Beschlussvorlage (Anlage 1 Produktbereich 160)

Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Herr Heil Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Teilergebnisplan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 40.749.892 40.656.972 42.038.661 43.818.040 45.445.375 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 17.502.828 16.707.468 17.630.356 18.249.921 19.079.193 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 2.520.640 2.320.340 2.282.000 2.282.000 2.282.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0 60.773.360 59.684.780 61.951.017 64.349.961 66.806.568 11 - Personalaufwendungen 0 27.275 41.482 42.310 43.155 44.016 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 1.930.000 1.930.000 1.930.000 1.930.000 15 - Transferaufwendungen 0 28.471.969 29.828.512 30.081.259 30.566.171 31.060.429 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 34 47 47 47 47 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 28.499.278 31.800.041 32.053.616 32.539.373 33.034.492 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0 32.274.082 27.884.739 29.897.401 31.810.588 33.772.076 19 + Finanzerträge 0 3.438.456 3.462.997 3.462.997 3.462.997 3.462.997 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 1.283.000 1.272.400 1.272.200 1.271.800 1.271.400 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 2.155.456 2.190.597 2.190.797 2.191.197 2.191.597 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0 34.429.538 30.075.336 32.088.198 34.001.785 35.963.673 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 34.429.538 30.075.336 32.088.198 34.001.785 35.963.673 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 34.429.538 30.075.336 32.088.198 34.001.785 35.963.673 (= Zeilen 22 und 25) PRODUKTBEREICH 160 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Heil PRODUKTGRUPPE 611 Allgemeine Finanzwirtschaft Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2009 0 0 2008 0,25 0,1 2010 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 1 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich 230.000 € 5.800.000 € 9.280.000 € 21.997.000 € 1.049.000 € 100.000 € 216.000 € 32.000 € 1.952.972 € auf der Basis der vorhandenen Stammdaten dito. dito. regionalisierte Steuerschätzung 11/2008 regionalisierte Steuerschätzung 11/2008 auf der Basis der Vergnügungssteuersatzung zum 01.01.2008 auf der Basis der Hundesteuersatzung zum 01.01.2002 auf der Basis der Zweitwohnungssteuersatzung zum 01.01.2002 lt. aktueller Proberechnung GFG 2009 2 Schlüsselzuweisungen des Landes aufgrund aktueller Proberechnung des GFG 2009 (15.381.468 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.326.000 €). 7 Ansatz setzt sich zusammen aus Konzessionsabgaben Strom (1.900.000 €), Gas (70.000 €), Wasser (162.000 €); Säumniszuschläge (150.000 €) sowie Entgelt der GVG für die aktive Unterstützung bei der Vermarktung von Erdgas (V 6/3146), letzte Rate (38.340 €.) 11 Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für Beamte (12.419 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (24.646 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 4.417 €. 14 Außerplanmäßige Abschreibung von Finanzanlagevermögen (EB Straßen) 15 Zu den Transferaufwendungen zählen die Verlustzuweisung an den EB Straßen (3.457.300 €), die Erstattg. Schuldendienst EB Straßen (1.841.500 €), die Erstattg. Verwaltungskostenbeitrag für den EB Straßen (135.312 €), die Erstattg. Kostenanteil Straßenreinigung (60.000 €), die Erstattg. Kostenanteil Stadtentwässerung (300.000 €), die Gewerbesteuerumlage (675.000 €), der Finanzierungsanteil "Fonds Deutsche Einheit" (738.200 €), Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (580.000 €) sowie die Kreisumlage (22.041.200 €). Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: ab 2008 pauschale Zurodnung zu den Produktgruppen 16 19 Finanzerträge sind die Zinsen aus Tagesgeldern (1.000 €), Dividenden VR-Bank und Radio-Erft (110 €), die Abführung des EB Immobilienwirtschaft (2.411.887 €) und die Gebührenabführung der Stadtwerke -Betriebszweig Abwasserbeseitigung- (1.050.000 €). 20 Zinsen für langfristige Darlehen -keine Neuaufnahme geplant- (22.200 €); Zinsen für Kassenkredite zur Liquiditätssicherung (1.200.000 €); Verzinsung von Steuererstattungen (50.000 €) und Zinsen für zurückzuzahlenden Zuweisungen (200 €) Haushaltsplan 2009 Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 2.852.488 0 0 0 0 2.852.488 2.818.850 0 0 0 0 2.818.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.622 0 137.622 2.714.866 0 0 0 0 137.500 0 137.500 2.681.350 0 0 0 0 0 6.500 6.500 2.721.366 0 6.800 6.800 2.688.150 2.818.850 0 0 0 0 2.818.850 2.818.850 0 0 0 0 2.818.850 2.818.850 0 0 0 0 2.818.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.500 0 137.500 2.681.350 0 0 0 0 137.500 0 137.500 2.681.350 0 0 0 0 137.500 0 137.500 2.681.350 0 0 0 7.120 7.120 2.688.470 0 7.470 7.470 2.688.820 0 7.830 7.830 2.689.180 PRODUKTBEREICH 160 Haushaltsplan 2009 Allgemeine Finanzwirtschaft PRODUKTGRUPPE 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 01 Es handelt sich um allgemeine Zuweisungen des Landes. Im Einzelnen sind dies die - Allgemeine Investitionspauschale (1.355.350 €) bei unveränderter Fortschreibung (keine Orientierungsdaten des Landes) - Schulpauschale (1.326.000 €) bei unveränderter Fortschreibung; Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr aufgrund Mehrbetrag im Steuerverbund Landesregierung hat demzufolge beschlossen, dass die Schul-/Bildungspauschale um insgesamt 60 Mio. EUR verstärkt werden soll - Sportpauschale (137.500 €) bei unveränderter Fortschreibung 11 Komplette Weiterleitung der Sportpauschale an die Eigenbetriebe 16 planmäßige Tilgung (6.800 €); der Haushaltsplanentwurf sieht keine Neuaufnahme von Krediten vor. Verantwortlich: Herr Heil Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Heil Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 160 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produktgruppe 611 Produkt 611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft Ziel: bedarfsgerechte Aufteilung der zur Disposition stehenden Finanzmittel Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Transferaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis Ansatz 2008 Ansatz 2009 215,60% 190,94% 570,87 € 637,39 € 545,75 € 574,87 € Ansatz 2008 Ansatz 2009 64.211.816 € 63.147.777 € -29.782.278 € -33.072.441 € 28.471.969 € 29.828.512 € 34.429.538 € 30.075.336 €