Beschlussvorlage (Anlage 1 Tertialbericht)

I Tertialbericht per 31.12.2009 --- t1_"__ -- --- ___ ErgebnLs!3!e~h_n~ng Be~~h""ng__ +-______ J -_~~s_amLl;ige!,betrieb_ i '. l - I ~p :~9 '=u~~e;~~=--=-_- ==-=--=i=t-=-=-~ - i--i- GebOhren- - AuflöSungempfaJlgenerErtragsZ:us~hüs!)e - BetrTebskoSienzuschuss- IST_O~12/~ - . ~=r==--= .'. T- T-5~71 i- 5:434.112,00 __ __ -J -+- - +-1-- -- - -- -- -+ --- t --t --- U~~Erträ~_ EBTRAGEGESAMT _--t__B5.840,QQ_ 133.840,00 i . --- - t =t~f-== 1-- - _nm _ -- -L- -- -- Gehälter~Angesiellte-- -- soziale - - 0- . +_ ~__ Summe Person~aufwand - 1- ----- ~ .!2~~5([5 +- - - ~.~7 ..!.28'~r_ L _-247.40~3Q. 1- --+-+ +_______ --- i-1f3:379,OBI -- Aufwendungen- __ __3-D ,'!1- ~~-=- ~'L441.2-.l1-+-__1Q8.601,21 I122.605,08 256.445,08 -nut . ---1-1-- --I Beiü~--=-Beamte i In - - -- 542.850.-861-:-553A10,6Si 209.795,83,t-216.156,86 ri--- r-308.326,61+366.49~86 I 58.T65)5 1.174.352,3.q-_1-=--!-2!2.~4..15--t ~i -=___iä~~~1Jr.. -t-- I__~n--- -- PerlodenfremdeAufWendungen rr -, "I _n LJm1a~aufwann~_ 1 1. Z~~enlm(f ~jllich~Er!..äge 1>.zlnsenund 'hn'ehe AufWendungen Erebnis"-- iT 23.200,00 1---6.500,ooi um ,351 -. 23--:if7,51 T I r--5.396)0 1-+ -- -+ --- -7.60Ü5 = =_ - 111Dez 2009.xls / Gesamt /23.02.2010 -- -- -517,5{ Ü03,30 ~-6.829, 13 3~:029,3~-+_L--=.§.~fQ~65 ~ _ __ -4.292,08 __ -.l3i.~9,92-+ t] ___J - ~ - 1-- 37.979,1.Ft- Ll _44.5.Q0.Q0l__J__ +-+ .~. =-_l~~~:~~ i-~ =t-t= 142.600,00i-=-1 . 15.f5t~tr_1~1~6.1!~;S~ i-'246.686.651=r:-'~5:5';a-o~j=~93.!5 t = =_~__~+_t2.~52.989,03 159:438~_7 1-- ~__-1.~3=_5~:'~i-j~-. erforderliche Einsparung~n g~",-,-städt. Ha~halt-+_f - --- --n--r-r- AU~~ndungi"_~t t_47;:~~~:~~tl-=Ji~:~l~~~ __m_ - 1-+-------- __- -_31.1~,QQL--r--=-- - = um -7.601 _L_l-_338:922,00_+- n ~~~~~~~1~~i~iriebli~he Ergebnl!_I T --I ---i-r-. CL Rec;hts~B~CitlJ.ng..!>.'-mf>rüflJn~kost~ --- - :- t-. --i- Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstatfung-iVerwaltungskos~n = =--~-= - 4:039.()~)O,01!+=t~-~-=-294:-I[OO,OO ~.. 11 ---- -. __mn =. -FT ~~:~~~~gTi~.~1~~~~~-t4 -==4.~;Ö:~~ ~~~~~~~sie~SiCherunge~_=-~~ sonstige Personalkosten- Tertial 745.000,0~ T 1 - - t-j--- =~-+-_r_3. 8.SonSUge betriebliche Aufwendungen-- - - . = =~-I auf Sachanlagen - 3:135,67 10:559,82 -- 6,36{03. '-116-:514)51 f-+ 7. Abschreibungen - _f{=---5~0~0,~d=L~~ '5~~~0~@- -- CÖhne -- -- --1-1- n.. -- 6. PersonalautWand Gesetzlich r.-141,i1 --i-i- u_ _m :- t-+--- !.. --l_f~.~<t.§3~9~1__ - -1----- =i-. 9)62.636,9~=-~1]:086.59~4]~-+~= ~:~i~da~ü7~;~gen~~~~!ung~~i=--- Summe _lVIcIt~iaICiu~,!!"d _ _ __u_ --- _'_ .'. =-====-=_=-l -~- - 1 . ~1.l~.4? i.o~o,~or-~-~1iß~2,~_i=t-:-__1~.862,!6- ~ __ _ Summe sonstige betriebliche Erträge ~. j- iT-- ~~:~~~erii~~~d~:nty.'äSSe~~~ __1,384,_67 'f-+--- t-_-=_90.0IJQ.0Q.~t-~=--: =~ ~= 7.0004-+== ~:~~~~~~~;t:iu~6~~~en= ==== -50Ö:00 27i258,70 ------ ~.~O-"--1,!?-,3.IJ. 3. Akti"ierteEJgenleistl.JI"lgen-=--=--=--=--=--t1-_90])OÖ~Ooj_ - i - 1-- 7YT92~90 -.J ___~0~,67_+_-1- _~_1_9.53~?9~9.1 --- =--- =-= - r Üi6)o' : 6~0.Q0J L __ i-- -2.710-.500,00 l--j--- ~~mmeJ.lmsatzerl.9s~__ =---=-1=[== T316~242~On --I -i394:(34)ft-j-- - -"',;,:';~;"-- J -:-r2.710.000,50r- _ - ~ie~n~_ncJ?~ch~n - - __ _-125.00_0,00l--t_ -j-f--~1--:g27.989,03 __ _ __ f- -+-+--=1.893.s50.66-1--34.438~7 1__ 12~QOO,OQ Tertial 111Dez 2009.xls / Strasse /22.02.2010 Seite 1 von 1 Seiten , I T-'~~ ~ "--+~ - Ie~iC!l~e!,ic~tper3"""12.20Q.9 -i - -- -- - -- -- --~ 'r I --L-i~---- I B~ze~~u.r!~Lu Tertial 111Dez 2009.xls 1 Garten 122.02.2010 ' ~_. - ' L . _+131-=~art~n~~~__- --f---~- ~. I - t:'.~--- _ ~_I_ ~ ~- ~Erf~gsplan ' _~~_200!. € - -r ~~_t -. - . Abweichung -.--..- PIanlist Seite 1 von 1 Seiten Tertial IIJDez 2009.xls / Friedhof /23.02.2010 Seite 1 von 1 Seiten Tertial 111Dez 2009.xls / Str.-Rein /22.02.2010 t Tertialberich~er31_~2.200!L+=-BZ IA.ErfOlgsplan _ WP 2009 ------ -=-=_=-=--=r-.t 468.000,OO_:C~-_ 1t-- -~ ~reChnUngReinigUngSdienst ffi'einigung Glaskonainerplätze(Grüner ~tenu_nilage an Garten_= r ---+ L*-RTRAGE GESAMT --- - -- ---- t+--- : .=-r-f--~~--=- t r-142.000,0[[ --=:1 - 122.338,061~--=-24.600,03 -22AS-g,-92 49.33~.Q51.r_. -=-jj.338,Ö5 t-I_~.OOO,QQ..J_ T _14.507,82 tt_u~.709,991 _' 1___86.724,3-4_ ~.~~:~~~e~~~~~ungsdienst=-= =~=u'=-+L===E,==~=.-j Summe Materialaufwand __+_+,~2.648.08+::C--_ +-+ --1---+ _-= Hu---= ~~~~~~~lIte-u==-=== == ~-= ~:~~~:~ !__~::~~~:l P.ersonalaufwill!d_. ___ I- --- ',. Sonstige betriebIiCh.eAufwendun~en--l~~ L Periodenfr~mde Aufwendungen. ~~~~~~~;:s~~siCherLJnger1 - . - Beratung S.. p rüfungs_koste .. n--=- . .. . .. = . +- + _ ' . ,13. zj...n "nd Ihn"'h' '"""",,"ng.n -+ . 4.~~,~J-j .. -2.500,OöT ,+_ __-=251,62 ~ I_ '430,05 .. -2.?00,00 . 36.~~~:~~[j=---34.21~:+Ht=-_~.~:1~~~ 4,~.514.00 $-=42.213.14=+=_-4.300.83 . . . ....- i-Fu__1.949:&i-_ I -I __u_ Ii--==-=~-==~==_ lerrorderliche_EinsJ>aiLJn~nge-m.städt. H'!lJs~iilt Tertial 11IDez 2009.xls 1 Str.-Re!n Trad 122.02.2010 . __-248,38: 5.000,~-__ -:- ~=-tL==_ 706,35 I___706,~ ._354'~f__~1.i5,84 ..~f--II=-=t~- ~--=~-~ IErebnlslT t----- - .-J=. L 11.Zinsenund ähnlicheErträge-==-=t-l== = 1__- -3.f50,Oo+-F ~~~r:~~e2~~~~~~n~=-=-=-=-=-,=t,,'. L~mme sonstige betrieblicheAUfwendung.:.n ++. L Ergebnis ,_ --r d- --+- =:= = =-11 == ==-= ... u_ 500,~ i~~~ft~~~~~~s~:~riebSJGeSChäftSausstattun9--g~ L Rechts.- + 1-__ t-- -- 3-+- u 1-1 ++-_~O,OO - t +-- =r !. = -=- =~.:J 18. LsonstigePersonalkosten-- f=-=~ _~~~~~; I-=r== -308,80 +-L _~.24!Jill_f__~56,50 ...!5.992.66 ++---T ! L 7. Abschreibungenauf Sachanla~n== =_~ 3.741,38Cr=- =- 3.438,58 _ . 11.014,32 i=== 14.720,08 = ==..:.~-.tl==:...tt it<3esetzlichsozialeAutWe~unge;'_===-IC_, ._~.492,11! T,_ 437.368.1!f-=t_ - L 1-- L. 1 ~ :-164.459]2~~ _ 40.000,~ i= ISondereinsätze 795.64 ~9~_ -. r:- _==:- t -it146-:938,09l- - LH,andreini\llJr19 ~ -:-- I_I _ 487.104.001 1,-=-487.89g;6!.~ i--=--= _.Abfallbeseitigung-=. = ==-===~J:::::r ~~;sona,aufwand=-=-..: - -- :..M'~"'--:"""d-=~ _ = ~}t~ Lk~~~~~~~ü!-"-eZOgeneLeistungen-__- ..=-Ö~35 f r-I=--==_ -+ =-..: = : L Winterdienst--'__- - t-- .l-I -]l==--i=:+- ~:~:ii;~~~~~~~~~~~u:~~~;: ---------- t-+-- -- -= r --- =--==_= r ~~:~~~u:~~~h~nu~~iedhof . 468. i95.i91--j-==-7~529 +f - +-~ --+ '---1 . Punkt[ Plan 1 Ist -- 487~104.iio I~ -= 487:a99~6(~L-=-_i95,64 =-= =Ci_ sonstigebetrieblicheErträge--- "-- --- .19.104,Ö~=t=19:TOÜ5 ~I- =-~~ 3:~~","~.~_.~n Abweichung - , . . === L SummeUmsatzerlöSe € ~ ~! !fl~:~~:~:Ei%~~~~~~t~uschussJsTadt)~-_=t L Summe I IST 01,12/09 __ I ~-;~---~ i 1. Umsatzerlöse i~assenreinigungsgebührEm -I~::::~ r ~~----- !~~;+r I~= --I k:~: n --- -- Bezeichnung l ; l----Winterdie_l1IIt+ --_iloml!1erreini91l.fnd 11 -- I ~-+-..__._--- L-- Strassenreinigung .l--==-- tr 1.949.26 '-~ -7.9_36;S~+ I-.==--~ -9.8S0..1j --.::]--t--.:.===--=~ -7.930,851 T--=Ö:slf6,ff Tertial 111Dez 2009.xls I Str.-Rein RD I 22.02.2010 Seite 1 von 1 Seiten Tertialbericht per 31.12.2009 Bz Straßen WP2009 Investitionen Bezeiehnuna Erläuterunaen Ansatz 2008 EURO - Straßen EDV, Absperrmaterial, ete. Erweb beweal. Vermöaen, öffentl Veranstaltunaen Einnahmen aus Stellplatzablösuna Maßnahmen aem. & 51 (7) LandesbauordnungNVV einschi. Bestandsaufnahmen, Auswetunaen etc. Vermessunaskosten etc. Herstellunasaufwand Straßen Drinalichkeitsliste " Straßen" Planunaskosten Pauschalansatz Pauschalansatz Plan.-Kosten Lichtsignalanlg. Pauschalansatz (Rechtsberatuna, Prozeßkosten, etc.) Abrechnunaskosten für Erweiterung, Zuschußmaßnahme Planunaskosten Park and Ride, Bhf Liblar, 111.BA Bahnhof Liblar Zuschußmaßnahme, Planunaskosten etc. gegenüber P & R- Platz an der B265/ K44 LKVV-Info-Bucht Ortseinfahrt Lechenich Fertigstellung Gildestr. I. BA BP 125 BP 39, Rosellastr. Restfertiastelluna (2 noch nicht anaebaute Stichstr., Zeitraum ist unbestimmt BP 80 a Gewerbegebiet in Friesheim Ersterschließung der Erweiterung Bp 140, GewerbeQebiet Lechenich Ersterschließuna Bp 141, Gewerbeaebiet Lechenich Ersterschließuna Verlängerung LS-VVallin Dirmerzheim Anschluss LS-VVall BAB A 61 zwischenVVVVTillmannswegund K 46 Ausbau einer Fläche auf dem Parkplatz VViesenstr. Befestiauna einer Restfläche Ortsdurchfahrt Lechenich B265 alt I. BA Bonner Str. (zw. Bonner Tor und Markt) Zuschussmaßnahme) 11BA, Einmündung Bonner Str.! An der Patria Zuschussmaßnahme) Kreisel, Zuschss ca. 75 % (bereits im VVP2006 mit 470.000,00 € veranschlagt Ersatz einer Brücke über den Mühlenbach Nr. 33 Sculwea, alte Holzbrücke ist marode und durch Vandalismus beschädiat I A 96/ 2008, Planunaskosten, nicht baureif weaen Grunderwerb, Zuschussmassn. Geh- und Radwea zw. EKZ-Liblar und Bliesheim Sanierungund Aufrüstungeines Vllirtschaftsweges(ggt. Zuschüsse) Geh- und Radweg zur Gymnicher Mühle Radwea Rotbach Zuschussmaßnahme, Grunderwerb Büraerplatz Erneueruna (EntwurfsDlanuna, ete., Zuschussmaßnahme), Teilsanierung Bürgerplatz Übertrag des nicht verbrauchten Planansatzes von "Baumallee" Bahnhofstr. Baumallee in Liblar, Ersatz von kranken Alleebäumen Schwalbenstr. Deckenerneuerung Schwanenstr. Deckenerneuerung BP 55 a, Am Giezenbach, Stichstr. VVeiterführuna, (noch nicht baureif) Beseitigung eines Unfallschwerpunktes durch den LBS, Kostenbeteiligung St Kreisel Am Giezenbach/ K45/ B265 BP 139 Seestr., I. BA Bauträaer (I. BA) BP 139 Seestr., /I. BA Bp 150, Lechenich N-VV,I. BA Fertigstelluna, I. BA BP 148, Bonner Str. (zw. An der Voaelrute /Bonner R Gehwea an der Bonner Str. (noch nicht baureif, aaf. aus Ablöseverträa) BP 145, Blessem süd-ost Fertigstellung BP 121, Schützenstr. Ersterschließung BP 119, Gvmnich Ersterschließung, 11. BA BP 119, Gvmnich Fertigstellung I. BA Kohlstr. Abrundun!:!ssatzuna, Fertiastelluna ( Am Flutaraben ab Erftstr) Teilsanieruna BP 158 Konradsheim Ersterschließung Bürgerantrag 538/2008, Planungskosten OD Ahrem, Gennerstr. Kreuzung Gvmn. Hauptstr. L162/ Kohlstr./Brüggener Umbau, (18.00000 € sind bereits im VVP 2007 veranschlagt) Jakob-Giesen-Platz, Bliesheim Dorferneueruna (2007: 15.000,00 €, EU Zuschuss ca. 30 % der Nettokosten) Mittelefad, Borr Fertigstellung (einschi. VVendehammer) SI. Clemens Str. (Herrig) Ausbau der Nebenanlaaen (Neuveranschlagung, Zuschussmaßnahme ) Investitionen 111Dez 2009.xls /Investitionen Bz Straßen /23.02.2010 30.000,00 30.000,00 Ansatz 2009 EURO bisher davon investiert 2009 durehaeführt 30.000,00 20.000,00 9.000,00 3.500,00 15.000,00 169.000,00 10.000,00 3.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 x 46.960,21 46.960,21 siehe Anlaqe 30.000,00 120000,00 600.000,00 500.000,00 entfällt X 30.000,00 250.000,00 560.000,00 120.000,00 35.000,00 290.000,00 150.000,00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 x x x x x x x x 210.692,13 477. 762, 86 187.732,13 437.539,46 2.309,00 1108,00 1.015.176,28 710.569,05 61.842,69 669.724,60 31.866,03 31.866,03 230.000,00 100.000,00 50.000,00 X X 2010 2010 X 179.598,46 X X X X 179.598,46 8.000,00 -8.000,00 43.000,00 45.000,00 25.000,00 85.000,00 I. Quart 10 2010 x 30.000,00 Realisieruna 30.000,00 30.000,00 25000,00 100.000,00 beauftraat X 2010 zusammen mit 1 J x x 50.000,00 92.719,25 143.954,37 92.719,25 130.189,68 7.899,72 14.018,06 7.899,72 14.018,06 Stadtwerke X X vom Investor abhänaia 2010 2010 50.000,00 220.000,00 2010 2010 40.000,00 60.000,00 100.000,00 x x x 478.727,11 41.668,14 87.358,00 184.224,68 41.668,14 87.358,00 50.000,00 20.000,00 5000,00 85.000,00 85.000,00 vom Investor x 103.500,00 X X X x x 94.434,84 67.770,06 35.000,00 77.199,57 67.770,06 35.000,00 abhänaiq 1. BA X X Seite 1 von 2 Seiten Bezeichnuna - Erläuterunaen Abbruch der Bahnbrücke Bahnhofstr. in Liblar Verbindungswea Balkhausener Str.! Erftstr. Balkhausener Str., Geh- und Radweg Balkhausener Str., Geh- und Radwegebrücke Sanieruna der Johannisbrücke in Gvmnich Nr. 12 Borrer Str. Zülpicher Str. BP 57, Meiler Wea (Dirmerzheim) BP 58, Lourdesweg, Kiesstr. (Dirmerzheim) In den Vierwinden Broichwea Landstr. (Dirmerzheim) Niederweal Auf dem Kreuzbera Ausbau Geh- und Radweg zw. Bliesheiml Friesheim Peter Mav Str., Sanierung eines Gehweges Bordsteinanlage Friesheimer Str. Gladbacher Str, (Ausbau) von Aare Str., Teilausbau (am Friedhof) Ersatzbepflanzungen an Straßen Erweb beweg!. Vermögen Straßenreinia. Straßen beleuchtung Neuveranschlaauna (dies ist keine Investition\ Gvmnich Gymnich Gvmnich Zuschüsse der Denkmalpfleae beantraat Sanierung des alten Abschnittes Sanierung Ersterschließuna, Planunaskosten Ansatz 2008 EURO Ansatz 2009 EURO 15.000,00 75000,00 50.000,00 80.000,00 35.000,00 150.000,00 bisher investiert x 36.676,36 x x 8.913,00 129.103,67 36676 durchaeführtl 36 8.913,00 129.103,67 X 200.000,00 5.000,00 2010 noch nicht baureif X X x x x 3.227.500,00 Plan 2007 Plan 2010 21.185,42 54.217,59 131.002,10 2010 2010 Ina.-Leistung 2010 X X noch nicht baureif 5.000,00 20.000,00 200.000,00 IV. Quartal 63.700,31 63.700,31 siehe Anlage siehe AnlaQe IV. Quartal x 276.780,10 276.780,10 x 120.112,06 120.112,06 4.584.511,82 3.190.065,79 X 5.000,00 90.000,00 106.000,00 10.000,00 10.000,00 4.428.000,00 noch nicht baureif Isiehe AnlaQel I I IV. Quartal IIng.-Leistungl 116.258,52 33.294,53 4.734.064,87 Bz Straßen /23.02.2010 16.279,25 54.217,59 125.527,07 50.000,00 10.000,00 10.000,00 2010 2010 noch nicht baureif 10.000,00 5.000,00 108.00000 x LKWs, Geräte, etc. Herstellunasaufwand I I I noch nicht baureif X 80.000,00 80.000,00 10.000,00 90.000,00 50.000,00 I Realisieruna Ina.-Leistuno Fertigstellung,I. BN ErstersteIlung11BA 20.000,00 Erneuerung Erneueruna Verbreiterung eines Gehwegabschnittes Sanierung gem,-Verbindungsstr. 9, Zwischen BAB-Brückenrampe und Einmündung Wirtschaftsweg E-Köttingen, Antrag 328/2007 50.000,00 Erp, weiterer Ausbau im zusammenhang mit dem Rhein-Erft-Kreis Erp 50.000,00 Erp, Ersterschließuna (Anlieaer lehnen den Ausbau ab) beauftraat I 90.000,00 30.000,00 HerstellunQsaufwand Gewässer Ersatzbepflanzuno an Gewässer Bepflanzuna (Fällen von Pappeln sowie Ersatzbepflanzuna) Entschlammuna Lechenicher Stadtaraben 11.BA (dies ist keine Investition\ Wirtschaftswege Erwerb bewegl.Vermögen für die Wirtschaftswege Mehrkosten für Wirtschaftsweaeanteil - an LB-Straßenbau Geh- und Radweg zwischen Ero und Friesheim Neub. Wirtschaftsweg, südwest!. , Pt. Faßbender Str. Erp (BP 98) Wirtschaftswege HerstellunQsaufwand Ersatzbepflanzuno an Wirtschaftswegen. San. Wirtschaftswegebrücken Investitionen 111Dez 2009.xls /Investitionen davon 2009 3.299.562,77 Seite 2 von 2 Seiten Tertialbericht per 31.12.2009 Herstellungsaufwand Straßen 2009 Vorschlaa der Verwaltung für den Wirtschaftsplan 2009 Maßnahmen Ansatz 2009 Erläuterungen beauftragt Realisierung bisher davon durchgeführ1 ca. EURO investiert 2009 5.000,00 5.202,55 5.202,55 X 15.000,00 nach bedarf 10.000,00 nur Anderuna der Bepflanzuna Verkehrskonzept steht noch aus 40.000,00 2010 I 10.000,00 noch nicht baureif 10.000,00 3.019,73 3.019,73 laufende Maßnahme 15.000,00 25.076,21 25.076,21 I 15.000,00 13.661,72 13.661,72 laufende Maßnahme 4.000,00 zusammen mit Deckensanierunq X 10.000,00 IV. Quartal X 5.000,00 X Fortführung von Bordsteinabsenkungen, etc. Rad- und Gehwege Programm Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit Fuß-und RadweQ in der Klosterstr. BA Str. 15.032007 AntraQ 84612006 Verkehrsberuhigung Berrenrather Str. nördl. Gehweg+ Vb-Elemente, Queru Bürgerantrag 1812007 Fertigstellung Radweg GV Friesheim-Bliesheim Brückenrampe Antrag 50812007 VermeidunQ von AnQsträumen AntraQ Frauenbeirat AnträQe 340/2008 und 329/20 Parkplatzeinfassung am Sportplatz in Bliesheim Anregung OB Erneuerung des Straßenbegleitgrüns Maßnahmen im ges. Stadtgebiet VK-BeruhiQunQ Flutgraben vor dem KG B 216/2008 Bewertuna des Straßennetzes zur Abschätzunq des iährlichen Unterhaltunqsaufwands V 5891 2008 Einfassuna eines FgÜ in Blessem, Frauenthaler St Die abmarkierten Sperrflächen und Poller werden häufig überfahren. Zwischensumme Sanierung Straßenbrücken Prüfungu. Sanierunqvon Brücken Deckenemeuerung.§13Abs 2 FstrG, Gesamtsumme P:1650\EXCELIFiBuIBerichteITertiaI20091Investitionen 23.02.2010 139.000,00 30.000,00 1169.000,00 111Dez 2009.xls I Herstell. Straßen 46.960,21 46.960,21 Ina.-Leistun~ I 46.960,21 I 46.960,21 I I. 2010 Tertialbericht per 31.12.2009 Herstellungsaufwand Wirtschaftswege Vorschlag der Verwaltung 2009 Bezeichnung Erläuterungen Herstellungsaufwand Wirtschaftsweoe WW Nr. 5413 Bliesheim, 2600,00 m2 Tragdeckschicht WW Nr. 5333 Ahreml Friesheim, 6.000,00 m2 Traodeckschicht WW Nr. 5111 Gymnich, 2.500 m2, Tragdeckschicht Ansatz 2008 EURO 106.000,00 Gesamtsumme P:1650\EXCELIFiBuIBerichteITertiaI2009\1nvestitionen 23.02.2010 Ansatz 2009 EURO 34.000,00 40.000,00 32.000,00 111Dez 2009.xls I Herstell. WW bisher investiert 33.984,91 50.723,79 35.403,36 120.112,06 ldurchgeführ1 davon 2009 33.984,91 X 50.723,79 X 35.403,36 X 120.112,06 beauftragt Realisierung Tertialbericht per 31.12.2009 Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung Vorschlag WP 2009 der Verwaltung Erläuterungen Maßnahmen Ortsnetzumbauten (erforderlich) Austausch defekter Beton- und Holzmasten (erforderI.) Ausstattuna von Füßaänaerüberweaen usw. WP-Ansatz EURO Ersatz von Masten, Leuchten, FreileitunQen, Schaltstellen 30.000,00 40.000,00 mehriähriaes Proaramm, ca. 1300,00 €1St. 10.000,00 bisher investiert 14.349,72 29.038,04 4.688,43 davon 2009 14.349,72 29.038,04 4.688,43 durchgeführt! 8.000,00 12.000,00 3.000,00 5.000,00 4.648,24 6.638,24 4.648,24 6.638,24 X X 4.337,64 4.337,64 X 108.000,00 63.700,31 63.700,31 beauftragt laufende Maßnahme laufende Maßnahme laufende Maßnahme Realisierung IV. Quartal IV. Quartal IV. Quartal Aufstel/unQ von zusl1tzlichen Leuchten nach Wahl des BA Bliesheim Liblar Lechenich Lechenich Kirmesplatz Schlunkweg, ehem. Kreisbahntrasse Promenadenweg Frenzenstraße, Parkplatz 3 Leuchten und Kabelverlegung 5 Leuchten und Kabelverlegung (ca. 200 m) 1 zusätzliche Leuchte Erneuerung der vorhandenen Leuchten Summe ca. 6 neue Leuchten Die Summe ist im Investitionsplan P:16501EXCELIFiBuIBerichte1Tertial 23.02.2010 des WP 2009 enthalten. 200911nvestitionen 11IDez 2009.xls I Herstell. Beleuchtung IV. Quartal Tertialbericht per 31.12.2009 BZGartenbau und Friedhöfe I WP 2009 Investitionen Bezeichnung Erläuterungen Ansatz 2008 Euro Neubau Kinderspielplätze Gymnich Liblar Blessem SpielplatzSChützenstr., BP 121, 1000 m2 (Ansatz bereits im WP (Summe) Sanierung 15.000,00 Liblar Heidebroichstr.,Zaunerneuerung, 15.000,00 Herstellungsaufwand* Kinderspielplätze (Summe) Wippe Sandwerk m. Rutsche SandspielbaQQer Kletterturm Dreifachreck Spielkombination Dreifachreck Dreifachreck Tischtennisplatte Summe Neubau Mauer wieder herrichten 0,00 I Spielplätze entscheidet Sport- und Bolzplätze Lechenich Laufbahnsanierung (Summe) 0,00 31.000,00 1 0,001 10.000,00 25.000,00 8.000,00 J 15.000,00 "I f Laufbahnsanierung 4.000,00 Dirmerzheim Ahrem Parkplatzsanierung Zaun erneuern (376 m) 6.000,00 25.000,00 Herstellungsaufwand Sportplätze 6.000,00 Borr Erp Oberliblar Kierdorf Kierdorf Erwerb bew. Vermögen BalifanQzaun Umbau Sprungggrube Wiese als Rasenplatz umaestalten (1.500 m') Beachvolleyballfeld zwei neue Fußballtore 111Dez 2009.xls I Investitionen 111Dez 2009.xls X 1.023,40 1.023,40 990,90 1.023,40 1.023,40 990,90 X X X X 02/2010 X X 0212010 02/2010 X 9.897,10 0,00 entfällt , Köttingen 2009llnvestitionen 1.717,41 2.287,18 2.146,76 708,05 0,00 15.000,00 48.000,00 Kierdorf P:1650lEXCELIFiBulBerichtelTertial 2302.2010 9.897,10 10.000,00 Tennendeckensanierung (Summe) 0,00 9.897,10 1.717,41 2.287,18 2.146,76 708,05 9.897,10 121.000,00 Köttingen Summe 0,00 10/2010 Kierdorf Pflegegeräte, EDV, etc. Sportplätze 0,00 die KiSpiKo bzw. der JHA im Rahmen des WP -Ansatzes I Flutlichtanlage Tennendeckensanierung durchgeführl bea uftragt Realisierung 07/2010 10/2010 10/2010 1.100,00 1.600,00 95.000,00 Lechenich 0,00 90.000,00 1.100,00 im Herstellungsaufwand Sanierung 2009 2.000,00 7.100,00 2.400,00 1.700,00 14.000,00 ISport- und Bolzplätze (Summe) Herrig davon investiert 30.000,00 60.000,00 Kinderspielplätze . Über die Einzeimaßnahmen bisher Euro 80.000,00 80.000,00 2005 Sielplatz 139 Seestr. ( 624 m2) Spielplatz BP 145 Kinderspielplätze (Summe) Gymnich, Pfarrer-Weißenfeld-Str. Köttinaen, Südstr. Lechenich, Am Lindenfeld Lechenich, Drosselweg Lechenich, Elsa-Brändström-Str. Liblar, Heidebroichstr. Liblar, Schleidener Str.(BP1 02) NiederberQ, Büchelstr. Ansatz 2009 48.846,96 48.846,96 25.743,29 25.743,29 23.103,67 23.103,67 X X X X 06/2010 entfällt 23.000,00 10.240,59 10.240,59 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 X 6.071,41 6.071,41 X zurückaestellt 6.000,00 07/2010 7.000,00 2.000,00 31.000,00 5.000,00 81.000,00 1 J 1.169,18 59.087,55 1.169,18 59.087,55 X X Tertialbericht per 31.12.2009 BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2009 Neubau Lechenich, Wallanlaaen Liblar, Kantstr. Liblar,Schloßpark Gracht Grünflächen Investitionen (Summe) 3 Senioren-Fitnessgeräte 3 Senioren-Fitnessgeräte Wegebau, Belagsänderung, 2008 Ansatz Gewässer 10.000,00 21.000,00 0,00 Erp, Dirmerzheim Lechenich Herstellungsaufwand Grünflächen Liblar Lechenich, Mobilar im SChloßpark Gracht Wallanlagen, Rodungs- und Pflanzarbeiten 2.000,00 Ausgleichsmaßnahmen 140.000,00 Summe Grünflächen, 104.000,00 15.000,00 50.000,00 22.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 (Summe) Seestr. (Refinanzierung bisher davon investiert 2009 21.003,50 10.370,85 10.632,65 21.003,50 10.370,85 10.632,65 durchgeführl zu 100 %) 10.000,00 2.000,00 8.000,00 53.000,00 11.877,10 11.877,10 07/2010 2010 2010 07/2010 5.738,64 6.138,46 5.738,64 6.138,46 2.511,86 2.511,86 2.511,86 2.511,86 X X nach bedarf 213.887,81 X 205.986,44 30.000,00 2010 2010 75.000,00 65.000,00 EDV, Geräte, etc Gesamtsumme 18.000,00 5.000,00 145.190,32 64.951,05 3.746,44 145.190,32 57.049,68 3.746,44 152.000,00 188.000,00 249.280,27 241.378,90 278.000,00 390.000,00 318.264,92 310.363,55 X X nach bedarf BP 140,zentrale Grünanlagen Plan 2007 Wirtschaftspark, einseh!. Planungskosten** 270.000,00 273.343,50 13.767,53 Plan 2008 Entschlammung der Teiche (dies ist keine Investition) 300.000,00 283.137,27 66.991,13 X Plan 2008 Spielplatz BP 119, 2000 m2 250.000,00 196.784,38 47.491,12 X 753.265,15 128.249,78 Gymnich 820.000,00 Summe Gartenbau P:1650lEXCELIFiBulBerichtelTertial 23.02.2010 200911nvestitionen 11IDez 2009.xls I Investitionen 111Dez 2009.xls Realisierung X X Schlosspark Gracht beauftragt 10.000,00 Promenadenweg, Sanierung der wassergebund. Wegedecke (2000 m2 Schlosspark Gracht, Sanierung einer Fußgängerbrücke (Gewölbebrücke) Schlosspark Gracht, Erneuerung einer Holzbrücke Friesheimer Str., Denkmal, Umgestaltung Ehrenfriedhof, Erneuerung der Wege und der Bepflanzung Ehrenfriedhof, Erneuerung der Wege Liblar Bp 139 Lechenich BP 125 Lechenich BP 140 Gymnich Bp 119 A Erwerb bew. Vermögen 2009 Euro 10.500,00 10.500,00 Sanierung Liblar, Ansatz Euro 1.098.000,00 0,00 390.000,00 1.071.530,07 438.613,33 X Tertialbericht per 31.12.2009 BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2009 Investitionen Bezeichnung Erläuterungen Friedhöfe Neubau Niederberg Gvmnich Borr Lechenich Liblar Friesheim Friedhöfe Behindertengerechter Zugang zum Friedhof Parkplatz Friedhof (Neuveranschlagung) Ausbau eines Weges Einrichtung alternativer Friedhofsanlagen (z.B. Begräbniswald) Einrichtung alternativer Friedhofsanlaaen Rampe für Containerplatz Neubau von Behindertenparkplätzen Einrichtuna alternativer Friedhofsanlagen Containerplatz Gvmnich Herstellungsaufwand Lechenich Friedhöfe Aktualisieruna Grünflächenkataster Zugang von der Weltersmühle Liblar San. Friedhofsweg Blessem Dirmerzheim Liblar Friesheim Wegesanierung (NachveranschlaQunQ, erforderlich wg. Unfallgefahr) Wegesanierung Sanierung Friedhofsmauer Sanierung Parkplatz Wegesanierung (alte Grabsteine etc.) Sanierung von Denkmälern Erwerb bew. Vermögen (Summe) Summe Gymnich Ahrem Lechenich Herrig Lechenich Gvmnich Plan Plan Plan Plan 2008 2007 2008 2007 Plan 2008 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Euro Euro 161.000,00 P:16501EXCELIFiBuIBerichte\Tertial 2302.2010 200911nvestitionen 111Dez 2009.xls I Investitionen 111Dez 2009.xls 0,00 noch nicht baureif 2010 X 2010 2010 6.000,00 -2010 09/09 X 10.000,00 40.000,00 2010 138.000,00 2.000,00 7.000,00 30.000,00 18.000,00 30.000,00 15.000,00 12.000,00 24.000,00 0,00 42.478,91 10.000,00 5.000,00 5.000,00 187.000,00 15.000,00 13.500,00 32.000,00 28.000,00 27.000,00 115.500,00 Summe Friedhöfe 0,00 20.000,00 20.000,00 11.000,00 168.000,00 Antrag 180/2007 39.000,00 30.000,00 durchgeführ1 beauftragt Realisierung 2009 3.000,00 5.000,00 5.000,00 Wegesanierung - Friedhof Wegesanierung - Friedhof Wegesanierung - Friedhof Erneuerung der Friedhofsmauer Ausbau von Friedhofsparkplätzen, Erneueruna der Kühlung davon 60.000,00 2.000,00 2.000,00 Friedhöfe Friedhofsgeräte EDV, etc Friedhöfe bisher investiert 283.500,00 0,00 187.000,00 42.478,91 X 0,00 26.343,79 26.343,79 2008 X 16.135,12 16.135,12 X 0,00 0,00 6.490,58 5.378,80 1.111,78 48.969,49 6.490,58 5.378,80 1.111,78 48.969,49 27.556,48 19.391,51 40.630,15 18.796,93 31.263,37 19.304,44 27.556,48 19.391,51 40.630,15 16.972,04 31.263,37 19.304,44 156.942,88 155.117,99 - 07/09 - 11/09 2010 X 205.912,37 204.087,48 X X X X X X