Daten
Kommune
Erftstadt
Größe
40 kB
Datum
24.03.2009
Erstellt
15.01.10, 06:58
Aktualisiert
15.01.10, 06:58
Stichworte
Inhalt der Datei
Haushaltsplan 2008
Verantwortlich: Hr. Dr. Risthaus
Produktbereich 120
Verkehrsflächen und -anlgen, ÖPNV
Produktgruppe 547
ÖPNV
Teilergebnisplan
Teilergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
2 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
3.094
4.249
4.249
4.249
4.249
3 +
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
4 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
5 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
6 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
7 +
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
8 +
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
0
9.294
10.449
10.449
10.449
10.449
11 -
Personalaufwendungen
0
58.183
29.610
30.201
30.804
31.418
12 -
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
12.400
12.800
12.800
12.800
12.800
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0
3.094
4.249
4.249
4.249
4.249
15 -
Transferaufwendungen
0
658.000
690.100
700.000
700.000
700.000
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
7.121
6.790
6.790
6.790
6.790
17 =
Ordentliche Aufwendungen
0
738.798
743.549
754.040
754.643
755.257
18 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
0
-729.504
-733.100
-743.591
-744.194
-744.808
19 +
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
22 =
Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)
0
-729.504
-733.100
-743.591
-744.194
-744.808
23 +
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
0
-729.504
-733.100
-743.591
-744.194
-744.808
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29 =
Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
0
-729.504
-733.100
-743.591
-744.194
-744.808
(= Zeilen 22 und 25)
PRODUKTBEREICH 120
Haushaltsplan 2009
Verantwortlich:
Verlekrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PRODUKTGRUPPE 547
ÖPNV
Stellenplanauszug
Beamte gem. Stellenplan
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan
2008
0
1
Anzahl
2009
0
0
2010
0
0
Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:
2.
Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen
wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.
5.
Pacht aus dem Werbevertrag mit der Firma AWK (6.200 €)
11.
Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten; Minderaufwand aufgrund Freistellungen für Personalrat
13.
Es handelt sich im Wesentlichen (12.600 €) um die Unterhaltung (Reingung, Wartung und Reparatur) der Wartehallen (200 €)
14.
Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens
15.
ÖPNV-Umlage an den Rhein-Erft-Kreis
16.
Hierin enthalten sind
a) Mieten, Pachten EB Immobilien (5.549 €)
b) Steuern, Versicherungen (41 €)
c) sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung (z.B. Infomaterial Anrufsammeltaxi (1.200 €)
Herr Dr. Risthaus
Haushaltsplan 2009
Produktbereich 120
Verkehrsflächen und -anlgen, ÖPNV
Produktgruppe 547
ÖPNV
Teilfinanzplan (Teil A)
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe der investiven Auszahlungen
14 Saldo Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Verpflichtungs-
Planung
Planung
Planung
2007
2008
2009
ermächtigungen
2010
2011
2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
-20.000
0
0
20.000
0
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
-20.000
0
0
20.000
0
0
0
20.000
-20.000
0
0
20.000
0
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
Haushaltsplan 2009
PRODUKTBEREICH 120
Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
PRODUKTGRUPPE 547
ÖPNV
Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:
08
Abarbeitung der Prioritätenliste Buswartehallen (V 7/3218) 20.000 €
Verantwortlich:
Herr Dr. Risthaus
Haushaltsplan 2009
verantwortlich:
Herr Dr. Risthaus
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 120
ÖPNV
Produktgruppe 547
Produkt 547.010 ÖPNV
Ziel:
Erhalt, Ausbau und Pflege von Leistungen des ÖPNV unter Beachtung der o.a. rechtlichen Rahmenbedingungen und der Beschlüsse
der Ratsgremien
Kennzahlen und Leistungsmengen
Ansatz 2008 Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad
1,26%
1,41%
Verwaltungsaufwand je Einwohner
14,16 €
14,33 €
Transferaufwand je Einwohner
12,61 €
13,30 €
Produktaufwand und -erträge:
Ansatz 2008 Ansatz 2009
Erträge
9.294 €
10.449 €
Aufwendungen
-738.798 €
-743.549 €
davon Transferaufwendungen
658.000 €
690.100 €
Ergebnis
-729.504 €
-733.100 €