Beschlussvorlage (Anlage 1 Musikschule)

Haushaltsplan Verantwortl.: Frau Petersdorff 2010 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 263 Musikschulen Teilergebnisplan I Teilergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11.- Ordentliche Erträge 12.. Versorgungsaufwendungen 13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Personalaufwendungen 14.- Bilanzielle Abschreibungen 15.- Transferaufwendungen 16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen 171= Ordentliche Aufwendungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 11.013 11.393 10.444 10.444 9.748 9.412 9.412 0 0 0 418.717 425.750 1.350 153 150 150 150 150 150 494 0 500 500 500 500 500 3.210 2.015 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437.097 432.278 438.044 438.044 437.348 437.012 437.012 784.954 771.989 820.822 812.668 804.597 796.607 788.696 0 0 0 0 0 0 0 22.977 29.800 28.950 28.950 28.950 28.950 28.950 4.534 3.968 2.394 2.394 1.698 1.362 1.362 390 0 0 0 0 0 0 70.159 78.821 77.099 77.099 77.099 77.099 77.099 883.015 884.578 929.265 921.111 912.344 904.018 896.107 o o -445.918 o o 425.750 0 425.750 o o 0 0 0 421.031 425.750 o o -467.006 425.750 o o Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 040 Verantwortlich: Kultur und Wissenschaft PRODUKTGRUPPE Musikschulen 2009 Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gern. Stellenplan und Erläuterunaen 263 Anzahl Stellenplanauszug Vermerke Frau Petersdorff 0 12,68 I I 2010 I 2011 0 I 0 0 0 zum TeiieraebnisDlan: 2. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen: a) Landeszuweisung entsprechend Richtlinien für konsumtive Zwecke (7.500 €) b) Anteiliger Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" (300 €) c) Spenden und dgl. (250 €) d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.394 €) 4. Benutzungsgebühren 5. Verkaufserträge 6. Erstattungen des Privatanteils an der Instrumentenversicherung 7. Kumulierter Ansatz aus Mieteinnahmen, Notengelder u.ä. 11. Hierbei handelt es sich um die Dienstaufwendungen 13. Diese Aufwendungen beinhalten a) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (12.000 €): Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten der Musikschule b) Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (250 €) c) Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögen (8.000 €): Instandhaltung, Reparaturen und Ersatzbeschaffung von Instrumenten, Geräten u.ä. d) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (5.200 €): z.B. GEMA-Gebühren, Druck- und Werbungskosten, Kosten für Veranstaltungen, Instrumentenausleihen e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (3.500 €) wie Bustransferkosten, Arrangementkosten, Jurorenkosten etc. (420.750 €) sowie Erstattungen des Fachamtes im Zusammenhang mit der Erftstadt-Card (5.000 €) durch die Ausleiher für die tariflich Beschäftigten 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 16. Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (55.072 €) sowie Leasinggebühren f. Instrumente (2.148 €) b) Geschäftsaufwendungen (6.219 €) Telefonanlage, Kopiervertrag, Bürobedarf, Software, Betreuung "Musikschul-Manager"-Mehrplatzsystem u.a. c) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (12.100 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde sowie Spezialversicherungen d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) e) übrige sonstige Auwendungen Ifd. Verwaltung (860 €): Mitgliedsbeitrag wie Instrumentenversicherungen u.ä. u.ä. Haushaltsplan 2010 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 263 Musikschulen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht vor!. Ergebnis 2008 EUR Investitionstätig keit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6...S~Ptn\e!\!~r. ihve!1tivel)!?inzahlu'1gen 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen EUR Ansatz 2010 EUR Ansatz 2009 EUR 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 Planung 2012 EUR Planung 2011 EUR Planung 2013 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 9 10 11 12 0 0 1.850 0 0 0 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermägen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen n AI!{!~hhmg~n Fi nanzierungstätig keit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 18 Saldo aus Finanzierun stäti Saldo Einzahlungen J. Auszahlungen o o o -7.291 Planung 2014 EUR 0 0 1.850 0 0 0 0 0 1.850 0 0 0 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 040 Kultur und Wissenschaft PRODUKTGRUPPE263 Musikschulen Vermerke 09 und Erläuterunaen zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.100 €) Beschaffung von Vermägensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (750 €) Verantwortlich: Frau Petersdorff Haushaltsplan 2010 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Musikschulen Produktgruppe 263 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 263.010 Zielqruppe(n) Kinder Jugendliche Erwachsene Vereine Schulen Öffentlichkeit Musikschule Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Frau Petersdorff Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Musikschulen Produktgruppe 263 Produkt 263.010 Muslksch tUe Nutzerorientierte Angebote aufgrund von Bürgerwünschen und -nachfragen. Größtmögliche Nutzeranbindung im Bereich Ziel: des gemeinsamen Musizierens. Musikalische Grundausbildung zur Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit und Kreativität. Orientierungsangebot für die Wahl der anschließenden Instrumental- oder Vokalausbildung. Angebot zum Erwerb und zur Auffrischung instrumentalen und vokalen Spiel- und Gestaltungsvermögens. Förderung der kreativen Auseinandersetzung mit Musik. Vorbereitung öffentlicher Präsentation und Wettbewerbsteilnah me sowie auf einen Berufseinstieg. Inner- und außerschulische Veranstaltungen, Kooperationen, Pa rtnerschaftsve ransta Itungen (Viry-Chätillon, Jelenia G6ra), Vernetzung In der Öffentlichkeit, Vereinen, Kirchen, Schulen, etc. Kenn:zählenund<Leistuh Au~andsdeckungsgrad Verwaltungsau~and je Einwohner Verwaltungsau~and je Schüler Transferau~and je Einwohner Jahreswochenstunden Unterricht Veranstaltungen ~~pfJÜ~üfW~Od ul1g -ertriig~ Erträqe Au~endungen davon Transferau~endungen Ergebnis *) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen E:~gebnis 2008 AnsatZ 2009 Ansatz 2010 47,14% 49,50% 48,87% 17,96 € 16,93 € 17,05€ 1.119,72€ 1.117,74€ *) 0,01 € 0,00 € 0,00 € 385 385 *) *) 50 50 Erg~bnis 2008 Ahsatz2009 AnsätZ 2010 432.278 € 438.044 € 437.097 € -883.015 € -884.578 € -929.265 € O€ O€ 390 € -452.300 € -491.221 € -445.918 €