Beschlussvorlage (Anlage 4)

Wirtschaftsplan Erläuterungen 2010 - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 4 zur Finanzplanung Bei dem Alter und dem Zustand der städtischen Gebäude ist es dringend erforderlich, die Mittel für Bauerhaltungsmaßnahmen zumindest auf dem jetzigen Niveau zu belassen. Die Finanzplanung geht davon aus, dass die Zahlungen der Stadt an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft in den kommenden Jahren unverändert bleiben. Falls neue Objekte gebaut werden, sind entsprechende Mieten an den Betrieb zu entrichten, welche die Kosten für die Abschreibung und die Bauerhaltung abdecken. Mögliche Anpassungen der Finanzplanung könnten sich aus den Haushaltsplanberatungenergeben. Betriebszweig Finanzplanung Anlage 4 Hochbau und Gebäudewirtschaft: 2011 bis 2015 ...... Erfo/aso/an 1.a ) 1.c ) 1.d.1.1 1.d.1.2 1.d.1.3 1.d.2.1 1.d.2.2 1.d.3 ) 1.e.1 ) 1.e.2 ) 1.e.3 ) 1.e.4 ) 1.e.5 ) Gewinn- und Yerlustrechnung Yerkaufserlöse (z.B. städt. Gebäude) Erschließungsbeiträge / Schul- u. Sportpauschale Mieten (intern/Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern/Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern/Eigen betrieb Stadtwerke) Eigenmiete EB Immobilien BZ Bodenbev. Eiaenmiete EB Immobilien BZ Gebäudew. Mieten (intern/Neubauten) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Yermessungserlöse (extern) Erträge aus der AUflösung von Zuschüssen (SOPO) Sonstige Erlöse Bestandveränderung . davon SV aus Käufen - davon BV aus Verkäufen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge - Verwaltungsgebühren - davon Periodenfremde Erträge - davon Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen - davon Erträge a.d. Auflösung v. Wertberichtiguna. - davon Übrige Erträge/besond. Zuschüsse Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge (extern - Liq.-Verst Stadt) - davon Zinserträge (intern - Verrechnung BZ) ) ) ) ) ) - - 1.f) 1.g) 1.h) 2. 3. 4. 4c ) 4.e.1) 4.e.2) 4.e.3) 4.1.2 ) 9. 10. 11. 11.a) 11.b Erträge Erfo/gs/J/an Materialaufwand 5. 5a) - davon R/H/B-bezogene Waren (allgemein) 5.b.1) - davon Bezogene Leistungen - Allgemein 5.b.2.1) - davon Bezogene Leistungen - Mieten> Gebäude 5. b.2.2) - davon Bezogene Leistungen Mieten Dritte + GWG 5.b.3) - davon Bezogene Leistungen - Gas/StromlWasser 5.b.4) - davonBezogeneLeistungen - Reinigung 5.b.5) Unterhaltung - davon Bezogene Leistungen 5.b.6.1) - Sondermaßnahm. - davon BezogeneLeistungen 5.b.6.2) - davon Bezogene Leistungen - Altproiekte 5.b.7) - davon Bezogene Leistungen - Zut. Budgetrückst 5.b.8) - davon Bezogene Leistungen - Aufl. Budgetrückst 5.b.9) - davon Bezogene Leistungen- Vermessung 5.b10) - davon Skontokorrektur Personalaufwand 6. Abschreibungen 7. Sonstiger betrieblicher Aufwand 8. 8.a ) - davon Verwaltungskostenumiage / GWG-Verwaltung 8.b ) - davon Versicherungen ) 8.c - davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst Grd.-St-Aufwend. ) 8.d - davon Vermessung/Katasterunterlagen ) 8.e - davon Kfz-Kosten 8.1 ) - davon Bürob.lEDVfTeUPorto/Zeitschr./Bücher/lns. 8g ) - davon Fortbildungs-/ReisekJEntschädigungen 8.h1 ) - davon Rechts- und Beratungskosten 8.h2 ) - davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten 8.i ) - davon Nebenkosten des Geldverkehrs ) davon Werkzeuge und Kleingeräte 8J 8.k ) - davon Kosten Uml.-Verf.lant Erschl-Kosten ) 8.1 - davon Periodentremder Aur..vand 8.m1) - davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl. 8.m2) - davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung 8.m3) - davon Kaufpreisrenten 8m4) betrieblicher Aur..vand - davon Sonstiger Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12. 12.a) davon Zinsaufwendungen (kfrJextern - Dispo) 12.b) (kfr./extern - Verz.EK) - davon Zinsaufwendungen 12.c) (kfr.lintern - BZ Boden) - davon Zinsaufwendungen 12.d) - davon Zinsaufwendungen (Ifr./extern - Darlehen) Sonstige Steuern 21. Aufwendungen - 2012 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 9.150.200 112.300 0 39.500 99.612 785.000 78.000 500.000 0 0 55.000 0 692.800 3.500 0 0 0 67.000 252.000 2.000 0 0 0 159.000 0 0 5.155 5.000 155 9.150.200 112.300 0 39.500 99.612 800.000 78.000 500.000 0 0 56.000 0 692.800 3.500 0 0 0 67.500 252.000 2.000 0 0 0 159.000 0 0 3.310 3.000 310 9.150.200 112.300 0 39.500 99.612 815.000 78.000 500.000 0 0 57.000 0 692.800 3.500 0 0 0 68.000 252.000 2.000 0 0 0 159.000 0 0 1.310 1.000 310 9.150.200 112.300 0 39.500 99.612 830.000 78.000 500.000 0 0 58.000 0 692.800 3.500 0 0 0 68.500 252.000 2.000 0 0 0 159.000 0 0 310 0 310 9.150.200 112.300 0 39.500 99.612 845.000 78.000 500.000 0 0 59.000 0 692.800 3.500 0 0 0 69.000 252.000 2.000 0 0 0 159.000 0 0 310 0 310 11.840.067 11.854.722 11.869.222 11.884.722 11.901.222 2011 2012 2013 2014 2015 2.173.612 10.000 0 99.612 415.000 127.000 550.000 820.000 150.000 5.000 0 0 0 -3.000 3.269.315 2.350.000 607.250 375.000 46.000 19.000 1.000 7.250 31.000 11.000 12.000 14.000 4.500 1.500 0 25.000 1.000 4.000 0 55.000 3.813.400 1.000 2.387.400 75.000 1.350.000 8.500 12.222.077 2.189.112 10.000 0 99.612 415.000 129.000 560.000 822.500 150.000 6.000 0 0 0 -3.000 3.298.355 2.450.000 621.500 385.000 47.000 20.000 1.000 7.500 31.500 11.000 12.000 14500 4.500 1.500 0 25.000 1.000 4.000 0 56.000 3.700.900 1000 2.387400 12.500 1.300000 9.000 12.268.867 -382.010 2.204.612 10.000 0 99.612 415.000 131.000 570.000 825.000 150.000 7.000 0 0 0 -3.000 3.327.830 2.500.000 635.750 395.000 48.000 21.000 1.000 7.750 32.000 11.000 12.000 15.000 4.500 1.500 0 25.000 1.000 4.000 0 57.000 3.658.859 1.000 2.387.400 20.459 1.250.000 9.500 12.336.551 I I I WIPLAN_2010_Vers_7 _05012010/HGJP 05.01.2010/16:31 2015 2014 0 0 I GewinnNerlust I 2013 T -414.145 I I 2.220.112 10.000 0 99.612 415.000 133.000 580.000 827.500 150.000 8.000 0 0 0 -3.000 3.357.747 2.575.000 650.000 405.000 49.000 22.000 1.000 8.000 32.500 11.000 12.000 15.500 4.500 1.500 0 25.000 1.000 4.000 0 58.000 3.644.615 1.000 2.387.400 56.215 1.200.000 10.000 12.457.475 I l -467.329 I 2.235.612 10.000 0 99.612 415.000 135.000 590.000 830.000 150.000 9.000 0 0 0 -3.000 3.388.114 2.625.000 664.250 415.000 50.000 23.000 1.000 8.250 33.000 11.000 12.000 16.000 4.500 1.500 0 25.000 1.000 4.000 0 59.000 3.632.734 1.000 2.387.400 104.334 1.140.000 10.500 12.556.210 I -572.753 I I ~54.988 Seite 1/2 Betriebszweig Finanzplanung Hochbau und Gebäudewirtschaft: 2011 bis 2015 Anlage 4 2011 Liauldirätsplan Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte EiQenleistungen SonstiQe Betriebliche Erträge (Iiquiditätswirks.) Abschlagszahlungen ( Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse SonstiQe Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw. Kreditautnahmen Einnahmen Materia/aufwand Materialaufwand Materialaufwand Materialaufwand 2012 11.531.912 0 0 161.000 0 0 3.000 0 600.000 12.295.912 11.515.912 0 0 161.000 0 0 5.000 0 1.000.000 12.681.912 -Allgemein - Unterh./Sonderm. +Budgetabweich. - Auflösung SR-Rückstellungen - Auflösung Budget-Rückstellungen 1099.000 920.000 140.000 0 !,!!P,pgg_ 1t'..~~~PJiR!]~t'..S~!-L!/!.<!~!!!EiS<f!.~_'!.'.!!:'2!'ß..I]~l1JI'!!'l]l__n__n__n_ Materialaufwand 3.269.000 Pers-ön"i"üiWäiid"m Abschreibungen m m--n-nnm---m- 1.111.000 921.000 140.000 0 ~_~!!,Q9_'!. 3.283.000 --n3~269-.3-f5- n--3298~355 '.Ö} SonstiQer betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Ubertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw. Steuern Ausaaben 607.250 1.215.000 3.738.400 0 6.200 8.500 12.113.665 Liauid.-Veränderunaen (p.a.} 568.247 LiQuid.-Veränderungen (kum.) 568.247 fTllaunaen Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilauna Stand zum 31.12. . VermöaenSDlan Barmittelbestand Abgana Anlagevermögen Abgana Umlaufvermögen (BV VK Grundstücke) Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Bestandsverä nderungen Auflösung RückstellunQen ZuganQ Darlehen ZuganQ Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte Zuschüsse Gewinn Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevarratung und -entw. Diverse BilanzDDsitionen (u.a. Zuaana Verbind!. Mittelherkunft Zugang Anlagevermögen Investitionen (AktivierunQen) ZuganQ Umlaufvermögen (Grundstücke) Zugang ForderungenlAbbau Verbindlichkeiten Zugang Rückstellungen Aktivieru ngen (Unterha 11. -/Sondermaßnah menl Altpr.) Aktivierte Eigenleistungen Auflösung Zuschüsse Auflösung Sanierungsrückstellungen Auflösung Budget-/Sonstige Rückstellungen : 'i3<!~,,~~~i:~1!~~~~"Q~1!.,:$~~~1!;y~ri~t. Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) TilgunQ Darlehen Verlust Ubertrag Liquiditätan BZ Bodenbevorratungund -entw. SonstiQe MitteiverwendunQ Mittelverwendung I WIPLAN_2010_VersJ 05.01.2010/16:31 :::::..::::i:t. 11.547.912 0 0 161.000 0 0 1.000 818.359 500.000 13.028.271 2012 2011 31.788.800 600.000 1.035.000 31.353.800 32.003.800 1.000000 1.215.000 31.788.800 2011 2012 2014 2015 11.563.912 0 0 161.000 0 0 0 611.891 0 12.336.803 11.579.912 0 0 161000 0 0 0 1.924747 0 13.665.659 1.123.000 922.000 140.000 0 ~,~}_~,'!.Q9_ 3.296.000 1.135.000 1.147.000 923.000 924.000 140.000 140.000 0 0 !,~!},9_'!.Q_ n_~_~1!,Q9_'!. 3.309.000 3.322.000 3~32i-83Önn3~35'i747---3388~11-4 :.:.:.::::):ti< Ö. ::..:::..::::Ö:: H62i:i50Ö. 635750 1035.000 1.126.000 3.688.400 3.638.400 0 0 0 0 9.000 9.500 11.935.255 12.033.480 T T 360.657 994.791 1 I 928.904 1.923.695 I Darlehensaufnahmen . 2013 2013 31.353.800 500.000 1.126.000 30.727.800 2013 65Ö:ÖOO. 664.250 1.144.000 1.247.000 3.588.400 3.528.400 0 0 0 0 10.000 10.500 12.059.147 12.160.264 277.656 1.505.395 2.201.351 3.706.746 2014 2015 30.727.800 0 1.144000 29.583.800 2014 29.583.800 0 1.247000 28.336.800 2015 0 0 -568.247 0 0 0 1.000.000 0 2.350.000 0 0 0 89.334 2.871.087 0 0 0 0 0 0 600.000 0 2.450.000 0 0 0 17.906 3.067.906 0 0 0 0 0 0 500.000 0 2.500.000 0 0 818.359 19.271 3.837.630 0 0 0 0 0 0 0 0 2.575.000 0 0 611.891 9.872 3.196.763 0 0 0 0 0 0 0 0 2.625.000 0 0 1.924.747 35.191 4.584.938 15.000 1.110.000 0 0 0 95.000 67.000 692.800 140.000 0 ;~;;1:!,~ 3.000 15.000 1.111.000 0 0 0 95.000 67500 692.800 140.000 0 '8~~jf!6 3.000 360.657 0 1.035.000 414.145 0 0 3.067.906 15.000 1.111.000 0 0 0 95.000 68.000 692.800 140.000 0 15.000 1.111.000 0 0 0 95.000 68.500 692.800 140.000 0 ...'ii22.9:.j5. ."3ÖÖO 277.656 0 1.144.000 572.753 0 15.000 1.111.000 0 0 0 95.000 69000 692.800 140.000 0 .. ,g4M~4::> 3.000 1.505.395 0 1.247.000 654.988 0 3.196.763 4.584.938 0 1.215.000 382010 6.200 2.871.087 , Aj7~:290 :. ..... 3.000 994.791 0 1.126000 467329 0 3.837.630 T _05.01.2010/HG_FP Seite 2/2