Beschlussvorlage (1. Tertialbericht 30.04.2009)

STADT ERFTSTADT Allgemeiner Finanzdienst Haushalt, Jahresabschluss, Controlling Controllingbericht 1. Tertial 2009 - ohne der Stadt Erftstadt Kennzahlen, Zielvereinbarungen - Einführung Nach Beschluss des Rates vom 16.12.1997 wurde bisher per 30. April ein Budgetbericht auf der Basis der kameralen Buchhaltung erstellt, der nur Abweichungen vom "Normalen" zahlenmäßig darstellte. Änderungen hierzu haben sich auch nach dem Beratungsstand der V 7/1340 nicht ergeben. Die Betriebe "Straßen" und "Immobilienwirtschaft" sind nicht Gegenstand dieses Berichts. Die Betriebsleitungen berichten gesondert. Nach Umstellung der kommunalen Haushaltswirtschaft von der Kameralistik auf NKF soll nun in einem ersten Schritt der Wiedereinstieg in ein flächendeckendes Controlling erfolgen. Die bisherige Berichtsform wird so nicht beibehalten werden können. Zum einen gibt es keine kameralen Budgets mehr. Diese werden ersetzt durch Produkte, Produktgruppen usw.. Zum anderen bestehen zurzeit nicht mehr die edvtechnischen Auswertungsmöglichkeiten wie im kameralen K-IRP-Verfahren. Der erste Tertialbericht 2009 zum Stichtag 30. April umfasst (für die Politik) eine Auswertung über den Stand der Ausführung des Haushalts auf Produktebene. Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (A 8 / 0679) bezüglich Ersatzbeschaffungen wurde am 27.09.05 im Finanz- und Personalausschuss beschlossen, dass hierüber zentral berichtet werden soll. Es wurde vereinbart, dass jeweils mit dem ersten Tertialbericht, getrennt nach Budget Üetzt: Produkt), eine Zusammenstellung der Veräußerungen im Zusammenhang mit Ersatzbeschaffungen von Anlagevermögen ab 2.000 € beigefügt wird. Nach Rücklauf der Tertialberichte ist keine entsprechende Ersatzbeschaffung erfolgt. Ergebnis Controlling per 30.04.2009 Der Haushalt der Stadt Erftstadt wurde vom Rat am 24.03.2009 beschlossen und mit Verfügung des Landrats des Rhein-Erft-Kreises vom 07.05.2009 genehmigt. Die Haushaltsführung 2009 ist gleichwohl im Hinblick auf die sich erheblich verschlechternde finanzielle Situation weiterhin restriktiv in Anlehnung an die Regelungen für eine "vorläufige Haushaltsführung" auszuüben. Der Landrat weist in seiner achtseitigen Genehmigungsverfügung darauf hin, dass Maßnahmen der Stadt zur Haushaltskonsolidierung schon dann geboten sind, wenn der Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden kann. Nach der Auswertung der Daten zum Stichtag 30.04.2009 durch die Fachbereichsleitungen auf der Basis der genehmigten Haushaltssatzung sowie im Rahmen des Controllings sind mit Ausnahme der Allgemeinen Finanzwirtschaft - zwar per Saldo keine wesentlichen Abweichungen vom "Normalen" zu erkennen. Es sind aber bereits jetzt folgende Änderungen zu erwarten, die bei Verabschiedung des Haushalts so nicht absehbar waren: . . Die Personalkostenansätze wurden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen pauschal um 500 TEURgekürzt. Im Hinblickauf die derzeitige Beschlusslageist es zweifelhaft, ob diese Sparvorgabe eingehalten werden kann (siehe Anlage 2). Beim Produkt "Leistungen für Asylbewerber" werden die Landeszuweisungen um ca. 40 TEUR niedriger ausfallen, da das Land den Zuweisungsschlüsselgeändert hat. . In der Anlage 1 befindet sich eine Zusammenstellung der Teilergl?bnisrechnung - Allgemeine Finanzwirtschaft - mit einer Jahresprognose, soweit dies zurzeit möglich ist. Regionalisierte Zahlen zur Mai-Steuerschätzung bzw. deren Auswirkung auf den Haushalt liegen bis zur Drucklegung noch nicht vor. Hinweis: Die Haushaltsansätze 2009 enthalten per 30.04.2009 noch nicht die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nach § 22 GemHVO aus 2008 nach 2009 übertragen werden können. Diese belasten - anders als nach der kameralen Systematik (Haushaltsausgabereste) - in einer Größenordnung von rd. 97 TEUR im konsumtiven Bereich das neue Jahr 2009. Bei den investiven Ausgaben beruhen die hohen Ausführungsquoten in einigen Teilbereichen auf der Abwicklung von Aufträgen aus dem Jahr 2008. Die übertragenen Ermächtigungen werden dem Rat in einer gesonderten Vorlage zur Kenntnis gegeben (§ 22 Abs. 4 GemHVO). 28.05.2009 Allgemeiner Finanzdienst / Controlling Anlage 1 - Alig.Finanzwirtschaft - Status 30.04.2009mit Jahresprognose Teilergebnisrechnung - ohne Personal- und all . Sachaufwand p.osatiiOo9 staridiQ.o~( ~u~zufühte:ri >n:oci\ edäutert.irili~ri ». ..>. e;rträae ..;.Ii.UR' Jahre;':. ...... .. prognose. . . ..:+}:.: >liUR, Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil Grundsteuer A 230.000 222.805 Grundsteuer B 5.800.000 5.583.596 Gewerbesteuer 8.992.130 6.153.009 Einkommensteuer 21.997.000 5.078.063 1.049.000 247.549 -801.451 100.000 6.575 -93.425 216.000 226.840 32.000 31.341 1.952.972 2.138.538 Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Ausgleichszahlung Familienlastenausgl eich -7.195 -2.839.121 o o o JahressolIsteIlung -216.404 JahressolIsteIlung in Abhängigkeit inc!. Nachveranlagungen der Veranlagungen durch das Finanzamt -185.566 -16.918.937 Entsprechend regionalisiertem Aufkommen '); siehe Hinweis beim "Familienlastenausgleich" Entsprechend Aufkommen o o o o 185.566 ') tw. JahressolIsteIlung 10.840 JahressolIsteIlung -659 JahressolisteIlung 185.566 entspr. Festsetzung; ME aufgrund des Jahressteuergesetztes 2009 als Kompensation für Ausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Zuwendungen und allg. Umlagen Schlüssel zuweisungen 15.381.468 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 15.390.433 o 1.326.000 8.965 LI. Festsetzungsbescheid 8.965 -1.326.000 Jahresabschlussbuchung o -1.900.000 1 Abschlag erfolgt erst Mitte des Jahres Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben Strom 1.900.000 Gas 70.000 Wasser (EB) 162.000 Konzessionsabgaben Konzessionsabgaben Säumniszuschläge Gas (Sonderzahlung bis 2009) 150.000 38.340 o o 162.200 o o o o 200 o o -70.000 Zahlung erfolgt erst in der zweiten Jahreshälfte 200 -150.000 Jahresabschlussbuchung -38.340 Zahlung erfolgt erst in der zweiten Jahreshälfte Finanzerträge 1.000 o Zinserträge Verzinsung Steuernachzahlungen Gewinnanteile Abführung vom EB Immobilien Eigen kapitalverzi nsung Abwasser 110 2.411.887 1.050.000 1.400 o 2.411.887 1.050.000 Erträge , .. AufWand> 62.859.9071 ArisalU009 . Bilanzielle Abschreibungen außerplanmäßigeAbschreibungen 7.000 5.700 o o Radio Erft o erst nach der Mal-Steuerschätzung . möglich. = Verbesserung -24.148.7241 >riocK.. ~~szufil~r'o >EUR;':..;EUR.'..> durch das Finanzamt; o 38.711.1831 SÜlnd30.04; der Veranlagungen -110 VR-Bank; Gewinnanteile ') Prognose Summe o 400 vorl. SolisteIlung 6.948 in Abhängigkeit nicht steuerbar 6.948 21.8651 1 Jahres~ ..~tläuterurigei1 ,. .. .., prO:g~O$:e: . . ...+1'> 1.930.000 o Verlustzuweisungen 3.457.300 Schuldendienst 1.841.500 Erstattung Verwaltungskosten 135.312 -1.930.000 Jahresabschlussbuchung o Transferaufwendungen Eigenbetrieb Straßen Anteil Straßenreinigung 60.000 3.457.300 1.841.500 135.312 o Anteil Straßenentwässerung 300.000 o 1.413.200 288.449 22.044.900 566.462 712 11.943 Gewerbesteuerumlagen Kreisumlage Krankenhausi nvestitionsuml age 22.041.200 580.000 Steuern, Vers., Schadensfälle 47 Wertveränd. bei Finanzanlagen o o o o o o o o o o 3.700 -13.538 1.300 11.943 -60.000 Buchung im 2. Quartal 2009 -300.000 dito. -1.124.751 Abrechnung entspr. Ist-Aufkommen 2009 (66 Punkte) 3.700 11.Festsetzungsbescheid -13.538 11.Festsetzungsbescheid 665 Körperschaftsteuer 11.943 Veräußerung Radio Erft KFR-Fonds (V 7/2009) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kreditzinsen Kassenkreditzinsen Verzinsung Steuererstattungen 22.200 1.200.000 50.000 Aufwendungen -4.314 Die langfristigen 804.000 1.785 -396.000 vorl. SolIsteIlung 200 o 33.030.9591 29.170.2491 Sonstige Finanzaufwendungen Summe 17.886 -48.215 in Abhängigkeit nicht steuerbar der Veranlagungen TER-160 611 010_Anlage o o durch das Finanzamt; o -200 Zinsen auf Zuwendungen =Verbesserung -3.860.7101 = Verbesserung Controlling\TertiaI1_2009\ -4.314 Kredite wurden abgelöst (V 7/2009) Im TeIlergebnisplan I -9091 22.774 Controlling bericht 1. Tertialbericht Anlage 2 2009 Personalkosten nach Aufwandskonten Insgesamt Stadt, ohne Betriebe I Produktabschlüsse Mittelabfluss nach Kontenauswertung vom: siehe Berichte 30.04.2009 Hinweise: Beamte Mai sind gezahlt. Laufendes Aufwand Haushalts- Art soll Vorjahr Jahr am 30.04.09 Rest zur Zahlung Quote angeordnet EUR 50 Personalaufwendungen 501 Dienstaufwendungen 5011 5012 5019 Beamte Tariflich Beschäftigte Sonstige Beschäftigte Haushaltssoll Vor!. Ergebnis Quote Rest per 31.12.2008 EUR v.H. v.H. 1.560.522 2.746.029 48.497 3.235.038 6.051.092 247.623 32,5 31,2 16,4 4.540.738 8.494.442 276.398 4.420.202 8.241.440 304.264 120.536 253.002 -27.866 97,3 97,0 110,1 193.716 438.398 30,6 592.671 582.693 9.978 98,3 1.881.171 548.572 1.332.599 29,2 1.672.851 1.681.120 -8.269 100,5 732.000 381.159 350.841 52,1 729.000 636.853 92.147 87,4 4.795.560 8.797.121 296.120 502 Beiträge zu Versorgungskassen 5022 Tariflich Beschäftigte 503 Beiträge zur gesetzlichen 5032 Tariflich Beschäftigte 5041 Beihilfen 505 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte *) 1.255.721 0 1.255.721 0,0 1.231.096 0 1.231.096 0,0 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte *) 467.356 0 467.356 0,0 370.358 0 370.358 0,0 506 632.114 Sozialversicherung 51 512 Versorgu ngsaufwendungen Beiträge zu Versorgungskassen 5121 Beamte insgesamt = für Versorgungsempfänger 1.600.000 762.060 837.940 47,6 1.600.000 1.498.113 101.887 93,6 20.457.163 6.240.555 14.216.608 30,5 19.507.554 17.364.685 2.142.869 89,0 *) Abschlussbuchungen ErläuterunQen: Unter Berücksichtigung vollständig erfüllt werden des pauschal gekürzten Personalkostenansatzes können (siehe auch V 198/2009 - zusätzliche ist davon auszugehen, Personalkosten dass die Sparvorgaben Der Ansatz der Beihilfen ist zu 52 v.H. angeordnet, da die Abschlagszahlungen an die Rheinische Versorgungskasse einseh!. Juni 2009 angewiesen sind. Die Spitzabrechnung mit der RVK erfolgt vierteljährlich. Allgemeiner Finanzdienst An lage _ 2\Personalaufwand nicht für die Kindergärten). Darstellung bereits bis Anlage 2 Pers Kost TEILFINANZRECHNUNG TEILERGEBNISRECHNUNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + + + + + + + + +/- Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 09 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 12 13 14 15 16 - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 10 11 13 13 14 15 Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitions maßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 20 + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 = Finanzergebnis = Ordentliches Jahresergebnis Summe investive Einzahlungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 23 24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 = Außerordentliches Ergebnis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen und Gebäuden 25 Auszahlungen 26 Auszahlungen Anlagevermägen 27 Auszahlungen 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 29 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sonstige Investitionsauszahlung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 Summe investive Auszahlungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------31 Saldo aus Investitionstätigkeit Teilergebnisrechnung Nr. Jahresergebnis 2008 Bezeichnung fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 I Sp.2) 2009 AusführungsQuote DEZ. . 1 ., - 4 Produktstufe 3: 010 111 020 Verwaltungsführung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ----------------------------- = Ordentliche Erträge 72.043,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 ----------------------------- = Ordentliche Aufwendungen 398.118,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Invesitve Auszahlungen Erläuterungen (Amt IErwerb von beweglichen - 20 ----------------------------Anlagevermögen -): - z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar - hohe Ausführungsquote bei den Erträgen beruht auf Jahresanordnungen Allg. FinanzdiensU Zentrales Controlling ----------------------------326.075,80- 429,11 ----------------------------- 92.693,00 ----------------------------- 443.803,00 ================ 351.110,00================ 1.858,00 ================ 324,00--------------================ --------------159.800,96 284.002,04--------------================ --------------283.678,04 67.431,96--------------================ ------------------------------------------- 92.369,00 - 99,65% 36,01 % 0,00% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Tei lergebnisre(jhraung Nr. Bezeichnun AMT Produktstufe 3: 010 111 010 = Ordentliche 82.520,50 Erträge 17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 65.994,00 662.770,00 582.554,79 --------------65.462,00 ----------------------------279.523,11 500.034,29- 596.776,00- 214.061,11- 0,00% --------------49.396,00 = Ordentliche Erträge 31.622,00 119.094,33 Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 156.265,00 69.698,33- 124.643,00- 891,13 55.832,87 24.672,87- 8.251,00 14.791,35 = Ordentliche Aufwendungen ------------------------------------------------------ 2.174,69 Investive Allg. FinanzdiensU Zentrales Controlling Auszahlungen/Erwerb von beweglichen 95.335,05- ----------------------------6.076,31- 26,36% --------------157.144,00 61.258,64 -----------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ------------------------------------------------------ 35,73% 0,00% --~ 110.126,40 100.432,13- ----------------------------99.970,13 --------------- 1.000,00 -----------------------------------------------------17 98,54% --------------- ------------------------------------------------------ Erträge 462,00- 31.160,00 ------------------------------------------------------ = Ordentliche 42,17% 382.714,89 2.000,00 ------------------------------------------------------ 10 383.246,89- --------------1.123,36 = Ordentliche 99,19% ----------------------------- ------------------------------------------------------ 17 AusführungsQuote Rat und Ausschüsse ------------------------------------------------------ 10 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 / Sp.2) 2009 - 10 - -----------------------------------------------------10 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 148.893,00- 59.083,95- 95.885,36----------------------------- 38,98% 89.809,05 --------------Anlagevermögen 1.084,37 2 2.000,00 0,00% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Teilergebnisrechnung Nr. Jahresergebnis 2008 Bezeichnung Produktstufe 3: 010 111 070 ----------------------------- = Ordentliche Erträge 90.205,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 ----------------------------134.454,96 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb Produktstufe 3: 010 111 090 von beweglichen Anlagevermögen Personalverwaltung = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb Produktstufe 3: 010 111 130 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Allg. Finanzdienstl Zentrales Controlling Auszahlungen/Erwerb - von beweglichen Anlagevermögen ================ 91.391,00 ================ 146.741,00 ================ 55.350,00================ AlJsfOhrungsQuote 500,00 ----------------------------- ================ 601,00--------------================ --------------57.386,80 89.354,20--------------================ --------------33.403,20 88.753,20 --------------p=============== --------------90.790,00 97,52 =============== 90.308,45 =============== 956.543,00 =============== 866.234,55=============== 10.635,63 3 1.200,00 81.418,50 27.356,03 39,11 % 19,07% 38,34% 0,00% - --------------F=============== --------------115.126,00 102.830,00 --------------F=============== --------------1.210.490,00 846.837,92 --------------F=============== --------------744.007,921.095.364,00F=============== ================ 99,34% 0,00% - =============== =============== =============== F=============== 290.458,30 1.318.527,00 251.396,76 1.067.130,24=============== ================ ================ F=============== 2.522.685,88 3.690.148,00 1.414.828,21 2.275.319,79=============== ================ ================ F=============== 2.232.227,582.371.621,001.163.431,451.208.189,55 =============== F=============== ================ =============== von beweglichen Anlagevermögen Informationtechnische Infrastruktur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ----------------------------44.249,04----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 / Sp.2) 2009 Büroservice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 ----------------------------- 12.296,00----------------------------363.652,08- 89,32% 69,96% ----------------------------- 351.356,08 ----------------------------- 33,60% Teilergebnisrechnung Nr. Jahresergebnis 2008 Bezeichnun Produktstufe 3: 010 111 160 Internetpräsentation -----------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge = Ordentliche Aufwendungen -----------------------------------------------------17 fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 --------------29.698,00 --------------- 27.119,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ------------------------------------------------------ 61.846,94 22.775,54 32.148,94- 4.343,46 --------------- 1.700,00 400,00 = Ordentliche Erträge -----------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 228,05 1.291,00 109,00 228,05- 891,00- 109,00- -----------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ------------------------------------------------------ 10 17.468,00 = Ordentliche Erträge --------------- -----------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 7.467,76 18 = Ergebnis der laufenden Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen 797,92 Anlagevermögen 4 45.519,46- --------------45.519,46 --------------- 33,35% 18,97% --------------400,00--------------- 1.182,00----------------------------- 0,00% 8,44% 782,00 --------------- 28.330,00- 38,14% 119.653,20- 13,30% --------------891,80- --------------- Erläuterungen (Amt - 10 -): erkennbar - z.Z. keine erheblichen Abweichungen - hohe AusfOhrungsquote bei den Erträgen beruht auf Jahresanordnungen Allg. Finanzdiensll Zentrales Controlling 18.359,80 7.467,76- Verwaltungstätigkeit ------------------------------------------------------ 100,00% --------------- --------------- ------------------------------------------------------ --------------- --------------- --------------- ------------------------------------------------------ AusfOhrungsQuote 322,49 -----------------------------------------------------10 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.31 Sp;2) 2009 --------------- --------------- ------------------------------------------------------ Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 91.323,20 --------------6.100,00 707,10 11,59% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Teilergebnisrechnung Nr. Jahresergebnis 2008 BezeichnunQ Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 I Sp.2) 2009 AusführungsQuote ABT. -104Produktstufe 3: 010111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 11.880,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 = Ordentliche Aufwendungen 43.376,03 ----------------------------- = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb 31.496,03- Anlagevermögen - Erläuterungen (Abt. - 104 -): erkennbar - z.l. keine erheblichen Abweichungen bei den Erträgen beruht auf Jahresanordnungen - hohe Ausführungsquote Allg. Finanzdienstl Zentrales Controlling 5 49.224,00 ----------------------------- ----------------------------- von beweglichen 11.770,00 ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 ----------------------------- ----------------------------- = Ordentliche Erträge 37.454,00================ 500,00 ================ 125,00--------------================ --------------35.478,8113.745,19 ----------------------------- 11.645,00 ----------------------------- 2.100,19- 98,94% 27,92% ----------------------------- 35.353,81 ----------------------------- ----------------------------- - 0,00% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 T ei lergebn isrechnu.,9 , Bezeichnun Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 / Sp.2) 2009 AusfOhrungsQuote ABT. -105Produktstufe 3: 010111030 Gleichstellung/Frauenförderung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ----------------------------- ----------------------------- 269,00 25.066,00 = Ordentliche Erträge ----------------------------38.180,34- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------42.582,00- ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen 67.648,00 500,00 Anlagevermögen Erläuterungen (Abt. - 105 -): erkennbar - Z.Z. keine erheblichen Abweichungen bei den Erträgen beruht auf Jahresanordnungen - hohe Ausführungsquote Allg. Finanzdienstl Zentrales Controlling 6 101,07% 43,56% 38.449,34 0,00% Teilergebnisrechnung Nr. Jahresergebnis 2008 Bezeichnunq fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 / Sp.2) 2009 AusführungsQuote AMT - 14 Produktstufe Rechnungsprüfung 3: 010 111 050 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ----------------------------- 17.025,00 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 ----------------------------- 179.219,59 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 ----------------------------- = Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen 162.194,59----------------------------- 936,10 Anlagevermägen Erläuterungen (Amt. - 14 -): - z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar - hohe Ausführungsquote bei den Erträgen beruht auf Jahresanordnungen Allg. FinanzdiensV Zentrales Controlling 7 =============== 18.437,00 =============== 262.689,00 =============== 244.252,00=============== 1.000,00 ================ =============== 18.008,00 429,00================ =============== 78.658,40 184.030,60F=============== ================ 60.650,40183.601,60 F=============== ================ 246,73 97,67% 29,94% 24,67% fortgeschrieb. Teilergebnisrechnung , Ansatz des Beieichnun AusführungsQuote 2009 ----------------------------11.843,00 ----------------------------8.854,00 2.989,00- 74,76% 455.355,00 ----------------------------148.002,45 307.352,55- 32,50% 443.512,00- ----------------------------139.148,45- 304.363,55 Rechnungsjahres Nr. Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 / Sp.2) 2009 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 AMT - 20 Produktstufe 3: 010111100 Finanzmanagement und Rechnungswesen ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 = Ordentliche Erträge 9.014,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 ----------------------------354.694,21 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb Erläuterungen ----------------------------345.680,01----------------------------- von beweglichen Anlagevermögen 2.541,01 ----------------------------4.500,00 26,37% 1.186,76 (Amt. -20 -): - z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar - hohe Ausführungsquote bei den Erträgen beruht auf Jahresanordnungen Produktstufe Allgemeine Finanzwirtschaft 3: 160611010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 60.117.574,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------28.662.166,20 ----------------------------31.455.407,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb Erläuterungen (Amt - siehe gesonderte Allg. Finanzdienstl Zentrales Controlling von beweglichen Anlagevermögen (Anlage 1) 8 63,89% 53,19% 27.596.869,00 ----------------------------- - 20 -): Aufstellung ----------------------------21.449.350,86- ----------------------------- = Ordentliche Erträge fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Teilergebnisrechnung Nr. Jahresergebnis 2008 BezeichnunQ AMT 3: 010111110 Zahlungsabwicklung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- und Vollstreckung = Ordentliche Erträge 363.189,34- 723.455,00 ----------------------------565.248,00----------------------------- 1.874,96 5.000,00 1.936,40 628.140,03 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----------------------------------------------------Investive AuszahlunQen/Erwerb Produktstufe 3: 010 111 120 von beweQlichen Steuern AnlaQevermöQen = Ordentliche Erträge -----------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen -----------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit -----------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb ================ 53.333,66================ 490.888,35~=============== 437.554,69 F=============== von beweglichen =============== =============== =============== F=============== 189,00 222,00 114,50 107,50=============== ~=============== ================ =============== 103.180,79 131.206,00 35.453,83 95.752,17=============== F=============== ================ =============== 102.991,79130.984,0035.339,3395.644,67 =============== F=============== ================ =============== Anlagevermögen - Erläuterungen (Amt -21 -): erkennbar - z.Z. keine erheblichen Abweichungen - hohe Ausführungsquote bei den Erträgen beruht auf Jahresanordnungen Allg. Finanzdienstl Zentrales Controlling AusfOhrungsQuote 66,29% 32,15% 38,73% und Abgaben -----------------------------------------------------10 158.207,00 --------------- -----------------------------------------------------18 --------------- =============== 104.873,34 =============== 232.566,65 =============== 127.693,31=============== 264.950,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3/ Sp.2) 2009 - 21 - Produktstufe 10 Ist Ergebnis des RechnungsjahreS 2009 9 1.500,00 370,09 51,58% 27,02% 24,67% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Teilergetmisrectmung Bezeichnun Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3ISp.2) 2009 AusfOhrungsQuote AMT - 32 Produktstufe 3: 010111140 Rechtsangelegenheiten ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------14.743,70 17.145,10 ----------------------------- 85.778,10 29.904,08 53.767,9251.562,62 15.160,38----------------------------- 0,00% 176.665,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 295.516,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 118.851,30- 7.015,80 ----------------------------21.568,20- 24,54% 106.433,34 ----------------------------284.598,66- 27,22% 99.417,54- ----------------------------263.030,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------330,80 35.800,00 226.063,24 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 429.001,88 ----------------------------202.938,64- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------von beweglichen Controlling 30,38% 168.127,83 ----------------------------377.960,17- 30,79% 100.711,10- ----------------------------223.485,90 ----------------------------Anlagevermögen ----------------------------2.522,31 Allg. FinanzdiensV Zentrales ----------------------------154.474,27- 67.416,73 ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Investive Auszahlungen/Erwerb 221.891,00 2,01% 718,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 35,74% ----------------------------- 941,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge 86,99% ----------------------------- ----------------------------68.633,00----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------2.205,30- 10 21.600,00 255,25 1,18% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Teilergebnisrechnung Nr. Jahresergebnis 2008 Bezeichnuna Produktstufe --------------- = Ordentliche Erträge 53.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 ----------------------------159.087,24 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 --------------- = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----------------------------------------------------Investive Auszahlunaen/Erwerb Produktstufe 3: 020 122 040 106.087,24- --------------- von bewealichen Anlaoevermöoen Gewerbewesen - ------------------------------------------------------ --------------- 10 89.051,88 ----------------------------116.629,33 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 --------------- = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlunoen/Erwerb Produktstufe 3: 020 122 050 ----------------------------5.245,75 = Ordentliche Erträge --------------192.434,71 = Ordentliche Aufwendungen -----------------------------------------------------18 ----------------------------- = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb Allg. Finanzdienst/ Zentrales Controlling von beweglichen 187.188,96- --------------Anlagevermögen =============== 54.177,00 =============== 172.928,00 =============== 118.751,00=============== ================ 53.819,00 ================ 71.812,06 F=============== 17.993,06================ 6.300,00 5.819,96 AusfOhrungsQuote 4.913,75 11 ----------------------------358,00- 745,08 --------------171.400,00 ----------------------------195.547,00 --------------24.147,00================ 9.129,15 99,34% --------------101.115,94- 41,53% --------------100.757,94 ----------------------------- =============== F=============== ================ 91.100,00 17.004,50 74.095,50=============== F=============== ================ 127.724,00 42.788,24 84.935,76=============== =============== ================ 36.624,0025.783,7410.840,26 ================ =============== =============== 395,08 von bewealichen Anlaaevermöaen Verkehrsangelegenheiten -----------------------------------------------------17 27.577,45- --------------- -----------------------------------------------------10 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 I Sp.2) 2009 Personenstandswesen 3: 020122030 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 - 92,38% 18,67% 33,50% 0,00% --------------- ================ 127.205,20--------------================ 124.867,8970.679,11 --------------================ 26.484,312.337,31------------------------------------------44.194,80 8.973,83 25,78% 36,14% 98,30% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres T eilergebn isrechriÜng Nr. 2009 Bezeichnun Produktstufe Ordnungsaufgaben 3: 020 122 060 116.533,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------175.100,00 206.666,69 374.605,00 90.133,49- Allg. Finanzdienstl Zentrales Controlling 2009 59,50% 23,26% 17.050,41 ----------------------------- von beweglichen bei investiven 104.188,47 ----------------------------87.138,06 199.505,00- 395,68 Anlagevermögen 400,00 Erläuterungen (Amt - 32 -): erkennbar - z.Z. keine erheblichen Abweichungen - hohe AUSfOhrungsquote bei den Erträgen beruht auf Jahresanordnungen Ausführungsquote . AusfOhrUngsQuote ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - hohe Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 I Sp.2) bei Wohnungslosigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge Investive Auszahlungen/Erwerb Ist Ergebnis des Rechnungsjahres . 2009 Ausgaben beruht auf der Abwicklung von Aufträgen aus dem 12 Jahr 2008 0,00% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Brandschutz =============== 57.786,60 =============== 1.868.668,38 =============== 1.810.881,78=============== ================ 276.050,00 r=============== 2.507.875,00 F=============== 2.231.825,00F=============== =============== 1.215,83 =============== 981.870,83 ================ 980.655,00================ 136.164,14 739.309,36 109.713,94 Teilergebnisrechnung Nr. Jahresergebnis 2008 Bezeichnung Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 / Sp.2) 2009 AusführungsQuote AMT - 370 Produktstufe Hilfeleistungen, 3: 020 126 010 vorbeugender ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb Erläuterungen von beweglichen Anlagevermögen - Geringe Ausführungsquote im investiven Bereich wegen vorläufiger 14,84% Ersatzbedarf = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.457.405,66 ----------------------------2.212.924,00 17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.743.901,79 ----------------------------2.063.707,00 Auszahlungen/Erwerb für die Arbeiten in Eigenleistung Notfallrettung, Krankentransport 3: 020127010 10 von beweglichen 713.503,87 ----------------------------- 1.577.717,67- 28,70% 26,34% ----------------------------149.217,00 ----------------------------- Anlagevermögen Erläuterungen (Amt - 370 -): im Desinfektionsbereich - Material und sonst. Leistungen für Umbaumaßnahmen - Hoher Reparaturbedarf der Einsatzfahrzeuge wegen technischer Ausfälle für den Rettungsdienst - Kosten für die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung Allg. Finanzdienstl Zentrales Controlling 39,15% Haushaltsführung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive 0,44% (Amt -370 -): - Hoher Wartungs- und Prüfungsbedarf nach Vorgaben der Unfallverhütungsvorschriften und hiermit verbundenem - Erhöhter einsatzabhängiger Bedarf von Verbrauchsmittlen (z.B. Ölbindemittel, Schaummittel) Produktstufe ================ 274.834,17r=============== 1.526.004,17F=============== 1.251.170,00 F=============== 7.907,13 der Rettungswache 139.400,00 Lechenich durch ein Fachingenieurbüro 13 13.677,80 9,81% Teilergebnisre~hnung Nr. Jahresergebnis 2008 Bezeichnun AMT Produktstufe 3: 030 211 010 fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Ist Ergebnis des Rec:hnungsjahres 2009 752.019,00 210.693,16 -----------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 3.618.888,82 3.840.802,00 2.943.145,77 18 3.129.894,39- 3.088.783,00- 2.732.452,61- -----------------------------------------------------der laufenden Verwaltungstätigkeit -----------------------------------------------------65.612,56 73.050,24 24.881,21 9.171,10 44.335,00 18.750,00 -----------------------------------------------------10 -----------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen -----------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ------------------------------------------------------ 1.199.913,07 1.295.204,00 1.081.883,04 1190741,97- 1.250.869,00- 1.063.133,04- 73.749,54 68.295,00 33.574,47 6.949,07 64.887,00 22.500,00 1.516.321,80 1.673.986,00 1.373.636,97 1.509.372,73- 1.609.099,00- 1.351.136,97- 76,63% 356.330,39 --------------- 34,06% 25.585,00- --------------- 213.320,96- Anlagevermögen 70.684,90 14 76.900,00 42,29% 83,53% 187.735,96 --------------49,16% 42.387,00- --------------- 300.349,03- --------------- 34,68% 82,06% 257.962,03 --------------- ------------------------------------------------------ Allg. Finanzdienstl Zentrales Controlling 897.656,23- --------------- --------------- 10 = Ordentliche Erträge -----------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen -----------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von beweglichen 28,02% --------------- ------------------------------------------------------ Auszahlungen/Erwerb 541.325,84- --------------- --------------- = Ordentliche Erträge Investive Quote --------------488.994,43 = Ordentliche Erträge = Ergebnis AusfOhrungs- - 40 - Grundschulen -----------------------------------------------------10 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 / Sp.2) 2009 864,21 1,12% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Teilergebnisrechnung Nr. Jahresergebnis 2008 Bezeichnuna Produktstufe 3: 030217 010 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 = Ordentliche 11.383,11 86.580,00 12.959,98 2.886.456,40 Aufwendungen 3.137.015,00 2.327.298,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.875.073,29- von bewealichen Anlaaevermöaen Förderschule = Ordentliche Erträge 59.051,97 ----------------------------- 39.979,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 3.050.435,00- 2.314.339,00- = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------- 437.485,92 138.302,11 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlunaen/Erwerb Produktstufe 3: 030241 010 von beweglichen Anlagevermögen Schülerbeförderung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 = Ordentliche Erträge = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Allg. Finanzdienstl Zentrales Controlling Auszahlungen/Erwerb 397.506,84----------------------------- 11.074,52 ----------------------------- von beweglichen ----------------------------- 1.251.285,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,95% =============== f=============== ================ 72.715,00 24.860,00 47.855,00--------------=============== F=============== --------------443.457,00 354.737,79 88.719,21- 34,19% 79,99% ----------------------------- 17.961,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 74,19% 736.096,00 8.232,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 14,97% ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 73.620,02----------------------------809.716,02----------------------------- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlunaen/Erwerb Produktstufe 3: 030 221 010 2009 ----------------------------- = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 AusführungsQuote Gymnasien ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 / Sp.2) ----------------------------- 1.233.324,31----------------------------- Anlagevermögen - 15 370.742,00329.877,7940.864,21 =============== F=============== ================ 31.585,00 ================ F=============== 11.000,00 17.419,60 ================ F=============== 1.326.965,00 369.799,94 ================ =============== 1.315.965,00352.380,34================ =============== - 1,74% 550,73 - ================ 6.419,60 F=============== 957.165,06F=============== 963.584,66 F=============== 158,36% 27,87% fortgeschrieb. . Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Teilergebnis recOl1ung Nr. Bezeichnun Produktstufe 3: 030 242 010 Förderungsmaßnahmen 17 = Ordentliche Aufwendungen -----------------------------------------------------= Ergebnis der laufenden --------------- --------------- --------------- --------------- 211.704,38 = Ordentliche Erträge -----------------------------------------------------18 22.408,72 22.408,72- Verwaltungstätigkeit 31.349,00- 205.445,37 Aufwendungen -----------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----------------------------------------------------Auszahlungen/Erwerb von beweglichen 236.794,37 16.901,74 39.558,00 8.189,37 16.901,74- 39.558,00- 7.779,37- 410,00 kein Ansatz ----------------------------31.368,63--------------31.778,63 --------------- 130.000,00 Anlagevermögen Erläuterungen (Amt - 40 -): erkennbar - z.Z. keine erheblichen Abweichungen hohe AusfOhrungsquote bei Aufwendungen beruht auf Jahresanordnungen hohe AusfOhrungsquote bei investiven Ausgaben beruht auf der Abwicklung von Auftragen aus dem Jahr 2008 Erläuterungen (Amt -20 -) wurden auf den Konten der einzelnen Schulen geplant (Plan ansatz), vereinnahmt wurden diese auf dem Konto des Produkts 030 242 010 (Ist - OGATA-Elternbeiträge Ergebnis). Die Einstellungen in dem entsprechenden Vorverfahren sollen 2010 so angepasst werden, dass Planansatz und Ist Ergebnis einem Produkt zugeordnet werden. - Allg. Finanzdienstl Zentrales Controlling 19,97% --------------410,00 ------------------------------------------------------ Investive kein Ansatz --------------- = Ordentliche Erträge = Ordentliche Quote --------------- -----------------------------------------------------17 Ausfohrungs- 25.089,99- 31.349,00 --------------- ------------------------------------------------------ 10 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3/ Sp.2) 2009 für Schüler -----------------------------------------------------10 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 16 20,70% 0,00% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres Teilergebn isrechn u ng Nr. Jahresergebnis 2008 Bezeichnung Produktstufe 3: 080 421 010 =Ordentliche Erträge = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb Produktstufe 3: 080424010 von beweglichen Sportstätten -----------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Erläuterungen (Amt - 40 -): - z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar - Hohe Ausführungsquote bei Aufwendungen beruht auf Jahresanordnungen Erläuterungen (Amt -20 -) - Im Bereich Förderung des Sports erfolgt die Auflösung der SoPo im Rahmen Allg. Finanzdienstl Zentrales Controlling 103.966,00 78.906,82 --------------- 76.277,00- 72.026,82- --------------- ================ --------------- ================ 21.716,00 17.903,57 = Ordentliche Erträge Investive 27.689,00 --------------- --------------- Anlagevermögen und Bäder -----------------------------------------------------10 --------------- --------------- -----------------------------------------------------18 --------------- 6.880,00 -----------------------------------------------------17 2009 2009 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 / Sp.2) 2009 AusführungsQuote Förderung des Sports -----------------------------------------------------10 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres --------------1.478.997,98 ================ 1.591.243,00 1.461.094,411.569.527,00=============== ================ 34.057,23 der Jahresabschlussarbeiten 17 33.550,00 (Erträge) --------------- ================ 27.689,00--------------================ 3.116,24 100.849,76--------------================ 73.160,76 3.116,24- - 0,00% 3,00% --------------- --------------- =============== F=============== 2.960,52 18.755,48- --------------1.468.127,60 1.465.167,08================ - 123.115,40- 13,63% 92,26% --------------- 104.359,92 --------------- 0,00% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Teilergebnisrechnung Nr. Bezeichnun Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3/Sp.2) 2009 AusfQhrungsQuote ABT. - 401 Produktstufe 3: 010111150 Stadtarchiv -----------------------------------------------------10 --------------325,45 = Ordentliche Erträge 749,00 61.777,45 70.079,00 -----------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden 61.452,00- Verwaltungstätigkeit 69.330,00- -----------------------------------------------------6.531,32 6.000,00 243,95 6.861,05 6.794,00 6.650,00 = Ordentliche 42.740,64 43.305,00 12.644,13 Aufwendungen 35.879,59- 36.511,00- 5.994,13- 297,00 22.300,00 24.055,62 17.796,00 -----------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------10 = Ordentliche = Ordentliche = Ergebnis 297.560,44 Aufwendungen der laufenden 332.493,00 Allg. Finanzdienstl Zentrales Controlling Auszahlungen/Erwerb Verwaltungstätigkeit von beweglichen 29,20% 0,00% 21.000,00 118,00% 144.364,51 43,42% --------------273.504,82- 314.697,00- -----------------------------------------------------Investive 97,88% ----------------------------- -----------------------------------------------------18 144,00--------------30.660,87--------------30.516,87 --------------- --------------- Erträge -----------------------------------------------------17 4,07% --------------- = Ordentliche Erträge -----------------------------------------------------17 28,58% 20.030,18 --------------19.898,88--------------- -----------------------------------------------------10 17,53% 131,30 --------------- -----------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 123.364,51- --------------Anlagevermögen 3.027,00 18 9.000,00 0,00% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Teilergebnisrechnung Nr. Jahresergebnis 2008 Bezeichnung Produktstufe 3: 040 281 010 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 130.366,75 18.010,00 154.758,00 11.601,90 6.408,10- 64,42% 47.517,15 ----------------------------107.240,85- 30,70% ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- = Ordentliche Erträge ----------------------------- = Ordentliche Aufwendungen 185.477,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 2.146,55 von beweQlichen Anlagevermögen Kulturförderung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 118.567,80----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb ----------------------------185.477,78----------------------------- von beweglichen Erläuterungen (Abt - 401 -): - z.Z. keine erheblichen Abweichungen - Hohe Ausführungsquote bei Erträgen - Anlagevermägen erkennbar beruht auf Jahresanordnungen Allg. FinanzdiensV Zentrales Controlling Quote ----------------------------- 11.798,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen Investive AuszahlunQen/Erwerb Produktstufe 3: 040 281 020 Ausführungs- Kulturveranstaltungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge 18 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3/ Sp.2) 2009 19 136.748,00=============== 6.450,00 100.832,75 35.915,25----------------------------- F=============== 1.830,70 ================ F=============== ================ 386,00 386,00================ =============== ================ 233.025,00 122.742,36 110.282,64================ =============== =============== 232.639,00122.742,36109.896,64 =============== =============== ================ - - 28,38% 0,00% 52,67% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 TeilergebnisJechnurig Nr. Bezeichnun Ist Ergebnis des Rechnungsjahre$ 2009 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3/ Sp.2) 2009 AusfOhrungsQuote AMT - 43 Veranstaltungen Produktstufe 3: 040271 010 nach dem Weiterbildungsgesetz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 363.459,00 = Ordentliche Erträge 160.698,73 ----------------------------202.760,27- 44,21 % 32,70% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------689.997,00 ----------------------------464.334,53- ----------------------------326.538,00- ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Erläuterungen (Amt - 43 -): - z.Z. keine erhebliche Abweichungen Allg. Finanzdienstl Zentrales Controlling Anlagevermögen 9.405,22 erkennbar 20 6.000,00 261.574,26 1.189,66 19,83% Teilergebnisrechnung Nr. Jahresergebnis 2008 Bezeichnuna fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 / Sp.2) 2009 AusführungsQuote AMT - 44 Produktstufe 3: 040263010 Musikschulen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Anlagevermögen =============== 431.598,09 =============== 876.836,05 =============== 445.237,96=============== F=============== =============== =============== 432.278,00 394.323,49 37.954,51F=============== ================ =============== 884.578,00 329.717,64 554.860,36F=============== ================ F=============== 452.300,0064.605,85 516.905,85 F=============== ================ =============== 7.578,84 Erläuterungen (Amt - 44 -): bei Erträgen beruht auf Jahresanordnungen - Hohe Ausführungsquote - Es hat sich ein erhöhter Bedarf an Anmietungen von Instrumenten bei anderen Musikschulen ergeben Erläuterungen (Amt -20 -): bei investiven Ausgaben beruht auf der Abwicklung von Aufträgen aus dem Jahr 2008 - Hohe Ausführungsquote Allg. Finanzdienstl Zentrales Controlling 21 1.850,00 3.751,93 91,22% 37,27% 202,81% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres TeHergebnisrechnyng Nr. Bezeichnun 2009 AMT = Ordentliche Ertrage 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis -----------------------------------------------------Aufwendungen -----------------------------------------------------der laufenden Verwaltungstatigkeit ------------------------------------------------------ --------------16.997,93 1.065,00 213.508,30 304.791,00 196.510,37- -----------------------------------------------------10 = Ordentliche Ertrage -----------------------------------------------------= Ordentliche 18 = Ergebnis Aufwendungen -----------------------------------------------------der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.806,00 303.726,00- 110.428,79 96.622,79- 219.251,00 152.844,64 1.169.921,59 954.878,06- 1.078.159,00 858.908,00- 579.599,37 426.754,73- 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen --------------- --------------- Anlagevermögen Allg. FinanzdiensU Zentrales Controlling 88.710,13 69,71 % 498.559,63- 53,76% --------------432.153,27 23,18% 22 --------------146.388,87- --------------- --------------- 208.044,13- ------------------------------------------------------ 66.406,36- --------------208.594,13 ------------------------------------------------------ 8,86% 1.158,80 550,00 Aufwendungen 207.103,21 --------------- --------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36,23% --------------- 5.000,00 = Ordentliche Ertrage 194.362,21- --------------215.043,53 1296,34% --------------- 376,75 ------------------------------------------------------ 10 12.741,00 --------------- 4.250,00 17 AUsfOhrungsQuote und Leistungen nach 5GB XII -----------------------------------------------------10 Vergleich Ansatz/Ist (5p.3 / 5p.2) 2009 -51 - Grundversorgung Produktstufe 3: 050 311 010 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 88.710,13- 146.388,87 --------------- 37,73% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Teilergebnisrechnung Nr. Jahresergebnis 2008 Bezeichnuna Produktstufe 3: 050341 010 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Produktstufe 3: 050 351 010 ----------------------------- 257.516,00 570.872,37 ----------------------------546.433,00 ----------------------------280.942,35- ----------------------------288.917,00- ----------------------------- ----------------------------- - - ================ 137.090,71 ================ 196.125,99 ================ 59.035,28================ ----------------------------- = Ordentliche Aufwendungen 112.178,10 ----------------------------- = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 112.178,10- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- =Ordentliche Erträge =Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlungen/Erwerb Allg. FinanzdiensU Zentrales Controlling 35,89% ----------------------------- --------------~=============== --------------15.000,0015.000,00 =============== F=============== ================ 117.124,00 24.509,99 92.614,01=============== F=============== ================ 102.124,0024.509,9977.614,01 und in Tagespflege --------------------------------------------------------- 3.142.311,92 ----------------------------- 1.844.784,11- 0,00% 20,93% - 23 1.896.895,00 ----------------------------3.610.149,00 ================ 1.713.254,00- =============== ================ 1.411.435,82 485.459,18=============== ~=============== 1.856.474,50 1.753.674,50=============== F=============== 445.038,681.268.215,32 ================ ----------------------------- von beweglichen Anlagevermögen - ----------------------------- 1.297.527,81 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 350.307,01----------------------------229.881,72 ----------------------------- Investive Auszahlunqen/Erwerb von bewealichen Anlaaevermöaen Produktstufe 3: 060361 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 17 53,24% ----------------------------- - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ----------------------------120.425,29- ----------------------------- ----------------------------- = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 ----------------------------- Anlagevermögen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 AusführungsQuote Sonstige soziale Leistungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ----------------------------289.930,02 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 / Sp.2) 2009 Unterhaltsvorschussleistungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 ----------------------------- - - 74,41% 51,42% Teilergebnisrechnung Jahre!;ergebnis 2008 Bezeichnun Produktstufe 3: 060 362 010 fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 / Sp.2) 2009 ----------------------------- 1.595,75 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.458,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8,51% 720,00 --------------- 140.836,80 163.760,00 36,83% 60.318,81 ----------------------------- 139.241,05- 155.302,00- 59.598,81- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 95.703,19 ----------------------------- ----------------------------- 5.500,00 2.123,00 3.550,00 1.427,00 167,22% --------------- 94.884,75 99.117,00 41.724,21 57.392,79- 42,10% ----------------------------- 89.384,75- 96.994,00- 38.174,21- 58.819,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 10 AusführungsQuote Jugendarbeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Ist Ergei:)nis des Rechnungsjähres 2009 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------- 123.230,47 Allg. Finanzdienstl Zentrales Controlling von beweglichen 45.692,87 88.764,13--------------- 123.230,47- 134.457,00- 45.692,87- 88.764,13 ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb 134.457,00 Anlagevermögen 24 33,98% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Teilergebnisrechnung Nr. Jahresergebnis 2008 Bezeichnunq Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Produktstufe 3: 060 363 030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung ====================================================== =============== ~=============== 2.569,78 10 = Ordentliche Erträge -----------------------------------------------------=============== ~=============== -----------------------------------------------------324.001,96 299.878,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -----------------------------------------------------=============== ~=============== -----------------------------------------------------321.432,18299.878,0018 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----------------------------------------------------=============== F=============== -----------------------------------------------------Investive Auszahlunqen/Erwerb Produktstufe 3: 060 363 040 von beweqlichen Anlaqevermöqen Hilfe zur Erziehung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 - ----------------------------- ----------------------------- 557.790,32 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 - = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------- 3.402.025,37 383.486,00 ----------------------------3.540.914,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Investive Auszahlunqen/Erwerb Produktstufe 3: 060365010 von bewealichen ----------------------------- ================ 180.956,99 ================ 1.262.420,94 2.844.235,05- = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Controlling 3.157.428,00----------------------------- ----------------------------- 2.883,26 8.065,00 Anlagevermögen ----------------------------3.554.847,65 ----------------------------3.047.179,00 ----------------------------- 6.270.268,74 ----------------------------6.775.254,00 ----------------------------2.715.421,09- ----------------------------3.728.075,00- ----------------------------- ----------------------------71.721,67 Allg. FinanzdiensU Zentrales 202.529,01- 47,19% ----------------------------2.278.493,06- 35,65% 1.081.463,95================ 2.075.964,05 ================ 9,28% 748,51 für Kinder ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ----------------------------- ----------------------------- Anlaaevermöaen Tageseinrichtungen AusführungsQuote =============== F=============== 2.690,90 2.690,90 kein Ansatz =============== F=============== 115.791,72 184.086,2838,61 % =============== F=============== 113.100,82186.777,18 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 / Sp.2) 2009 25 76.450,00 ================ 1.984.625,22 ================ 2.775.275,16 =============== 790.649,94=============== 10.476,28 ================ 1.062.553,78================ 3.999.978,84================ 2.937.425,06 ================ 65,13% 40,96% 13,70% Teilergebnisrechnung Jahresergebni~ 2008 Bezeichnun Produktstufe 3: 060366010 2009 71.392,07 = Ordentliche Erträge 64.532,00 -----------------------------------------------------17 = Ordentliche Vergh~ich Ansatz/Ist (Sp.3 / Sp.2) 2009 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 --------------56.268,65 = Ergebnis 554.138,05 Aufwendungen der laufenden 253.294,76 541.196,00 287.901,24- Verwaltungstätigkeit 482.745,98- 476.664,00- 279.637,89 197.026,11- --------------3.675,00 --------------529,38 = Ordentliche Erträge = Ordentliche Aufwendungen ------------------------------------------------------ --------------235.082,32 250.295,20 251.046,00 750,80- -----------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 234.552,94- 251.046,00- 750,80 250.295,20- --------------- -----------------------------------------------------5.689,38 = Ordentliche Erträge = Ordentliche Aufwendungen 5.404,00 3.252,58 -----------------------------------------------------17 153.326,60 189.090,00 = Ergebnis der laufenden Auszahlungen/Erwerb Verwaltungstätigkeit von beweglichen 129.061,34- 147.637,22- --------------0,00% 7.000,00 Anlagevermögen (Amt - 51 -): - Hohe Ausführungsquote beruht auf Jahresanordnungen - Die Landeszuweisungen beim Produkt "Leistungen für Asylbewerber" werden um ca. 40 TEUR wegen des geänderten Erläuterungen (Amt - 20 -): - Falsche Buchungen bei den Produkten 050 311 010 und 050 351 010, wurden nachträglich korrigiert Allg. FinanzdienstJ Controlling 31,75% 126.909,92 56.776,08- 183.686,00- Erläuterungen Zentrales 60,19% ----------------------------- -----------------------------------------------------Investive ----------------------------2.151,42--------------- 60.028,66 -----------------------------------------------------18 99,70% ----------------------------- ------------------------------------------------------ 10 26,99% 992,00 -----------------------------------------------------17 46,80% --------------- ------------------------------------------------------ 10 87,19% --------------- -----------------------------------------------------18 AusführungsQuote Mobile -----------------------------------------------------10 fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 26 Zuweisungsschlüssels niedriger ausfallen fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Teilergebnisrechnung Nr. Jahresergebnis 2008 Bezeichnuno Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3/ Sp.2) 2009 AusführungsQuote AMT - 61 Räum!. Planungs- u. Entwicklungsrnaßnahmen, Geoinformation =============== =============== 1.773,50 4.608,00 10 = Ordentliche Erträge -----------------------------------------------------=============== =============== -----------------------------------------------------374.377,46 446.608,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -----------------------------------------------------=============== =============== -----------------------------------------------------372.603,96442.000,0018 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----------------------------------------------------=============== F=============== -----------------------------------------------------Produktstufe 3: 090 511 010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlunoen/Erwerb 3: 130554010 von beweolichen Produktstufe 2.758,06 Anlaoevermöoen ----------------------------- = Ordentliche Erträge 9.607,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 ----------------------------- = Ordentliche Aufwendungen 83.765,87 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 ----------------------------74.158,37- = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit --------------=============== ================ --------------6.255,009.000,00 2.745,00 --------------=============== ================ --------------70.873,9081.327,00 10.453,10 =============== f=============== ================ 64.618,90 72.327,007.708,10- von beweglichen Anlagevermögen Umweltschutz und Lokale 18 ----------------------------- = Ordentliche Aufwendungen 131.588,60 ----------------------------131.588,60- = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen ----------------------------- 030 wurden zu einem Produkt zusammengefasst Allg. FinanzdiensV Controlling - ================ F=============== =============== 71,00 71,00================ F=============== ================ 128.128,00 18.146,76 109.981,24================ F=============== ================ 128.057,0018.146,76109.910,24 =============== =============== p=============== 1.000,00 349,01 Anlagevermögen Erläuterungen (Amt - 61 - ): z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar Erläuterungen (Amt - 20 -) 020, 090511 - Die Produkte 090 511 010,090511 Zentrales 12,85% 21 ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Agenda = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 30,50% ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 50,17% 0,00% - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb Produktstufe 3: 140561 010 32,55% Natur- und Landschaftsschutz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 15.000,00 ================ F=============== 1.500,00 3.108,00================ =============== 224.057,12 222.550,88================ =============== 222.557,12219.442,88 ================ =============== 27 090 511 010 - 0,00% 14,16% 0,00% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Teile(gebnisrechnung Nr. Jahresergebnis 2008 Bezeichnun . Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich . Ansatz/ISt (Sp.3 / $p.2) 2009 AusführungsQuote AMT - 63 Produktstufe 3: 100 521 010 Bauaufsicht, Bauordnung und Information ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 310.244,83 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 53.294,00 ----------------------------118.766,31 222,85% ----------------------------- 141.302,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 29,90% 54.113,59 180.953,00 ----------------------------- 168.942,21 64.652,72 127.659,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------1.067,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen 79.152,85 230.035,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 150.882,30- 201.014,00 ----------------------------201.014,00- 0,00% 236.047,00 79.300,99 ----------------------------156.746,01- 33,60% 79.300,99- ----------------------------44.267,99- 35.033,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.413,70 10.710,00 12.284,50 170.119,00 Auszahlungen/Erwerb Erläuterungen (Amt - 63 -): Gründen - Aus EDV-technischen Allg. Finanzdienstl Zentrales Controlling ----------------------------170.119,00- 220.014,89 207.730,39- 29.561,00- 36,15% 72.181,63 199.680,00 ----------------------------72.181,63----------------------------- von beweglichen 0,00% ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive 36,66% 3.925,81 1.102,10 Anlagevermögen ist es nicht möglich die Einnahmen auf 3 Produkte aufzuteilen. 28 Zukünftig sollten diese Produkte in ein Produkt zusammengeführt werden. Teilergebnisrechnung Nr. Jahresergebnis 2008 Bezeichnung Produktstufe 3: 100 523 010 Denkmalschutz- = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Erläuterungen (Amt - 63 -): - z.Z. keine erheblichen Abweichungen =============== =============== 106.430,40 =============== 106.430,40=============== 349,00 Anlagevermögen erkennbar Allg. Fi nanzdienstl Zentrales Controlling Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 / Sp.2) 2009 AusführungsQuote und pflege ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 29 --------------f=============== --------------8.199,00 --------------f=============== --------------123.472,00 33.918,57 --------------f=============== --------------33.918,57115.273,00f=============== ================ - - ----------------------------- 8.199,00- 0,00% ----------------------------- 89.553,43----------------------------81.354,43 ----------------------------- 27,47% fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Teilergebhisr~chnung Nr. Bezeichnun Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 I Sp.2) 2009 AusführungsQuote AMT - 082 Produktstufe 3: 120547010 ÖPNV ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ----------------------------10.449,00- 6.674,23 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 356.754,66 724.539,08 717.864,85- 733.100,00- 356.754,66- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------188.125,02- 37.837,98 137.286,48 137.286,48- 0,00% 16,75% ----------------------------- ----------------------------- 220.913,00- 37.837,98- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 183.075,02 --------------- 15.900,00 Anlagevermägen Erläuterungen (Amt - 20 -): - z.Z. keine erheblichen Abweichungen erkennbar Allg. Finanzdienstl Zentrales Controlling 376.345,34 5.050,00- 17 = Ordentliche Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von beweglichen 47,98% ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 = Ordentliche Erträge ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- AuszahlungenIErwerb 0,00% ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive ----------------------------386.794,34- 30 1.583,86 9,96% Teilergebnisrechnung Nr. Jahresergebnis 2008 Bezeichnung fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2009 Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 / Sp.2) 2009 AusführungsQuote AMT -70 Produktstufe 3: 110 537 010 Abfallwirtschaft ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ----------------------------- = Ordentliche Erträge 4.236.668,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 ----------------------------- = Ordentliche Aufwendungen 3.860.636,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 ----------------------------- = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen/Erwerb von beweglichen Erläuterungen (Amt - 70 -): - z.Z. keine erheblichen Abweichungen 376.031,90 ----------------------------- Anlagevermägen 1.154,84 erkennbar Allg. FinanzdiensU Zentrales Controlling 31 =============== 3.125.612,00 =============== 3.175.372,00 =============== 49.760,00=============== ================ 1.112.575,47 F=============== 590.539,11 F=============== 522.036,36 F=============== 2.000,00 521,22 ================ 2.013.036,53================ 2.584.832,89================ 571.796,36 ================ 35,60% 18,60% 26,06%