Beschlussvorlage (Anlage 1)

Ergebnissrechnung . Bezeic~nung - Gesamt Eigenbetrieb ... . Tertial 11Aug 2009 sd.xls / Gesamt / 05.10.2009 ---,--1.. WP 2009 € WP 01-08/09 € IST 01-08/09 € Abweichung - - Plan/Ist -- . BZ - Strassen -1----- ~. P~~_~f.08.200!! .----- f-- ----- -- -- .-- ----- 6.500,00 _0 2.710.~ _ 4.556.090,00 n_ _.J..!j0,00 :._. 7.272.740,00 - "~~:;:~::~~~~:,,-i_- ~;!i~~~us:;~~~:~~~~:niWä.sserll.ng -~ -=-;1 L' PeriodenfremdeErträge : =__ LJJt>r~geErträge =_ --mt-l-L Sum~~sons.!ige ...' ":: ::.::.:.':"..::.'o.ie.. ~rhaltung I -- ' 1.148,~t _____ 88.642,90 ~100:::O~ 89.691,82_ 4.938.185,15 ,- 112:340,00" .J--=-~:=~ --- 333,33 2.856,39 i . 79.893,33 !~397,48 i 792.044,80'_ 50.000,00 _ 50.000,00' i 33.333,33 33}33,33 I 1.198.000,00 nu iI 4fIT:;ti~~~~~~dTa ~!>andsumlage~-:=~-====-_ t + 123._~9_5:= ..a:'6'~~ 757.197,71;_1-+-58.996,65 L i : 2.523,06 34.767,76 _ 33.504,_15 -f n 7..1- ! 1.190.064,98 _ . ': . 1"'000.00 WLrtschaftswege ----- _. .i 74.893,33' - n::-109~661,Q9-:!~~ ... ' ___~ -- ~ i '--,- . 500,00'. L Unterh~tung Gewäss~ .-' __.5.482,25 1.806.666,67 3.126.036,24 J_7.482.5~0,09~~~~88:'==.::__5.1.!1.582~I:j I,&I.""..,,:-J L Oberflächenentwässeru.ng-Stadl'!'l!.~ > 1 i-+ ;~.840~+n_ .-==-:1 l:,Unterhaltung~trassen + 4.~33,33 ._. 1.806.666,67 3.037.393,33 100,00 4.848.493,33 : _ :---= I . betriebl!!:..I1.I!E.!!räge__nfn L.E:TRAG~__GE~=~I.--=._-==: € .:.~::*~.::::::I=[~ ".::;~IIR~~~ .-+1 .. Abweichung -----Plan/Ist ----... --f-,---,. I ___ -------------- ----- i - --- - .- - L Gebühren LAuflösung emJ)fangi!ner ~ragsz.l:lschüsse LI Betriebskostenzuschuss_ _ ~etenund Pach!en __ L Summe Umsatzerlöse -- I ! -------- - IST 01-08/09 €-- --- --- - -------- - WP 01-08/09 ---- 1. Umsatzerlöse --- ---- WP 2009 € _ --- ------ f---... - --- --------- Bezeichnu~__ I ! -- -- --- --- 'A. _El1olgsplan-- --- -~._---_._- ! '------ 1 nh~rtia1b~lCht ' - -34.8,,7'8~ 25.663,32 34.282,51 - 798.6~6,67 949,18 _J80.200,00-'-: -18.466,6I. 31~:~~~:~~ 20~:~~~:~~ 21~:~~~:~~ 598.000,00 398.666,67 404.539,02~_ _JO.533~.3.. 5.872,3~ 76.962,21 - - ~i;~;rt~~n~ : ~_ [pensionsrü.<:.kstellungefl___ +-_' i[~:~~~C~e~~~~~t~~:~~Ungen :9",.re;'_"'""'''=S'''''i'''' . __ ff _ 7.400,0.0 .. ~---lm 1~--==-==--~=---== ~~~:~~g~. -::~~g:~t 4~~:~~~::~,--t ~_===~u_;- =---:-_:~ , __ r , ____ u .. und Versicherungen 5.200,00 . 3.466,67 _ -- ------- 3.466,67 _____ ~ L' Fahrzeugkosten L :s_onstigepers()nalkoster'l ==_--==-~.500,00 1=-;In~tandl1altung Betriebs.lGeschäftsausstattung' _ __~_ ~9.900,OO __ _ r! Summesonstige b~triebliche~Aufwentjungen I ___ 1 13.33},33 192.581,00 253.081,OL _ _n t ,!!!,Q,91,10 ___ I _ 168.720,67_ ~_- ~_ 10.113,13.. __ 127.155,26 _~~OO 1.666,67 - - 11.029,35 128.387,33 2.500,00 - 8,519.69 ~___18.800,00i_-~~33,331 r ~~~hts.- Bera.~ngs.- Prq!~.!lgskost~n L Umlagenautw:~_ L Übrige Aufwendungen . 9.000,00 333,33 500,00 n LIVerwaltun~kosten _~ 1 ,-- '2.133333.33 ~~.2S0.00~j=ti1~'~ ~~OO.OOO.öO 1=.~o.~enfremdeAufwendungi!n_ 4.933,33 '.. '-4~~:;~;:~~ ~...:___r =="=i f-1I._Sonstige betriebliche .t\ufwendu_n~ _4.933,33 .1. ___ +- : l:~teuern ::::i :~..~J::; :::-) .2~:i::::ii=_ ;:::~~! :=J ..~J::;:::-) ~= -=-li~- I - -480,~r -333,~1. -2.420:20 _ _ -2.303,9ß -1.232,07 -859,67 -7.629;5"7 ______ --- Lf11. Zinsen und ähnliche Erträ~ i Zinsen L_13. 1 --- _- -j und_~hnlicheJ~ufwe_n..ct.IJ..nJ!.en_L ___n ~iErg-ebni!l~L-=-- -: =-~---=__=:=___~ ~+erforderliche Einsparu_ngen gem:..städj. HaushalL_ --[ErgebniSI-I Tertial 11Aug 2009 sd.xls / Strasse / 05.10.2009 ----....---.----... 20.000,04 +-- ...' L 1 L-- I. 1 1 1.098.88!..~ +-1- -1.1?i.249~5211 -85.000,00. -:1.089.249,52 _ 13.333,33 - 732.591,55 -777.167,~3 ._l }.595,85 J _u-,--7.28.500,7_~f~ i .u___ -4.0~-"'.I>.. -T-:iÖ1.748,71[ 75.419,07 ------ =-5~.666,67 -720.501,16-- ~=--11. 737 ,4..1! ~_. n__~_'E5.§6,67. -701.748,76 ---18.752,40 Seite 1 von 1 Seiten ------------ ---------- - ------ WP 2009 € BezeichnunQ_ - ----------- ------------- ----- 1. Umsatzerlöse . --~ -- L --- ---- -- Gebühren 1 . -- i-I- .. -- .-- L Beres:~nung vo_n_.LE!istungen ---~'--l~~_~ __u i ~~:l~~~:~~~~~:~~~;:~twässerUng-~~_._ -~=1 L Periodenfremde_ Erträge l L Urllerhaltung . -- 517.636.QQ 461,67 544.181,20 1 3.3}3.J~ 1l8,33 3.545,2(j --I -~--- t -------------- I J. I. ~t- -- ."~.';~~Tr~;m::~-I ~~~ 239,934,_~6 : 15.000,00 _ . ... . ..==__ ... l- __. L GE!~etzlichs~zialeAufwendLJngen . ,-- 19.360,49 n._. " 83,28.!!,14 5.740,74 J?~.2_54,84 . --f-=~~-' 12.906,99 I_.;..~ 24.887,261 146.479,52_~_1 93.319,68 ."7:i~; 1~4 156.648,511___ 5.962,63 , 4.000,00 ___5~:525.43 I 43.830,.!!911 +-L r- 6.333,33 87.333,33. 6.000,00 .. '... ~_~_. 155.23~:ß3--j 9.803,33 9.500,OJJ. 136.000,00 u Bezüge - Bea~te l: Summe Persollalaufwand T i ...' Gehiilter-Angeste1fte- . 83,53 . . .;~:~)}: r~;ii:::~I~-1;::~;dl.. L UntE!r.b.altungs.<>nstiges LEnergiekosten 81 ().9§4,0_0+ .':.9"-: --== =-- jüdischeFriedh~___ _ .33~,=!3 . 540.636,00 ... I' i ;!~.:::;~~:~~:~::P.~~~ L Unterhaltun-g-_<frÖ-nflächeri--_~ L,Unte.!l1?ltung Ehrenfriedhöfe _ 514.302,67 ur--~- Ert'~ _~. ~ ~~~iIJi*~~:?~'bU'h' . 1 -~--t--I . Plan/Ist I --c-i '14. SOI!S}Üi~.I>~tr!e.blicheEr1räge=-_~ _ Abweichung 26.083,5:3..' 500,00 ~. . Eigenleistungen . IST 01-08/09 € ----- 771.454,00 _ I -. ------- - L ~3. Aktivierte -I nt . --------------- - WP 01-08/09 € 39.000,00 . L ·Auf1(jsun9~.rnpfangene~Ertra~~lJsdlosse L Betr~!>skostenzuschuss L Mieten und Pachten --------L Summe Umsatzerlöse -. n ---- ------------ L___ !9_,98 -3.840,70 -592,59 33.921,51 . . .6.618,71' . 51..057.29-1 r---4~468,()4 13.68.8.j8, 22.955,35__1 LI__JJZ..701 2.618,71 . 1_ 781,49 -1.931,,91 ,221+__-5.618,46 -Jt."O.O:J.j~2~:33~,..I=~~~j_j-_~~ 'I:.;~:::::::,~::::;~ ..~- ~~:~edrrin~~edm~:r~~~~~~~;;en . ' W ~ Lisonstige Pe~<>r1alkosten--~---m L' Instandhaltung BetriebsJGeschäftsausstattung L.Verwaltungs-,<osten Beratungs.-Prüfungsk()sten L-.'Rechts.- __ __ .,.. _, ~su~me_:n~t~9-e In1.0()O,OO: 2A66,~i 500,00 5.400,00 333,33. 3.600,00 11.000,QQu I .i Hl,Jmlagenaufwand_~ Liü~rigeAufwendungen 1.500,00', Ü-OO,QO. i L. :1-- 35.630,00 1.000,00 __ ..' 7.333,:3.3. 23.753,33. _ . _ 666,67.. ' -- 2.439,76:36,91 . 2.229,12 10.000,00 23.753,60 ,._ 39.153,33_ 58.730,00. betrie~ic~:;u~end~ng!"~~l~-r :nJOo;oo! 1 -333,3~ -1.370,8~ .1.666,67 O,~Z j__ ~666,67 L. 39.422,48 269,15 ~_. _u- 1 L 11. Z.insen und ähnlich~ Erträge L ."13. ~sen AUfwenl!ul1gen .___ . : un.tl.ähnliche I ___+_ _ 140.053,96 -93.369;~1~1--~_~~.488~;Ö --4J'!.!94,30! =--{69.3~3)5 '~26.666,6i~: -446.527 ,6~- Tertial 11Aug 2009 sd.xls / Garten / 05,10.2009 ----- ~__~&30,45 __! I -469.363,85 -+ - - ----- ~6.666,67 n u -22.836,22 Seite 1 von 1 Seiten _n [Tertialberic:t1.!'per 31.08.2009 '~I~ ~=-~i -Friedr1~_- :t . Bezeichnung__ WP 2009 . -- IST 01-08/09 Abweichung € Plan/Ist € ------ -- - WP 01-08/09 € --- -- '1. Umsatzerlöse-. - I ~QE!bütlrE!n . 1 _ . _ : -6~500,00 . . -15.Q!J.1...o.0 _ ?.3~, 33 _ -0,00 i r- .,I: Auflösung empfangener Ertragszuschüsse i- Bet~ebskostenzuschuss---n _~==-=---:n. :__76.268,00 . I I: Mieten und PachtenI:1SummeUmsatZerlöse ~~=---==-___1=~_6S9.7~~,OO . -- ---------------------}. Aktivie_rte Eigenleistungen "- -------- ___ __ n_______ +- ---------- , -----4. Sonstige betriebliche ~rträge _ ___ I: Berechnull.g_lIOn Leistungen ___ I: 'Betriebskostenzuschuss I: Erstattun-[.9J>~rflächEmentwässerun~ iiO~~:~~e~~~~~eE=~~e__ e betrieJ:>liche I: SUlT1m.~ son s tl[L I: j,ERTRAG~ GES~~m _ . .. _ . .... - - .. .1 i ... .--=--~=~ _1--=--=--=-__====__ - ' Leistungen ~ ~~: :~~ : : ~~~- S~~:t~~ }[:)~~niegeIJQhren _:=__n--= =-=-_ . . . ... I:_Unterhaltung sOIl~li.g~An@~__ .. .. . : 12 0 . 0 0 0,00 - _l_ . .. AufW~<!ungel1=::':=_ ~~~:","~ i~-n j~L . . --- AutWE!l1dungEl.n . . . . I:-ff'E3riOdenfremdeAufwendungen I: ISteuern undYE!~sicherungen L sonstige Personalkosten _ m___+_ _m . . m.. ..' . - --- 1, und - I:.13-"_Zinsen ~g.l!_bnis ähnllc_h!IErträge und ähnliche ___ 1 . t--+ -- - -~-I - n. _ -- . _ ~ r-m .'5r~::: _-1.499,83_ ;8.5~"r[~. 1=.:,.",67 '-- 1.500,00 1.000,00 1.000,00 666,67 2.700,00 7.000,00 1.800,00 4.666,67 ___ ~18,00 J.l~2 41 198,08 39.~~~:~~ 49...414,00 -18,00_ -74,25 -801,92 __~666,67 _~J~ 2.247..fJ.'7. 4.666,67 39.080,88 244,95 . 4S.212,96 ---- _ 0,21_ _.-88,38 -1.201,04 --------- -17,24 17,24 ~~~Q24~~~__~___~_~~86!!~ S1.733,33 !!.716,O!l.j. 5~163,57 --i:745,3(fn . - -------- ofÖ5.S51,!0; =---1_ =~0.969~f4_,_~ ~6S,76 1.!j6?,67 r12~~~O,oo -I _-11.601,50 -1~_.759, 77 13S 137,32; 2.8.00,00 - r- AUf1lo.tenc:llJngen 1 . I fI : _ - . 82'0 2_ _-1..5.689,98 57.097 ,56 . .. I . n . '--~H1~:~H--;---=-~~:~~HtLl_11;~:~~- ,n 58.~~~:~~ i~~~:~~::~:~~~ngen -=-.. _-:-==n .rJ I:ISumme sonstige betrieblic.~e Aufwendungen---+-+__.!4.121,OO ------- .63'8 _~56S,!)Eii . n. .__~_i . D1f'-~lnsen _ n _ _ 1 . I: .ln-s!andhalt~g_Betrjebs./Ge~c.häftsausstattung__.:_ I:Verwaltungskosten I:IRechts.- Beratungs.- Prüfungskosten ... ! ~~:~~~:~~ '~'OO . ==-~.~.'~..'..'.. _ js. . SOllstTge-betriebliche . --42:46~,971~t -- li_~()6.3~~,_1!4 - ::~reibunge - _---t-J=- I:.§umlTl~!rSOnalaufwanc:L _~ "~ ,i~:=!~_,_~~:::::~t _-r-r---631Q~,4_EL'--- m . 1 I . . . ~ ,83 -- . '. , ~b~:~~~"d~~..~.~;=t~~:}~~::~_ GehäÜer-An~stellte= . . - 43:ioi:sor'~500,öb . . .. _.. !3.857,33 . . ... . .. ___ - 7 9'5 7 2'00 -- -_~.=__!35.QOO,00 . . __111.000,00 ---J ' . L17 i'm . . 445.21S,16 1~~:~;;:~~1---2~~:~:~:;~ tt=-i~:~~~:~i 2~;:~~~:~_~+--- .. ~~~}~ji6~_~bii~~ . .. ==tt==-- _ - -- ~13~7Q !' '_ j_-~3..960,50 . . . =--_ eb ~g n 469.17S,67!=t 0 U - . ~ -- _n'n ~ ~::~~:::~~~1~~~~~~anen . j. _ i }=~~8~~~~~ _ ____630,50 . . 15. Materialaufwand Aufwand für bezogene i _ 9.333,33 . 703.76S,Op.. ~ ::.:==---== 9.~~~:~~L,:~~c[50 r O .14.000,0 __-~~ --=-=., 13,;~~:~~j -[- i=+- ..==~:_ ~rträ g e__ ___ . . . __ __=-T~=m -10s.730'1)31 j_:i09.S1~4~t1 -1.0!~,79 i ieliord:er~c;he Einsparungen gem.städLHau~<!lt - IEr ebnis I1 Tertial 11Aug 2009 sd.xls/ Friedhof /05.10.2009 --- _ .: - l-o ... --= - 1 6 5 , S- 5 1, 2 0 ' I ur-, I - + -1 OS. 730,63 , ti-- -- r-1==~-109.S14,42 -1.0S3,79-I' Seite 1 von 1 Seiten - BZ Strassenreinigung ---~-Gesam( I j Tertial 11Aug 2009 sd.xls I Str.-Rein I 05.10.2009 .Tertialbericht per 31.08.2009 r~u i ___=~ :A. Erfolgsplanl_ -- --- Bez~ichnung Tertial 11Aug 2009 sd.xls / Str.-Rein Trad / 05.10.2009 __==-- I-~--- --- -L-= iI - - .1~~~~!1~=~~;r"~~j- --------.--. - - WP 2009 € -- -... 1 . WP 01_-08/09 € ,1I~T 01-()8/09 € n !-t>welchung_ Plan/Ist Bz Strassenreinigung i Ter'!!aJberich! pe~~_1.08.2009 ReinigUngscjif_n~~ =--= T~l___ ...- --------- ,A. Erfolgsplan I __u_ 1 -.. - --t - + -- --"~riorderli~h~ I Einsparullgen - -- WP 2009 € ---------- g_~m. stä.~_H~lJshaIL_ - WP 01-08/09 € ------- -- -- 1-_ : f+----I IST 01-08/09 .-- € Abweichung --------- Plan list __ --- + ",- - ----- --------- 7.289,15 Tertial 11Aug 2009 sd.xls I Str.-Rein RD I 05.10.2009 -22.722,66 Seite 1 von 1 Seiten Tertialbericht per 31.08.2009 Bz Straßen WP 2009 Investitionen BezeiehnunQ Ansatz 2008 ErläuterunQen EURO Straßen Erweb beweal. Vermöaen, öffentl Veranstaltungen Maßnahmen gern. § 51 (7) Landesbauordnuna NW Vermessunaskosten etc. EDV, AbsDerrmaterial, ete. Einnahmen aus Stellplatzablösuna einschI. Bestandsaufnahmen, Auswetungen 30.000,00 30.000,00 etc. Herstellunasaufwand Straßen Dringlichkeitsliste Straßen" " Planunaskosten Pauschalansatz Plan.-Kosten Lichtsianalanla. Pauschalansatz AbrechnunQskosten für Pauschalansatz (Rechtsberatuna, Prozeßkosten, etc.) Park and Ride, Bhf Liblar, 111.BA Erweiteruna , Zuschußmaßnahme Planunaskosten Bahnhof Liblar Zuschußmaßnahme, Planunaskosten etc. LKW- Info-Bucht Ortseinfahrt Lechenich aeaenüber P & R- Platz an der B265/ K44 BP 125 Fertiastellung Gildestr. I. BA BP 39, Rosellastr. Restfertigstelluna (2 noch nicht anaebaute Stichstr., Zeitraum ist unbestimmt BP 80 a, Gewerbeaebiet in Friesheim Ersterschließuna der Erweiteruna Bp 140, Gewerbeaebiet Lechenich Ersterschließung Bp 141, Gewerbegebiet Lechenich Ersterschließuna Verlänaeruna LS-Wall in Dirmerzheim Anschluss LS-Wall BAB A 61 zwischen WVV Tillmannswea und K 46 Ausbau einer Fläche auf dem ParkDlatz Wiesenstr. Befestiauna einer Restfläche Ortsdurchfahrt Lechenich B265 alt I. BA Bonner Str. (zw. Bonner Tor und Markt) Zuschussmaßnahme) 11BA, Einmünduna Bonner Str.! An der Patria Zuschussmaßnahme) Kreisel, Zuschss ca. 75 % (bereits im WP 2006 mit 470.000,00 € veranschlaat Sculweg, alte Holzbrücke ist marode und durch Vandalismus beschädiat Ersatz einer Brücke über den Mühlenbach Nr. 33 Geh- und Radweg zw. EKZ-Liblar und Bliesheim A 96/2008, Planunaskosten, nicht baureif weaen Grunderwerb, Zuschussmassn. Geh- und Radwea zur Gvmnicher Mühle Sanieruna und Aufrüstuna eines Wirtschaftsweaes (aaf. Zuschüsse) Radwea Rotbach Zuschussmaßnahme, Grunderwerb Bürgerplatz Erneueruna (EntwurfspianunQ, ete., Zuschussmaßnahme), Teilsanieruna Bürgerplatz Übertraa des nicht verbrauchten Planansatzes von "Baumallee" Bahnhofstr. BaurnaIlee in Liblar, Ersatz von kranken Alleebäumen Schwalbenstr. Deckenerneueruna Schwanenstr. Deckenerneueruna BP 55 a, Am Giezenbach, Stichstr. WeiterführunQ, (noch nicht baureif) Kreisel Am Giezenbach/ K45/ B265 BeseitiQuna eines Unfallschwerounktes durch den LBS, Kostenbeteiliauna St BP 139 Seestr., I. BA Bauträger (I. BA) BP 139 Seestr., 11.BA Bp 150, Lechenich N-W, I. BA Fertiastelluna, I. BA BP 148, Bonner Str. (zw. An der Voaelrute /Bonner R Gehweg an der Bonner Str. (noch nicht baureif, aaf. aus AblöseverträQ) BP 121, Schützenstr. Ersterschließuna BP 119, Gvmnich Ersterschließung, 11.BA BP 119, Gvmnich Fertigstelluna I. BA Kohlstr. Abrundunassatzuna, Fertiastelluna Am Flutaraben ( ab Erftstr.) Teilsanieruna BP 158 Konradsheim Ersterschließung OD Ahrem, Gennerstr. BürQerantraa 538/2008, Planunaskosten Kreuzung Gymn. Hauptstr. L162/ Kohlstr.!Brüaaener Umbau, (18.000,00 € sind bereits im WP 2007 veranschlaatJ Jakob-Giesen-P latz, Bliesheim Dorferneueruna (2007: 15.000,00 € EU Zuschuss ca. 30 % der Nettokosten) MittelDfad, Borr Fertigstellung (einschI. Wendehammer) St. Clemens Str. (Herrig) Ausbau der Nebenanlaaen (Neuveranschlaauna, Zuschuss maßnahme ) Abbruch der Bahnbrücke Bahnhofstr. in Liblar Neuveranschlaauna Investitionen 11Aug 2009.xls I Investitionen Bz Straßen I 06.10.2009 Ansatz 2009 EURO bisher investiert davon 2009 durehQeführt 30.000,00 20.000,00 9.000,00 3.500,00 15.000,00 169.000,00 10.000,00 3.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 x 27.746,08 27.746,08 siehe Anlage 30.000,00 120.000,00 600.000,00 500.000,00 entfällt IV. Quartal 30.000,00 250.000,00 560000,00 120.000,00 35.000,00 290.000,00 150000,00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 40000,00 x x x x x x x x 75.732,13 428.658,51 2.309,00 1.108,00 998.077,05 565.479,60 44.743,46 524.635,15 31.866,03 31.866,03 230.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 ?11 2010 X X X X 24.120,00 24.120,00 InQ.Leist. 1 J 92.719,25 126.654,37 92.719,25 112.889,68 7.899,72 7.899,72 x 336.718,67 42.216,24 x 87.358,00 87.358,00 x x 50.000,00 50.000,00 40.000,00 60.000,00 X X X 8.000,00 -8.000,00 43.000,00 45.000,00 25.000,00 85.000,00 220.000,00 98.692,13 468.881,91 2010 x 30.000,00 RealisierunQ 30.000,00 30.000,00 25.000,00 100.000,00 beauftraQt 103.500,00 85.000,00 75.000,00 mit X X vom Investor abhänQia 2010 2010 2010 2010 X IV. Quartal X 50.000,00 20.000,00 5.000,00 85.000,00 2010 zusammen Stadtwerke vom Investor abhängiQ x x x x 92.909,56 27.770,06 35.000,00 75.674,29 27.770,06 35.000,00 1. BA X X X Seite 1 von 2 Seiten Erläuterunaen Bezeichnuna Verbindunaswea Balkhausener Str.1 Erftstr. Balkhausener Str., Geh- und Radweg Balkhausener Str., Geh- und Radwegebrücke Sanieruno der Johannisbrücke in Gvmnich Nr. 12 Borrer Str. Zülpicher Str. BP 57, Meiler Weo (Dirmerzheim) BP 58, Lourdeswea, Kiesstr. (Dirmerzheim) In den Vierwinden Broichwea Landstr. (Dirmerzheim) Niederweal Auf dem Kreuzbera Ausbau Geh- und Radwea zw. Bliesheiml Friesheim Peter Mav Str., Sanieruna eines Gehweaes Bordsteinanlaae Friesheimer Str. Gladbacher Str, (Ausbau) von Aare Str., Teilausbau (am Friedhof) Ersatzbepflanzunaen an Straßen Erweb bewegl. Vermögen Straßenreinig. Straßenbeleuchtuno Gewässer Ersatzbepflanzuno an Gewässer Ansatz 2008 EURO Gvmnich Gymnich Gymnich 15.000,00 Zuschüsse der Denkmalpfleoe beantraot Sanieruna des alten Abschnittes Sanierung Ersterschließuna, Planunaskosten 20.000,00 Fertiostelluno, I. BAI Ersterstelluno 11BA Erneuerung Emeueruna Verbreiteruna eines Gehweaabschnittes Sanieruna laem,-Verbindunasstr. 9, Zwischen BAB-Brückenrampe und Einmünduna Wirtschaftsweo E-Köttingen, Antrag 328/2007 50.000,00 Erp, weiterer Ausbau im zusammenhana mit dem Rhein-Erft-Kreis Erp 50.000,00 Erp, Ersterschließuna (Anlieaer lehnen den Ausbau ab) 90.000,00 50.000,00 5.000,00 20.000,00 200.000,00 5.000,00 3.227.500,00 Plan 07 z.Zt, noch nicht baurei 28.430,00 X IV. Quartal noch nicht baureif noch nicht baureif IV. Quartal IV. Quartal x x 4.906,17 16.044,84 131.002,10 16.044,84 125.527,07 Ing.-Leistung X 2010 X IV. Quartal 58.372,66 58.372,66 siehe Anlage siehe Anlaae IV. Quartal X x 5.000,00 90.000,00 noch nicht baureif I siehe Anlaael 106.000,00 x 10.000,00 10.000,00 4.428.000,00 I IV. Quartal I Ilng.-Leistungl 3.276.975,26 1.882.529,23 116.258,52 3.393.233,78 Investitionen 11Aug 2009.xls I Investitionen Bz Straßen I 06.10.2009 I Realisieruna IV. Quartal 28.430,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 beauftraat I I noch nicht baureif noch nicht baureif Herstellungsaufwand Bepflanzuno (Fällen von Pappeln sowie Ersatzbepflanzuna) 11.BA (dies ist keine Investition) - an LB-Straßenbau durchaeführtl 80.000,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 108.000,00 200.000,00 davon 2009 90.000,00 30.000,00 LKWs, Geräte, etc. Herstellunl:Jsaufwand Entschlammuna Lechenicher Stadtoraben Wirtschaftsweae Erwerb beweal.Vermöaen für die Wirtschaftswege Mehrkosten für Wirtschaftsweoeanteil Geh- und Radweo zwischen Erp und Friesheim Neub. Wirtschaftswea, südwestl. , Pf. Faßbender Str. ErD (BP 98) Wirtschaftswege Herstellungsaufwand Ersatzbepflanzuno an Wirtschaftsweoen. San. Wirtschaftswegebrücken bisher investiert Ansatz 2009 EURO 50.000,00 80.000,00 35.000,00 150.000,00 1.958.731,68 Seite 2 von 2 Seiten Tertialbericht per 31.08.2009 Herstellungsaufwand Straßen 2009 Vorschlaa der Verwaltung für den Wirtschaftsplan2009 Maßnahmen Ansatz 2009 Erläuterunaen bisher t!urchgefühn beauftragt Realisierung davon investiert ca. EURO 2009 5.000,00 X 11.Quartal 15.000,00 nach bedarf 10.000,00 nur Anderuna der Bepflanzuna 40.000,00 Verkehrskonzept steht noch aus 2010 I 10.000,00 noch nicht baureif 10.000,00 3.019,73 3.019,73 laufende Maßnahme 24.726,35 24.726,35 15.000,00 I I 15.000,00 laufende Maßnahme 4.000,00 zusammen mit Deckensanierung X 10.000,00 IV. Quartal 5.000,00 IV. Quartal Fortführung von Bordsteinabsenkungen, etc. Rad- und Gehweae Proaramm Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit Antrag 846/ 2006 Fuß-und Radweg in der Klosterstr. BA Str. 15.032007 Verkehrsberuhigung Berrenrather Str. nördl. Gehweg+ Vb-Elemente, Queru Büraerantraa 18/ 2007 Fertiqstelluna Radweg GV Friesheim-Bliesheim Brückenrampe Antrag 508/ 2007 Vermeidung von Angsträumen Antrag Frauenbeirat Anträge 340/ 2008 und 329/ 20 Parkplatzeinfassung am Sportplatz in Bliesheim Anreaung OB Erneuerung des Straßenbealeitarüns Maßnahmen im ges. Stadtgebiet VK-Beruhigung Flutgraben vor dem KG B 216/2008 Bewertung des Straßennetzes zur Abschätzung des iährlichen Unterhaltungsaufwands V 589/ 2008 Einfassung eines FgÜ in Blessem, Frauenthaler St Die abmarkierten Sperrflächen und Poller werden häufig überfahren. Zwischensumme Sanierung Straßenbrücken Prüfungu. Sanierungvon Brücken Deckenerneuerung,§13Abs 2 FstrG, Gesamtsumme P:1650\EXCELIFiBulBerichtelTertial 06.10.2009 139.000,00 30.000,00 1169.000,00 200911nvestitionen 11Aug 2009.xls I Herstell. Straßen 27.746,08 27.746,08 Ing.-Leistun~ I 127.746,08127.746,081 IV. Quartal Tertialbericht per 31.08.2009 Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung Vorschlag WP 2009 der Verwaltung Maßnahmen ErläuterunQen Ortsnetzumbauten (erforderlich) Austausch defekter Beton- und Holzmasten (erforderl.) Ausstattung von Füßgängerüberwegen usw. Ersatz von Masten, Leuchten, Freileitungen, Schaltstellen mehrjähriQes ProQramm, ca. 1300,00 €1St. 30.000,00 40.000,00 10.000,00 3 Leuchten und KabelverleQunQ 5 Leuchten und KabelverleQunQ (ca. 200 m) 1 zusätzliche Leuchte ErneuerunQ dervorhandenen Leuchten WP-Ansatz EURO bisher investiert 14.349,72 29.038,04 4.688,43 davon 2009 14.349,72 29.038,04 4.688,43 8.000,00 12.000,00 3.000,00 5.000,00 3.658,23 6.638,24 3.658,23 6.638,24 108.000,00 58.372,66 durchQeführt beauftraQt laufende Maßnahme laufende Maßnahme laufende Maßnahme Realisierung IV. Quartal IV. Quartal IV. Quartal Aufstel/uno von zusatzlichen Leuchten nach Wahl des BA Bliesheim Liblar Lechenich Lechenich Kirmesplatz SchlunkweQ, ehern. Kreisbahntrasse PromenadenweQ Frenzenstraße, Parkplatz Summe ca. 6 neue Leuchten Die Summe ist im Investitions plan des WP 2009 enthalten. P:\650\EXCEL\FiBu\Berichte\TertiaI2009\lnvestitionen 05.10.2009 I1Aug 2009.xls I Herstell. Beleuchtung X X IV. Quartal IV. Quartal 58.372,66 Tertialbericht per 31.08.2009 Herstellungsaufwand Wirtschaftswege 2009 Vorschlag der Verwaltung Bezeichnuna Ansatz 2008 Erläuterunaen EURO Herstellunqsaufwand Wirtschaftsweae WW Nr. 5413 Bliesheim, 2600,00 m2 Traqdeckschicht WW Nr. 5333 Ahreml Friesheim, 6.000,00 m2 Tragdeckschicht WW Nr. 5111 Gvmnich, 2.500 m2, Tragdeckschicht Gesamtsumme P:1650lEXCELIFiBulBerichtelTertial20091lnvestrtionen 05.10.2009 Ansatz 2009 EURO 34.000,00 40.000,00 32.000,00 106.000,00 11Aug 2009.xls I Herstell. WW bisher investiert davon 2009 Idurchaeführl beauftraat Realisierung IV. Quartal IV. Quartal IV. Quartal 0,00 0,00 Tertialbericht per 31.08.2009 BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2009 Investitionen Bezeichnunq Ansatz Erläuterungen 2008 Ansatz 2009 Euro 80.000,00 90.000,00 80.000,00 30.000,00 60.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 bisher investiert 0,00 Euro Kinderspielplätze (Summe) Spielplatz Schützenstr., BP 121, 1000 m2(Ansatz bereits im WP 2005 Sielplatz 139 Seestr. ( 624 m2) Spielplatz BP 145 Kinderspielplätze (Summe) Heidebroichstr.,Zaunerneuerung, Mauer wieder herrichten Neubau Gymnich Liblar Blessem Sanierung Liblar Herstellungsaufwand* Gvmnich, Pfarrer-Weißenfeld-Str. Köttingen, Südstr. Lechenich, Am Lindenfeld Kinderspielplätze SandspielbaQQer Lechenich, Elsa-Brändström-Str. Kletterturm Dreifachreck Spielkombination Liblar, Heidebroichstr. Liblar, Schleidener Str.(BP1 02) NiederberQ, Büchelstr. Dreifachreck Dreifachreck Tischtennisplatte Lechenich, Drosselweg * I Herrig 95.000,00 Kinderspielplätze Summe INeubau 0,00 (Summe) Wippe Sandwerk m. Rutsche durchgeführl davon 2009 0,00 beauftragt Realisierung - 12/09 2010 2010 0,00 0,00 31.000,00 2.000,00 7.100,00 2.400,00 1.700,00 14.000,00 7.609,92 1.717,41 7.609,92 1.717,41 2.146,76 708,05 2.146,76 708,05 X 1.100,00 1.100,00 1.600,00 1.023,40 1.023,40 990,90 1.023,40 1.023,40 990,90 X X X 7.609,92 121.000,00 - 12/09 X - 09/09 X - 09/09 - 09/09 7.609,92 Über die Einzeimaßnahmen im Herstellungsaufwand Spielplätze entscheidet die KiSpiKo bzw. der JHA im Rahmen des WP -Ansatzes Sport- und Bolzplätze (Summe) IFlutlichtanlage 1 1 10.000,00 10.000,00 25.000,00 48.000,00 0,001 1 Sport- und Bolzplätze(Summe) Sanierung Lechenich Tennendeckensanierung Lechenich Laufbahnsanierung Kierdorf Köttingen Kierdorf Köttingen Tennendeckensanierung Laufbahnsanierung Dirmerzheim Parkplatzsanierung Ahrem Zaun erneuern (376 m) 25.000,00 Herstellungsaufwand Borr Erp Sportplätze 6.000,00 Oberlibl ar Kierdorf Kierdorf Erwerb bew. Vermögen Wiese als Rasenplatz umgestalten (1.500 m2) Summe Sportplätze (Summe) 0,00 - 11/09 15.000,00 , 8.000,00 J 15.000,00 4.000,00 I" 49.903,28 49.903,28 26.755,69 26.755,69 X 23.147,59 23.147,59 X X X 6.000,00 BalifanQzaun Umbau SprunQQQrube - 12/09 111 23.000,00 6.000,00 3.000,00 4.169,18 4.169,18 3.000,00 3.000,00 - 11/09 X 2010 6.000,00 7.000,00 2.000,00 5.000,00 Beachvollevballfeld zwei neue Fußballtore Pflegegeräte, EDV, etc. P:1650\EXCELIFiBuIBerichteITertial 200911nvestitionen 11Aug 2009.xls I Investitionen 11Aug 2009.xls 05.10.2009 0,00 31.000,00 81.000,00 1.169,18 54.072,46 1.169,18 54.072,46 nach bedarf 09/09 Tertialbericht per 31.08.2009 BZ Gartenbau und Friedhöfe Neubau Lechenich, Wallanlaaen Liblar, Kantstr. Liblar,Schloßpark Gracht Sanierung Liblar, I WP 2009 Investitionen Grünflächen (Summe) 3 Senioren-Fitnessaeräte 3 Senioren-FitnessQeräte Wegebau, Belagsänderung, Gewässer 10.000,00 10.000,00 0,00 PromenadenweQ,SanierunQder wasserQebund.WeQedecke(2000 m2 ErD, Dirmerzheim Lechenich Schloss Dark Gracht, Sanieruna einer Fußaänaerbrücke (Gewölbebrücke\ Schlosspark Gracht, ErneuerunQ einer Holzbrücke Friesheimer Str., Denkmal, Umgestaltung Ehrenfriedhof, ErneuerunQ der WeQe und der BeDflanzuna Ehrenfriedhof, Erneuerung der Wege Herstellungsaufwand Grünflächen Liblar Lechenich, Mobilar im Schloßpark Gracht Wallanlaaen, Rodunas- und Pflanzarbeiten (Summe) 2.000,00 140.000,00 Liblar Bp 139 Lechenich BP 125 Gvmnich Bp 119 A Erwerb bew. Vermögen Seestr. (RefinanzierunQ zu 100 %) Summe Grünflächen, durchgeführl beauftragt Realisierung davon 2009 0,00 X 104.000,00 15.000,00 0,00 10.000,00 - 12/09 2010 2010 X X 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00 53.000,00 nach bedarf X 66.067,28 58.165,91 30.000,00 75.000,00 65.000,00 EDV, Geräte, etc Gesamtsumme 18.000,00 5.000,00 62.320,84 3.746,44 54.419,47 3.746,44 152.000,00 188.000,00 66.067,28 58.165,91 278.000,00 390.000,00 127.749,66 119.848,29 X nach bedarf BP 140 ,zentrale Grünanlagen Plan 2007 Wirtschafispark, einseht. Planungskosten** 270.000,00 377.665,05 118.089,08 Schlosspark Plan 2008 Entschlammung der Teiche (dies ist keine InvestitiOn) 300.000,00 283.137,27 66.991,13 X Plan 2008 Spielplatz BP 119, 2000 m2 250.000,00 175.611,11 26.317,85 X Gracht Gymnich 820.000,00 Summe Gartenbau P:1650\EXCELIFiBulBerichtelTertial 05.10.2009 200911nvestitionen I1Aug 2009.xls I Investitionen 11Aug 2009.xls 1.098.000,00 0,00 390.000,00 - 10/09 - 10/09 0,00 50.000,00 22.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 Ausgleichsmaßnahmen 21.000,00 10.500,00 10.500,00 bisher investiert 0,00 836.413,43 964.163,09 211.398,06 331.246,35 X - 10/09 10/09 Tertialbericht per 30.04.2009 BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2009 Investitionen Bezeichnunq Ansatz Euro Erläuterungen - 2008 Ansatz Euro 2009 bisher investiert durchgeführ davon beauftragt Realisierung 2009 Friedhöfe Neubau Niederberg Gymnich Borr Lechenich Liblar Friesheim Friedhöfe Behindertengerechter Zugang zum Friedhof Parkplatz Friedhof (Neuveranschlagung) Ausbau eines Weges Einrichtung alternativer Friedhofsanlagen (z.B. Begräbniswald) Einrichtuna alternativer Friedhofsanlagen Rampe für Containerplatz Neubau von Behindertenparkplätzen Einrichtung alternativer Friedhofsanlagen Containerplatz Gvmnich Herstellungsaufwand San. Friedhofsweg Wegesanierung (Nachveranschlaauna, Wegesanierung Sanierung Friedhofsmauer Sanierung Parkplatz Wegesanierung (alte Grabsteine etc.) Blessem Dirmerzheim Liblar Friesheim Sanierung von Denkmälern Erwerb bew. Vermögen (Summe) Summe Gymnich Ahrem Lechenich Herrig Lechenich Gvmnich Plan 2008 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2007 Plan 2008 200911nvestitionen 11Aug 2009.xls I Investitionen 11Aug 2009.xls 2010 2010 -2010 6.000,00 115.500,00 P:1650lEXCELIFiBulBerichtelTertial 05.10.2009 2010 09/09 2010 283.500,00 0,00 138.000,00 2.000,00 7.000,00 30.000,00 18.000,00 30.000,00 15.000,00 12.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 187.000,00 6.145,48 5.790,54 354,94 6.145,48 6.145,48 5.790,54 354,94 6.145,48 27.556,48 18.500,00 27.556,48 18.500,00 X X 18.796,93 31.263,37 19.405,00 16.972,04 31.263,37 19.405,00 X X X 115.521,78 113.696,89 15.000,00 13.500,00 32.000,00 28.000,00 27.000,00 Friedhöfe noch nicht baureif 10.000,00 40.000,00 168.000,00 Summe 0,00 20.000,00 20.000,00 11.000,00 5.000,00 5.000,00 Wegesanierung - Friedhof Weaesanierung - Friedhof Wegesanierung - Friedhof Erneuerung der Friedhofsmauer Ausbau von Friedhofsparkplätzen,Antrag 180/ 2007 Erneuerung der Kühlung 0,00 3.000,00 erforderlich wg. Unfallgefahr) Friedhöfe Friedhofsgeräte EDV, etc Friedhöfe 39.000,00 30.000,00 60.000,00 2.000,00 2.000,00 Friedhöfe Aktualisierung Grünflächenkataster Zugang von der Weltersmühle Lechenich Liblar 161.000,00 X 187.000,00 07/09 - 11/09 2008 X 2010 - 09/09 - X 0,00 - 121.667,26 119.842,37 09/09