Beschlussvorlage (Anlage 7)

Anlage 7 Finanzplanung 2010 - 2014: Zusammenfassung der Betriebszweige Erfolasplan 1.a ) 1.c ) 1.d.1.1 ) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e.1) 1.e.2) 1.e.3) 1.e.4) 1.e.5) 1.1) 1.g) 1.h) 2. 3. 4. 9. 10. 11. Gewinn- und Verlustrechnung Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge / Schul- u. Sportpauschale Mieten (intern/Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern/Eigen betrieb Straßen) Mieten (intern/Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete EB Immobilien / BZ Bodenbev. Eigenmiete EB Immobilien / BZ Bodenbev. Mieten (intern/Neubauten) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge a. d. Auflösung von Zuschüssen / SOPO Sonstige Erlöse Bestandveränderung Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge 2010 1.162.213 0 9.013.382 114.400 0 43.704 99.612 785.000 80.000 500.000 105.000 185.000 57.000 16.000 692.800 12.500 -657.591 77.000 286.000 0 0 123.905 12.695.925 2.723.833 0 9.013.382 114.400 0 43.704 99.612 800.000 80.000 500.000 105.000 185.000 58.000 16.000 692.800 12.500 -1.366.414 77.500 286.000 0 0 34.350 13.475.668 I WIPLAN_2009_ Vers_ 4.xls/GesJP 17.11.2008/19:51 2012 2011 2013 2.644.869 0 9.013.382 114.400 0 43.704 99.612 815.000 80.000 500.000 105.000 185.000 59.000 16.000 692.800 12.500 -1.329.891 78.000 286.000 0 0 66.662 13.482.038 I 2014 2.587.120 3.680.400 0 9.013.382 114.400 0 43.704 99.612 845.000 80.000 500.000 105.000 185.000 61.000 16.000 692.800 12.500 -1.778.112 79.000 286.000 0 0 182.350 14.218.036 0 9.013.382 114.400 0 43.704 99.612 830.000 80.000 500.000 105.000 185.000 60.000 16.000 692.800 12.500 -1.283.264 78.500 286.000 0 0 114.700 13.535.454 I I Seite 1/4 Finanzplanung 2010 - 2014: Zusammenfassung 2010 Erfolgsplan Materialaufwand R/H/B-bezogene Waren (Grd.-St. u. allgemein) Bezogene Leistungen Allgemein ) - davon Bezogene Leist. - Mieten> Gebäude 5.b.2.2 ) - davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte 5.b.3 ) Bezogene Leistungen - Gas/StromlWasser 5.b.4 ) Bezogene Leistungen - Reinigung 5.b.5 ) Bezogene Leistungen - Unterhaltung 5.b.6.) Bezogene Leistungen - Sondermaßnahmen 5.b7) Bezogene Leistungen - Zuführung Sanierungsrück. 5.b8) Bezogene Leistungen - Auflösung Sanierungsrück. 5.b9) Bezogene Leistungen - Vermessung 5.b10) Skontokorrektur Personalaufwand 6. Abschreibungen 7. Sonstiger betrieblicher Aufwand 8. 8.a ) - davon Verwaltungskostenumlage 8.b ) - davon Versicherungen 8.c ) - davon Beitr./MitgI./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend 8.d ) - davon Vermessung/Katasterunterlagen 8.e ) - davon Kfz-Kosten 8.1 ) - davon Bürob./EDVfTeI./PortolZeitschr./Bücherlins. 8.g ) - davon Fortbildungs-/Reisek./Entschädigungen 8.h1 ) - davon Rechts- und Beratungskosten 8.h2 ) - davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten 8.i ) - davon Nebenkosten des Geldverkehrs 8.j ) - davon Werkzeuge und Kleingeräte 8.k ) - davonKosten Uml.-Verf./ant. Erschl.-Kosten 8.1 ) - davon Periodenfremder Aufwand 8.m1) - davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl. 8.m2) - davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung 8.m3) - davon Kaufpreisrenten 8.m4) - davon Sonstiger betrieblicher Aufwand 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.a) - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispo) 12.b) - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK) 12.c) - davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ H+G) 12.d) - davon Zinsaufwendungen (Ifr./extern Darlehen) Sonstige Steuern 21. 5. 5.a ) 5.b.1 ) 5.b.2.1 - - Aufwendungen . . 2011 2.509.202 260.000 5.000 138.452 433.500 130.250 550.000 840.000 155.000 0 0 0 -3.000 3.711.348 2.384.000 882.750 422.150 49.750 33.000 21.000 8.350 51.000 15.500 17.000 27.500 5.000 2.500 5.000 36.000 7.000 5.000 12.000 165.000 4.253.579 1.024 2.387.400 75.155 1.790.000 33.500 13.774.379 GewinnNerlust -1.078.453 13.571.025 I I WIPLAN_2009_ Vers_ 4.xls/GesJP 17.11.2008/19:51 13.604.104 I -95.357 13.698.129 I I -122.066 13.769.418 I 13.698.129 13.604.104 1 2014 2.309.452 2.326.202 10.000 10.000 5.000 5.000 138.452 138.452 435.000 435.500 137.000 139.250 580.000 590.000 849.000 852.000 158.000 159.000 0 0 0 0 0 0 -3.000 -3.000 3.806.826 3.843.928 2.612.000 2.663.000 946.675 968.045 455.775 467.045 53.500 54.750 --.37.500 .. 39.000 21.000 21.000 -~ 9.400 9.750 55.500 57.000 16.250 16.500 18.500 19.000 30.500 31.500 5.000 5.000 2.500 2.500 5.000 5.000 36.000 36.000 7.750 8.000 5.000 5.000 12.000 12.000 175.500 179.000 3.986.675 3.930.743 1.082 1.031 2.387.400 2.387.400 85.793 133.912 1.512.400 1.408.400 36.500 37.500 2.292.702 10.000 5.000 138.452 434.500 134.750 570.000 846.000 157.000 0 0 0 -3.000 3.770.272 2.536.000 925.337 444.537 52.250 36.000 21.000 9.050 54.000 16.000 18.000 29.500 5.000 2.500 5.000 36.000 7.500 5.000 12.000 172.000 4.044.293 1.156 2.387.400 50.037 1.605.700 35.500 13.571.025 13.774.379 2013 2012 2.275.952 10.000 5.000 138.452 434.000 132.500 560.000 843.000 156.000 0 0 0 -3.000 3.734.258 2.485.000 904.029 433.329 51.000 34.500 21.000 8.700 52.500 15.750 17.500 28.500 5.000 2.500 5.000 36.000 7.250 5.000 12.000 168.500 4.137.286 1.342 2.387.400 27.444 1.721.100 34.500 I ohne Neukreditaufnahmen Anlage 7 der Betriebszweige I I -162.674 13.769.418 I 448.618 I Seite 2/4 Finanzplanung 2010 - 2014: Zusammenfassung ......>< LiqUiditätsplsn 2010 2011 796.143 12.854.611 Barmittelbestand Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen 175.000 0 0 48.750 6.200 1.250.000 I Allgemein Unterh./Sonderm. +Budgetabw. Auflösung Rückstellungen Auflösung Budget-Rückstellungen 1.125.750 940.000 140.000 0 1.360.000 IQ_v..~~~~PI!.r!r2-((}!.u..t2cj~!9gK~!J}~_'!.'!!.~~.n..~fJ."J:..'!J. _________ --------------3.565.750 Materialaufwand - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - --- - - - - - - ----- -- --------------Personalaufwand 3.711.348 Abschreibungen 0 Sonstiger betrieblicher Aufwand 882.750 Tilgung Darlehen 2.315.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq.-w.) 4.178.424 ( Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Abschlagszahlungen 0 Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude. 6.200 Steuern 33.500 Ausgaben 14.692.972 I 175.000 1 0 0 6.906 585.365 600.000 15.799.502 2014 14.327.518 0 0 0 15.130.704 Einnahmen 2013 14.369.267 0 Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.) ( Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Abschlagszahlungen Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude. Kreditaufnahmen - 2012 14.432.231 I Materia/aufwand Materia/aufwand Materia/aufwand Materia/aufwand Anlage 7 der Betriebszweige I 175.000 0 0 16.625 818.359 500.000 I 15.879.251 15.436.798 0 0 I 175~000 0 0 28.906 611.891 0 15.143.315 I 175.000 0 0 48.438 1.924.747 0 17.584.983 1.138.500 1.151.250 1.164.000 1.176.750 941.500 943.000 944.500 946.000 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0 0 0 1.111.000 1.111.000 1.111.000 1.111.000 -------------- -----------------i331~öoöT---3.3-45~250 3.359.500 3.373.750 - --------------- - - - - - - - - ----T - - - - - - - - - - - --- -------------3.734.258 3.770.272 3.806.826 3.843.928 0 0 0 I 925.337 946.675 I 968.045 904.029 2.285.000 2.126.000 2.331.000 2.247.000 3.994.256 I 3.900.882 I 3.796.831 4.109.8421 0 0 0 0 I 818.359 I 585.365 I 611.891 I 1.924.747 35.500 39.400 34.500 55.800 14.983.993 15.014.974 14.996.174 16.210.101 I 1 I 1 I Liquid.-Veränderungen (p.a.) 437.733 815.509 864.277 1.253.241 2.117.519 147.141 1.374.882 2.264.660 3.639.541 I Liquid.-Veränderungen (kum.) 437.733 I DarleheMSUfnshmenl Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilgung Stand zum 31.12. WIPLAN_2009_ Vers_ 4.xls/GesJP 17.11.2008/19:51 Tilg1.Jngen ...... 2010 40.362.400 1.250.000 2.315.000 39.297.400 2011 39.297.400 600.000 2.285.000 37.612.400 2012 37.612.400 500.000 2.126.000 35.986.400 2013 2014 35.986.400 33.655.400 0 2.331.000 33.655.400 0 2.247.000 31.408.400 Seite 3/4 Anlage 7 Finanzplanung 2010 - 2014: Zusammenfassung der Betriebszweige Vermogensplan .. > Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen/Bestandsveränderungen Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte) Bestandsveränderungen Auflösung Rückstellungen Zugang Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte Zuschüsse Gewinn :'Cf:.:.:.li:liMti!i.:;.i{:if.:.:.:.:.:::::: ::..::.W"'.:...:.:..........J,....~..}~~:.<::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbind!.) Mittelherkunft Zugang Anlagevermögen Investitionen (Sondermaßnahmen) Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke) Zugang Rückstellungen Aktivierungen (Unterhalt. -/Sondermaßnahmen/ Altpr. ) Aktivierte Eigenleistungen Auflösung Zuschüsse Auflösung Sanierungsrückstellungen Auflösung Budget-/Sonstige Rückstellungen Bestandsveränderungen Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte) Tilgung Darlehen Verlust 1@4@@@jM&~ir: Sonstige Mittelverwendung Mittelverwendung 2010 2011 0 1.714.800 -437.733 0 0 0 1.250.000 0 2.384.000 0 0 0 698.800 1 0 0 0 600.000 0 2.485.000 0 463.936 ::::':::::~::200:::::.:',:,: 89.3341" 5.006.601 25.000 1.110.000 250.000 0 95.000 67.000 692.800 150.000 0 -854.923 6.000 -0 0 2.315.000 1.078.453 .................... ..........(iiZPQ:::..:. ...............1... . 0 500.000 0 2.536.000 0 505.046 5.526.271 25.000 1.111.000 0 0 95.000 67.500 692.800 150.000 0 -866.196 6.000 815.509 0 2.285.000 559.293 .............. M~:@~jIH 48.539 5.799.357 25.000 1.111.000 0 0 95.000 68.000 692.800 150.000 0 -875.290 6.000 864.277 0 2.126.000 627.111 ..................... . .. . .... ". $1$$$S .:.:....:91\oc/I..::.. ". i$$('{$6$)< .................1 0 5.526.271 5.799.357 2014 0 0 1.308.264 0 0 0 0 0 0 2.663.000 0 1.263.388 ......... ............ 1.354.891 0 0 0 0 I WIPLAN_2009_ Vers_ 4.xls/GesJP 17.11.2008/19:51 2013 1.391.414 ..~~~:7!!? 66.071 5.006.601 2012 -0 0 0 0 0 .~-~ 0 2.612.000 0 569.861.... ........ ....192'4747 e1f~f' :::.:: :j~\4Ör:: ::::::.\:.:.:...:~:.:t::::..::.:::: 402.555 5.187.782 7.561.953 25.000 1.111.000 0 0 95.000 68.500 692.800 150.000 0 -922.945 6.000 147.141 0 2.331.000 i 25.000 1.111.000 0 0 95.000 69.000 692.800 150.000 0 -948.245 6.000 1.374.882 0 2.247.000 814.770 ...................... ...~j~;~~..I...... .... HS2W747 139.8601 0 5.187.782 7.561.954 I Seite 4/4