Beschlussvorlage (Anlagen 1 + 2)

Anlage 1 Teilergebnisrechnung - Alig. Finanzwirtschaft - Status 31.12.2009 mit Jahresprognose - ohne personal- Steuern und ähnliche - Abgaben Grundsteuer A 230.000 220.689 Grundsteuer B 5.800.000 8.992.130 5.873.793 6.717.518 21.997.000 1.049.000 19.834.219 1.006.819 -2162.781 ohne Schlussabrechnung für 2009 -2.162.781 -42.181 ohne Schlussabrechnung für 2009 135.388 229.695 35.388 -42181 35.388 13.695 13.695 Zweitwohnungssteuer 100.000 216.000 32.000 -1.416 Ausgleichszahlung 1.952.972 30.584 2.138.538 Gewerbesteuer Gemeindeanteil und allg. Sachaufwand Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Familienlastenausg Ertrage aus der Auftösung von Sonderposten aus Zuwendungen 185.566 Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben Strom Gas Konzessionsabgaben Wasser (EB) Saumniszuschlage Gas (Sonderzahlung bis 2009) periodenfremde Ertrage o 1.900.000 1.791.685 70.000 162.000 52.000 150.000 38.340 0 162.200 0 0 17.693 der Veranlagungen -2.274.612 durch das Finanzamt; -1.416 185.566 entspr. Festsetzung; ME aufgrund des Jahressteuergesetztes 2009 als Kompensation für Ausfalle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8.965 Lt. Festsetzungsbescheid 8.965 -1.326.000 Jahresabschlussbuchung o 15.390.433 1.326.000 -9.311 73.793 in Abhangigkeit nicht steuerbar -2.274.612 leich Zuwendungen und allg. Umlagen SChlüsselzuweisungen 15.381.468 Konzessionsabgaben -9.311 73.793 -108.315 -18.000 ohne Schlussabrechnung 200 -108.315 für 2009 -18.000 200 -150.000 siehe Produkt 010 111110 -150.000 -38.340 Die Zahlung ist strittig. 17.693 0 17.693 Finanzerträge Zinsertrage Verzinsung Steuernachzahlungen Gewinnanteile Abführung vom EB Immobilien Eigenkapitalverzinsung Abwasser Summe Erträge 1.000 1.400 0 51.265 110 2.411.887 5.896 2.411.887 1.050.000 1.050.000 0 0 62.859.9071 57.121.7021 -5.738.2051 Controlling\TertiaI2009-3\ TER-160 611 010_Anlage 400 vorl SolisteIlung 100 51.265 in Abhangigkeit der Veranlagungen durch das Finanzamt; nicht steuerbar 5.786 VR-Bank; Gewinnanteile Radio Ern Seite 1 51.265 5.786 0 0 =Verschlechterung 1 -4.374.1651 Anlage 1 Bilanzielle Abschreibungen auß!"rplanmaßig!" Abschr!"ibung!"n Abschmibung!"n auf Ford!"rung!"n 1.930.000 0 0 204.094 -1.930.000 Jahr!"sabschlussbuchung 204.094 un!"inbringlich!" r!"chtlich nicht !"rford!"rlich und zw!"if!"lhaft!" Ford!"rung!"n; di!" -1.930.000 204.094 !"ndgültig!" Abschr!"ibung !"rfolgt mit d!"r g!"nauen Produktzuordnung im Rahmen des Jahresabschlusses Transferaufwendungen Eigenbetrieb Straßen V!"rlustzuweisung!"n Schuld!"ndienst Erstattung V!"rwaltungskosten 3.457.300 3.457.300 0 0 1.841.500 1.841.500 0 0 0 135.312 135.312 0 Ant!"il Straßenr!"inigung 60.000 60.000 0 Ant!"il Straß!"n!"ntwasserung 300.000 293.005 -6.995 -508.031 Gew!"rbesteu!"rumlagen Kreisumlage Krank!"nhausi nvestitionsumlage 1.413.200 905.169 22.041.200 22.044.900 580.000 566.462 Steuern, V!"rs., Schadensfalle W!"rtv!"rand Zinsen und ohne Schlussabr!"chnung Kassenkreditzins!"n -13.53811. 3.700 Festsetzungsb!"scheid -13.538 842 0 11.943 11.943 17.886 -4.314 Die langfristigen Kredite wurden abgelöst (V 7/2009) 795 Körp!"rschaftsteuer V!"raußerung Beteiligung KFR-Fonds 22.200 1.200.000 804.000 -396.000 vor!. Sollst!"lIung (Kassenkr!"dit St!"uererstattungen 50.000 Sonstige Finanzaufwendungen Summe Aufwendungen Radio Erft (V 7/2009) 795 11.943 200 33.030.9591 11.167 -634 30.352.9461 -38.833 ( sehr stark gefallene Zinssatz!") p!"r 31.12.2009 in Abhangigk!"it nicht st!"u!"rbar TER-160 611 010_Anlage =24.154 d!"r Veranlagungen -610.000 durch das Finanzamt; -38.833 -834 -2.678.0131 Seite 2 -4.314 TEUR) -834 =Verschlechterung Controlling\TertiaI2009-3\ -410.838 Aufwendungen Kreditzinsen V!"rzinsung für 2009 3.700 11.F!"stsetzungsbesch!"id 47 bei Finanzanlagen ähnliche 0 -6.995 =Verbesserung im Teilergebnisplan Controlling bericht 3. Tertialbericht Anlage 2 2009 Personalkosten nach Aufwandskonten Insgesamt Stadt, ohne Betriebe I Produktabschlüsse Mittelabfluss nach Kontenauswertung vom: siehe Berichte 31.12.2009 Vorjahr Laufendes Jahr Aufwand Art Haushaltssoll am 31.12.09 angeordnet Quote Rest EUR Personalaufwendungen 501 Dienstaufwendungen 5011 5012 5019 Beamte Tariflich Beschäftigte Sonstige Beschäftigte 502 Beiträge zu Versorgungskassen 5022 Tariflich Beschäftigte 503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 5032 Tariflich Beschäftigte 5041 Beihilfen 505 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 1.255.721 für Beschäftigte *) 0 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte *) 467.356 0 506 4.795.560 8.797.121 296.120 4.892.696 9.079.167 285.922 -97.136 -282.046 10.198 102,0 103,2 96,6 632.114 648.669 -16.555 102,6 1.789.000 732.000 797.809 Vor!.Ergebnis per 31.12.2008 92.171 Rest Quote v.H. EUR v.H. 50 1.881.171 Haushaltssoll 4.540.738 8.494.442 276.398 4.356.948 8.241.440 304.264 592.671 582.693 96,0 97,0 110,1 183.790 253.002 -27.866 98,3 9.978 95,1 1.672.851 1.681.120 -8.269 100,5 -65.809 109,0 729.000 638.885 90.115 87,6 1.255.721 0,0 1.231.096 773.519 457.577 62,8 621.847 -251.489 167,9 467.356 0,0 370.358 Veränderung Urlaubsrückstellungen *) 507 0 508 Veränderung Überstundenrückstellungen 0 Veränderung Altersteilzeitrückstellungen 0 509 0 0 0 0 0 0 6.157 -6.157 0 0 0 -163.736 163.736 1.379.595 -539.950 -76.502 220.405 539.950 76.502 86,2 0 0 18.389.905 1.117.649 94,3 *) Versorgungsaufwendungen Beiträge zu Versorgungs kassen für Versorgungsempfänger 5121 5151 5161 PRS Vers.Empfänger *) BRS Vers.Empfänger*) insgesamt = 1.600.000 0 0 20.457.163 *) Diese Abschlussbuchungen 32.827 *) 51 512 Beamte -32.827 1.487.150 0 0 18.980.412 92,9 112.850 1.600.000 0 0 1.476.751 92,8 erfolgen im Rahmen des Jahresabschlusses 19.507.554 2009. ErläuterunQen: Unter Berücksichtigung des pauschal gekürzten Personalkostenansatzes konnten die Sparvorgaben (siehe auch V 198/2009 - ca. 146 TEUR zusätzliche Personalkosten für die Kindergärten). nicht vollständig erfüllt werden Der Ansatz der Beihilfen ist ist nicht kalkulierbar. Der Aufwand ist durch mehrere kostspielige Beihilfefälle (Krankenhausaufenthalte überdurchschnittlich gestiegen. Der Fehlbedarf konnte teilweise durch einen Überschuss des Ansatzes für die Versorgungskassenumlage hier jedoch mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen (Pensionsfälle, Risikoaufwand, Nachversicherungen). Allgemeiner Finanzdienst Anlage_2\Personalaufwand u.a.) gedeckt werden. Zukünftig ist Anlage 2 Darstellung PersKost