Beschlussvorlage (Anlage 6)

Wirtschaftsplan 2009: Zusammenfassung Eigenbetrieb Anlage 6 der Betriebszweige Immobilienwirtschaft Gesamt HGB- Erfolgsplan Zeile Plan 2007 (€) Ansätze 2008 (€) Plan 2008 (€) I Einnahmen/Erträge 1.a ) 1.c ) 1.d.1.1 ) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e.1) 1.e.2) UmsatzerlöseNerkaufserlöse Ersch Iießu ngsbeiträge/Schu Ersch Iießu ngsbeiträ ge Schulpauschale Sportpauschale Ipauschale/Sportpauschale Zahlungen Stadt/Mieten Mieten (internipauschale Zuschüsse Stadt Erftstadt) Mieten (intern/- 65 - Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern/- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorra!. u. -entw. Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew Mieten (interniNeubauten > 01071999) Mieten (externlohne GWG) Mieten (externinur GWG) - ab 2007 Bruttoausweis Mieteinnahmen 2.630.625 0 975.000 0 950.000 25000 0 0 0 10.642.960 9.110.360 114.400 0 40.000 105200 650.000 113.000 510.000 0 10.676.098 0 43.704 99.612 782.000 113.000 510.000 1.g. ) 1.h. ) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistung 107.500 76.000 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d. ) 4.e.1) 4.e.2) 4.e.3) 4.f.1 ) 4.f.2 ) Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Erträge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen) Verwaltungsgebühren 1 Ausschreibungen Erstattu ng Oberftächenentwässerung/FB/UmLi Ausg I.-FI. Periodenfemde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung) Erträge aus der Auftösung von Rückstellungen Erträge aus der Auftösung von Wertberichtigungen Ertrage aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u. a. a. o. Erträge 1 besond. Zuschüsse) - davon BZ Bodenbevorratung und - entwicklung - davon Erträge Umlage Personalkosten Küchenhilfen 184.200 0 0 6.000 0 19.000 0 0 0 159.200 200 0 0 3.000 100.000 0 15.000 16.000 17. 000 8.000 0 0 6.000 0 45.000 1.000 0 5.000 228.200 200 70.000 0 0 110.000 0 0 16.000 25.000 7.000 11. 11.a.2) 11.a.1) 11.b ) an - 65 - - davon - davon Erträge Umlage Techniker Erträge Umlage Elektriker - davon - davon - davon - davon - davon - davon Versicherungsentschädigungen Projekt Energieeinsparung Erstattung Leichenhallen Erstattung Budget 823 Erstattung Bauhof, Arbeitsamt u.a. Sonstige Erträge (u. a. Stromabgabe Ville usw.) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern 1 u.a. Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern 1 u.a. Liquid-Verstärkung Stadt) Zinserträge (extern 1 u.a. Verzugszinsen) Summe Einnahmen/Erträge WIPLAN_2009_ Vers_ 4.xls/lmmo 17.11.2008/19:51 1--------- 9.013.382 114400 Pachten/Erbbauzinsen/Auflösung ZuschUsse/Sonstige Erlöse Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten 1 Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auftösung von Zuschüssen (Sonderposten) Sonstige Erlöse (Gestattungsverträge/Zuschüsse) 1.e.3) 1.e.4) 1.e.5) 1.f. ) ~-~ --- 1.121.400 1.049.000 110.000 184.000 50.500 20.000 680.000 4.500 105.000 184.600 57.000 16.000 690.300 68.500 -1.124.700 0 -714.800 76.000 285.200 --.--..-- --..._--- --. 1------------1----1-----.- 46.000 50.000 30.000 19.000 1.000 14.514.585 .--- f------- 30.000 15.000 1.000 # 1------- I---------~ 14.123.723 1/4 Wirtschaftsplan 2009: Zusammenfassung I:.lgenbetneb HGB- Erfolgsplan Zeile Anlage 6 der Betriebszweige ImmOblllenWIrtSCnan üesamt 11 11 11 Plan 2007 11 11 (€) 11 Ansätze 2008 (€) Plan 2008 (€) 11 11 11 Ausgaben/AunNendungen 5. 5.a. ) 5.b.1) 5.b.2) 5.b.2.2) 5.b.2.1) 5.b.3) 5.b.4) 5.b.5) 5.b.6) 5.b.6.2) 5.b.7) 5.b.8) 5.b.9) 5.b.10) 6. 3.142.700 Materialaufwand 3.585.700 442.500 2.500 578.200 433.000 145200 129.500 530.000 865.000 98.000 50.000 600.000 -150.000 0 -3.000 Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren (Zukauf-allgem) Aufwendungen fOr bezogene Leistungen (Allgemein) Aufwendungen fOr bezogene Leistungen (Miete/Pacht) - davon Mietaufwendungen gegenOber Dritten - davon Eigenmiete Betriebszweig an BZ Geb<'!ude Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gas/Strom/Wasser) Aufwendungen fOr bezogene Leistungen (Reinigung) Aufwendungen für bezogene Leistungen (laufende Unterhaltung) Aufwendungen fOr bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen) Aufwendungen for Maßnahmen Vorjahr(e) Zufohrung SR-/Budgetrockstellungen (offene/to-Maßnahmen) Aufiösung BudgetrocksteIlungen (offene/to-Maßnahmen) Aufwendungen fOrbezogene Leistungen (Vermessung/Dritte) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 1.005.000 1.000 576.700 433.000 143.700 129.000 555.000 865.000 107.000 50.000 450.000 -150.000 0 -3.000 Personalaufwand Löhne Gehalter Angestellte Gehalter Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstotzung) PensionsrOcksteil ungen 3.533.500 1.220.000 1.296.800 203.500 643.900 159.300 10.000 1.081.600 1.301.000 212.600 633.400 151.800 16.000 7. Abschreibungen 1.953.000 2.300.500 8. B.a ) 8.b ) 8.c ) 8.d ) 8.e ) 8.f ) B.g ) B.h.1) B.h.2) B.i ) B.j ) B.k ) B.I ) B.rn) B.rn.1) B.rn.2) B.rn.3) B.m.4) Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltu ngskosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgliedsch./GebOhr./Sonsl. Grd. -SI.-Aufw. (Kanal/Str -Rein) Vermessung/Katasteru nterlagen Kfz-Kosten BOrobedarf/E DVrr el./Porto/Zeitschr. /BOcher/1nserate FortbiIdungs-/Reisekosten/E ntscha digungen Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Profungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge und Kleinger<'!te Kosten Umleg.-Verfahren/anteilige Erschließ.-Kosten EB Immob. Periodenfremder Aufwand Sonstiger betrieblicher Aufwand - davon Ahrem + Arbeits- und Schutzbekleidung - davon Instandhaltung Betriebs- und Gesch<'!ftsausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstige betrieblichen Aufwendungen 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertpapieren 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuern) Summe AUnNendungen/Ausgaben GewinnNerlust WIPLAN_2009_ Vers_ 4.xls/lmmo 17.11.2008/19:51 3.396.400 -.-.~~_..- 2.300.500 387.534 44.500 27.500 21.000 8.000 49.250 15.250 16.000 27.250 5.000 1.600 5.000 20.500 184.572 6.650 5.000 12.000 160.922 0 0 0 0 0 0 812.956 5.396.519 7000 35.000 3.543.219 1.655000 48.000 108.300 1.000 35.000 2.400.717 1.655.000 86.700 78.500 30.000 32.250 -450.000 I ---- f--- . 1---.-- ---.......-- 4.256.917 14.964.585 11 ---.-...- 908.866 391.585 43.600 35.000 56.000 8.000 43.000 16.000 22.000 26.500 5.000 2.500 15000 25.000 219.681 6.700 4.500 12.000 196.481 / Ausleihungen 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.a) Zinsaufwendungen (kfr./extern - u.a. Dipositionskredit Stadt) 12.b) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige) 12.c) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verzinsung Eigenkapital Stadt) 12.d) Zinsaufwendungen (Ifr./extern - Altdarlehen) 12.e.1 ) Zinsaufwendungen (Ifr./extern - Darlehensneuaufnahme Vorjahr) 12.e.2 ) Zinsaufwendungen (Ifr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) ~~---- 32.250 # I # 14.384.723 11 -261.000 2/4 Anlage 6 Wirtschaftsplan 2009: Zusammenfassung der Betriebszweige Eigenbetrieb Erfolgsplan HGBZeile Immobilienwirtschaft Gesamt Plan Ansätze 2008 (€) 2007 (€) r---- Plan 2008 (€) Vermögensplan 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Mittelherkunft Darlehensaufnahme Bestandsveranderungen Verkaufe verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Auflösung Rückstellungen I Zuschüsse Auflösung Sonstige Rückstellungen Übertrag Liquiditat Diverse Bilanzpositionen/Bestandsvera nderungen 2. Mittelverwendung 2.1.a) 2.1.b) 2.1.d) 2.1.g.2) 2.1.9.3) 2.1.h.) 2.1.i.1.) 2.1.i.2.) 2.1.i.3.) 2.1.j.) 2.1.j.2) 2.3. 2.5.1. 2.5.2. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. . ohne. Sonstige Summe Investitonen 1.55720.0. 1. 953. 0.0.0. 71. 0.0.0. 0. 0. 0. 450. 0.0.0. 571.70.0. 115.0.0.0. 2.700.000 1.714.800 2.300.500 9.000 558.243 0 195.000 450.000 573.407 131.993 10.549.900 Investitionen Grundstücke Investitionen (Anlagen im Bau) Reisemobilstellplatz Planungskosten Jugendkulturhalle I Jugendkulturhalle Investitionen Grundstücke und Gebaude (incl. Bürgerbüro) Investitionen Grundstücke und Gebaude (incl. Zalfen) Aktivierungspflichtige (laufende) Unterhaltungsmaßnahmen Aktivierungspflichtige Sondermaßnahmen Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Budgetabw. + Nebenkosten) Aktivierte Eigenleistungen Auflösung von Zuschußrückstellungen Sanierung Herriger Tor Substanzverlust (Abschreibungen J Investitionen) Auflösungvon Sanierungsrückst. Unterh.lSondermaßnahmen Sonstige Investitionen Rückzahlung Tragerdarlehen Stadt Erftstadt Zuführung Bestand liquider Mitteil Vortrag Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Tilgung von Krediten Verlust Übertrag Liquiditat SonstigesiDiverse Bilanzpositionen 2.1.g.1) ----s-~i;32.943 7.887.900 3. 170..0.0.0. (Finanzierung für Grd.-St.-Kaufe finanzierungsfähiger Investitionen --~- ----- 8.132.943 300000 ..~~~~, $$7$2; 50000 0 146666 ~6666 250000 ~_.~~~- 531000 450.0.0. ib~;j~ 85.0.0.0. 671.50.0. 150..0.0.0. 0. 9370.0.0. 3350.0. 1.534.0.0.0. 0. 0. 2.319.0.0.0. 521.0.0.0. 571.70.0. 1 0.79.70.0. aus Vorjahren) _.~....... _.~-9~:~66 200.000 66.000 690.300 0 0 15500 63500 0 178.163 0 2.240.600 270.000 573.407 50.973 0. 3.703.000 0 ..-.-.~-- 4.129.500 I WIPLAN_2009_ Vers_ 4.xls/lmmo 17.11.2008/19:51 3/4 Wirtschaftsplan 2009: Zusammenfassung Darlehensaufnahmen Anlage 6 der Betriebszweige PIanlist 2007 € / Tilgungen Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan Stand zum 31.12. - Ist) - Allgemein - UnterhalUSondermaßn +Budgetabweichungen - Auf/äsung Rückstellungen => ergebnisneutral - Auf/äsung Budget-Rückstellungen !r:.Y_e..~~Y9..'2~~j~.D!.r:.9..s.tg.c..~'!_~!3..'!!!..'!'_a..~~_a..t:!!!l'!!}Lm__nm__mnnnmnm Materialaufwand ------------------------------------------------------------------------------Personalaufwand Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ahnliche Aufwendungen (Iiquiditatswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt 1 Eigenbetriebe 1 Dritte) Übertrag Liquiditat an BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Steuern Ausgaben Plan 2008 € 13.585.707 .0 0 279.200 0 195.000 16.000 573.407 2.800.000 17.949.314 I--------~ 1.250.000 13.242.245 1.102.000 1.013. 000 937.000 0 1.867.000 4.919.000 3.533.500 0 908.866 2.319.000 5.268.219 0 1.120.000 1.022. 000 815.500 0 3.801.500 6.759.000 3.396.400 0 812.956 2.240.600 4.218.417 0 1. 125.750 995.000 200.000 0 500.000 2.820.750 3.711.348 0 882.750 2.315000 4.253.424 0 573.407 32.250 18.033.030 855.500 I -83.7161 771.7841 I 12.018.495 0 0 175.000 0 0 48.750 6.200 33.000 14.022.472 -733.476 1 855.500 I Plan 2009 € 0 0 184.200 0 0 20.000 571.700 3.170.000 18.406.285 17.550.785 (kum.) 0 1.250.000 2.315.000 39.297.400 14.460.385 I Liquid.-Veränderungen 40.362.400 2.700.000 2.240.600 40.362.400 571. 700 30.500 Liquid.-Veränderungen (p.a.) Plan 2009 € 0 Plan 2007 € Barmittelbestand Umsatzerlöse Bestandsveranderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Ertrage (Iiquiditatswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt 1 Eigenbetriebe 1 Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse (Bonner Tor u. Wege kreuze) Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage Übertrag Liquiditat aus BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Kreditaufnahmen Einnahmen i-----. 39.903.000 38.802.000 2.035.000 1.385.000 2.319.000 39.903.000 Liquiditätsplan Materialaufwand Materialaufwand Materialaufwand Materialaufwand Plan 2008 € 38.308 1 I WIPLAN_2009_ 17.11.2008/19:51 Vers_ 4.xls/lmmo 4/4