Beschlussvorlage (2. Wirtschaftsplan)

1 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2010 ERFOLGSPLAN 1. Umsatzerlöse 1.1 1.2 1.3 Wärmelieferung Hallenbad Wärmelieferung Fremdabnehmer abzüglich Verbrauchsabgrenzung 2. Aktivierte Eigenleistung Aktivierte Eigenleistung 3. Plan 2010 Euro Preis 1,90 cbm 3.060.000 Plan 2009 Euro Plan 2008 Euro Ergebnis 2008 Plan 2007 Euro Ergebnis 2007 145.000,00 233.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 0,00 105.000,00 229.600,00 0,00 138.773,02 252.823,24 -4.118,55 95.000,00 189.100,00 0,00 106.843,59 198.959,71 -11.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 200,00 200,00 385,29 200,00 921,74 378.500,00 300.200,00 334.800,00 387.863,00 284.300,00 295.099,04 Sonstige betriebliche Erträge Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge insgesamt: 2 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2010 ERFOLGSPLAN 4. Materialaufwand 4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) Plan 2010 Euro Stromkosten / Gaskosten Plan 2009 Euro Plan 2008 Euro Ergebnis 2008 Plan 2007 Euro Ergebnis 2007 300.000,00 225.000,00 255.000,00 282.509,30 205.000,00 200.824,64 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 16.500,00 4.500,00 17.000,00 4.500,00 15.000,00 4.500,00 15.635,26 3.888,88 14.500,00 4.500,00 11.704,53 3.596,24 22.000,00 20.000,00 29.000,00 19.188,42 29.000,00 17.928,86 345.000,00 267.500,00 304.500,00 321.221,86 254.000,00 234.054,27 168.124,88 4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen Unterhaltungsaufwand 5. Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben 14.293,14 6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlagen Betriebsaufwand Zwischensumme: 3 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2010 ERFOLGSPLAN 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7a Betriebsausfwendungen Instandhaltung Versicherungsprämien 7b Plan 2009 Plan 2008 Ergebnis Plan 2007 Ergebnis Euro Euro Euro 2008 Euro 2007 4.500,00 6.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 2.000,00 3.691,86 5.373,49 3.000,00 2.000,00 5.912,94 4.446,29 300,00 4.500,00 4.000,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00 3.200,00 5.000,00 500,00 0,00 1.000,00 500,00 3.200,00 5.000,00 500,00 0,00 1.000,00 0,00 3.709,07 3.250,00 0,00 400,00 67,50 500,00 3.200,00 5.000,00 500,00 0,00 1.000,00 0,00 3.155,83 3.600,00 0,00 300,00 67,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.640,17 20.300,00 19.200,00 16.200,00 16.491,92 15.200,00 21.123,11 Verwaltungsaufwendungen Rechts und Beratungskosten Verwaltungskostenumlage Kosten der Jahresabschlussprüfung Kosten der Jahresabschlussaufstellung Kosten der Steuererklärung Übrige 7c Plan 2010 Periodenfremde Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Betriebsaufwand Zwischensumme: 4 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2010 ERFOLGSPLAN 8. Plan 2009 Euro Plan 2008 Euro Ergebnis 2008 Plan 2007 Euro Ergebnis 2007 Zinsen und ähnliche Erträge Stundungs- und Verzugszinsen 9. Plan 2010 Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme 13.125,00 0,00 13.400,00 0,00 14.000,00 0,00 13.948,02 0,00 15.000,00 0,00 14.470,40 Gesamtaufwendungen 378.400,00 300.100,00 334.700,00 351.700,00 284.200,00 269.647,78 100,00 100,00 100,00 36.201,20 100,00 25.451,26 100,00 100,00 100,00 10,14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.191,06 0,00 25.451,26 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Außerordentliche Erträge- od. Aufwendungen 12. Jahresgewinn / Jahresverlust 5 Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes Heizkraftwerk Vermögensplan Einnahmen 1. Zuweisungen / Finanzierungshilfen 2. Abschreibungen 3. 4. Plan 2010 Euro Plan 2009 Euro Plan 2008 Euro Ergebnis 2008 Plan 2007 Euro Ergebnis 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 27.000,00 13.948,02 32.000,00 31.041,80 Jahresüberschuss 0,00 0,00 0,00 36.201,20 0,00 25.451,26 Entnahme Kassenbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 27.000,00 50.149,22 32.000,00 56.493,06 Gesamteinnahmen Ausgaben 1. Investitionen 2. Tilgung 3. Jahresfehlbetrag 4. Zuführung Kassenbestand Gesamtausgaben Plan 2010 Euro Plan 2009 Euro Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 Plan 2007 Euro Ergebnis 2007 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 15.405,31 11.200,00 10.400,00 10.400,00 10.318,73 10.000,00 9.798,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 16.600,00 11.600,00 17.000,00 31.289,68 32.000,00 32.000,00 27.000,00 32.000,00 56.493,06 6 Finanzplan der Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Anlage zum Wirtschaftsplan 2010 Einnahmen Planungszeitraum Plan 2011 tsd Euro 1. Abschreibungen 2. Verlustabdeckung bzw. Darlehen Gesamteinnahmen Ausgaben Planungszeitraum Plan 2012 tsd Euro Plan 2013 tsd Euro Plan 2014 tsd Euro Plan 2015 tsd Euro 32 32 35 35 34 0 0 0 0 0 32 32 35 30 34 Plan 2011 tsd Euro Plan 2012 tsd Euro Plan 2013 tsd Euro Plan 2014 tsd Euro Plan 2015 tsd Euro 1. Investition Erneuerung 20 19 21 15 18 2. Tilgung 12 13 14 15 16 3. Verlust 0 0 0 0 0 32 32 35 30 34 Gesamtausgaben Aufgestellt Stadtwerke Erftstadt Klinkhammer Betriebsleiter Dr. Rips 1. Betriebsleiter