Beschlussvorlage (Anlage 9)

EURO 1,95583 - ,Zir1.s-_u".C! TilJ1un~splan --- 2002-20_33 Ursp!llngs-_ _Zinsfestschreibung_. 1 --"-~1J!a KSK Köln Brühl KSK-i-~~-6013005339 KSK IB S-H Köln Kiel 6003037498 5330920023 Landesb.RP MainziKO 639002037 Nordd1.LB Postbank Braunschweig/H. 0 2528410034 0 Postbank 10 0 Hess.LB -11~-West Frankfurt/M. LB 802050004 Münster 3006810950 West LB KSK ~ Münster Köln 3006810984 6013006202. 13.A. WL Münster 311432900 14 Provinzial DüsSäldoif 92135470019 Provinzial Provinzial KSK Düsseldoif Düsseldoif Köln 92135470027 92135470035 6003004078 IB SH Hypo VB Hypo VB Bremer LB I 20 21- i - KS~ 22 -:~~Byp. 23 KSK Köln 1 24 KSK 1 :__Kfl,'\'__1 LB BW S/MA/KA KfW~ Benin 38 : - I 601 301 0175 L_.a_4495~ 606311785 - 473 KfW I Km- T-- -isBwl --39--- -- Ben!n Stutt~an _1 289 20 48 Stuttgart ,607118-~ --;-9666185 Berti;; i Stuttgart '.n -607 44 -- , 8039__ 311 11 22002 ---+- 708 -.------.- ~. ------ 0,0000 0,0000 4,9000 4,3300 -5,4400 1981 2007 1985 0,00 1.746.000,00 0,00 30.09.2007 01.10.2007 2007 5,6400 1985 0,00 30.09.2007 o o 0,00 0,00 1986 06430 06300 6301 19870,00 1988 ~- -- 0 0 1.,022.58_3,7..§. 30.06.18 889.647,87 1.100.300,13 -704.423,48 0,00 0 0,00 0 0,00 Umschuldung 153.745,82. Ablauf: 30.12.2011 ----47.071,37 Ablauf: 30.06.09 Urn.30.09.2007 6,5600 0,00 1.478094,341 0,00 5,6500 0,00 Ablauf:30.09.07 0,0000 0,0000 0,00 0,00 AbI. 30.06.011#24 AbI. 30.06.011#24 Ablauf 2007 _ 6,4800 _i-__~893,51_ 30.06.2012 3,5950 31.12.02 30.06.19 30.06.2019 4,7200 4,8800 j,9550-r-- Ablauf: 30.06.18 207.317,28. I Ablauf: 1989 1990 306.775,13 306.775,13 31.12.04 30.09,05 4,0000 4,1500 0,00 0,00 Ablauf: 31.12.04 Ablauf: 30.09.05 06490 06310 1991306.775,13 1991 2.556.459,41 30.09.06 30.03.08 3,9500 4,9350 0,00 0,00 Ablauf:30.09.06 Ablauf: ca. 2025 06390 o 06380 06360 06530 06560 -2008 1.830.000,00 1992 0 --~t I 31.12.2023 0,00 0,00 2,057.864,26 1996 1999 15.10.01 i 30.11,02 0 2008_ 2.0~c167,52 30.07.2011 338.0.475,231 31.03.06 766.937,821 30.10.11 06460 06401 06550 3004.01 1 1.650.934,38' 30.12.09 j-1.854.455,65' 30.06.24 -01:07":01 9.1JJ7'~00.! _ 766~937,82L30c96.201.6.L 06570 06431 02082002 T1c400:Q()0,00 3007.2002r=1.181.000,001 _ 30.12.2~ 29.11.2002 06590 06600 ca. 30.0603 -2_3...092003:"" 06620 06630 0303.2004 I ,-i 1 2.177.000,00 31.12.2024 .150.()()O.oo1 30.06.2024 Umschuldung 30:06.01Ut 25 2008 5,6600! 1.704.962,70 '-4,0050--r-~92.758,071__Ab~Uf 4,9000 I 698.456,62: --221.857,91' 5,0200: . -i-:-482.625,541 5,5950 Ablauf: 30.12.30 4,8700 5,0.100 4,9000, 4,0000 .30-:Q:6~~03.31 4,8500 1.000.000,00 15.02.2034 1.050.000,00 31.12.2005! 1.050.000,00: - 28.0620~1:"150.00o,o6T L. 06660 _..91.: 2031..... Ablauf ca. 2030 Ablauf: 30.12.09 Ablauf: 30.06.24 I 696-1-68,32r-__203~=L ~m 1 : 1.2937,Q?~35! 827.743,65 2031 Ablauf 30.06.19 837.607,32 Ablauf31.12.2024 15.08.2033 1~_1.409.i74,99 Ablauf 3006.20~~1 1508.2025 3,79001.050000,001_ 30.12.2035 1508.2026 - 3,7400 3,9000 Ablauf 15.02.2034 i Cä. 2()34-r 15.02.2035 989.749,58: -"1.150066-;-06; 15.08.2027 06680 0-6.08.2007 ~-1400000,oOt06.08.2627! _06~__~[@§08 uL_1385~ooIoon-1..12~20~7~ ,12/2008. +_-~-- 1.385.000,00 10/20 Jahre. ~-~=_=-==-==-=--=: 3,8900 1.400.000,00 -1:"379671,1 ()-:-A:ca:OO-:OS2037 ,~364j24,i-'---3112~0~T 4,2/4,5 . I _..:_-= - -- -- _+-Summen t L- -- - -- -I- 4~,295.145,~L.- ! __ 30062036 A: 15.02.2037 4,7000 4,990q 1.385.000,00 -= ca. 2038 ~~=u~,,~~L - '--O,OO~___ , - 30.12.2035 U=16.08.26/A=36~ .--------- 1--' 1.400.000,00, I 954087:961_AblaUf r--u 10.20~.:...J.J.50,()00,0.E.f_ 30.06.203..§.1 3,9980 __1J.()2~.Q6,94 0104.2007 I Ablauf ca. 2039 1.779.070,55 --1-:1-5().()()~laUf 4,45001.000.000,001 _30 1120O'4L_!000OQ:o:QQ.[ 30.12.2O'13::J4,8250 300~2005: -62.472,66!-A-blau{:2023 0.00 0,00 __0,00 5,5600 - - - 7,6700 0,0000 6,65QlJ__i__ Ü50.000,00J 06640 06650 06700 In 4,3960 900.0,Q0,00130.12.2017 , 4,9300 06391 06610 30.08.2012 30.06.2019" ---'-----_cLJmschuldungle..nl --- 30.06.12 0,00 Umschuldung 0,00 Ablauf: 30.06.19 -679.985,80 Ablauf: 30.06.2019 06470 06480 06670 486 . I _I Bremer LB '__l3rE!rt1~_~~293 NRW/KfW Düsseldoif/Benin: ~~--_i 45 865-29-29 _~_~Q~_!.1L3~2 Benin , 40'-LBBwn _i1. 42 4792---- ,3023081712 0 0 30.04.2007 30.12.2011 30.06.09 1986 - 0,00 0,00 0,00 247.000,00 2.469.632,84 06370 06580 661 Hyp~-- --Hbg/Bertin r":'KwL_J LB BW_-L_ 37 i - "Z.20915412 _~/M~I<A_~.o4 Benin 32 ~---+- 629293801~ --60130-04495' [302308-170S 601 3009 555__ . 6013009319 H~mburg_ Köln __~1_ 35- 1 _+_67129-3~68 '-.BBvvj 33- - -- r-- L_ Ablö~ungl i--J.lmschuldung . ~V\I.I3 31.12.2008 01.01.2009 ~- o 1978 2007 1979 06410 06311 ,---Kiel -lY7129-~074 _ Kölrl__ : 6013010~3 u~IKSKKÖ~ -34-IDG ------ Köln Hamburg Köln Köln ~'--BKieI/HSHi__~eI__ _26__, DG Hyp.! . . KSK 27 ~_+ 533 092 0045 80137299 0 Oldenburg 1 28-ILBKieliHSH --- Kiel München München I o 0 12 13 17.B. 18 19 _ o o 06330 06331 06340 06320 06321 6003040061 302308171~__ DGHyp.: 5.1. ZinslT. o j%) ~~ 000 000 1 2 3 3.1. 4 5 . (bis) Umschuldung ---- HELABA ---.- _ __~_J , - in_EURQ_ -27.209.403, 18i-, -- ___ 1 I