Beschlussvorlage (Anlage 2 Produktbereich 010)

Haushaltsplan 2009 - Verantwortlich: Herr Heil - Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service - - Produkt 100 Finanzmanagement und Rechnungswesen Teiler ebnis lan Teilergebnisplan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 + + + + + + + +/- = - Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 20007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 2.989 0 2.989 Sonstige Transfererträge 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 8.854 0 8.854 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Bestandsveränderungen 0 0 0 Ordentliche Erträge 0 Personalaufwendungen 0 11.843 394.037 0 11.843 409.938 - Versorgungsaufwendungen 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 14.000 14.000 2.989 2.989 16 - 17 = Ordentliche 12 13 14 15 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0 Transferaufwendungen 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 52.046 52.046 0 463.072 478.973 Aufwendungen stätigkeit (=Zeilen Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 .. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahreser ebnis (Zeilen 26, 27, 28) 10 und 17) 0 0 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung. 111 - Verwaltungssteuerung Verantwortlich: und Service. PRODUKT 100 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stellenplanauszug 2008 I Anzahl 2009 I 2010 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke gem. Stellenplan und Erläuterunaen I I zum Teileraebnisplan: 2. Das diesem Produkt zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst. 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (183.279 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (148.983 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 54.058 €. 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.500 €) Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt der drei Eigenbetriebe; finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Einzelbeträge siehe Zusammenstellung auf Seite 46 (12.500 €) 14. planmäßiger Werteverzehr des Anlagevermögens 16. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (5.000 €); Schulungen im Bereich Jahres- sowie Konzernabschluss Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilen (38.100 €) Geschäftsaufwendungen (7.200 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (1.746 €) Herr Heil Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Herr Heil Produktbereich 010 - Innere Verwaltung - Produktgruppe111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 100 Finanzmanagement und Rechnungswesen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätig Einzahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR keit 1 2 3 4 5 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investlven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investlven Auszahlungen 14 Saldo InvestItIonstätIgkeIt Finanzierungstätig keit 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.300 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 3.300 -3.295 4.500 -4.495 15 16 11 18 0 0 0 0 0 0 0 -3.295 0 0 0 -4.495 Aufnahme und Rückflüsse von Dar1ehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzlerungstätiakelt Saldo Einzahlungen J. Auszahlungen 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 3.500 -3.495 3.500 -3.495 3.500 -3A95 0 0 0 0 0 -3.495 0 0 . 0 -3.495 0 0 0 -3.495 5 . Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 100 Finanzmanagement und Rechnungswesen Vermerke 09 und Erläuterunaen zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000€) Beschaffung von Vermägensgegenständen > 60€ < 410 € -pauschal- (3.500 €) Verantwortlich: Herr Heil Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Heil Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Ziel: AUnNandsdeckungsgrad je Einwohner en Ergebnis Ansatz 2008 11,76% 7,21 € 11,08% 8,78 € 44.217 € -375.968 € 50.465 € -455.355 € -331.751 € -404.890 € Haushaltsplan 2009 - - Verantwortlich: Herr Heil Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service - - Produkt 110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Teiler ebnis lan Teilergebnisplan 2 + Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 20007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 2.192 2.192 2.192 2.192 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 600 600 600 600 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 43.415 43.415 43.415 43.415 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 112.000 112.000 112.000 112.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.207 158.207 158.207 158.207 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 0 613.933 626.194 638.699 12 13 - Versorg ungsaufwend ungen 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 2.615 2.615 2.615 2.615 2.192 2.192 2.192 2.192 0 651.454 0 14 15 16 - Bilanzielle Abschreibungen 0 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 104.715 104.715 104.715 104.715 17 = Ordentliche 0 723.455 735.716 748.221 760.976 Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 0 1.220 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 - Innere Verwaltung - 111 - Verwaltungssteuerung Verantwortlich: und Service - PRODUKT 110 ZahlunQsabwickluna und VollstreckunQ Stellenplanauszug 2008 I Anzahl 2009 Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke gern. Stellenplan und Erläuterunaen I I 2010 I zum Teileraebnisplan: 2. Das diesem Produkt zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst. 4. Verwaltungsgebühren 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen 7. Säumniszuschläge 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (301.385 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (229.874 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 82.764 €. 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14. planmäßiger Werteverzehr des Anlagevermögens 16. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €); Fortbildungen Leasingrate PC (200 €) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien (54.528 €) Geschäftsaufwendungen (41.000 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (4.987 €) Säumniszuschläge (3.000 €) 20. Kreditbeschaffungskosten der drei Eigenbetriebe; finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Einzelbeträge siehe Zusammenstellung auf Seite 46 Herr Heil Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Heil 2009 Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service - Produkt 110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 EUR EUR EUR EUR EUR Planung 2011 EUR Planung 2012 EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen o 5 o o o 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sons Investitionseinzahlungen ~~~tlv~6E'~hlung.6 Auszahlungen 7 8 9 10 11 12 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen ~3$ljmij1e .d~rI6~"tl~QAu~~blung.n Finanzierungstätig keit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 18 Saldo Einzahlun en J. Auszahlun en 0 0 2.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 110 Zahlungsabwickluna und Volistreckuna Vermerke und Erläuterunaen 09 zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000€) Beschaffung von Vermägensgegenständen > 60€ < 410 € -pauschal- (4.000 €) Verantwortlich: Herr Heil Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Heil Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 ij~p~ulg/111~~1Q)~l'IlutJgsab~,~r<IÜ" Ziel: Fristgerechte Ausführung aller erforderlichen Zahlungen / Buchungen in Einnahme und Ausgabe sowie erfolgreiche und zeitnahe Beitreibung von Zahlungsresten. Wirtschaftliche Verwaltun AUnNandsdeckungsgrad je Einwohner bzw. Beschaffun der Kassenbestände im Bereich Termin eider / Kassenkredite. 30,34% 12,76 € 198.407 € -724.675 € en Ergebnis 27,38% 13,97 € -463.615 € -526.268 € Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Herr Heil - Produkt 120 Steuern und Abgaben Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung 20007 2008 2009 2010 2011 EUR EUR EUR 2 + EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 200 150 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 64 72 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 5 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Ordentliche Personalaufwendungen Erträge 0 118.912 105.233 12 13 - Versorgu ngsaufwendungen 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 336 400 0 0 269 Planung 2012 EUR o o o 150 o 72 o o o 222 222 109.483 o 400 o o 14 15 16 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 Transferaufwendungen 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 17.667 25.573 25.573 17 = Ordentliche 0 136.915 131.206 135.456 Aufwendungen o o o 150 o 72 o o o 222 111.673 o 400 o o 25.573 137.646 0 0 0 27 + 28 - 29 = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen AUfwendungen aus internen o o o 1.217 o 1.346 o -129.638 1.346 o -131.742 1.346 o 1.346 o Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung und Service PRODUKT 120 Steuern und Abaaben Stellenplanauszug 2008 Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke I gern. Stellenplan und Erläuterunaen I Anzahl 2009 I 2010 I zum Teileraebnisplan: 4. Verwaltungsgebühren 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (73.088 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (7.790 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 24.355 €. 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 16. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €); Fortbildungen Leasingrate PC (245 €) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien (7.992 €) Geschäftsaufwendungen (16.000 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (836 €) der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe Zusammenstellung auf Seite 46 Verantwortlich: Herr Heil Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Herr Heil Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt 120 Steuern und Abgaben Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätig Einzahlungen 1 2 3 4 5 Ergebnis 2007 EUR Ansatz 2008 EUR Ansatz Verpflichtungs- Planung 2009 ermächtigungen 2010 EUR EUR Planung 2011 EUR EUR Planung 2012 EUR keit o 5 o o o aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Auszahlungen 7 tür den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 tür den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13ISurri~del'lnv"tlv.n.ÄuSzablu" o o 500 o o o o o 1.500 o o o o o 1.500 o o o o o 1.500 o o o o o 1.500 o o o Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt Steuern Vermerke 09 und Erläuterunqen 120 und Abaaben zum Teilfinanzplan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (500€) Beschaffung von Vermägensgegenständen > 60€ < 410 € -pauschal- (1.000 €) und Service Verantwortlich: Herr Heil Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Heil Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.120 Steuern und". Wahrnehmung der Steuerhoheit der Stadt Erftstadt - Sicherung der städtischen Finanzen durch Steuerveranlagungen entsprechend der Ziel: gesetzlichen Bestimmungen ,.IIIJ" unu I 1,09% 1,20% AUnNandsdeckungsgrad 2,62 € 2,53€ VerwaltungsaunNand je Einwohner Anzahl der Bescheide Grundsteuer A 1.962 1.931 Anzahl der Bescheide 18.599 18.864 Grundsteuer B Anzahl der Bescheide 2.884 3.288 Hundesteuer 1.574 Anzahl der Bescheide Gewerbesteuer 1.748 Vergnügungssteuer Anzahl der Bescheide 58 63 Anzahl der Bescheide 376 Zweitwohnungssteuer 358 .. . , 1lund. 2008 ErträQe 1.486 € 1.568 € AUnNendunQen -136.915 € -131.206 € Ergebnis -135.429 € -129.638 €