Beschlussvorlage (Anlage 5)

Wirtschaftsplan 2009 - Betriebszweig Erläuterungen Bodenbevorratung und -entwicklung Anlage 5 zur Finanzplanung Der Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung, erhält in den kommenden Jahren Einnahmen im Wesentlichen aus der Vermarktung der Grundstücke in den Neubaugebieten Dirmerzheim, Gymnich, Lechenich und Liblar. Diese Einnahmen werden benötigt, um die nicht unerheblichen Aufwendungen für die Entwicklung des Wirtschaftsparks Erftstadt finanzieren zu können. P:\82intern\Eigenbetrieb\ WIPläne_1999 _bis_2xxx\ WIPL2009\Wirtschaftsplan 2009 - Anlage 5.doc Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: ErtQ/gsp/an 1.a. ) 1.a.1 1.a.2 1.a.3 1.a.4 ) ) ) ) 1.a.5 ) 1.a.6.1 ) 1.a.6.1 ) 1.a.7) 1.a.8) 1.a.9) 1.a.10) 1.a.11) 1.a.12) 1.a.13) 1.a.14) 1.c ) 1.d.1.1) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.1) 1.d.3 ) 1.e.1 ) 1.e.2 ) 1.e.3 ) 1.e.4 ) 1.e.5 ) 1.f ) 1.g) 1.h) 2. 2010 Gewinn- und Verlustrechnung Verkaufserlöse . davon BP 29 IGewerbe/Gymnich . davon BP 80 A Friesheim, Gewerbe - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (I. BA) - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (11.BA - 1. Teil) . davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (11.BA. 2. Teil) - davon BP 125 Zunftstr./Gewerbe/Lechen. (>2004) - davon BP 127 Dirmerzheim/Wohnbau . davon BP 150 ISolarsiedl./Lechn. BP 140 Gewerbepark (1. BA 60,00 €/qm) BP 140 Gewerbepark 1. BA (70,00€/qm) BP 141 Gewerbepark BP 145 Blessem Rückübertragungen BP 145 Blessem Standardverkäufe NEU BP Liblar (Wohnbau) NEU. BP Lechenich (Wohnbau) 10 . davon Rundung Erschließungsbeiträge / Schul- u. Sportpauschale Mieten (intern / Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern / Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern / Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete EB Immobilien BZ Bodenbevorr. . . . . . davon davon davon davon davon davon davon - Eigenmiete - BZ Gebäudewirt. EB Immobilien Mieten (intern/Neubauten) Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge a. d. Auflösung v. Zuschüssen (Sonderp.) Sonstige Erlöse (Gestatt.-VerträgelZuschüsse) Bestandveränderung - davon BV aus Käufen . davon BV aus Verkäufen 3. 4. 4.a) 4.b) 4.c) 4.d) 4.e.1 ) 4.e.2 ) 4.e.3 ) 4.f.1 ) 4.f.2 ) 9. 10. 11. 11.a.) 11.b. ) Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge - davon Berechnung von Leistungen - davon Erträge aus Darlehensverzicht Stadt - davon Verwaltungsgbühren / Ausschreibungen . davon Erträge aus Oberflächenentwässerung - davon Periodenfremde Erträge . davon Erträge a.d. Auflös.v. Rückstellungen - davon Erträge a.d. Auflös.v. Wertberichtigung. - davon Erträge aus Vemessung (intern) . davon Übrige Erträge 1besond. Zuschüsse Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge . davon Zinserträge (extern Liq.-Verst.Stadt) . davon Zinserträge Summe Erträge I WIPLAN_2009_ 17.11.2008/19:47 Finanzplanung (intern - - Verrechnung BZ) Anlage 5 2010 bis 2014 2011 2012 2013 2014 0 75.000 130.000 130.000 0 59.213 130.000 73.000 200.000 300.000 0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 16.000 0 9.000 -657.591 41.209 -698.800 10.000 34.000 0 0 4.000 0 10.000 0 0 20.000 0 0 0 118.750 43.750 75.000 2.723.833 0 62.500 130.000 130.000 0 59.213 195.000 73.000 200.000 300.000 0 0 65.000 1.509.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 16.000 0 9.000 -1.366.414 25.000 .1.391.414 10.000 34.000 0 0 4.000 0 10.000 0 0 20.000 0 0 0 31.040 3.906 27.134 2.644.869 0 62.500 130.000 130.000 0 45.249 195.000 73.000 200.000 300.000 0 0 0 1.509.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 16.000 0 9.000 -1.329.891 25.000 -1.354.891 10.000 34.000 0 0 4.000 0 10.000 0 0 20.000 0 0 0 65.352 15.625 49.727 2.587.120 0 50.000 130.000 130.000 0 0 195.000 73.000 200.000 300.000 0 0 0 1.509.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 16.000 0 9.000 -1.283.264 25.000 .1.308.264 10.000 34.000 0 0 4.000 0 10.000 0 0 20.000 0 0 0 114.390 28.906 85.483 3.680.400 0 50.000 130.000 52.780 325.000 0 195.000 73.000 200.000 300.000 0 0 0 1.509.120 845.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 16.000 0 9.000 -1.778.112 25.000 .1.803.112 10.000 ..n 34.000 0 0 4.000 0 10.000 0 0 20.000 0 0 0 182.040 48.438 133.602 986.372 1.751.460 1.743.330 1.781.246 2.447.328 1.162.213 Vers_ 4.xls/B_FP Seite 1/4 Betriebszweig Bodenbevorratung- Erfolgsplsn 5. 5.a) 5.b.1 ) 5.b.2.1 ) 5.b.2.2 ) 5.b.3 ) 5.b.4 ) 5.b.5 ) 5.b.6.) 5.b7) 5.b8) 5.b9) 5.b10) 6. 7. 8. 8.a ) 8.b ) 8.c ) 8.d ) 8.e ) 8.1 ) 8.g ) 8.h1 ) 8.h2 ) 8.1 ) 8.i ) 8.k ) 8.1 ) 8.m1) 8.m2) 8.m3) 8.m4) 12. 12.a) 12.b) 12.c) 12.d) 21. 2010 Materialaufwand - davon R/H/B-bezogene Waren (Grundstücke) - davon Bezogene Leist. - Allgemein - davon Bezogene Leist. - Mieten> Gebäude - davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte - davon Bezogene Leist. - Gas/Strom/Wasser - davon Bezogene Leist. - Reinigung - davon Bezogene Leist. - Unterhaltung - davon Bezogene Leist. - Sondermaßnahmen - davon Bezogene Leist. - Zuführ. Budgetrückst. - davon Bezogene Leist. - Auflös. Budgetrücksteil. - davon Bezogene Leist. - Vermessung - davon Skontokorrektur Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand - davon Verwaltungskostenumlage - davon Versicherungen Grd.-St.-Aufwend. - davon Beitr./MitgIJGebühren/Sonst. - davon Vermessung/Katasterunterlagen - davon Kfz-Kosten - davon Bürob./EDV/TeIJPorto/Zeitschr./Bücher/lns. - davon Fortbildungs-/Reisek./Entschädigungen - davon Rechts- und Beratungskosten und Prüfungskosten - davon Jahresabschluß- davon Nebenkosten des Geldverkehrs - davon Werkzeuge und Kleingeräte - davon Kosten Uml.-Verf./ant. Erschl.-Kosten - davon Periodenfremder Aufwand - davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl. - davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung - davon Kaufpreisrenten davon Sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispo) - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK) - davon Zinsaufwendungen (kfr./intern- BZ H+G) - davon Zinsaufwendungen (Ifr./extern - Darlehen) Sonstige Steuern - . Summe Aufwendungen . Anlage 5 und entwicklung: Finanzplanung 2010 bis 2014 335.590 250.000 5.000 38.840 18.500 3.250 0 20.000 0 0 0 0 0 86.840 0 5.000 38.840 19.000 3.500 0 20.500 0 0 0 0 0 -.. 2013 2012 2011 89.340 0 5.000 38.840 20.000 4.000 0 21.500 0 0 0 0 0 88.090 0 5.000 38.840 19.500 3.750 0 21.000 0 0 0 0 0 2014 90.590 0 5.000 38.840 20.500 4.250 0 22.000 0 0 0 0 0 ~~rr~:rn!i~~m~~:~~r::rrm!:tt..:rrrr~:r..:rmm~:r~:rjji'~.Jm::r:\\:m~:~m~:: 34.000 35.000 36.000 37.000 38.000 275.500 282.529 289.587 296.675 303.795 47.150 48.329 49.537 50.775 52.045 3.750 4.000 4.250 4.500 4.750 14.000 14.500 15.000 15.500 16.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1.100 1.200 1.400 1.300 1.500 20.000 21.000 23.000 22.000 24.000 4.500 4.750 5.000 5.250 5.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 13.500 14.000 14.500 15.000 15.500 500 500 500 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 6.000 6.250 6.500 6.750 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 110.000 112.500 115.000 117 .500 120.000 440.179 356.166 312.792 421.752 268.741 24 342 82 156 31 0 0 0 0 0 155 310 310 310 310 440.000 421.100 355.700 312.400 268.400 25.000 25.500 26.000 26.500 27.000 1.552.302 1.287.524 I 1.238.285 I 1.211.386 I 1.183.940 I ohne Neukreditaufnahmen I GewinnNerlust -565.929 I I WIPLAN_2009_ Vers_ 4.xls/B_FP 17.11.2008/19:47 463.936 I I 505.046 I I 569.861 I 1.263.388 I Seite 2/4 Betriebszweig Bodenbevorratung- 2010 LiquiditätspJan Barmittelbestand Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.) Abschlagszahlungen (Stadt 1 Eigenbetrieb 1 Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude. Kreditaufnahmen Einnahmen Materia/aufwand Materia/aufwand Materia/aufwand Materia/aufwand Anlage 5 und entwicklung: Finanzplanung 2010 bis 2014 - Allgemein - Unterh./Sonderm. +Budgetabw. - Aufl6sung (SR)-ROckstellungen - Aufl6sung Budget-ROckstellungen ~'!.':~~.t!Y9_'!.f!!L[9.~I!!!~~~~I}!!..f!.!J3!1..l!r!F!ß..'!?_~l!!.f!!!L__________ Materialaufwand -----------------------------------------------------------Personalaufwand Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Iiq.-w.) Abschlagszahlungen (Stadt 1 Eigenbetrieb 1 Dritte) Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude. Steuern Ausgaben 2011 796.143 1.469.213 0 0 14.000 0 0 43.750 6.200 250.000 3.030.833 I 2.894.120 01 3.987.400 0 0 14.000 0 0 28.906 0 14.000 0 0 15.625 3.048.739 2014 ------ 2.951.869 14.000 0 0 3.906 2.579.306 2013 2012 01 ~I 2.981.494 2.937.026 28.250 29.000 29.750 26.750 27.500 20.500 21.000 21.500 22.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -. 0 0 0 250.000 0 -------------------------------------------------------------------------296.750 48.000 49.250 50.500 51.750 -------------------------------------------------------------------------442.033 435.903 442.442 449.078 455.814 0 0 0 0 0 275.500 282.529 289.587 296.675 303.795 1.100.000 1.250.000 1.000.000 1.187.000 1.000.000 440.024 355.856 312.482 268.431 421.442 0 0 0 0 0 0 585.365 818.359 611.891 1.924.747 25.000 2.579.307 I 25.500 I 3.048.739 I T I I Liquid.-Veränderungen (p.a.) Liquid.-Veränderungen (kum.) I T I 26.000 2.981.494 I WIPLAN_2009_ Vers_ 4.xls/B_FP 17.11.2008/19:47 0 I 0 0 -0 I I Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilgung (ohne Sondertilgung) Stand zum 31.12. 45.300 4.049.837 I I I TilQUngen I I -0 I 0 -0 29.400 2.937.027 0 1 -0 I Darlehensaufnahmen 0 0 14.000 0 0 48.438 0 0 4.049.838 I I 2010 2011 2012 9.837.000 250.000 1.100.000 8.987.000 8.987.000 7.737.000 2013 6.737.000 1.000.000 6.737.000 5.550.000 0 0 1.250.000 7.737.000 2014 1.187.000 5.550.000 -- 0 1.000.000 4.550.000 Seite 3/4 Betriebszweig Bodenbevorratung- Vermögensplan ......... 2010 Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen (BV VK Grundstücke) Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Bestandsveränderungen Auflösung Rückstellungen Zugang Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte Zuschüsse GewinnNerlust Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang + Gebäudewirt. Anlagevermögen Abschlagszahlungen Tilgung Darlehen 0 1.354.891 -0 0 0 0 0 0 37.000 0 569.861 0 0 0 / Dritte) 10.000 liquide Mittel an BZ Hochbau Sonstige Mittelverwendungen Mittelverwendung I WI PLAN_2009_ Vers_ 4.xls/B_FP 17.11.2008/19:47 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 3.000 1 3.000 0 0 0 0 0 1.250.000 0 0 10.000 1.000.000 0 585.365 10.000 0 0 611.891 1.000.000 .---1.924.747 0 139.860 1.932.459 I 0 .0- -0 0 0 91.100 1.858.366 0 0 3.000 1.187.000 818.359 ..-- 0 3.000 0 66.071 2.005.000 2.947.747 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 + Gebäudewirt. 1.263.388 0 0 0 0 -0 0 1.100.000 .---- 10.000 10.000 0 0 565.929 Verlust Übertrag 1.961.751 1.932.459 0 0 3.000 '_'H 0 1.308.264 0 0 0 0 0 0 38.000 0 338.096 1.858.366 0 0 WG) (Stadt / Eigenbetriebe 0 1.391.414 0 0 0 0 0 0 36.000 0 505.046 250.000 ngen Sonst. Investitionen (Geringwertige Zugang liquider Mittel 2014 0 698.800 1 0 0 0 0 0 35.000 0 463.936 0 Eigenleistungen 2013 660.629 Rückstellungen Besta ndsveränderu 2012 6.200 10.000 Aktivierungen aus Unterhaltungsmaßnahmen Auflösung Zuschüsse Auflösung Sanierungsrückstellungen Aktivierte 0 1.714.800 0 0 0 0 250.000 0 34.000 0 2.005.000 Investitionen (Aktivierungen) Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke) Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten Zugang 2011 Verbind!.) Mittelherkunft Zugang Anlage 5 und entwicklung: Finanzplanung 2010 bis 2014 1.961.751 2.947.747 I Seite 4/4