Beschlussvorlage (2. Wirtschaftsplan)

1 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Erfolgsplan 2010 ERFOLGSPLAN 1. Umsatzerlöse 1.1 Umsatzerlöse 2. Aktivierte Eigenleistung Aktivierte Eigenleistung 3. Plan 2010 Euro Preis 1,90 cbm 3.060.000 Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 900.000,00 820.000,00 905.171,59 8.000,00 5.000,00 9.558,25 7.500,00 5.000,00 7.284,82 915.500,00 830.000,00 922.014,66 Sonstige betriebliche Erträge Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge insgesamt: 2 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Erfolgsplan 2010 ERFOLGSPLAN Entgelt 4. Materialaufwand 4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) Plan 2010 0 Aufwand 34.414,52 4.2 Ergebnis 2008 60.000,00 60.000,00 46.415,87 2.000,00 2.000,00 1.166,20 480.000,00 140.000,00 430.000,00 130.000,00 444.576,68 129.150,74 65.000,00 56.000,00 60.736,18 747.000,00 678.000,00 682.045,67 Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben 474.578,54 6. Plan 2009 Euro 34.414,52 Bezogenen Leistungen 5. Plan 2010 Euro 474.578,54 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlagen Betriebsaufwand Zwischensumme: 3 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Erfolgsplan 2010 ERFOLGSPLAN Entgelt 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7a Betriebsausfwendungen Plan 2010 0 Instandhaltung KFZ KFZ Kosten Versicherungsprämien Abfallbeseitigung Instandhaltung Fahrtkosten Reinigungskosten Strom, Gas, Wasser Werkzeuge Arbeitskleidung Übrige 68.387,02 7b Plan 2009 Ergebnis Euro Euro 2008 0,00 30.000,00 15.000,00 25.000,00 5.000,00 2.000,00 3.700,00 4.500,00 3.000,00 7.000,00 0,00 25.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 3.500,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 29.721,73 14.712,13 20.520,00 1.334,58 1.310,10 3.240,00 4.034,17 2.703,93 6.753,25 25.000,00 2.000,00 1.000,00 4.500,00 1.000,00 500,00 0,00 1.000,00 2.000,00 25.000,00 2.000,00 0,00 4.500,00 1.000,00 500,00 0,00 1.000,00 2.000,00 23.432,10 1.526,69 661,39 3.551,60 1.100,00 0,00 0,00 0,00 2.312,50 0,00 0,00 0,00 132.200,00 122.500,00 116.914,17 68.387,02 Verwaltungsaufwendungen Verwaltungskostenumlage Telefon Porto Miet-, Raum- und Bürokosten Kosten der Jahresabschlussprüfung Kosten der Jahresabschlussaufstellung Rechtsberatungskosten Kosten der Buchhaltung Büro und andere Kosten Übrige 117.600,00 42.264,61 7c Plan 2010 42.264,61 0,00 Periodenfremde Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Betriebsaufwand Zwischensumme: 4 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Erfolgsplan 2010 ERFOLGSPLAN Entgelt Plan 2010 0 Plan 2010 Euro Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 2.008,00 8. Zinsen und ähnliche Erträge Stundungs- und Verzugszinsen 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.200,00 800.500,00 798.959,84 36.300,00 29.500,00 123.054,82 0,00 0,00 900,83 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.559,08 34.800,00 28.000,00 120.594,91 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme Gesamtaufwendungen 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Außerordentliche Erträge- od. Aufwendungen 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 13. Sonstige Steuern 14. Jahresgewinn / Jahresverlust 5 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtische Dienste Vermögensplan Erfolgsplan 2010 Einnahmen 1. Abschreibungen 2. Plan 2010 Euro Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 65.000,00 56.000,00 60.736,18 Ausgleichszahlung Stadt aus Vorjahr 0,00 0,00 0,00 3. Kreditaufnahme 0,00 0,00 0,00 4. Entnahme Kassenbestand 0,00 0,00 0,00 5. Jahresüberschuss 34.800,00 28.000,00 120.594,91 99.800,00 84.000,00 181.331,09 Gesamteinnahmen Ausgaben 1. Investitionen a b c d Büroausstattung Betriebsausstattung Fahrzeuge bauliche Anlagen 2. Zuführung Kassenbestand 3. Plan 2010 Euro Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 1.500,00 5.000,00 44.000,00 40.000,00 1.500,00 5.000,00 44.000,00 23.500,00 0,00 4.506,05 55.726,43 27.132,50 9.300,00 10.000,00 93.966,11 Jahresverslust 0,00 0,00 0,00 Gesamtausgaben 99.800,00 84.000,00 181.331,09 6 Finanzplan der Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Anlage zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2010 Einnahmen Planungszeitraum Plan 2011 tsd Euro 1. Abschreibungen 2. Verlustabdeckung bzw. Darlehen 3. Jahresüberschuss Gesamteinnahmen Ausgaben Planungszeitraum 1. Investition Erneuerung 2. Plan 2012 tsd Euro Plan 2013 tsd Euro Plan 2014 tsd Euro Plan 2015 tsd Euro 65 65 70 70 75 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 95 95 100 100 105 Plan 2011 tsd Euro Plan 2012 tsd Euro Plan 2013 tsd Euro Plan 2014 tsd Euro Plan 2015 tsd Euro 55 55 60 60 60 Tilgung 0 0 0 0 0 3. Verlust 0 0 0 0 0 4. Zuführung Kassenbestand 40 40 40 40 45 95 95 100 100 105 Gesamtausgaben Aufgestellt Stadtwerke Erftstadt Klinkhammer Betriebsleiter Dr. Rips 1. Betriebsleiter