Beschlussvorlage (Produkt 050)

Haushaltsplan Verantwortlich: Herr Walter 2009 Produktbereich 010 -Innere VerwaltungProduktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service - Produkt 050 Rechnungsprüfung Teiler ebnis lan Teilergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorg ungsaufwend ungen 12 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 15 - Transferaufwendungen 16 17= 18 = 19 + Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Eebrlls Aufwendungen de.. läUtenden 1lerwaltu stätigkelt(= Zeiten 10t.ihd 17) Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 20007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR o 429 o o o 18.008 o o o 18.437 238.008 o 726 429 o 22.904 262.067 -243.630 o o o ~243.630 o o o -243.630 18.103 28 29. o -225.527 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 010 -Innere Verwaltung- Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung Verantwortlich: und Service - Herr Walter PRODUKT 050 Rechnungsprüfung Anzahl Stellenplanauszug 2009 Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke 2010 I gern. Stellenplan und Erläuterunqen I I 2011 I zum Teilerqebnisplan: 2. Das diesem Produkt zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst. 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (153.319 €), Dienstaufwendungen Beschäftigten (27.317 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 43.645 €. 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14. planmäßiger Werteverzehr des Anlagevermögens 16. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Seminare wegen Prüfung Jahresabschluss NKF) (700 €) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilen (18.900 €) Geschäftsaufwendungen (16.430 €), partielle Begleitung für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des ersten Jahresabschlusses Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (1.204 €) Mitgliedsbeitrag VERPA (19 €) der drei Eigenbetriebe; finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Einzelbeträge siehe Zusammenstellung auf Seite 46 für die tariflich (V 587/2007) Haushaltsplan Verantwortlich: HerrWalter 2009 Produktbereich 010 - Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service - Produkt 050 Rechnungsprüfung Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Investitionstätig ke it Einzahlungen 1 aus Zuwendungen tür Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen $$Ümlti!l.r..irivi!~.,vi!nE:I~t!i~l)ge" Auszahlungen 7 tür den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermägen 10 tür den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen Finanzierungstätig keit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2009 Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt 050 Rechnungsprüfung Vermerke 09 und Erläuterunaen zum TeilfinanzDlan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €) und Service Verantwortlich: Herr Walter Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Herr Walter Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 etp(JU~111~050B~Ctloun ...$prüftjb Ziel: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Umsetzung des Haushalts- bzw. Ergebnisplanes und seiner Budgetansätze sowie Richtigkeit der Rechnungslegung Fehlerfreie Durchführung der Vergaben bei Stadt und Eigenbetrieben, gültig für alle Aufträge im Bereich der VOL, der VOF und der VOB, einschI. der Ingenieurleistungen und Abrechungen nach HOAI. Vermeidung oder Aufdeckung von Verfahrensfehlern sowie unwirtschaftlichen Vorgehensweisen durch laufende Prüfungen im Tagesgeschäft und im Rahmen von Themenprüfungen - in allen Bereichen der Verwaltung und der Eigenbetriebe Verhinderung von Korruption, bzw. im Falle von Korruption (auch von außerhalb) Initiierung von Maßnahmen gern. Korru ptionsbekämpfungsgesetz Kennzahlen:uridEeisfuri .smen Aunwandsdeckungsgrad Verwaltungsaunwand je Einwohner Ergebnis 34.850 € -234.743 € 36.540 € -262.689 € -199.893 € -226.149 €