52.045 4.750 16.000 20.000 1.500 24.000 5.500 7.000 15.500 500 1.000 5.000 11.000 7.000 1.000 12.000 120.000 268.741 31 0 310 268.400 27.000 1.183.940 I ohne Neukreditaufnahmen GewinnNerlust I I -606.929 I I 408.302 I I 475.777 I I 540.592 I 1.234.119 I WI PLAN_201 0_ Vers_7 _05.01.2010/BJP 05.01.2010/16:33 Seite 2/4 Betriebszweig Bodenbevorratung- 2011 LIquIditätsplan Barmittelbestand Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetrieb I Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude. Kreditaufnahmen Einnahmen Materialaufwand - AI/gemein Materialaufwand - Unterh./Sonderm. +Budgetabw. Materia/aufwand - Aufl(jsung (SR)-ROckstel/ungen Materia/aufwand - Aufl(jsung Budget-ROckstel/ungen !~Y..f!.Il!I!!f!~~Il_(~!..l!llcj~!!!..c..~I!_~~~E.'!I..~~_'!.~~_'!'!1!!L_________ Materialaufwand -Per;,-öiiäii'iüfwflnCi-nnmu-----mm-mnmnnmmn 2.965.833 14.000 0 0 43.750 6.200 I 250.000 I 25.000 I Liquid.-Veränderungen (p.a.) I Liquid.-Veränderungen (kum.) I I 01 3.987.400 282.529 1.250.000 421.442 0 0 25.500 2.463.374 I T -65.000 T 455.365 I 2.937.026 2.981.494 I 2.937.027 T 4.049.837 0 -0 I 455.365 I 455.365 I 455.365 I I 2011 2012 2013 9.737.000 250.000 1.100.000 8.887.000 8.887.000 7.637.000 2014 1.000.000 6.637.000 2015 6.637.000 0 1.250.000 7.637.000 I I 0 I I 01 01 0 0 14.000 0 0 48.438 0 0 4.049.838 28.250 29.000 29.750 21.500 21.000 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------49.250 50.500 51.750 ------------------------------n---44T442449.078 455.814 0 0 289.587 296.675 303.795 1.187.000 1.000.000 1.000.000 355.856 312.482 268.431 0 0 0 818.359 611.891 1.924.747 29.400 I 45.300 I 26.000 I 520.366 I 14.000 0 0 28.906 0 2.981.494 -65.000 I WI PLAN_201 0_ Vers_7 _05.01.2010/BJP 05.01.2010/16:33 14.000 0 0 15.625 0 2.983.739 26.750 27.500 20.000 20.500 0 0 0 0 250.000 0 un---296-.750- ----m-4ä~ooö----------------m--442-.033435.903 2.579.307 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilgung (ohne Sondertilgung) Stand zum 31.12. 2015 2.894.120 2.951.869 14.000 0 0 3.906 2.514.306 Ausgaben . 2014 0 275.500 1.100.000 440.024 0 0 fTlfaunaen 2013 2012 796.143 1.404.213 Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq.-w.) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetrieb I Dritte) Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude. Steuern DarJehensaufnahrnen Anlage 5 und entwicklung: Finanzplanung 2011 bis 2015 5.450.000 0 0 1.187.000 5.450.000 1.000.000 4.450.000 Seite 3/4 Betriebszweig Bodenbevorratung- Vefmogensplan .... 2011 Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen (BV VK Grundstücke) Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Bestandsveränderungen Auflösung Rückstellungen Zugang Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte Zuschüsse GewinnNerlust Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirt. Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindi.) Mittelherkunft 1.754.625 Zugang Anlagevermögen Investitionen (Aktivierungen) Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke) Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten Zugang Rückstellungen Aktivierungen aus Unterhaltungsmaßnahmen Auflösung Zuschüsse Auflösung Sanierungsrückstellungen Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Sonst. Investitionen (Geringwertige WG) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Tilgung Darlehen Verlust Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirt. Sonstige Mittelverwendungen Mittelverwendung 10.000 0 250.000 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 -65.000 0 1.100.000 606.929 0 66.071 1.981.000 I WIPLAN_2010_VersJ 05.01.2010/16:33 Anlage 5 und entwicklung: Finanzplanung 2011 bis 2015 0 1.464.425 0 0 0 0 250.000 0 34.000 0 6.200 2012 2013 0 674.800 520.366 0 0 0 0 0 35.000 0 408.302 0 660.629 2.299.097 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 520.366 0 1.250.000 0 0 1.793.366 \ 2014 0 1.367.414 0 0 0 0 0 0 36.000 0 475.777 0 0 1.354.891 -0 0 0 0 0 0 37.000 0 540.592 0 1.879.191 1.932.483 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 0 0 1.000.000 0 818.359 91.100 1.932.459 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 -0 0 1.187.000 0 611.891 139.860 1.961.751 \ 2015 0 1.308.264 0 0 0 0 0 0 38.000 0 1.234.119 0 338.096 2.918.479 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 0 0 1.000.000 0 1.924.747 2.947.747 I _05.01.2010/BJP Seite 4/4