Beschlussvorlage (Produktgruppe 547)

Haushaltsplan 2008 Verantwortlich: Hr. Dr. Risthaus Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlgen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Teilergebnisplan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 3.094 4.249 4.249 4.249 4.249 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0 9.294 10.449 10.449 10.449 10.449 11 - Personalaufwendungen 0 58.183 29.610 30.201 30.804 31.418 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 12.400 12.800 12.800 12.800 12.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 3.094 4.249 4.249 4.249 4.249 15 - Transferaufwendungen 0 658.000 690.100 700.000 700.000 700.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 7.121 6.790 6.790 6.790 6.790 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 738.798 743.549 754.040 754.643 755.257 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0 -729.504 -733.100 -743.591 -744.194 -744.808 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0 -729.504 -733.100 -743.591 -744.194 -744.808 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 -729.504 -733.100 -743.591 -744.194 -744.808 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -729.504 -733.100 -743.591 -744.194 -744.808 (= Zeilen 22 und 25) PRODUKTBEREICH 120 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Verlekrsflächen und -anlagen, ÖPNV PRODUKTGRUPPE 547 ÖPNV Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2008 0 1 Anzahl 2009 0 0 2010 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 2. Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst. 5. Pacht aus dem Werbevertrag mit der Firma AWK (6.200 €) 11. Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten; Minderaufwand aufgrund Freistellungen für Personalrat 13. Es handelt sich im Wesentlichen (12.600 €) um die Unterhaltung (Reingung, Wartung und Reparatur) der Wartehallen (200 €) 14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens 15. ÖPNV-Umlage an den Rhein-Erft-Kreis 16. Hierin enthalten sind a) Mieten, Pachten EB Immobilien (5.549 €) b) Steuern, Versicherungen (41 €) c) sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung (z.B. Infomaterial Anrufsammeltaxi (1.200 €) Herr Dr. Risthaus Haushaltsplan 2009 Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlgen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 -20.000 0 0 20.000 0 0 0 20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 -20.000 0 0 20.000 0 0 0 20.000 -20.000 0 0 20.000 0 0 0 20.000 -20.000 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 120 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV PRODUKTGRUPPE 547 ÖPNV Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 08 Abarbeitung der Prioritätenliste Buswartehallen (V 7/3218) 20.000 € Verantwortlich: Herr Dr. Risthaus Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Dr. Risthaus Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 120 ÖPNV Produktgruppe 547 Produkt 547.010 ÖPNV Ziel: Erhalt, Ausbau und Pflege von Leistungen des ÖPNV unter Beachtung der o.a. rechtlichen Rahmenbedingungen und der Beschlüsse der Ratsgremien Kennzahlen und Leistungsmengen Ansatz 2008 Ansatz 2009 Aufwandsdeckungsgrad 1,26% 1,41% Verwaltungsaufwand je Einwohner 14,16 € 14,33 € Transferaufwand je Einwohner 12,61 € 13,30 € Produktaufwand und -erträge: Ansatz 2008 Ansatz 2009 Erträge 9.294 € 10.449 € Aufwendungen -738.798 € -743.549 € davon Transferaufwendungen 658.000 € 690.100 € Ergebnis -729.504 € -733.100 €