Beschlussvorlage (Produktgruppe 424)

Haushaltsplan Verantwortlich: Frau Gerlach 2009 Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Teileraebnis Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2007 2008 EUR 2009 EUR 2010 EUR 2011 EUR 2012 EUR EUR 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 2+ Zuwendungen 3 + 4 + Sonstige Transfererträge 5 + 6 + 7 + 8+ Privatrechtliche und allgemeine Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 0 0 0 Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kostenerstattungen Sonstige ordentliche Aktivierte Umlagen und Kostenumlagen Erträge Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11.Personalaufwendungen 120- Versorgungsaufwendungen 13.14.150- Aufwendungen 16.- Sonstige ordentliche 171= Ordentliche 0 0 0 0 für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen ebnisder Aufwendungen Aufwendungen 184(endenVerwaltungstätigkeit(==Zeilen1Q40d 1 '1') lan 0 0 2.796 0 7.707 2.800 0 7.707 2.800 0 0 0 11.209 0 0 0 11.209 0 0 14.005 42.594 0 0 21.716 33.613 0 0 0 11 .209 0 0 314.825 0 283.718 0 296.118 7.707 863.121 1.504.258 .1.490:253 Finanzerträge 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 378.345 875.460 1.591.243 '........................ 0 0 0 21.716 34.285 0 296.118 7.707 580.732 875.460 1.794.302 ..'... 1.,' ...<lUV 0 0 0 7.707 2.800 0 0 7.707 2.800 0 0 11.209 0 0 0 11.209 0 0 21.716 34.971 0 0 21.716 35.670 0 296.118 7.707 492.594 0 296.118 7.707 377.368 875.460 1.706.850 875.460 1.592.323 4:685.134 0 0 Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) o o o Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -1.685.134 o o o o o o o o -1.570.607 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 080 Sportförderung Verantwortlich: Frau Gerlach PRODUKTGRUPPE 424 Sportstätten und Bäder Stellenplanauszug Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gern. Stellenplan Anzahl 2009 o o 2008 0,85 o 2010 o o Vermerke und Erläuterunaen zum Teilergebnisplan: 4. Gebühren für das Frühschwimmen im Hallenbad Gymasium Lechenich 7. Rückerstattungen des RWE, Rabattierungszahlung der GVG sowie der Anteil der Vereine an den Kosten für das Flutlicht 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (26.164 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 7.449 €. 13. Diese Aufwendungen beinhalten a) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Energie- und Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der Preiserhöhung und der Einrichtung Nahwärmenetz (195.331 €) sowie Gebäudeversicherung b) Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens (3.000 €) Allgemeiner Grundbedarf ind. der Kosten der Wartungsverträge für sicherheitstechnische Überprüfungen c) Erstattung Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen (82.187 €): Erstattung an die Stadtwerke zur Nutzung der Bäder d) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.500 €) 15. Hierbei handelt es sich um die Verlustzuweisung Bäder, die sich zusammen setzt aus der Eigenkapitalverstärkung (225.020 €) sowie der Verlustzuweisung (153.325 €) 16. Diese Aufwendungen umfassen a) Mieten und Pachten EB Immobilien (871.776 €) b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (310 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung c) Geschäftsaufwendungen (2.250 €) d) sonstige Aufwendungen Ifd. Verwaltung (124 €) e) Fortbildungen (1.000 €) für Betriebsfremde (14.100 €) 2009 Haushaltsplan Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung 2006 2007 2008 ermächtigungen 2009 2010 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen 5 Sonstige u. ä. Entgelten Investitionseinzahlungen ~§uP'1rn~~l\!r investh"~QEiozatilll~g~n o 5 o o 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.550 0 0 0 0 0 33.550 0 0 0 33.550 -33.545 o o 33.550 o o o 33.550 -33.545 0 0 0 ..33.545 o o o o o 5 o o o o 5 o o o Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 für Baumaßnahmen 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 11 von aktivierbaren 12 Sonstige Zuwendungen Investitionsauszahlungen der investiveQAu$Zahh.lng~~ 13SQP'1rne 14Sa.!i:lolnv~~titionstätigkelt Finanzierungstätigkeit 15 Aufnahme 16 Tilgung und Rückflüsse und Gewährung von Darlehen von Darlehen 17 §.äldp~lI~ Fih~nzierun~tätigkeit 1iJ/Säldol;ii1Zahlt.Jngeri.l. Auszahlungen 0 0 -33.545 o o 33.550 o o o 33.550 +33.545 o o 33.550 o o o 33.550 -33.545 Haushaltsplan 2009 PRODUKTBEREICH 080 Sportförderung PRODUKTGRUPPE 424 Sportstätten und Bäder Vermerke und Erläuterunaen zum Teilfinanzplan: 9 Allgemeiner Grundbedarf: Turn- und Sporthallen (4.500 €) Beschaffungen aus Mitteln der Alig. Investitionspauschale Sportplätze (2.500 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen 25.000 € > 60 € < 410 € -pauschal- (1.550 €) Verantwortlich: Frau Gerlach Haushaltsplan 2009 verantwortlich: Frau Gerlach, Herr Stenzel Sportförderung Produktbereich 080 Sportstätten und Bäder Produktgruppe 424 Ziel: 1. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen zur Sicherung der Schwimmfähigkeit aller Schülerinnen und Schüler (bis 4. Klasse) 2. 3. 4. 5. 6. 7. Schaffung Schaffung Schaffung Schaffung Schaffung Schaffun der der der der der der räumlichen räumlichen räumlichen räumlichen räumlichen räumlichen Voraussetzungen Voraussetzungen Voraussetzungen Voraussetzungen Voraussetzungen Voraussetzun en für für für für für für die Förderung von Gesundheit und Fitness das Wettkampftraining die Sicherstellung des Sportunterrichts der Schulen Angebote auf dem Gebiet des Seniorensports die Sicherstellung des organisierten Sportes An ebote nicht-or anisierter S orttreibender Aij§iit~.gQQ~ 0,93% 28,83 € 5,44€ ..Ansatz200S 0 Erträ e Aufwendun en davon Transferaufwand Ergebnis .. ." .................... .. 14.005 € -1.504.258 € 283.718 € -1.490.253 € Aij§~ig99~ 1,36% 30,67 € 7,29€ ÄösatZ2ooä .......................... ........... 21.716€ -1.591.243 € 378.345 € -1.569.527 €