Beschlussvorlage (Controllingbericht zum 31.08.2009)

2. Tertialbericht 2009 Teilergebnisrechnung Produktstufe 3: 010111070 ===============1 90.205,92 ===============1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 121.184,94 ===============1 30.979,02===============1 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Produktstufe von beweglichen ===============1 Erträge = Ordentliche ===============1 2.356.705,34 ===============1 2.066.247,04===============1 Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb Produktstufe von beweglichen 3: 010111130 Anlagevermögen Informationtechnische = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb Allg.FinanzdiensU Zentrales Controlling ------------------------------------- 571,45- 90.819,55 ------------------------------------- 99,37% ------------------------------------- 86.685,68 60.055,32------------------------------------- ------------------------------------- -4.133,87 59,07% 59.483,87 ------------------------------------- ------------------------------------- o 500 500,00- 0,00% von beweglichen 97,52 ------------------------------------- 1.318.527,00 ================= 3.690.148,00 ================= 2.371.621,00 ================= 428.790,20 ------------------------------------- 2.586.332,51 ------------------------------------- 1.103.815,49- ------------------------------------- ------------------------------------- - ------------------------------------889.736,80- 2.157.542,31- 70,09% 214.078,69 ------------------------------------- ------------------------------------- 676,93 1.200,00 32,52% 523,07- 56,41% 12.296,00- 89,32% 313.453,85------------------------------------301.157,85 74,38% Infrastruktur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 =Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 ------------------------------------- 55.350,00 ================= ================= 290.458,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote Personalverwaltung 3: 010111090 = Ordentliche ================= 91.391,00 ================= 146.741,00 ================= o Anlagevermögen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Büroservice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge Investive Auszahlungen/Erwerb fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr. Bezeichnung Anlagevermögen ===============1 90.308,45 ===============1 956.946,51 ================= 115.126,00 ================= 1.223.556,20 ------------------------------------- ===============1 866.638,06- ================= ------------------------------------- ===============1 ================= 10.635,63 3 1.108.430,20 81.418,50 102.830,00 ------------------------------------- ------------------------------------- 910.102,35 - ------------------------------------- 807.272,35- ------------------------------------- ------------------------------------33.269,17 48.149,33- 40,86% 2. Tertial bericht 2009 Teilergebnisrechnung (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr. fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 Bezeichnung Produktstufe 3: 010111160 29.698,00 = Ordentliche Aufwendungen 60.966,29 27.119,00 ----------------68.295,00 -----------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 31.268,29- 3: 020 121 010 o o = Ordentliche Erträge -----------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen -----------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 228,05 891 o = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.415,45 6.415,45- -----------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 29.136,99- ------------------12.039,01------------------- 57,34% ------------------- 29.136,99 ------------------423,17- 1.276,83 ------------------------------------400,00o ------------------------------------111 1.180,00- ------------------------------------111,00------------------------------------- o 75,11% 0,00% 8,60% 780 o o ----------------- ------------------- ------------------- ----------------- ------------------- ------------------- --------------------------------- ------------------------------------33.640,55 - 58.574,45------------------------------------- 45.798,00 138.013,00 92.215,00 ----------------797,92 Erläuterungen (Amt -10-) - z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar - teilweise hohe Ausführungsquote bei den Ertägen beruht auf Jahresanordnungen - Produkt 010 111 090: siehe Anlage 2 Allg.FinanzdiensV Zentrales Controlling 1.291,00 o = Ordentliche Erträge -----------------------------------------------------18 100,00% 0,00% Wahlen -----------------------------------------------------17 ----------------- ----------------- -----------------------------------------------------10 400 228,05- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlageverrnögen 3: 020 121 020 --------------------------------- ----------------- -----------------------------------------------------Produktstufe 1.700,00 o ------------------- Statistik -----------------------------------------------------10 41.176,00 ----------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ------------------- 39.158,01 ----------------- ------------------------------------------------------ Produktstufe ------------------27.119,00 ------------------- ----------------- = Ordentliche Erträge -----------------------------------------------------17 Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote Internetpräsentation -----------------------------------------------------10 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 4 6.100,00 17.468,00 76.042,45 4.813,08 28.330,00- 61.970,55- 1.286,92- 38,14% 55,10% 78,90% 2. Tertialbericht 2009 Teilergebnisrechnung (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr. Bezeichnung fortgesehrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote ABT. -104Produktstufe 3: 010111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ------------------- 11.880,00 43.146,62 31.266,62- 11.770,00 11.646,00 49.224,00 37.454,00 124,00- 23.212,79 - 11.566,79- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.011,21- 98,95% 47,16% ------------------------------------25.887,21 ------------------------------------- o Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Erläuterungen (Abt. -104-) - z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar - teilweise hohe Ausführungsquote bei den Ertägen beruht auf Jahresanordnungen Allg.FinanzdiensV Zentrales Controlling ------------------------------------- 5 500 o 500,00- 0,00% 2. Tertial bericht 2009 Teil~rgebnisrechnung (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr. fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 BezeichnUna Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist AusfOhrungs" (Sp.3/Sp.2) 2009 Quote ABT. -105Produktstufe 3: 010111030 Gleichstell ung/F rauenförderung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 = Ordentliche Aufwendungen 25.775,33 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 66.024,42 67.898,00 1.109,00 47.708,64 20.189,36- 104,42% 70,27% ------------------------------------- 40.249,09- 42.832,00 - 21.533,64- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.298,36 ------------------------------------- o Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Erläuterungen (Abt. -105-) - z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar - teilweise hohe Ausführungsquote bei den Ertägen beruht auf Jahresanordnungen Allg.FinanzdiensV Zentraie s Controlling ------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 26.175,00 25.066,00 6 500 o 500,00- 0,00% 2. Tertialberichl2009 Teilergebnisrechnung (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr. Bezeichnung fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote AMT -14Produktstufe 3: 010111050 Rechnungsprüfung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 17.025,00 216.737,76 ------------------------------------18.008,00 18.437,00 144.283,61 262.689,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 199.712,76- 244.252,00 - 126.275,61- 936,1 Erläuterungen (Amt -14-) - z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar - teilweise hohe Ausführungsquote bei den Ertägen beruht auf Jahresanordnungen AlIg.FinanzdiensV Zentrales Controlling 97,67% 118.405,39- 54,93% ------------------------------------117.976,39 ------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 429,00------------------------------------- 7 1.000,00 246,73 753,27- 24,67% 2. Tertialbericht 2009 Teilergebnisrechnung fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr. Bezeichnung Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote AMT- 20 Produktstufe 3: 010111100 Finanzmanagement und Rechnungswesen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 = Ordentliche Erträge 9.014,20 11.843,00 8.854,00 340.207,25 455.355,00 263.599,59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Produktstufe 3: 160611010 Allgemeine 2.989,00------------------191.755,41- 74,76% 57.89% ------------------------------------443.512,00 331.193,05- - 254.745,59- 188.766,41 ------------------------------------2.541,01 1.186,76 4.500,00 26,37% 3.313,24- Finanzwirtschaft ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 60.010.011.11 ----------------------------------59.396.910,00 28.951.154.11 ----------------------------------31.800.041,00 31.058.857.00 ----------------------------------27.596.869,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- o Erläuterungen (Amt -20-) - Produkt 160611 010: siehe detailierte Aufstellung, incl. Jahresprognose in Anlage 1 8 ------------------------------------15.530.447.80- 73,85% 29.050.316,72 ------------------------------------2.749.724,28- 91,35% 14.816.145,48 ------------------------------------12.780.723,52- 43.866.462.20 ------------------------------------- ----------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Allg.FinanzdiensU Zentrales Controlling ------------------------------------- o o o 0.00% 2. Tertialbericht 2009 Teilergebnisrechnung (T eilfinanzrechnung-investive Nr. Bezeichnul1Q AMT - 21 Produktstufe fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 Auszahlungen) 3: 010111110 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 264.950,69 158.207,00 191.441,40 616.980,43 723.455,00 403.304,62 352.029,74- 565.248,00 1.874,96 5.000,00 - 211.863,22- -----------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb Produktstufe 3: 010111120 von beweglichen Anlagevermögen 189 17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------von beweglichen 94.794,40 121,01% 55,75% ------------------------------------353.384,78 ------------------- 3.966,42 164,5 222 131.206,00 130.984,00 94.605,40- 1.033,58- 79,33% 68.660,24 - 68.495,74- ------------------------------------- 57,50- 74,10% ------------------- 62.545,76- ------------------------------------- 52,33% 62.488,26 ------------------------------------- o Anlagevermögen Erläuterungen (Amt -21-): - z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar - teilweise hohe Ausführungsquote bei den Ertägen beruht auf Jahresanordnungen Allg.FinanzdiensU Zentrales Controlling 33.234,40 ------------------------------------320.150,38- Steuern und Abgaben -----------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb ------------------------------------- 9 1.500,00 370,09 1.129,91- 24,67% 2. TertialtJericht 2009 Teilergebnisrechnung (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr. fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebni$ 2008 Bezeichnun Ist Ergebnis des Rechnung$jahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist AiJsführllngs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote AMT - 32 Produktstufe 3: 010111140 Rechtsangelegenheiten ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge 17.145,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Produktstufe 3: 020 122010 --------------------------------85.542,76 53.017,76 66.856,28 941,35 30.787,52- 63,26% 28.946,98 37.909,30------------------------------------402,22 1.162,40 89,14% ------------------------------------- ------------------------------------- --------------------------------- 1.840,54------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- --------------------------------- 760,18- 34,60% 2.026,41- 92,91% 272.979,06 186.033,17- 52,43% Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 204.998,83 391.032,00 ------------------------------------- ------------------------------------184.006,76 178.441,24- 362.448,00 --------------------------------- 330,8 ------------------------------------- ------------------- --------------------------------96.313,96- ------------------------------------26.557,59 28.584,00 --------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------1.303,38 35.800,00 34.496,62- 3,64% 73.615,01- 66,82% 163.380,38- 70,08% Einwohnerangelegenheiten ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen -----------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Allg.FinanzdiensV Zentrales Controlling 83.805,28 68.397,66- ------------------------------------15.108,46 ------------------------------------- --------------------------------- 176.665,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 3: 020 122020 16.949,00 Allg. Sicherheit und Ordnung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge Produktstufe ------------------------------------- --------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------22.133,12 89.765,37 234.431,63- 324.197,00 --------------------------------- 10 382.707,62 546.088,00 --------------------------------- 197.165,96- ------------------------------------- ------------------------------------- --------------------------------- 2.522,31 148.275,99 221.891,00 423.229,20 ------------------------------------- ------------------------------------- --------------------------------226.063,24 12.288,59 9.844,53- 55,52% 2. Tertialbericht 2009 Teilergebnisrechnung (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr. fortgeschrieb. Jahresergebnis 2008 Bezeichnung Produktstufe 3: 020 122 030 53.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- = Ordentliche Aufwendungen 172.928,00 118.751,00 o 89.051,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 57.803,31 ------------------------------------480,04- 92,38% ------------------------------------- 15.348,50- 83,15% 47.471,28- 62,83% ------------------------------------127.724,00 --------------------------------- 395,08 ------------------------------------80.252,72 ------------------------------------36.624,00 24.861,55- ------------------------------------75.751,50 - 4.501,22- ------------------------------------- ------------------------------------32.122,78 ------------------------------------- 327,25 350 22,75- 93,50% Verkehrsangelegenheiten ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge --------------------------------- = Ordentliche Aufwendungen --------------------------------- 4.913,75 Allg.FinanzdiensU 11 - 31.401,31- ------------------------------------- --------------------------------9.129,15 69.887,73- 59,23% 62.633,42- 67,97% ------------------------------------132.913,58 ------------------------------------24.147,00 186.278,52- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 195.547,00 191.524,27 ------------------------------------101.512,27 ------------------------------------- --------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ------------------------------------171.400,00 5.245,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Controlling 60.947,69- 66,13% ------------------------------------- 5.819,96 91.100,00 --------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Zentrales --------------------------------- 113.913,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 6.300,00 --------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 17 ------------------------------------- 58.573,31- 98,58% Gewerbewesen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge 3: 020 122 050 770,00------------------------------------- 114.354,69 ------------------------------------- --------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Produktstufe ------------------------------------- --------------------------------105.490,00- ------------------------------------53.407,00 54.177,00 158.490,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3: 020 122040 ------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Produktstufe Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote Personenstandswesen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge 17 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Ansatz des RechnungsjahreS 2009 ------------------------------------7.254,31------------------------------------- 8.973,83 155,32- 98,30% 2. Tertialbericht 2009 Teilergebnis.rechnung Produktstufe 3: 020 122 060 Ordnungsaufgaben = Ordentliche Erträge -----------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 116.533,20 208.240,66 Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote ------------------------------------175.100,00 88.209,96 201.833,32 374.605,00 86.890,04- 50,38% 172.771,68- 53,88% ------------------------------------------------------------------------- 91.707,46- 199.505,00 - 85.881,64 113.623,36------------------------------------- 395,68 Erläuterungen (Amt -20-): - z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar - teilweise hohe Ausführungsquote bei den Ertägen beruht auf Jahresanordnungen - Produkt 020 122 060: siehe Wertberichtigungen erfolgen in Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Allg.FinanzdiensV Zentrales Controlling Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 bei Wohnungslosigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 fortgeschrieb. Ansatz des Rechnullgsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 (Teilfillanzrechnung-investive.Auszahlungen) Nr. Bezeichnung 12 400 o 400,00- 0,00% 2. Tertialbericht 2009 Teilergebnisrechnung fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr. Bezeichnung Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote AMT -370 Produktstufe 3: 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 = Ordentliche Erträge 66.567,20 ------------------------------------23.505,03 276.050,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 252.544,97- 8,51% 993.524,45- 60,49% ------------------------------------- = Ordentliche Aufwendungen 1.808.328,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.521.300,03 2.514.824,48 ------------------------------------1.741.761,78- 2.238.774,48 - 1.497.795,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 740.979,48 ------------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 136.164,14 908.636,69 282.894,61 625.742,08- 31,13% 1.364.823,08 848.100,92- 61,68% 1.021.579,23 ------------------------------------1.050.954,36- 49,29% Erläuterungen (Amt -370-): - Ertrag sseite: 1. Aus organisatorischen Gründen konnten gebührenpflichtige Brandschauen nicht in dem Umfang wie geplant durchgeführt werden 2. Die Einnahmen hier sind abhängig vom nicht planbaren Aufkommmen gebührenpflichtier Einsätze Erläuterungen (Amt -20-): - z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar Produktstufe 3: 020127010 Notfallrettung, Krankentransport ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ------------------------------------2.457.405,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche AUfwendungen 1.733.733,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 723.672,40 2.212.924,00 2.072.533,59 ------------------------------------140.390,41 ------------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Erläuterungen Aiig.FinanzdiensV Zentrales Controiiing 7.907,13 (-370-): - Auffandsseite: Bis zur 38. KW ist keine Zahlungsaufforderung 202.853,44 343.243,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- des Marienhospitals eingegangen 13 274.834,23 150.841,34 123.992,89- 54,88% 2. Tertial bericht 2009 Teilergebnisrechnung (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr. fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 Bezeichnuna Ist Ergebnisde$ Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote AMT -40Produktstufe 3: 030211 010 Grundschulen ====================================================== 10 = Ordentliche Erträge ====================================================== 17 = Ordentliche Aufwendungen --------------- 727.413,67 --------------- --------------752.019,00 --------------- ------------------------------------------------------ --------------- 3.852.359,32 ----------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------------- ----------------------------- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Produktstufe 3: 030212010 3.596.364,95 2.868.951,28- 65.591,66 3.100.340,32- 77.996,53 ----------------------------- ----------------------------444.983,98 307.035,02 ----------------------------3.325.097,19 ----------------------------2.880.113,21- ----------------------------- ----------------------------- --------------- 527.262,13 220.227,11- 39,73% 30.991,37 ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- --------------- --------------- --------------- ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- ----------------------------- ------------------------------------------------------ --------------- ----------------------------1.258.838,84----------------------------- ----------------------------170.897,36 ----------------------------- ----------------------------- =============== ====================================================== 18 = Ordentliche Aufwendungen Produktstufe von beweglichen Anlagevermögen 3: 030215010 1.180.856,36- 67.800,51 44.335,00 1.303.173,84 71.394,18 23.564,70 1.132.276,48 1.108.711,78- 20.770,30 53,15% 86,89% 150.127,06- 57,42% 40.996,22 Realschulen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ====================================================== 17 = Ordentliche Aufwendungen ====================================================== 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Allg.FinanzdiensU Zentraies Controlling 9.171,10 1.190.127,46 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Investive 86,31% --------------- Hauptschulen ====================================================== 10 = Ordentliche Erträge 17 59,17% ----------------------------- --------------- ----------------------------- --------------- ----------------------------- 6.949,07 64.887,00 --------------- 22.999,02 ----------------------------- --------------1.609.099,00- --------------1.444.657,89 --------------1.421658,87- --------------- --------------- ----------------------------- 1.526.662,91 1.519.713,84- 58.164,15 14 1.673.986,00 76.900,00 2.134,59 41.887,98 ----------------------------229.328,11 ----------------------------- 35,44% 86,30% 187.440,13- --------------2,78% 2. Tertialbelicl1t 2009 Teilergebnisrechnung (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr, BezeichnunQ Gymnasien Produktstufe 3: 030217010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge fortgeschrieb, Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp,3/Sp,2) 2009 Quöte ----------------------------14,519,98 ----------------------------2,854,013,17 ----------------------------86,580,00 ----------------------------53,145,37 ----------------------------3,139,752,00 ----------------------------2,584,522,72 ----------------------------33.434,63 ----------------------------555,229,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------2,839.493,19- ----------------------------3,053,172,00- --------------- --------------- ------------------------------------------------------ --------------- ----------------------------- -----------------------------------------------------17 18 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ----------------------------48,625,00 ----------------------------72,715,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------437,601,06 ------------------------------------------------------ ----------------------------388,976,06----------------------------- ----------------------------443.457,00 ----------------------------370,742,00----------------------------- 9,709,54 31,585,00 656,8 11,000,00 17.419,60 1,245,092,90 ----------------------------------1,326,965,00 721,119,13 1,227,131,60- ----------------------------------1,315,965,00- 18 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Produktstufe 3: 030241 010 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 10 ------------------------------------------------------ = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------- 17,961,30 -----------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen --------------- ----------------------------24,607,86 48,107,14 ----------------------------380,850,92 ----------------------------332,743,78----------------------------- 66,16% --------------- 62,606,08 85,88% --------------- 37,998,22----------------------------2,08% o 15 ------------------------------------- 6.419,60 ------------------------------------605,845,87------------------------------------612,265,47 703,699,53----------------------------------- ----------------------------------- Alig. Finanzdienstl Controlling 15,49% Schülerbeförderung ------------------------------------------------------ 18 82,32% 25,643,45 165,556,09 17 61,38% 521,794,65----------------------------- 2,531.377,35----------------------------- 58,345,48 Produktstufe 3: 030221 010 Förderschule ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge Zentrales Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 o 158,36% 54,34% ------------------------------------- o o 0,00% 2. Tertialbericht 2009 Teilerg~bnisrechnung Produktstufe Förderungsmaßnahmen 3: 030242010 o = Ordentliche Erträge -----------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 21.515,13- Sonstige schulische 31.349,00 ------------------ 31.349,00- o = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ------------------ o 14.613,25 ------------------------------------- 13.246,48 ------------------------------------- 207.102,90 o o o 955 von beweglichen Anlagevermögen ------------------ 39.558,00 14.613,25- kein Ansatz 220.349,38 42,25% 18.102,52238.451,90 o 39.558,00- o 16 130.000,00 ------------------------------------------------------------------------- 23.357,51 22.402,51- ----------------------------------- Erläuterungen (Amt -40-): - hohe Ausführungsquote bei Aufwendungen beruht auf Jahresanordnungen Erläuterungen (Amt -20-): - Zuordnung der OGA TA- Eltembeiträge zu den einzelnen Schulen erfolgt in Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Allg.FinanzdiensV Zentrales Controlling ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------ -----------------------------------------------------Investive 220.349,38 0,00% Aufgaben -----------------------------------------------------10 =Ordentliche Erträge -----------------------------------------------------17 =Ordentliche Aufwendungen -----------------------------------------------------18 o ------------------ Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 3: 030243010 ------------------ 21.515,13 ------------------------------------------------------ Produktstufe Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 für Schüler -----------------------------------------------------10 fortgesChrieb, Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 (l"eilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr; Bezeichnun 955 Kein Ansatz 16.200,49- ------------------------------------17.155,49 ------------------------------------- o 130.000,00- 59,05% 2. Terualbericht 2009 Teilergebnisrechnung (T eilfinanzrechnung-investive Nr. Bezeichnuna Produktstufe 3: 080421 010 = Ordentliche ------------------------------------------------------ 17 =Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Produktstufe 3: 080424010 von beweglichen = Ordentliche 79.217,40- 27.689,00- 0,00% ------------------------------------40,49% 61.866,33------------------------------------34.177,33 42.099,67------------------------------------- o o o 18.160,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 1.687.551,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.669.391,19- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------von beweglichen Anlagevermögen ------------------ 21.716,00 ----------------------------------1.591.243,00 ------------------ 1.569.527,00----------------------------------- 13.162,73 Erläuterungen (Amt -40-): - z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar bei den Ertägen beruht auf Jahresanordnungen - teilweise hohe Ausführungsquote Erläuterungen (Amt -20-): - Im Bereich Förderung des Sports erfolgt die Auflösung der SoPo im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten AlIg.FinanzdiensV Zentrales Controlling 42.099,67 -----------------76.277,00------------------ ------------------------------------- o 0,00% Sportstätten und Bäder Erträge Investive Auszahlungen/Erwerb Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote o 27.689,00 ----------------------------------103.966,00 86.097,40 Anlagevermögen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ----------------------------------- 6.880,00 Erträge Investive Auszahlungen/Erwerb Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Förderung des Sports -----------------------------------------------------10 fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 Auszahlungen) 17 84.204,08 (Erträge) 3.879,00 ------------------------------------17.837,00- 17,86% 78.529,52- 95,06% ------------------------------------1.512.713,48 ------------------------------------1.508.834,48- 60.692,52 ------------------------------------- 1.942,80 82.261,28- 2,31% 2. Tertialbericht 2009 Teilergebnisrechnung (Teilfinanzrechnung-investive .Auszahlungen) Nr. fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjah(es 2009 Jahresergebnis 2008 Bezeichnun Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 AusführungsVergleich Ansatz/Ist (Sp.3/Sp.2) 2009 Quote ABT. - 401 Produktstufe 3: 010111150 Stadtarchiv ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge 325.45 -----------------------------------------------------17 55.096,81 = Ordentliche Aufwendungen -----------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 54.771,36- -----------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Produktstufe 3: 040252010 = Ordentliche Erträge = Ordentliche Aufwendungen 6.861,05 39.392,17 -----------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Produktstufe 3: 040272 010 = Ordentliche Erträge -----------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 ------------------- 404,80- 45,95% 34.124,38- 53,30% ----------------- 38.954,62 ------------------- ------------------- ----------------- ------------------------------------- ------------------33.719,58 ------------------- 73.079,00 72.330,00 38.610,42- 5.556,05- 7,40% 144,00- 97,88% 20.844,88- 51,86% 443,95 6.000,00 ---------------------------------------------------- 6.794,00 43.305,00 ----------------------------------36.511,0032.531,12-----------------297,5 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 24.055,62 293.047,63 268.992,01- -----------------------------------------------------Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Allg.Finanzdiensll Zentrale 5 Controlling 344,2 ---------------------------------------------------- ------------------- 6.650,00 ------------------- 22.460,12 ----------------------------------- ------------------- ----------------------------------- ------------------- 20.700,88 15.810,12- o 22.300,00 22.300,00- 0,00% Büchereien -----------------------------------------------------10 ------------------------------------------------------- ----------------- 6.531,32 -----------------------------------------------------17 749 Artothek -----------------------------------------------------10 --------------------------------- ------------------ ----------------------------------- ------------------------------------- ------------------ -----------------216.862,74 ------------------ ------------------------------------- 17.796,00 332.493,00 ----------------------------------314.697,00- 18 195.721,19- 9.000,00 3.345,55 115.630,26- 118,80% 65,22% ------------------- 118.975,81 ------------------------------------- ----------------------------------- -----------------2.958,22 21.141,55 128,9 8.871,10- 1,43% 2. Tertialbericht 2009 Teilergebnisrechnung Produktstufe 3: 040281 010 Ku Iturveranstaltu 11.798,95 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 119.868,79 108.069,84- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ----------------------------------154.758,00 ------_.----------_.----~54,50- ,----,----172,95- 70,82% 46,13% ,-----------.----- 118,45 58.629,55- -------------------.----2.200,72 6.450,00 34,12% 249,28- Kulturförderung 10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen o 192.362,58 bei den Ertägen ----------------------------------- 192.362,58- o beruht auf Jahresanordnungen 19 o 386 ----------------------------------233.025,00 ----------------------------------232.639,00----------------------------------- Erläuterungen (Amt -20-): - z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar Ailg.FinanzdiensV Zentrales Controiling 12.755,50 ----------------------------------71.385,05 18.010,00 136.748,00- 2.146,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- hohe Ausführungsquote Vergleictlst Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote ----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - teilweise ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Produktstufe 3: 040281 020 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 ngen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 fortge$chrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr. Bezeichnuna o 172.412,22 ----------------------------------172.412,22- ~----386,00~--------------------------- 612,78------------------------1.226,78 0,00% 73,99% ~---------------o o 0,00% 2. Tertialbericht 2009 T eilergebnisrechn (T eilfinanzrechnung-investive Nr. ung fortgeschrieb. Ai"1satz des Rechriungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 Auszahlungen) Bezeichnun Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote AMT - 43 Produktstufe 3; 040271 010 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 423.543,62 700.138,92 ----------------------------------- 363.459,00 689.997,00 231.312,23 276.595,30- 454.161,21 20 132.146,77- 63,64% 235.835,79- 65,82% ------------------------------------- 326.538,00- 103.689,02 222.848,98- ----------------------------------- 8.920,89 ------------------------------------------------------------------------- ------------------ Erläuterungen (Amt -20-): - z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar Allg.FinanzdiensV Zentrales Controlling ----------------------------------- ------------------------------------- 6.000,00 3.435,90 2.564,10- 2. Tertialbericht 2009 Teilergebnisrechnung (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr. BezeichnunQ fortgeschrieb,Ansätz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(SP,3/Sp.2) 2009 Quote AMT - 44 Produktstufe 3: 040 263 010 Musikschulen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------431.598,09 877.123,45 445.525,36- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7.291,44 Erläuterungen (Amt -20-): - z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar Allg.FinanzdiensV Zentrales Controlling 21 432.278,00 ----------------------------------885.224,82 ----------------------------------452.946,82----------------------------------2.020,00 ------------------------------------- 412.332,35 19.945,65- 95,39% ------------------------------------- 583.811,84 171.479,49- 4.409,39 301.412,98------------------------------------281.467,33 ------------------------------------2.389,39 65,95% 218,29% 2. Tertialbericht 2009 Teile~geb"isrechnung fortgeschrieb.Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 (Teilfinanzrechnurlg-investive Auszahlungen) Nr, Bezeichnun Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist Ausführt (Sp.3/Sp.2) 2009 Quot AMT - 51 Produktstufe 3: 050311 010 Grundversorgung und Leistungen nach 5GB XII ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 16.997,93 212.998,29 304.791,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 196.000,36- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Produktstufe 3: 050 313 010 Leistungen für Asylbewerber, 2.687,51 Flüchtlinge = Ordentliche Erträge 219.251,00 ----------------------------------- = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------- o = Ordentliche Erträge ----------------------------------- = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 208.569,73 Allg.Finanzdiensti Zentrales Controlling ------------------268.764,08 ------------------------------------- 2. 3.756,09- 1.243,91 208.019,73- 235.099,00 190.012,97 190.012,97- 235.099,00- 22 o ------------------ ----------------------------------- o ------------------ ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen o ----------------------------------- -----------------------------------------------------18 5.000,00 7~ 317.965,12- ---------------------------------------------------- 550 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 170.049,96 Sonstige soziale Einrichtungen -----------------------------------------------------10 3.873,25- ------------------------------------49.201,04------------------------------------- ------------------ 590.143,92- 858.908,00- 954.951,37- Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 3: 050315010 376,75 760.193,88 ----------------------------------- ------------------------------------------------------ Produktstufe 136.324,54 ------------------------------------- ------------------ 1.078.159,00 1.169.984,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 4.250,00 ----------------------------------215.033,53 = Ordentliche Aufwendungen 54 137.389,54- und Aussiedler ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 o 1.065,00- ------------------------------------- 167.401,46----------------------------------- 303.726,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 167.401,46 ----------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------------------- ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- o ------------------ ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 ------------------ 1.065,00 0 ----------------------------------o ------------------------------------- o ------------------------------------45.086,03------------------------------------45.086,03 ------------------------------------- o 8 2. Tertialbericht 2009 Teilergebnisrechnung Produktstufe 3; 050341 010 fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr. BezeichnunQ . U nte rha Itsvorsch uss leistu nge 289.930,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 69,62% o o 0,00% Sonstige soziale Leistungen o ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 112.422,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------- 15.000,00 ----------------------------------- 102.124,00----------------------------------- o Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermägen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 92,04% 1.194,00- 51,00% 57.396,37- ----------------------------------- ------------------------------------- 45.921,63----------------------------------- ------------------------------------- o 56.202,37 o o 0,00% und in Tagespflege ----------------------------------1.713.100,59 ----------------------------------3.610.149,00 ----------------------------------1.713.254,00----------------------------------- 3.140.586,27 1.427.485,68- o 23 ------------------------------------- o 107,05% 133.734,01 2.030.629,01 1.896.895,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermägen 13.806,00 59.727,63 117.124,00 112.422,72- ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Allg.FinanzdiensU Zentrales Controlling 105,42% 179.972,37 ------------------------------------- ----------------------------------- o 13.960,14 ------------------------------------166.012,23------------------------------------- 108.944,63- 288.917,00- o ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge 3: 060 361 010 380.420,77 ----------------------------------- ----------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermägen Produktstufe ----------------------------------- 546.433,00 280.407,80- ------------------------------------- 271.476,14 ----------------------------------- = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 010 ----------------------------------- 257.516,00 570.337,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3; 050351 --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Produktstufe Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote n ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge 18 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 ------------------------------------- 91,35% 312.171,68- 3.297.977,32 ------------------------------------445.905,69 ------------------------------------- ----------------------------------- 1.267.348,31- o o 0,00% 2. Tertialbericht 2009 TeiiergeMisrechnung Nr: Produktstufe fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) BezeichnUn 3: 060362010 1.595,75 10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93.884,38 163.760,00 o 7.738,00- ------------------- 69.875,62- ------------------------------------- ------------------ ------------------------------------- 93.164,38- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------155.302,00- 139.098,94- 57,33% 62.137,62 o o 8,51% o 0,00% 1.652,00 177,81% Jugendgerichtshilfe 5.500,00 Amtsvormundschaften, ----------------------------------- -----------------2.123,00 ----------------------------------94.531,07 89.031,07- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ------------------- ------------------ ------------------64.846,63- 32.147,37 o o 69,23% 30.495,37- ------------------------------------- ------------------ o o 0,00% o 0,00% Beurkundungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 96.994,00----------------------------------- Beistandschaft, ------------------3.775,00 68.621,63 99.117,00 ----------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen AlIg.FinanzdiensV Zentrales Controlling ------------------ ----------------------------------- 10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3: 060 363 020 720 8.458,00 140.694,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Produktstufe ------------------ --------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 3: 060 363 010 Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp,3/Sp.2) 2009 Quote Jugendarbeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Produktstufe Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 o ----------------------------------- o 122.508,20- 24 ------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ------------------- 53.493,30- 80.963,70 ------------------------------------- ----------------------------------o 60,22% 53.493,30 80.963,70- 134.457,00- ----------------------------------o o ------------------ 134.457,00 122.508,20 ------------------ o o 0,00% 2. Tertialbericht 2009 Teilergebnisrechnung Produktstufe 3: 060 363 030 Partnerschafts-, fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 (Teilfinanzrechnung.investive Auszahlungen) Nr. Bezeichnung Trennungs-, Scheidungs- --------------------------------------------------------------------- 3: 060 363 040 557.790,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 3.402.302,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.844.512,63- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 3: 060365010 Tageseinrichtungen = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen -----------------------------------------------------18 ------------------ ------------------- ------------------ 383.486,00 ------------------ 3.541.379,31 ------------------ 3.157.893,31----------------------------------- 107.435,29 192.442,71- o ------------------ 435.424,85 o 2.529.079,99 ------------------- 51.938,85 ------------------- 1.012.299,32- ----------------------------------- ------------------- ------------------ ------------------- 2.093.655,14- 8.203,04 2.883,26 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.899.323,17 6.284.837,65 3.385.514,48- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Allg.FinanzdiensV Zentrales Controlling ----------------------------------- o 65,07% 104.744,39- ------------------------------------- 0,00% 113,54% 71,42% 1.064.238,17 4.345,01- 3.858,03 47,03% für Kinder -----------------------------------------------------10 195.133,61 Hilfe zur Erziehung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge Produktstufe 2.690,90 kein Ansatz ------------------- ------------------ o Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ------------------- ------------------ 299.878,00- 321.432,18- 2.690,90 ----------------------------------- 299.878,00 324.001,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Produktstufe o 2.569,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote und Personensorgeberatung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 ------------------ 3.047.179,00 ------------------ 6.787.313,39 ------------------ 3.740.134,39- ----------------------------------71.185,92 25 90.722,47 ------------------ 2.680.858,45 ------------------------------------- 366.320,55- ------------------4.544.764,11 2.242.549,28- 87,98% 66,96% ------------------1.863.905,66- ----------------------------------18.281,38 1.876.228,73 ------------------------------------72.441,09- 20,15% 2. Tertialbericht 2009 Teilergebnisrechnung Produktstufe 3: 060366010 fortgeschrieb. Jahresergebnis 2008 (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr. Bezeichnun 71.392,07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------= Ordentliche 554.511,28 AUfwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Produktstufe Förderung der Erziehungsberatungsstelle 3: 060367010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- von Produktstufe 3: 100522010 483.119,21- ----------------------------------- 64.532,00 ------------------------------------- ----------------------------------- 92,52% 143.407,91- 73,51% ------------------------------------- 541.434,00 ----------------------------------476.902,00- 3.728,32 4.825,63- 59.706,37 398.026,09 ------------------------------------338.319,72- 138.582,28 ------------------------------------- ----------------------------------- 3.675,00 3.090,22 84,09% 584,78- der Caritas 529,38 235.078,87 234.549,49- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o 251.046,00 ------------------------------------- o ------------------------------------250.751,67 0,00% 99,88% 294,33------------------- 251.046,00- 294,33 250.751,67- ----------------------------------- ------------------------------------- o o Anlagevermögen o o 0,00% Wohnungsbauförderung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------- 5.404,00 5.689,38 Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 5.691,98 ------------------ 151.629,03 189.090,00 145.939,65- 101.956,78 183.686,00- 87.133,22- 105,33% 53,92% 87.421,20 96.264,80------------------------------------- 7.000,00 Erläuterungen (Amt -20-) : - die Landeszuweisungen werden um ca. 50 TEUR niedriger ausfallen - Produkt 050313010 - Produkt 060 361 010 - bei der Kitas freier Träger und Tagesträger ergeben sich Verbesserungen von voraussichtlich ca. 73 TEUR - Produkt 060 363 040 - bei Hilfe zur Erziehung ist mit Mehreinnahmen von ca. 78 TEUR zu rechnen 26 287,98 ------------------------------------- ----------------------------------- o ------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Allg.FinanzdiensV Zentrales Controlling Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs($p.3/Sp.2) 2009 Quote Mobile ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge 17 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Ansatz des HE:1chnungsjahres 2009 o 7.000,00- 0,00% 2. Tertialbericht 2009 Teilergebnisrechnung .. (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr. fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 Bezeichnung Ist Ergebnis des RechnUngsjahres Vergleich l Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 009 Quote 2009 AMT - 61 Produktstufe 3: 090511 010 Räum!. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 1.773,50 = Ordentliche Erträge Bauleitplanung 799 o ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche AUfwendungen 199.675,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------- Sonst. Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung o Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u. kommunalen --------------------------------------------------------------------- 87.672,78 ----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,56- 84,48% :9,56 ----------------------3,39- 116,61 o o o o ----------------------------------- ----------------------------------- 87.672,78- 0,78% 27 1.501,67 ------------------------------------------------------------------- o 0,00% 1,67- kein Ansatz )1,67 --------.-----------.---- o o 0,00% o 0,00% Verkehrsplanung o o o ----------------------------------- o 1.501,67- ----------------------------------- o 635,46 10 Controlling ----------------------------------- 199.675,46- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zentrales 15.000,00 ----------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Allg. FinanzdiensV 375.810,44----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 32,55% und sonst.Satzungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge 3: 090 511 030 ----------------------- ----------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Produktstufe 377.310,44 442.000,00- 83.941,18- 1,00----------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verbindliche ----------------------1.500,00 446.608,00 85.714,68 -----------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3: 090 511 020 ----------------------------------4.608,00 ----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen Produktstufe ----------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- o 1.433,881.433,88 ----------------------------------- o --------.-----------.-----------.-----------.---- 13,88- kein Ansatz ----------------------- 33,88 ------------ o o 0,00% 2. Tertial bericht 2009 Teilergebnisrechnung Produktstufe 3: 130554010 Produktstufe 3: 140 561 010 9.607,50 81.327,00 74.116,02- Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs2009 Quote (Sp.3/Sp.2) 8.130,50 12.345,76 4.215,26- 72.327,00- ----------------------------------- o und Lokale Agenda von beweglichen Anlagevermögen ------------------------------------869,50- ------------------------------------68.981,24------------------------------------68.111,74 90,34% 15,18% ------------------------------------- o o o 0,00% o ------------------------------------71,00------------------- 0,00% 21 o ----------------------------------- 71 ----------------------------------- 128.128,00 131.646,94 21.973,62 ----------------------------------131.646,94- 128.057,00- 248,31 28 1.000,00 106.154,38- 17,15% ------------------------------------106.083,38 21.973,62- ----------------------------------- Erläuterungen (Amt -61-): -z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar Erläuterungen (Amt -20-): -Die Produkte 090 511 010, 090 511 020, 090511 030 wurden zu einem Produkt zusammengefasst 090 511 010 Allg.FinanzdiensU Zentrales Controlling des ----------------------------------- von beweglichen Anlagevermögen Umweltschutz ----------------------------------9.000,00 ----------------------------------- 83.723,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/ElWerb Ist Ergebnis Rechnungsjahres 2009 Natur- und Landschaftsschutz -----------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge -----------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden VelWaltungstätigkeit -----------------------------------------------------Investive Auszahlungen/ElWerb fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 (Teilfinanir~chrJung-inve.stiveAuszahlungen) Nr. Bezeichnuno ------------------------------------- o 1.000,00- 0,00% 2. Tertialbericht 2009 Teilergebnisrechnung (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr. Bezeichnung fortgeschrieb,. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 . Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote AMT -63 Produktstufe 3: 100521 010 Bauaufsicht, Bauordnung und information ----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 = Ordentliche Erträge 309.902,93 ----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche AUfwendungen 170.117,96 Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 020 79.152,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 223.584,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 144.431,63- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 030 = Ordentliche Erträge ------------------------------------------------------ 17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 12.284,50 216.788,89 204.504,39- ------------------ 236.047,00 ------------------- 0,00% 0,00% 201.014,00- ------------------- 136.992,16 ----------------------------------- 58,04% 99.054,84- ------------------------------------- 35.033,00- 136.992,16- 101.959,16- ------------------- 10.710,00 2.399,04- 8.310,96 ------------------ o 170.119,00 ----------------------------------199.680,00 ----------------------------------29.561,00----------------------------------- 1.102,10 aufzuteilen. Zukünftig Allg.FinanzdiensU Controlling o 201.014,00 121.679,26 77,60% 170.119,00- ------------------- 78.000,74- 29 sollten diese Produkte o in ein Produkt 0,00% 60,94% ------------------------------------92.118,26------------------------------------- 121.679,26- o ------------------------------------- o (Amt -63-): Gründen ist es nicht möglich die Einnahmen auf 3 Produkte - Aus EDV-technischen in Höhe von ca. 100 TEUR zu rechnen - Es ist mit Mindereinnahmen Zentrales ------------------ 1.413,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erläuterungen o Bauüberwachung -----------------------------------------------------10 223.678,86 o ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3: 100521 52,18% ------------------- Baugenehmigung = Ordentliche Erträge Produktstufe 357,33% ------------------------------------o 1.067,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 96.019,86 127.659,00- 137.138,93 86.539,93- 94.413,07 ----------------------------------- ------------------------------------- ------------------- ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3: 100521 180.953,00 139.784,97 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Produktstufe 190.432,93 53.294,00 zusammengeführt werden. 0,00% 2 . Tertialbericht 2009 Teilergebnisrechnung Produktstufe 3: 100523 010 Denkmalschutz- Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote und pflege ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ----------------------------- ----------------------------------0 8.199,00 ----------------------------- ----------------------------------102.757,50 128.142,00 ---------------------------------------------- -----------------102.757,50119.943,00---------------------------------------------- -----------------349 Ertäuterungen (Amt -20-): -z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar Allg.FinanzdiensU Zentrales Controlling Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 fortgeschrieb, Ansatz des Rechnul')gsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 (Teilfinatiir6chl')ung-irwestive Auszahlungen) Nr. Bezeichnuna 30 0 ----------------------------------0 ----------------------------------60.197,93 ----------------------------------60.197,93----------------------------------- ------------------------------------8.199,00------------------------------------67.944,07------------------------------------59.745,07 ------------------------------------- 46,98% 0 0 0,00% 0,00% 2. Tertialbericht 2009 Teilergebnisrechnung (Teilfinanzrechnung-investive Auszahlungen) Nr. fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 Bezeichnung Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote AMT - 70 Produktstufe 3: 110537010 Abfallwirtschaft ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge 4.214.915,52 ----------------------------------3.125.612,00 3.856.478,75 ----------------------------------3.175.372,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 358.436,77 1.154,84 Allg.FinanzdlensU Controlling 64,18% 1.988.130,73 ------------------------------------1.187.241,27- 62,61% ------------------------------------49.760,00- 17.765,93 31 67.525,93 ------------------------------------- ----------------------------------- Erläuterungen (Amt -20-): - kostendeckender Gebührenhaushalt Zentrales ------------------------------------1.119.715,34- ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 2.005.896,66 2.000,00 865,13 1.134,87- 43,26% 2. Tertialbertcht 2009 Teilef'g.(;)bnisrechnung fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Jahresergebnis 2008 (Teilfillanzfeqhnung-investive Auszahlungen) Nr. Bezeichnung Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist Ausführungs(Sp.3/Sp.2) 2009 Quote AMT - 82 Produktstufe 3: 120547010 ÖPNV ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.674,23 724.539,08 010 717.864,85- Wirtschaftsförderung ------------------------------------- 10.449,00- 0,00% ------------------------------------89,00% 82.382,18------------------------------------- 738.753,37- 71.933,18 666.820,19------------------------------------- ----------------------------------- o o 5.050,00 o o o 0,00% und Tourismus ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit o 136.719,65 Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ---------------------------------------------------- 231.767,45 72.144,10 136.719,65- 226.717,45- Erläuterungen (Amt -82-): - z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar 32 5.050,00- ------------------------------------159.623,35- 0,00% 31,13% 154.573,35 72.144,10------------------------------------- ----------------------------------- o ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Allg.FinanzdiensV Zentrales Controlling 666.820,19 749.202,37 ----------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 3: 150571 o 10.449,00 ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Produktstufe ----------------------------------- 15.900,00 2.268,71 13.631,29- 14,27%