Beschlussvorlage (Anlage 1 - Hauptamt)

Verantwortlich:Herr Elsen Haushaltsplan 2010 Produktbereich010 -Innere VerwaltungProduktgruppe111 - Verwaltungssteuerungund ServiceProdukt 010 Rat und Ausschüsse Teiler I Teilergebnisplan 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen lan ebnis vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 109 109 109 109 0 266 267 109 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4+ Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15 350 250 250 250 250 250 65.055 65.127 65.379 65.379 65.379 65.379 65.379 543 250 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.838 65.838 65.838 65.838 65.838 138.970 Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderunaen 140.875 139.915 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 142.836 141.849 109 109 109 109 109 440 440 440 440 440 467.880 467.880 467.880 464.880 466.880 610.465 610.478 609.504 608.544 604.599 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 -544.640 -542.706 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 010 -Innere Verwaltung - Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung Verantwortlich: und Service - PRODUKT 010 Rat und Ausschüsse Stellenplanauszug Anzahl 2009 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke 2,2 gem. Stellenplan und ErläuterunQen I 0,85 I 2010 0 I 0 I 2011 0 0 zum TeilerQebnisplan: 2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 5. Verkaufserlöse Amtsblatt 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen 7. Verwaltungs- und Betriebserlöse 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (89.817 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (31.317 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 21.702 €. 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 15. Zuschüsse an aktive Jugendorganisationen 16. Fortbildungen (800 €) Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (319.000 €): Sitzungsgelder, Mieten für Büromaschinen und PC's sowie sonstigem Inventar (600 €) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilen (30.100 €) Geschäftsaufwendungen, i. W. Druckkosten (14.000 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (2.380 €) Fraktionszuwendungen (78.000 €) Mitgliedsbeiträge an den NDStGB und an den Rat der Gemeinden Europas (22.000 €) der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe Zusammenstellung auf Seite 88 Pauschalen, Ehrungen, etc. Herr Elsen Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Herr Elsen Produktbereich 010 -Innere VerwaltungProduktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010 Rat und Ausschüsse Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitio nstätig keit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitions maßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermägen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen , 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investiven Auszahlungen . 14 Saldo Investitionstätigteit Fi nanzierungstätig keit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungsfätigkeit 18 Saldo Einzahlunaen J. Auszahlungen vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.123 0 0 0 1.123 0 0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -2.000 -1.000 -1.123 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 0 0 0 0 0 - I 0 0 0 -1.123 0 0 0 -2.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 -1.000 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt 010 Rat und Ansschüsse Vermerke 09 und Erläuterunaen zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (500€) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60€ < 410 € -pauschal- (500 €) und Service Verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Optimierung und Gewährleistung des ordnungsgemäßen Beschwerden< 5 AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner TransferaunNand je Einwohner Anzahl der Beschwerden Erträ e AUnNendun en davon TransferaunNand Ergebnis *) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen Sitzungsdienstes unter Einsatz des Sitzungsdienstprogrammes "SD.Net" 11,10% 11,38 € 0,01 € 5 Ansatz 2009 9,96% 12,77 € 0,01 € 5 65.878 € -593.510 € 263€ -527.632 € 65.994 € -662.770 € 546€ -596.776 € Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Produktbereich 010 -Innere Verwaltung - Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 040 Personalrat Teiler Teilergebnisplan ebnis lan vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen 44.312 44.312 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 und Kostenumlagen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Ordentliche 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 15 - 16 17 = Erträge Personalaufwendungen 0 0 44.312 44.312 91.503 90.590 0 0 370 370 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 Transferaufwendungen 0 0 28.441 27.801 120.314 118.761 -76.002 -74.449 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Ergebnis Aufwendungen der. laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) Finanzerträge 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 (=Zeilen Finanzergebnis Ordentliches 19 und 20) (=Zeilen Jahresergebnis 0 18 und 21) -76.002 0 -74.449 Außerordentliche Erträge 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Er -76.002 2 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Jahresergebnis = (Zeilen 26, 27, 28) 4.901 3.013 4.335 4.335 4.335 4.335 0 0 0 0 0 0 0 -67.212 -68.318 -65.433 -70.331 -121.630 -71.667 .70.114 4.335 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Verantwortlich: - PRODUKT 040 Personalrat Stellenplanauszug Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2009 1 1,64 gern. Stellenplan Vermerke und Erläuterunaen I I Anzahl 2010 o o I I 2011 o o zum Teileraebnisplan: 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe Zusammenstellung auf Seite 88 11. Die Personalaufwendungen 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 16. Sonstige Personal- setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten. und Versorgungsaufwendungen (423 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulung der neuen PR-Mitglieder, Seminare, Fortbildungen, Suchtberatung Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilen (16.396 €) Leasingkosten (132 €) Geschäftsaufwendungen (4.300 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (990 €) (6.200 €) Verantwortlich: Haushaltsplan 2010 _ Produktbereich 010 -Innere VerwaltungProduktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 040 Personalrat Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitio nstätig keit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitions maßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der invElstiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe derinvestiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Fi nanzieru ngstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 11 18. Saldo aus Finanzierungsfätigkeit Saldo Einzablungen .1. Auszahlungen vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 891 0 0 0 891 I -891 0 0 0 -891 EUR 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 700 0 0 0 700 -700 1.000 -995 0 0 0 -995 0 0 0 .700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 700 0 0 700 0 0 0 700, 0 0 700 0 0 0 700 0 0 700 0 0 0 700 0 -700 -700 -700 -700 0 0 0 .700 0 0 0 0 0 0 -100 -700 0 0 0 .700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt 040 Personalrat Vermerke 09 und Erläuterunaen zum Teilfinanzclan: Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60€ < 410 € -pauschal- (700 €) und Service Verantwortlich: Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Ziel: 1. Vertretung der Beschäftigteninteressen 2. Sicherstellung des Kantinenbetriebes 3. Sucht- und Gesundheitsprävention, Hilfen für suchterkrankte Mitarbeiter/innen 4. Vertretun der Behinderteninteressen Ergebnis 2008 43,97% 2,41€ Ergebnis *) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 22,16% 3,01 € 236,41 € 3 200 58 55.187 € -125.518 € 34.635 € -156.265 € 48.647 € -120.314 € -70.331 € -121.630 € -71.667 € Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Elsen 2010 Produktbereich 010 -Innere Verwaltung - Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 060 Druckerei Teiler Teilergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben lan ebnis vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 1.812 1.251 625 625 520 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.000 8.000 Leistungsentgelte 14.791 7.000 8.000 8.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.604 8.251 8.625 8.625 8.520 8.000 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 15 16 - Personalaufwendungen 37.032 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen 25.790 60.968 25.539 25.290 25.043 0 0 0 0 0 0 585 800 600 600 600 600 1.708 1.251 625 625 520 0 0 0 0 0 82.713 82.713 0 0 72.727 94.125 82.713 82.713 17= Ordentliche 18 = 19 + Ergebnis Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen (=Zeilen 24 25 = Außerordentliche Aufwendungen 26 Er = 10 und 17~ 112.052 157.144 109.728 109.477 109.123 108.356 -95.449 -148.893 -101.103 -100.852 -100.603 -100.356 19 und 20) 22 = . Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge Außerordentliches (= Zeilen Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) -148.893 -95.449 .100.852 -101.103 -100.603 0 -100.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 und 24) 0 -101.103 -100.852 -100.603 -100.356 3.389 (= Zeilen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28~ 3.026 1.980 3.389 3.389 3.389 3.389 0 0 0 0 0 0 -92.423 -146.913 -97.969 -97.714 -97.463 -97.214 0 -96.967 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung - 111 - Verwaltungssteuerung und Service - PRODUKT 060 Druckerei Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan 2009 0 Tariflich 2,02 Beschäftigte Vermerke gem. Stellenplan und Erläuterunqen I Anzahl 2010 0 I 0 I I 2011 0 0 zum Teilerqebnisplan: 2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 7. Erträge aus der Erstattung von Druckkosten 11. Die Personalaufwendungen 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 16. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (100 €) Mieten für Kopiersysteme (35.000) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilen (32.783 €) Geschäftsaufwendungen (14.000 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (830 €) setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten Verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Herr Elsen Produktbereich 010 -Innere VerwaltungProduktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 060 Druckerei Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR In vestitio nstätig ke it Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitions maßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen ; 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen . 14 Saldo InvestItionstätigkeIt EUR 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 1.084 -1.084 2.000 -1.995 2.000 -2.000 0 0 0 -1.084 0 0 0 -1 ~995 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 -2.000 0 0 , 0 -2.000 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fi nanzierungstätig keit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus FinanzierungstätigkeIt 18 Saldo Einzahlungen J. Auszahlungen , Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt 060 Druckerei Vermerke 09 und Erläuterunaen zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000€) Beschaffung von Vermägensgegenständen > 60€ < 410 € -pauschal- (1.000 €) und Service Verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Ziel: Termingerechte Erledigung der Druck und Setzarbeiten. Umfan reiche Betreuun der dezentralen Ko iers sterne zur Verhinderun AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Kosten der Mitarbeiter der Druckerei 19.630 € -112.052€ Ergebnis -92.423 € 6,51% 3,03 € 104.762,67 € 10,92% 2,13 € 73.322,00 € 10.231 € -157.144 € 12.014 € -109.983 € -146.913 € -97.969 € Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Elsen 2010 Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service - - Produkt 070 Büroservice Teiler Teilergebnisplan ebnis lan vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4+ Öffentlich-rechtliche 43 100 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7+ Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Ordentliche 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 15 16 17= ~8 = 19 + 90.791 89.093 Erträge Personalaufwendungen 35.429 35.429 35.429 500 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.206 91.391 35.629 35.629 35.629 35.629 35.629 99.579 98.787 107.626 98.286 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.429 35.429 1.070 100.381 101.192 102.015 0 0 0 0 0 0 476 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Er~brtis Aufwendungen derläufendenVerWaltungstätigkeft (=Zeilerl~O und 17) 29.480 37.115 128.242 146.741 -381036 35.703 35.703 ~5.350 35.703 35.703 0 1.500 0 0 35.703 139.218 138.395 137.584 136.782 135.990 -103.589 .102.766 .101.955 .101.153 -100.361 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.036 -'55.350 -103.589 -102.766 .101.955 -101A53 -100.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.036 13.003 ~5.350 12.394 -103.589 4.613 -102.766 4.613 -101.955 4.613 -101.153 4.613 0 0 -100.361 4.613 0 0 0 0 0 0 0 -25.033 ..42.956 -98.976 ..g8.153 -97.342 -96.540 -95.748 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung - 111 - Verwaltungssteuerung Verantwortlich: und Service - Herr Elsen PRODUKT 070 Büroservice Anzahl Stellenplanauszug 2009 0,57 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke gem. Stellenplan und ErläuterunQen I 1,5 2010 I I 0 2011 0 0 I 0 zum TeilerQebnisplan: 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe Zusammenstellung auf Seite 88 7. Verwaltungs- und Betriebserlöse, i. W. aus der Rückgabe verbrauchter Toner-Kassetten 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (39.618 €), Dienstaufwendungen Beschäftigten (52.824 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 9.573 €. 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 16. Schulungen (700 €) Mieten und Wartungsaufwendungen der Zeiterfassungsgeräte im Rathaus Liblar und Haus Ganser (8.000 €) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilen (20.543 €) Geschäftsaufwendungen (3.000 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (1.060 €) KGSt-Beitrag (2.400 €) für die tariflich Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Elsen 2010 Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 070 Büroservice Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätig keit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der Investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Fi nanzierungstätig keit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierun stät! keit 18 Saldo Einzahlungen J. Auszahlungen vor!. Ergebnis 2008 EUR 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2009 EUR Ansatz Verpflichtungs- 2010 rmächtigungen EUR EUR Planung 2011 EUR -495 0 0 0 -495 o o o o o o o o o o o o 500 o o o 500 .500 Planung 2014 EUR Planung 2013 EUR EUR o o o o o o 0 5 0 0 0 5 0 0 500 0 0 0 500 Planung 2012 o o o o o o 500 500 -500 o o o -500 o o o o o o o o o o o o o o 500 o o o 500 -500 o o 500 o o o 500 -500 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service - Produkt 070 Büroservice Vermerke und Erläuterunaen 09 zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (500€) Verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Ziel: AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Kosten der Mitarbeiter des Büroservices Ergebnis 103.209 € -128.242 € 103.785 € -146.741 € -25.033 € -42.956 € -98.976 € Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Herr Elsen Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service - Produkt 090 Personalverwaltung Teiler Teilergebnisplan ebnis lan vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben EUR 0 0 0 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 594.598 410.317 420 Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Ergebnis der taufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 786.690 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410.834 1.318.527 761.854 768.094 774.399 780.764 787.190 1.524.795 1.989.243 2.242.985 2.235.273 2.227.662 2.220.153 2.212.738 763.143 1.600.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 16.341 23.700 26.500 26.500 26.500 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.500 26.500 67.375 67.375 2.407.994 3.690.148 3.286.860 3.279.148 3.271.537 3.264.028 3.256.613 77.107 67.375 67.375 67.375 -1.997.161 -2.371.621 -2.525.006 -2.511.054 -2.497.138 -2.483.264 -2.469.423 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis Ordentliches (=Zeilen 19 und 20) (=Zeilen 18 und 21) Jahresergebnis 0 0 -1.997.161 -2.371.621 -2.525.006 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliches Erge Ergebnis vor Berücksichtigung (=Zei (=Zeilen 23 und 24) der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis -2.469.423 -2.497.138 -2. 0 -2.371.621 -2.525.006 -2.511.054 -2.497.138 -2.483.264 .423 8.818 8.218 13.291 13.291 13.291 13.291 0 0 0 0 0 0 0 -1.988.343 -2.363.403 -2.511.715 -2.497.763 -2.483.847 -2.469.973 -2.456.132 25) 27 + = 780.264 773.899 500 0 103.619 Aufwendungen 767.594 500 0 9 +1- Bestandsveränderungen Ordentliche 761.354 723.831 (Zeilen 26, 27,28) 13.291 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service 2010 - PRODUKT 090 Personalverwaltuna Anzahl Stellenplanauszug 2009 Beamte gem. Stellenplan 6 Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Vermerke und Erläuterunaen I 2,26 2010 I 2011 I 0 0 0 I 0 zum Teileraebnisplan: 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe (137.354 €) (Einzelbeträge siehe Zusammenstellung auf Seite 88) sowie Erträge aus der Personalkostenerstattung für städt. Bedienstete in der ARGE und RVK-Erstattungen (624.000 €) 7. andere ordentliche Erträge wie z. B. die Erstattung von überzahlten Umlageabschlägen 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (260.561 €). Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (116.577 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 55.728 € sowie den Zuführungen zu den Beihilferückstellungen i.H.v. 500.000 € Ferner werden in diesem Produkt noch folgende Personalaufwendungen zentral veranschlagt: a) Beihilfen (750.000 €) b) Dienstaufwendungen Beamte ARGE (227.094 €) c) Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte ARGE (278.153 €) d) (zahlungsunwirksame) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen ARGE (54.872 €) 12. Es handelt sich hierbei um die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten für die Gesamtverwaltung (1.600.000 €) abzgl. der ertragswirksamen Auflösung von Pensionsrückstellungen (500.000 €) und Beihilferückstellungen (250.000 €) der inaktiven Beamten 13. Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (26.000 €); Mehraufwand korrespondiert mit Minderaufwand bei den sonst. ordentlichen Aufwendungen sowie Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (500 €) 16. Ausbildungskosten für die gesamte Verwaltung (7.000 €) Schulungen im Rahmen der Personalentwicklung (5.000 €) Mieten und Pachten an den EB Immobilien (39.655 €) sowie PC-Mieten (1.000 €) Geschäftsaufwendungen (8.000 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (3.720 €) sonst. Aufwendungen Ifd. Verwaltung (3.000 €): Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband u. ä. Verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Herr Elsen - Produkt 090 Personalverwaltung Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR In vestitio nstätig ke it Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investlven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Fi na nzieru ngstätig keit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierunastätigkeit 18 Saldo Einzahlungen .1. Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 98 0 0 1.200 0 0 0 1.200 -1.195 0 0 1.200 0 0 0 1.200 -98 0 0 . EUR 0 0 0 0 -98 -1.195 -1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 1.200 0 0 1.200 0 0 0 1.200 -1.200 -1.200 0 0 1.200 0 0 0 1.200 -1.200 0 0 1.200 0 0 0 1.200 -1.200 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 0 -1.200 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 0 -1.200 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt 090 Personalverwaltung Vermerke 09 und ErläuterunQen zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (900€) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60€ < 410 € -pauschal- (300 €) und Service Verantwortlich: Herr Elsen verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2010 Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Ziel: Ergebnis 2008 AUhNandsdeckungsgrad VerwaltungsauhNand je Einwohner VerwaltungsauhNand je Mitarbeiter (inkl. Eigenbetriebe) Wochenarbeitsstunden der Personalabteilung / Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten (inkl. Ei enbetriebe en Ergebnis *) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 46,16 € 35,95% 71,12 € 5.582,67 € 23,58% 63,49 € 4.972,56 € 0,34 0,37 *) 17,43% 419.652€ -2.407.994 € 1.326.745€ -3.690.148 € 775.145€ -3.286.860 € -1.988.343 € -2.363.403 € -2.511.715 € Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Herr Elsen Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service - Produkt 130 Informationstechnische Infrastruktur ebnis Teiler Teilergebnisplan vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen lan EUR 0 0 0 0 0 0 0 16.984 12.296 10.046 6.845 4.369 1.980 1.760 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4+ Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Leistungsentgelte 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 90.245 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Ordentliche 12 13 - Versorgungsaufwendungen 14 15 16 - 17 = Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen (= Zeilen 10 und 17) 148.897 0 148.897 148.897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.293 115.126 158.943 155.742 153.266 150.877 150.657 125.425 165.344 168.718 167.476 166.252 165.044 163.853 0 0 0 0 0 0 0 805.720 961.000 828.000 828.000 828.000 828.000 828.000 15.811 12.296 10.046 6.845 4.369 1.980 1.760 0 0 0 0 0 0 71.850 63.195 63.195 63.195 63.195 63.195 991.276 1.210.490 1.069.959 1.065.516 1.061.816 1.058.219 1.056.808 -883.983 -1.095.364 -911.016 -909.174 -908.550 -907.342 -906.151 18 = 19 + Ergebnis Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = 22 = 23 + (=Zeilen Finanzergebnis Ordentliches Verwaltungstätigkeit 148.897 0 44.320 Aufwendungen der laufenden 148.897 63 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche 102.830 19 und 20) (= Zeilen Jahresergebnis 18 und 21) . -1.095.364 -883.983 -911.016 -909.774 -907.342 -908.550 0 -906.151 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches 0 0 0 0 0 0 Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) is vor 8erücksich 26= -883.983 95.364 -911.016 -909.774 -908.550 32.677 36.602 59.426 59.426 59.426 59.426 0 0 0 0 0 0 0 -906.151 n 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 21, 28) -851.306 -1.058.762 -851.590 -850.348 -849.124 -847.916 59.426 0 -846.725 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung - 111 - Verwaltungssteuerung und Service Verantwortlich: - PRODUKT 130 Informationstechnische Infrastruktur Anzahl Stellenplanauszug 2009 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke 1,9 gem. Stellenplan und ErläuterunQen I 0 I 2010 0 0 I 2011 I 0 0 zum TeilerQebnisplan: 2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (92.214 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (54.223 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 22.281 €. 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (30.000 €) Aufwendungen sonstige Dienstleistungen: KDVZ-Umlage (780.000 €) und Leitungsgebühren der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe Zusammenstellung auf Seite 88 (10.000 €) sowie PassArchiv beim KRZ Lemgo (8.000 €) 14. Werteverzehr des Anlagevermögens 16. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (12.000 €): Schulung von neu eingeführten Systemen Leasing vorhandener Server und Systeme (15.000 €) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien (32.425 €) Geschäftsaufwendungen (3.000 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (770 €) Herr Elsen Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Herr Elsen Produktbereich 010 -Innere VerwaltungProduktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 130 Informationstechnische Infrastruktur Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätig keit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der Investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 8 9 10 11 12 13 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätig keit 15 16 17 18 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus FinanzierunustätiQteit Saldo Einzahlungen J. Auszahlungen vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 10.636 0 0 0 10.636 -10.636 0 0 0 -10.636 0 100 0 0 0 100 0 0 62.200 0 0 0 62.200 -62.100 0 0 0 -62.100 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 59.300 0 0 0 59.300 0 0 0 0 0 0 0 -59.300 0 0 0 0 -59.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.900 0 0 0 0 0 47.900 0 0 0 47.900 0 0 47.900 0 0 0 47.900 0 0 47.900 0 0 0 47.900 -47.900 -47.900 -47.900 47.900 -47.900 0 0 0 -47.900 0 0 0 -47.900 0 0 0 -47.900 0 0 0 -47.900 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt Informationstechnische Vermerke 09 und ErläuterunQen 130 Infrastruktur zum Teilfinanzclan: Server-Hardware; Server-Software (incl. Bürgerbüro) (46.400 €) Fortschreibung ab 2011: 35 TEUR Beschaffung von Vermägensgegenstände >60€ < 410 € -pauschal- (12.900 €); Lizenzen und Service Verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Ziel: AufiNandsdeckungsgrad VerwaltungsaufiNand je Einwohner Anzahl der im Netz befindlichen Rechner en Ergebnis *) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen -851.306 € -1.058.762 € -851.590 € Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Herr Elsen Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 160 Internetpräsentation Teiler Teilergebnisplan ebnis lan vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.698 27.119 11.959 11.959 Leistungsentgelte 11.959 11.959 0 11.959 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.959 11.959 11.959 11.959 11.959 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Ordentliche Erträge 29.698 27.119 Personalaufwendungen 51.458 55.892 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 15 - 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.095 2.100 70.765 0 4.100 70.285 0 4.100 4.100 69.346 69.812 0 0 4.100 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.110 10.303 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 = 19 + Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 und 17) 8.653 8.653 8.653 0 4.100 Transferaufwendungen 16 17= 8.653 0 0 8.653 68.663 68.295 84.004 83.518 83.038 82.565 82.099 -38.965 -41.176 -72.045 -71.559 -71.079 -70.606 -70.140 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) Ordentliches Jahresergebnis 0 0 (= Zeilen 18 und 21) -38.965 -41.176 0 -72.045 0 -71..559 0 -71.079 0 0 -70.140 -70.606 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) eistu Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 = 71.251 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 0 0 0 0 0 0 -38.965 -41.176 -72.045 -71.559 -71.079 -70.606 -70.140 4.334 3.702 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 0 0 0 0 0 0 -34.631 -37.474 -70.437 -69.951 -69.471 -68.998 0 -68.532 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 010 -Innere Verwaltung und Service - Verantwortlich: Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung Herr Elsen PRODUKT 160 Internetpräsentation Anzahl Stellenplanauszug 2009 Beamte gem. Stellenplan 1 Tariflich 0 Beschäftigte Vermerke gem. Stellenplan und ErläuterunQen I I 2010 I 2011 0 I 0 0 0 zum TeilerQebnisplan: 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe Zusammenstellung auf Seite 88 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (46.745 €), Dienstaufwendungen (13.211 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 11.295 €. 13. Unterhaltung bewegliches Vermögen (2.000 €), korrespondiert mit Minderaufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen sowie sonstige Dienst- und Sachleistungen für den Internetauftritt der Stadt Erftstadt (2.100 €) 16. Fortbildungen (500 €) Leasing PC (1.500 €) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien (5.583 €) Geschäftsaufwendungen (700 €) für die tariflich Beschäftigten Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Herr Elsen Produktbereich 010 -Innere VerwaltungProduktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service - Produkt 160 Internetpräsentation Teilfinanzplan Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht vor!. Ergebnis 2008 EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen gen 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2009 EUR (Teil A) Verpf/ichtungsrmächtigungen EUR Ansatz 2010 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 0 0 0 1.700 -1.700 0 0 1.700 0 0 0 1.700 -1.700 0 0 0 -1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 Planung Planung 2012 EUR 2011 EUR Planung 2013 EUR Planung 2014 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 0 0 0 1.700 -1.700 0 0 1.700 0 0 0 1.700 .1.700 0 0 1.700 0 0 0 1.700 -1.700 0 0 1.700 0 0 0 1.700 -1.700 0 0 0 -1.700 0 0 0 .1.700 0 0 0 .1.700 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt 160 Internetpräsentation Vermerke 09 und Erläuterunaen zum TeilfinanzDlan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (500€) Beschaffung von Vermägensgegenständen > 60€ < 410 € -pauschal- (1.200 €) und Service Verantwortlich: Herr Elsen verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2009 Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Ziel: Ausbau und Weiterentwicklun AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Sachbearbeiter Ergebnis 49,56% 1,32 € 1 34.032 € -68.663 € 30.821 € -68.295 € -34.631 € -37.474 € -70.437 € Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Elsen 2010 Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 121 Statistik und Wahlen Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Transferaufwendungen o o o o o 20.000 o o o 20.000 35.142 o 500 o o Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.931 Ordentliche Aufwendungen 66.573 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7+ 8 + 9 +/10 = 11 12 13 14 15 16 17 = vorl. Ergebnis Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o o o o 20.000 o o o 20.000 34.911 o 500 o o 60.931 96.342 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 020 Sicherheit und Ordnung 2010 Verantwortlich: Herr Elsen PRODUKTGRUPPE 121 Statistik und Wahlen Stellenplanauszug 2009 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke 1,45 gem. Stellenplan und Erläuterunqen I 0 Anzahl 2010 I 0 I 0 2011 0 I 0 zum Teilerqebnisplan: 6. Erträge aus Erstattung von Wahlkosten für die Landtagswahl 11. Die Personalaufwendungen setzten sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (24.348 €), Dienstaufwendungen (5.622 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 5.884 € 13. Aufwendungen im Zusammenhang 16. Hierin enthalten sind a) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (250 €) b) Geschäftsaufwendungen (31.000 €): I. W. im Zusammenhang c) Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (181 €) mit der o.g. Wahl mit der Durchführung der Wahl für die tariflich Beschäftigten Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Herr Elsen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht In vestitio nstätig ke it Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investlven Auszahlungen 14 Saldo InvestItionstätigkeit Finanzierungstätig keit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen .1. Auszahlungen . . I vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798 0 0 0 0 0 6.100 0 0 0 6.100 0 0 3.000 0 0 0 3.000 -6.100 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I} -3.000 0 798 I ~798 0 0 0 -798 -6.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 .1.000 0 0 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.000 0 -1.000 I 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 020 Sicherheit und Ordnung PRODUKTGRUPPE 121 Statistik und Wahlen Vermerke 09 09 und Erläuterunaen zum Teilfinanzplan: Statistik (010) in 2011: Zensus (1.000 €) Wahlen (020) 2010: Landtagswahl (1.500 €); 2013: Bundestagswahl (5.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal-:201 0: Landtagswahl (1.500 €); 2013: Bundestagswahl (1.000 €) Verantwortlich: Herr Elsen Haushaltsplan 2010 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Statistik und Wahlen Produktgruppe 121 P rod u ktda rstell u n 9 Produkte: Die Produktgruppe 121.010 121.020 umfasst Statistik Wahlen ZieIQruppe(n) LDS Bürgerinnen und Bürger die Produkte: Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Herr Elsen Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Statistik und Wahlen Produktgruppe 121 Produkt 121.010 Statistik Ziel: Termingerechte Durchführung der Erhebungen Kennzahlen und Leistungsmengen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Anzahl der Erhebun en Ergebnis Produkt 121.020 Wahlen Ziel: Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen Kennzahlen und Leistun smen en AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Anzahl der Wahlen Produktaufwand und -erträ e: Erträ e AUnNendun en Ergebnis *) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen Ergebnis 2008 0,00% O,OO€ 4 -226 € Ansatz 2009 Ansatz 2010 30,98% 0,00% 0,02 € 0,31 € 3 * Ansatz 2009 Ansatz 2010 400 € -1.291€ 0€ -16.116€ -891 € -16.116 € Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 9,72% 33,18% 38,71% 0,16 € 2,66 € 1,00 € o 3 * Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 797€ 45.798 € 20.000 € -8.202 € -138.013€ -51.669€ -7.406 € -92.215 € -31.669 €