Beschlussvorlage (Anlage I zur Beschlussvorlage 31/2008)

Anlage I Ergebnisse und Auswertung des 2. Budgetberichts 2008 1 Budgets 2 Budgetbezeichnung 3 Budgetverantwortliche/r 4 HAR 5 Prognose bis Ende 2008 (HAR) 2007 6 Haushaltsplanung Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) 7 Prognosen des 1. Budgetberichts Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 8 Prognosen des 2. Budgetberichts Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 9 Abweichung zum 1. Budgetbericht 2008 Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 10 prognostizierter Zuschussbedarf 31.12.2008 (Stand 31.08.2008) Freie Budgets: 010 davon Dez. I 010.100.010 010.100.013 010.100.014 Steuerung Herr Dr. Morisse/Herr Thelen 26.772,18 26.772,18 -819.380 8.230 15.110 6.880 -804.270 Zentrale Steuerung Gleichstellung Personalrat Frau Liebau Frau Kochs Herr Schmalenberg Summe: 26.572,18 200,00 0,00 26.772,18 26.572,18 200,00 0,00 26.772,18 -761.190 -15.780 -8.530 -785.500 8.230 0 0 8.230 15.110 0 0 15.110 6.880 0 0 6.880 -746.080 -15.780 -8.530 -770.390 davon Dez. III 010.300.310 Wirtschaftsförderung Herr Batist Summe: 0,00 0,00 -33.880 -33.880 0 0 0 0 0 0 -33.880 -33.880 0,00 0,00 020 davon Dez. I 020.100.030.050 020.100.030.999 Service Herr Dr. Morisse/Herr Thelen 194.046,20 194.046,20 8.553.470 463.105 -88.655 -551.760 8.464.815 Informationstechnologie Innere Verwaltung Herr Schmitz Herr Schmitz Summe: 52.548,63 9.526,00 62.075 52.548,63 9.526,00 62.075 -1.023.390 -930.570 -1.953.960 -108.710 16.600 -92.110 -108.150 50.600 -57.550 560 34.000 34.560 -1.131.540 -879.970 -2.011.510 davon Dez. III 020.300.034 020.300.040 020.300.085 Finanzen Immobilienmanagement Bauhof Herr Hück Herr Batist Herr Steinbacher Summe: 0,00 131.971,57 0,00 131.971,57 0,00 131.971,57 0,00 131.971,57 -799.400 8.344.520 2.962.310 10.507.430 128.600 427.660 -1.045 555.215 185.510 -215.570 -1.045 -31.105 56.910 -643.230 0 -586.320 -613.890 8.128.950 2.961.265 10.476.325 100 100.050 100.090 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung Ordnungswesen Feuerschutz und Rettungsdienst Herr Herpel Herr Schüngel Herr Schüngel 29.780 223.780 -194.000 -6.450 -2.055 -4.395 -39.930 3.000 -42.930 -33.480 5.055 -38.535 -10.150 226.780 -236.930 200 200.110 200.120.030 200.120.060 200.120.999 200.180.010 200.180.030 Bildung, Kultur und Freizeit Schulen Dr.-Köster-Saal Büchereien Kultur Sportanlagen u. Sportförderung Bäder Herr Herpel Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk -12.539.310 -9.190.910 -472.520 -302.890 -686.450 -1.455.490 -431.050 10.125 10.095 350 0 90 -610 200 29.390 65.010 450 -4.000 870 1.360 -34.300 19.265 54.915 100 -4.000 780 1.970 -34.500 -12.509.920 -9.125.900 -472.070 -306.890 -685.580 -1.454.130 -465.350 3.500,00 3.500,00 0,00 130.975,37 130.975,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 130.975,37 130.975,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Stand: 31. August 2008 Anlage I Ergebnisse und Auswertung des 2. Budgetberichts 2008 1 Budgets 2 Budgetbezeichnung 3 Budgetverantwortliche/r 4 HAR 5 Prognose bis Ende 2008 (HAR) 5.149,84 0,00 0,00 0,00 5.149,84 5.150 0,00 0,00 0,00 5.149,84 6 Haushaltsplanung Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) -4.612.500 -924.530 -2.228.980 -397.300 -1.061.690 Herr Senk Herr Ruland Herr Kleine -Erwig 79.559,43 0,00 79.559,43 79.559,43 0,00 79.559,43 -5.479.680 -160.950 -5.318.730 -659.890 -476.030 -183.860 -631.840 5.480 -637.320 28.050 481.510 -453.460 Planung, Bauordnung u. Umweltschutz Stadtplanung Bauordnung Grünanlagen u. Umweltschutz Herr Senk Herr Ritter Frau Goldammer Frau Dr. Cassens-Sasse 38.115,79 2.773,99 0,00 35.341,80 38.115,79 2.773,99 0,00 35.341,80 -57.650 -55.930 303.310 -305.030 110.750 -380 111.660 -530 128.230 -380 129.140 -530 17.480 0 17.480 0 Gesamtsumme freie Budgets Summe: -14.925.270 -7.010 -446.985 -439.975 0 -7.010 0 -446.985 -450.775 0 -353.890 -98.090 1.205 185.690 1.760 340.800 -156.850 -20 2007 400 400.160.020 400.160.999 400.161 400.170.010 Jugend, Soziales und Senioren Spielplätze Jugendhilfe Kindertagesbetreuung Soziales Herr Herpel NN NN NN Herr Abs 600 600.220 600.230 Tiefbau, Verkehr, Bauverw. u. Wohnen Bauverwaltung Straßen 700 700.190 700.210 700.290 478.118,81 478.118,81 HH-Reste aus 2007, die in 2008 eingespart werden: Gesamtsumme freie Budgets unter Berücksichtigung von Haushaltsresten Sonderbudgets: 800 810 820 830 B 7 Prognosen des 1. Budgetberichts Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 67.120 0 8.290 36.200 22.630 8 Prognosen des 2. Budgetberichts Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 140.710 -28.000 -1.440 163.750 6.400 9 Abweichung zum 1. Budgetbericht 2008 Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 73.590 -28.000 -9.730 127.550 -16.230 Straßenreinigung Entwässerung Abfallwirtschaft Bestattungswesen Herr Senk/Herr Thelen Herr Kleine -Erwig Herr Kleine -Erwig Herr Hück Herr Steinbacher 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.067.100 31.430 4.761.920 156.110 117.640 Personalkostenprognose Herr Schmitz 0,00 0,00 -24.317.520 44.160 Finanzmasse Herr Hück 0,00 0,00 34.410.750 895.230 481.605 1.687.945 Gesamtsumme 478.119 478.119 235.060 -6.111.520 -155.470 -5.956.050 70.580 -56.310 432.450 -305.560 -15.372.255 636.465 1.760 694.690 -58.760 -1.225 5.252.790 33.190 5.102.720 -740 117.620 -130.570 -174.730 -24.448.090 2.079.810 1.184.580 36.490.560 1.206.340 1.923.005 Vorläufiger Abschluss der Ergebnisrechnung laut Prognosen 2. Budgetbericht unter Berücksichtigung der HAR (Spalte 10 ./. Spalte 5): Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung: nachrichtlich: Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung laut Prognosen des 1. Budgetberichts: Abweichung zwischen 1. und 2. Budgetbericht: 10 prognostizierter Zuschussbedarf 31.12.2008 (Stand 31.08.2008) -4.471.790 -952.530 -2.230.420 -233.550 -1.055.290 1.444.886 1.209.826 238.546 1.206.340 4 Stand: 31. August 2008