Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2006 hier: Übertragung von Haushaltsresten nach 2007)

Vorlagen-Nr. Der Bürgermeister Aktenzeichen 324/2007 Datum Kämmerei 05.02.2007 öffentlich Beratungsfolge Termin Rat 28.03.2007 TOP Ein Ja Nein Ent Bemerkungen Betrifft: Jahresabschluss 2006 hier: Übertragung von Haushaltsresten nach 2007 Beschlussentwurf: Der Rat beschließt, die Haushaltsreste entsprechend der Aufstellung vom 01. Februar 2007 – die der Original-Niederschrift beigefügt ist – in das Haushaltsjahr 2007 zu übertragen. Begründung: Der Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten des Innnenministeriums sieht vor, die Haushaltsresteliste dem Rat zur Beratung über die Verwendung vorzulegen. Aus diesem Grund wurden in der beigefügten Aufstellung diejenigen Haushaltsstellen aufgeführt, deren Haushaltsmittel für die Fortsetzung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen benötigt werden und deshalb in das Haushaltsjahr 2007 übertragen werden sollten. Ich darf Sie bitten, die von mir vorgeschlagene Übertragung der Haushaltsreste zu beschließen. Gemeinde Inden Inden, den 01. Februar 2007 Vorlage: 324/2007 Seite - 2 - Der Bürgermeister Kämmerei Sachbearbeiter: Herr Jongen Jahresabschluss 2006 hier: Vorschlag zur Übertragung von Haushaltsresten nach 2007 Vermögenshaushalt a) Haushalts-Ausgabe-Reste: Ist-Ausgaben Übertragung Abgang alter Übertragung auf HH-Ansatz neuer HH-Rest HH-Rest alter HH-Rest € € € € Haushaltsansatz € Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle 2.020.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Innere Verwaltung - 2.500 1.226,32 1.273,68 0,00 0,00 2.060.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV - 5.000 1.852,58 3.147,42 0,00 0,00 2.130.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehr - 25.500 0,00 25.500,00 0,00 2.008,28 50.000 0,00 50.000,00 0,00 0,00 4.000 3.594,23 405,77 0,00 0,00 210.000 190.199,05 19.800,95 0,00 0,00 2.215.9501 Sanierungsmaßnahme Turnhalle 40.000 0,00 40.000,00 26.918,09 0,00 Erneuerung der Grenzmauer und Garagen, 2.460.9500 Sanierung der Kellerwände Hochstr. 32 (Jugendheim/Museum) 35.000 0,00 35.000,00 0,00 0,00 2.400 15,11 2.384,89 0,00 0,00 450.000 444.331,39 5.668,61 0,00 0,00 400.000 185.000 650.000 0,00 0,00 100.656,43 0,00 185.000,00 549.343,57 32.044,20 0,00 0,00 0,00 312.033,92 0,00 0 0,00 0,00 0,00 56.021,16 330.000 74.206,61 255.793,39 0,00 0,00 2.500 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 65.000 28.868,98 36.131,02 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.573,92 0,00 1.211.949,30 63.036,21 370.063,36 2.130.9351 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges 2.210.9350 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Grundschulen - 2.215.9500 PCB - Sanierung 2.464.9352 2.637.9504 2.641.9500 2.642.9500 2.643.9500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kindergarten Frenz Straßeninstandsetzung Dorferneuerung Schophoven Straßenbau etc. BPL. "Roter Acker" Straßenbau etc. BPL. "Müllenark" Straßenbau etc. BPL. "Waagmühle" 2.643.9501 Lärmschutzvorrichtung BPL. "Waagmühle" 2.704.9500 Kanalbau BPL. "Waagmühle" Erwerb von beweglichen Sachen des 2.750.9350 Anlagevermögens - Bestattungswesen 2.771.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bauhof - 2.880.9322 Erwerb von Grundstücken - BPL. "Müllenark" Summe Haushalts-Ausgabe-Reste: b) Haushalts-Einnahme-Reste: Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle Haushaltsansatz € Ist-Einnahmen Übertragung Abgang alter Übertragung auf HH-Ansatz neuer HH-Rest HH-Rest alter HH-Rest € € € € 2.643.3500 Erstattung Erschließungskosten BPL. "Müllenark" 185.000 0,00 185.000,00 0,00 395.530,83 Erstattung Erschließungskosten BPL. "Waagmühle" 650.000 0,00 650.000,00 0,00 48.857,62 2.643.3501 Kostenerstattung Lärmschutzmaßnahme 929.390 786.903,56 142.486,44 0,00 0,00 2.704.3500 Erstattung Kanalbaukosten BPL. "Waagmühle" 346.480 191.733,20 154.746,80 0,00 0,00 0 0,00 0,00 3.500,00 0,00 1.132.233,24 3.500,00 444.388,45 2.643.3500 2.911.3770 Kreditaufnahmen Summe Haushalts-Einnahme-Reste: Vorlage: 324/2007 Nachrichtlich: Seite - 3 Übertragung neue HH-Reste € Übertragung alte HH-Reste € Summe Haushalts-Ausgabe-Reste: 1.211.949,30 370.063,36 Summe neue Haushalts-Einnahme-Reste: 1.132.233,24 444.388,45 79.716,06 -74.325,09 Unterschied Jongen