Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2008 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Freibäder)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 557/2009 Az.: 81 06-31 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 28.10.2009 Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 01.12.2009 Rechnungsprüfungsausschuss 24.03.2010 Rat 25.03.2010 Betrifft: Bemerkungen Jahresabschluss 2008 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Freibäder Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 28.10.2009 Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2008, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag von 320.977,49 € ist folgendermaßen zu behandeln: 1. 2. 3. Eigenkapitalverstärkung durch die Stadt Erftstadt Vortrag auf die neue Rechnung Das negative Eigenkapital (31.12.2008) beträgt 225.020,00 € 95.957,49 € 580.915,60 € Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen.. Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhang für das Wirtschaftsjahr 2008 sind als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, beigefügt. Entsprechend der Empfehlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll der erwirtschaftete Jahresfehlbetrag i.H.v. 320.977,49 € durch Mittel der Stadt i.H.v. 225.020,00 € abgedeckt und der Restbetrag i.H.v. 95.957,49 € auf die neue Rechnung vorgetragen werden. Es zeigt sich auch im Jahr 2008, dass das Feibad Kierdorf immer noch sehr gut von den Besuchern angenommen wird. Wenn auch die Besucherzahlen nicht im entferntesten zur Deckung der laufenden Kosten diese Bades ausreichen, hört man von allen Seiten Lob über das von den Mitarbeitern der Stadtwerke betreute Bad. Die allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen sind altersbedingt kontinuierlich steigend. Die Betriebsleitung bemühte sich auch im Jahr 2008 möglichst nur unausweichliche Investitionen zu tätigen bzw. Ausgaben so einzusetzen, dass auf anderer Seite etwa gleichhohe Einsparungen standen. Dies wird jedoch nicht immer gelingen können und dem Grunde nach stünde eine Totalsanierung des Bades sowie der Technik an. Im Jahr 2009 wurde allerdings die für einen Betrieb unbedingt erforderliche Sanierung der Warmwasserbereitung der Duschen in Kierdorf vorgenommen. Ferner erfolgte im Jahr 2009 der Anschluss des Freibades Lechenich an die Fernwärmeversorgung des Schulzentrums. Sofern auch weiterhin die Bereitschaft besteht, sich mit evtl. „Komforteinbußen“ zu arrangieren und das Risiko eines „Totalausfalls“ des Bades (etwa durch Ausfall des Heizkessels o.ä.) einfach zu tragen, wird der Betrieb auch in den nächsten Jahren aufrecht zu erhalten sein. Ausweislich der Besucherstatistik über die Jahre 1998 bis 2008 besuchten das Freibad Lechenich 27.272 und das Freibad Kierdorf 20.550 Gäste. Würde man einmal unterstellen, dass eine Eintrittspreissteigerung von rd. 1,00 Euro pro Gast nicht zu einer Abnahme der Gäste führen würde, könnten dem städtischen Haushalt beim Verlustausgleich sicherlich rd. 40.000 Euro erspart werden. Wenn sich dadurch sicherlich nicht die Frage nach dem Erhalt der Bäder oder deren wirtschaftlicher Betrieb beantworten lässt, würde zumindest den gestiegenen Aufwendungen für Energie etc. damit Rechnung getragen. Besucher Veränderung Lechenich Besucher Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 32.640 42.145 29.966 48.455 42.430 85.802 26.500 24.500 32.678 12.617 27.272 9.505 -12.179 18.489 -6.025 43.372 -59.302 -2.000 8.178 -20.061 14.655 Besucher Veränderung Kierdorf Besucher 14.101 17.368 9.677 19.188 14.526 25.719 17.429 21.325 25.255 13.189 20.550 3.267 -7.691 9.511 -4.662 11.193 -8.290 3.896 3.930 -12.066 7.361 Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Bilanz zum 31.12.2008 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2008 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2008 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2008 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2008 -2- (Dr. Rips) -3-