Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2008)

Eigenbetrieb Straßen, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2008 AKTIVA Stand Stand 31.12.2008 EUR Konsolidiert 31.12.2007 EUR Konsolidiert A. Anlaaevermöaen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an an solchen Rechten und Werten 11.Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 11I.Finanzanlagen Ausleihungen an andere 42.634,00 60.225,00 62.484.417,46 2.819.650,50 69.085,00 1.356.826,09 66.729.979,05 63.483.098,93 2.826.304,46 66.533,00 1.518.008,69 67.893.945,08 ~.~:.?.?.?:§.1},.9.~.. §!:~~.~:.~.?.Q!.Q.~. Eigenbetriebe B. Umlaufvermöaen I. Vorräte ROh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 11.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe 3. Sonstige Vermögensgegenstände 111.Scheck, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten C.RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 2.100,00 3.200,00 614.927,49 2.757.912,75 18.133,36 3.390.973,60 332.907,77 2.600.058,13 19.678,48 2.952.644,38 79.006,43 15.271,92 3.472.080,03 2.971.116,30 1.082,00 4.302,00 70.245.775,08 Bilanz - Konsolidiert OB.xls / Gesamt /30.11.2009 70.929.588,38 Eigenbetrieb Straßen, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2008 PASSIVA Stand 31.12.2008 EUR Konsolidiert Stand 31.12.2007 EUR Konsolidiert A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital 11.Allgemeine Rücklage 111.Verlust 1. Verlust Vorjahr 2. Jahresverlust ............................................ J.~:!~.~.:~g.J.!.?.~. -5.764.452,51 -1.984.858,64 -4.191.158,40 -1.573.294,11 -7.749.311,15 -5.764.452,51 ~:g.~}:~~~.~~.?.. B.EMPFANGENEERTRAGSZUSCHÜSSE C.RÜCKSTELLUNGEN 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Sonstige Rückstellungen ............................................ ~.~:.!..~?:.~9.~ß~.. 25.983.827,76 ............................................ Jg:.~?~...?~.~!.?.?.. 27.402.621,37 ............................................ 469.968,00 457.335,00 1.137.269,47 1.079.000,11 1.607.237,47 ............................................ ............................................ 23.978.485,59 22.008.621,28 1.724.977,92 1.596.423,89 3. Verbindlichkeiten aus Lieferunaen und Leistunaen 737.406,80 511.354,10 4. Verbindlichkeiten aeaenüber der Gemeinde/anderen Eiaenbetrieben 224.971,63 256.359,26 D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeitenaeaenüber Kreditinstituten 2. Erhaltene Anzahlunaen auf Bestellunaen 6. Sonstiae Verbindlichkeiten 22.547,20 ~.~:.~.~.~:.~~~.~.1.~.. E.RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 6.952.829,34 70.245.775,08 Bilanz - Konsolidiert OB.xls / Gesamt /30.11.2009 1.536.335,11 14.277,24 ?1: ~~.?:.9.~.?!.?!.. 6.626.847,41 70.929.588,38 Eigenbetrieb Straßen, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008 31.12.2007 EUR 31.12.2008 EUR 10.006.810,17 9.943.925,38 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 1. Umsatzerlöse 100.205,00 90.068,00 3. Sonstige betriebliche 253.238,41 402.537,82 -5.491.417,42 -5.107.288,63 Erträge 4. Materialaufwand 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen -858.773,64 für Altersversorgung und Unterstützung 94.977,54 - davon für Altersversorgung: 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus anderen Betriebszweigen: -826.557,89 -282.260,40 -354.771,08 -1.141.034,04 -1.181.328,97 -4.193.916,89 -4.248.922,45 -532.187,97 -581.739,32 151.198,17 166.476,25 -1.137.754,07 -1.057.022,19 -1.984.858,64 -1.573.294,11 112.238,85 9. Zinsen und ähnliche Aufwendugen - davon an andere Betriebszweige: G+V - Konsolidiert OB.xls / Gesamt /30.11.2009 112.238,85 Eigenbetrieb Straßen, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008 31.12.2008 31.12.2007 Konsolidiert EUR Konsolidiert EUR 9.878.569,56 1. Umsatzerlöse 9.815.320,55 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 100.205,00 90.068,00 3. Sonstige betriebliche Erträge 253.238,41 402.537,82 -5.363.176,81 -4.978.683,80 4. Materialaufwand 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 94.977,54 - davon für Altersversorgung: 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus anderen Betriebszweiger EUR 0,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendugen - davon an andere Betriebszweige: G+V - Konsolidiert Oe.xls / Konsolid. /30.11.2009 6501 -858.773,64 -826.557,89 -354.771,08 -282.260,40 -1.141.034,04 -1.181.328,97 -4.193.916,89 -4.248.922,45 -532.187,97 -581.739,32 38.959,32 55.339,65 -1.025.515,22 -945.885,59 -1.984.858,64 -1.573.294,11 112.238,85 112.238,85 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßen, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2008 AKTIVA Stand Stand 31.12.2008 EUR 31.12.2007 EUR A. Anlaaevermöaen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an an solchen Rechten und Werten 11.Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 111.Finanzanlagen Ausleihungen an andere 1.584,00 4.069,00 56.561.507,39 57.560.114,86 13.143,00 1.080.783,80 57.655.434,19 12.452,00 1.173.712,07 58.746.278,93 §?ß~.!.:.9.~.~:.~.~. ~.~:.!..~.9.:~~!.ß~. 521.932,03 3.817.755,81 17.056,63 4.356.744,47 146.367,72 3.607.319,81 18.601,75 3.772.289,28 4.356.744,47 3.772.289,28 Eigenbetriebe B. Umlaufvermöaen I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 11.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe 3. Sonstige Vermögensgegenstände 111.Scheck, Guthaben, Kassenbestand, Guthaben Bundesbank- und Postgiro bei Kreditinstituten C.RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.082,00 62.014.844,66 Bilanz - Konsolidiert OB.xls I Straße I 30.11.2009 4.302,00 62.526.939,21 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßen, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2008 PASSIVA Stand 31.12.2008 EUR Stand 31.12.2007 EUR A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital 11.Allgemeine ............................................. Rücklage .............................................. ~.~:.~.?.9:.~~~~~~. ~.~:.~.~.~.:9.~~!~?. -2.280.826,33 -839.327,23 -3.120.153,56 -1.611.610,48 -669.215,85 -2.280.826,33 11I.Verlust 1. Verlust Vorjahr 2. Jahresverlust ~,}.9.9:.?~~.~.~.9.. B.EMPFANGENEERTRAGSZUSCHÜSSE C.RÜCKSTELLUNGEN 1. Rückstellungen für Pensionen 25.770.930,48 ............................................. . Verpflichtungen 307.895,00 288.312,00 1.061.364,05 1.040.985,11 1.369.259,05 1.329.297,11 22.064.782,96 20.501.929,42 1.630.419,14 1.596.423,89 423.647,11 381.701,17 2.440.861,08 2.358.709,78 14.413,74 13.255,71 ........................................................................................................ D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten qeqenüber Kreditinstituten auf Bestellunqen 3. Verbindlichkeiten aus Lieferunqen 4. Verbindlichkeiten Eiqenbetrieben qeqenüber 27.227.365,09 .............................................. und ähnliche 2. Sonstige Rückstellungen 2. Erhaltene Anzahlunqen ~:.~.~.~.:??!.!.q~. und Leistunqen der Gemeinde/anderen 5. Sonstiqe Verbindlichkeiten ??:.?!..~.:.~.?.~.:9.~. E.RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 62.014.844,66 Bilanz - Konsolidiert OS.xls / Straße /30.11.2009 62.526.939,21 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßen, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008 31.12.2008 EUR 31.12.2007 EUR 7.842.171,79 1. Umsatzerlöse 7.867.842,49 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 100.205,00 90.068,00 3. Sonstige betriebliche 182.323,98 301.426,97 -3.495.679,83 -3.340.850,02 Erträge 4. Materialaufwand 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 51.596,42 - davon für Altersversorgung: 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus anderen Betriebszweigen: EUR 0,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendugen - davon an andere Betriebszweige: Jahresverlust G+V - Konsolidiert 08.xis / Straße /30.11.2009 67.828,16 -470.103,33 -465.073,67 -156.244,13 -232.939,95 -626.347,46 -698.013,62 -3.611.429,75 -3.681.489,52 -253.809,09 -303.418,97 38.617,89 55.080,77 -1.015.379,76 -959.861,95 -839.327,23 -669.215,85 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Bilanz zum 31. Dezember Gartenbau, Erftstadt 2008 AKTIVA Stand Stand 31.12.2008 EUR 31.12.2007 EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an an solchen Rechten und Werten 11.Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 111.Finanzanlagen Ausleihungen an andere 41.048,00 3.382.025,00 2.819.650,50 8.089,00 274.217,40 6.483.981,90 54.033,00 3.379.702,00 2.826.304,46 9.176,00 336.475,50 6.551.657,96 Eigenbetriebe B. Umlaufvermögen I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 11.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe 3. Sonstige Vermögensgegenstände 606,13 31.098,00 1.076,73 32.780,86 19.551,01 115,20 1.076,73 20.742,94 32.780,86 20.742,94 111.Scheck, Kassenbestand, Bundesbankund Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 6.557.810,76 Bilanz - Konsolidiert OB.xls / Garten /30.11.2009 6.626.433,90 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2008 PASSIVA Stand 31.12.2008 EUR A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital 11.Allgemeine Rücklage 11I.Verlust 1. Verlust Vorjahr 2. Jahresverlust .............................................. ~.:§.??..:~~~!.~.~. -2.522.987,49 -902.716,32 -3.425.703,81 ~.:?~.!:..~.~.~J.!.. B.EMPFANGENEERTRAGSZUSCHÜSSE C.RÜCKSTELLUNGEN 1. Rückstellungenfür Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Sonstige Rückstellungen 203.538,28 .............................................. Stand 31.12.2007 EUR ................................................. ~.:?.?..?.ß~~!.~.~. -1.769.397,44 -753.590,05 -2.522.987,49 ?.:.1.~.~:.~9.~!.9.~. 165.397,28 ................................................. 28.882,00 46.575,00 14.839,83 15.635,00 43.721,83 .............................................. 62.210,00 ................................................. D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten qeqenüber Kreditinstituten 2. Erhaltene Anzahlunqen auf Bestellunqen 3. Verbindlichkeiten aus Lieferunqen 4. Verbindlichkeiten Eiqenbetrieben qeqenüber und Leistunqen 1.819.337,73 1.367.643,50 94.558,78 132.940,23 55.854,95 der Gemeinde/anderen 3.016.522,14 2.825.420,08 5. Sonstiqe Verbindlichkeiten ~.:?~.~:.~.1.~A~. E.RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 6.557.810,76 Bilanz - Konsolidiert 08.xls / Garten /30.11.2009 6.626.433,90 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008 31.12.2007 EUR 31.12.2008 EUR 788.068,67 1. Umsatzerlöse 796.735,76 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 9.758,57 - davon für Altersversorgung: 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus anderen Betriebszweigen: EUR 0,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendugen 44.410,69 - davon an andere Betriebszweige: Jahresverlust G+v - Konsolidiert Oa.xls / Garten /30.11.2009 59.699,99 24.108,77 -959.185,70 -817.468,40 -108.250,47 -100.019,02 -25.967,17 -35.594,69 -125.986,19 -143.845,16 -475.422,38 -459.615,01 -75.135,53 -64.144,45 -114.755,18 -89.361,56 -902.716,32 -753.590,05 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Friedhöfe, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2008 AKTIVA Stand 31.12.2008 EUR Stand 31.12.2007 EUR A. Anlaaevermöaen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an an solchen Rechten und Werten 11.Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 3. Betreibs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2,00 2.123,00 2.540.885,07 2.543.282,07 42.198,00 1.824,89 2.584.907,96 35.249,00 7.821,12 2.586.352,19 3.914.445,60 3.914.445,60 ~:.~~~:.~.§.§.!.~.?.. ~:.~g.?:~?9..'.!.~. 92.389,33 235.321,46 117.869,43 161.378,08 327.710,79 279.247,51 11I. Finanzanlagen Ausleihungen an andere Eigenbetriebe B. Umlaufvermöaen I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 11.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe 3. Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 11I.Scheck, Bilanz - Konsolidiert Oa.xls / Friedhof /30.11.2009 79.006,43 15.271,92 406.717,22 294.519,43 6.906.072,78 6.797.440,22 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Friedhöfe, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2008 PASSIVA Stand 31.12.2008 EUR A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital 11.Allgemeine Rücklage .............................................. Stand 31.12.2007 EUR ................................................ ß~.9.:.~.?~.!.~.~.. ~.~.9ß?~.'}?. -863.038,47 -220.448,79 -1.083.487,26 -692.278,11 -170.760,36 -863.038,47 111.Verlust 1. Verlust Vorjahr 2. Jahresverlust ~.~!?:.~.~.?.!~.~.. B. EMPFANGENEERTRAGSZUSCHÜSSE C.RÜCKSTELLUNGEN 1. Rückstellungen für Pensionen Verpflichtungen 2. Sonstige Rückstellungen 9.359,00 .............................................. :.?~.?:~9.~.'.~.?. 9.859,00 ................................................ und ähnliche 130.103,00 119.644,00 15.463,25 13.575,00 145.566,25 .............................................. 133.219,00 ................................................ D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten QeQenüber Kreditinstituten 2. Erhaltene Anzahlunqen 94.364,90 auf Bestellunqen 3. Verbindlichkeiten aus LieferunQen 4. Verbindlichkeiten Eiqenbetrieben Qeqenüber und Leistunqen 125.698,52 51.112,68 E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN Oa.xls I Friedhof I 30.11.2009 105.076,23 1.021,53 ?! ~.:.~.?.~.!.~..q.. - Konsolidiert 34.777,81 der Gemeinde/anderen 5. SonstiQe Verbindlichkeiten Bilanz 139.048,36 ?.?..~ß?.~.'.~~. 6.952.829,34 6.626.847,41 6.906.072,78 6.797.440,22 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Friedhöfe, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008 31.12.2007 EUR 31.12.2008 EUR 1. Umsatzerlöse 677.344,61 645.880,45 2.772,57 75.043,42 -621.112,18 -593.635,26 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 22.565,22 - davon für Altersversorgung: 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -139.355,40 -129.203,03 -59.898,00 -51.309,07 -199.253,40 -180.512,10 -102.000,69 -98.774,81 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -85.101,18 -122.358,86 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus anderen Betriebszweigen: EUR 112.238,85 9. Zinsen und ähnliche Aufwendugen - davon an andere Betriebszweige: 112.580,28 111.395,48 -5.678,80 -7.798,68 -220.448,79 -170.760,36 Jahresgewinn I Verlust G+V - Konsolidiert Oa.xls/ Fnedhof /30.11.2009 Seite 1 von 1 Seiten Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßenreinigung, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2008 AKTIVA Stand Stand 31.12.2008 EUR 31.12.2007 EUR A. Anlaaevermöaen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an an solchen Rechten und Werten 11.Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 3. Betreibs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 5.655,00 9.656,00 5.655,00 9.656,00 ~:?.~~.'gg.. ~ß~~&Q. 2.100,00 3.200,00 11I. Finanzanlagen Ausleihungen an andere Eigenbetriebe B. Umlaufvermöaen I.Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 11.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe 3. Sonstige Vermögensgegenstände 11I.Scheck, Kassenbestand, Bundesbank- 178.870,03 49.119,61 319.949,84 178.870,03 369.069,45 180.970,03 372.269,45 186.625,03 381.925,45 und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten Bilanz - Konsolidiert OB.xls / Str.-Rein / 30.11.2009 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßenreinigung, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2008 PASSIVA Stand 31.12.2008 EUR Stand 31.12.2007 EUR A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital 11.Allgemeine Rücklage 11I.Verlust 1. Verlust Vorjahr 2. Jahresverlust / Gewinn ?~.:.?~g.~.~.. -97.600,22 -22.366,30 -119.966,52 ~.~.~.:.~.?~!.?.~.. B.EMPFANGENEERTRAGSZUSCHÜSSE C.RÜCKSTELLUNGEN 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Sonstige Rückstellungen , ................................................. ................................................. ?~.:?.~?!.~.~.. -117.872,37 20.272,15 -97.600,22 ~.~.~:.QQ?!.?.~.. ................................................ 3.088,00 45.602,34 2.804,00 48.690,34 11.609,00 55.120,94 39.020,17 ................................................. 8.805,00 D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten QeQenüber Kreditinstituten 2. Erhaltene AnzahlunQen auf BestellunQen 3. Verbindlichkeiten aus LieferunQen und LeistunQen 4. Verbindlichkeiten QeQenüber der Gemeinde/anderen EiQenbetrieben 5. SonstiQe Verbindlichkeiten 136.053,88 370.303,57 8.133,46 ~.~~:.~9.~.'.?~.. E.RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 186.625,03 Bilanz - Konsolidiert Oa.xls / Str.-Rein /30.11.2009 381.925,45 , Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßenreinigung, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung tür die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008 31.12.2008 EUR 1. Umsatzerlöse 31.12.2007 EUR 699.225,10 633.466,68 8.441,87 1.958,66 -415.439,71 -355.334,95 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 11.057,33 - davon für Altersversorgung: 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus anderen Betriebszweigen: EUR 9. Zinsen und ähnliche Aufwendugen - davon an andere Betriebszweige: Jahresgewinn I Verlust G+v - Konsolidiert Oa.xls / Str.-Rein /30.11.2009 -149.295,89 -124.030,72 -40.151,10 -34.927,37 -189.446,99 -158.958,09 -5.064,07 -9.043,11 -118.142,17 -91.817,04 -1.940,33 -22.366,30 20.272,15 ! !=~gebnisr~chnl.l~g__ ---- ,Ergebnissrechnung - Gesamt Eigenbetrieb __.n.__ n_ _n_ . l---T .--.-.----------- WP 2008 € !3ezeic!1!1u ng n______ ,.. . . 1. ÜlT1satzerlöse~_~. .__L~+==-"':"=-_ ! L. ~.LJflösung e.mp.@.ngen~r ErtragszlJ§~hüsse I B~t~iebskosten~u s ChUSS. -- IiMie~r1und Pachte.n . Q!:j9..:.142,59 .. . . . .. . . 3:""'tiV~ETge"~...fuiig." -~~_ 650,00 ' ~770.660,~9 . L .-1---"" _.,. f' . .. . -=! Plan list -68.70~~~ 1.290.439,6:4 5.425.~68,OO - Abweichung ---.------- € .--- +i_ ___==+=~'!385.500,OO' - I SLJ.rnme Umsatze~löse . .. . ! . - -.----- - I Gebuhren Ist 2008 --- i----. --- ----.-.----------- ----- ;-~ÖOO"" ..2.949.925,14_ -35.574,86 !).764.798,70 1,646,69. 10.006~810,17 . 339.430,70 ._. 996,69 2.3~.149,58 '100.2'5,.~l\-=- · 1O.2<l5.~' I 1_1.__7000:00 -.:~~ n~§!f~~?i~l~:~':e~"i.--~ -.~- IjUbrige ~rtr.ä.~ I~Sum,,!~ ~ n s()nstigE!I?E!!r.iebllc_heErträge__ t + ... --r :.~::~=: I 115.259,59 L~ .5'491A1T;4~ 1 .n, . .. .-- ~--. d-~l~;:~~~:~; -- Bezüge-:.Beamt~ mn ',:n "<alu"g',. P'"'""O'k",Ie". I !~mlagenaufwand__n l_+_ 6.500,00 +--f--- - L Reoh~,: ___u I Ubrige~ufwendungenn i 4.618,53 30.550,QQj ~AOO,OO; 'h"lIi"'Ertriige~=--= -1.576,18 37.533,0. I--~3X:513,09__ i--~O,OO __ 487.0,!~,09 ..~. ~~_ A~fwen=lJn.gen -1.8~1,47 28.973,82 ,1j}'866,92 338.7.17,48 . 6.524,84; 5~~.187,971. t-l n_ L:,'>,ZI",", und 'h"'1.,.. A n-"-71.014,fi =T j-m~t~i '-:iE~:~ T~~~:~ I Verwaltungs~()sten L '(-'I",".""d r.-- ~ ~ I Ins!andhaltungBetriebs.lGeschättsausstattunL s~mm~:on~~g~l>etri~blich= u;-t=-~n -,u71.014,12 i ... H:S~ii~~::I~~ie~ ... _.n__ . ~-. -- -- IIPeriodenfremdeAufwendungen-- 4,193:916,89 ~:133'563~11 . j betriebliche-AufWendungen ~ 29~:~:~~~~1~~~~~~~ .. ~r i~ ___H_I '_j_~ 164.1'...' ,151.198,17 i 1J SO.68 . ~,754,'7 :ndun.e~-, -- . erforderliche ~inspa.l"ungen gem. :;täjLl-iaushalt -2ä:296~1 -.-- -125.00 0,00 _ =:r .. - ".. -. __.1.,204,39 -1.075,16 45.144,~8. -12.9.',83 -1.984:858,64' I JAHRESERGEBNISS --_.---_.-------~ -11.637.d!.. 1.14,=~,~, ,- =~54"" :-=--tpEi.'8 - ~3 ~:~~~1~ ..- . ~t=t=='.3.493.'8 7.A~h";"u'-g""""a,,j'a.'age ~:~~~:~~ i . .....- j 20~.118,82 ~ t-:'2'80.945,03 l""'mePe"",nalaUfwa"d== ~. r=i-~~ 220.056,13 I!~:~:~~~~~~~fElluÄ~~e-ndlJngen-_==- Sonstige 1-_~Ü57;a3 .. ..-t=i-n-~ PerSonalaufWand-- ~..J,~hh~~ter~ÄngesielHe__~ i8. i=~~0:~9 _=~. _= " -- L !f_J5.135,79 132.73..8,41 f=81"6"59tI1O.36~.2~'581 _._ = ~:~~:~~:~~~~el'~ge" ~.I~i~ 6. n_______._ + i L L ~:::::1J=f~;. . 'J88.635,79 120.5QO,00__253.238,411f__ t ';___113.50Q,90 -. u.Ji9.2!)J...31 125.00(),00 - _L_.._. Planer ebniss Ergebniss 2008 WP.xls I Gesamt 130.11.2009 ---1.929.065,95 : -1.984.858,64 -55.792,69 : m Ergeb'::li!)!ech!!ung_ 1-_ I ._. _ _ _ ... . ..~__ A. ErfolgspICiI! . ~-l I B~zeichmJng __ I 1 BZ - Strassen {f 1'--t=~=__=~-~=-.- , , -=~===--I ! : --" ------------ 2008 WP.xls / Strasse - -------- /30.11.2009 - , <---- i ~ __~b.!'.eichun~ Planlist € - : ' 1 - .-.~ ~-= .. _ I~t 200!l_ -------------- Ergebniss ! _ __ --- r------ Seite 1 von 1 Seiten ___ 4- n. --- f--~rgebni~rech ------- --- --f !llj!19 c. LJ . . - BZ - Gartenbau .' : ------ ------- u ------------ - A. Erfolgsplan r---u. - .._____._.__ ---- --. -------. ---- WP 2008 € Ist 2008 € Abweichung -------- Plan list _ ---. Ergebniss 2008 WP.xls / Garten /30.11.2009 40.00.0..00 -152.815,47 Seite 1 von 1 Seiten I E:rg!bnisrec::hl1ung_____ +A. Erf0lgspL~n t . - - ------ t-- I ~ I ;BZ - Friedhof ' t-- ---.----. - -i-~------,".. - ------ WP 2008 € Ist 2008 € -~._. ------ ------------ L 13~Zlnsel! und~~~_~lI~~e ~-~~en~~_~9~ri-~ 4ErgebniS I ~_: =~ -- =- =~T - I __I ertorderliche-Ernsparung~n gern. städt-HCiushalt - Plan list _~3.8~,43 9.50.~;~3 :f6'1'.545,~_5 -' --~- L I-- -52.90_2,~o1 . ! .. -167.545,95 Ergebniss 2008 WP.xls / Friedhof /30.11.2009 Abweichung ---- -220.448,79 -52.902,84 Seite 1 von 1 Seiten - BZ Strassenreinigung - . IEr.9~b!1i~!echnung ... .- --Ä. -~.1, .." ,. T- , +---~ . 1. Umsatzerlöse . .nm -. --+ _ I Winterdienstl öffentlicher Anteil I Berechnung von Leistu~gen . ~:;:~~~:~~t:_-'-~}I~:~'~ll-034,()0-- ._-t_"___]8.180,~-~2-1.4,(Jo.J-i :'. ... 22.501,QQ.j._~_ m Reinigungsdiel1st - '-1 I Strassenreinigungsgebührt3n I Entnahme aus der Rücklage __, I Zuschüsse von Dritten__2_9J.41,OO Mieten und Pachten I Summe Umsatzerlöse _ __m --1- =Ej.--1f~:~~:~TI . ~ I __2~1:3cJO,_581_~:+,699.982,59 __ _ ' =-f2'Ü23,59mJ -22.501,00 _ 20~.J1},!J9 !1!..086,6.1! _ ~~~c4.3_~,10___ ~.:.5.i6...49 __-1--.-__________ 648,00 29.789,00: _. Plan list -+--1--,-.----- ; I' f ~ i ~f~~~~~~u~~~~~I6r~h ~ StrassenreinigungI öffentlicherAnteil Abweichung f---I---------- € 1 I --1.. --- 1 1--'- ---------- .- I Ist 2008 € ---------- , +------------- WP 2008 --------------------- __m TI -- ---- - -..----- Ge~amt r+ ,- Erfolgsplan -. 699.225,10 -29.898,49 ~ .____.__ -. _1_ --------------- ~kti\lier1e~ige-nleistungen __ ___ _ n -. -- I ---- ___! - -- 4. Sonstige betriebliche Erträge Erstattung Oberflächenentwäss~rul1.lL ~o(j€!l1f!~f11.<IE!E.rträge ____. Ubrige Erträge _ _.. Summe sonstige betriel>.liche Erträge I ERTRÄGE GESAMT I I I I i _1 _ -. - -- - 729.123,59 . I --+- -. -. - -...- ~MaterialaufWand 1 : ! - Aufwand für buogene i ~~;:~d~~:~ Leistunsen ~ - . + j . . .70.000,00 _18.000,00 n.76.719}>Z . f.;- ~~ei.ns~tze I Handreinigung " nn __u_ - " I Kosten Reinigungsdienst___ I i::nergiekosten I Summe Materialaufwand ...n. =$1 -- ... n. '--i'- - n ---. -"- _ 446.759,01 .-- Summe I 1 n Beamte II Gesetzlich soziale Auj'wendungen persOnalaUfy,tal1.<1 .". 5.85n1,93 1 ---me r -- .--+-+~~4,88 J--t 170.103,37 I :;~.i;~;i~~;ii:g::~~~I=I~-~sOO~l -- ,, ~ . . F.1 t~~~~~g~~~~~alkosten~un. I Übrige AU~E!~ungen ISumme sonstige betriebliche Aufwendunge.n_n.! -1---...--------... 428~ ; !~~~~~:~~ I ~izEg~~~:.:~:::=~:ttU"~--11 :~ j.!;!'!! , - +--- 32.749.89L 4_030,80 : _ . __ 10.110,00 9.1~Q,5.2 ~.§13,12 _1.??6,22 19.343,62 -+ 5.064,07 Steuern und versicherungen_un___ -" 114.6f8,-69in 31.458,39 I 3.218,81 40.151,10 189.446,99 i '22.317,87 n-t _n__ -----_._---- -n1i)~:508,69 n Angestellte n Gehälter - . -- Ui1ne-- nn---:--====-_ - -31.319,30 ------------- ~-Person-a-laufWand Gehälter 1_ ~:~:~~~:~}1 --t~- __-=-===n _~~fallbeseitigung rn-nt +---+ 5. !O.o,OO 85.175,09 L ~__n 6.788,27 ___3.288,04 -4.453,95 __um. I __n___ 8.2~,76 3,1q~,.2~__~ 51.23l!,_Q.~_ -_L 4.224,12: -; 118.142,17 - :g.Zi9&9 3~9..?0 ___ ~3.711,73 -711,96 -46,05 5_610,76 -4_391,75 4.593.00 -875,88 32.967;08- ".." I 1_11. ---=H Zinsen und ähnliche Erträge , =tj== - : .- . n.~ I 13. Zinsen und ähnliche AUfwenduI1.9~"n"__-1 I Ergebnis I m ___n "'n n__ : =Ij, ~~QrQ=i~e~inSparUngE!ngem: Städ~H~USh~=tJ Eraebnis 11 Ergebniss 2008 WP.xls / Str.-Rein /30.11.2009 : on_ 1.940,33 1 : 1.940,33 -22.366,30 18.586,12 -40.952,42 1_ . -- ----_Mn : 18.586,12 1 -22.366,30 1 n -40.952,42 f~ ~_n_ ~~ : L~___ ~-~~ ~ J--~ :- BZ Strassen reinigung - Ergebnisrechnung ~ i.~!!()lg~~I~~_-~-~ ~~l-_t~~:~ei:ig~~~~=~~rdien~~f= --~~~==== __ , I I Ist 2008 € --------- _ Eigenleistungen I- ~- -~ I I : WP 2008 € _1f.Aktivierte -- Abweichung I Plan list ----- ~, - ,- ----- ~ ----- ~ ~ - -~ , __ u_____________________...__ I ~rgebnis +--~ I , n ____..___ -------- +---, , ---~-~-~-- -~-:-- -1.489,03I ;- ~ - --------- -~---- ----------- =--=3.712,99 Ergebniss 2008 WP.xls / SIr.-Rein Trad /30.11.2009 5.202,02 §rgebn !Bz Strassen reinigung is!,~~J'1 n u I'!~_ r. =_~=I'§Ir1!9§~ SdIen~--= --_~~"-!=rf()igspJa~_-=-_=-_~--- ==_=I._... <---.-----------1 i ~ ~I , ... ------------ WP 2008 ~- - Ist 2008 Abweichung -._-------- _._,.._~-- € - € Plan list -~- ---- ~_S_o'!.stige ----- betriebliche L Periodenfremde L Übrige Erträge. Erträg~ _ I Erträge - - -. -. L Summe sonstige--betrieblicheJrtriige L ERTRÄGEGESI\MT== = 1 5.225,~3 f+-__ um L Energiekostenm-. i-I i ... - =- _,~~;"~;;;~ =6.27:3.,Q~ - L. <3esetzl~ch:so~afe-ÄutWendungen . . j 33.677,55.- ! !!i~.Q~~,9_~ . T --+ ==_ ~576.S1 2W3"~J -l= 1'~i:E::~t~1" -L- ---- Z??:0_1=~...1~2,30 ", L Summe Personalaufwand T--L--- __=::=:-=- E~o,ooo,OL . : ~248: 23.726,02 J =_ _=__=++ ... .. _-_ ~"~ t ~ __~~~~3 ~:.83! ..j-- ~.~~:t~~i~~,~~ggungsdienst 5.225,13 _ _.. .1.; -=~~ll~ ==_~=L-- !_=~JjÖ.o.öo!_._j._ t ' l n_ 52?~,13 5.225,13 251.835,37 1__ ~-256:528,2-+~- Abialfbe~ei~g_ung~einigun9sc:iienSt "S""m" . t-- . T ___ _~ ~;;{ff~~O"09~~~""9."'__J§()r1c!.e~nsätze : .. ~:':i I..! "~r:.!~ -36.600,~Z+ 173.668,52 2.923,42_ 20.573,5,. -1- -+---~ Li 7. Abschreibunge'!.auf ~--t 11!.~OOJ_OO_t- SachCi.nlagen _ .; L Fah~lJgkosten _ t--" 1~8Ö~ÖÖ-t~ I ...[m . 11 Personalkosten.. _ I!- - ---~-+-= . =-3.435,~3 I I ~-- 1 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -- -L Periodenfremde Aufwendungen i: -Steuerri~d Versicherungen Lsonstige 5.064,07. 10,500,00 4.000,00 t1 32.338, 76 _t__~..§68,4 I ...1 -32'-338,76 f 1 6.788,?7_ 2.858,74. -211,59 -3.711,7~ u 1 -1.141,26 r~;;~!;~:~:::::::;"rntru"'~ :j= ~~T~tt. n~~~i@1 f'-ll~1! L ~mlagena..uflNand .. ___ . ~.LlJbrigeAufwendungen . ... mu.. L! ~1J.1T1_'!1_eso-"-s.!igebetriebliche I _ _ . ~ .um_ Aufwendungen, __ ~ L 11. Zinsen und ähnliche" Erträge . 1?ß28,0Z. _. + 5.000,00 I ! . ___1}.3.6~,_!1L_i I 53~,Q.4 4.223,09 44.858,07 . u_ -776,fJl. !2,818,25 _ ___ ~ 27.~~(),18 I___.___ 1 I i~~~::~~:'"jj'h'A=Od~;9~:f=l:.07~'5 : . ... -~_-=~===-======---=_~=== ~_rford~rliche_ Einsparungen gem. städt. . --~--_._-------------------- Er ebnis Ergebniss 11 2008 WP.xls / SIr.-Rein RD /30.11.2009 _ 1.940,33 i-I 1.!J40,33 . -26ß79,29 -46.~54,44 -26.079,29 -46.154,44 .. r!_ Haushalt : 20.075,15 Seite 1 von 1 Seiten