Beschlussvorlage (Anlage II zur Beschlussvorlage 79/2011)

Anlage II HH 2010 / 2011 Übertragung von investiven Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2011 Maßnahmen-Nr. Bezeichnung Übertragung Sperre noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Bemerkungen Produktbereich 003 Produkt 003 001 001 Grundschulen M 40090010 Erweiterung OGS-Plätze, Beschaffung Ausstattungsgegenstände > 410 € 0,00 344,36 0,00 Erweiterung OGS-Plätze, Beschaffung Ausstattungsgegenstände < 410 € 0,00 44.990,14 0,00 Die Mittel sind für die Ausstattung der OGS344,36 Gruppen, u.a. der KGS Bachstraße, erforderlich. Die Baumaßnahme wird im Laufe des Jahres 2011 fertiggestellt werden und die Mittel sind 44.990,14 erforderlich. M 40880013 Neuanschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für OGS Die Mittel sind für die Ausstattung von 14.192,99 zusätzlichen OGS-Gruppen und Ersatzbeschaffungen erforderlich. 0,00 14.192,99 0,00 M 40880014 Beschaffung von EDV-Ausstattung in Grundschulen > 410 € 0,00 1,66 1,66 0,00 M 40880015 Beschaffung KGS Pulheim, Bachstraße (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) > 410 € 0,00 5.050,88 0,00 5.050,88 M 40880015 Beschaffung KGS Pulheim, Bachstraße (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) < 410 € 0,00 4.615,66 0,00 4.615,66 In den Schulen budgetierte, für die Anschaffung von Schulmobiliar erforderliche 25,30 Investitionsmittel. Einsparungen sind erst nach Ablauf des Schuljahres (Sommer 2011) zu beziffern und finden bei den 769,66 Wiederholungsveranschlagungen für 2012 Berücksichtigung. M 40880016 Beschaffung EGS Pulheim Dietric h-Bonhoeffer-Schule (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) > 410 € 0,00 25,30 0,00 M 40880016 Beschaffung EGS Pulheim Dietric h-Bonhoeffer-Schule (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) < 410 € 0,00 769,66 0,00 M 40880017 Beschaffung KGS Pulheim, Buschweg (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) > 410 € 0,00 9.350,00 0,00 9.350,00 M 40880017 Beschaffung KGS Pulheim, Buschweg (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) < 410 € 0,00 2.859,71 0,00 2.859,71 Seite 1 von 14 --- Anlage II Maßnahmen-Nr. HH 2010 / 2011 Bezeichnung Übertragung Sperre noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Bemerkungen M 40880018 Beschaffung GGS Brauweiler (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) >410 € 0,00 4.270,54 0,00 4.270,54 M 40880018 Beschaffung GGS Brauweiler (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) <410 € 0,00 4.946,71 0,00 4.946,71 M 40880019 Beschaffung GGS Dansweiler (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) >410 € 0,00 1.372,13 0,00 1.372,13 M 40880019 Beschaffung GGS Dansweiler (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) <410 € 0,00 37,90 0,00 37,90 M 40880020 Beschaffung GGS Sinthern/Geyen (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) >410 € 0,00 1.048,84 0,00 M 40880020 Beschaffung GGS Sinthern/Geyen (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) <410 € 0,00 11,12 0,00 M 40880021 Beschaffung GGS Stommeln (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) >410 € 0,00 3.184,58 0,00 1.048,84 In den Schulen budgetierte, für die Anschaffung von Schulmobiliar erforderliche Investitionsmittel. Einsparungen sind erst nach 11,12 Ablauf des Schuljahres (Sommer 2011) zu beziffern und finden bei den Wiederholungsveranschlagungen für 2012 3.184,58 Berücksichtigung. M 40880021 Beschaffung GGS Stommeln (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) <410 € 0,00 1.985,68 0,00 1.985,68 M 40880022 Beschaffung KGS Stommeln (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) >410 € 0,00 7.964,65 0,00 7.964,65 M 40880022 Beschaffung KGS Stommeln (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) <410 € 0,00 2.287,53 0,00 2.287,53 M 40880023 Beschaffung GGS Sinnersdorf (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) >410 € 0,00 1.407,82 0,00 1.407,82 Seite 2 von 14 Anlage II Maßnahmen-Nr. HH 2010 / 2011 Bezeichnung Übertragung Sperre noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Bemerkungen Produkt 003 002 001 Hauptschulen M 40880024 Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehrmitteln >410 € 0,00 2.524,70 0,00 Für die Anschaffung von Klassenraummobiliar 2.524,70 erforderlich. Einsparungen sind erst nach Ablauf des Schuljahres (Sommer 2011) mit den Wiederholungsveranschlagungen für 2012 absehbar. 4.886,79 M 40880024 Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehrmitteln < 410 € 0,00 4.886,79 0,00 M 40880025 Beschaffung von EDV-Ausstattung für Hauptschule Pulheim >410€ 0,00 26,99 26,99 0,00 M 40880025 Beschaffung von EDV-Ausstattung für Hauptschule Pulheim <410€ 0,00 3,33 3,33 0,00 ----- Produkt 003 003 001 Realschulen M 40770002 Erweiterung Realschule Pulheim mit Forum (Einrichtung und Außenanlagen) 0,00 14.413,38 0,00 M 40770012 M 40770012 Erweiterung Realschule Pulheim mit Forum (Ausstattung > 410 €) Erweiterung Realschule Pulheim mit Forum (Ausstattung < 410 €) 0,00 0,00 9.587,60 22.386,42 0,00 0,00 M 40880026 Beschaffung von EDV-Ausstattung in Realschulen >410 € 0,00 29,20 29,20 M 40880027 Beschaffung Marion-Dönhoff-Realschule (Einrichtungsgegen-stände und Lehrmittel) >410 € 0,00 2.593,31 0,00 M 40880027 Beschaffung Marion-Dönhoff-Realschule (Einrichtungsgegen-stände und Lehrmittel) <410 € 0,00 2.610,96 0,00 Seite 3 von 14 14.413,38 Durch die Fertigstellung der Mensa und der Außenanlagen der Realschule in 2011 sind Anschaffungen für die Schulhofgestaltung erst in 9.587,60 diesem Jahr möglich. 22.386,42 0,00 --- 2.593,31 Für die Anschaffung von Klassenraummobiliar erforderlich. Einsparungen sind erst nach Ablauf des Schuljahres (Sommer 2011) mit den Wiederholungsveranschlagungen für 2012 2.610,96 absehbar. Anlage II Maßnahmen-Nr. M 40880028 M 40880028 HH 2010 / 2011 Bezeichnung Beschaffung Arthur-Koepchen-Realschule (Einrichtungsgegen-stände und Lehrmittel) >410 € Beschaffung Arthur-Koepchen-Realschule (Einrichtungsgegen-stände und Lehrmittel) <410 € Übertragung Sperre noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Bemerkungen 0,00 39.623,76 0,00 39.623,76 Für die Anschaffung von Klassenraummobiliar erforderlich. Einsparungen sind erst nach Ablauf des Schuljahres (Sommer 2011) mit den Wiederholungsveranschlagungen für 2012 537,23 absehbar. 0,00 537,23 0,00 22.500,00 --- --- --- Der Betrag resultiert aus einem Sperrvermerk gemäß der Haushaltssatzung 2010. 22.500,00 --- --- --- Der Betrag resultiert aus einem Sperrvermerk gemäß der Haushaltssatzung 2010. 0,00 8.496,85 0,00 0,00 8.592,17 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 9.780,02 0,00 Produkt 003 004 001 Gymnasien M 26080007 M 26080008 Errichtung einer Mensa im Schulzentrum Brauweiler Errichtung einer Mensa im Schulzentrum Pulheim Ganztagsoffensive Gymnasium Pulheim >410 € M 40090007 M 40090007 Ganztagsoffensive Gymnasium Pulheim <410 € 8.496,85 Nach div. Umbaumaßnahmen (u.a. Möbellager) erst in 2011 für Einrichtung von Ganztagsräumlichkeiten erforderliche Mittel. 8.592,17 Ganztagsoffensive Gymnasium Brauweiler >410 € M 40090008 M 40090008 Ganztagsoffensive Gymnasium Brauweiler <410 € Seite 4 von 14 10.000,00 Umbaumaßnahmen von Kellerräumen sind noch nicht abgeschlossen. Die Mittel sind für die anschließende Einrichtung erforderlich. 9.780,02 Anlage II Maßnahmen-Nr. HH 2010 / 2011 Bezeichnung Übertragung Sperre noch verfügbar Ersparnis Beschaffung Geschister-Scholl-Gymnasium (Einrichtungsgegen-stände und Lehrmittel) >410 € M 40880030 zu übertragen 3.088,03 Für die Anschaffung von Klassenraummobiliar erforderlich. Einsparungen sind erst nach Ablauf des Schuljahres (Sommer 2011) mit den Wiederholungsveranschlagungen für 2012 absehbar. 0,00 0,00 3.088,03 0,00 0,00 9,71 9,71 0,00 27.834,82 0,00 0,00 467,88 0,00 M 40880007 Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegen-ständen in der Förderschule Brauweiler < 410 € 0,00 346,26 0,00 M 40880032 Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehrmitteln > 410 € 0,00 3.138,76 0,00 M 40090011 M 40090011 Produkt 003 006 001 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen Ganztagsangebote weiterführende Schulen >410 € Ganztagsangebote weiterführende Schulen <410 € 0,00 0,00 0,00 135,99 0,00 135,99 0,00 0,00 0,00 6.810,44 0,00 6.810,44 M 40880030 Beschaffung Geschister-Scholl-Gymnasium (Einrichtungsgegen-stände und Lehrmittel) <410 € Beschaffung Abtei-Gymnasium (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) >410 € M 40880031 M 40880031 Beschaffung Abtei-Gymnasium (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) <410 € Bemerkungen 27.834,82 Für die Anschaffung von Klassenraummobiliar erforderlich. Einsparungen sind erst nach Ablauf des Schuljahres (Sommer 2011) mit den Wiederholungsveranschlagungen für 2012 absehbar. 467,88 Produkt 003 005 001 Förderschule Brauweiler M 40880008 Beschaffungen für Schulturnhallen >410 € Seite 5 von 14 346,26 Für die Anschaffung von Klassenraummobiliar erforderlich. Einsparungen sind erst nach Ablauf des Schuljahres (Sommer 2011) mit den Wiederholungsveranschlagungen für 2012 3.138,76 absehbar. ----Bereits beauftragte Ersatzbeschaffungen für die Turnhallen, Auslieferung erst in 2011. Anlage II HH 2010 / 2011 Maßnahmen-Nr. Bezeichnung Übertragung Sperre noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (allgemein) <410 € M 40880009 Bemerkungen Erforderliche Mittel zur Anschaffung von 5.259,93 Podesten, Stühlen etc. für die außerschulische Nutzung. 0,00 5.259,93 0,00 40.000,00 --- --- --- Der Betrag resultiert aus einem Sperrvermerk gemäß der Haushaltssatzung 2008. 550.000,00 --- --- --- Der Betrag resultiert aus einem Sperrvermerk gemäß der Haushaltssatzung 2008. 2.200.000,00 --- --- --- Der Betrag resultiert aus einem Sperrvermerk gemäß der Haushaltssatzung 2008. Produktbereich 004 Produkt 004 001 002 Kulturförderung - ohne - Investitionszuschuss an den Tambourcorps Edelweiß Dansweiler 1923 e.V. Produktbereich 005 Produkt 005 002 001 Hilfen für Asylbewerber M 50080001 Erneuerung einer Asylbewerberunterkunft Donatusstraße, Brauweiler Produktbereich 008 Produkt 008 003 002 Hallenbad M 26080004 M 40880011 Bäderlandschaft Pulheim Beschaffung. v. Geräten, Ausstattungsgegenständen u. sonst. Gebrauchsgegenständen (Hallenbad) >410 € 0,00 Seite 6 von 14 1.001,16 1,16 Es handelt sich um eine unerhebliche ÜPL, die in 2010 zur Beauftragung genehmigt wurde. Die 1.000,00 Rechnungserstellung erfolgt in 2011. Anlage II HH 2010 / 2011 Maßnahmen-Nr. Bezeichnung Übertragung Sperre noch verfügbar Ersparnis zu übertragen Bemerkungen Produktbereich 010 Produkt 010 002 001 Wohnungswesen und Erschließung - ohne - 9.600,00 --- --- --- Investitionszuschuss an den Unterhaltungsverband Pulheimer Bach Der Betrag resultiert aus einem Sperrvermerk gemäß der Haushaltssatzung 2008, der bereits teilweise aufgehoben wurde. Produktbereich 012 Produkt 012 001 001 Öffentliche Verkehrsflächen M 66088001 Es handelt sich um zweckgebundene Einzahlungen aus Stellplatzablösebeiträgen, die 74.300,00 zur Anlegung von Parkplätzen verwendet werden müssen. 0,00 74.300,00 0,00 0,00 239.357,65 0,00 239.357,65 0,00 121.043,73 0,00 Es handelt sich um Gelder zum Erwerb von 121.043,73 Ausgleichsflächen (GOP), die zweckgebunden vereinnahmt wurden. 2.844.600,00 729.604,93 208,04 Anlegung von Parkplätzen Produktbereich 014 Produkt 014 001 001 Umweltschutz - ohne Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen (Neuanlagen) M 26880020 Erwerb von Ausgleichsflächen für den GOP Gesamtsumme Seite 7 von 14 729.396,89 Es handelt sich um Gelder zur Umsetzung von Neuanlagen von Ausgleichsflächen (GOP), die zweckgebunden vereinnahmt wurden. Anlage II HH 2010 / 2011 Seite 8 von 14 Anlage II HH 2010 / 2011 Seite 9 von 14 Anlage II HH 2010 / 2011 Seite 10 von 14 Anlage II HH 2010 / 2011 Seite 11 von 14 Anlage II HH 2010 / 2011 Seite 12 von 14 Anlage II HH 2010 / 2011 Seite 13 von 14 Anlage II HH 2010 / 2011 Seite 14 von 14