Beschlussvorlage (2. Wirtschaftsplan)

Seite1 Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ Erfolgsplan -ErträgeAnteil RW % 1. Umsatzerlöse - Entgelt je cbm 1.1 1.1a 1.1b 1.1c 1.2 1.2b 1.2c 1.3 1.4 Kanalbenutzungsentgelte Grundpreis Kanalbenutzungsentgelte SW Kanalbenutzungsentgelte RW Erstattung Kostenanteile Straßenentwässerung Entwässerung Bund - u. Landstraßen Erstattung Sinkkastenreinigung Auflösung passivierter Ertragszuschüsse Ableseverschiebung 2. Aktivierte Eigenleistungen Eigenleistungen im Jahr 2010 3. Sonstige betriebliche Erträge 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8 ordentliche Erträge Inkassoerträge Erträge Klärgrubenreinigung Mahnkosten Ausschreibegebühr Erstattung Sinkkastenreinigung sonstige Erträge Plan 2010 Euro 2010 RW Anteil Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 2,13 € 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 44,00% 0,00% 0,00 0,00 4.573.868,00 2.603.370,00 1.105.541,00 103.422,00 40.000,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603.370,00 1.105.541,00 103.422,00 40.000,00 418.000,00 0,00 6.198.700,00 510.000,00 0,00 0,00 1.170.225,00 85.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 5.642.775,88 518.998,40 0,00 0,00 1.164.000,00 87.607,18 0,00 927.600,62 64.988,23 44,00% 50.000,00 22.000,00 40.000,00 48.532,72 44,00% 0,00% 44,00% 75,00% 100,00% 44,00% 40.000,00 22.000,00 200,00 0,00 40.000,00 5.000,00 17.600,00 0,00 88,00 0,00 40.000,00 2.200,00 60.000,00 17.000,00 2.500,00 0,00 0,00 35.000,00 41.600,00 21.890,99 20,00 901,00 23.693,52 Periodenfremde Erträge Betriebserträge insgesamt: -ohneZinserträge- 9.533.401,00 4.352.221,00 9.218.425,00 8.542.608,54 Seite 2 Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ Erfolgsplan Aufwandsseite Anteil RW % 4. Materialaufwand 4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) 4.2 2010 Anteil RW Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 44,00% 60.000,00 26.400,00 45.000,00 57.521,43 25,00% 44,00% 44,00% 100,00% 44,00% 35,00% 0,00% 44,00% 44,00% 3.950.000,00 300.000,00 400.000,00 300.000,00 5.000,00 50.000,00 22.000,00 0,00 65.000,00 987.500,00 132.000,00 176.000,00 300.000,00 2.200,00 17.500,00 0,00 0,00 28.600,00 4.000.000,00 300.000,00 400.000,00 160.000,00 5.000,00 20.000,00 14.000,00 0,00 35000 3.881.350,00 297.624,95 0,00 308.809,57 3.282,30 40.328,94 20.154,79 0,00 65.979,81 0,00% 44,00% 44,00% 44,00% 30.000,00 290.000,00 0,00 55.000,00 0,00 127.600,00 0,00 24.200,00 20.000,00 290.000,00 0,00 92.000,00 29.567,02 211.235,06 0,00 47.052,92 66,85% 1.250.000,00 835.625,00 1.250.000,00 1.223.360,62 6.777.000,00 2.657.625,00 6.631.000,00 6.186.267,41 Aufwendungen für bezogene Leistungen Verbandsbeitrag Erftverband An Kanalleitungen (TV & Reinigen u.s.) An Kanalleitungen (Sanierung) An Regenüberlauf- und Rückhaltebecken An Pumpstationen An Hausanschlüssen An Kleinkläranlagen/Abflusslose Gruben Abwasserabgabe Übrige 4.607.000,00 5. Plan 2010 Euro Personalaufwand Löhne und Gehälter Löhne Ableser u.a. Gehälter und Bezüge Beamte Altersteilzeit und Rückstellungen etc Sozialabgaben/ Altersvorsorge 6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Abschreibung Betriebsaufwand Zwischensumme: Seite 3 Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ Erfolgsplan Aufwandsseite Anteil RW % 7. 2010 Anteil RW Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen 7a Versicherungsprämien (Gebäude u.ä.) 7b Kraftfahrzeugunterhaltung 7c Kleinwerkzeuge 7d Übrige Verwaltungsaufwendungen Personalkosten städtischer Bediensteter Jahresabschlussprüfung Jahresabschlusserstellung Verwaltungskostenbeitrag Stadt Hebedatenkosten Wasser Kosten (KDVZ ü.ä.) EDV Kosten Miete Telefonkosten und Porto Buchführungskosten Einführung Entgeltsplitting Beratungskosten sonstige Versicherungsbeiträge siehe 7a Verbandsbeiträge/Abwasserberatung Gerichtskosten/Rechtskosten Bürokosten/ Bürobedarf Anzeigen Fahrtkosten Arbeitnehmer Übrige 7a Plan 2010 Euro 44,00% 44,00% 44,00% 44,00% 20.000,00 2.000,00 1.000,00 50.000,00 8.800,00 880,00 440,00 22.000,00 20.000,00 2.000,00 1.000,00 8.000,00 18.422,50 1.764,09 646,80 49.132,29 44,00% 44,00% 44,00% 44,00% 0,00% 44,00% 65,00% 44,00% 44,00% 44,00% 100,00% 44,00% 44,00% 44,00% 44,00% 44,00% 44,00% 44,00% 44,00% 80.000,00 12.000,00 15.000,00 110.000,00 45.000,00 35.000,00 20.000,00 10.000,00 7.500,00 0,00 20.000,00 8.000,00 0,00 4.500,00 25.000,00 2.500,00 500,00 2.000,00 15.000,00 35.200,00 5.280,00 6.600,00 48.400,00 0,00 15.400,00 13.000,00 4.400,00 3.300,00 0,00 20.000,00 3.520,00 0,00 1.980,00 11.000,00 1.100,00 220,00 880,00 6.600,00 80.000,00 12.000,00 15.000,00 110.000,00 75.000,00 35.000,00 5.000,00 10.000,00 7.500,00 0,00 150.000,00 3.000,00 0,00 4.500,00 2.000,00 2.500,00 500,00 2.000,00 5.000,00 73.722,47 -14.235,00 10.100,00 99.758,29 41.600,00 69.967,97 34.005,96 0,00 6.592,12 0,00 0,00 16.392,97 0,00 3.571,12 0,00 2.368,93 1.697,57 479,70 747,98 485.000,00 209.000,00 550.000,00 416.735,76 Periodenfremde Aufwendungen Betriebsaufwand Zwischensumme: Seite 4 Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ Erfolgsplan Aufwandseite Anteil RW % 8. 2010 Anteil RW Plan 2009 Euro Ergebnis 2008 Zinsen und ähnliche Erträge Bankzinsen lfd. Konten und Festgeld Zinsertrag Kredit Stadt Erftstadt Stundungs- und Verzugszinsen 9. Plan 2010 Euro 44,00% 44,00% 44,00% 2.000,00 0,00 500,00 880,00 0,00 220,00 5.000,00 0,00 1.500,00 1.536,72 0,00 69,13 0,00% 65,00% 65,00% 44,00% 44,00% 67,00% 0,00 1.100.000,00 65.000,00 54.900,00 3.500,00 1.050.000,00 0,00 715.000,00 42.250,00 24.156,00 1.540,00 703.500,00 0,00 900.000,00 35.000,00 56.500,00 0,00 1.050.000,00 0,00 1.003.481,07 67.938,22 0,00 0,00 1.050.000,00 9.535.400,00 4.353.100,00 9.222.500,00 8.724.422,46 501,00 221,00 2.425,00 -180.208,07 500,00 220,00 500,00 308,70 1,00 1,00 1.925,00 -180.516,77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Trägerdarlehen der Stadt Erftstadt Zinsen für langfristige Kredite Zinsen für laufende Bankkonten Zinsen aus Neuaufnahme Inv. Gebühren Mahnbescheide etc. Verzinsung des Anlagevermögens Gesamtaufwendungen 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Sonstige Steuern 44,00% 12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Seite 5 - Vermögensplan 2010 - Abwasserbeseitigung Ausgaben / Investitionen LECHENICH Ertüchtigung Hochwasserpumpwerk Lechenich BP 140/141 Wirtschaftspark 2. BA Kanalsanierung Lechenich BP 140 Wirtschaftspark Kanalendausbau BP 141 Erster Bauschnitt Plan 2010 Plan 2009 Plan 2008 Euro Euro Euro insgesamt veranschlagt nachirchtl. Euro Gesamtausgabebedarf nachirchtl. Euro 0,00 0,00 500.000,00 170.000,00 143.000,00 130.000,00 460.000,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GYMNICH BP 119 Zweiter Bauabschnitt Maßnahme aus Niederschlagswasserbeseitigungskonzept Erneuerung Drossel + Umbau Bauwerk laut Netzanzeige 250.000,00 75.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 75.000,00 30.000,00 75.000,00 KONRADSHEIM BP 158 Konradsheim/Frenzenstraße 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 250.000,00 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00 518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLIESHEIM Sanierung RÜ 5 BLESSEM Maßnahme aus Niederschlagswasserbeseitigungskonzept FRIESHEIM BP 80 a Gewerbegebiet, 2. BA Hydraulische Sanierung Niederweg Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 130.000,00 460.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 250.000,00 50.000,00 Seite 5 - Vermögensplan 2010 - Abwasserbeseitigung Ausgaben / Investitionen Plan 2010 Plan 2009 Plan 2008 Euro Euro Euro insgesamt veranschlagt nachirchtl. Euro Gesamtausgabebedarf nachirchtl. Euro ERP Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht DIRMERZHEIM Hydraulische Sanierung Ingenieurauftrag 0,00 25.000,00 0,00 0,00 250.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 200.000,00 450.000,00 200.000,00 50.000,00 100.000,00 350.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 458.000,00 0,00 50.000,00 200.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50.000,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00 70.000,00 0,00 22.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 450.000,00 0,00 0,00 LIBLAR BP 160 Villehang ehem. Waldorfschule RRB 18 "Am Friedhof" -Anfinanzierung Transportsammler "Am Friedhof" RBF im RRB 18 Maßnahme aus Niederschlagswasserbeseitigungskonzept Erschließung Seestraße KÖTTINGEN Triftweg - Sanierung Sammler zum RÜB 6 KIERDORF Drosselbauwerk Wiesenstraße RÜB 9 AHREM Herrig Scheuren Borr Niederberg Aufschließung neuer Baugebiete z.Zt. nicht baureif Seite 5 - Vermögensplan 2010 - Abwasserbeseitigung Ausgaben / Investitionen SONSTIGE Um- und Erweiterungsarbeiten- Kanalnetz Erstellung Kanalhausanschlüsse Investition im Rahmen der SüwVKan- Störmeldeeinrichtung Betriebs und Geschäftsausstattung EDV-Ausstattung / GIS Beschaffung von Maschinen und Arbeitsgeräten Zwischensumme Posten der Rechnungsabgrenzung Disagio Verbindlicheiten Darlehenstilgung Abwasser Darlehenstilgung Neuaufnahme Zuführung Kassenbestand Zuführung Plan 2010 Plan 2009 Plan 2008 Euro Euro Euro insgesamt veranschlagt nachirchtl. Euro Gesamtausgabebedarf nachirchtl. Euro 40.000,00 60.000,00 10.000,00 2.500,00 10.000,00 2.000,00 40.000,00 60.000,00 10.000,00 2.500,00 10.000,00 2.000,00 40.000,00 10.000,00 15.000,00 3.500,00 5.000,00 2.000,00 495.000,00 140.000,00 248.000,00 18.000,00 55.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.477.500,00 3.429.500,00 1.903.500,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 535.000,00 23.500,00 535.000,00 24.200,00 390.000,00 12.300,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 4.036.000,00 3.988.700,00 2.306.400,00 Verlust Verlust Insgesamt: Seite 6 Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" - Vermögensplan Einnahmen 1. Beteiligung RWE Kanalnetzvermessung 2. Baukostenzuschüsse, Ablösungen 3. Zuweisungen des Landes 4. Verdiente Abschreibungen 5. Neuaufnahme Kredite 6. 7. Plan 2010 Euro Plan 2009 Euro Plan 2008 Euro Ist 2008 Euro 0,00 10.000,00 10.000,00 5.413,55 600.000,00 600.000,00 400.000,00 1.313.943,70 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 150.000,00 260.000,00 295.760,01 3.135.999,00 3.226.775,00 1.636.400,00 0,00 Verwendung Kassenbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 Gewinn 1,00 1.925,00 0,00 0,00 4.036.000,00 3.988.700,00 2.306.400,00 Gesamteinnahmen 4.036.000,00 Seite 7 Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Investitionsplanung LECHENICH 5260 BP 140/141 BP 140 Wirtschaftspark 2. BA BP 140 Wirtschaftspark 3. BA BP 141 1. BA Kanalsanierung Lechenich Ertüchtigung Hochwasserpumpwerk Lechenich BLIESHEIM Sanierung RÜ 5 Hydraulische Sanierung GYMNICH 5090 BP 119a, Gottesweg 1. Ba u. 2. BA BP 119.2 Ertüchtigung PW Gymnich RRB 20 Maßnahme aus Niederschlagswasserbeseitigungskonzept Erneuerung Drossel + Umbau Bauwerk laut Netzanzeige Plan Plan Plan Plan Plan Investitions 2011 2012 2013 2014 2015 Summe Euro Euro Euro Euro Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550.000,00 460.000,00 1.670.000,00 130.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 80.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 150.000,00 500.000,00 75.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 KONRADSHEIM BP 158 Frenzenstraße BLESSEM Baugebiet Blessem Süd BP 145 Maßnahme aus NWBK Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Investitionsplanung FRIESHEIM RRB 19 Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht Hydraulische Sanierung Niederweg Hydraulische Sanierung Von-Dorste-Hülshoff-Straße Hydraulische Sanierung Mathias-Curt-Straße Hydraulische Sanierung Franz-Stryk-Straße Hydraulische Sanierung Wilhelmstraße Hydraulische Sanierung Hans Kander Platz Hydraulische Sanierung Ulmenstraße Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht BP 80a Gewerbegebiet 2. BA Plan Plan Plan Plan Plan Investitions 2011 2012 2013 2014 2015 Summe Euro Euro Euro Euro Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 300.000,00 120.000,00 0,00 500.000,00 100.000,00 250.000,00 130.000,00 30.000,00 300.000,00 120.000,00 220.000,00 150.000,00 0,00 818.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 260.000,00 150.000,00 0,00 1.300.000,00 260.000,00 150.000,00 25.000,00 50.000,00 0,00 150.000,00 330.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 35.000,00 150.000,00 330.000,00 420.000,00 70.000,00 150.000,00 ERP Hydraulische Sanierung Luxemburgerstraße Hydraulische Sanierung Wahlengasse Hydraulische Sanierung Siefenweg Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht DIRMERZHEIM Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht Hydraulische Sanierung Ingenieurauftrag Neu- und Umbau am RÜB 18 Hydraulische Sanierung Baumstraße Hydraulische Sanierung Brückenstraße Hydraulische Sanierung Kampstraße Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Investitionsplanung Plan Plan Plan Plan Plan Investitions 2011 2012 2013 2014 2015 Summe Euro Euro Euro Euro Euro 200.000,00 200.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LIBLAR RRB 18 "Am Friedhof" - AnfinanzierungRBF im RRB18 - AnfinanzierungTransportsammler "Am Friedhof" -AnfinanzierungHydraulische Kanalsanierung Tannenweg Hydraulische Kanalsanierung Danzigerstraße Hydraulische Kanalsanierung Carl Schurz Straße Hydraulische Kanalsanierung Barbarastraße Hydraulische Kanalsanierung Spükergarten Hydraulische Kanalsanierung Dechant Lindenweg Hydraulische Kanalsanierung Martin Buberstraße BP 160 Villehang ehem. Waldorfschule Ertüchtigung RÜB 5 Maßnahme aus Niederschlagswasserbeseitigungskonzept Erschließung Seestraße *verschoben zu Lasten Barbarastr., Tannenweg, Spürkergarten KÖTTINGEN Triftweg - Sanierung Sammler zum RÜB 6 KIERDORF Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht Hydraulische Sanierung Drosselbauwerk Wiesenstraße RÜB 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 200.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520.000,00 400.000,00 1.508.000,00 180.000,00 0,00 120.000,00 320.000,00 520.000,00 0,00 0,00 500.000,00 25.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 150.000,00 860.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 AHREM Ertüchtigung Drossel RÜB 15 Herrig Scheuren Borr Sanierung Kanalisation Niederberg 260.000,00 Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Investitionsplanung Plan Plan Plan Plan Plan Investitions 2011 2012 2013 2014 2015 Summe Euro Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 0,00 Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Plan Plan Plan Plan Plan Investitions 2011 2012 2013 2014 2015 Summe Euro Euro Euro Euro Euro 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00 0,00 2.500,00 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00 0,00 2.500,00 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00 0,00 2.500,00 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00 0,00 2.500,00 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00 0,00 2.500,00 5.000,00 2.000,00 0,00 50.000,00 20.000,00 0,00 520.000,00 630.000,00 170.000,00 35.500,00 105.000,00 32.000,00 2.744.500,00 1.254.500,00 1.059.500,00 1.719.500,00 4.399.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 545.000,00 0,00 545.000,00 0,00 545.000,00 0,00 545.000,00 0,00 Zuführung Kassenbestand Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verlust Verlust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionsplanung Aufschließung neuer Baugebiete z.Zt. nicht baureif Ansätze SONSTIGE Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke Erstmalige Kalibrierung der Drosseln Erstellung neuer Bestandspläne (Einzelveranschlagung) Um- und Erweiterungsarbeiten- Kanalnetz Erstellung Kanalhausanschlüsse Investition im Rahmen der SüwVKan Betriebs und Geschäftsausstattung EDV-Ausstattung GIS System Beschaffung von Maschinen und Arbeitsgeräten Zwischensumme Posten der Rechnungsabgrenzung Disagio Verbindlicheiten Darlehenstilgung Abwasser Darlehenstilgung Neuaufnahme Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Investitionsplanung insgesamt: Plan Plan Plan Plan Plan Investitions 2011 2012 2013 2014 2015 Summe Euro Euro Euro Euro Euro 3.264.500,00 1.799.500,00 1.604.500,00 2.264.500,00 4.944.500,00 Seite 8 Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" - Vermögensplan - Übersicht Einnahmen / Ausgaben Planungszeitraum Einnahmen Planungszeitraum Plan 2010 tsd Euro 1. Beteiligung RWE Kanalnetzvermessung 2. Baukostenzuschüsse, Ablösungen 3. Zuweisungen des Landes 4. Verdiente Abschreibungen 5. Neuaufnahme Darlehen 6. Gewinn Gesamteinnahmen Ausgaben Planungszeitraum 1. Investition Sanierung 2. Plan 2011 tsd Euro Plan 2012 tsd Euro Plan 2013 tsd Euro Plan 2014 tsd Euro Plan 2015 tsd Euro 0 0 0 0 0 0 400 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 150 310 300 300 300 300 3486 2675 1205 1020 1690 4370 0 0 0 0 0 0 4036 3285 1805 1620 2290 4970 Plan 2010 tsd Euro Plan 2011 tsd Euro Plan 2012 tsd Euro Plan 2013 tsd Euro Plan 2014 tsd Euro Plan 2015 tsd Euro 800 30 30 30 30 30 Investition Anlagen u. Netzerweiterung 2178 2215 725 530 1190 3870 3. Investition Erschließung neuer Baugeb. 500 500 500 500 500 500 4. Tilgung 559 540 550 560 570 570 5. Verlust 0 0 0 0 0 0 4036 3285 1805 1620 2290 4970 Gesamtausgaben Aufgestellt Stadtwerke Erftstadt Klinkhammer Betriebsleiter Dr. Rips 1. Betriebsleiter