Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2008 der Stadtwerke Erftstadt –Betriebszweig Heizkraftwerk)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 556/2009 Az.: 81 06-40 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 28.10.2009 Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 01.12.2009 Rechnungsprüfungsausschuss 24.03.2010 Rat 25.03.2010 Betrifft: Bemerkungen Jahresabschluss 2008 der Stadtwerke Erftstadt –Betriebszweig Heizkraftwerk Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 28.10.2009 Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2008, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresüberschuss 2008 in Höhe von 36.201,20 Euro soll den anderen Gewinnrücklagen zugeführt werden. Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn und Verlustrechnung sowie der Anhang für das Wirtschaftsjahr 2008 sind als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, beigefügt. Entsprechend der Empfehlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll der erwirtschaftete Jahresüberschuss in Höhe von 36.201,20 Euro den Gewinnrücklagen zugeführt werden. Der Betriebszweig Heizkraftwerk rechnet gegenüber den Kunden nicht mit festen Entgelten ab, sondern den Kunden werden entsprechend der abgeschlossenen Versorgungsverträge die individuellen aufwandsbezogenen Kosten in Rechnung gestellt. Insofern liegt das Jahresergebnis wieder im Rahmen der durchschnittlichen Abschlüsse der Vorjahre und es ist davon auszugehen, dass es hier auch künftig nicht zu gravierenden Änderungen kommen wird. Die allgemeinen Preissteigerungen bei Gas werden mit den Kunden eins zu eins abgerechnet und es besteht keine Möglichkeit, diese in irgendeiner Form zu kompensieren. Es ist daher zu erwarten, dass der Umsatz sich proportional zum Aufwand entwickeln wird. Der durchschnittliche Abgabepreis (netto) hat sich im Vergleich zu den Vorjahren folgendermaßen entwickelt: 1999 = 0,0378 Euro/kWh 2000 = 0,0566 Euro/kWh 2001 = 0,0583 Euro/kWh 2002 = 0,0533 Euro/kWh 2003 = 0,0571 Euro/kWh 2004 = 0,0512 Euro/kWh 2005 = 0,0589 Euro/kWh 2006 = 0,0863 Euro/kWh 2007 = 0,0646 Euro/kWh 2008 = 0,0816 Euro/kWh Die allgemeinen betrieblichen Aufwendungen des Jahres 2008 bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahre. Allerdings sind die Kosten für den Energiebezug um rd. 80.000 Euro gestiegen. Neben dem Einfluss der Energiepreissteigerungen führte ein ebenfalls höherer Wärmebezug zur Steigerung der Kosten für den Gasbedarf. Durch die Spitzabrechnung der Gesamtaufwendungen mit dem Kunden, ergibt sich hieraus eine Umsatzsteigerung in etwa gleicher Höhe. Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Bilanz zum 31.12.2008 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2008 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2008 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2008 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2008 (Dr. Rips) -2-