Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 213/2010)

Anlage I Ergebnisse und Auswertung des 1. Budgetberichts 2010 1 Budgets 2 Budgetbezeichnung 3 Budgetverantwortliche/r 4 fortgeschriebene Haushaltsplanung (inkl. übertragene Ermächtigungen) Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) Freie Budgets: -12.928.254,56 5 Abweichung zur f. HH-Planung Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 6 prognostizierter Zuschussbedarf 31.12.2010 -69.070 -12.997.325 010 davon Dez. I 010.100.010 010.100.013 010.100.014 Steuerung Herr Keppeler/Herr Thelen -844.065,11 290 -843.775 Zentrale Steuerung Gleichstellung Personalrat Frau Liebau Frau Kochs Herr Schmalenberg Summe: -780.677,81 -16.737,30 -8.380,00 -805.795,11 290 0 0 290 -780.388 -16.737 -8.380 -805.505 davon Dez. III 010.300.310 Wirtschaftsförderung Herr Batist Summe: -38.270,00 -38.270,00 0 0 -38.270 -38.270 020 davon Dez. I 020.100.030.050 020.100.030.999 Service Herr Keppeler/Herr Thelen 12.510.494,48 47.505 12.557.999 Informationstechnologie Innere Verwaltung Herr Schmitz Herr Schmitz Summe: -1.033.640,00 -1.320.879,57 -2.354.519,57 -100 5.025 4.925 -1.033.740 -1.315.855 -2.349.595 davon Dez. III 020.300.034 020.300.040 020.300.085 Finanzen Immobilienmanagement Bauhof Herr Hück Herr Batist Herr Steinbacher Summe: -689.620,00 12.427.344,05 3.127.290,00 14.865.014,05 -146.820 28.280 161.120 42.580 -836.440 12.455.624 3.288.410 14.907.594 100 100.050 100.090 Öffentliche Sicherheit... Ordnungswesen Feuerschutz und Rettungsdienst Herr Herpel Herr Schüngel Herr Schüngel -58.910,00 227.700,00 -286.610,00 -6.120 -12.250 6.130 -65.030 215.450 -280.480 200 200.110 200.120.030 200.120.060 200.120.999 200.180.010 200.180.030 Bildung, Kultur und Freizeit Schulen Dr.-Köster-Saal Büchereien Kultur Sportanlagen u. Sportförderung Bäder Herr Herpel Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk -13.509.185,28 -10.075.135,27 -503.800,00 -266.560,00 -772.310,01 -1.555.860,00 -335.520,00 -11.795 0 -540 -8.000 925 -4.480 300 -13.520.980 -10.075.135 -504.340 -274.560 -771.385 -1.560.340 -335.220 400 400.160.020 400.160.999 400.161 400.170.010 Jugend, Soziales und Senioren Spielplätze Jugendhilfe Kindertagesbetreuung Soziales Herr Herpel Herr Termath Herr Termath Herr Termath Herr Abs -4.744.369,62 -908.260,00 -2.634.590,01 -411.303,25 -790.216,36 -102.565 0 -75.425 6.970 -34.110 -4.846.935 -908.260 -2.710.015 -404.333 -824.326 600 600.220 600.230 Tiefbau, Verkehr, Bau... Bauverwaltung Straßen Herr Senk NN Herr Kleine -Erwig -6.095.459,37 -180.260,00 -5.915.199,37 3.670 2.455 1.215 -6.091.789 -177.805 -5.913.984 700 700.190 700.210 700.290 Planung, Bauordnung ... Stadtplanung Bauordnung Grünanlagen u.Umweltschutz Herr Senk Herr Ritter Frau Goldammer Frau Dr. Cassens-Sasse -186.759,66 -64.099,80 232.850,00 -355.509,86 -55 2.490 -8.170 5.625 -186.815 -61.610 224.680 -349.885 -159.455 5.642.081 -162.000 273.330 -266.710 -4.075 -100.730 5.816.956 -23.630 -50.515 Sonderbudgets: 800 810 820 830 Straßenreinigung Entwässerung Abfallwirtschaft Bestattungswesen 5.801.535,87 Herr Kleine -Erwig Herr Kleine -Erwig Herr Hück Herr Steinbacher 61.270,00 5.543.625,87 243.080,00 -46.440,00 Zentrale Budgets: B 4.306.590,00 -548.915 3.757.675 Personalkostenprognose Herr Schmitz -26.907.080,00 61.105 -26.845.975 Finanzmasse Herr Hück 31.213.670,00 -610.020 30.603.650 Gesamtsumme -2.820.128,69 -777.440 -3.597.569 -3.597.569 -777.440 Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung: Verschlechterung gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung (inkl. übertragene Ermächtigungen): 3 Stand: 30. April 2010