Beschlussvorlage (Anlage 4)

Wirtschafts plan 2009 Erläuterungen - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 4 zur Finanzplanung Bei dem Alter und dem Zustand der städtischen Gebäude ist es dringend erforderlich, die Mittel für Bauerhaltungsmaßnahmen zumindest auf dem jetzigen Niveau zu belassen. Die Finanzplanung geht davon aus, dass die Zahlungen der Stadt an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft in den kommenden Jahren unverändert bleiben. Falls neue Objekte gebaut werden, sind entsprechende Mieten an den Betrieb zu entrichten, welche die Kosten für die Abschreibung und die Bauerhaltung abdecken. Mögliche Anpassungen der Finanzplanung könnten sich aus den Haushaltsplanberatungen ergeben. Betriebszweig Finanzplanung EdoJgsp/an 1.a ) 1.c ) 1.d.1.1 1.d.1.2 1.d.1.3 1.d.2.1 1.d.2.2 1.d.3 ) 1.e.1 ) 1.e.2 ) 1.e.3 ) 1.e.4 ) 1.e.5 ) 1.1) 1.g) 1.h) 2. 3. 4. 4.c ) 4.e.1) 4.e.2) 4.e.3) 4J.2 ) 9. 10. 11. 11.a) 11.b ) ) ) ) ) Anlage 4 Hochbau und Gebäudewirtschaft: 2010 bis 2014 2010 Gewinn- und Verlustrechnung Verkaufserlöse (z.B. städt. Gebäude) Erschließungsbeiträge / Schul- u. Sportpauschale Mieten (intern/Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern/Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern/Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete EB Immobilien BZ Bodenbev. Eigenmiete EB Immobilien BZ Gebäudew. Mieten (intern/Neubauten) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (SOPO) Sonstige Erlöse Bestandveränderung - - davon SV aus Käufen - davon SV aus Verkäufen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge - Verwaltungsgebühren - davon Periodenfremde Erträge - davon Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen - davon Erträge a.d. Auflösung v. Wertberichtigung. - davon Übrige Erträge/besond. Zuschüsse Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge (extern - Liq.-Verst. Stadt) - davon Zinserträge (intern - Verrechnung SZ) Erträge 2011 0 0 9.013.382 114.400 0 43.704 99.612 785.000 78.000 500.000 0 0 55.000 0 692.800 3.500 0 0 0 67.000 252.000 2.000 0 0 0 159.000 0 0 5.155 5.000 155 0 0 9.013.382 114.400 0 43.704 99.612 800.000 78.000 500.000 0 0 56.000 0 692.800 3.500 0 0 0 67.500 252.000 2.000 0 0 0 159.000 0 0 3.310 3.000 310 11.709.553 11.724.208 I WIPLAN_2009_ 17.11.2008/19:46 2013 2012 0 0 9.013.382 114.400 0 43.704 99.612 815.000 78.000 500.000 0 0 57.000 0 692.800 3.500 0 0 0 68.000 252.000 2.000 0 0 0 159.000 0 0 1.310 1.000 310 I 2014 0 0 9.013.382 114.400 0 43.704 99.612 830.000 78.000 500.000 0 0 58.000 0 .. 692.800 3.500 0 0 0 68.500 252.000 2.000 0 0 0 159.000 0 0 310 0 310 0 0 9.013.382 114.400 0 43.704 99.612 845.000 78.000 500.000 0 0 59.000 0 692.800 3.500 0 0 0 69.000 252.000 2.000 0 0 0 159.000 0 0 310 0 310 - 11.738.708 11.754.208 I 11.770.708 I Vers_ 4.xls/HGJP Seite 1/4 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2010 bis 2014 Erfolgsplan 5. 5.a ) 5.b.1) 5.b.2.1) 5.b.2.2) 5.b.3) 5.b.4) 5.b.5) 5.b.6.1) 5.b.6.2) 5.b.7) 5.b.8) 5.b.9) 5.b10) 6. 7. 8. 8.a ) 8.b ) 8.c ) 8.d ) 8.e ) 8.f ) 8.g ) 8.h1 ) 8.h2 ) 8.i ) 8.j ) 8.k ) 8.1 ) 8.m1) 8.m2) 8.m3) 8.m4) 12. 12.a) 12.b) 12.c) 12.d) 21. ...... Materialaufwand - davon R/H/B-bezogene Waren (allgemein) - davon Bezogene Leistungen Allgemein - davon Bezogene Leistungen - Mieten> Gebäude - davon Bezogene Leistungen - Mieten Dritte + GWG - davon Bezogene Leistungen - Gas/StromlWasser - davon Bezogene Leistungen Reinigung - davon Bezogene Leistungen - Unterhaltung - - davon Bezogene Leistungen - Sondermaßnahm. - davon Bezogene Leistungen - Altprojekte - davon Bezogene Leistungen - Zuf. Budgetrückst. - davon Bezogene Leistungen - Aufl. Budgetrückst. - davon Bezogene Leistungen - Vermessung - davon Skontokorrektur Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand - davon Verwaltungskostenumlage I GWG-Verwaltung - davon Versicherungen - davon Beitr./MitgI./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend. - davon Vermessung/Katasterunterlagen - davon Kfz-Kosten - davon Bürob./EDVlTeI./Porto/Zeitschr./Bücherlins. - davon Fortbildungs-/Reisek./Entschädigungen - davon Rechts- und Beratungskosten - davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten - davon Nebenkosten des Geldverkehrs - davon Werkzeuge und Kleingeräte - davon Kosten Uml.-Verf./ant. Erschl.-Kosten - davon Periodenfremder Aufwand - davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl. - davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispo) - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK) - davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ Boden) - davon Zinsaufwendungen (Ifr./extern - Darlehen) Sonstige Steuern Aufwendungen Anlage 4 2010 2011 2.173.612 10.000 0 99.612 415.000 127.000 550.000 820.000 150.000 5.000 0 0 0 -3.000 3.269.315 2.350.000 607.250 375.000 46.000 19.000 1.000 7.250 31.000 11.000 12.000 14.000 4.500 1.500 0 25.000 1.000 4.000 0 55.000 3.813.400 1.000 2.387.400 75.000 1.350.000 8.500 12.222.077 2.189.112 10.000 0 99.612 415.000 129.000 560.000 822.500 150.000 6.000 0 0 0 -3.000 3.298.355 2.450.000 621.500 385.000 47.000 20.000 1.000 7.500 31.500 11.000 12.000 14.500 4.500 1.500 0 25.000 1.000 4.000 0 56.000 3.715.534 1.000 2.387.400 27.134 1.300.000 9.000 12.283.501 I I GewinnNerlust I WIPLAN_2009_ Vers_ 4.xls/HGJP 17.11.2008/19:46 -512.524 2012 I I 2.204.612 10.000 0 99.612 415.000 131.000 570.000 825.000 150.000 7.000 0 0 0 -3.000 3.327.830 2.500.000 635.750 395.000 48.000 21.000 1.000 7.750 32.000 11.000 12.000 15.000 4.500 1.500 0 25.000 1.000 4.000 0 57.000 3.688.127 1.000 2.387.400 49.727 1.250.000 9.500 12.365.819 I -559.293 2013 I I 2.235.612 10.000 0 99.612 415.000 135.000 590.000 830.000 150.000 9.000 0 0 0 -3.000 3.388.114 2.625.000 664.250 415.000 50.000 23.000 1.000 8.250 33.000 11.000 12.000 16.000 4.500 1.500 0 25.000 1.000 4.000 0 59.000 3.662.002 1.000 2.387.400 133.602 1.140.000 10.500 12.585.478 2.220.112 10.000 0 99.612 415.000 133.000 580.000 827.500 150.000 8.000 0 0 0 -3.000 3.357.747 2.575.000 650.000 405.000 49.000 22.000 1.000 8.000 32.500 11.000 12.000 15.500 4.500 1.500 0 25.000 1.000 4.000 0 58.000 3.673.883 1.000 2.387.400 85.483 1.200.000 10.000 12.486.743 I -627.111 2014 I I I -732.535 I -814.770 I Seite 2/4 Anlage 4 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2010 bis 2014 2010 Liquiditätsplan Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.) Abschlagszahlungen ( Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw. Kreditaufnahmen Einnahmen Materialaufwand Materialaufwand Materialaufwand Materialaufwand - Allgemein - Unterh./Sonderm. +Budgetabweich. - Auflösung SR-ROckstellungen - Auflösung Budget-ROckstellungen IIJK.~!!~itj9!1.~IJJq!!'.-'!.rj~F:Lc..~~!..?.~I!,!]~&'!.~P..'Il~lJl__ _____________ Materialaufwand - ----- - --- ----- - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - --- - - - - - ---- - - - - - - --Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw. Steuern -- Ausgaben 2011 11.385.398 0 11 .401.398 161.000 0 0 5.000 0 1.000.000 12.551.398 161.000 0 0 3.000 585.365 600.000 12.750.763 607.250 1.215.000 3.738.400 0 6.200 8.500 12.113.665 621.500 1.035.000 3.688.400 0 0 9.000 11.935.255 815.508 Liquid.-Veränderungen 437.733 1.253.241 I Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilgung * Stand zum 31.12. WIPLAN_2009_ Vers_ 4.xls/HGJP 17.11.2008/19:46 2014 11.433.398 0 0 161.000 0 0 0 611.891 0 12.206.289 11.449.398 0 0 161.000 0 0 0 1.924.747 0 13.535.145 1.111.000 1.123.000 1.135.000 1.147.000 921.000 922.000 923.000 924.000 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0 0 0 _. .-.-1.110.000 1.111.000 1.111.000 1.111.000 1.111.000 ---------------------------------------------------------------------3.269.000 3.283.000 3.296.000 3.309.000 3.322.000 ---------------------------------------------------------------------3.269.315 3.298.355 3.327.830 3.357.747 3.388.114 437.733 DarlehensaufnahmenlTiigungen 11.417.398 0 0 161.000 0 0 1.000 818.359 500.000 12.897.757 2013 1.099.000 920.000 140.000 0 Liquid.-Veränderungen (p.a.) (kum.) 2012 635.750 1.126.000 3.638.400 0 0 9.500 12.033.480 864.277 2.117.518 650.000 1.144.000 3.588.400 0 0 10.000 12.059.147 664.250 1.247.000 3.528.400 0 0 10.500 12.160.264 147.142 1.374.881 3.639.541 2.264.660 I 2010 30.525.400 1.000.000 1.215.000 30.310.400 2011 30.310.400 600.000 1.035.000 29.875.400 I 2012 29.875.400 500.000 1.126.000 29.249.400 2013.. 2014 29.249.400 28.105.400 0 1.144.000 28.105.400 1.247.000 26.858.400 0 Seite 3/4 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2010 bis 2014 ...... Barmittelbestand Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen (BV VK Grundstücke) Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt 1 Eigenbetriebe 1Dritte) Bestandsveränderungen Auflösung Rückstellungen Zugang Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte Zuschüsse Gewinn Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw. Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbind!.) Mittelherkunft Zugang Anlagevermögen Investitionen (Aktivierungen) Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke) Zugang ForderungenlAbbau Verbindlichkeiten Zugang Rückstellungen Aktivierungen (Unterhalt.-/SondermaßnahmenlAltpr.) Aktivierte Eigenleistungen Auflösung Zuschüsse Auflösung Sanierungsrückstellungen Auflösung Budget-/Sonstige Rückstellungen ..~$t~6~~..,Iij~Ml!!tij6g~.i.$",~~~~iii"'W!~.'... . ..... ..... Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt 1 Eigenbetriebe 1 Dritte) Tilgung Darlehen Verlust Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw. Sonstige Mittelverwendung Mittelverwendung I WIPLAN_2009_ Vers_ 4.xls/HGJP 17.11.2008/19:46 Anlage 4 2010 2011 2013 2012 2014 0 0 -437.733 0 0 0 1.000.000 0 2.350.000 0 0 0 89.334 3.001.601 0 0 0 0 0 0 600.000 0 2.450.000 0 0 585.365 32.540 3.667.905 0 0 0 0 0 0 500.000 0 2.500.000 0 0 818.359 48.539 3.866.898 0 0 0 0 0 0 0 0 2.575.000 0 0 611.891 39.140 3.226.031 0 0 0 0 0 0 0 0 2.625.000 0 0 1.924.747 64.459 4.614.206 15.000 1.110.000 0 0 0 95.000 67.000 692.800 140.000 0 15.000 1.111.000 0 0 0 95.000 67.500 692.800 140.000 0 15.000 1.111.000 0 0 0 95.000 68.000 692.800 140.000 0 15.000 1.111.000 0 0 0 95.000 68.500 692.800 140.000 0 15.000 1.111.000 0 0 0 95.000 69.000 692.800 140.000 0 3.000 815.508 0 1.035.000 559.293 0 0 3.667.905 3.000 864.277 0 1.126.000 627.111 0 3.000 147.142 0 1.144.000 732.535 0 3.000 1.374.881 0 1.247.000 814.770 0 3.226.031 4.614.206 3.000 0 1.215.000 512.524 6.200 3.001.601 3.866.898 I I Seite 4/4