Beschlussvorlage (Anlage 2 zur Beschlussvorlage 164/2009)

Änderungen zum investiven Bereich Bezeichnung Haushaltsstelle / Auftrags-/ ProduktSachkonto Übertragung Sperre noch verfügbar Euro Ersparnis zu übertragen Euro Produkt 001 007 002 Technikunterstützte Informationsverarbeitung M 10108002 10000 7831000 IT-Sicherheitscheck EDV-Zentrale Rathaus 0,00 246.000,00 0,00 246.000,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 353,46 0,00 353,46 neu 0,00 246.353,46 0,00 246.353,46 Sanierung Wohnhaus Stommeln (Vesen) 0,00 46.026,21 40.000,00 0,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 0,00 6.026,21 neu 0,00 46.026,21 40.000,00 6.026,21 200.000,00 135.110,09 0,00 335.110,09 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 200.000,00 135.110,09 0,00 135.110,09 15.000,00 3.515,04 0,00 18.515,04 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 15.000,00 3.515,04 0,00 3.515,04 Produkt 001 012 002 Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden M 26050007 10000 7831000 M 26050008 10000 7831000 Beseitigung Brandschutzmängel Schulzentrum Brauweiler Änderung zur Vorlage 81/2009 neu M 26057723 10000 7831000 Abriss Pavillions EGS Pulheim, Auweiler Straße Änderung zur Vorlage 81/2009 neu Seite 1 Bezeichnung Haushaltsstelle / Auftrags-/ ProduktSachkonto M 26060001 10000 7831000 Übertragung Sperre Ganztagsgrundschule Dansweiler (Baukosten) 3.969,49 noch verfügbar Euro 1.985,09 Ersparnis 0,00 -3.969,49 Änderung zur Vorlage 81/2009 zu übertragen Euro 5.954,58 -3.969,49 0,00 1.985,09 0,00 1.985,09 Aufschaltung des Notrufs auf die Leitstelle des Rhein-Erft-Kreises 0,00 10.000,00 9.450,00 550,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 -9.000,00 -9.000,00 0,00 neu 0,00 1.000,00 450,00 550,00 Beschaffung eines Gerätewagens für den Löschzug Pulheim 0,00 113.000,00 0,00 113.000,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,10 0,00 0,10 neu 0,00 113.000,10 0,00 113.000,10 Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen in der Feuerwehr 0,00 4.741,21 0,00 4.741,21 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 89,14 -89,14 neu 0,00 4.741,21 89,14 4.652,07 neu Produktbereich 002 Produkt 002 007 001 Gefahrenabwehr- und vorbeugung M 32770001 10000 7826000 M 32770002 10000 7826000 M 32880001 10000 7826000 Seite 2 Bezeichnung Haushaltsstelle / Auftrags-/ ProduktSachkonto M 32880002 Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen in der 10000 7827000 Feuerwehr >410€ Übertragung Sperre noch verfügbar Euro Ersparnis zu übertragen Euro 0,00 3.655,89 0,00 3.655,89 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 15,89 -15,89 neu 0,00 3.655,89 15,89 3.640,00 Offene Ganztagsgrundschule Christinaschule in Stommeln 0,00 3.593,25 0,00 0,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 0,00 3.593,25 neu 0,00 3.593,25 0,00 3.593,25 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen in Grundschulen 0,00 2.056,41 0,00 0,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 0,00 2.056,41 neu 0,00 2.056,41 0,00 2.056,41 Neubau Mensa Schulzentrum Brauweiler, Kastanienallee 0,00 5.000,00 0,00 0,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 0,00 5.000,00 neu 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Produktbereich 003 Produkt 003 001 001 Grundschulen M 40770001 10000 7826000 M 40880003 10000 7827215 Produkt 003 004 001 Gymnasien M 26080007 10000 7831000 Seite 3 Bezeichnung Haushaltsstelle / Auftrags-/ ProduktSachkonto Übertragung Sperre noch verfügbar Euro Ersparnis zu übertragen Euro Produktbereich 006 Produkt 006 001 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung M 51880003 10000 7826000 Beschaffung von Geräten, Ausstattung und sonstiges in städtischen Kindergärten 0,00 2.867,55 2.867,55 0,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 -2.867,55 2.867,55 neu 0,00 2.867,55 0,00 2.867,55 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Beschaffung eines Fahrzeugs für die Kanalkolonne 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 5.500,00 -5.500,00 neu 0,00 30.000,00 5.500,00 24.500,00 Pulheim, Bau eines Regenklärbeckens am Pulheimer Bach/Randkanal 0,00 2.234.194,86 0,00 2.234.194,86 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 -492.580,59 0,00 -492.580,59 neu 0,00 1.741.614,27 0,00 1.741.614,27 Produkt 006 003 001 Spielplätze M 51770003 10000 7831000 Anlegung eines Grillplatzes Änderung zur Vorlage 81/2009 neu Produkt 011 002 001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung M 66108002 10000 7826000 M 66108300 10000 7831000 Seite 4 Bezeichnung Haushaltsstelle / Auftrags-/ ProduktSachkonto M 66108303 Erschließung BP 69 Schwefelberg, Pulheim 10000 7831000 Übertragung Sperre noch verfügbar Euro Ersparnis zu übertragen Euro 658.900,00 482.177,02 0,00 482.177,02 -658.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482.177,02 0,00 482.177,02 Erschließung BP 69 Schwefelberg 0,00 927.400,00 0,00 927.400,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 0,00 -45.000,00 neu 0,00 927.400,00 0,00 882.400,00 Sinnersdorf, An der Schmiede (restl. Ausbau) 0,00 67.646,02 0,00 67.646,02 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 neu 0,00 67.646,02 0,00 65.646,02 Stommeln, Weidtstr. Wohnwege 0,00 67.700,00 0,00 67.700,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 neu 0,00 67.700,00 0,00 59.700,00 Sinthern, Auf dem Acker 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 neu 0,00 24.000,00 0,00 18.000,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 neu Produktbereich 012 Produkt 012 001 001 Öffentliche Verkehrsflächen M 66007003 10000 7831000 M 66007007 10000 7831000 M 66007012 10000 7831000 M 66007017 10000 7831000 Seite 5 Bezeichnung Haushaltsstelle / Auftrags-/ ProduktSachkonto M 66007018 Erschließung BP 77, Sinthern 10000 7831000 M 66008200 10000 7831000 M 66008300 10000 7831000 M 66008302 10000 7831000 M 66088001 10000 7831000 Übertragung Sperre noch verfügbar Euro Ersparnis zu übertragen Euro 0,00 116.105,20 0,00 116.105,20 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 neu 0,00 116.105,20 0,00 96.105,20 Geyen, Rather Straße (Teilstück von K 24 bis Garagen) KAG 0,00 103.740,88 0,00 103.740,88 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 neu 0,00 103.740,88 0,00 93.740,88 Pulheim, Zur Alten Wassermühle 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 neu 0,00 75.000,00 0,00 73.000,00 Pulheim, Zur offenen Tür 0,00 5.442,74 0,00 5.442,74 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 0,00 -5.442,74 neu 0,00 5.442,74 0,00 0,00 Anlegung von Parkplätzen 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 9.600,00 -10.000,00 19.600,00 neu 0,00 19.600,00 0,00 19.600,00 Seite 6 Haushaltsstelle / Auftrags-/ ProduktSachkonto M 66776330 BP 71, Pulheim 10000 7831000 M 66776332 10000 7831000 M 66776341 10000 7831000 Bezeichnung Übertragung Sperre noch verfügbar Euro Ersparnis 0,00 zu übertragen Euro 0,00 161.093,01 161.093,01 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 neu 0,00 161.093,01 0,00 121.093,01 Erschließung BP 64 Pulheim 0,00 43.405,30 42.405,30 1.000,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 -1.615,43 1.615,43 neu 0,00 43.405,30 40.789,87 2.615,43 Pulheim, BP 72 Am Angelsdorn 0,00 223,09 223,09 0,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 -223,09 -223,09 0,00 neu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590.972,06 0,00 1.590.972,06 0,00 0,00 -65.000,00 1.590.972,06 0,00 1.525.972,06 -40.000,00 Produkt 012 003 001 ÖPNV M 20070000 10000 7831000 Bahnhofsumfeldgestaltung in Stommeln Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 neu Seite 7 Bezeichnung Haushaltsstelle / Auftrags-/ ProduktSachkonto Übertragung Sperre noch verfügbar Euro Ersparnis zu übertragen Euro Produktbereich 013 Produkt 013 001 001 Öffentliches Grün und Biotope M 00388001 10000 7822000 Grunderwerb Stöckheimer Hof 0,00 70.719,85 0,00 70.719,85 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 0,00 15.400,00 -15.400,00 neu 0,00 70.719,85 15.400,00 55.319,85 Erwerb von Ausgleichsflächen für den GOP 0,00 0,00 0,00 0,00 Änderung zur Vorlage 81/2009 0,00 6.132,65 0,00 6.132,65 neu 0,00 6.132,65 0,00 6.132,65 -2.701,04 -918.752,79 Produktbereich 014 Produkt 014 001 001 Umweltschutz M 26880020 10000 7822000 Zwischensumme Veränderung: -662.869,49 Veränderung zu übertragenden Mittel Veränderung zur Zeit gesperrte Mittel -918.752,79 -662.869,49 Veränderung Gesamtsumme: -1.581.622,28 Seite 8 Anlage II Bemerkungen Der Auftrag an die FA Lampertz ist bereits erfolgt. Im Rahmen der ersten Jahresabschlussarbeiten hat sich ergeben, dass zusätzliche 353,46 € verfügbar sind, die ins Jahr 2009 übertragen werden sollen. Es sind noch Kleinaufträge abzuwickeln. Der zu übertragene Betrag wurde versehntlich in der Vorlage 81/2009 nicht ausgewiesen. Rechtsstreit mit Architekt. Irrtümlich wurden die zu übertragenen gesperrten Mittel zusätzlich auch im zu übertragenen Ansatz ausgewiesen und somit doppelt erfasst. Insofern kann die Übertragung reduziert werden. Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Irrtümlich wurden die zu übertragenen gesperrten Mittel zusätzlich auch im zu übertragenen Ansatz ausgewiesen und somit doppelt erfasst. Insofern kann die Übertragung reduziert werden. Seite 9 Bemerkungen Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Im Rahmen von Jahresabgrenzungsarbeiten wurde noch eine Bauhofrechnung verbucht, so dass die zu übertragenen Mittel rerduziert werden können. Beschaffung eines Alarmfaxes. Aufgrund eines redaktionellen Fehlers wurde eine falsche Summe als noch verfügbar ausgewiesen. Fahrzeug wird erst in 2009 geliefert. Aufgrund eines redaktionellen Fehlers wurde eine falsche Summe ausgewiesen. Restaufbau für einen CSA. Das Fachamt beantragt die korrigiert dargestellte Summe zu übertragen. Somit können die zu übertragenen Mittel reduziert werden. Seite 10 Bemerkungen Verschiedene Gegenstände. Das Fachamt beantragt die korrigiert dargestellte Summe zu übertragen. Somit können die zu übertragenen Mittel reduziert werden. Zwischenzeitlich wurde der ursprünglich nicht vorliegende Antrag nachgereicht. Aufgrund eines redaktionellen Fehlers wurde in der Vorlage 81/2009 irrtümlich kein zu übertragener Betrag ausgewiesen. Auftrag für die Erstellung eines Lageplans wurde bereits in 2008 beauftragt. Aufgrund eines redaktionellen Fehlers wurde in der Vorlage 81/2009 irrtümlich kein zu übertragener Betrag ausgewiesen. Seite 11 Bemerkungen Es liegen noch offene Rechnungen vor. Der zu übertragene Betrag wurde irrtümlich als Ersparnis ausgewiesen Maßnahme wird in 2009 begonnen. Irrtümlich wurde die zu übertragene Sperre zusätzlich auch im zu übertragenen Ansatz ausgewiesen. Fahrzeug bereits angeschafft. Abrechnung erfolgt in 2009. Bei dieser Maßnahme können 5.500 € eingespart werden. Maßnahme wird in 2009 begonnen. Aufgrund eines redaktionellen Fehlers wurde der falsche Betrag ausgewiesen. Seite 12 Bemerkungen Es fehlen die Schlussrechnungen. Irrtümlich wurden zu übertragene gesperrte Haushaltsmittel ausgewiesen. Die Gesamtsumme wurde um den Anteil für die Straßenbeleuchtung im investiven Bereich gekürzt, da er aufgrund der bilanziellen Darstellung der Beleuchtung als Festwert dem konsumtiven Haushalt zuzuordnen ist (siehe konsumtiv Produkt 012 002 001). Die Gesamtsumme wurde um den Anteil für die Straßenbeleuchtung im investiven Bereich gekürzt, da er aufgrund der bilanziellen Darstellung der Beleuchtung als Festwert dem konsumtiven Haushalt zuzuordnen ist (siehe konsumtiv Produkt 012 002 001). Die Gesamtsumme wurde um den Anteil für die Straßenbeleuchtung im investiven Bereich gekürzt, da er aufgrund der bilanziellen Darstellung der Beleuchtung als Festwert dem konsumtiven Haushalt zuzuordnen ist (siehe konsumtiv Produkt 012 002 001). Die Gesamtsumme wurde um den Anteil für die Straßenbeleuchtung im investiven Bereich gekürzt, da er aufgrund der bilanziellen Darstellung der Beleuchtung als Festwert dem konsumtiven Haushalt zuzuordnen ist (siehe konsumtiv Produkt 012 002 001). Seite 13 Bemerkungen Die Gesamtsumme wurde um den Anteil für die Straßenbeleuchtung im investiven Bereich gekürzt, da er aufgrund der bilanziellen Darstellung der Beleuchtung als Festwert dem konsumtiven Haushalt zuzuordnen ist (siehe konsumtiv Produkt 012 002 001). Die Gesamtsumme wurde um den Anteil für die Straßenbeleuchtung im investiven Bereich gekürzt, da er aufgrund der bilanziellen Darstellung der Beleuchtung als Festwert dem konsumtiven Haushalt zuzuordnen ist (siehe konsumtiv Produkt 012 002 001). Die Gesamtsumme wurde um den Anteil für die Straßenbeleuchtung im investiven Bereich gekürzt, da er aufgrund der bilanziellen Darstellung der Beleuchtung als Festwert dem konsumtiven Haushalt zuzuordnen ist (siehe konsumtiv Produkt 012 002 001). Die Gesamtsumme wurde um den Anteil für die Straßenbeleuchtung im investiven Bereich gekürzt, da er aufgrund der bilanziellen Darstellung der Beleuchtung als Festwert dem konsumtiven Haushalt zuzuordnen ist (siehe konsumtiv Produkt 012 002 001). Aufgrund erster Erkenntnisse aus den Jahresabschlussarbeiten musste diese Position angepasst werden. Seite 14 Bemerkungen Die Gesamtsumme wurde um den Anteil für die Straßenbeleuchtung im investiven Bereich gekürzt, da er aufgrund der bilanziellen Darstellung der Beleuchtung als Festwert dem konsumtiven Haushalt zuzuordnen ist (siehe konsumtiv Produkt 012 002 001). Es handelt sich um noch ausstehende Resthonorare. In der Vorlage 81/2009 wurde nur eine Teilübertragung ausgewiesen. Es wird jedoch der nun ausgwiesene Betrag benötigt. Alle Mittel wurden in 2008 zur Auszahlung gebracht. Die Gesamtsumme wurde um den Anteil für die Straßenbeleuchtung im investiven Bereich gekürzt, da er aufgrund der bilanziellen Darstellung der Beleuchtung als Festwert dem konsumtiven Haushalt zuzuordnen ist (siehe konsumtiv Produkt 012 002 001). Seite 15 Bemerkungen Rest wird für offene Rechnungen und nicht getätigte Grunderwerbe benötigt. Der ausgewiesene Betrag wurde durch das Fachamt zur Einsparung gemeldet un dim Haushalt 2009 neu veranschlagt. Diese Maßnahme wurde irrtümlich in der Vorlage 81/2009 nicht ausgewiesen. Seite 16