Beschlussvorlage (Anlage 3)

Wirtschaftsplan 2009 - BZ Bodenbevorratung Anlage 3 und -entwicklung Leistungsumfang: Veräußerung von Gewerbeflächen im Wirtschaftspark Erftstadt (20.000 m2), im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 125, Lechenich (6.000 m2), sowie im Gewerbegebiet Friesheim (3.000 m2). Vermarktung von Grundstücken in den Baugebieten Lechenich (3.000 m2), Gymnich (2.800 m2), Dirmerzheim (1.000 m2) und Blessem (2.250 m2). Vermessung der für städtische Zwecke benötigten Grundstücke; Abwicklung der Bodenordnungsmaßnahmen (Umlegung) im Geltungsbereich der Bebauungspläne Nr. 58a, Dirmerzheim, und Nr. 118, Köttinger Straße; Bereitstellung grundstücksbezogener Basisinformationen; Anlage J zu Vergabe von Erbbaurechten; Verwaltung des Gemeindegliedervermögens Ahremer Heide. Blatt Erläuterungen zum Erfolgsplan Zur Vermarktung stehen im Jahr 2009 Wohnbaugrundstücke in Lechenich, Gymnich, Dirmerzheim und Blessem zur Verfügung. Auf dem Baulandmarkt ist weiterhin eine starke Zurückhaltung bei Grundstückskäufen zu beobachten. Grundstücke zur Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern werden weiterhin nachgefragt, dies gilt in Erftstadt insbesondere für Baugebiete in der Nähe des Bahnhofs in Liblar. Bei Bauträgergrundstücken ist in Erftstadt eine starke Zurückhaltung der Käufer zu beobachten. In Köln besteht derzeit ein Nachfrageüberhang. Die Vermarktung solcher Objekte wird umso schwieriger, je weiter diese von Köln entfernt liegen. Grundstücke für den Geschosswohnungsbau werden in Erftstadt seit Jahren so gut wie überhaupt nicht nachgefragt. Die Ansätze für die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen berücksichtigen die aktuelle Nachfragesituation. Die Erträge bei Mieten und Pachten ergeben sich aus der Verpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen sowie aus Erbbauzinsen für im Wege des Erbbaurechtes vergebene Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Erläuterungen zum Vermögensplan Die Stadt verfügt derzeit über einen ausreichenden Bestand an baureifen erschlossenen Wohnbaugrundstücken. In Lechenich, nördlich der Solarsiedlung, und in Liblar, Bereich Waldorfschule, stehen jeweils Flächen in einer Größe von 30.000 m2 im Eigentum des Eigenbetriebes, die künftig zu Wohnbauflächen entwickelt werden sollen. Neben dem Rückkauf des Parkplatzes an Schloss Gracht sowie dem Kauf von Grundstücken im Bereich des Bahnhofs sind in 2009 daher keine größeren Grundstücksankäufe geplant. Es sollte jedoch eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.000.000,- € vorgesehen werden. Damit besteht die Möglichkeit, auf attraktive Grundstücksangebote flexibel reagieren zu können. Die Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan bei einer erhöhten Kreditaufnahme sind im Zuge der Beratungen über den konkreten Grundstücksankauf dann gesondert darzustellen. Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ Bodenbevorratung und -entwicklung: Anlage 3 Wirtschaftsplan 2009 Bodenbevorratung- HGBZeile Plan 2008 (€) und -entwicklung Ansatz 2009 (€) Plan 2009 (€) I Einnahmen/Erträge 1.a ) (Erfolgsplan) UmsatzerlöseNerkaufserlöse - davon BP 29 /Gewerbe/Gymnich - davon BP 80 B Friesheim, Gewerbe - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (I.BA) - davon BP 119 Gymnich,Wohnbau (11.BA 1.) - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (11.BA 2.) - davon BP 125 Zunftstr./Gewerbe/Lechen. - davon BP 127 Dirmerzheim/Wohnbau (>2004) - davon BP 150 /Solarsiedl./Lechn. - davon BP 140 Gewerbepark (1. BA 60,00 €/qm) - davon BP 140 Gewerbepark (1_BA 70,00 €/qm) - davon BP 140 Gewerbepark (2. BA 67,50 €/qm) - davon BP 145 Blessem RUckUbertragungen davon BP 145 Blessem Standardverkäufe davon NEU - BP Liblar (Wohnbau) - davon NEU - BP Lechenich (Wohnbau) 10 - davon Rundung - 1.c ) 1.e.2) 1.e.3) 1.e.4) 1.e.5) 1.f. ) 1.g. ) 1.h. ) Pachten/Erbbauzinsen/Auflösung Zuschüsse/Sonstige Erlöse Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von ZuschUssen (Sonderposten) Sonstige Erlöse (Gestattungsverträge/ZuschUsse) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e.1 ) 2. Bestandsveränderungen BV aus Verkäufen BV aus Käufen 3. Aktivierte 4. Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Erträge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen) VerwaltungsgebUhren / Ausschreibungen Erstattung Oberflächenentwässerung/FB/Uml./Ausgl.-FI./Ökoflächen Periodenfemde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung) Erträge aus der Auflösung von RUcksteIlungen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen Erträge aus Vermessung (intern) Sonstige Erträge (u. a. Allgemein u. Kostenerstattungen NN) 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d. ) 4.e.1) 4.e.2) 4.e.3) 4.f.1 ) 4.f.2 ) 11. 11.a.1 ) 11.a.2) 11.b ) -- 0 75_000 182.000 182.000 0 296.065 130.000 638.750 200.000 300.000 0 337.500 292.500 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 315.500 110.000 184.000 500 20.000 0 1.000 105.000 184.600 2.000 16.000 0 9.000 Erschließungsbeiträge/Schulpauschale/Sportpauschale Ersch ließu ngsbeiträ ge Schulpauschale Sportpauschale Mieten (u. a. frühere Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern/Stadt Erftstadt) Mieten (intern/- 65 - Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern/- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorrat. u. -entw. Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew. Mieten (intern/Neubauten> 01.07.1999) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) 1.d.1.1 ) --- Eigenleistung Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern / u.a. Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern / U.a. Liquid.-Verstärkung Stadt) Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen) Summe Einnahmen/Erträge WIPLAN_2009_ Vers_ 4.xls/B 17.11.2008/19:45 ----C~ 2.630.625 -325 125.000 130_000 390_000 0 296_065 260.000 136.875 200.000 300.000 0 337.500 455.000 0 0 510 2.633.825 -- -- f---- 1--- 0 1----- ---~- 2.000 ---- 316.600 -1.124.700 -714.800 -1.714.800 1.000.000 20.000 10.000 14.200 0 0 4.000 0 10.000 0 0 0 200 0 0 4.000 0 10.000 1.000 0 5.000 200 10.000 20.200 10.000 0 9.000 -- ------- ----~ 36.000 30.000 5.000 1_000 rooo 1.867.625 --- # --_.~~._-_. --- 2.303.825 Seite 1/4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ Bodenbevorratung und -entwicklung: Wirtschaftsplan 2009 Bodenbevorratung- HGBZeile Ausgaben/Aufwendungen und -entwicklung Anlage 3 Plan 2008 Ansatz 2009 (€) (€) Plan f--- 2009 (€) 1----- (Erfolgsplan) 5. 5.a. ) 5.b.1) 5.b.2.1) 5.b.2.2) 5.b.3) 5.b.4) 5.b.5) 5.b.6) 5.b.7) 5.b.8) 5.b.9) 5.b.10) Materialaufwand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren (GrundstOcke Zukauf) Aufwendungen fOr bezogene Leistungen (Allgemein) Aufwendungen tOr bezogene Leistungen (Miete/Pacht) > Dritte Aufwendungen tOr bezogene Leistungen (Miete/Pacht) > Gebäude Aufwendungen tOr bezogene Leistungen (Gas/StromlWasser) Aufwendungen fOr bezogene Leistungen (Reinigung) Aufwendungen fOr bezogene Leistungen (Unterhaltung) Aufwendungen fOr bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen) ZufOhrung SR-/BudgetrOckstellungen (offene/to-Maßnahmen) Auflösung BudgetrOcksteIlungen (offene/to-Maßnahmen) Aufwendungen tOr bezogene Leistungen (Vermessung/Dritte) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 515.500 432.500 2.500 18.000 40.000 2.500 0 20.000 0 0 0 0 0 6. Personalaufwand Löhne Gehälter Angestellte Gehälter Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand PensionsrOcksteil u ngen 394.700 1.083.000 1.000.000 1.000 18.000 42.000 2.000 0 20.000 0 0 0 0 0 -. 423.400 0 (ZVKlATZ/UnterstOtzung) 7. Abschreibungen 8. 8.a ) 8.b ) 8.c ) 8.d ) 8.e ) 8.t ) 8.g ) 8.h.1) 8.h.2) 8.i ) 8.j ) 8.k ) 8.1 ) 8.m) 8.m.1) 8.m.2) 8.m.3) 8.m.4) Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungskosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgliedsch./GebOhr./Sonst. Grd.-St.-Aufw. (Kanal/Str.-Rein.) Vermessung/Katasterunterlagen Kfz-Kosten BOrobedarf/EDVIT el./Porto/Zeitschr./BOcher/lnserate Fortbildungs-/Reisekosten/E ntschä d igungen Rechts- und Beratungskosten Jahresabschlußund PrOtungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge und Kleingeräte Kosten Umleg.-Verfahren/anteilige Erschließ.-Kosten EB Immob. Periodentremder Aufwand Sonstiger betrieblicher Aufwand - davon Allgemeiner Aufwand Ahremer Heide und Sonstiges - davon Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstige betrieblichen Aufwendungen (EKZ/Wirtschaftspark) 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertpapieren 12. 12.a) 12.b) 12.c) 12.d) 12.e.1 ) 12.e.2 ) Zinsen und ähnliche Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen 21. Sonstige 225.600 51.200 87.900 30.000 0 256.000 55.300 92.400 19.700 0 33.000 33.000 342.425 44.193 3.600 17.000 55.000 1.000 19.000 5.000 10.000 13.250 500 1.000 15.000 15.000 142.882 6.200 1.000 12.000 123.682 43.704 3.500 13.500 20.000 1.000 19.000 4.250 4.000 13.250 500 1.000 5.000 10.500 125.171 5.650 1.000 12.000 106.521 0 0 0 0 33.000 --" 264.375 -.--. -f---. f---- f--. _.. Summe Steuern / Ausleihungen Aufwendungen (kfr./extern - u.a. Dipositionskredit Stadt) (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige) (kfr./intern - Verzinsung Eigenkapital Stadt) (Itr./extern - Altdarlehen) (Itr./extern - Darlehensneuautnahme Vorjahr) (ltr./extern - Darlehensneuautnahme Plan jahr) (u.a. Grundsteuern) Aufwendungen/Ausgaben IGewinnNerlust WIPLAN_2009_ Vers_ 4.xls/B 17.11.2008/19:45 486.000 5.000 35.000 0 383.000 48.000 15.000 395.500 31.300 40.000 25.000 24.250 1.796.625 11 71.0001 0 --- 0 466.800 0 0 0 .-- _.. 24.250 # # 2.294.825 11 9.000 Seite 2/4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2009 BZ Bodenbevorratung Bodenbevorratung- HGBZeile Anlage 3 und -entwicklung: und -entwicklung Plan 2008 (€) Ansatz 2009 (€) Plan r----2OO9 (€) Vermögensplan 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Mittelherkunft Darlehensaufnahme GJ + Darlehensaufnahme aus VJ Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Auflösung Rückstellungen (BP 29 Gymnich//BP 125 Lechenich) Auflösung Sonstige Rückstellungen Ubertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Sonstiges/Diverse Bilanzpositionen/Bestandsverä nderu ngen Mittelverwendung Investitionen Grundstocke einschließlich Anschaffungsnebenkosten Grunderwerb Gewerbeflächen / Parkplatz Schloß Gracht Grunderwerb Wohnbauflächen -davon ZugangGrundstOckeBP40A Steins!r. davonZugangGrundstUckeBliesheim -davon. ZugangGrundstUckeLiblar -davon Zugang GrundstUckeLechenlch30 -davon Zugang GrundstuckeLechenlchlBorr Sonstiger Grunderwerb (I. d. R. Acker, Straßen) 2.1.c.1 ) 2.1.c.2) Sonstiger Grunderwerb (Nebenkosten) 2.1.c.3) Anschaffungsnebenkosten (Vermessung Grd.-Stocke im Bestand) 2.1.c.4) Aktivierung Bodenprospektion 2.1.c.5) Aktivierung Bodenprospektion 2.1.d) Reisemobilstellplatz / Neugestaltung EKZ 2.1.1.3.) Substanzverlust (Abschreibungen ./. Investitionen) 2.2.e) Sonst. Investitionen (geringw. WG / Betriebs- u. Gesch.-Ausst. o. EDV) 2.2.1.1 ) Sonst. Investit. - EDV (Grundstocksinformationssystem) 2.2.1.2) Sonst. Investit. - allgemein Rückzahlung Trägerdarlehen Stadt Erftstadt 2.3. Zuführung Bestand liquider Mittel/Vortrag 2.5.1. Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) 2.5.2. Tilgung von Krediten 2.6. 2. 2.1. 2.1.a) 2.1.b) 2.061.200 400.000 1.557.200 33.000 71.000 0 0 0 0 0 0 2.815.043 500.000 1.714.800 33.000 9.000 558.243 0 0 0 0 Verlust Übertragliquide Mittelan BZ Hochbau+ Gebäudewirtschaft Sonstiges/DiverseBilanzpositionen 0 571.700 44.500 573.407 50.973 -ohne - SonstigeInvestitonen(Finanzierungfür Grd.-St.-Käufeaus Vorjahren) =.fjnanzlerung$fahlge .lnves(Jtionen 445.000 2.8. 2.9. - r----...-~ 2.815.043 0 0 0 0 0 0 10.000 2.500 0 0 178.163 0 1.000.000 2.7. I-- 2.061.200 0 383.600 5.500 0 330.000 0 48.100 0 48.900 0 0 0 0 0 10.000 2.500 0 0 0 0 1.000.000 - c-------..~ 500.000 300.000 _. - 200.000 --. ._-- 1.012.500 I WIPLAN_2009_ Vers_ 4.xls/B 17.11.2008/19:45 Seite 3/4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2009 BZ Bodenbevorratung Anlage 3 und -entwicklung: Minderverkäufe im Wirtschaftspark Erftstadt (BP 140/141) mindern die Liquiditätsausstattung des Betriebszweigs. Darlehensaufnahmen / Tilgungen (extern / Trägerdarlehen Stadt Erftstadt nicht enthalten) PIanlist 2008 € Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist) Stand zum 31.12. 10.687.000 650.000 0 1.000.000 10.337.000 Plan 2009 € 10.337.000 0 500.000 1.000.000 9.837.000 ~-- Plan 2010 € 9.837.000 0 -2so.ooO 1.100.000 8.987.000 I Liquiditätsplan Plan Plan 2008 € 2009 € ---.- _.. Plan 2010 € _. Vortrag liquide Mittel 500.000 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte EiQgnleistungen Sonstige Betriebliche Erträge Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Empfangene ErtragszuschUsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Kreditaufnahmen Einnahmen 2.936.125 14.20~ 0 0 10.000 0 400.000 3.360.325 2.940.425 0 0 14.200 0 0 6.000 0 600.000 4.060.625 23.000 20.000 0 0 532.500 ---------------575.500 ---------------394.700 0 342.425 1.000.000 451.000 0 571.700 25.000 3.360.325 21.000 20.000 0 0 1.000.000 --------------1.041 .000 --------------423.400 0 264.375 1.000.000 466.800 0 573.407 24.250 3.793.232 1.469.213 0 0 14.000 0 1---- 0 43.750 0 250.000 1.526.963 --- Materialaufwand -Allgemein Materialaufwand - UnterhaltungiSondermaßnahmen+Budgetabweichungen Materialaufwand - Auflösung Materialaufwand (SR-ROckstellungen => ergebnisneutral) -Auflösung Budget-Rockstellungen {'!.~'!~!~ti'!!!_e..'!.c~:I!!'..,!~~qr:~::~_~':!:'..'!'..a..~!!_a..~!!!'!!lL__n___n______n___________ Materialaufwand PersöiiäiäütWaricj""u-----_---n------_------_------_---n___---u_---------Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Steuern Ausgaben Liquid.-Veränderungen (p.a.) Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr WIPLAN_2009_ Vers_ 4.xls/B 17.11.2008/19:45 26.750 20.000 0 1-----.--0 0 --------------0 --------------442.033 0 275.500 1.100.000 440.024 0 ---0 25.000 2.282.557 I 01t 267.3931 -755.593 I 01 1 267.3931 -488.200 Seite 4/4