Beschlussvorlage (Anlage 1 Teilplan 030)

Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 522.480 737.656 728.620 718.823 708.341 0 0 0 0 0 297.552 273.775 273.775 273.775 273.775 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 22.720 20.105 20.105 20.105 20.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 10 = Ordentliche Erträge 842.752 1.031.536 1.022.500 1.012.703 1.002.221 11 - Personalaufwendungen 553.692 602.061 614.051 626.284 638.758 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.380.028 3.718.844 3.703.663 3.703.663 3.703.663 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.506.640 6.386.945 6.386.905 6.386.405 6.386.905 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.283.433 11.788.336 11.776.069 11.778.005 11.780.497 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -10.440.681 -10.756.800 -10.753.569 -10.765.302 -10.778.276 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) -10.440.681 -10.756.800 -10.753.569 -10.765.302 -10.778.276 75.131 120.756 111.720 101.923 91.441 767.942 959.730 959.730 959.730 959.730 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -10.440.681 -10.756.800 -10.753.569 -10.765.302 -10.778.276 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) (= Zeilen 22 und 25) -10.440.681 -10.756.800 -10.753.569 -10.765.302 0 0 -10.778.276 Haushaltsplan 2009 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Teilfinanzplan Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 22 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 23 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 EUR 2008 EUR 2009 EUR ermächtigungen EUR 2010 EUR 2011 EUR 2012 EUR 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80 0 85 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301.741 0 0 0 301.741 -301.661 0 0 268.017 0 0 0 268.017 -267.932 0 0 0 0 0 0 0 -301.661 0 0 0 -267.932 0 85 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 85 0 85 0 0 0 85 0 0 268.017 0 0 0 268.017 -267.932 0 0 268.017 0 0 0 268.017 -267.932 0 0 268.017 0 0 0 268.017 -267.932 0 0 0 -267.932 0 0 0 -267.932 0 0 0 -267.932 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 211 Grundschulen Teilergebnisplan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 442.972 482.306 478.472 475.531 472.241 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 287.676 262.713 262.713 262.713 262.713 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0 737.648 752.019 748.185 745.244 741.954 11 - Personalaufwendungen 0 146.589 147.655 150.586 153.577 156.626 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 685.510 812.644 812.644 812.644 812.644 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 27.023 50.106 46.272 43.331 40.041 15 - Transferaufwendungen 0 718.974 754.215 754.215 754.215 754.215 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 2.149.596 2.076.182 2.076.142 2.075.642 2.076.142 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 3.727.692 3.840.802 3.839.859 3.839.409 3.839.668 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0 -2.990.044 -3.088.783 -3.091.674 -3.094.165 -3.097.714 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0 -2.990.044 -3.088.783 -3.091.674 -3.094.165 -3.097.714 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 -2.990.044 -3.088.783 -3.091.674 -3.094.165 -3.097.714 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -2.990.044 -3.088.783 -3.091.674 -3.094.165 -3.097.714 (= Zeilen 22 und 25) PRODUKTBEREICH 030 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Schulträgeraufgaben Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 211 Grundschulen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2008 0,66 3,87 Anzahl 2009 0 0 2010 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 2. Landeszuschuss (OGATA) pro Grundschulkind und Jahr (432.200 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (50.106 €). Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Projektförderung OGATA finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst. 4. Einkommensabhängiger Elternbeitrag nach Satzung 7. Einnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten u. ä. 11. Die Personalaufwendungen setzten sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (23.949 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (116.526 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 6.180 €. 13. Diese Aufwendungen beinhalten a) Erstattung Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen Erstattg. an Stadtwerke für Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (64.756 €) incl. Personalkostenerstattung für den Betrieb der Lehrschwimmbecken (10.000 €) b) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (621.437 €) Energie- und sonst. Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der Preiserhöhung sowie der Umstellung auf Gas auf Nahwärme und inkl. Gebäudeversicherung d) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Allgemeiner Grundbedarf bezogen auf die Schülerzahl sowie für die Sekretariate (17.764 €) inkl. der Kosten für die Netzwerkadministration (12.820 €) e) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (61.687 €) unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (Erhöhung des Ansatzes aufgrund Änderungen im Englisch-Unterricht in den Grundschulen) f) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (24.180 €) Speziallehr- und Lernmittel, die nicht unter das Lernmittelfreiheitsgesetz zu subsummieren sind sowie Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 € je Grundschule, also 35.000 €, wobei die Mittel teilweise investiv, also im Finanzplan, veranschlagt sind). 14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens 15. a) Trägerpauschale an die Trägervereine (715.715 €), lt. bestehendem Kooperationsvertrag inkl. der Kosten für die Sommerferienbetreuung b) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (38.500 €, also 5.500 € pro Grundschule) Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (1.902.051 €) sowie sonstige Mieten (24.869 €) b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (96.594 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde, die ab 2008 den Produktgruppen zugeordnet werden sowie einem Anteil an der gesetzlichen Schülerunfallversicherung c) Geschäftsaufwendungen (19.681 €): Porto, Kilometergeld, Bürobedarf, Zeitschriten und Fernmeldekosten für alle Grundschulen d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte (5.280 €): Lehrerfortbildungen 16. Haushaltsplan 2009 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 211 Grundschulen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35 0 35 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.905 0 0 0 44.905 -44.870 0 0 57.915 0 0 0 57.915 -57.880 0 0 0 0 0 0 0 -44.870 0 0 0 -57.880 0 35 0 0 0 35 0 35 0 0 0 35 0 35 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.915 0 0 0 57.915 -57.880 0 0 57.915 0 0 0 57.915 -57.880 0 0 57.915 0 0 0 57.915 -57.880 0 0 0 0 0 -57.880 0 0 0 -57.880 0 0 0 -57.880 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 030 Schulträgeraufgaben Verantwortlich: Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 211 Grundschulen Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 09 09 09 09 09 09 GGS Gymnich (010 001) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (5.600 €) davon: 2.300 € für Maßnahmen der Verkehrssicherheit Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.300 €) Südschule Lechenich (010 002) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.500 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.990 €) davon: 3.300 € für Maßnahmen der Verkehrssicherheit St.-Barbara-Concordia-GGS Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (2.750 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (5.300 €) davon: 4.550 € für Maßnahmen der Verkehrssicherheit Nordschule Lechenich (010 004) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (5.050 €) davon: 2.000 € für Maßnahmen der Verkehrssicherheit Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (2.625 €) davon: 2.000 € für Maßnahmen der Verkehrssicherheit Erich-Kästner-GS (010 005) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (3.250 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.560 €) davon: 1.000 € für Maßnahmen der Verkehrssicherheit Donatus-GGS (010 006) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (3.650 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.220 €) davon: 2.200 € für Maßnahmen der Verkehrssicherheit Teil 1 von 2 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 030 Schulträgeraufgaben Verantwortlich: Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 211 Grundschulen Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 09 09 Janusz-Korczak-GGS (010 007) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (3.300 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.240 €) davon: 2.500 € für Maßnahmen der Verkehrssicherheit Schulverwaltung (010 100) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf für den Bereich der Grundschulen (7.160 €) incl. Netzwerkadministration aller Grundschulen Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (4.420 €); incl. Netzwerkadministration aller Grundschulen Teil 2 von 2 Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Frau Gerlach, Frau Weber Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Grundschulen Produktgruppe 211 Produkt 211.010 Grundschulen Ziel: 1. Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebots 2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. 3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts, soweit Schulträgeraufgabe Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Schüler Transferaufwand je Einwohner Zahl der Grundschülerinnen und Grundschüler Sekretariatsversorgung Grundschulen (Wochenstunden) Zahl der Schülerunfälle im Primarbereich im Straßenverkehr/Schulweg: Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis Ansatz 2008 19,78% 71,50 € 1.744,62 € 13,78 € 2.138 113 0 Ansatz 2008 737.648 € -3.729.995 € 718.974 € -2.992.347 € Ansatz 2009 19,58% 74,02 € 1.960,59 € 14,54 € 1.959 133,44 0 Ansatz 2009 752.019 € -3.840.802 € 754.215 € -3.088.783 € Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 212 Hauptschulen Teilergebnisplan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 8.009 44.335 41.785 41.547 40.693 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 100 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0 8.109 44.335 41.785 41.547 40.693 11 - Personalaufwendungen 0 71.092 72.466 73.909 75.381 76.883 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 278.761 311.401 310.701 310.701 310.701 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 8.009 14.335 11.785 11.547 10.693 15 - Transferaufwendungen 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 875.837 867.002 867.002 867.002 867.002 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 1.233.699 1.295.204 1.293.397 1.294.631 1.295.279 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0 -1.225.590 -1.250.869 -1.251.612 -1.253.084 -1.254.586 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0 -1.225.590 -1.250.869 -1.251.612 -1.253.084 -1.254.586 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 -1.225.590 -1.250.869 -1.251.612 -1.253.084 -1.254.586 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -1.225.590 -1.250.869 -1.251.612 -1.253.084 -1.254.586 (= Zeilen 22 und 25) PRODUKTBEREICH 030 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Schulträgeraufgaben Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 212 Hauptschulen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2008 0,29 1,44 Anzahl 2009 0 0 2010 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 2. Landeszuweisung für die pädagogische Übermittagbetreuung (30.000 €). Außerdem wird das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen mit der Schulpauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst (14.335 €) 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (10.706 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (58.970 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 2.790 €. 13. Diese Aufwendungen beinhalten: a) Erstattung Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen (18.784 €) Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen b) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (241.911 €) Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der Preiserhöhung (269.585 €) sowie Gebäudeversicherung (23.750 €) d) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (11.620 €) Allgemeiner Grundbedarf bezogen auf die Schülerzahl sowie für die Sekretariate (6.620 €) und Kosten für die Netzwerkadministration (5.000 €) e) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (36.066 €) unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz f) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.020 €) Speziallehr- und Lernmittel, die nicht unter das Lernmittelfreiheitsgesetz zu subsumieren sind wie z.B. Verkehrserziehung, Chemie- oder Physikbedarf 14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens 15. Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (siehe Ertrag bei den Zuwendungen) 16. Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (805.511 €) sowie sonstige Mieten (9.296 €) b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (30.305 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde sowie einem Anteil an der gesetzl. Schülerunfallversicherung c) besondere Aufwendungen für Bedienstete (500 €): Fortbildungen für die Schulverwaltung d) Geschäftsaufwendungen (5.910 €) e) Neu- und Ersatzbeschaffungen von Stühlen und Tischen (15.480 €) Haushaltsplan 2009 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 212 Hauptschulen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.895 0 0 0 42.895 -42.885 0 0 13.295 0 0 0 13.295 -13.280 0 0 0 0 0 0 0 -42.885 0 0 0 -13.280 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.295 0 0 0 13.295 -13.280 0 0 13.295 0 0 0 13.295 -13.280 0 0 13.295 0 0 0 13.295 -13.280 0 0 0 0 0 -13.280 0 0 0 -13.280 0 0 0 -13.280 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 030 Schulträgeraufgaben PRODUKTGRUPPE 212 Hauptschulen Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 09 Theodor-Heuss-HS (010 001) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (5.420 €); erhöhter Bedarf wg. Umwandlung in Ganztagsschule Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.240 €); erhöhter Bedarf wg. Umwandlung in Ganztagsschule 09 Carl-Schurz-HS (010 002) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (3.530 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (755 €) 09 Schulverwaltung (010 100) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf für den Bereich der Hauptschulen (1.850 €); incl. Netzwerkadministration der Hauptschulen Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (500 €), incl. Netzwerkadministration der Hauptschulen Verantwortlich: Frau Gerlach Haushaltsplan 2009 verantwortlich Frau Gerlach, Frau Weber Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Hauptschulen Produktgruppe 212 Produkt 212.010 Hauptschulen Ziel: 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes. 2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. 3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts, soweit Schulträgeraufgabe. 4. Teilnahme an der "Qualitätsoffensive Hauptschulen/Ausbau des Ganztagsangebotes an Hauptschulen als gebundene Ganztagshauptschule" (Antrag ist gestellt). 5. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs. Kennzahlen und Leistungsmengen Ansatz 2008 Aufwandsdeckungsgrad 0,66% Verwaltungsaufwand je Einwohner 23,65 € Verwaltungsaufwand je Schüler 1.803,65 € Transferaufwand je Einwohner 0,00 € Zahl der Hauptschülerinnen und Hauptschüler 684 Sekretariatsversorgung Hauptschulen (Wochenstunden) 58 Produktaufwand und -erträge: Ansatz 2008 Erträge 8.109 € Aufwendungen -1.233.699 € davon Transferaufwand 0€ Ergebnis -1.225.590 € Ansatz 2009 3,42% 24,96 € 2.333,70 € 0,58 € 555 57 Ansatz 2009 44.335 € -1.295.204 € 30.000 € -1.220.869 € Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 215 Realschulen Teilergebnisplan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 14.010 64.782 63.055 61.182 57.662 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 110 105 105 105 105 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0 14.120 64.887 63.160 61.287 57.767 11 - Personalaufwendungen 0 87.613 89.047 90.821 92.633 94.480 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 314.786 380.286 379.786 379.786 379.786 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 14.010 19.782 18.055 16.182 12.662 15 - Transferaufwendungen 0 1.640 46.640 46.640 46.640 46.640 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 1.172.389 1.138.231 1.138.231 1.138.231 1.138.231 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 1.590.438 1.673.986 1.673.533 1.673.472 1.671.799 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0 -1.576.318 -1.609.099 -1.610.373 -1.612.185 -1.614.032 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0 -1.576.318 -1.609.099 -1.610.373 -1.612.185 -1.614.032 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 -1.576.318 -1.609.099 -1.610.373 -1.612.185 -1.614.032 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -1.576.318 -1.609.099 -1.610.373 -1.612.185 -1.614.032 (= Zeilen 22 und 25) PRODUKTBEREICH 030 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Schulträgeraufgaben Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 215 Realschulen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2008 0,42 1,73 Anzahl 2009 0 0 2010 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 2. Landeszuweisung für die pädagogische Übermittagbetreuung (45.000 €). Außerdem wird das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen mit der Schulpauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst (19.782 €) 5. z. B. Schadensersatzansprüche 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (15.665 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (69.339 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 4.043 €. 13. Diese Aufwendungen beinhalten: a) Erstattung Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen (32.953 €) Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen b) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der Preiserhöhung (237.602 €) sowie Gebäudeversicherung (32.500 €) d) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (14.391 €) Allgemeiner Grundbedarf bezogen auf die Schülerzahl sowie für die Sekretariate (8.391 €) und Kosten für die Netzwerkadministration (6.000 €) e) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (54.770 €) unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz f) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (8.070 €) Speziallehr- und Lernmittel, die nicht unter das Lernmittelfreiheitsgesetz zu subsumieren sind wie z.B. Verkehrserziehung, Chemie- oder Physikbedarf Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (45.000 €) Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (1.640 €) Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (1.046.145 €) sowie sonstige Mieten (13.625 €) b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (47.933 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde sowie einem Anteil an der gesetzl. Schülerunfallversicherung c) besondere Aufwendungen für Bedienstete (500 €): Fortbildungen d) Geschäftsaufwendungen (10.255 €) e) Neu- und Ersatzbeschaffungen von Tischen und Stühlen (19.773 €) 14. 15. 16. Haushaltsplan 2009 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 215 Realschulen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.095 0 0 0 22.095 -22.080 0 0 20.900 0 0 0 20.900 -20.885 0 0 0 0 0 0 0 -22.080 0 0 0 -20.885 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.900 0 0 0 20.900 -20.885 0 0 20.900 0 0 0 20.900 -20.885 0 0 20.900 0 0 0 20.900 -20.885 0 0 0 0 0 -20.885 0 0 0 -20.885 0 0 0 -20.885 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 030 Schulträgeraufgaben PRODUKTGRUPPE 215 Realschulen Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 09 Gottfried-Kinkel-RS (010 001) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (6.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.515 €) 09 RS Lechenich (010 002) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (5.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.035 €) 09 Schulverwaltung (010 100) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf für den Bereich der Realschulen (3.850 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.500 €), incl. 1.000 € für die Aula Verantwortlich: Frau Gerlach Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Frau Gerlach, Frau Weber Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Realschulen Produktgruppe 215 Produkt 215.010 Realschulen Ziel: 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes 2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. 3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts, soweit Schulträgeraufgabe 4. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs. Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Schüler Transferaufwand je Einwohner Zahl der Realschülerinnen und Realschüler Sekretariatsversorgung Realschulen (Wochenstunden) Produktaufwand und -erträge (€): Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis Ansatz 2008 0,89% 30,49 € 1.456,45 € 0,03 € 1.092 60 Ansatz 2008 14.120 € -1.590.438 € 1.640 € -1.576.318 € Ansatz 2009 3,88% 32,26 € 1.603,43 € 0,90 € 1044 68 Ansatz 2009 64.887 € -1.673.986 € 46.640 € -1.609.099 € Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 217 Gymnasien Teilergebnisplan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 25.030 84.580 83.655 80.126 78.154 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 2.510 2.000 2.000 2.000 2.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0 27.540 86.580 85.655 82.126 80.154 11 - Personalaufwendungen 0 154.230 193.656 197.517 201.456 205.472 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 680.743 814.711 800.711 800.711 800.711 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 25.030 29.580 28.655 25.126 23.154 15 - Transferaufwendungen 0 5.438 60.438 60.438 60.438 60.438 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 2.016.452 2.038.630 2.038.630 2.038.630 2.038.630 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 2.881.893 3.137.015 3.125.951 3.126.361 3.128.405 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0 -2.854.353 -3.050.435 -3.040.296 -3.044.235 -3.048.251 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0 -2.854.353 -3.050.435 -3.040.296 -3.044.235 -3.048.251 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 -2.854.353 -3.050.435 -3.040.296 -3.044.235 -3.048.251 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -2.854.353 -3.050.435 -3.040.296 -3.044.235 -3.048.251 (= Zeilen 22 und 25) PRODUKTBEREICH 030 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Schulträgeraufgaben Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 217 Gymnasien Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2008 1,68 3,27 Anzahl 2009 0 0 2010 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 2. Landeszuweisung für die pädagogische Übermittagbetreuung (55.000 €). Außerdem wird das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen mit der Schulpauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst (29.580 €) 7. Erträge aus Frühschwimmen in der Schwimmhalle Lechenich 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (54.089 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (125.026 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 14.541 €. 13. Diese Aufwendungen beinhalten: a) Erstattung Personalkosten (11.930 €) Personal- und Bewirtschaftungskosten für den Betrieb der Lehrschwimmbecken b) Erstattung Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen (63.226 €) Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen c) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der Preiserhöhung (520.411 €) sowie Gebäudeversicherung (61.700 €) d) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (41.258 €) Allg. Grundbedarf bez. auf die Schülerzahl sowie Netzwerkadministration und in 2009 Instandsetzungskosten für Absauganlagen und Giftschränke e) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (104.801 €) unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz f) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (11.385 €) Speziallehr- und Lernmittel, die nicht unter das Lernmittelfreiheitsgesetz zu subsumieren sind wie z.B. Verkehrserziehung, Chemie- oder Physikbedarf 14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens 15. Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (55.000 €) Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (5.438 €) 16. Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (1.876.027 €) sowie sonstige Mieten (15.009 €) b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (88.281 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde sowie einem Anteil an der gesetzl. Schülerunfallversicherung c) besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €): Fortbildungen d) Geschäftsaufwendungen (19.895 €) e) sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung (1.948 €): Mitgliedsbeiträge f) Neu- und Ersatzbeschaffungen für Stühle und Tische (35.970 €) Haushaltsplan 2009 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 217 Gymnasien Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.322 0 0 0 35.322 -35.307 0 0 34.322 0 0 0 34.322 -34.307 0 0 0 0 0 0 0 -35.307 0 0 0 -34.307 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.322 0 0 0 34.322 -34.307 0 0 34.322 0 0 0 34.322 -34.307 0 0 34.322 0 0 0 34.322 -34.307 0 0 0 0 0 -34.307 0 0 0 -34.307 0 0 0 -34.307 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 030 Schulträgeraufgaben PRODUKTGRUPPE 217 Gymnasien Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 09 Ville Gymnasium (010 001) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (7.800 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (2.555 €) 09 Gymnasium Lechenich (010 002) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (6.400 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.967 €) 09 Schulverwaltung (010 100) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf für den Bereich der Gymnasien (7.600 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (8.000 €), incl. 1.000 € für die Aula Verantwortlich: Frau Gerlach Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Frau Gerlach, Frau Weber Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Gymnasien Produktgruppe 217 Produkt 217.010 Gymnasien Ziel: 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien. 2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. 3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts soweit Schulträgeraufgabe. 4. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs. Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Schüler Transferaufwand je Einwohner Zahl der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten Sekretariatsversorgung Gymnasien (Wochenstunden) Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis Ansatz 2008 0,96% 55,24 € 1.441,67 € 0,10 € 1999 135 Ansatz 2008 27.540 € -2.881.893 € 5.438 € -2.854.353 € Ansatz 2009 2,76% 60,46 € 1.511,81 € 1,16 € 2075 144,33 Ansatz 2009 86.580 € -3.137.015 € 60.438 € -3.050.435 € Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 221 Sonderschulen Teilergebnisplan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 32.459 61.653 61.653 60.437 59.591 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 9.136 11.062 11.062 11.062 11.062 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 1.000 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0 42.595 72.715 72.715 71.499 70.653 11 - Personalaufwendungen 0 21.488 21.548 21.976 22.414 22.859 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 70.228 79.802 79.821 79.821 79.821 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.059 6.953 6.953 5.737 4.891 15 - Transferaufwendungen 0 41.150 68.437 68.437 68.437 68.437 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 292.233 266.717 266.717 266.717 266.717 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 426.158 443.457 443.904 443.126 442.725 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0 -383.563 -370.742 -371.189 -371.627 -372.072 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0 -383.563 -370.742 -371.189 -371.627 -372.072 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 -383.563 -370.742 -371.189 -371.627 -372.072 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -383.563 -370.742 -371.189 -371.627 -372.072 (= Zeilen 22 und 25) PRODUKTBEREICH 030 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Schulträgeraufgaben Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 221 Sonderschulen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2008 0,06 0,46 Anzahl 2009 0 0 2010 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 2. Hierbei handelt es sich um die Landeszuweisung und Betreuungspauschale OGATA (39.700 €) sowie Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung (15.000 €) Des Weiteren beinhaltet diese Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (6.953 €). Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Schulpauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam ausfgelöst. 4. Elternbeiträge OGATA 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (2.283 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (18.655 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 610 €. 13. Diese Aufwendungen beinhalten a) Erstattung Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen (3.763 €): Erstattung an die Stadtwerke zur Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen b) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Energie- und Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der Preiserhöhung (55.205 €) sowie Gebäudeversicherung (6.000 €) c) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: Allgemeiner Grundbedarf für das Sekretariat (2.129 €) sowie Kosten der Netzwerkadministration (1.600 €) d) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (5.145 €) unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz e) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (5.960 €) Speziallehr- und Lernmittel, die nicht unter das Lernmittelfreiheitsgesetz zu subsumieren sind (3.175 €) sowie Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €). 14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens 15. Trägerpauschale (46.200 €), Weiterleitg. Betreuungspauschale f. Kernzeitbetreuung (6.500€), Pädagog. Übermittagbetreuung (15.000 €) u. Sommerferienbetreuung (737 €) 16. Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (255.403 €) sowie sonstige Mieten (816 €) b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (5.361 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde sowie einem Anteil an der gesetzl. Schülerunfallversicherung c) Neu- und Ersatzbeschaffungen für Stühle und Tische (2.773 €) d) Geschäftsaufwendungen (2.364 €) Haushaltsplan 2009 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 221 Sonderschulen Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.524 0 0 0 6.524 -6.519 0 0 11.585 0 0 0 11.585 -11.580 0 0 0 0 0 0 0 -6.519 0 0 0 -11.580 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.585 0 0 0 11.585 -11.580 0 0 11.585 0 0 0 11.585 -11.580 0 0 11.585 0 0 0 11.585 -11.580 0 0 0 0 0 -11.580 0 0 0 -11.580 0 0 0 -11.580 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 030 Schulträgeraufgaben PRODUKTGRUPPE 221 Sonderschulen Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 09 09 Förderschule (010 001) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (2.500 €) davon: 750 € für Maßnahmen der Verkehrssicherheit Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.135 €) davon: 1.750 € für Maßnahmen der Verkehrssicherheit Schulverwaltung (010 100) Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf für den Bereich der Förderschule (3.600 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (2.350 €) Verantwortlich: Frau Gerlach Haushaltsplan 2009 verantwortlich. Frau Gerlach, Frau Weber Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Sonderschulen Produktgruppe 221 Produkt 221.010 Förderschule Ziel: 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes. 2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. 3. Organisatorischen Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts soweit Schulträgeraufgabe. 4. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs. Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Schüler Transferaufwand je Einwohner Zahl der Förderschülerinnen und Förderschüler Sekretariatsversorgung Förderschule (Wochenstunden) Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis Ansatz 2008 Ansatz 2009 10,15% 16,40% 8,18 € 8,55 € 3.845,93 € 3.634,89 € 0,80 € 1,32 € 111 122 16 18,23 Ansatz 2008 Ansatz 2009 43.335 € 72.715 € -426.898 € -443.457 € 41.890 € 68.437 € -383.563 € -370.742 € Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 241 Schülerbeförderung Teilergebnisplan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11 - Personalaufwendungen 0 24.715 26.872 27.407 27.953 28.510 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 1.350.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 38 93 93 93 93 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 1.374.753 1.326.965 1.327.500 1.328.046 1.328.603 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0 -1.362.753 -1.315.965 -1.316.500 -1.317.046 -1.317.603 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0 -1.362.753 -1.315.965 -1.316.500 -1.317.046 -1.317.603 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 -1.362.753 -1.315.965 -1.316.500 -1.317.046 -1.317.603 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -1.362.753 -1.315.965 -1.316.500 -1.317.046 -1.317.603 (= Zeilen 22 und 25) PRODUKTBEREICH 030 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Schulträgeraufgaben Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 241 Schülerbeförderung Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2008 0,43 0 Anzahl 2009 0 0 2010 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 7. Elternbeiträge zu den Schülerbeförderungskosten sämtlicher weiterführender Schulen (rückläufige Schülerzahlen) 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (12.715 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (11.215 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 2.942 €. 13. Schülerbeförderungskosten (rückläufige Schülerzahlen) 16. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Frau Engel Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Schülerbeförderung Produktgruppe 241 Produkt 241.010 Schülerbeförderung Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung und der Beschlüsse des Rates der Stadt Erftstadt zur freiwilligen Ziel: Schülerbeförderung Kennzahlen und Leistungsmengen Ansatz 2008 Ansatz 2009 Aufwandsdeckungsgrad 0,87% 0,83% Verwaltungsaufwand je Einwohner 26,35 € 25,57 € Zahl der gefahrenen Schülerinnen und Schüler pro Schuljahr 2.677 2.832 Verwaltungsaufwand pro Schüler/Jahr 514 € 469 € Produktaufwand und -erträge Ansatz 2008 Ansatz 2009 Erträge 12.000 € 11.000 € Aufwendungen -1.374.753 € -1.326.965 € Ergebnis -1.362.753 € -1.315.965 € Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 242 Förderungsmaßnahmen für Schüler Teilergebnisplan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0 11 - Personalaufwendungen 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 62 59 59 59 59 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 27.230 31.349 31.975 32.613 33.264 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0 -27.230 -31.349 -31.975 -32.613 -33.264 27.168 31.290 31.916 32.554 0 33.205 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0 -27.230 -31.349 -31.975 -32.613 -33.264 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 -27.230 -31.349 -31.975 -32.613 -33.264 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -27.230 -31.349 -31.975 -32.613 -33.264 (= Zeilen 22 und 25) PRODUKTBEREICH 030 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Schulträgeraufgaben Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 242 Fördermaßnahmen für Schüler Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2008 0,52 0 Anzahl 2009 0 0 2010 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (22.855 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (2.524 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 5.911 €. 16. Versicherungsprämien zur gesetzliche Unfallversicherung für Betriebsfremde Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Frau Gerlach, Frau Weber Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen Produktgruppe 242 Produkt 242.010 Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen Ziel: 1. Bedarfsgerechte Versorgung mit Betreuungsplätzen im Rahmen des offenen Ganztags 2. Bereitstellung von Unterrichtsraum und Lernmitteln für die Erlernung der deutschen Sprache 3. finanzielle Förderung des fremdsprachlichen Unterrichts und des Partnerschaftsgedankens Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Ganztagesplatz Anzahl der Ganztagsplätze pro Schuljahr Zahl der geförderten Fortbildungsveranstaltungen der Trägervereine Zahl der Partnerschaftsmaßnahmen Produktaufwand und -erträge Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00% 0,00% 0,52 € 0,60 € 58,94 € 66,00 € 462 475 2 5 3 6 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0€ 0€ -27.230 € -31.349 € -27.230 € -31.349 € Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Frau Gerlach Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Teilergebnisplan Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0 11 - Personalaufwendungen 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 33 31 31 31 31 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 20.830 39.558 39.950 40.347 40.754 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0 -20.830 -39.558 -39.950 -40.347 -40.754 20.797 19.527 19.919 20.316 0 20.723 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0 -20.830 -39.558 -39.950 -40.347 -40.754 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 -20.830 -39.558 -39.950 -40.347 -40.754 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -20.830 -39.558 -39.950 -40.347 -40.754 (= Zeilen 22 und 25) PRODUKTBEREICH 030 Haushaltsplan 2009 Verantwortlich: Schulträgeraufgaben Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 243 sonstige schulische Aufgaben Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2008 0,33 0 Anzahl 2009 0 0 2010 0 0 Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan: 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (12.780 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (4.763 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.984 €. 13. Konsumtiver Anteil aus dem mehrjährigem Beschaffungsprogramm (insgesamt 150.000 €) Die Verteilung auf die Produkte erfolgt nach Rechtskraft der HH-Satzung durch den Fachausschuss ( SV1-Vermerk) 16. Versicherungsprämien zur gesetzliche Unfallversicherung für Betriebsfremde Haushaltsplan 2008 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 Saldo Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 130.000 0 0 0 130.000 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 0 0 0 130.000 -130.000 0 0 130.000 0 0 0 130.000 -130.000 0 0 130.000 0 0 0 130.000 -130.000 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 -130.000 0 0 0 -130.000 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 030 Schulträgeraufgaben PRODUKTGRUPPE 243 Sonstige schulische Aufgaben Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 09 Pauschalansatz mit SV 1-Vermerk / mehrjähriges Beschaffungsprogramm für die Schulen Es handelt sich um anteilige Mittel aus der Schulpauschale (siehe Produktbereich 160; Produktgruppe 611). Die Verteilung bzw. Umsetzung auf die Produkte erfolgt nach Rechtskraft der Haushaltssatzung durch den Fachausschuss. Verantwortlich: Frau Gerlach Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Frau Gerlach, Frau Weber Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Sonstige schulische Aufgaben Produktgruppe 243 Produkt 243.010 Sonstige schulische Aufgaben 1. Multifunktionale Nutzung der Schulgebäude Ziel: 2. Einhaltung und Überwachung der Schulpflicht Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Zahl der genehmigten Veranstaltungen Produktaufwand und -erträge Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2008 Ansatz 2009 0,00% 0,00% 0,40 € 0,76 € 90 90 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0€ 0€ -20.830 € -39.558 € -20.830 € -39.558 €