Beschlussvorlage (Anlage I zur Beschlussvorlage 413/2010)

Anlage I Ergebnisse und Auswertung des 2. Budgetberichts 2010 1 Budgets 2 Budgetbezeichnung 3 Budgetverantwortliche/r 4 fortgeschriebene Haushaltsplanung (inkl. übertragene Ermächtigungen) Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) 5 Prognosen des 1. Budgetberichts Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 6 Prognosen des 2. Budgetberichts Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 7 Abweichung zum 1. Budgetbericht 2010 Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 8 prognostizierter Zuschussbedarf 31.12.2010 Freie Budgets: 010 davon Dez. I 010.100.010 010.100.013 010.100.014 Steuerung Herr Keppeler/Herr Thelen -844.065,11 290 7.685 7.395 -836.380 Zentrale Steuerung Gleichstellung Personalrat Frau Liebau Frau Kochs Herr Schmalenberg Summe: -780.677,81 -16.737,30 -8.380,00 -805.795,11 290 0 0 290 6.785 0 0 6.785 6.495 0 0 6.495 -773.893 -16.737 -8.380 -799.010 davon Dez. III 010.300.310 Wirtschaftsförderung Herr Batist Summe: -38.270,00 -38.270,00 0 0 900 900 900 900 -37.370 -37.370 020 davon Dez. I 020.100.030.050 020.100.030.999 Service Herr Keppeler/Herr Thelen 12.438.104,48 47.505 -1.728.720 -1.776.225 10.709.384 Informationstechnologie Innere Verwaltung Herr Schmitz Herr Schmitz Summe: -1.033.640,00 -1.320.879,57 -2.354.520 -100 5.025 4.925 9.600 21.680 31.280 9.700 16.655 26.355 -1.024.040 -1.299.200 -2.323.240 davon Dez. III 020.300.034 020.300.040 020.300.085 Finanzen Immobilienmanagement Bauhof Herr Hück Herr Batist Herr Steinbacher Summe: -689.620,00 12.354.954,05 3.127.290,00 14.792.624,05 -146.820 28.280 161.120 42.580 -146.150 -1.785.110 171.260 -1.760.000 670 -1.813.390 10.140 -1.802.580 -835.770 10.569.844 3.298.550 13.032.624 100 100.050 100.090 Öffentliche Sicherheit... Ordnungswesen Feuerschutz und Rettungsdienst Herr Herpel Herr Seibel Herr Seibel -58.910,00 227.700,00 -286.610,00 -6.120 -12.250 6.130 -23.315 -24.325 1.010 -17.195 -12.075 -5.120 -82.225 203.375 -285.600 200 200.110 200.120.030 200.120.060 200.120.999 200.180.010 200.180.030 Bildung, Kultur und Freizeit Schulen Dr.-Köster-Saal Büchereien Kultur Sportanlagen u. Sportförderung Bäder Herr Herpel Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk -13.509.185,28 -10.075.135,27 -503.800,00 -266.560,00 -772.310,01 -1.555.860,00 -335.520,00 -11.795 0 -540 -8.000 925 -4.480 300 -8.430 2.025 3.025 -8.000 0 -4.380 -1.100 3.365 2.025 3.565 0 -925 100 -1.400 -13.517.615 -10.073.110 -500.775 -274.560 -772.310 -1.560.240 -336.620 3 Stand: 31. August 2010 Anlage I Ergebnisse und Auswertung des 2. Budgetberichts 2010 1 Budgets 2 Budgetbezeichnung 3 Budgetverantwortliche/r 400 400.160.020 400.160.999 400.161 400.170.010 Jugend, Soziales und Senioren Spielplätze Jugendhilfe Kindertagesbetreuung Soziales Herr Herpel Herr Termath Herr Termath Herr Termath NN 4 fortgeschriebene Haushaltsplanung (inkl. übertragene Ermächtigungen) Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) -4.744.369,62 -908.260,00 -2.634.590,01 -411.303,25 -790.216,36 5 Prognosen des 1. Budgetberichts Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) -102.565 0 -75.425 6.970 -34.110 6 Prognosen des 2. Budgetberichts Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) -6.630 0 9.680 9.420 -25.730 600 600.220 600.230 Tiefbau, Verkehr, Bau... Bauverwaltung Straßen Herr Senk Herr Enders Herr Kleine -Erwig 700 700.190 700.210 700.290 Planung, Bauordnung ... Stadtplanung Bauordnung Grünanlagen u.Umweltschutz Gesamtsumme freie Budgets -6.095.459,37 -180.260,00 -5.915.199,37 3.670 2.455 1.215 9.510 9.030 480 5.840 6.575 -735 -6.085.949 -171.230 -5.914.719 Herr Senk Herr Ritter Frau Goldammer Frau Dr. Cassens-Sasse -186.759,66 -64.099,80 232.850,00 -355.509,86 -55 2.490 -8.170 5.625 16.805 2.490 -11.150 25.465 16.860 0 -2.980 19.840 -169.955 -61.610 221.700 -330.045 Summe: -13.000.644,56 -69.070 -1.733.095 -1.664.025 -14.733.740 Herr Kleine -Erwig Herr Kleine -Erwig Herr Hück Herr Steinbacher 5.801.535,87 61.270,00 5.543.625,87 243.080,00 -46.440,00 -159.455 -162.000 273.330 -266.710 -4.075 235.135 -162.000 393.130 8.080 -4.075 394.590 0 119.800 274.790 0 6.036.671 -100.730 5.936.756 251.160 -50.515 Personalkostenprognose Herr Schmitz 4.306.590,00 -26.907.080,00 -548.915 61.105 2.945.340 139.710 3.494.255 78.605 7.251.930 -26.767.370 Finanzmasse Herr Hück 31.213.670,00 Sonderbudgets: 800 810 820 830 Straßenreinigung Entwässerung Abfallwirtschaft Bestattungswesen Zentrale Budgets: B Gesamtsumme -2.892.518,69 Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung (Prognose): Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung (inkl. übertragene Ermächtigungen): nachrichtlich: Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung laut Prognosen des 1. Budgetberichts: Abweichung zwischen 1. und 2. Budgetbericht: 7 8 Abweichung zum prognostizierter 1. Budgetbericht 2010 Zuschussbedarf Verbesserung (+) / 31.12.2010 Verschlechterung (-) 95.935 -4.751.000 0 -908.260 85.105 -2.624.910 2.450 -401.883 8.380 -815.946 -610.020 2.805.630 3.415.650 34.019.300 -777.440 1.447.380 2.224.820 -1.445.139 -1.445.139 1.447.380 -3.669.959 2.224.820 4 Stand: 31. August 2010