Beschlussvorlage (2. Wirtschaftsplan)

1 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Hallenbad" Jahr 2010 ERFOLGSPLAN Plan 2010 Euro Preis 1,90 cbm 3.060.000 1. Umsatzerlöse 1.1 Eintrittsgelder 2. Sonstige betriebliche Erträge 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 ordentliche Erträge Aufwandserstattung Schule und Vereine Pachterträge Solarium Mieten / Pachten Versicherungserstattung Sonstiger Geschäftsertrag Neutrale Erträge/ Periodenfremde 2a Erträge aus Beteiligung Beteiligungsertrag aus der GVG Betriebserträge insgesamt: Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 35.000,00 35.000,00 35.614,18 242.000,00 1.000,00 10.000,00 300,00 500,00 1.000,00 242.000,00 2.000,00 10.000,00 0,00 500,00 1.000,00 241.907,27 668,49 9.726,45 263,43 803,42 67,90 25.000,00 25.000,00 25.000,00 314.800,00 315.500,00 314.051,14 2 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Hallenbad" Jahr 2010 ERFOLGSPLAN Plan 2010 Euro Plan 2010 3. Materialaufwand 3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) Heizkosten Stromkosten Wasser und Abwasser Chemikalien Sonstige 4 Ergebnis 2008 140.000,00 55.000,00 40.000,00 2.100,00 2.000,00 115.000,00 60.000,00 40.000,00 2.100,00 2.000,00 138.564,16 55.639,33 35.280,94 4.139,72 0,00 200.000,00 54.000,00 189.000,00 54.000,00 198.605,34 50.208,95 50.000,00 52.500,00 50.787,71 543.100,00 514.600,00 533.226,15 Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben 188250,13 5. Plan 2009 Euro 188.250,13 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlagen Betriebsaufwand Zwischensumme: 3 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Hallenbad" Jahr 2010 ERFOLGSPLAN Entgelt 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6a Betriebsausfwendungen Plan 2010 0 Instandhaltung Kosten der Schwimmaufsicht Solariumpacht Kosten der Wasseruntersuchung Übrige 6b Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 80.000,00 6.000,00 1.500,00 1.500,00 4.000,00 80.000,00 4.000,00 1.500,00 1.500,00 4.000,00 82.877,47 6.094,45 668,49 1.278,20 9.485,32 15.000,00 13.000,00 6.000,00 1.000,00 10.000,00 15.000,00 13.000,00 6.000,00 1.000,00 5.000,00 13.247,30 13.295,86 5.876,07 916,32 7.163,99 0,00 0,00 429,77 138.000,00 131.000,00 141.333,24 Verwaltungsaufwendungen Verwaltungskostenbeitrag Versicherungen Kosten des Jahresabschlusses/Prüfung Beratungskosten Steuererklärung Sonstige Kosten 53901,35 53901,35 6c Plan 2010 Euro 53.901,35 53.901,35 Periodenfremde Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Betriebsaufwand Zwischensumme: 4 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Hallenbad" Jahr 2010 ERFOLGSPLAN Entgelt 9. Plan 2010 0 Plan 2010 Euro Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 Zinsen und ähnliche Erträge Stundungs- und Verzugszinsen 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 6.000,00 0,00 9.559,36 0,00 686.100,00 651.600,00 684.118,75 -371.300,00 -336.100,00 -370.067,61 0,00 0,00 0,00 -371.300,00 -336.100,00 -370.067,61 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme Gesamtaufwendungen 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12. Außerordentliche Erträge- od. Aufwendungen 13. Jahresgewinn / Jahresverlust 5 Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes "Hallenbad" Vermögensplan Einnahmen 1. Abschreibungen 2. Plan 2010 Euro Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 50.000,00 52.500,00 50.787,71 Ausgleichszahlung Stadt aus Vorjahren 166.553,00 106.322,98 0,00 3. Zahlung aus Wasserversorgung 210.000,00 210.000,00 210.096,59 4. Entnahme Kassenbestand 61.506,00 134.010,00 189.547,47 488.059,00 396.510,00 450.431,77 Gesamteinnahmen Ausgaben 1. Jahresfehlbetrag 2. Plan 2010 Euro Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 371.300,00 336.100,00 370.067,61 Investitionen 60.000,00 2.500,00 4.942,18 3. Tilgung 56.759,00 57.910,00 75.421,98 4. Zuführung Kassenbestand 0,00 0,00 0,00 488.059,00 396.510,00 450.431,77 Gesamtausgaben 6 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Freibäder" Jahr 2010 ERFOLGSPLAN Plan 2010 Euro Preis 1,90 cbm 3.060.000 1. Umsatzerlöse 1.1 1.2 Eintrittsgelder Pacht Schwimmen Sonnen Spaß 2. Sonstige betriebliche Erträge 2.1 2.2 2.3 2.4 ordentliche Erträge Aufwandserstattung Schule und Vereine Mieten / Pachten Versicherungserstattung Sonstige Erträge periodenfremde Erträge sonstige Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 20.000,00 0,00 40.000,00 0,00 13.568,97 57.970,32 5.000,00 1.500,00 0,00 2.000,00 14.000,00 1.500,00 0,00 2.000,00 3.805,00 6,73 1.162,58 12,78 0,00 0,00 86,15 28.500,00 57.500,00 76.612,53 28.815,85 Betriebserträge insgesamt: 7 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Freibäder" Jahr 2010 ERFOLGSPLAN Entgelt 3. Materialaufwand 3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) Heizkosten Stromkosten Wasser und Abwasser Chemikalien 0 Plan 2010 Euro Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 45.000,00 18.500,00 65.000,00 7.000,00 45.000,00 18.500,00 65.000,00 7.000,00 15.813,58 5.789,38 25.612,06 2.596,66 0,00 0,00 188.959,84 115.000,00 32.000,00 95.000,00 32.000,00 55.183,93 13.728,92 9.000,00 9.000,00 7.723,65 291.500,00 271.500,00 315.408,02 102.937,31 3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen Betrieb Freibad Lechenich 4 Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben 111.182,40 5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlagen Betriebsaufwand Zwischensumme: 8 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Freibäder" Jahr 2010 ERFOLGSPLAN Entgelt 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6a Betriebsausfwendungen Instandhaltung Kosten der Schwimmaufsicht Kosten der Wasseruntersuchung Versicherungen (Gebäude u. Maschinen) Übrige 6b 0 101.994,83 Plan 2010 Euro Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 75.000,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 58.558,94 776,90 499,25 5.112,70 46,00 6.000,00 5.000,00 500,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.721,28 5.334,16 289,19 4.721,67 0,00 0,00 598,71 107.500,00 98.000,00 81.658,80 Verwaltungsaufwendungen Verwaltungskostenbeitrag Kosten des Jahresabschlusses/Prüfung Beratungskosten Steuererklärung Sonstige Kosten 20.520,94 20.520,94 8c Periodenfremde Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Betriebsaufwand Zwischensumme: Seite 9 9 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Freibäder" Jahr 2010 ERFOLGSPLAN Entgelt 9. 0 Plan 2010 Euro Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 500,00 1.035,76 0,00 400.000,00 371.000,00 398.102,58 -371.500,00 -313.500,00 -321.490,05 0,00 0,00 -512,56 -371.500,00 -313.500,00 -320.977,49 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme Gesamtaufwendungen 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12. Außerordentliche Erträge- od. Aufwendungen 13. Jahresgewinn / Jahresverlust 10 Wirtschaftsplan Jahr 2010 des Eigenbetriebes Freibad Vermögensplan Einnahmen 1. Abschreibungen 2. Plan 2010 Euro Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 9.000,00 9.000,00 7.723,65 Darlehen 20.000,00 20.000,00 20.618,94 3. Ausgleichszahlung Stadt (Verlustausgleich) 46.991,82 46.991,82 58.717,15 4. Entnahme Kassenbestand 316.508,18 258.508,18 235.325,02 392.500,00 334.500,00 322.384,76 Gesamteinnahmen Ausgaben Plan 2010 Euro Plan 2010 Euro Ergebnis 2008 1. Jahresverlust 371.500,00 313.500,00 321.490,05 2. Investitionen 20.000,00 20.000,00 0,00 3. Tilgung 1.000,00 1.000,00 894,71 4. Zuführung Kassenbestand 0,00 0,00 0,00 392.500,00 334.500,00 322.384,76 Gesamtausgaben 11 Finanzplan der Stadtwerke Erftstadt "Hallenbad, Freibäder" Anlage zum Wirtschaftsplan Jahr 2010 Einnahmen Planungszeitraum Plan 2011 tsd Euro 1. Abschreibungen 2. Verlustabdeckung aus Vorjahren 3 Ausgleich Gesamteinnahmen Ausgaben Planungszeitraum 1. Investition Erneuerung 4. 5. Plan 2012 tsd Euro Plan 2013 tsd Euro Plan 2014 tsd Euro Plan 2015 tsd Euro 40 40 40 40 40 268 152 176 150 150 3 119 95 121 121 311 311 311 311 311 Plan 2011 tsd Euro Plan 2012 tsd Euro Plan 2013 tsd Euro Plan 2014 tsd Euro Plan 2015 tsd Euro 10 10 10 10 10 Tilgung 1 1 1 1 1 Verlust 300 300 300 300 300 311 311 311 311 311 Gesamtausgaben Aufgestellt Stadtwerke Erftstadt Klinkhammer Betriebsleiter Dr. Rips 1. Betriebsleiter