Beschlussvorlage (Produktgruppe 537)

Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Herr Heil Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft Teilergebnisplan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 346 981 981 668 668 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 2.991.630 2.992.877 2.992.877 2.992.877 2.992.877 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 33.945 31.504 31.504 31.504 31.504 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 189.488 238.800 238.800 238.800 238.800 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 3.215.409 3.264.162 3.264.162 3.263.849 3.263.849 11 - Personalaufwendungen 0 143.336 153.033 156.038 159.103 162.228 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 2.779.308 2.993.114 2.993.114 2.993.114 2.993.114 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 346 981 981 668 668 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 24.825 28.244 28.244 28.244 28.244 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 2.947.815 3.175.372 3.178.377 3.181.129 3.184.254 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0 267.594 88.790 85.785 82.720 79.595 19 + Finanzerträge 0 2.500 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 2.500 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0 270.094 88.790 85.785 82.720 79.595 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 270.094 88.790 85.785 82.720 79.595 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 141.963 104.005 104.005 104.005 104.005 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 128.131 -15.215 -18.220 -21.285 -24.410 (= Zeilen 22 und 25) PRODUKTBEREICH 110 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Ver- und Entsorgung Herr Heil PRODUKTGRUPPE 537 Abfallwirtschaft Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2008 0,05 2,87 Anzahl 2009 0 0 2010 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: Die vorliegenden Planzahlen entsprechen der Gebührenkalkulation für 2009 2. Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst. 4. Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen a) Abfallbeseitungsgebühren (2.970.760 €) b) Kostenbeteiligung DSD an der Abfallberatung (13.490 €) c) Lizenzgebühren Müllsäcke (8.627 €) 6. anteilige Erstattung des Eigenbetriebes Straßen -Personalkosten/Miete für Straßenreinigung- (31.504 €) 7. PPK Vermarktungserlöse (238.550 €) sowie Erstattung Schadstoffbeseitigung (250 €) 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (6.433 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (142.190 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.910 €. Des Weiteren für sonstige Beschäftigungsentgelte (2.500 €) Unterhaltung so. bewegl. Vermögens - Geräte, Ausstattungsgegenstände- (3.990 €) Aufwendungen sonst. Dienstleistungen a) Verwertung, Deponierung (2.083.690 €) b) Sammlung, Transport (894.834 €) c) Schadstoffbeseitigung aus Handel/Gewerbe (250 €) d) Kundeninformation (10.350 €) 13. 14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens 16. Hierin enthalten sind für Aus- und Fortbildung (790 €); Miete EB Immobilien (11.680 €); Geschäftsaufwendungen (15.150 €); Steuern, Versicherungen (624 €) 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (63.585 €) Verrechnung mit 020 122 010 -Allg. Sicherheit und Ordnung- Kostenbeteiligung für wildgekippter Müll (9.500 €) Verrechnung mit 140 561 010 -Umweltschutz- Kostenbeteiligung für Abfallberatung (30.920 €) Haushaltsplan 2009 Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigung 2010 2010 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 -1.995 0 0 2.000 0 0 0 2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.995 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 -2.000 0 0 2.000 0 0 0 2.000 -2.000 0 0 2.000 0 0 0 2.000 -2.000 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 -2.000 0 0 0 -2.000 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 110 Ver- und Entsorgung PRODUKTGRUPPE 537 Abfallwirtschaft Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 09 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.000 €) Verantwortlich: Herr Heil Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Heil Ver- und Entsorgung Produktbereich 110 Abfallwirtschaft Produktgruppe 537 Produkt 537.010 Abfallwirtschaft Ziel: Optimale Erfassung der Abfälle im Rahmen der Satzung Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2008 Ansatz 2009 104,15% 99,54% 59,23 € 63,20 € Ansatz 2008 Ansatz 2009 3.217.909 € 3.264.162 € -3.089.778 € -3.279.377 € 128.131 € -15.215 €