Beschlussvorlage (Anlage 1)

Antage ~ V? /."":'(2QO ~11..... ..- Ergebnisrechnung -Gesamt Ergebnissrechnung Eigenbetrieb -- WP 2008 € Ist 2008 € !: Gebühren !: Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 1.359.142,59 2.985.500,00 5.179,20 1.330.190,35 2.949.925,14 5.179,20 -28.952,24 -35.574,86 !: Betriebskostenzuschuss 5.425.368,00 5.906.850,70 481.482,70 !: Mieten und Pachten !: Summe Umsatzerlöse 650,00 9.770.660,59 1.646,69 10.188.612,88 996,69 417.952,29 Bezeichnung Abweichung Plan list 1. Umsatzerlöse 90.000,00 3. Aktivierte Eigenleistungen 7.000,00 !: Berechnungvon Leistungen 100.205,00 10.205,00 9.721,96 2.721,96 54.880,66 54.880,66 72.101,68 129.704,30 557.861,59 !: Betriebskostenzuschuss !: !: !: !: !: ErstattungOberflächenentwässerung PeriodenfremdeErträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRAGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen - 113.500,00 185.601,68 120.500,00 9.981.160,59 250.204,30 10.539.022,18 5.115.259,59 !: Summe Materialaufwand 5.519.219,27 403.959,68 10.110,00 18.237,55 -11.637,31 7.084,00 13.746,62 37.540,86 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte Pensionsrückstellungen !: Gesetzlich soziale Aufwendungen !: Summe Personalaufwand 280.945,03 1.103.493,18 114.618,69 516.220,88 208.418,82 7.084,00 294.691,65 1.141.034,04 !: 7. Abschreibungen 4.327.480,00 4.206.354,07 auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen 104.508,69 497.983,33 220.056,13 -121.125,93 !: Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 13.780,00 10.500,00 23.200,00 6.500,00 30.550,00 57.400,00 337.513,09 7.600,00 487.043,09 26.238,18 14.026,47 6.788,27 23.991,36 4.618,53 28.766,87 37.533,08 334.772,48 6.524,84 483.260,08 26.238,18 246,47 -3.711,73 791,36 -1.881,47 -1.783,13 -19.866,92 -2.740,61 -1.075,16 -3.783,01 !: 11. Zinsen und ähnliche Erträge 164.100,00 151.198,17 -12.901,83 !: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.166.050,68 1.135.813,74 -30.236,94 -2.054.065,95 -1.795.460,85 258.605,10 !: !: !: !: !: !: !: !: !: !: JAHRESERGEBNISS erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt -1.929.065,95 Planergebniss Ergebniss 2008 vor119052009.xls / Gesamt /19.05.2009 125.000,00 -125.000,00 -1.795.460,85 133.605,10 zu BZ - Strassen Ergebnisrechnung A. Erfolgsplan Bezeichnung WP 2008 Ist 2008 € € Abweichung Plan list 1. Umsatzerlöse L L L L L Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte Eigenleistungen L L L L L L L Berechnung von Leistungen Betriebskostenzuschuss Erstattung Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRAGEGESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen L Unterhaltung Strassen Unterhaltung Wirtschaftswege L Unterhaltung Gewässer - - Stadtwerke L Oberflächenentwässerung L Energiekosten Altlast Concordia Verbandsumlage L Summe Materialaufwand 6.500,00 2.985.500,00 4.553.259,00 150,00 7.545.409,00 6.956,27 2.944.502,92 5.032.495,70 268,90 7.984.223,79 456,27 -40.997,08 479.236,70 118,90 438.814,79 90.000,00 100.205,00 10.205,00 7.000,00 9.721,96 2.721,96 100.000,00 107.000,00 33.832,39 135.735,52 179.289,87 7.742.409,00 8.263.718,66 521.309,66 1.044.615,59 40.000,00 20.000,00 1.163.000,00 300.000,00 3.000,00 593.500,00 3.264.115,59 1.029.202,72 94.141,89 278.059,32 1.191.585,20 311.791,72 2.600,00 588.418,42 3.495.799,27 -100.000,00 -15.412,87 54.141,89 258.059,32 28.585,20 11.791,72 -400,00 -5.081,58 231.683,68 334.558,84 111.113,78 351.256,46 108.469,17 7.084,00 159.537,83 626.347,46 16.697,62 -2.644,61 7.084,00 10.184,02 31.321,03 100.000,00 33.832,39 35.735,52 72.289,87 . 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte Pensionsrückstellungen L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand L 7. Abschreibungen L L L L L L L L I L auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs .IGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendunaen Ergebniss 2008 vor119052009.xls / Strasse /19.05.2009 149.353,81 595.026,43 3.730.000,00 3.617.209,97 -112.790,03 5.200,00 4.829,62 4.359,23 4.829,62 -840,77 14.000,00 500,00 20.000,00 23.000,00 195.300,00 1.000,00 259.000,00 14.742,82 80,92 14.009,24 11.774,45 196.770,53 1.255,11 247.821,92 742,82 -419,08 -5.990,76 -11.225,55 1.470,53 255,11 -11.178,08 Seite 1 von 2 Seiten Bezeichnung WP 2008 Ist 2008 € € I I I L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Ergebnis I 40.500,00 38.617,89 -1.882,11 1.049.972,25 1.015.379,76 -34.592,49 -1.115.205,27 -700.221,83 414.983,44 --- erforderliche Einsparungen gern. stadt. Haushalt Eraebnis I -- I L 11. Zinsen und ähnliche Erträge Abweichung Plan list 11 Ergebniss 2008 vor119052009.xls / Strasse /19.05.2009 85.000,00 -85.000,00 -1.030.205,27 -700.221,83 329.983,44 Seite 2 von 2 Seiten BZ - Gartenbau Ergebnisrechnung A. Erfolgsplan Bezeichnung 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten - WP 2008 Ist 2008 € € Abweichung Plan list 767.384,00 500,00 806.884,00 14.357,80 4.922,22 767.578,00 1.210,65 788.068,67 -24.642,20 4.922,22 194,00 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Betriebskostenzuschuss Erstattung Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRAGE GESAMT 806.884,00 17.693,00 42.006,99 59.699,99 847.768,66 17.693,00 42.006,99 59.699,99 40.884.66 5. Materialaufwand Unterhaltung Kinderspielplätze Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Grünflächen Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdische Friedhöfe Unterhaltung sonstiges Energiekosten Summe Materialaufwand 227.811,65 162.733,24 266.010,56 26.000,00 10.000,00 86.679,78 7.500,00 786.735,23 180.342,61 156.263,77 271.680,56 18.644,49 9.191,99 311.593,63 11.468,65 959.185,70 -47.469,04 -6.469,47 5.670,00 -7.355,51 -808,01 224.913,85 3.968,65 172.450,47 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand 80.461,94 27.852,89 41.876,59 150.191,42 75.015,50 18.911,82 32.058,87 125.986,19 -5.446,44 -8.941,07 -9.817,72 -24.205,23 L 7. Abschreibungen 485.900,00 482.079.34 L L L L L Summe Umsatzerlöse 39.000,00 ?~ -18.815,33 L 3. Aktivierte Eigenleistungen L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebniss 2008 vor119052009.xls / Garten /19.05.2009 1.500,00 3.700,00 500,00 5.400,00 15.500,00 39.788,00 1.000,00 67.388.00 772,69 1.328,88 5.180,60 2.722,18 17.042,13 40.950,91 481,18 68.478,57 -3.820,66 772,69 -171,12 1.480,60 -500,00 -2.677,82 1.542,13 1.162,91 -518,82 1.090,57 Seite 1 von 2 Seiten Bezeichnung WP 2008 € Ist 2008 € Abweichung Plan list L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Ergebnis I erforderliche Einsparungen gern. stadt. Haushalt L Ergebnis 11 Ergebniss 2008 vor119052009.xls / Garten /19.05.2009 106.570,20 114.755,18 8.184,98 -789.900,85 -902.716,32 -112.815,47 40.000,00 -40.000,00 -749.900,85 -902.716,32 -152.815,47 Seite 2 von 2 Seiten BZ - Friedhof Ergebnisrechnung --- - A. Erfolgsplan WP 2008 € Bezeichnung L L L L L 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 613.660,00 Ertragszuschüsse 75.584,00 689.244,00 Ist 2008 € 599.689,47 500,00 76.988,00 167,14 677.344,61 Abweichung Plan list -13.970,53 500,00 1.404,00 167,14 -11.899,39 - 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge L Berechnung von Leistungen L Betriebskostenzuschuss L Erstattung Oberflächenentwässerung L Periodenfremde Erträge L Übrige Erträge L Summe sonstige betriebliche Erträge L ERTRAGE GESAMT 138,53 2.634,04 2.772,57 680.117,18 138,53 -10.865,96 -10.727,43 -22.626,82 65.000,00 93.500,00 15.000,00 617.649,76 23.088,03 312.913,16 107.375,18 4.622,26 52.912,05 95.549,11 19.143,11 615.602,90 -1.911,97 8.763,40 -7.624,82 4.622,26 -12.087,95 2.049,11 4.143,11 -2.046,86 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand 60.644,68 75.237,53 52.289,75 188.171,96 58.490,53 77.819,02 62.943,85 199.253,40 -2.154,15 2.581,49 10.654,10 11.081,44 L 7. Abschreibungen 103.080,00 102.000,69 -1.079,31 L L L L L L L L L L L L L L L L 5. Materialaufwand - AufWand fOr bezogene Leistungen Unterhaltung Leichenhallen Unterhaltung Friedhöfe Unterhaltung Grabaushub Unterhaltung Umbettungen Deponiegebühren Unterhaltuna sonstige Anlagen Energiekosten Summe Materialaufwand 13.500,00 13.500,00 702.744,00 - auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebniss 2008 vor119052009.xls / Friedhof /19.05.2009 25.000,00 304.149,76 115.000,00 2.800,00 1.500,00 1.000,00 2.500,00 11.400,00 55.780,00 500,00 75.480,00 20.224,74 4.307,56 779,90 83,66 3.774,69 5.608,25 49.757,95 564,43 85.101,18 20.224,74 1.507,56 -720,10 -916,34 1.274,69 -5.791,75 -6.022,05 64,43 9.621,18 Seite 1 von 2 Seiten WP 2008 € Bezeichnung l: 11. Zinsen und ähnliche Erträge l: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen l: Ergebnis I Ist 2008 € Abweichung Plan list 123.600,00 112.580,28 -11.019,72 9.508,23 5.678,80 -3.829,43 -167.545,95 -214.939,51 -47.393,56 -167.545,95 -214.939,51 -47.393,56 erforderliche Einsparungen gern. stadt. Haushalt Eraebnis 11 Ergebniss 2008 vorl19052009.xls / Friedhof /19.05.2009 Seite 2 von 2 Seiten Ergebnisrechnung - BZ Strassenreinigung - Gesamt A. Erfolgsplan WP 2008 € Bezeichnung 1. Umsatzerlöse Berechnung von Leistungen Reinigungsdienst Strassenreinigungsgebühren Entnahme aus der Rücklage Zuschüsse von Dritten Mieten und Pachten L Summe Umsatzerlöse L L L L Ist 2008 € Abweichung Plan list 221.300,58 699.982,59 209.772,92 709.186,81 -11.527,66 9.204,22 29.141,00 29.789,00 648,00 729.123,59 738.975,81 9.852,22 729.123,59 3.216,74 5.225,13 8.441,87 747.417,68 3.216,74 5.225,13 8.441,87 18.294,09 140.039,34 142.000,00 70.000,00 18.000,00 76.719,67 191.831,75 165.306,04 64.357,06 15.436,51 11.700,04 51.792,41 23.306,04 -5.642,94 -2.563,49 -65.019,63 446.759,01 448.631,40 1.872,39 104.508,69 22.317,87 5.851,93 37.424,88 170.103,37 114.618,69 31.458,39 3.218,81 40.151,10 189.446,99 10.110,00 9.140,52 -2.633,12 2.726,22 19.343,62 8.500,00 5.064,07 -3.435,93 4.280,00 10.500,00 4.000,00 4.500,00 2.650,00 7.500,00 46.645,09 5.100,00 85.175,09 411,13 4.030,80 6.788,27 3.288,04 4.453,95 8.260,76 3.108,25 47.293,09 4.224,12 81.858,41 411,13 -249,20 -3.711,73 -711,96 -46,05 5.610,76 -4.391,75 648,00 -875,88 -3.316,68 3. Aktivierte Eigenleistungen L L L L L 4. Sonstige betriebliche Erträge Erstattung Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRAGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen L Kehraufwand L Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze L Handreinigung L Kosten Reinigungsdienst L Energiekosten L Summe Materialaufwand - - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand L 7. Abschreibungen L L L L L L L L L L auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs .IGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebniss 2008 vorl19052009.xls / Slr.-Rein /19.05.2009 WP 2008 € Bezeichnung Ist 2008 € Abweichung Plan list L 11. Zinsen und ähnliche Erträge -- L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Planergebnis I ~()~derlicheEinsparungen Planeraebnis 22.416,81 3.830,69 18.586,12 22.416,81 3.830,69 gern. stadt. Haushalt 11 Ergebniss 2008 vorl19052009.xls 18.586,12 / Slr.-Rein /19.05.2009 I Ergebnisrechnung - BZ Strassenreinigung - Sommerreinigung und Winterdienst A. Erfolgsplan WP 2008 € Bezeichnung 1. Umsatzerlöse L Strassenreinigungsgebühren L Entnahme aus der Rücklage L Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss (Stadt) Mieten und Pachten L Summe Umsatzerlöse Ist 2008 € Abweichung Plan list 453.123,00 466.222,20 13.099,20 19.472,39 19.584,35 111,96 472.595,39 485.806,55 13.211,16 3. Aktivierte Eigenleistungen -- 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung Reinigungsdienst Reinigung Glaskonainerplätze (Grüner Punkt) Kostenumlage an Garten Kostenumlage an Friedhof Interne Verrechnung sonstige Erträge - Lohnkostenzuschuss L Summe sonstige betriebliche L ERTRAGE GESAMT 472.595,39 3.216,74 489.023,29 3.216,74 16.427,90 16.427,90 140.039,34 142.000,00 40.000,00 18.000,00 76.719,67 191.856,58 165.306,04 40.631,04 15.436,51 10.977,74 51.817,24 23.306,04 631,04 -2.563,49 -65.741,93 416.759,01 424.207,91 Erträge 5. Materialaufwand -Aufwand für bezogene Leistungen - L Kehraufwand L Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze L Handreinigung L Kosten Reinigungsdienst L Energiekosten L Summe Materialaufwand 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand L 7. Abschreibungen L L L L L L L L L 7.448,90 7.448,90 10.965,25 2.295,81 3.747,33 17.008,39 9.009,53 3.218,81 3.550,13 15.778,47 -1.955,72 923,00 -197,20 -1.229,92 -1.229,92 500,00 411,13 462,39 411,13 -37,61 429,30 429,30 4.037,84 2.108,25 33.928,98 1,03 1.887,84 -1.641,75 111,96 -98,97 auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs .IGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übriae Aufwendunaen Ergebniss 2008 vor119052009.xls / Slr.-Rein Trad /19.05.2009 2.150,00 3.750,00 33.817,02 100,00 1: Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 40.317,02 41.378,92 1.061,90 1.061,90 -~ 1: 11. Zinsen und ähnliche Erträge 1: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1: Planergebnis I -1.489,03 7.657,99 9.147,02 -1.489,03 7.657,99 9.147,02 erforderliche Einsparungen gern. stadt. Haushalt Planergebnis 11 Ergebniss 2008 vor119052009.xls / Str.-Rein Trad /19.05.2009 Bz Strassenreinigung Ergebnisrechnung Reinigungsdienst A. Erfolgsplan Ist 2008 € WP 2008 € Bezeichnung 1. Umsatzerlöse L Berechnung von Leistungen Reinigungsdienst L Interne Verrechnung L Summe Umsatzerlöse Reinigungsdienst L Entnahme aus der Rücklage L Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss (Stadt) Mieten und Pachten L Summe Umsatzerlöse Abweichung Plan list 221.300,58 25.559,01 209.772,92 33.191,69 -11.527,66 7.632,68 246.859,59 242.964,61 -3.894,98 9.668,61 10.204,65 536,04 256.528,20 253.169,26 -3.358,94 3. Aktivierte Eigenleistungen L L L L 4. Sonstige betriebliche Erträge Periodenfremde Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRAGEGESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen L Kehraufwand L Winterdienst Abfallbeseitigung Reinigungsdienst Sondereinsätze L Handreinigung L Kosten Reinigungsdienst L Energiekosten L Summe Materialaufwand 5.225,13 5.225,13 - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand L 7. Abschreibungen L L L L L L L L L L 258.394,39 256.528,20 5.225,13 5.225,13 1.866,19 1.866,19 auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten InstandhaltunQ Betriebs .IGeschäftsausstattung Verwaltungs kosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstiae betriebliche Aufwendunaen Ergebniss 2008 vor119052009.xls / Str.-Rein RD /19.05.2009 -24,83 -24,83 23.726,02 -6.273,98 722,30 722,30 30.000,00 24.423,49 -5.576,51 104.508,69 11.352,62 3.556,12 33.677,55 153.094,98 114.618,69 22.448,86 10.110,00 11.096,24 -3.556,12 2.923,42 20.573,54 30.000,00 I 36.600,97 173.668,52 8.500,00 5.064,07 -3.435,93 3.780,00 10.500,00 4.000,00 4.500,00 500,00 3.750,00 12.828,07 5.000,00 44.858,07 3.568,41 6.788,27 2.858,74 4.453,95 4.222,92 1.000,00 13.364,11 4.223,09 40.479,49 -211,59 -3.711,73 -1.141,26 -46,05 3.722,92 -2.750,00 536,04 -776,91 -4.378,58 Seite 1 von 2 Seiten WP 2008 € Bezeichnung Ist 2008 € Abweichung Plan J Ist L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Planergebnis I 20.075,15 14.758,82 -5.316,33 20.075,15 14.758,82 -5.316,33 erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt Planeraebnis 11 Ergebniss 2008 vor119052009.xls / Str.-Rein RD /19.05.2009 Seite 2 von 2 Seiten